重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告经公司董事会三届十五次会议（通讯表决方式）审议通过。张云华董事因公出差委托朱昭明董事代理审议；吴优福董事因公出差委托苏文才副董事长代理审议；郑家方董事、徐旭董事因公出国请假，未参与本次会议表决。 公司本季度财务报告未经审计。 一、 公司基本情况 1、 公司法定中文名称：安徽省皖能股份有限公司 公司法定英文名称：AN HUI WENERGY COMPANY，LIMITED 公司英文名称缩写：WENERGY CO.,LTD 2、 公司法定代表人：张绍仓 3、 公司注册(办公)地址： 安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦 邮编：230011 公司国际互联网网址: http://www.wenergy.com.cn 电子信箱: group@wenergy.com.cn 4、公司董事会秘书：周庆霞 联系电话：0551－4672679 传 真：0551－4669573 电子信箱:zhouqx@wenergy.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报 》 登载公司季度报告的国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn 公司季度报告备置地点：公司董事会办公室 6、主要财务数据和指标 单位：元 项 目 2002年1－9月 净利润 95,704,253.69 扣除非经常性损益后的净利润 96,227,101.31 净资产收益率（％） 3.94 每股收益 0.1238 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益） 2,423,308,044.13 2,327,521,639.87 每股净资产 3.13 3.01 调整后的每股净资产 3.13 3.00 注： 扣除的非经常性损益项目、涉及金额如下： 营业外收支净额 －522,847.62 二、股本变动和主要股东持股情况 1、报告期内公司股本总数及股本结构未发生变动。 2、截至2002年9月30日，公司股东总数84,351户。 3、截至2002年9月27日，公司前十名股东持股情况与2002年6月30日未发生变动 名 称 期末持股数（股） 期内增减变动(股) 占总股本比例（％） 股份类别 质押或冻结 安徽省能源集团有限公司 468,000,000 0 60.543 国有法人股 无 安徽省新能创业投 资有限责任公司 47,590,000 0 6.156 募集法人股 无 安徽省能源物资供销公司 27,700,000 0 3.583 募集法人股 无 中国宝安集团股份有限公司 22,000,000 0 2.846 募集法人股 质押 安徽省电力公司 11,000,000 0 1.423 募集法人股 无 中行安徽信托投资咨询公司 6,710,000 0 0.868 募集法人股 无 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 5,000,000 0 0.647 募集法人股 无 安徽国祯能源股份有限公司 3,360,000 0 0.435 募集法人股 无 国信证券有限责任公司 3,300,000 0 0.427 募集法人股 无 深圳市飞远达实业有限公司 3,300,000 0 0.427 募集法人股 无 说明： 1、 上述股份均为未上市流通股。 2、 安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司；其余股东之间不存在关联关系。 3、 报告期内，公司控股股东未发生变更。 4、 上述股东均非外资股东。 三、公司经营情况阐述与分析 （一）报告期内公司主营业务经营情况 报告期内，公司主营业务保持平稳正常运行。1至9份公司主营业务完成情况如下： 1、完成上网电量203,487万千瓦时，比上年同期增长13.28％，完成年计划的85.92％；其中第三季度正值夏季用电高峰，公司加大争发电量力度，共完成上网电量81,594万千瓦时。 2、实现主营业务收入52,393.91万元，比上年同期增长11.02％,完成年计划的82.17％。 3、实现主营业务利润8,775.55万元，比上年同期增长36.76％，完成年计划的100.84％。 （二）报告期内公司投资情况 公司没有投资新项目，也没有在建项目。 （三）经营成果及期末财务状况 1、 经营成果分析 (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及其原因 项 目 2002年1－9月合并(元) 2001年1－9月母公司（元） 增(＋)减（－）变动（％） 主营业务收入 523,939,059.82 471,928,564.12 11.02 主营业务利润 87,755,470.30 64,163,030.72 36.77 利润总额 127,934,140.94 124,232,175.15 2.97 净利润 95,704,253.69 99,174,150.93 －3.50 说明：增减变动原因为： 1主营业务收入增长主要由于发电量增长； 2主营业务利润增长主要由于主营业务收入增长及由于加强成本控制使发电单位成本降低了5.28元/千千瓦时两方面共同影响所致； 3利润总额增长主要由于主营业务利润增长； 4净利润降低主要由于所得税率提高使本期所得税增加的影响； 5预计公司本年度经营成果与上年度相比不会发生太大幅度变动。 （2）收益及费用占利润总额的比例 项 目 2002年1－9月 2002年1－6月 金额(元) 占利润总额的比例（％） 金额（元） 占利润总额的比例（％） 主营业务利润 87,755,470.30 68.59 49,396,773.61 67.32 其他业务利润 163,590.75 0.12 110,976.12 0.15 营业费用 9,768,064.76 7.63 5,987,354.06 8.16 管理费用 9,183,321.74 7.17 6,220,885.21 8.47 财务费用 －9,343,083.12 －7.30 －9,822,202.03 －13.38 投资收益 50,146,230.89 39.19 26,633.757.16 36.30 补贴收入 0 0 0 0 营业外收支净额 －522,847.62 －0.40 －387,973.18 －0.52 利润总额 127,934,140.94 100 73,367,496.47 100 分析： 报告期以上各项指标占利润总额的比例与中期相比均属正常，未发生较大变动。 (3)本报告期无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益，也没有未来投资计划、未来应收帐款收帐计划等虽未对本报告期产生影响、而对未来具有重要影响的其他重要事项。 2、 报告期末财务状况 （1）主要资产项目占总资产比例与年初相比情况 项 目 期末数（元）合并 年初数（元）合并 占总资产比例（％） 期末数 年初数 货币资金 456,535,868.23 417,690,623.51 16.77 15.34 应收帐款 63,298,816.36 81,296,162.26 2.32 2.98 其他应收款 119,164,922.27 131,939,527.35 4.37 4.84 长期投资 1,452,016,527.54 1,483,024,575.60 53.36 54.49 固定资产合计 452,147,933.64 499,164,475.53 16.61 18.34 总资产 2,720,954,877.93 2,721,215,996.99 100.00 100.00 说明：本报告期末上述各项指标占总资产的比例与年初相比均未发生较大变动。 （四）其他重要事项 1、公司委托苏证资产管理有限公司进行资产管理，委托投资金额5000万元人民币资产，委托期限自2002年4月3日至2002年12月25日。本报告期仍在委托期限内。受托方保证资金的安全性，预计不会发生较大风险。该事项已在公司半年度报告中作详细披露。此外，无以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。 2、 报告期内，无重大资金借贷行为和重大逾期债务。 3、 报告期内，无重大诉讼、仲裁事项；无重大资产负债表日后事项；未发生新的重大对外担保事项。 4、 未发生重大资产收购及出售、企业购并行为。 5、 报告期内公司生产经营环境、政策法规未发生重大变化。 四、财务报告（未经审计） 1、会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2002年9月30日 金额单位：人民币万元 项目 报告期期末数 年初数 项 目 报告期期末数 年初数 流动资产 75,945.99 67,860.86 流动负债 18,069.71 27,243.92 长期投资 145,201.65 148,302.46 长期负债 6,882.11 6,624.59 固定资产合计 45,214.79 49,916.45 少数股东权益 4,812.86 5,500.93 无形资产及 5,733.05 6,041.83 股东权益 242,330.80 232,752.16 其他资产 资产总计 272,095.48 272,121.60 负债与所有者 272,095.48 272,121.60 权益总计 简要合并利润表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2002年1－9月 金额单位：人民币万元 项 目 2002年7－9月 2002年1－9月 主营业务收入 19,720.30 52,393.91 主营业务利润 3,835.87 8,775.55 其他业务利润 5.26 16.36 期间费用 722.23 960.83 投资收益 2,351.25 5,014.62 营业外收支净额 －13.49 －52.28 所得税 1,567.43 3,911.06 净利润 4,004.62 9,570.43 2、财务报表附注 (1)会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变更。 (2)本季度财务报告采用的会计政策与2002年半年度报告无重大差异。 (3)本季度财务报告合并会计报表编制方法与合并范围与2002年半年度报告一致。 五、备查文件目录 1．载有董事长亲笔签名的季度报告文本； 2．载有法定代表人、总会计师，会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有文件正本及公告原稿。 安徽省皖能股份有限公司董事会 二○○二年十月二十五日
