广东电力发展股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
李灼贤 因事 刘 谦
钟伟民 因事 邓 安
吴 旭 因事 沙奇林
杨治山 因事 张 尧
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长潘力、总经理刘罗寿、主管财务的副总经理李晓晴及财务负责人刘学毛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 24,608,406,515.50 24,052,840,722.00 2.31%
所有者权益（或股东权益） 8,346,600,645.78 9,144,451,954.00 -8.72%
每股净资产 3.14 3.44 -8.72%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -1,180,565,039.70 -216.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44 -215.79%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -39,630,933.72 -96,079,947.46 -128.63%
基本每股收益 -0.01 -0.04 -120.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.04 -
稀释每股收益 -0.01 -0.04 -120.00%
净资产收益率 -0.47% -1.15% -131.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.50% -1.17% -133.11%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
委贷投资收益 4,919,586.05
营业外收入 577,671.37
营业外支出 -3,738,808.87
合计 1,758,448.55
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 144,827
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳广发电力投资有限公司 101,106,000 人民币普通股
广东省电力开发公司 78,639,451 人民币普通股
中国信达资产管理公司 41,528,500 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 26,814,547 人民币普通股
广东广控集团有限公司 25,728,581 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 19,764,978 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 17,848,234 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 15,500,000 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 14,963,250 人民币普通股
内藤证券株式会社 12,969,624 境内上市外资股
2.3 本年初至报告期期末控股子公司发电量和上网电量情况
指 标 前三季度 去年同期 增长（±%）
发电量(亿千瓦时) 沙角A电厂 61.06 62.35 -2.07
湛江电力有限公司 53.67 56.14 -4.40
广东粤嘉电力有限公司 19.91 23.59 -15.60
广东韶关粤江发电有限责任公司 24.58 28.17 -12.74
茂名瑞能热电有限公司 10.54 9.28 13.58
茂名臻能热电有限公司 14.37 6.48 121.76
广东粤电靖海发电有限公司 53.48 24.47 118.55
上网电量(亿千瓦时) 沙角A电厂 56.36 57.67 -2.27
湛江电力有限公司 49.94 52.97 -5.72
广东粤嘉电力有限公司 17.99 21.36 -15.78
广东韶关粤江发电有限责任公司 22.37 25.62 -12.69
茂名瑞能热电有限公司 9.52 8.49 12.13
茂名臻能热电有限公司 13.33 6.06 119.97
广东粤电靖海发电有限公司 50.27 23 118.57
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本年初至报告期期末，营业成本同比增加45.98%，主要是与公司生产经营密切相关的燃料和运输价格大幅上涨所致。 2、本年初至报告期期末，财务费用同比增加104.87%，主要是本公司及控股子公司广东粤电靖海发电有限公司和茂名臻能热电有限公司同比新增借款及减少利息资本化所致。 3、本年初至报告期期末，投资收益同比增加877.53%，主要是本公司投资的LNG电厂项目、航运、财务、燃料项目的收益明显增加所致。 4、本年初至报告期期末，归属于母公司所有者的净利润同比减少116.32%，主要是营业成本和财务费用同比增加及部分投资项目亏损所致。 5、本年初至报告期期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少216.24%，主要是煤炭价格上涨导致购买燃料支出大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司参股39%投资的湛江中粤能源有限公司经营的奥里油电厂项目因燃料供应国委内瑞拉停止供应燃料而停产，上半年净利润为-24,600万元人民币，本公司计提亏损9,594万元人民币。由于该项目已进入"油改煤"改造工程，故本公司从三季度开始不再计提亏损，报告期末计提亏损仍为9,594万元人民币。该项目的有关赔偿事宜尚待最终明确，公司将根据进展情况继续披露相关信息。赔偿问题的落实和改造工程的推进，将有利于本公司化解投资风险，早日获得合理回报。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）本公司承诺事项履行情况 本公司控股子公司茂名瑞能热电有限公司于2002年3月1日与上海浦东发展银行广州分行签定了总额为人民币65,000万元人民币的中长期贷款协议，本公司就该贷款协议向上海浦东发展银行广州分行出具了支持函，承诺：1）除贷款人另行书面同意外，本公司应保持对茂名瑞能热电有限公司51%的股权，在解除日之前，有关的转让应当首先获得贷款人的书面许可；2）本公司不得就直接或间接持有的茂名瑞能热电有限公司的股东权益设置、允许设置或造成任何抵押、质押、留置或其他担保权益；3）除法律强制要求外，未经贷款人书面同意，作为项目投资人之一的本公司，不得与其他项目投资人一起改变借款人的公司章程。截至2008年9月30日，上述借款余额为24,300万元人民币。（二）本公司股东承诺事项履行情况 本公司控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称"粤电集团"）在本公司《股权分置改革方案》中承诺及履行情况： 1、自获得上市流通权之日起，粤电集团持有的粤电力股份3年内不上市交易或转让。粤电集团实施增持股份计划时所增持的股份不受该承诺的约束。 粤电集团所持本公司股份已被冻结，将于2009年1月19日解冻并可上市交易或转让。 2、向公司股东大会提出分红议案，2005－2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 本公司已于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，审议通过了《2007年度利润分配和分红派息方案》，该方案现金分红比例高于2007年实现可分配利润的50％，并且粤电集团在股东大会表决时对该议案投了赞成票。 3、在获得中国证监会豁免要约收购义务的前提下，粤电力市盈率（等于市价除以上年度经审计的每股收益）不高于13倍的情况下，用粤电力分配给粤电集团的2005－2007年度现金红利，在每年现金红利到账日后的3个月内择机增持A股（增持后资金余额滚存使用），总增持A股规模不超过粤电力股份总额的10％，在每次增持股份计划完成后的6个月之内，粤电集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务。 自本公司分红派息方案实施之日到本报告期末，粤电力市盈率（等于市价除以上年度经审计的每股收益）均高于13倍。 4、将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。 粤电集团已按承诺承担本公司股改的全部费用。 5、为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。 粤电集团已按承诺为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。 6、按有关政策规定，并经有关部门批准，在本次粤电力股权分置改革完成后，将积极推进管理层股权激励。 粤电集团已在积极推进本公司管理层股权激励的研究工作。（三）其他 广东省粤电集团有限公司及其一致行动人承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。（增持计划及实施情况详见下文"3.5 （一）本公司控股股东及其一致行动人增持本公司股份事项"。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
（一）本公司控股股东及其一致行动人增持本公司股份事项 本公司控股股东广东省粤电集团有限公司的一致行动人超康投资有限公司于2008年9月18日通过二级市场购入本公司1,713,974股B股，占本公司总股本的0.06%。自首次增持之日起，广东省粤电集团有限公司及其一致行动人拟在未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况继续增持本公司B股不超过本公司总股本的2%。（二）本公司与关联方资金往来及对外担保事项 截至报告期末，本公司不存在向控股股东及其关联方违规提供资金的情况；公司未向控股股东、任何非法人单位及个人提供担保，不存在违规担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000027 深圳能源 16,949,674.00 0.34% 62,121,463.04 5,300,000.00 111,997.83
600642 申能股份 235,837,987.50 1.28% 261,371,790.00 12,220,000.00 -54,699,266.25
合计 252,787,661.50 - 323,493,253.04 17,520,000.00 -54,587,268.42
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月11日 公司办公地 实地调研 招商证券、诺安基金 公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2008年07月16日 公司办公地 实地调研 东方证券、光大保德信 公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2008年07月25日 公司办公地 实地调研 广发基金、银河证券 公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2008年08月01日 公司办公地 实地调研 兴业证券 公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2008年08月06日 公司办公地 实地调研 银华基金 公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2008年08月15日 公司办公地 实地调研 长江证券客户、博时基金 公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2008年08月22日 公司办公地 实地调研 长城证券 公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2008年09月22日 公司办公地 电话沟通 联博有限公司 公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2008年09月24日 公司办公地 实地调研 华泰证券 公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,118,726,791.22 56,593,824.34 2,177,247,839.00 344,795,676.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,629,803,784.62 624,244,179.33 1,171,927,238.00 326,441,435.00
预付款项 663,107,100.97 171,287,137.60 397,599,530.00 184,029,433.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 321,159,630.02 240,386,937.37 91,454,032.00 48,795,886.00
买入返售金融资产
存货 851,299,857.11 186,214,338.31 598,547,235.00 139,217,003.00
一年内到期的非流动资产 112,935,732.25 112,935,732.25 90,423,843.00 90,423,843.00
其他流动资产 6,940,169.33
流动资产合计 5,703,973,065.52 1,391,662,149.20 4,527,199,717.00 1,133,703,276.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 323,493,253.04 323,493,253.04 833,683,760.00 833,683,760.00
持有至到期投资
长期应收款 156,912,782.81 156,912,782.81 64,564,866.00 64,564,866.00
长期股权投资 3,402,053,220.14 8,347,659,673.12 3,341,102,473.00 8,196,708,926.00
投资性房地产 14,167,265.21 14,167,265.21 14,641,738.00 14,641,738.00
固定资产 13,344,645,985.59 1,586,274,014.96 14,208,857,292.00 1,713,289,581.00
在建工程 552,696,231.26 69,453,146.92 244,288,146.00 45,038,307.00
工程物资 489,539,195.41 285,918,175.00
固定资产清理 7,220,212.29 656,725.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产 396,757,995.17 119,148,468.06 429,319,255.00 121,757,559.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 216,947,309.06 54,693,491.02 103,265,300.00 32,030,303.00
其他非流动资产
非流动资产合计 18,904,433,449.98 10,672,458,820.28 19,525,641,005.00 11,021,715,040.00
资产总计 24,608,406,515.50 12,064,120,969.48 24,052,840,722.00 12,155,418,316.00
流动负债：
短期借款 2,964,000,000.00 1,649,000,000.00 2,880,000,000.00 2,550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,629,978.24 216,103,285.00 146,431,749.00
应付账款 1,368,705,136.44 241,290,012.36 1,676,759,593.00 545,837,807.00
预收款项 750,999.80 147,328.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 359,394,721.57 101,565,824.13 344,160,565.00 125,928,428.00
应交税费 136,617,670.13 15,091,910.43 368,679,149.00 205,906,662.00
应付利息 100,980,120.92 68,091,988.89 9,649,142.00 10,202,400.00
应付股利 42,014,461.51 8,691,247.11 23,205,295.00 8,205,295.00
其他应付款 997,646,377.96 94,708,133.09 930,506,670.00 148,472,728.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 184,710,000.00 228,260,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,177,449,466.57 2,178,439,116.01 6,677,471,027.00 3,740,985,069.00
非流动负债：
长期借款 5,340,020,000.00 5,171,620,000.00
应付债券 1,981,082,988.00 1,981,082,988.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 23,217,711.13 17,676,398.02 154,757,760.00 145,224,025.00
其他非流动负债 33,846,154.00 33,846,154.00 33,846,154.00 33,846,154.00
非流动负债合计 7,378,166,853.13 2,032,605,540.02 5,360,223,914.00 179,070,179.00
负债合计 13,555,616,319.70 4,211,044,656.03 12,037,694,941.00 3,920,055,248.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00
资本公积 1,450,504,513.74 1,436,255,956.88 1,833,147,394.00 1,818,898,837.00
减：库存股
盈余公积 3,159,617,943.98 3,159,617,943.98 3,719,044,866.00 3,719,044,866.00
一般风险准备
未分配利润 1,077,074,188.06 597,798,412.59 932,855,694.00 38,015,365.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,346,600,645.78 7,853,076,313.45 9,144,451,954.00 8,235,363,068.00
少数股东权益 2,706,189,550.02 2,870,693,827.00
所有者权益合计 11,052,790,195.80 7,853,076,313.45 12,015,145,781.00 8,235,363,068.00
负债和所有者权益总计 24,608,406,515.50 12,064,120,969.48 24,052,840,722.00 12,155,418,316.00
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,273,499,670.83 822,717,154.49 2,722,113,923.57 712,518,269.72
其中：营业收入 3,273,499,670.83 822,717,154.49 2,722,113,923.57 712,518,269.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,586,292,869.07 915,837,510.11 2,436,412,058.03 585,219,285.37
其中：营业成本 3,274,587,218.47 818,956,435.44 2,205,170,625.00 526,677,550.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,666,208.33 15,957,524.47
销售费用
管理费用 139,472,825.00 48,222,110.14 125,218,287.01 40,721,960.42
财务费用 157,014,853.70 48,774,837.20 89,977,724.14 17,819,774.63
资产减值损失 551,763.57 -115,872.67 87,897.41
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 121,193,602.11 121,193,602.12 -31,752,438.85 115,852,281.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 121,193,602.11 121,193,602.11 -31,752,438.85 -31,752,438.85
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -191,599,596.13 28,073,246.50 253,949,426.69 243,151,265.76
加：营业外收入 319,525.19 314,725.19 1,069,218.65 1,184,238.65
减：营业外支出 1,047,352.18 545,679.68 3,306,750.05 664,002.55
其中：非流动资产处置损失 482.50 242,424.03
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -192,327,423.12 27,842,292.01 251,711,895.29 243,671,501.86
减：所得税费用 -112,402,070.03 -19,162,376.37 84,524,762.53 29,120,758.46
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -79,925,353.09 47,004,668.38 167,187,132.76 214,550,743.40
归属于母公司所有者的净利润 -39,630,933.72 47,004,668.38 138,442,903.29 214,550,743.40
少数股东损益 -40,294,419.37 28,744,229.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.05
（二）稀释每股收益 -0.01 0.05
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 8,966,219,868.60 2,226,207,123.71 7,611,140,767.94 2,192,722,312.04
其中：营业收入 8,966,219,868.60 2,226,207,123.71 7,611,140,767.94 2,192,722,312.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,435,242,179.80 2,237,353,545.29 6,593,673,264.14 1,829,413,464.44
其中：营业成本 8,583,915,641.83 2,006,573,908.78 5,880,187,067.56 1,633,791,493.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -4,412,152.85 -43,188,473.49 41,507,889.53
销售费用
管理费用 423,408,880.40 140,930,101.35 456,920,205.63 132,584,188.47
财务费用 431,193,634.02 134,992,815.47 210,468,959.22 62,866,364.20
资产减值损失 1,136,176.40 -1,954,806.82 4,589,142.20 171,418.19
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 140,664,193.26 326,510,369.66 14,389,817.92 399,681,411.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -328,358,117.94 315,363,948.08 1,031,857,321.72 762,990,258.74
加：营业外收入 1,109,917.25 352,185.50 1,528,344.34 1,496,428.34
减：营业外支出 6,479,393.35 2,224,452.05 5,569,255.10 2,469,038.91
其中：非流动资产处置损失 62,337.14 60,450.20 271,952.94
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -333,727,594.04 313,491,681.53 1,027,816,410.96 762,017,648.17
减：所得税费用 -98,245,416.46 -5,992,923.70 302,459,804.94 110,323,433.21
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -235,482,177.58 319,484,605.23 725,356,606.02 651,694,214.96
归属于母公司所有者的净利润 -96,079,947.46 319,484,605.23 588,686,931.99 651,694,214.96
少数股东损益 -139,402,230.12 136,669,674.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.22
（二）稀释每股收益 -0.04 0.22
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,923,909,718.86 2,303,692,600.96 7,692,501,274.93 2,251,932,915.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,468.39
收到其他与经营活动有关的现金 70,536,644.00 21,303,303.22 107,721,984.07 53,687,095.89
经营活动现金流入小计 8,994,446,362.86 2,324,995,904.18 7,800,241,727.39 2,305,620,011.72
购买商品、接受劳务支付的现金 8,494,095,613.68 2,341,133,107.90 4,745,875,192.58 1,020,379,860.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 532,142,155.07 199,512,891.33 430,186,456.91 169,235,079.99
支付的各项税费 902,592,301.63 332,566,198.72 1,170,148,857.94 388,055,736.00
支付其他与经营活动有关的现金 246,181,332.18 58,095,248.51 438,413,260.00 60,509,444.74
经营活动现金流出小计 10,175,011,402.56 2,931,307,446.46 6,784,623,767.43 1,638,180,121.30
经营活动产生的现金流量净额 -1,180,565,039.70 -606,311,542.28 1,015,617,959.96 667,439,890.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 860,249.00 860,249.00 2,401,533.18 2,401,533.18
取得投资收益收到的现金 109,356,195.75 295,202,372.15 4,598,865.81 388,807,919.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,470.00 47,000.00 151,275.26 20,310.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,966,854.07 2,966,854.07 92,699,320.45 8,025,630.97
投资活动现金流入小计 113,230,768.82 299,076,475.22 99,850,994.70 399,255,393.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 845,186,200.61 78,208,901.60 1,415,774,455.94 40,897,999.82
投资支付的现金 342,791,030.78 432,525,000.00 809,632,052.10 882,029,552.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,669,693.26 9,910,835.46 72,890,301.49 29,338,368.87
投资活动现金流出小计 1,308,646,924.65 520,644,737.06 2,298,296,809.53 952,265,920.79
投资活动产生的现金流量净额 -1,195,416,155.83 -221,568,261.84 -2,198,445,814.83 -553,010,527.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,000,000.00 31,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,500,629,978.24 2,369,000,000.00 8,250,694,629.19 2,100,000,000.00
发行债券收到的现金 1,987,900,000.00 1,987,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,262,730.58 5,229,943.43 1,190,858.41
筹资活动现金流入小计 6,554,792,708.82 4,362,129,943.43 8,283,085,487.60 2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,465,653,274.56 3,416,431,748.68 6,987,032,300.69 1,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 763,094,478.44 398,955,242.47 782,916,635.73 533,022,031.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,376,316.99 7,065,000.00 33,213.14
筹资活动现金流出小计 5,236,124,069.99 3,822,451,991.15 7,769,982,149.56 2,183,022,031.37
筹资活动产生的现金流量净额 1,318,668,638.83 539,677,952.28 513,103,338.04 -83,022,031.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,208,491.15 -560,676.15
五、现金及现金等价物净增加额 -1,058,521,047.85 -288,201,851.84 -670,285,192.98 31,407,331.94
加：期初现金及现金等价物余额 2,177,247,839.07 344,795,676.18 2,099,720,510.67 279,595,573.68
六、期末现金及现金等价物余额 1,118,726,791.22 56,593,824.34 1,429,435,317.69 311,002,905.62
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
