安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽省皖能股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-86
2016 年 10 月
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安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管
人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 23,702,366,024.81 22,779,148,707.87 4.05%
归属于上市公司股东的净资产
9,182,138,359.96 9,108,262,877.23 0.81%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,019,679,382.57 5.20% 7,253,820,471.04 -16.85%
归属于上市公司股东的净利润
254,034,548.01 8.79% 772,663,137.01 -18.42%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
252,004,575.03 10.06% 763,273,608.66 -11.90%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,423,259,890.02 -50.36%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1419 8.82% 0.4316 -18.41%
稀释每股收益（元/股） 0.1419 8.82% 0.4316 -18.41%
加权平均净资产收益率 2.61% -0.75% 8.45% -2.52%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 623,546.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,553,419.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,374,079.89
减：所得税影响额 3,696,254.90
少数股东权益影响额（税后） 4,465,262.70
合计 9,389,528.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 74,158 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽省能源集团
国有法人 42.69% 764,326,919 0
有限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 2.99% 53,536,512 0
份有限公司
安徽省能源物资
境内非国有法人 2.04% 36,550,000 0
供销公司
中国银行股份有
限公司－招商丰
庆灵活配置混合 境内非国有法人 1.45% 25,932,721 0
型发起式证券投
资基金
徐克伟 境内自然人 0.84% 15,071,450 0
林绍康 境内自然人 0.79% 14,158,748 0
中央汇金资产管
国有法人 0.78% 13,983,520 0
理有限责任公司
徐永祥 境内自然人 0.39% 7,000,000 0
蒋少华 境内自然人 0.33% 5,820,000 0
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 境内非国有法人 0.26% 4,685,584 0
放式指数证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽省能源集团有限公司 764,326,919 人民币普通股 764,326,919
中国证券金融股份有限公司 53,536,512 人民币普通股 53,536,512
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安徽省能源物资供销公司 36,550,000 人民币普通股 36,550,000
中国银行股份有限公司－招商丰
庆灵活配置混合型发起式证券投 25,932,721 人民币普通股 25,932,721
资基金
徐克伟 15,071,450 人民币普通股 15,071,450
林绍康 14,158,748 人民币普通股 14,158,748
中央汇金资产管理有限责任公司 13,983,520 人民币普通股 13,983,520
徐永祥 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
蒋少华 5,820,000 人民币普通股 5,820,000
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 4,685,584 人民币普通股 4,685,584
基金
安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有
上述股东关联关系或一致行动的
关联关系或一致行动关系不详。安徽省能源物资供销公司除直接持有公司 3655 万股外，
说明
其通过华安—兴业—皖能电力定向 6 号资产管理计划持有公司股份 447.1 万股。
前 10 名普通股股东参与融资融券
林绍康通过信用账户持股 14,158,748 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末应收票据余额较期初余额增长1105.97%，主要系本期票据结算款增加所致。
期末预付款项余额较期初余额增长631.64%，主要系本期子公司煤炭采购预付款增加所致。
期末存货余额较期初余额增长36.51%，主要系本期燃煤库存量增加所致。
期末其他流动资产余额较期初余额减少88.99%，主要系本期待抵扣增值税减少所致。
期末在建工程余额较期初余额增长64.69%，主要系本期子公司皖能铜陵#6机组工程建设新增投资所致。
期末其他非流动资产余额较期初余额增长7313.64%，主要系本期子公司皖能铜陵预付#6机组工程款所致。
期末短期借款余额较期初余额增长42.46%，主要系本期为降低财务费用、调整贷款结构增加短期借款所致。
期末应付票据余额较期初余额增长115.57%，主要系本期通过票据支付结算款增加所致。
期末预收款项余额较期初余额增长387.24%，主要系本期预收客户煤炭订货款增加所致。
期末应交税费余额较期初余额减少68.76%，主要系本期应交所得税减少所致。
期末应付股利余额较期初余额增长43.13%，主要系本期分配的现金股利尚未发放完毕所致。
期末一年内到期的非流动负债余额较期初余额减少64.08%，主要系一年内到期的长期应付款减少所致。
期末其他流动负债余额较期初余额增长276.44%，主要系本期股份结算中心吸收参股公司存款增加所致。
期末长期应付款余额较期初余额减少77.06%，主要系融资租赁合同逐渐到期，需归还的长期应付款减少所致。
期末专项储备余额较期初余额增长50.11%，主要系本期子公司芜湖长能计提的安全生产储备增加所致。
营业税金及附加本期较上期减少41.48%，主要系本期应缴纳的城建税和教育费附加较去年同期减少所致。
资产减值损失本期较上期增长51.71%，主要系本期按账龄计提的其他应收款坏账较去年同期增加所致。
投资收益本期较上期增长61.40%，主要系本期权益法核算确认的投资收益较去年同期增加所致。
营业外收入本期较去年同期减少33.45%，主要系本期收到的增值税返还款较去年同期减少所致。
利润总额本期较去年同期减少35.91%，主要系本期销售电量及单位电价下降，导致营业收入较去年同期减少所致。
所得税费用本期较去年同期减少47.09%，主要系本期利润较去年同期减少所致。
其他综合收益的税后净额较去年同期增加9.86亿元，主要系本期因被投资单位国元证券股票价格较去年同期下跌幅度减少所
致。
经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少50.36%，主要系本期经营活动现金流入量同比减少1,344,050,649.24元，降幅
13.60%；本期经营活动现金流出量同比增加100,012,201.54元，增幅1.43%，经营活动现金流入量减少、经营活动现金流出量
增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少62.53%，主要系本期筹资活动现金流入量同比增加2,669,553,911.71元，增幅
106.36%；本期筹资活动现金流出量同比增加1,362,859,866.10元，增幅29.63%，筹资活动现金流入量增幅大于筹资活动流出
量增幅所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年9月10日，公司在巨潮资讯网及证券时报发布公告，公司非公开发行股票申请获得证监会批文，证监会核准公司非公
开发行不超过243,699,700股新股，自2016年8月30日起，半年内有效。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司 2015 年
度已完成淮
南洛能资产
注入工作。
2015 年 7 月
13 日，公司召
开了董事会
八届二次会
根据标的企 议，审议通过
业的盈利水 了《关于公司
平、及符合注 符合非公开
入上市公司 发行 A 股股
法定条件和 票条件的议
充分考虑各 案》、《关于公
关于同业竞
安徽省能源 关于避免及 相关方利益 司非公开发
争、关联交 2012 年 08 月
集团有限公 解决同业竞 基础上，在 行股票方案
易、资金占用 29 日
司 争的承诺 2-5 年内分步 的议案》等一
首次公开发行或再融资时所作承诺 方面的承诺
实施，将下属 系列议案，拟
符合上市条 以发行股票
件的优质发 及现金方式
电类资产全 收购皖能集
部注入皖能 团持有的国
电力 电铜陵、国电
蚌埠股权。
2016 年 7 月
15 日，经证监
会发审委审
核通过。2016
年 8 月 30 日，
证监会签发
批文。
关于同业竞
安徽省能源 关于减少及 2012 年 02 月
争、关联交 长期 正在履行
集团有限公 规范关联交 23 日
易、资金占用
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司 方面的承诺 易的承诺
关于同业竞
安徽省能源
争、关联交 关于"五分开" 2012 年 05 月
集团有限公 长期 正在履行
易、资金占用 承诺 31 日
司
方面的承诺
在大段家煤
业项目建成
关于安徽大 投产且盈利
关于同业竞
安徽省能源 段家煤业有 能力和规范
争、关联交 2012 年 05 月
集团有限公 限公司注入 运作等各项 正在履行
易、资金占用 31 日
司 皖能电力的 条件符合注
方面的承诺
承诺 入上市公司
相关要求的 2
年之内
关于国电铜
陵发电有限
公司、国电蚌
埠发电有限
安徽省能源 公司房产权
2016 年 01 月
集团有限公 其他承诺 属证明事宜 长期 正在履行
28 日
司 的承诺函
（注：本承诺
以本次非公
开发行成功
为前提条件）
安徽省皖能
股份有限公
司控股股东
自本次非公
关于避免及
关于同业竞 开发行完成
安徽省能源 解决同业竞
争、关联交 2016 年 03 月 之日起 24 个
集团有限公 争事宜的补 正在履行
易、资金占用 30 日 月内将神皖
司 充承诺（注：
方面的承诺 能源注入皖
本承诺以本
能电力
次非公开发
行成功为前
提条件）
在本次非公
开发行股票
安徽省皖能 关于公司总 并上市之前，
2016 年 01 月
股份有限公 其他承诺 经理任职的 按照相关法 正在履行
28 日
司 承诺函 律法规和《公
司章程》的规
定，完成总经
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理的聘任工
作和履行完
毕有关聘任
程序。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
145,558,5 96,032,80 96,032,80 1,963,870 38,413,12 可供出售
股票 000543 国元证券 4.89% 4.89% 出资
64.16 0 0 ,760.00 0.00 金融资产
145,558,5 96,032,80 96,032,80 1,963,870 38,413,12
合计 -- -- -- --
64.16 0 0 ,760.00 0.00
证券投资审批董事会公告披露
2001 年 08 月 16 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 01 日-7 月 31 日 电话沟通 个人 公司生产经营状况
2016 年 08 月 03 日-8 月 31 日 电话沟通 个人 公司生产经营状况
2016 年 09 月 01 日-9 月 30 日 电话沟通 个人 公司生产经营状况
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
安徽省皖能股份有限公司
董事长： 张飞飞
2016年10月28日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 903,052,736.55 706,319,898.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,916,160.00 5,300,000.00
应收账款 985,046,761.32 1,138,230,948.67
预付款项 263,094,130.26 35,959,355.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,930,000.00
其他应收款 54,360,891.05 72,904,574.98
买入返售金融资产
存货 239,954,119.20 175,776,201.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,490,090.51 13,528,630.88
流动资产合计 2,517,844,888.89 2,148,019,610.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
11
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可供出售金融资产 2,706,506,003.60 2,912,757,195.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,864,905,346.18 2,716,479,954.54
投资性房地产 11,334,125.89 11,628,068.32
固定资产 12,430,882,309.96 13,130,205,418.40
在建工程 1,994,860,922.42 1,211,316,475.16
工程物资
固定资产清理 2,373,086.57 2,371,020.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 546,896,560.85 559,260,647.98
开发支出
商誉 19,250,201.22 19,250,201.22
长期待摊费用 23,840,722.82 26,506,661.60
递延所得税资产 33,938,291.02 33,938,291.02
其他非流动资产 549,733,565.39 7,415,163.50
非流动资产合计 21,184,521,135.92 20,631,129,097.38
资产总计 23,702,366,024.81 22,779,148,707.87
流动负债：
短期借款 2,756,553,911.71 1,935,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 704,892,661.30 326,993,195.78
应付账款 646,288,840.54 799,958,713.04
预收款项 54,865,234.11 11,260,353.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,608,620.11 34,301,120.65
应交税费 93,818,794.77 300,359,324.42
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应付利息 11,449,680.71 9,879,910.56
应付股利 10,618,993.65 7,418,993.65
其他应付款 1,122,338,004.49 920,845,050.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 330,408,752.87 919,817,949.84
其他流动负债 44,163,454.17 11,731,880.90
流动负债合计 5,819,006,948.43 5,277,566,492.71
非流动负债：
长期借款 4,291,370,000.00 3,524,870,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 32,157,787.46 140,162,654.18
长期应付职工薪酬
专项应付款 4,500,000.00 4,500,000.00
预计负债
递延收益 170,301,768.24 173,611,886.25
递延所得税负债 506,288,395.63 557,665,943.63
其他非流动负债
非流动负债合计 5,004,617,951.33 4,400,810,484.06
负债合计 10,823,624,899.76 9,678,376,976.77
所有者权益：
股本 1,790,395,978.00 1,790,395,978.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,997,965,202.67 2,005,965,202.67
减：库存股
其他综合收益 1,363,734,146.88 1,517,866,790.88
专项储备 1,389,390.36 925,607.24
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盈余公积 936,043,794.02 936,043,794.02
一般风险准备
未分配利润 3,092,609,848.03 2,857,065,504.42
归属于母公司所有者权益合计 9,182,138,359.96 9,108,262,877.23
少数股东权益 3,696,602,765.09 3,992,508,853.87
所有者权益合计 12,878,741,125.05 13,100,771,731.10
负债和所有者权益总计 23,702,366,024.81 22,779,148,707.87
法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：盛胜利
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 570,793,511.48 494,682,840.61
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 26,930,000.00
其他应收款 324,874,506.07 73,786,890.50
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 378,352.66 395,907.22
流动资产合计 922,976,370.21 568,865,638.33
非流动资产：
可供出售金融资产 2,706,506,003.60 2,912,016,195.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,703,583,697.89 5,415,159,566.25
投资性房地产 4,783,670.28 4,895,737.20
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固定资产 44,057,062.85 45,494,459.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,263.13 77,718.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,397,837.79 25,397,837.79
其他非流动资产
非流动资产合计 8,484,347,535.54 8,403,041,514.02
资产总计 9,407,323,905.75 8,971,907,152.35
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 22,558,706.73 23,099,609.16
应交税费 2,690,444.39 25,256,884.23
应付利息 120,833.33
应付股利 4,932,482.13 4,932,482.13
其他应付款 102,558,447.12 7,048,681.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 420,965,293.10 454,691,784.51
流动负债合计 553,826,206.80 585,029,441.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 461,197,731.43 512,575,279.43
其他非流动负债
非流动负债合计 461,197,731.43 512,575,279.43
负债合计 1,015,023,938.23 1,097,604,720.60
所有者权益：
股本 1,790,395,978.00 1,790,395,978.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,841,760,409.65 1,841,760,409.65
减：库存股
其他综合收益 1,363,734,146.88 1,517,866,790.88
专项储备
盈余公积 898,384,951.60 898,384,951.60
未分配利润 2,498,024,481.39 1,825,894,301.62
所有者权益合计 8,392,299,967.52 7,874,302,431.75
负债和所有者权益总计 9,407,323,905.75 8,971,907,152.35
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,019,679,382.57 2,870,291,830.64
其中：营业收入 3,019,679,382.57 2,870,291,830.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,741,537,958.96 2,397,798,442.50
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安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 2,646,636,765.45 2,280,809,717.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,843,079.11 17,796,986.62
销售费用 1,254.30
管理费用 8,176,377.70 10,918,494.85
财务费用 75,881,736.70 88,271,989.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
142,812,647.98 51,331,420.25
列）
其中：对联营企业和合营
128,407,727.98 50,375,192.86
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 420,954,071.59 523,824,808.39
加：营业外收入 12,718,729.83 11,260,731.92
其中：非流动资产处置利得 18,212.62
减：营业外支出 1,043,331.58 454,580.07
其中：非流动资产处置损失 5,617.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
432,629,469.84 534,630,960.24
列）
减：所得税费用 72,676,394.89 122,132,294.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 359,953,074.95 412,498,665.86
归属于母公司所有者的净利润 254,034,548.01 233,519,453.54
少数股东损益 105,918,526.94 178,979,212.32
六、其他综合收益的税后净额 268,651,758.00 -1,580,219,724.00
归属母公司所有者的其他综合收益
268,651,758.00 -1,580,219,724.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
268,651,758.00 -1,580,219,724.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
268,651,758.00 -1,580,219,724.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 628,604,832.95 -1,167,721,058.14
归属于母公司所有者的综合收益
522,686,306.01 -1,346,700,270.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 105,918,526.94 178,979,212.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1419 0.1304
（二）稀释每股收益 0.1419 0.1304
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：盛胜利
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,967,537.47 5,143,140.28
减：营业成本 1,299,497.46 1,298,486.86
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安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 15,021.65 213,459.83
销售费用
管理费用 3,956,209.61 4,400,524.88
财务费用 338.31 -1,389,757.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
217,812,647.98 71,331,420.25
列）
其中：对联营企业和合营企
128,407,727.98 50,375,192.86
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 216,509,118.42 71,951,846.58
加：营业外收入 14.74
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 41,557.00 1,741.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
216,467,561.42 71,950,119.86
列）
减：所得税费用 402,560.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 216,467,561.42 71,547,559.15
五、其他综合收益的税后净额 268,651,758.00 -1,580,219,724.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
268,651,758.00 -1,580,219,724.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
268,651,758.00 -1,580,219,724.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 485,119,319.42 -1,508,672,164.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,253,820,471.04 8,724,287,011.70
其中：营业收入 7,253,820,471.04 8,724,287,011.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,434,439,282.60 7,017,533,562.47
其中：营业成本 6,140,667,625.23 6,628,880,980.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,466,977.00 72,567,584.43
销售费用 90,720.00 99,088.80
管理费用 24,045,576.26 29,738,970.68
财务费用 221,145,623.84 282,277,117.70
资产减值损失 6,022,760.27 3,969,820.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
455,652,070.49 282,312,764.26
列）
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安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
332,003,021.49 127,295,170.82
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,275,033,258.93 1,989,066,213.49
加：营业外收入 33,365,070.93 50,135,209.37
其中：非流动资产处置利得 629,653.85 1,958,539.92
减：营业外支出 2,597,653.31 1,813,200.73
其中：非流动资产处置损失 6,107.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,305,800,676.55 2,037,388,222.13
列）
减：所得税费用 216,412,366.20 409,002,079.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,089,388,310.35 1,628,386,142.54
归属于母公司所有者的净利润 772,663,137.01 947,127,884.05
少数股东损益 316,725,173.34 681,258,258.49
六、其他综合收益的税后净额 -154,132,644.00 -1,140,229,734.87
归属母公司所有者的其他综合收益
-154,132,644.00 -1,140,229,734.87
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-154,132,644.00 -1,140,229,734.87
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-154,132,644.00 -1,140,229,734.87
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 935,255,666.35 488,156,407.67
归属于母公司所有者的综合收益
618,530,493.01 -193,101,850.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 316,725,173.34 681,258,258.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4316 0.5290
（二）稀释每股收益 0.4316 0.5290
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,326,794.68 16,658,212.27
减：营业成本 4,619,098.27 3,458,431.05
营业税金及附加 28,347.98 4,777,617.99
销售费用
管理费用 11,563,538.86 14,199,401.09
财务费用 -2,306,057.33 -3,924,538.01
资产减值损失 28,746.90 -167,960.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,214,089,826.78 797,371,796.41
列）
其中：对联营企业和合营企
332,003,021.49 127,294,370.82
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,206,482,946.78 795,687,056.75
加：营业外收入 2,808,072.71 7,880,323.16
其中：非流动资产处置利得 1,918,768.98
减：营业外支出 42,046.32 27,921.63
其中：非流动资产处置损失 489.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,209,248,973.17 803,539,458.28
列）
22
安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 22,090,328.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,209,248,973.17 781,449,129.88
五、其他综合收益的税后净额 -154,132,644.00 -1,140,229,734.87
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-154,132,644.00 -1,140,229,734.87
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-154,132,644.00 -1,140,229,734.87
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,055,116,329.17 -358,780,604.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,245,938,299.24 9,673,939,756.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,960,930.67 32,141,470.95
收到其他与经营活动有关的现金 276,195,818.75 177,064,469.96
经营活动现金流入小计 8,539,095,048.66 9,883,145,697.90
购买商品、接受劳务支付的现金 5,583,313,178.29 5,039,962,077.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
382,352,920.92 450,212,287.79
金
支付的各项税费 877,078,763.84 1,116,062,329.52
支付其他与经营活动有关的现金 273,090,295.59 409,586,262.46
经营活动现金流出小计 7,115,835,158.64 7,015,822,956.80
经营活动产生的现金流量净额 1,423,259,890.02 2,867,322,741.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 86,742,409.05
取得投资收益收到的现金 396,677,938.85 286,123,207.58
处置固定资产、无形资产和其他
140,934.70 3,867,323.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 243,548,508.59 3,588,878.00
投资活动现金流入小计 660,367,382.14 380,321,817.63
购建固定资产、无形资产和其他 837,302,808.07 398,323,600.87
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安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 264,338,097.16 435,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,101,640,905.23 833,523,600.87
投资活动产生的现金流量净额 -441,273,523.09 -453,201,783.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,019,553,911.71 1,310,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,160,000,000.00 1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 5,179,553,911.71 2,510,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,011,500,000.00 1,866,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,507,169,520.54 920,296,476.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
705,802,942.33 507,318,511.23
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,443,781,761.19 1,812,594,938.64
筹资活动现金流出小计 5,962,451,281.73 4,599,591,415.63
筹资活动产生的现金流量净额 -782,897,370.02 -2,089,591,415.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 199,088,996.91 324,529,542.23
加：期初现金及现金等价物余额 631,533,739.64 477,938,378.36
六、期末现金及现金等价物余额 830,622,736.55 802,467,920.59
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
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安徽省皖能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 122,579,703.54 335,733,781.56
经营活动现金流入小计 122,579,703.54 335,733,781.56
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
11,257,929.04 13,233,231.47
金
支付的各项税费 40,240,899.81 2,939,947.90
支付其他与经营活动有关的现金 61,987,428.07 23,402,226.55
经营活动现金流出小计 113,486,256.92 39,575,405.92
经营活动产生的现金流量净额 9,093,446.62 296,158,375.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,000,000.00 339,742,409.05
取得投资收益收到的现金 1,135,115,695.14 796,449,218.27
处置固定资产、无形资产和其他
2,408,590.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,588,878.00
投资活动现金流入小计 1,505,115,695.14 1,142,189,095.62
购建固定资产、无形资产和其他
67,459.64 322,656.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 926,380,000.00 871,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 926,447,459.64 871,522,656.65
投资活动产生的现金流量净额 578,668,235.50 270,666,438.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
540,709,011.25 189,571,324.13
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金 942,000.00 1,661,700.62
筹资活动现金流出小计 611,651,011.25 191,233,024.75
筹资活动产生的现金流量净额 -511,651,011.25 -191,233,024.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,110,670.87 375,591,789.86
加：期初现金及现金等价物余额 494,682,840.61 308,754,354.40
六、期末现金及现金等价物余额 570,793,511.48 684,346,144.26
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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