现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
206913762 |
104857891 |
297548379 |
224822703 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16912983156 |
8961788063 |
31146179593 |
22702985508 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
634759268 |
338242355 |
1584176816 |
788082760 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12693801848 |
6812694520 |
26599513827 |
18524164917 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
432956989 |
326453673 |
424290394 |
523127501 |
| 经营活动现金流出小计 |
14336720990 |
7785539566 |
29450457559 |
20429580173 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2576262167 |
1176248497 |
1695722035 |
2273405335 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8000000 |
8000000 |
260905606 |
360905606 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
372150 |
229150 |
18972088 |
12519022 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
44271313 |
20689827 |
396000000 |
8812506 |
| 投资活动现金流入小计 |
757612028 |
28918977 |
1119733933 |
794268647 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2591834386 |
1107637510 |
6544747297 |
4384194786 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
251434 |
189404 |
28000000 |
36250567 |
| 投资活动现金流出小计 |
2787305820 |
1198826915 |
7895057213 |
7203958570 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2029693792 |
-1169907937 |
-6775323280 |
-6409689924 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7679169148 |
4231536385 |
16478475102 |
13271862631 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
260000000 |
250211866 |
810000000 |
1296762027 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8122442148 |
4556748251 |
17676808824 |
14840322860 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5797611424 |
3302469394 |
8757428535 |
7836521223 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
479087135 |
117996522 |
2881231437 |
1270890528 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7319337997 |
3676805144 |
12979016837 |
10109797386 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
803104151 |
879943107 |
4697791987 |
4730525474 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1349672525 |
886283667 |
-381809258 |
594240886 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1490841988 |
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1748876934 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
903504009 |
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1557334824 |
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| 无形资产摊销 |
75961354 |
-- |
146137451 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-11746 |
-- |
-9227060 |
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| 固定资产报废损失 |
702344 |
-- |
4795969 |
-- |
| 财务费用 |
437610850 |
-- |
835485042 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-684918634 |
-- |
-1358373365 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-465412683 |
-- |
99821604 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
52374338 |
-- |
-539733468 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
701564857 |
-- |
-905856763 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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6090017 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2576262167 |
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1695722035 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3314775433 |
-- |
1965102908 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1965102908 |
-- |
2346912166 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1349672525 |
-- |
-381809258 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3552683 |
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5255470 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16598100663 |
8836061133 |
30667629257 |
22356421855 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
107968731 |
20869039 |
181001957 |
121740951 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8000000 |
8000000 |
260905606 |
360905606 |
