广东电力发展股份有限公司 2022 年上半年非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 2021 年 2022 年上半 2022 年上 2022 年上 2022 年 6 占用方与上市 非经营性 上市公司核算 12 月 31 年占用累计发 半年占用 半年偿还 月 30 日占 资金占用方名称 公司的关联关 占用形成原因 占用性质 资金占用 的会计科目 日占用资 生金额(不含 资金的利 累计发生 用资金余 系 金余额 利息) 息(如有) 金额 额 控股股东、 实际控制 非经营性占 无 人及其附 用 属企业 小计 - - - - 前控股股 东、实际控 非经营性占 无 制人及其 用 附属企业 小计 - - - - 其他关联 非经营性占 方及其附 无 用 属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 2021 年 2022 年上半 2022 年上 2022 年上 2022 年 6 往来性质 往来方与上市 其他关联 上市公司核算 12 月 31 年往来累计发 半年往来 半年偿还 月 30 日往 (经营性往 资金往来方名称 公司的关联关 往来形成原因 资金往来 的会计科目 日往来资 生金额(不含 资金的利 累计发生 来资金余 来、非经营性 系 金余额 利息) 息(如有) 金额 额 往来) 联营公司且同 广东能源集团财务 货币资金-银行 受广东能源集 646,882 4,385,364 5,582 4,126,559 905,687 存款 经营性往来 有限公司 存款 团公司控制 联营公司且同 广东能源集团财务 货币资金-应收 受广东能源集 3,953 5,582 0 5,715 3,820 存款利息 经营性往来 有限公司 利息 团公司控制 联营公司且同 广东能源集团财务 货币资金-其他 受广东能源集 600 600 0 0 1,200 售电交易保证金 经营性往来 控股股东、有限公司 团公司控制 货币资金 实际控制 联营公司且同 人及其附 广东能源集团财务 受广东能源集 预付款项 369 0 0 369 0 应付票据利息 经营性往来 属企业 有限公司 团公司控制 广东省能源集团有 同受广东能源 应收账款 850 1,869 0 1,873 846 提供检修服务 经营性往来 限公司沙角 C 电厂 集团公司控制 广东省能源集团有 同受广东能源 合同资产 313 802 0 1,115 0 提供检修服务 经营性往来 限公司沙角 C 电厂 集团公司控制 广东省能源集团有 同受广东能源 其他应收款 225 248 0 261 212 应收公摊费用 经营性往来 限公司沙角 C 电厂 集团公司控制 广东省能源集团有 同受广东能源 应收账款 682 257 0 672 267 提供检修服务 经营性往来 限公司珠海发电厂 集团公司控制 广东省能源集团有 同受广东能源 合同资产 0 1 0 0 1 提供检修服务 经营性往来 限公司珠海发电厂 集团公司控制 广州开发区粤电新 同受广东能源 应收账款 527 11 0 528 10 提供检修服务 经营性往来 能源有限公司 集团公司控制 合营公司且同 广东省电力工业燃 受广东能源集 预付款项 48,170 204,096 0 170,651 81,615 预付燃料款 经营性往来 料有限公司 团公司控制 合营公司且同 广东省电力工业燃 受广东能源集 其他应收款 160,226 9,538 0 160,091 9,673 应收单位往来款 经营性往来 料有限公司 团公司控制 联营公司且同 广东能源融资租赁 受广东能源集 其他应收款 12,986 1,209 0 0 14,195 应收垫付款项 经营性往来 有限公司 团公司控制 广东粤电环保有限 同受广东能源 其他应收款 7,677 10,568 0 12,963 5,282 销售煤灰款等 经营性往来 公司 集团公司控制 广东粤电环保有限 同受广东能源 应收账款 487 1,267 0 1,096 658 脱硫石膏款 经营性往来 公司 集团公司控制 广东粤电信息科技 同受广东能源 预付款项 2 0 0 2 0 接受管理服务 经营性往来 有限公司 集团公司控制 广东粤电信息科技 同受广东能源 其他非流动资 25 0 0 0 25 接受管理服务 经营性往来 有限公司 集团公司控制 产 广东粤电惠州新能 同受广东能源 应收账款 44 4 0 44 4 提供检修服务 经营性往来 源有限公司 集团公司控制 韶关曲江粤电新能 同受广东能源 应收账款 207 170 0 188 189 提供检修服务 经营性往来 源有限公司 集团公司控制 广东粤电中山热电 同受广东能源 应收账款 83 481 0 274 290 提供检修服务 经营性往来 厂有限公司 集团公司控制 广东粤电中山热电 同受广东能源 其他应收款 16 9 0 16 9 提供借工服务 经营性往来 厂有限公司 集团公司控制 广东粤电中山热电 同受广东能源 合同资产 5 0 0 5 0 提供检修服务 经营性往来 厂有限公司 集团公司控制 广东粤电置业投资 同受广东能源 其他应收款 257 17 0 9 265 租赁押金 经营性往来 有限公司 集团公司控制 广东粤电置业投资 同受广东能源 应收账款 0 211 0 206 5 提供租赁服务 经营性往来 有限公司 集团公司控制 云浮发电厂(B 厂)有 联营公司 应收账款 344 0 0 344 0 提供检修服务 经营性往来 限责任公司 广东省能源集团有 母公司 其他应收款 235 90 0 235 90 应收管理服务费 经营性往来 限公司 广东粤电物业管理 同受广东能源 其他应收款 80 36 0 33 83 提供租赁服务 经营性往来 有限公司 集团公司控制 广东能源财产保险 同受广东能源 其他应收款 0 75 0 1 74 保费 经营性往来 自保有限公司 集团公司控制 广东能源财产保险 同受广东能源 预付款项 0 5,569 0 3,113 2,456 保费 经营性往来 自保有限公司 集团公司控制 广东能源集团天然 同受广东能源 预付款项 0 98,707 0 88,447 10,260 预付燃气款 经营性往来 气有限公司 集团公司控制 上市公司 临沧粤电能源有限 本集团之子公 非经营性往 其他应收款 14,116 5,284 0 288 19,112 委托贷款 的子公司 公司 司 来 及其附属 广东省韶关粤江发 本集团之子公 非经营性往 其他应收款 58,672 1,202 0 1,200 58,674 委托贷款 企业 电有限责任公司 司 来 广东粤华发电有限 本集团之子公 非经营性往 其他应收款 0 8,160 0 0 8,160 增资款 责任公司 司 来 其他关联 方及其附 属企业 总计 - - - 958,033 4,741,427 5,582 4,576,298 1,123,162 - 注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人:王进 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞