安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人白泰平、主管会计工作负责人盛胜利及会计机构负责人(会计主管人员)杨治成声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 10,759,200,957.95 9,090,214,003.32 18.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,057,337,137.15 3,233,104,993.32 25.49%
股本（股） 773,008,816.00 773,008,816.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
5.25 4.18 25.60%
2009 年7-9 月 比上年同期增减（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,065,273,741.51 48.78% 2,420,900,142.25 14.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,454,950.29 增长52,244,956.74 元130,300,026.54 116.92%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 820,811,677.96 63.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 1.06 63.08%
基本每股收益（元/股） 0.06 增长0.065 元0.17 112.50%
稀释每股收益（元/股） 0.06 增长0.065 元0.17 112.50%
净资产收益率（%） 1.19% 增长1.29 个百分点3.21% 增长1.67 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
0.29% 增长0.4 个百分点1.41% 下降0.08 个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 16,480,779.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
90,579,768.03 淘汰落后产能财政奖励
资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,540,675.60
少数股东权益影响额 -44,687,278.38
所得税影响额 -3,941,423.91安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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合计 72,972,521.30 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 87,754
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
安徽省能源集团有限公司 421,587,541 人民币普通股
安徽皖能置业发展有限责任公司 37,100,000 人民币普通股
安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股
安徽省新能创业投资有限责任公司 8,690,000 人民币普通股
安徽省皖能大厦有限责任公司 4,200,000 人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深300 指数证券投资基金2,599,851 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,132,654 人民币普通股
深圳市百山创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
深圳中航地产股份有限公司 2,000,000 人民币普通股
深圳市集信投资发展有限公司 2,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表：
单位：万元
项目 期末余额 年初余额 增减比例（％） 原因
货币资金 84,761.34 54,163.81 56.49% 主要由于子公司皖能马鞍山发电公司注册资
本金到位所致。
预付账款 15,848.37 58,450.36 -72.89% 主要由于预付工程款结转至在建工程所致。
存货 18,764.04 29,109.69 -35.54% 主要由于煤炭库存减少所致。
其他流动资产 10,000.00 0 增长1 亿元主要由于委托贷款增加所致。
可供出售金融
资产
175,471.39 105,381.14 66.51% 主要由于本公司持有的国元证券98,303,300
股份本期末的市价较年初大幅上升所致。
固定资产 471,092.19 318,537.09 47.89% 主要由于子公司皖能合肥发电公司5#机组建
成投产，在建工程本期结转入固定资产所致。
工程物资 243.12 2,659.85 -90.86% 主要由于皖能合肥发电公司5#机组建设完
成，工程物资减少所致。
短期借款 186,800.00 98,500.00 89.64% 主要由于增加短期借款归还短期融资券所致。
应付票据 39,372.75 494.72 7858.59% 主要由于公司利用票据支付货款较上年同期
增加所致。
预收款项 375.32 40.00 838.30% 主要由于子公司预收粉煤灰销售款所致。
应交税费 2,259.28 -3,484.54 增长5743.82 万元
主要由于皖能合肥发电公司5#机组投产新增
税收所致。
应付利息 394.31 6,237.87 -93.68%
其他流动负债 0 95,000.00 -100.00%
主要由于公司归还到期短期融资券所致。安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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一年内到期的
非流动负债
0 6,000.00 -100.00% 主要由于子公司归还到期债务所致。
递延所得税负
债
45,313.88 27,791.32 63.05%
资本公积 249,404.19 180,010.98 38.55%
主要由于公司持有的国元证券98,303,300 股
份本期末的市价较年初大幅上升所致。
未分配利润 14,662.40 1,632.40 798.21% 主要由于本期盈利所致。
少数股东权益 132,412.35 93,827.54 41.12% 主要是少数股东增加投资所致。
2、利润表：
单位：万元
项目
2009 年
1-9 月
2008 年
1-9 月
增减比例 原因
营业税金及附加 578.49 826.41 -30.00% 主要由于增值税改革，固定资产进项税税额抵扣
额增加，导致增值税减少所致。
资产减值损失 500.79 0 增长500.79 万元
主要由于根据相关规定计提的资产减值损失所
致。
投资收益 9,225.93 6,274.08 47.05% 主要由于参股40%的阜阳华润电力公司本期实
现利润较上年同期上升所致。
营业外收入 10,626.1 253.6 4090.10%
主要由于本报告期摊销公司及子公司
2008-2009 年收到的淘汰落后产能财政奖励资
金所致。
利润总额 19,201.28 10,038.15 91.28%
净利润 15,901.83 7,177.64 121.55%
归属于母公司所有
者的净利润
13,030 6,006.75 116.92%
主要由于本报告期摊销公司及子公司
2008-2009 年收到的淘汰落后产能财政奖励资
金及投资收益增加所致。
少数股东损益 2,871.82 1,170.89 145.27% 主要由于本报告期摊销子公司2008-2009 年收
到的淘汰落后产能财政奖励资金所致。
3、现金流量表
单位：万元
项目
2009 年1-9
月
2008 年
1-9 月
增减比
例
原因
经营活动产生的现金流量净额 82,081.17 50,108.82 63.81%
主要由于票据支付货款增加使得购买商品、
接受劳务支付现金较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 -87,529.66 -82,858.9 5.64%
主要由于股权投资增加及取得投资收益较
去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额 36,046.02 40,349.27 -10.67% 主要由于偿还到期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.2009 年7 月6 日，经公司董事会六届二次会议审议，同意公司受让华安证券有限责任公司（以下简称“华安证券”）原
股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）持有的华安证券股权1 亿股。本次股权受让的价格为1.45 元/股，
公司受让总价价款计人民币1.45 亿元。公司本次受让华安证券股权1 亿股后，合计持有华安证券2 亿股股权，占华安证券增
资完成后的股权比例为8.15%。2009 年7 月30 日，双方正式签署股权转让协议。上述事项，已于2009 年8 月11 日获安徽省
国资委皖国资产权函【2009】365 号文批复同意，尚待证券监管机构批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让；禁售期满
后2 年内，通过交易所挂牌交易减持股票的最低价格不低于4.0 元/
股。2005－2007 年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例
不低于当年实现的可分配利润的50%，并保证对该议案投赞成票。
严格履行。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司2008 年年度报告披露后，经与有关监管部门沟通，同时，根据财政部财会便[2009]14 号《关于不丧失控制权情况下
处置部分对子公司投资会计处理的复函》和相关规定，并经公司董事会六届二次会议审议，将2008 年处置子公司皖能合肥发
电公司12%股权净收益25,037,011.17 元，在合并财务报表中由“投资收益”调整为“资本公积”。并相应调整2008 年度和
2009 年第一季度报告相关财务数据。
详细内容请见2009 年7 月7 日公司在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司2008 年度
财务报告调整事项的公告》及相关公告。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月14 日 公司会议室 实地调研
银河证券、招商基金、
泰达荷银研究员 公司生产经营状况及发展战略
2009 年02 月14 日 公司会议室 实地调研 东方证券研究员 公司生产经营状况及发展战略
2009 年02 月26 日 公司会议室 实地调研 中金公司研究员 公司生产经营状况及发展战略
2009 年03 月05 日 公司会议室 实地调研 中邮基金研究员 公司生产经营状况及发展战略
2009 年04 月17 日 公司会议室 实地调研
招商证券、国都证券、
大成基金研究员 公司生产经营状况及发展战略
2009 年04 月28 日 公司会议室 实地调研
东北证券、国元证券、
南方基金研究员 公司生产经营状况及发展战略
2009 年05 月21 日 公司会议室 实地调研
兴业证券组织的机构
投资者调研团 公司生产经营状况及发展战略
2009 年06 月04 日 公司会议室 实地调研
申银万国研究所组织
的机构投资者调研团 公司生产经营状况及发展战略
2009 年1 月-9 月末 公司办公室 电话沟通 个人投资者 公司生产经营状况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 847,613,415.78 197,615,883.60 541,638,125.23 356,392,891.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,715.00 32,715.00
应收票据 300,000.00 90,400,000.00
应收账款 306,657,906.57 567,642.90 269,924,794.82 13,434,740.73
预付款项 158,483,727.87 4,097,621.62 584,503,605.70 3,166,121.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 523,260.00
应收股利
其他应收款 155,929,976.52 54,010,548.34 132,336,904.11 60,568,156.73
买入返售金融资产
存货 187,640,363.58 2,716,357.14 291,096,912.15 2,905,743.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 380,000,000.00 1,050,000,000.00
流动资产合计 1,756,625,390.32 639,008,053.60 1,909,933,057.01 1,487,023,629.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,754,713,905.00 1,754,713,905.00 1,053,811,376.00 1,053,811,376.00
持有至到期投资 7,500,000.00 227,500,000.00 220,000,000.00
长期应收款 210,571,423.80 254,011,423.80
长期股权投资 645,440,076.06 1,735,923,475.48 556,762,937.24 1,660,614,136.66
投资性房地产
固定资产 4,710,921,875.41 63,408,625.09 3,185,370,942.76 66,058,699.24
在建工程 1,495,527,743.79 1,986,281,345.87
工程物资 2,431,206.78 26,598,465.19
固定资产清理 41,524,690.33 12,995,850.41 42,827,812.52 12,995,850.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 310,476,832.07 295,579,260.23安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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开发支出
商誉 19,250,201.22 19,250,201.22
长期待摊费用
递延所得税资产 14,789,036.97 9,912,501.35 13,798,605.28 8,922,069.66
其他非流动资产
非流动资产合计 9,002,575,567.63 4,015,025,781.13 7,180,280,946.31 3,276,413,555.77
资产总计 10,759,200,957.95 4,654,033,834.73 9,090,214,003.32 4,763,437,185.49
流动负债：
短期借款 1,868,000,000.00 985,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 393,727,500.00 12,754,000.00 4,947,200.00
应付账款 292,640,203.35 46,459,327.47 289,238,528.92 61,980,596.06
预收款项 3,753,154.76 400,046.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,202,580.75 26,536,117.43 75,146,596.25 30,120,346.30
应交税费 22,592,845.98 27,255,124.47 -34,845,420.36 6,540,808.50
应付利息 3,493,134.00 62,378,747.63 55,009,750.00
应付股利 5,262,517.11 5,262,517.11 5,262,517.11 5,262,517.11
其他应付款 226,519,873.32 103,694,493.85 242,829,547.55 63,381,256.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
其他流动负债 950,000,000.00 950,000,000.00
流动负债合计 2,882,191,809.27 221,961,580.33 2,640,357,763.82 1,172,295,274.24
非流动负债：
长期借款 1,911,000,000.00 1,845,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 453,138,822.92 408,048,158.72 277,913,190.67 232,822,526.47
其他非流动负债 131,409,728.55 23,437,500.00 155,562,696.58 37,500,000.00
非流动负债合计 2,495,548,551.47 431,485,658.72 2,278,475,887.25 270,322,526.47
负债合计 5,377,740,360.74 653,447,239.05 4,918,833,651.07 1,442,617,800.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00
资本公积 2,494,041,902.48 2,191,356,143.96 1,800,109,785.19 1,665,679,247.21安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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减：库存股
专项储备
盈余公积 643,662,384.89 632,054,278.36 643,662,384.89 632,054,278.36
一般风险准备
未分配利润 146,624,033.78 404,167,357.36 16,324,007.24 250,077,043.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计4,057,337,137.15 4,000,586,595.68 3,233,104,993.32 3,320,819,384.78
少数股东权益 1,324,123,460.06 938,275,358.93
所有者权益合计 5,381,460,597.21 4,000,586,595.68 4,171,380,352.25 3,320,819,384.78
负债和所有者权益总计 10,759,200,957.95 4,654,033,834.73 9,090,214,003.32 4,763,437,185.49
公司负责人：白泰平 财务总监：盛胜利 会计机构负责人：杨治成
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,065,273,741.51 113,888,714.17 715,994,615.75 96,714,993.19
其中：营业收入 1,065,273,741.51 113,888,714.17 715,994,615.75 96,714,993.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,089,916,559.72 113,875,812.33 669,083,247.07 84,650,566.80
其中：营业成本 1,051,028,540.49 109,398,490.40 636,216,198.70 66,116,209.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,385,308.78 483,549.56 2,404,659.14 796,006.47
销售费用 6,000.00 6,000.00 175,300.00 175,300.00
管理费用 2,917,517.52 2,917,517.52 3,375,180.91 3,375,180.91
财务费用 33,579,192.93 1,070,254.85 26,911,908.32 14,187,869.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
46,880.00 46,880.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
27,677,087.08 33,462,737.08 -21,707,645.68 2,502,435.29
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
26,055,861.63 26,055,861.63 -21,895,467.57 -21,895,467.57
汇兑收益（损失以“-”号填安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
3,034,268.87 33,475,638.92 25,250,603.00 14,613,741.68
加：营业外收入 79,461,778.40 4,695,500.00 320,478.35
减：营业外支出 1,038,636.82 -242,590.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
81,457,410.45 38,171,138.92 25,813,671.35 14,613,741.68
减：所得税费用 14,922,558.09 12,804,399.03 17,920,235.66 9,115,582.31
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
66,534,852.36 25,366,739.89 7,893,435.69 5,498,159.37
归属于母公司所有者的净
利润
48,454,950.29 25,366,739.89 -3,790,006.45 5,498,159.37
少数股东损益 18,079,902.07 11,683,442.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.03 -0.005 0.01
（二）稀释每股收益 0.06 0.03 -0.005 0.01
七、其他综合收益 57,941,867.79 -39,075,561.75 149,676,663.97 151,141,323.75
八、综合收益总额 124,476,720.15 -13,708,821.86 157,570,099.66 156,639,483.12
归属于母公司所有者的综
合收益总额
106,396,818.08 -13,708,821.86 145,886,657.52 156,639,483.12
归属于少数股东的综合收
益总额
18,079,902.07 11,683,442.14
公司负责人：白泰平 财务总监：盛胜利 会计机构负责人：杨治成
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,420,900,142.25 158,654,424.76 2,105,988,045.42 273,761,238.27
其中：营业收入 2,420,900,142.25 158,654,424.76 2,105,988,045.42 273,761,238.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,426,267,148.46 158,810,581.43 2,069,895,222.96 274,534,357.72
其中：营业成本 2,297,465,927.37 137,124,562.47 1,956,962,314.90 220,304,968.22
营业税金及附加 5,784,914.88 815,700.82 8,264,097.98 1,882,788.72
销售费用 168,489.32 168,489.32 257,178.00 257,178.00
管理费用 10,857,057.02 10,857,057.02 10,989,216.42 10,989,216.42
财务费用 106,982,838.46 5,883,045.04 93,422,415.66 41,100,206.36
资产减值损失 5,007,921.41 3,961,726.76
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
46,880.00 46,880.00
投资收益（损失以“-”号92,259,314.95 158,033,017.72 62,740,810.17 176,443,893.75安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
54,758,863.34 54,758,863.34 13,612,861.81 13,612,861.81
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
86,892,308.74 157,876,861.05 98,880,512.63 175,717,654.30
加：营业外收入 106,260,952.95 14,074,500.00 2,536,004.42 14,900.00
减：营业外支出 1,140,509.32 101,872.50 1,035,062.60 161,173.90
其中：非流动资产处置损失1,872.50 1,872.50
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
192,012,752.37 171,849,488.55 100,381,454.45 175,571,380.40
减：所得税费用 32,994,492.46 17,759,174.40 28,605,016.62 9,987,868.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
159,018,259.91 154,090,314.15 71,776,437.83 165,583,511.45
归属于母公司所有者的净
利润
130,300,026.54 154,090,314.15 60,067,504.33 165,583,511.45
少数股东损益 28,718,233.37 11,708,933.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.20 0.08 0.21
（二）稀释每股收益 0.17 0.20 0.08 0.21
七、其他综合收益 693,932,117.29 525,676,896.75 -1,369,654,787.81 -1,394,186,552.25
八、综合收益总额 852,950,377.20 679,767,210.90 -1,297,878,349.98 -1,228,603,040.80
归属于母公司所有者的综
合收益总额
824,232,143.83 679,767,210.90 -1,309,587,283.48 -1,228,603,040.80
归属于少数股东的综合收
益总额
28,718,233.37 11,708,933.50
公司负责人：白泰平 财务总监：盛胜利 会计机构负责人：杨治成
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,710,384,795.02 205,976,744.33 2,744,893,677.96 383,812,339.40
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,948,270.05
收到其他与经营活动有关
的现金
142,365,367.03 18,272,033.67 73,115,728.76 127,615,339.46
经营活动现金流入小计2,852,750,162.05 224,248,778.00 2,823,957,676.77 511,427,678.86
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,513,577,426.08 105,179,823.23 1,854,019,922.69 192,853,153.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
210,104,768.63 13,638,601.01 178,429,702.69 45,583,295.17
支付的各项税费 166,518,096.35 8,103,613.74 207,416,604.51 19,455,266.63
支付其他与经营活动有关
的现金
141,738,193.03 68,262,691.43 83,003,241.47 48,949,204.55
经营活动现金流出小计2,031,938,484.09 195,184,729.41 2,322,869,471.36 306,840,920.19
经营活动产生的现金
流量净额
820,811,677.96 29,064,048.59 501,088,205.41 204,586,758.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,915,790.74 1,284,915,790.74 3,399,790.00 389,399,790.00
取得投资收益收到的现金37,184,922.20 103,481,884.97 168,842,268.53 282,545,352.11
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
13,165,108.50 1,051,828.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
4,321,840.89 46,917,599.25 5,003,635.29 14,601,335.27
投资活动现金流入小计79,587,662.33 1,435,315,274.96 178,297,521.82 686,546,477.38
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
798,046,061.80 57,620,581.31 980,753,400.54 32,375,562.00
投资支付的现金 152,938,798.32 551,162,200.00 18,495,468.00 1,679,445,097.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
3,899,367.57 2,187,561.50 7,637,665.14 16,785,414.64
投资活动现金流出小计954,884,227.69 610,970,342.81 1,006,886,533.68 1,728,606,073.96安徽省皖能股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
投资活动产生的现金
流量净额
-875,296,565.36 824,344,932.15 -828,589,011.86 -1,042,059,596.58
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 585,806,900.00 179,261,021.17
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,273,000,000.00 2,316,000,000.00 950,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计2,858,806,900.00 2,495,261,021.17 950,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,244,000,000.00 950,000,000.00 1,830,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
252,078,034.75 62,135,515.33 253,561,337.27 65,941,714.32
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
2,268,687.30 50,473.50 7,447,005.09 7,069,914.67
筹资活动现金流出小计2,498,346,722.05 1,012,185,988.83 2,091,768,342.36 73,011,628.99
筹资活动产生的现金
流量净额
360,460,177.95 -1,012,185,988.83 403,492,678.81 876,988,371.01
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额305,975,290.55 -158,777,008.09 75,991,872.36 39,515,533.10
加：期初现金及现金等价物
余额
541,638,125.23 356,392,891.69 294,472,080.43 164,774,773.63
六、期末现金及现金等价物余额847,613,415.78 197,615,883.60 370,463,952.79 204,290,306.73
公司负责人：白泰平 财务总监：盛胜利 会计机构负责人：杨治成
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽省皖能股份有限公司董事会
董事长：白泰平
二〇〇九年十月二十七日
