安徽皖能股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
项目 1994年 1993年 1992年 94年比93年增长%
主营业务收入(万元) 97140 50560 42365 92.13
利润总额(万元) 28160 15481 7482 81.90
税后利润(万元) 23936 14851 7482 61.17
资产总额(万元) 140792 111951 35967 25.76
股东权益(万元) 132501 108565 34320 22.05
每股净资产(元) 2.39 1.96 -- 21.94
每股收益(元) 0.431 0.27 -- 59.63
每股红利(元) 0.366 0.20 -- 83.00
股东权益比率% 94.11 96.98 -- -2.96
净资产收益率% 19.86 20.79 -- -4.47
二、年度分配情况
公司第一届第六次董事会就1994年度利润分配原则及分红派息建议方案形成决议。
年度税后利润按10%提取法定盈余公积金,按5%提取公益金。根据本公司第一次股东大会决议:1993年19月社会公众股款到位前,本公司实现利润归发起人股东所有。此事已在本公司《上市公告书》中披露(见1993年12月18日《金融时报》)。根据公司1993年年度财务报告,本公司1993年10-12月份,可分配利润为30327471.38元。
建议向国有法人股、法人股10股派发4元(含税),个人股10股送1股派发3元(含税)。
此方案尚需经即将召开的第三次股东大会审议通过和报上级主管部门审批。
三、业务回顾
1、经营情况
1994年度是本公司改制为上市公司后规范化运行的第一年,在省政府关心、有关部门支持和董事会的直接领导下,公司全体员工发扬“改革、高效、团结、拼搏”的企业精神,坚持深化改革、强化管理、苦练内功,克服发电煤炭涨价幅度大、发电机组调峰调停次数多、时间长等不利因素,使94年度的生产、经营和各项管理工作均达到机组投产以来的历史最好水平。
本公司主营电力生产,1994年拥有五台装机容量为12.5万千瓦的燃煤扒组,总装机容量达62.s万千瓦,是上年装机容量的166.67%本年度电力产品生产情况较好,全年发电39.65亿千瓦时,扣除线损售电量35.30亿千瓦时,分别是。上年的181.05%和180.10%。增长的主要原因是本报告期内,收购两台12.5万千瓦机组,使公司装机容量增加。发电量占全省发电总量的13.59%。
本年度公司主营业务收入、利润总额和税后利润分别是上年度的192.13%、181.90%和161.17%。经济效益增长的主要原因是收购马鞍山电厂#1l、#12机组,使发电量大幅增长,同时电价较上年提高所致,公司主营业务收入、利润总额和税后利润分别完成年度预测值的102.18%、100.54%和100.54%。
本年度皖能公司机组所发电力有力地支援了安徽省工农业生产,取得了良好的社会效益。
2、1994年度坎司被中国股份制企业评价中心评为“94年度中国最大300家股份制企业”,居121位,上半年在华东电网人机组竞赛评比中,铜陵电厂#1机组荣获特等奖,#2机组获得一等奖。马鞍山电厂#12机组荣获特等奖,#11机组获得三等奖。精神文明建设取得新的成果,本年度铜陵电厂继续保持省“花园式工厂”、市文明标兵单位和省级文明单位、省思想政治工作优秀企业称号,被授予省级环保先进单位。合肥电厂1994年度被评为省环保先进单位、市花园式单位、市绿化先进单位。马鞍山电厂荣获省思想政治工作优秀企业,市花园式单位等。
3、对的次募集资金运用情况说明
经安徽会计师事务所对所募集资金运用情况审计,本公司1993年度向社会公开发行股票,实收股本金56062.5万元,主要运用于:按第二次股东大会决议用42,124.5万元收购马鞍山电厂#11、#12机机组。
四、股东与股东持股情况
1、股本结构。
截止1994年12月31日,公司股本结构为:
股份类别 年初数 占总股本% 本年增减 年末数 占总股本%
1、发起人股份 325,000,000 58.56 -- 325,000,000 58.56
其中:国有法人股 325,000,000 58.56 -- 325,000,000 58.56
2、募集法人股 160,000,000 28.83 -- 160,000,000 28.83
3、内部职工股 7,000,000 1.26 -6,936,000 64,000 0.01
尚未流通股份
合计 492,000,000 11.35 -6,936,000 485,064,000 87.40
二、已流通股份
A股 63,000,000 11.35 6,936,000 69,936,000 12.60
已流通股份合计: 63,000,000 11.35 6,936,000 69,936,000 12.60
三、股份总数 555,000,000 100 -- SSS,000,000 100
说明:内部职工股700万股,除高级管理人员持有6.4万股外,其余的693.6万股已于1994年9月19日经批准上市流通。
2、本公司持股量前十名股东及持股情况:
股东名称 持股数(万股) 占总股本%
安徽省电力开发公司 32500 58.56
安徽省农业投资公司 2770 4.99
安徽省能源物资供销公司 2770 4.99
安徽省建设投资公司 1989 3.58
安徽省电力公司 1100 1.98
中国宝安集团股份有限公司 1000 1.80
深圳鸿基运输实业股份有限公司500 0.90
中国银行安徽省信托咨询公司 500 0.90
深圳宝安电子工业公司 500 0.90
深圳宝安生物工程有限公司 500 0.90
五、董事、监事、高级管理人员及持股情况
1994年度上述人员及持股情况皆无变化。
六、重要事项
1、1994年6月18日开厂第二次股东大会,审议通过了《关于修改公司章程仪案》、《关于收购乌鞍山电厂#11、#12机组的报告》等。
2、以42124.5万元收购马鞍山电厂#11、#12机组,从1994年元月起该两台机组归我公司所有。
3、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
七、子公司与关联企业
本报告期内,公司没有以长期投资的形式直接或间接地持有关所有者权益者的20%以上的其他法人或经营单位。
八、业务展望
新的一年本公司将充分发挥股份制企业和电力行业的优势,千方百计提高经济效益,以丰厚的利润回报股东。
1、加大改革力度,强化内部管理,大力开展转机制、抓管理、练内功、增效益活动,现有机组保持“安全、文明、多发电”,努力提高主营业务收入。
2、积极筹借资金,加大主营业务投资力度。争取参股已进入建设后期的电厂或机组,使资金尽快发生效益,也规避投资风险。
3、鉴于安徽经济发展已进入快车道,合肥经济发展是全省的排头兵,本公司在95年将努力开拓房地产业务,使皖能拥有一批物业。95年合资的东方大厦工程框架结构大部分完成。
4、充分利用专项资金和办电资金的时间差,积极开发与电力相关产业和高新技术产业及第三产业,向流通领域进军,实现多元化经营,以大量的短平快项目,提高公司经济效益。参股的花园大酒店将于95年6月份建成投产。
九、其他事项
1、公司基本资料
(1)公司中英文名称:皖能股份有限公司
Wenrgy Company Limited
(2)公司注册登记日期为:1993年12月13日
注册地址:安徽省合肥市芜湖路81号,邮编:230001
电话:(0551)2626986 传真:(0551)2648061
(3)法人代表:张绍仓
(4)股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:皖皖能A,证券代码:0543
(5)税务登记号码:国税皖字340103520911249
(6)公司未上市股票的托管机构:安徽证券登记公司
(7)会计师事务所:安徽会计师事务所
(8)法律顾问:安徽对外经济律师事务所
2、公司资料查阅
备查文件资料包括:董事长亲自签名的年度报告原本,招股说明书、上市公告书、统计报表、审计报告原本及有关原始记录。
公司资料备置于公司策划部,供有关管理部门和股东依据法规或公司章程要求查阅。查阅方式可用电函及来人查询。
股证事务代表:苏文才 李春英
电话:(0551)2626906
十、经安徽会计师事务所审计的资产负债表、利润及利润分配表和重要的财务报表附注说明
安徽会计师事务所会股字(1995)第0344号审计报告书
皖能股份有限公司董事会暨股东:
我所接受委托,对贵公司1994年12月31日的资产负债表和到该日截止的本年度利润及利润分配表、财务状况变动表进行了审计。这些财务报表由贵公司管理当局负责,我们的责任是在审计的基础上,对这些财务报表发表意见。
我们的审计工作,是根据贵公司提供的会计报表、帐簿、凭证及有关财务资料,按照国家有关法律、法规、财务会计制度和《注册会计·师检查验证会计报表规则(试行)》的规定。结合贵公司实际情况,实施了对内部管理制度遵守情况和数据记录真实情况的检查,及我们认为必要的其他审计程序。
我们认为,本报告书所附贵公司的财务报表,符合我国《股份制试点企业会计制度》的规定,在所有重要方面公允地反映了贵公司1994年12月31日的财务状况和该年度经营成果以及资金变动情况。有关的会计事项处押方法与前期一致,符合中华人民共和因有关法律、法规和会计核算的一般原则。
本报告书附件:
1、已审1994年12月31日资产负债表、1994年度利润及利润分配表、1994年度财务状况变动表。
2.财务报表注释。
安徽会计师事务所 中国注册会计师 李冠毕
中国江地会计师 张德法
1995年3月27日
中国·合肥
财务报表注释
注释一:主要会计政策
1、执行的会计制度:公司本部执行《股份制试点企业会计制度》。
2、会计核算基础:以权责发生制为基础,采用实际成本计价的原则。
3、会计期间:目公历每年1月1日起务12月31日止为一个会计年度。
4、记帐本位币以人民币为记本位币
5、存货计价方法:存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权 平均计价;低值易耗品领用时按一次摊销法进行核算。
6、短期投资:采用成本法核算。
7、长期投资:公司对其他企业的投资均占该企业股本总额不足20%,按成本法核算。
8、固定资产计价及其折旧法:固定资产按实际成本计价;固定资产折旧按照安徽省电力工业局皖电财字(1993)926号《关于实行新固定资产分类折旧率的规定》,采用直线法平均计算提取。
9、无形资产及其摊销:无形资产系土地使用权,按直线法计算,以50年分期摊销。
10、税项:所得税15%,其他税项按国家规定订缴。
11、利润分配:按净利润提取10%法定盈余公积金,5%公益金,其余分配方案由事会提交股东大会审议.
注释二、资产负债表说明
1、货币资金比年初减少163,283,725.63元,主要是拨付收购马鞍山电厂两台发电机组所致。
2、短期投资比年初增加30,000,000元,系购国库券。
3、预付货款比年初增加9,129,753.70元,主要是所属机组预付购煤款。
4、其他应收款比年初增加221,880,316.96元,主要是暂拨省电力开发总公司准备参股马鞍山二电厂投资款200,000,000元。由于本公司董事会已公布配股资金将用于参股马鞍山第二发电厂的方案,但尚未经股东大会同意和上级有关万面批准,因此,暂作为应收款列帐。如配股、参股方案不能实施,根据协议即作为融资借款回收本息。
5、待摊费用比年初减少1,518,409.82元,主要是合肥电厂#3机组年初待摊大修费本不已摊销。
6、长期投资比年初减少275,647,252.73元,主要是93年原为对马鞍山电厂投资,94年元月起改为收购。
7、固定资产净值较上年增加375,019,625.08元,在建工程较上年增加7,425,119.66元,无形资产效上年增加21,578,200元,主要是收购马鞍山电厂两台发电机组的资产所致。
8、未交税金比年初增加4,020,234.99,主要是本年应交未交的所得税。
9、其他应付款比年初增加12,931,438.26元,主要是应付所属发电机组1994年欠拨费用。
10、长期应付款比年初增加26,422,090.99元是铜陵电厂以融资租赁方式租入省电力开发总公司输变电线路设备。
11、盈余公积金比年初增加41,255,905,18元是当年按规定提取的10%法定公积金和15%公益金。
皖能股份有限公司董事会
一九九五年四月十日
