广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 饶苏波 董事 因事 王进 陈泽 董事 因事 王进 文联合 董事 因事 郑云鹏 阎明 董事 因事 郑云鹏 梁培露 董事 因事 李葆冰 毛庆汉 董事 因事 马晓茜 公司负责人王进、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人(会计主管人 员)蒙飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 81,793,310,492 75,472,027,123 8.38% 归属于上市公司股东的净资产(元) 27,099,905,152 26,178,241,077 3.52% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 8,313,722,282 -3.85% 20,853,640,105 -3.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 755,703,910 -0.21% 1,569,388,405 17.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 753,661,026 4.78% 1,538,203,735 17.61% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,470,190,633 -16.83% 6,488,412,530 -4.21% 基本每股收益(元/股) 0.1439 -0.21% 0.2989 17.22% 稀释每股收益(元/股) 0.1439 -0.21% 0.2989 17.22% 加权平均净资产收益率 2.83% -0.35% 6.09% 0.67% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 年初至报告期 项目 说明 期末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 51,176,503 主要是粤嘉公司出售机器设备收益。 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 主要是臻能公司收到失业保险金返还款及 10,656,170 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 广前公司收到电力稳增长补贴。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,383,385 罚款及滞纳金支出 -2,784,751 主要是中粤公司及平海发电厂报废固定资 非流动资产报废收益 8,035,492 产收益。 非流动资产报废损失 -2,265,819 减:所得税影响额 16,550,245 少数股东权益影响额(税后) 18,466,065 合计 31,184,670 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优 报告期末普通股股东总数 89,268 0 先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广东省能源集团有限公司 国有法人 67.39% 3,538,005,285 1,893,342,621 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.84% 148,862,420 广州发展集团股份有限公司 国有法人 2.22% 116,693,602 广东省电力开发公司 国有法人 1.80% 94,367,341 李卓 境内自然人 1.15% 60,527,911 郑建祥 境内自然人 0.47% 24,804,886 哈尔滨哈里实业股份有限公司 境内非国有法人 0.40% 20,942,945 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 境外法人 0.35% 18,553,952 STOCK INDEX FUND CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG 境外法人 0.29% 15,216,066 KONG SECURITIES LTD 哈尔滨市道里区慈善基金会 境内非国有法人 0.26% 13,667,406 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东省能源集团有限公司 1,644,662,664 人民币普通股 1,644,662,664 中国证券金融股份有限公司 148,862,420 人民币普通股 148,862,420 广州发展集团股份有限公司 116,693,602 人民币普通股 116,693,602 广东省电力开发公司 94,367,341 人民币普通股 94,367,341 李卓 60,527,911 人民币普通股 60,527,911 郑建祥 24,804,886 境内上市外资股 24,804,886 哈尔滨哈里实业股份有限公司 20,942,945 人民币普通股 2,094,294 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 18,553,952 境内上市外资股 18,553,952 INDEX FUND CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG 15,216,066 境内上市外资股 15,216,066 SECURITIES LTD 哈尔滨市道里区慈善基金会 13,667,406 人民币普通股 13,667,406 第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省能源集团有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 的全资子公司,二者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动的情况未知。 第五大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票 1,125,720 股,通过信 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)用交易担保证券账户持有本公司股票 59,402,191 股,合计持有本公司股票 60,527,911 股。 4 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第七大股东哈尔滨哈里实业股份有限公司通过普通证券账户持有本公司 股票 300 股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 20,942,645 股, 合计持有本公司股票 20,942,945 股。 第十大股东哈尔滨市道里区慈善基金会通过普通证券账户持有本公司股 票 16,800 股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 13,650,606 股, 合计持有本公司股票 13,667,406 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、2020年前三季度,公司完成合并上网电量516.89亿千瓦时,同比下降1.63%;合并报表平均上网电价为445.76元/千千瓦时 (含税,下同),同比下降14.84元/千千瓦时;发电燃料成本同比下降131,449.38万元,降幅10.17%。随着广东省疫情防控 形势持续向好,社会经济运行稳步复苏,公司2020年三季度电力生产总体平稳,主要成本费用管控效果良好,叠加煤价下降 等因素影响,主营业务利润率有所提高,2020年前三季度实现归属于母公司股东净利润156,938.84万元,同比增长17.22%。 2、报告期内,资产减值损失同比增加11,191.61万元,增幅232.20%。主要是一方面由于沙A电厂#1机组预计于今年底前报废 计提减值损失6,087.88万元;另一方面由于公司本部上年收回以前年度已计提减值的债权投资款4,819.76万元。 3、营业外收支净额同比增加2,508.99万元,增幅286.96%。主要是公司报废固定资产使得营业外收支净额同比增加2,200万元。 4、报告期内,公司所得税费用同比增加30,022.25万元,增幅48.93%。主要由于公司今年同比盈利较好,导致所得税费用同 比增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内,公司收悉广东省发展改革委《关于调整我省天然气发电上网电价的通知》(粤发改价格〔2020〕284号),为 促进天然气发电产业健康发展,适当降低全社会用电成本, 广东省发展改革委决定进一步调整我省天然气发电上网电价。据 公司初步测算,本次天然气电价调整预计影响2020年度8-12月收入减少6,161万元,净利润减少4,621万元,归母净利润减少 3,875万元。 2、报告期内,公司职工监事林伟丰先生因工作变动,不再担任公司职工监事职务,但仍在公司分支机构沙角A电厂担任财 务部部长职务。根据公司《章程》相关规定,经公司职工民主选举李建文先生为公司第九届监事会职工监事,任期自公告之 日起至本届监事会届满之日止。 3、为落实深化国有企业改革要求,提升产融结合水平,经公司第九届董事会第十四次会议于2020年8月26日批准,董事会同 意公司参与广东能源融资租赁有限公司此次增资扩股,通过向融资租赁公司注资51,295.83万元取得其25%股权,注资后持有 其注册资本5亿元,注资价格以经有权机关备案通过的融资租赁公司净资产评估值为基础确定。目前,公司正按计划推进融 资租赁公司增资事宜。 4、为加快公司新能源发电项目规模化开发,提高清洁能源装机占比,经公司第九届董事会第十四次会议于2020年8月26日批 准,董事会原则同意全资子公司广东省风力发电有限公司采用预收购的形式收购大城县盾安新能源有限公司100%股权。收 购总投资不超过8亿元,具体交易价格以资产评估结果为依据。股权收购交易定金8,000万元由公司向广东风电公司增资解决。 目前,公司正按计划开展盾安新能源公司的预收购工作。 5、经公司第九届董事会第十四次会议于2020年8月26日批准,董事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)担任公司2020年度的境内外审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。 6、公司控股子公司广东粤电博贺煤电有限公司建设的广东粤电茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”发电工程项目1号机组 于2020年9月10日17:32顺利通过168小时满负荷试运行,正式投入商业运营。 7、公司第九届董事会、监事会任期于2020年9月18日届满,鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名准备工作尚未全部完成, 公司董事会和监事会换届选举将延期举行,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。目前,公司正积极推进 董事会、监事会换届工作。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于燃气电厂上网电价调整的公告 2020 年 08 月 05 日 巨潮资讯网 6 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 关于职工监事变更的公告 2020 年 08 月 14 日 巨潮资讯网 关于参与广东能源融资租赁有限公司增资扩股的关联交易公告 2020 年 08 月 28 日 巨潮资讯网 第九届董事会第十四次会议决议公告 2020 年 08 月 28 日 巨潮资讯网 关于聘请公司年度审计机构的公告 2020 年 09 月 01 日 巨潮资讯网 关于项目投产的自愿性信息披露公告 2020 年 09 月 11 日 巨潮资讯网 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 2020 年 10 月 17 日 巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权益 本期公允 本期 本期 证券品 证券代 证券 最初投资 会计计 期初账面 的累计公 报告期 期末账面 会计核 资金 价值变动 购买 出售 种 码 简称 成本 量模式 价值 允价值变 损益 价值 算科目 来源 损益 金额 金额 动 其他权 境内外 深圳 公允价 自有 000027 15,890,628 78,246,000 -10,710,000 51,645,372 630,000 67,536,000 益工具 股票 能源 值计量 资金 投资 其他权 境内外 申能 公允价 自有 600642 235,837,988 322,642,373 -17,214,998 69,589,387 12,217,095 305,427,375 益工具 股票 股份 值计量 资金 投资 其他权 境内外 国义 公允价 自有 831039 3,600,000 7,182,000 4,338,000 7,920,000 450,000 11,520,000 益工具 股票 招标 值计量 资金 投资 合计 255,328,616 -- 408,070,373 -23,586,998 129,154,759 0 0 13,297,095 384,483,375 -- -- 证券投资审批董事会 2019 年 10 月 31 日 公告披露日期 证券投资审批股东会 公告披露日期(如有) 7 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对 2020 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 8 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广东电力发展股份有限公司 单位:元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 6,594,174,586 5,081,641,969 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,277,998,883 3,197,690,464 应收款项融资 预付款项 924,266,841 605,314,333 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 316,027,817 272,801,588 其中:应收利息 21,528,655 20,866,069 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,890,925,907 1,817,059,269 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 50,012,703 28,865,131 其他流动资产 484,773,258 305,595,567 流动资产合计 13,538,179,995 11,308,968,321 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 65,856,346 长期股权投资 6,519,452,671 6,455,784,562 其他权益工具投资 3,188,520,935 3,142,371,373 其他非流动金融资产 投资性房地产 50,180,522 52,093,631 9 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 固定资产 41,946,261,667 38,555,718,718 在建工程 9,583,892,764 10,882,003,846 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,149,264,203 1,787,738,640 开发支出 商誉 2,449,886 2,449,886 长期待摊费用 20,009,625 19,473,586 递延所得税资产 303,803,785 445,709,226 其他非流动资产 4,491,294,439 2,753,858,988 非流动资产合计 68,255,130,497 64,163,058,802 资产总计 81,793,310,492 75,472,027,123 流动负债: 短期借款 7,134,452,824 5,904,132,791 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,579,992,546 1,364,236,650 应付账款 2,419,111,438 2,465,154,162 预收款项 682,983 432,714 合同负债 152,249,845 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 493,618,916 242,510,538 应交税费 714,411,002 571,377,151 其他应付款 5,100,733,767 4,042,117,097 其中:应付利息 应付股利 9,771,322 9,771,322 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,016,804,892 3,182,980,482 其他流动负债 1,590,334,825 1,912,282,192 流动负债合计 21,202,393,038 19,685,223,777 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 18,325,551,691 16,587,103,380 应付债券 3,014,377,193 1,496,631,799 其中:优先股 10 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 永续债 租赁负债 长期应付款 2,955,816,598 2,485,346,245 长期应付职工薪酬 120,176,705 134,988,860 预计负债 递延收益 139,840,678 139,256,513 递延所得税负债 533,536,101 537,385,614 其他非流动负债 200,000,000 216,405,569 非流动负债合计 25,289,298,966 21,597,117,980 负债合计 46,491,692,004 41,282,341,757 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,096,918,174 5,096,918,174 减:库存股 其他综合收益 1,658,452,796 1,676,143,044 专项储备 盈余公积 8,515,360,638 8,245,767,593 一般风险准备 未分配利润 6,578,889,558 5,909,128,280 归属于母公司所有者权益合计 27,099,905,152 26,178,241,077 少数股东权益 8,201,713,336 8,011,444,289 所有者权益合计 35,301,618,488 34,189,685,366 负债和所有者权益总计 81,793,310,492 75,472,027,123 法定代表人:王进 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 373,751,028 224,504,289 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 126,472,923 209,249,102 应收款项融资 预付款项 26,680,500 43,002,000 其他应收款 152,656,368 108,149,278 其中:应收利息 3,173,329 689,092 11 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 应收股利 2,652,502 存货 132,984,215 151,518,056 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 271,301 1,228,009 流动资产合计 812,816,335 737,650,734 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 596,000,000 340,000,000 长期股权投资 27,470,574,979 26,514,106,513 其他权益工具投资 3,188,520,935 3,142,371,373 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,548,745 7,025,443 固定资产 587,086,827 706,435,221 在建工程 3,415,153 14,945,019 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 82,733,157 85,839,959 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 208,353,879 356,004,000 非流动资产合计 32,143,233,675 31,166,727,528 资产总计 32,956,050,010 31,904,378,262 流动负债: 短期借款 1,709,620,917 1,401,641,708 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 84,028,584 156,122,676 预收款项 合同负债 5,364,445 应付职工薪酬 112,893,153 63,480,425 应交税费 11,685,237 44,298,675 其他应付款 53,545,127 71,126,853 其中:应付利息 应付股利 9,771,322 9,771,322 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 500,763,889 1,554,314,700 12 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 其他流动负债 1,604,091,803 1,912,282,192 流动负债合计 4,081,993,155 5,203,267,229 非流动负债: 长期借款 应付债券 2,315,554,141 798,857,333 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 3,466,237 长期应付职工薪酬 32,102,143 36,570,958 预计负债 递延收益 39,984,807 39,984,807 递延所得税负债 529,296,935 535,193,684 其他非流动负债 非流动负债合计 2,916,938,026 1,414,073,019 负债合计 6,998,931,181 6,617,340,248 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,599,980,903 5,599,980,903 减:库存股 其他综合收益 1,658,452,796 1,676,143,044 专项储备 盈余公积 8,515,360,638 8,245,767,593 未分配利润 4,933,040,506 4,514,862,488 所有者权益合计 25,957,118,829 25,287,038,014 负债和所有者权益总计 32,956,050,010 31,904,378,262 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 8,313,722,282 8,646,351,018 其中:营业收入 8,313,722,282 8,646,351,018 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,961,633,784 7,497,679,016 其中:营业成本 6,384,412,514 6,928,192,466 利息支出 手续费及佣金支出 13 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 61,578,856 71,719,992 销售费用 11,771,851 11,243,947 管理费用 218,078,599 174,317,245 研发费用 15,185,561 1,289,004 财务费用 270,606,404 310,916,362 其中:利息费用 289,291,728 319,264,192 利息收入 19,873,826 11,283,318 加:其他收益 1,681,229 6,877,778 投资收益(损失以“-”号填列) 171,148,439 136,008,997 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 158,931,344 134,803,712 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列) -46,974,810 48,197,647 资产处置收益(损失以“-”号填列) -273 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,477,943,083 1,339,756,424 加:营业外收入 8,483,098 3,309,345 减:营业外支出 656,594 1,790,954 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,485,769,587 1,341,274,815 减:所得税费用 440,869,839 303,700,779 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,044,899,748 1,037,574,036 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,044,899,748 1,037,574,036 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 755,703,910 757,309,917 2.少数股东损益 289,195,838 280,264,119 六、其他综合收益的税后净额 -12,081,166 -22,817,126 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -12,081,166 -22,817,126 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -12,081,166 -22,817,126 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -12,081,166 -22,817,126 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 14 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,032,818,582 1,014,756,910 归属于母公司所有者的综合收益总额 743,622,744 734,492,791 归属于少数股东的综合收益总额 289,195,838 280,264,119 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.1439 0.1442 (二)稀释每股收益 0.1439 0.1442 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:王进 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 356,610,269 635,806,632 减:营业成本 314,268,839 594,224,355 税金及附加 1,684,037 2,450,238 销售费用 567,210 422,950 管理费用 28,556,216 28,185,676 研发费用 161,909 360,401 财务费用 51,583,168 52,177,490 其中:利息费用 51,993,612 52,540,192 利息收入 1,670,271 1,454,556 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填列) 277,223,757 223,828,335 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 159,656,349 134,624,138 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列) -46,974,810 48,647,647 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 190,199,746 230,461,503 加:营业外收入 4,874,977 174,784 减:营业外支出 45,210 702,682 15 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 195,029,513 229,933,605 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 195,029,513 229,933,605 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 195,029,513 229,933,605 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 -12,081,168 -22,817,126 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -12,081,168 -22,817,126 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -12,081,168 -22,817,126 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 182,948,345 207,116,479 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.0371 0.0438 (二)稀释每股收益 0.0371 0.0438 5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 20,853,640,105 21,520,532,268 其中:营业收入 20,853,640,105 21,520,532,268 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 18,097,475,127 19,534,660,935 其中:营业成本 16,535,385,536 17,952,335,942 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 16 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 税金及附加 159,730,933 165,085,350 销售费用 34,666,408 24,088,735 管理费用 519,754,272 445,202,049 研发费用 16,016,670 1,636,527 财务费用 831,921,309 946,312,332 其中:利息费用 883,583,234 983,273,645 利息收入 55,714,232 42,944,823 加:其他收益 15,169,944 46,350,634 投资收益(损失以“-”号填列) 407,217,504 440,490,979 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 373,629,965 408,421,926 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 20,911 -523,441 资产减值损失(损失以“-”号填列) -63,718,440 48,197,647 资产处置收益(损失以“-”号填列) 51,176,503 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,166,031,400 2,520,387,152 加:营业外收入 25,351,020 8,602,532 减:营业外支出 13,684,188 22,025,650 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,177,698,232 2,506,964,034 减:所得税费用 913,749,251 613,536,709 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,263,948,981 1,893,427,325 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2,263,948,981 1,893,427,325 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,569,388,405 1,338,879,300 2.少数股东损益 694,560,576 554,548,025 六、其他综合收益的税后净额 -17,690,248 34,695,456 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -17,690,248 34,695,456 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -17,690,248 34,695,456 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -17,690,248 34,695,456 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 17 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2,246,258,733 1,928,122,781 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,551,698,157 1,373,574,756 归属于少数股东的综合收益总额 694,560,576 554,548,025 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.2989 0.2550 (二)稀释每股收益 0.2989 0.2550 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:王进 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 826,164,433 1,620,715,714 减:营业成本 816,067,727 1,572,358,236 税金及附加 5,489,002 8,340,931 销售费用 1,831,908 1,098,839 管理费用 82,641,254 65,049,565 研发费用 161,909 630,094 财务费用 162,667,973 153,134,251 其中:利息费用 164,915,238 154,449,687 利息收入 3,993,460 3,932,287 加:其他收益 44,061 10,000 投资收益(损失以“-”号填列) 1,612,809,083 1,289,334,443 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 371,180,201 404,708,029 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 20,911 -303,753 资产减值损失(损失以“-”号填列) -63,718,440 48,647,647 资产处置收益(损失以“-”号填列) 157,963 3,218,915 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,306,618,238 1,161,011,049 加:营业外收入 14,662,914 182,626 减:营业外支出 1,419,294 1,884,087 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,319,861,858 1,159,309,588 减:所得税费用 2,056,715 47,879,436 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,317,805,143 1,111,430,152 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,317,805,143 1,111,430,152 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 18 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 五、其他综合收益的税后净额 -17,690,248 34,695,456 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -17,690,248 34,695,456 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -17,690,248 34,695,456 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 1,300,114,895 1,146,125,608 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.2510 0.2117 (二)稀释每股收益 0.2510 0.2117 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 23,410,418,937 24,362,498,308 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 127,569,517 58,799,293 收到其他与经营活动有关的现金 279,600,355 243,645,593 经营活动现金流入小计 23,817,588,809 24,664,943,194 购买商品、接受劳务支付的现金 13,959,789,469 15,275,232,014 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 19 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,053,661,424 1,131,162,005 支付的各项税费 1,779,907,829 1,014,809,741 支付其他与经营活动有关的现金 535,817,557 470,163,457 经营活动现金流出小计 17,329,176,279 17,891,367,217 经营活动产生的现金流量净额 6,488,412,530 6,773,575,977 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 102,820,430 取得投资收益收到的现金 343,549,395 201,960,518 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 278,790,688 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000 投资活动现金流入小计 632,340,083 304,780,948 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,480,965,047 3,000,250,669 投资支付的现金 70,294,338 79,035,790 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,551,259,385 3,079,286,459 投资活动产生的现金流量净额 -4,918,919,302 -2,774,505,511 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,400,000 512,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,400,000 512,000,000 取得借款收到的现金 18,088,592,531 10,903,258,541 收到其他与筹资活动有关的现金 2,546,535 1,038,130 筹资活动现金流入小计 18,095,539,066 11,416,296,671 偿还债务支付的现金 15,936,421,657 13,544,754,488 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,210,125,314 1,795,543,714 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 245,761,088 385,697,942 支付其他与筹资活动有关的现金 5,952,486 3,335,383 筹资活动现金流出小计 18,152,499,457 15,343,633,585 筹资活动产生的现金流量净额 -56,960,391 -3,927,336,914 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -220 五、现金及现金等价物净增加额 1,512,532,617 71,733,552 加:期初现金及现金等价物余额 5,079,641,969 5,570,382,893 六、期末现金及现金等价物余额 6,592,174,586 5,642,116,445 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 20 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 958,831,367 1,820,859,152 收到的税费返还 1,797,630 收到其他与经营活动有关的现金 76,854,450 46,901,686 经营活动现金流入小计 1,037,483,447 1,867,760,838 购买商品、接受劳务支付的现金 689,992,723 1,338,827,716 支付给职工以及为职工支付的现金 195,677,333 202,912,167 支付的各项税费 71,326,703 70,035,488 支付其他与经营活动有关的现金 42,084,971 43,410,776 经营活动现金流出小计 999,081,730 1,655,186,147 经营活动产生的现金流量净额 38,401,717 212,574,691 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 16,460,000 348,864,150 取得投资收益收到的现金 1,553,075,401 1,057,794,667 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 855,007 6,281,001 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,570,390,408 1,412,939,818 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,312,373 26,677,506 投资支付的现金 1,113,926,727 1,445,721,936 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,127,239,100 1,472,399,442 投资活动产生的现金流量净额 443,151,308 -59,459,624 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,099,335,332 2,398,950,000 收到其他与筹资活动有关的现金 2,546,535 1,035,360 筹资活动现金流入小计 6,101,881,867 2,399,985,360 偿还债务支付的现金 5,600,000,000 2,000,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 831,816,281 465,720,875 支付其他与筹资活动有关的现金 2,371,652 2,018,021 筹资活动现金流出小计 6,434,187,933 2,467,738,896 筹资活动产生的现金流量净额 -332,306,066 -67,753,536 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -220 五、现金及现金等价物净增加额 149,246,739 85,361,531 加:期初现金及现金等价物余额 224,504,289 385,577,464 六、期末现金及现金等价物余额 373,751,028 470,938,995 21 广东电力发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 二、财务报表调整情况说明 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 22