皖能股份有限公司一九九五年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称:皖能股份限公司
英文名称:WENERGY CO.,LTD
2、公司地址:安徽合肥市鞭湖路81号
3、公司法定代表人:张绍仓
4、公司咨询服务机构:公司策划部
电话:(0551)2629906 2626986
传真:(0551)2648061
邮政编码;230001
二、主要财务数据与财务指标
项目 1995年 1994年 比上年增减(%)
1、主营业务收入(万元) 99146.02 97140.39 2.06
2、净利润(万元) 24455.02 23936.33 2.16
3、总资产(万元) 148186.51 140792.11 5.20
4、股东权益(万元) 120881.37 110301.14 9.59
5、每股收益(万元) 0.44 0.43 2.32
6、每股净资产(元) 2.18 1.99 9.04
7、净资产收益率(%) 20.23 21.70 -6.77
8、股东权益比率(%) 81.57 78.34 4.13
注:上年数中的股东权益及相关指标均按1995年度财务报表编制要求调整.
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1995年度,公司在省政府的关怀、政府有关部门支持下,, 遵照第三次股东大会的决
议,进行规范化运行.皖能机组坚持以安全生产为基础,全面开展"转机制、抓管理、
练内功、增效益"活动,努力克服煤炭价格大帐上涨, 电煤供应不早给电力生产带来
的重重困难,经过广大职工的顽强拼搏,完成和超额完成本年度的各经济效益指标,
为全省经济及社会发展做出了积极贡献,为股东创造了良好的收益.公司钱年发电量
为39.62亿千瓦时,扣除线损,褒电量为35.17亿千瓦时,分别是上年的100.01%和100
.01%,发电量占全省发电总量的13.39%.
年度内公司投资参股马鞍山第二发电厂10%的股份,其一期工程装机容量为2*30万千
瓦,第一台30万千瓦的燃煤机组已于年底建成,即将进入试生产阶段, 年内暂无营业
收入.参股的成功使公司经营规模进一步扩大,为今后经营业绩的增长创造了条件.
本年度公司因管理先进、业绩突出,被安徽省人民政府评为安徽省优秀企业,并被中
国股份制企业评价为中心评为"中国上市公司综合实力百强",居第33位.公司机组所
有电厂除保持原有先进称号外,马鞍山电厂荣获省企业管理"示范企业"称号,两台机
组双双荣获95年上半年华东电肉大机组竞赛优手一等奖.铜陵电厂荣获95年度"全国
绿化先进四百佳单位"称号.合肥电厂安全文明生产达部标,被授予市"先进单位".
2、主要指标分析
(1)由于资金运用得当和发电量增长等,主营业务收入,税后利润、 每股收益比上年
增长幅度皆在2%以上.
(2)由于企业留利和流动负债增加,总资产增长5.2%.
(3)股东权益和每股净资产皆增长9%以上,是由于盈余公积和未分配利润增加所致.
(4) 由于公司净资产增幅较多的超过净利润增长率, 故净资产收益率比上年减少6
.77%.
3、前次募集资金的使用情况说明
公司创立时募集资金5.6亿元,根据股东大会决议,使用情况为:(1) 收购马鞍山电厂
#11、#12机组(42124.5万元);(2)购买国祯能源股份有限公司社会法有股股票800万
股(840万元);(3)参股中外合资花园大酒店(274.05万元);(4) 投资合资兴建的东方
大厦(1400万元);(5)蓁为本公司流动资金.收购马鞍山电厂#11、#12 机组使公司的
发电装机总容量增长了66.7%,每股收益增长58.5%,经营规模及经济效益均实现了公
司创建以来的第一次腾飞.公司参股的国祯能源股份有限公司及花园大酒店1995年
度尚未分配股利.从上述情况看,前次募集资金使用规范,资金运营高效、安全,投资
收益超过预测水平.
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
截止1995年12月31日,公司股本结构为: (单位:股)
股份类别 年初数 占总股本% 年末数 占总股本%
一、尚未流通股份
1、发起人股份 325000000 58.56 325000000 58.56
其中:
国有法人股 325000000 58.56 325000000 58.56
2、募集法人股 160000000 28.83 160000000 28.83
3、内部职工股 64000 0.01 64000 0.01
尚未流通股份合计 485064000 87.40 485064000 87.40
二、已流通股份
A股 69936000 12.60 69936000 12.60
已流通股份合计 69936000 12.60 69936000 12.60
三、股份总数 555000000 100 555000000 100
(2)股本变动情况
本年度内公司股本结构未发生变化,年终与本公司1994 年年度报告中所载股本结构
相同.
(3)公司前10名股东持股情况
股东名称 年未持股数(万股) 占总股本(%)
安徽省能源投资总公司 32500 58.56
安徽省农业投资公司 2770 4.99
安徽省能源物资供销公司 2770 4.99
安徽省建设投资公司 1989 3.58
安徽省电力公司 1100 1.98
中国宝安集团股份有限公司 1000 1.80
深圳鸿基运输实业股份有限公司 500 0.90
中国银行安徽省信托咨询公司 500 0.90
深圳宝安电子工业公司 500 0.90
深圳宝安生物工程有限公司 500 0.90
本公司除发起人安徽省能源投资总公司(原省电力 开发总公司: 持有国有法人股占
58.56%外,无持股量占总股本5%以上的股东.前十名大股东年度内持股情况未发生变
化.
(4)截止报告期末,公司股东总数为8937户.
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
张绍仓 董事长兼总经理 8000 8000
李淮捷 副董事长 8000 8000
苏文才 副董事长、副总经理 8000 8000
朱昭明 董事 8000 8000
张云华 董事 8000 8000
董炯明 董事 6000 6000
江浩林 董事 0 0
高志凌 董事 5000 5000
徐经武 董事 0 0
吴 越 监事会主席 0 0
何家长 监事 8000 8000
李 波 监事 5000 5000
上述人员所持有本公司股票本年度内未发生变动.
五、重要事项
(1)本公司第三次股东大会于6月16日在安徽省经济信息中心多功能厅召开, 出席会
议股东34人,代表股权44220.58万股,占总股本的79.68%,符合法定要求.
本次会议审议通过了《公司1994年度业务报告和董事会报告》、《公司1994年度监
事会工作报告》、《公司1994年度财务决算、利润分配方案和1994年度财务预算方
案报告》、《关于增选江浩林、徐经武为公司董事的议案》; 由于出席股东三分之
二以上表决权通过《关于权董事会实施增资配股的议案》.
股东大会授权董事会选择适当电动机拟定配方案,配股量不高于总股本的30%, 配股
价限于每股2.6元至3元,待方案报请有关管理部门批准后,组织实施配股. 配股资金
投资于即将建成投产的马鞍山第二发电厂.
上述内容公告于6月19日《中国证券报》、《深圳商报》及《安徽日报》等.
(2)董事会情况说明
公司董事会分别于4月10日和6月11日召开过二次董事会会议, 主要是审议通过公司
1994年年度报告和第三次股东大会文件,主要是审议通过公司1994 年年度报告和第
三次股东大会文件,并就公司年度计划、财务预决算、股利分配、人事调整、 配股
及参与投资马鞍山第二发电厂等事宜作出了决议.
(3)按公司第三次股东大会决议和马鞍山第二发电厂第六次董事会决定,并报经有关
管理部门批准,本公司参股马鞍山第二发电厂10%股份事宜获成功. 上述内容公告于
9月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《安徽日报》等.
(4)公司第七次董事会第三次股东大会分别作出决议,选举江浩林先生、徐经武先生
为公司董事.
(5)公司在报告期内公红派息情况
经公司第三次股东大会审议通过,安徽省证管办以皖证管字(1995)010号文批准, 向
全体股每10股派发现金红利4元(含税).社会公众股股东扣税后,每10 股实际派发现
金3.6元.上述内容公告于7月5日《中国证券报》、《安徽日报》等.
(6)公司本年度配股方案经安徽省证管办批准和国家证监会发审字[1995]78 号文复
审同意.
(7)本年度公司未发生重大诉讼、仲裁事项.
六、子公司及关联企业
本年度公司未有以长期投资的形式直或间接地持有其所有权益的20% 以上的其他法
人或经营单位.
七、财务报告
1、审计意见:公司财务报告经安徽省会计事务所李冠华、张德法注册会计师审计,
并出具无保留意见的审计报告[会股字(1996)第186号].
2、财务报表(附后)
3、财务报表附注
(1)执行的会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业有关
的财务管理规定.
(2)会计年度和记帐本位币:公司以公历元月1日至12月31日为会计年度,以人民币为
记帐本位币.
(3)记帐原则及计价基础:公司会计核算以权表发生制为记帐原则, 各项财产物资按
取得时的实际成本为诗人基础.
(4)存货计价方法:存货的购入与入库按实际成本诗人,发生按加权平均计价;低值易
耗品领用时按一次摊销法进行核算.
(5)长期投资核算核算方法:公司对其他企业的投资占被投资企业总资本不足20%,按
成本法核算.
(6)固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价, 固定资产折旧采用直线法平均计
算.并按固定资产类别的原价规定使用年限,估计残值3%确定折旧率如下:
(7)无形资产及其摊销:无形资产系土地使用权,按直线法计算,以50年分期摊销.
(8)税项:增值税17%;所得税15%;城建税、教育附加费分别按增值税额的7%和3%计缴
;其他税项按规定计缴.
(9)利润分配:按净利润提取10%法字盈余公积金、10%法定公益金, 其余分配方案由
董事会提交股东大会审议.
4、主要报表项目分析
(1)应收帐款共1户,一年内金额42,927,250.67元.
(2)其他应收款共37户,金额合计143,791,526.64元,其中:
1年内 27户 金额13,278,532.20元;
1-2年 6户 金额107,511,039.44元;
2-3年 4户 金额23,001,955.00元;
(3)长期投资年末金额309,110,500.00元,均为股权投资.
被投资公司名称 投资金额 投资比例 期末市价
马鞍山第二发电厂一期 283,970,000.00元 10%
安徽省国祯能源股份有限公司8,400,000.00元 8.87% 9,440,000.00元
合肥花园大酒店 2,740,500.00元 10%
东方大厦 14,000,000.00元
(4)资本公积金:年末余额为494,969,256.57元,与期初数相同.
(5)盈余公积:
年初数金额 本年增加数 年末数余额 单位:元
41,255,905.18 73,365,673.29 114,621,578.47
(6)未分配利润
根据董事会提出的分配预案,将当年净利润244,552,244.32元,提取10% 法定盈余公
积金24,455,244.43元,提取10%任意盈余公积金24,455,244.43元, 加上上年未分配
利润11,786,296.03元,95年可供股东分配的利润为182,972,867.06元, 每十股分配
按2.5元(分现金或分现与送股结合).应付股利138,750,000.00元, 年末未分配利润
44,222,876.06元,根据95年年报会议精神和证监会、深交所关于会计年报编制要求
,分别对95年年报会议精神和证监会、深交所关于会计年报编制要求,分别对95年年
初分配利润、未付股利以及相关的股东权益和有关财务数据作调整变动. 上述分配
预案待股东大会审议批准.
(7)投资收益
股权投资收益:25,961,841.54元
债券投资收益: 6,080,384.15元
合计: 32,042,225.69元
5、财务报表项目变动幅度超过30%的数据分析说明:
(1)短期投资:年末余额为零,比年初减少4000万元,系收回国债投资.
(2)应收票据:年末余额101万元,系年末增加往来帐款.
(3)应收帐款:年末余额4292.72万元,比年初降低33.77%, 主要是加速了售电收入的
收回.
(4)其他应收款:年末余额14379.15万元,比年初降低42.53%,主要是将去年暂拔省能
源投资总公司准备参股马鞍山第二发电厂资金转为长期投资科目.
(5)待摊费用:年末余额463.1万元,比年初增长60.7%,主要是合肥电厂#3机组领用的
大修材料费用.
(6)长期投资:年末余额30911万元,较年初增长1277%,主要是今年开始对马鞍山第二
电厂和东方大厦参股拔款.
(7)在建工程:年末余额1045.25万元,较年初降低31.13%,主要是合肥电厂#3 机脱水
仓工程, 铜陵电厂教育中心工程及马鞍山电厂干煤棚皮带机循环水改进工程完工结
转固定资产.
(8)短期借款:年末余额3616万元,较年初增长317.55%,系公司向银行借款.
(9)应付福利费:年末余额74.53万元,较年初增长520.8%, 主要是由于铅陵电厂应付
福利费原在部属机组核算,95年改为与皖能机组清算所致.
(10)未交税金:年未余额3,582.97万元,较年初增长247.31%,系本年度未缴纳的所得
税.
(11)盈余公积:年末余额11,462.15万元,较年初增长177.83%,系本年度提取的10%法
定公益金、10%的任意公积金.
(12)营业税金及附加:本年度为887.24万元,较上年降低34.78%, 主要是上年多结算
数,今年退回.
(13)其他业务利润:较上年增加9.48万元,系固定资产出租收益和零星材料销售利润
.
(14)投资收益:本年度为3204.22万元,较上年增长844.32%, 主要系对马鞍山经二发
电厂投资收取的建设期利息.
(15)营业处支出:本年度为61.11万元,较上年降低30.72%,主要系本年度铜陵电厂、
马鞍山电厂未发生长江提防维护费用的支出.
八、其他报告事项
本年度公司原注册会计师和法律顾问未发生变更, 仍然为安徽会计师事务所中国注
册会计师李冠华、张德法,安徽联合律师事务所李荣律师.
选定用于信息批露的报刊本年度未发生变更,仍为:《中国证券报》等.
皖能股份有限公司董事会
1996年4月23日
《证券时报》96.04.24
