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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 206913762 104857891 297548379 224822703
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 16912983156 8961788063 31146179593 22702985508
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 634759268 338242355 1584176816 788082760
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12693801848 6812694520 26599513827 18524164917
支付的其他与经营活动有关的现金 432956989 326453673 424290394 523127501
经营活动现金流出小计 14336720990 7785539566 29450457559 20429580173
经营活动产生的现金流量净额 2576262167 1176248497 1695722035 2273405335
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 8000000 8000000 260905606 360905606
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 372150 229150 18972088 12519022
收到的其他与投资活动有关的现金 44271313 20689827 396000000 8812506
投资活动现金流入小计 757612028 28918977 1119733933 794268647
购建固定无形和长期资产支付的现金 2591834386 1107637510 6544747297 4384194786
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 251434 189404 28000000 36250567
投资活动现金流出小计 2787305820 1198826915 7895057213 7203958570
投资活动产生的现金流量净额 -2029693792 -1169907937 -6775323280 -6409689924
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7679169148 4231536385 16478475102 13271862631
收到的其他与筹资活动有关的现金 260000000 250211866 810000000 1296762027
筹资活动现金流入小计 8122442148 4556748251 17676808824 14840322860
偿还债务所支付的现金 5797611424 3302469394 8757428535 7836521223
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 479087135 117996522 2881231437 1270890528
筹资活动现金流出小计 7319337997 3676805144 12979016837 10109797386
筹资活动产生的现金流量净额 803104151 879943107 4697791987 4730525474
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 1349672525 886283667 -381809258 594240886
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1490841988 -- 1748876934 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 903504009 -- 1557334824 --
无形资产摊销 75961354 -- 146137451 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -11746 -- -9227060 --
固定资产报废损失 702344 -- 4795969 --
财务费用 437610850 -- 835485042 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -684918634 -- -1358373365 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -465412683 -- 99821604 --
经营性应收项目的减少(减增加) 52374338 -- -539733468 --
经营性应付项目的增加(减减少) 701564857 -- -905856763 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 6090017 --
经营活动产生之现金流量净额 2576262167 -- 1695722035 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3314775433 -- 1965102908 --
减:货币资金的期初余额 1965102908 -- 2346912166 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1349672525 -- -381809258 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 3552683 -- 5255470 --
销售商品、提供劳务收到的现金 16598100663 8836061133 30667629257 22356421855
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 107968731 20869039 181001957 121740951
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 8000000 8000000 260905606 360905606