现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
141420843 |
274279879 |
541127670 |
253029909 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7094692698 |
32317851441 |
26871078925 |
16254949800 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
452787458 |
1758806421 |
1133208959 |
769141112 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4273308522 |
23197203050 |
17386980885 |
11261471406 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278588817 |
539733549 |
911229323 |
453594906 |
| 经营活动现金流出小计 |
5380512243 |
26927438689 |
20498506515 |
13153079783 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1714180454 |
5390412752 |
6372572410 |
3101870017 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6846000 |
6846000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200400 |
7229870 |
815438 |
308678 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35925 |
179962120 |
27781 |
480261 |
| 投资活动现金流入小计 |
236325 |
1373980764 |
927540256 |
828477458 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
888080770 |
3247320956 |
2375499487 |
1272198399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18641 |
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795207 |
794652 |
| 投资活动现金流出小计 |
2743812311 |
4434245902 |
3056211855 |
1675870213 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2743575986 |
-3060265138 |
-2128671599 |
-847392755 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6615196324 |
12073304519 |
9151337562 |
5721374539 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
40084134 |
375000000 |
144846416 |
249837 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6733934021 |
12717054084 |
9329523578 |
5721624376 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5717870963 |
11170250462 |
10555747018 |
5695973569 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63711016 |
378426038 |
771410354 |
360332799 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5949440860 |
13733618190 |
13344610291 |
7531244416 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
784493161 |
-1016564106 |
-4015086713 |
-1809620040 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-244902370 |
1313583508 |
228814098 |
444857222 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3209120663 |
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1621560817 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2222539309 |
-- |
1035566765 |
| 无形资产摊销 |
-- |
181668081 |
-- |
65739823 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12743545 |
-- |
-3065 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2426521 |
-- |
68747 |
| 财务费用 |
-- |
811129588 |
-- |
412630896 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-959829123 |
-- |
-497880483 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
110084907 |
-- |
-132371612 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
327885523 |
-- |
-57226536 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-805733109 |
-- |
635337487 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5390412752 |
-- |
3101870017 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3764611164 |
-- |
2895884878 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2451027655 |
-- |
2451027655 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1313583508 |
-- |
444857222 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4188273 |
-- |
2072211 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6950251363 |
31983672742 |
26239094036 |
15934585392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3020492 |
59898820 |
90857219 |
67334499 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
6846000 |
6846000 |
-- |
