广东电力发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名
董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
邓安
董事
因事
洪荣坤
吴斌
董事
因事
姚纪恒
吴旭
董事
因事
沙奇林
杨治山
独立董事
因事
张尧
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长潘力、总经理刘罗寿、主管财务的副总经理李晓晴及财务负责人刘学毛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
25,490,649,650.80
24,629,209,772.00
3.50%
归属于母公司所有者权益
8,575,372,766.44
8,438,837,768.00
1.62%
股本
2,659,404,000.00
2,659,404,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产
3.22
3.17
1.58%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
2,479,917,477.67
2,985,130,629.28
-16.92%
归属于母公司所有者的净利润
51,244,866.05
2,011,995.40
2,446.97%
经营活动产生的现金流量净额
424,599,918.44
-144,583,402.19
393.67%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.160
-0.054
396.30%
基本每股收益
0.02
0.0008
2,400.00%
稀释每股收益
0.02
0.0008
2,400.00%
净资产收益率
0.60%
0.02%
0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.57%
0.03%
0.54%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
营业外收入
18,070.97
营业外支出
-477,686.30
委托贷款收入
2,720,250.00
合计
2,260,634.67
1广东电力发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
非经常性损益项目说明：
委托贷款收入是公司通过兴业银行向联营公司威信云投扎西能源公司的贷款，提取了09年第一季度的利息收入。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
139,938
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
广东省粤电集团有限公司
1,232,256,158
人民币普通股
深圳广发电力投资有限公司
101,777,185
人民币普通股
广东省电力开发公司
78,639,451
人民币普通股
中国信达资产管理公司
41,528,500
人民币普通股
博时价值增长证券投资基金
26,000,000
人民币普通股
广东广控集团有限公司
24,130,428
人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金
23,893,242
人民币普通股
全国社保基金一零二组合
21,004,181
人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
17,480,483
人民币普通股
内藤证券株式会社
17,176,623
境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、投资收益同比增长310.37％，主要是去年计提了奥里油电厂亏损，以及深圳广前公司、惠州天然气公司收益较去年同期增长所
致。
2、净利润同比增长2446.97％，主要是营业成本有所降低及投资收益较去年同期大幅增长所致。
3、经营活动产生的现金流量净额同比增长393.67％，主要是购买燃料款有所减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无 2广东电力发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
其他承诺（包括追加承诺）
本公司控股子公司茂名瑞能热电有限公司于2002年3月1日与上海浦东发展银行广州分行签定了总额为人民币65,000万元人民币的中
长期贷款协议，本公司就该贷款协议向上海浦东发展银行广州分行出具了支持函，承诺：1）除贷款人另行书面同意外，本公司应保持对茂
名瑞能热电有限公司51%的股权，在解除日之前，有关的转让应当首先获得贷款人的书面许可；2）本公司不得就直接或间接持有的茂名瑞
能热电有限公司的股东权益设置、允许设置或造成任何抵押、质押、留置或其他担保权益；3）除法律强制要求外，未经贷款人书面同意，
作为项目投资人之一的本公司，不得与其他项目投资人一起改变借款人的公司章程。
履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月19日
公司办公地
实地调研
广州证券
公司当期生产经营状况
2009年02月25日
公司办公地
实地调研
申银万国
公司当期生产经营状况
2009年03月03日
公司办公地
实地调研
联合证券
公司当期生产经营状况
2009年03月31日
公司办公地
实地调研
中金公司客户
公司当期生产经营状况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用 3广东电力发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,139,433,709.21
101,866,251.97
1,481,104,943.00
271,387,003.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
2,059,014,038.32
478,659,214.55
1,625,683,637.00
443,213,194.00
预付款项
593,968,206.56
169,424,844.50
550,523,143.00
169,853,974.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
1,092,000.00
应收股利
9,155,095.59
9,155,095.00
其他应收款
451,179,776.67
402,882,776.26
426,364,995.00
405,426,809.00
买入返售金融资产
存货
680,832,654.11
159,070,713.51
929,074,892.00
192,106,448.00
一年内到期的非流动资产
60,304,244.00
60,304,244.00
60,304,244.00
60,304,244.00
其他流动资产
709,352.15
流动资产合计
4,985,441,981.02
1,381,363,140.38
5,074,147,854.00
1,551,446,767.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
392,389,095.00
392,389,095.00
278,668,785.00
278,668,785.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
4,352,972,086.23
9,307,622,539.21
3,803,201,769.00
8,757,852,222.00
投资性房地产
13,850,949.89
13,850,949.89
14,009,108.00
14,009,108.00
固定资产
12,878,017,645.11
1,494,326,071.45
13,177,481,183.00
1,544,905,591.00
在建工程
955,155,686.84
76,375,698.76
833,663,354.00
71,695,662.00
工程物资
1,276,192,194.97
819,507,463.00
固定资产清理
6,092,204.41
6,265.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产
382,475,143.46
117,409,074.36
386,543,133.00
118,278,771.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
4广东电力发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
递延所得税资产
248,062,663.87
36,145,155.68
241,987,123.00
38,140,362.00
其他非流动资产
非流动资产合计
20,505,207,669.78
11,438,124,850.32
19,555,061,918.00
10,823,550,501.00
资产总计
25,490,649,650.80
12,819,487,990.70
24,629,209,772.00
12,374,997,268.00
流动负债：
短期借款
4,583,595,720.14
2,219,000,000.00
3,814,000,000.00
1,849,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
100,000,000.00
应付账款
871,142,442.25
207,667,725.61
1,003,099,340.00
182,127,929.00
预收款项
477.00
71,414.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
273,478,478.53
96,851,822.07
253,829,330.00
89,059,740.00
应交税费
78,796,108.11
13,359,334.82
44,750,977.00
33,683,163.00
应付利息
18,260,205.86
11,793,716.67
101,807,498.00
93,045,000.00
应付股利
12,282,152.14
7,352,485.29
45,682,843.00
7,429,962.00
其他应付款
840,013,520.92
93,392,513.05
818,143,170.00
116,732,935.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
220,660,000.00
220,660,000.00
其他流动负债
流动负债合计
6,998,229,104.95
2,649,417,597.51
6,302,044,572.00
2,371,078,729.00
非流动负债：
长期借款
5,181,560,000.00
5,178,560,000.00
应付债券
1,984,010,620.81
1,984,010,620.81
1,983,335,013.00
1,983,335,013.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
39,397,748.43
35,165,120.19
10,967,671.00
6,735,043.00
其他非流动负债
30,769,231.00
30,769,231.00
30,769,231.00
30,769,231.00
非流动负债合计
7,235,737,600.24
2,049,944,972.00
7,203,631,915.00
2,020,839,287.00
负债合计
14,233,966,705.19
4,699,362,569.51
13,505,676,487.00
4,391,918,016.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
2,659,404,000.00
2,659,404,000.00
2,659,404,000.00
2,659,404,000.00
资本公积
1,502,970,680.24
1,488,722,123.38
1,417,680,448.00
1,403,431,891.00
减：库存股
盈余公积
3,159,617,943.98
3,159,617,943.98
3,159,617,944.00
3,159,617,944.00
一般风险准备
5广东电力发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
未分配利润
1,253,380,142.22
812,381,353.83
1,202,135,376.00
760,625,417.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
8,575,372,766.44
8,120,125,421.19
8,438,837,768.00
7,983,079,252.00
少数股东权益
2,681,310,179.17
2,684,695,517.00
所有者权益合计
11,256,682,945.61
8,120,125,421.19
11,123,533,285.00
7,983,079,252.00
负债和所有者权益总计
25,490,649,650.80
12,819,487,990.70
24,629,209,772.00
12,374,997,268.00
4.2 利润表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
2,479,917,477.67
572,563,134.51
2,985,130,629.28
712,819,569.41
其中：营业收入
2,471,534,254.48
565,227,368.07
2,974,992,111.90
703,198,872.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,479,614,779.09
567,578,843.51
2,927,980,514.42
675,135,705.64
其中：营业成本
2,211,056,434.09
481,850,433.53
2,629,893,800.01
580,482,256.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
7,508,852.23
13,643,834.23
销售费用
管理费用
110,842,747.32
31,684,023.64
128,614,604.54
42,602,997.72
财务费用
141,526,992.27
47,748,705.64
133,895,417.19
43,569,548.74
资产减值损失
1,941,312.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
49,397,316.77
49,397,316.77
-23,480,821.40
-23,480,821.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
49,397,316.77
49,397,316.77
-23,480,821.40
-23,480,821.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
49,700,015.35
54,381,607.77
33,669,293.46
14,203,042.37
加：营业外收入
32,998.62
4,798.62
46,691.93
35,451.93
减：营业外支出
638,265.07
635,265.07
1,228,780.87
1,220,802.55
其中：非流动资产处置损失
16,654.44
15,250.00
6广东电力发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
49,094,748.90
53,751,141.32
32,487,204.52
13,017,691.75
减：所得税费用
1,235,320.38
1,995,206.13
25,561,461.01
7,333,246.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
47,859,428.52
51,755,935.19
6,925,743.51
5,684,445.08
归属于母公司所有者的净利润
51,244,866.05
51,755,935.19
2,011,995.40
5,684,445.08
少数股东损益
-3,385,437.53
4,913,748.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02
0.0008
（二）稀释每股收益
0.02
0.0008
4.3 现金流量表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,465,910,946.07
635,019,950.00
2,359,382,997.04
680,882,296.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
10,191,850.33
1,143,924.43
13,472,326.00
7,145,127.89
经营活动现金流入小计
2,476,102,796.40
636,163,874.43
2,372,855,323.04
688,027,423.97
购买商品、接受劳务支付的现金
1,650,814,830.67
382,345,719.96
1,962,897,903.07
550,353,348.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
7广东电力发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
197,334,221.71
76,705,064.04
147,153,053.09
52,866,782.77
支付的各项税费
137,573,307.91
58,098,914.72
315,957,258.18
79,993,143.01
支付其他与经营活动有关的现金
65,780,517.67
16,704,647.94
91,430,510.89
24,531,058.15
经营活动现金流出小计
2,051,502,877.96
533,854,346.66
2,517,438,725.23
707,744,332.28
经营活动产生的现金流量净额
424,599,918.44
102,309,527.77
-144,583,402.19
-19,716,908.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
430,124.50
430,124.50
取得投资收益收到的现金
3,927,000.00
3,927,000.00
3,103,879.87
3,103,879.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
41,500.00
41,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
262,061.97
110,251.04
10,251.04
投资活动现金流入小计
4,189,061.97
3,927,000.00
3,685,755.41
3,585,755.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
684,562,169.54
11,882,557.20
211,956,893.97
49,503,184.32
投资支付的现金
504,810,000.00
504,800,000.00
5,945,000.00
5,695,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
23,425,727.86
18,108,755.30
3,525,559.26
投资活动现金流出小计
1,212,797,897.40
516,682,557.20
236,010,649.27
58,723,743.58
投资活动产生的现金流量净额
-1,208,608,835.43
-512,755,557.20
-232,324,893.86
-55,137,988.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,987,900,000.00
1,987,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
1,865,000,000.00
690,000,000.00
960,000,000.00
500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
92,872.05
846,018.42
筹资活动现金流入小计
1,865,092,872.05
690,000,000.00
2,948,746,018.42
2,487,900,000.00
偿还债务支付的现金
1,142,000,000.00
320,000,000.00
2,493,230,195.02
2,296,431,748.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
280,695,188.64
129,074,721.32
135,554,838.17
48,312,873.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
8广东电力发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
60,000.00
3,450,000.00
3,450,000.00
筹资活动现金流出小计
1,422,755,188.64
449,074,721.32
2,632,235,033.19
2,348,194,622.04
筹资活动产生的现金流量净额
442,337,683.41
240,925,278.68
316,510,985.23
139,705,377.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,053,093.06
五、现金及现金等价物净增加额
-341,671,233.58
-169,520,750.75
-61,450,403.88
64,850,481.48
加：期初现金及现金等价物余额
1,481,104,942.79
271,387,002.72
2,177,247,839.07
344,795,676.18
六、期末现金及现金等价物余额
1,139,433,709.21
101,866,251.97
2,115,797,435.19
409,646,157.66
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 9
