皖能股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称：皖能股份有限公司
英文名称：WENERGY CO,LTD
2.公司注册地址：安徽省合肥市芜湖路81号
邮政编码：230001
3.公司法定代表人：张绍仓
4.公司咨询服务机构：公司策划部
联系电话：（0551）2626906
传真：（0551）2648061
二、主要财务数据与财务指标
项目 1996年 1995年 1996年比1995年增长％
主营业务收入（万元） 88,985.26 87,276.32 1.96
税后利润（万元） 25,880.41 24,455.22 5.83
资产总额（万元） 199,007.73 148,186.51 34.30
股东权益（万元） 168,572.57 117,794.13 43.11
每股收益（元） 0.3523 0.44 －19.93
每股净资产（元） 2.29 2.18 9.05
净资产收益率（％） 15.35 20.76 －26.06
股东权益比率（％） 84.71 79.49 6.57
注：1.由于1996年度主营业务收入计算口径发生变化，1995年度主营业务收入
按1996年度上网口径进行调整；
2.1995年度股东权益及相关指标，均按该年度实际分红派息后的数字作了
调整。
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1996年是公司主业克服困难，稳健发展，多元化战略扎实起步的一年。一年来，
公司董事会率领全体员工，在省委、省政府及有关部门关怀、全体股东大力支持下，
继续发扬“改革、高效、团结、拼缚”企业精神，努力克服了客观环境造成的诸多
困难：煤价、运价濒濒上涨，随社会用电量减少发电量下降，单位生产成本大幅上
升，而电价受国家严格控制等。公司一方面进一步强化、完善内部模拟市场考核和
各项经济技术指标的目标责任制，加强设备更新改造，提高机组的经济性能；公司
机组全年节约燃煤、油总价值约2500万元，有力地遏制了主营业务效益滑坡。另一
方面，充分盘活运营资金，培植新的利润增长点。提高资金综合使用效益，使公司
完成和超额完成预测的主要效益指标。公司全年发电量36.94亿千瓦时， 上网售电
量34.03亿千瓦时，分别比上年减少6.76％和3.24％， 发电量占全省年发电总量的
11.83％。 公司装机容量和发电量在省内仅次于省电力公司和省能源投资总公司，
居第三位。
本年度利润总额构成中主营业务利润占72.52％，其余基本为投资收益。
公司投资参股的马鞍山第二发电厂调概后投资约34亿元，工程按计划拨款和使
用，该电厂＃1机组于1996年5月正式移交生产，#2机组于1996年12月建成投入试运
行。东方大厦项目按计划投入近6000万元，已使用近4800万元，尚有1200余万元设
备款未支付，工程已进入内装饰阶段。控股、参股的一批多种经营项目（公司）即
将开工。这些都使公司经营规进进一步扩大，为今后公司业绩的增长创造了条件。
本年度公司因管理先进,业绩较好，获得了诸多荣誉。 继上年被深圳证券交易
所评为首届“绩优公司”、被省政府评选为“省优秀企业”后，报告期内又被省政
府列入56家“省级扶优扶强重点支持大中型企业”和40个“省资本运营先进单位”
之一；被授予省直“文明单位”和省财税物价大检查“遵纪守法户”称号。机组所
在电厂也屡获殊荣；合肥电厂荣获电力部“双文明单位”、“安徽省设备管理先进
单位”。“合肥市花园工厂”，铜陵电厂两台机组分别荣获省内机组竞赛一等奖和
特等奖。马鞍山电厂被授予电力部“双文明单位”。“安全生产先进单位”。“环
保先进单位”、“华东一流火电厂”、安徽省“文明单位”，连续第三年评为“省
百家最佳经济效益单位”。
2.主要经济指标分析
（1）1996年度公司主营业务收入为88,985.26万元，较上年实绩增长1.96％，
比预测值降低7.66％。这是由于社会用电量减少导致实际发电量比预测值降低6.93
％，加之电价由1996年4月份起上调,比预测晚一个季度。
（2）净利润25,880.41万元，较上年增长5.83%，比预测值提高5.51%，主要是
由于公司优化资金结构，加大短期投资力度，提高资金综合使用效益，使投资收益
较上年增长162.14％，弥补了主营业务利润下降的影响，且又有所增长。
（3）每股收益0.3523元；较上年降低19.93％，主要是由于年度内公司配股。
并在配股的基础上送股后总股本扩大了32.38％， 而募集资金投资项目尚未正常运
行，年内未能获得经营收益，故稀释了每股收益。
3.前次募集资金使用情况说明
公司1996年5月份实施了1995年度配股，募集资金约3.6亿元。所募资金按照第
三次股东大会决议，投资参股马鞍山第二发电厂2台30万千瓦机组10％股份， 计拔
款约3.4亿元；投资东方大厦项目4300万元。上述两项资金投入皆按计划进度进行，
项目建设进展符合计划进度，马二电厂建设期利息收益由银行代收，与预测相符。
东方大厦项目尚在建设中，暂无收益。以上可见配股资金使用规范、安全。
四、股本变化及股本结构情况
（一）股本变化及股本结构情况
1.截止1996年12月31日，公司股本结构如下表：
每股面值:1元 单位:股
期初数 配股 送股 其他 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 325000000 97500000 42250000 464750000
其中:国家拥有股份 325000000 97500000 42250000 464750000
2.募集法人股 160000000 4365000 164365000
3.内部职工股 60000 19200 8320 -8500 82940
4.受让转配股 4989501 498950 5488451
尚未流通股份合计 485064000 102508701 47122270 634686391
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股 69936000 20980800 9091680 8500 100017060
已流通股份合计 69936000 20980800 9091680 100017060
三.股份总额 555000000 123489501 56213950 734703151
2.股本变动情况及原因
（1）根据第四次股东大会决议，经安微省证管办批准，中国证监会复审同意，
公司于1996年5月份实施配股，使总股本增加12,348.95万股。
（2）根据公司第四次股东大会决议，经安徽省证管办批复同意，公司1995 年
度送红股5621.40万权。使公司1996年度未总股本由年初555,000,000 股增至 734
,703,451股。
（3）内部职工股一栏中减少8580股是由于原董事董炯明先生因工作调动， 经
第四次股东大会批准辞去董事职务，按有关规定半年后经批准其所持内部职工股转
为流通股份。相应境内上市的人民币普通股一栏中增加8580股。
3.股东数量
报告期末的股东数共计69824户，其中国有法人股东1户，社会法人股东73户，
内部职工股东8户，社会公众股东69742户。。
4.本公司前10名最大股东持股情况：（截止1996年12月31日）
名称 年末持股数（万股） 占总股本比例（％）
安徽省能源投资总公司 46475 63.26
安徽省农业投资公司 2770 3.77
安微省能源物资供销公司 2770 3.77
安徽省建设投资公司 1989 2.71
安徽省电力公司 1100 1.50
中国宝安集团股份有限公司 1100 1.50
深圳宝安企业集团股份有限公司 1100 1.50
中国银行安徽省信托咨询公司 671 0.91
深圳鸿基（集团）股份有限公司 500 0.68
深圳万安投资有限公司 440 0.56
以上股东持股年内变动情况是：
（1）安徽省能源投资总公司增加13975万股，是由于参与配股和公司分配中途
股所致。
（2）中国宝安集团股份有限公司、中国银行安徽省信托咨询公司、 深圳万安
投资有限公司持股皆增加10％，是由于公司分配中送股所致。
（3 ）深圳宝安企业集团股份有限公司持股是由于深圳宝安电子工业公司和深
圳宝安生物工程有限公司所持股合并，持股增加10％是公司分配中途股所致。
（4）其余5家股东持股未发生变化。
5.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数（股）年末持股数（股）
张绍仓 董事长兼总经理 8000 11440
李淮捷 副董事长 8000 11440
苏文才 副董事长、副总经理 8000 11440
邱先浩 董事 0 0
朱昭明 董事 8000 11440
张云华 董事 8000 11440
江浩林 董事 0 0
金良福 董事 0 0
高志凌 董事 5000 7150
吴 越 监事会主席 0 0
何家长 监事 8000 11440
李 波 监事 5000 7150
以上人员持股变动原因是由于报告期内每10股配3股又由公司按新基数送1股所
致。
五、重要事项
1.报告期内董事会情况
公司一届第八、九、十次董事会会议分别于4月17日、6月8日、8月25日召开，
主要审议通过了1995年度配股实施方案、1995年度利润分配预案、第四次股东大会
文件，并对加强生产经营管理等事项作出决议。
2.报告期内股东大会情况
1996年6月18 日公司于安徽省经济信息中心多功能厅召开了第四次股东大会，
与会股东40名，代表股权45471.12万股，占总股本的81.93％，符合法定要求。 会
议审议通过了1993年度董事长兼总经理业务报告、董事会报告、监事会报告、1995
年度财务决算、利润分配方案及1996年度财务预算的报告，同意董炯明、徐经武因
工作调动辞去董事职务,补选邱先浩、 金良福为公司董事的议案及修改公司章程的
议案。有关决议内容已在1996年6月18日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海
证券报》公告。
3.报告期内配股情况
根据第三次股东大会决议，并经安徽省证管办证管字（1995）022 号文批准，
中国证监会复审同意，公司于1996年5月13日至5月29日实施1995年度配股，本次配
股国家股、个人股全部认购，法人股转配499万股，共配售123,489,501股，募集资
金37096万元（含各种费用）。已于6月19日通过验资。配股后公司总股本由原 55
,500万股增至为67,849万股。《配股说明书》、《股份变动报告》分别刊于4月 27
日和6月28日《中国证券报》、《证券时报》等。
4.报告期内分红情况说明
根据第四次股东大会的利润分配方案决议，公司实施了向国家股东和全体社会
公众股东以每10股送1股派1.5元，法人股东根据自愿选择按每10股送1股派1.5元或
按每10股不送股派2.5元的方案进行了分红派息。8月22日股票分红派息除权，可流
通送红股于8月26日上市。
5.由于实施配股利送红股，公司总股本发生变动，1996年10月9 日公司法人营
业执照在安徽省工商行政管理局进行变更登记，注册资本由原555,000,000 元变更
为734,703,451元
6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
本年度公司未有以长期投资形式直接或间接持有其所有者权益20％以上的其他
法人或经营单位。
七、财务报告
1.审计意见
公司财务报告经安徽会计师事务所李冠华、张德法注册会计师审计，并出具无
保留意见的审计报告，安徽会计师事务所会事股字（1997）第202号。
2.财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3.财务报表附注。
公司采用的主要会计政策如下：
（1）执行的会计制度。公司执行《股份制试点企业会计制度》。
（2）会计期间和记帐本位币。公司以公历元月1日至12月31日为会计年度，以
人民币为记帐本位币。外汇存款按国家外汇市场价的中间价折合人民币入帐。
（3）记帐原则和计价基础。公司会计核算以权责发生制为记帐原则， 各项财
产物资按取得时的实际成本为计价基础。
（4）存货计价方法。存货的购入与入库按实际成本计价， 发出按加权平均计
价；低值易耗品领用时按一次摊销法进行核算。
（5）坏帐准备。按每年末应收帐款余额5‰计提。
（6）长期投资核算方法。公司对其他企业投资占被投资企业总资本不足20％，
按成本法核算。
（7）固定资产及其折旧。固定资产按实际成本计价， 固定资产折旧采用直线
法平均计算，并按固定资产类别的原价规定使用年限、估计残值。确定折旧率如下：
资产类别 使用年限 预计残值 年折旧率
生产用房屋 30年 3％ 3.23％
发电供热设备 12年 3％ 8.08％
变电设备 18年 3％ 5.39％
运输设备 6年 3％ 16.17％
非生产设备及器具 18年 5.56％
（8）无形资产及其摊销。无形资产系土地使用权，按直线法计算，以50年分
期摊销。
（9）税项。
税种 税率
增值税 17％
城建税 按增值税额的7％计缴
所得税 根据安徽省财政厅皖财税字（96）540号批复，执
行33％所得税率，超过15％税负部分予以返还。
（10）利润分配。按税后净利润10％提取法定盈余公积金，5 ％提取法定公益
金，按安徽省财政厅返回18％部分的所得税额留存任意盈余公积金，分配股利。
4.主要报表项目说明
（1）货币资金：年末余额210,595,444.63元，较年初增长136.98％， 主要是
年末回笼的电费收入和投资收益款。
（2）短期投资。年末余额20,000,000.00元。较年初增加20,000, 000元， 系
与安徽省国祯能源股份有限公司短期合作经营投资。
（3）应收帐款。年末余额50,542,879.70元，其户数1户，帐龄1年以内，该科
目余额中无持股超过总股本5％及以上的股东单位欠款。
（4）其他应收款。年末余额443,565,115.18元。其中：
帐龄 户数 金额 比例
1年以内 11 413,039,395.83 93.12％
1-2年 5 17,335,970.06 3.91％
2-3年 3 13,189,740.29 2.97％
3年以上
该科目年末余额较年初增长208.48％，主要系拟投资淮北二电厂项目资金。该
项目股权系由省能源投资总公司转让，在投资该项目未获公司股东大会审议通过的，
投资款暂先援省能投总公司由其代投，故该资金暂列其他应收款科目，待股东大会
审议通过后再转列长期投资科目。
（5）存货：年末余额30，264，336.19元，较年初增长41.38％， 主要系所属
电厂年底购入电煤增加储存。
（6）待摊费用：年末余额1，188，984.88元，较年初减少74.33％，系合肥电
厂上年未领用的大修材料费用，今年摊入成本。
（7）长期投资。年末余额408，620，000.00元，均为股权投资。其中：
被投资企业或项目名称 投资金额 投资比例 期末市价
马鞍山第二发电厂 340,000,000.00 10.00％
安徽省国祯能源股份有限公司 8,400,000.00 8.87％
安徽省技术进出口股份有限公司 3,220,000.00 3.72％
东方大厦 57,000,000.00
该科目年末余额较年初增长32.19％， 主要系本年拨入马鞍山第二发电厂项目
投资5603万元，拨入东方大厦项目投资款4300万元。
（8）未交税金：年末余额55，386，211.40元，主要是：
a.增值税87,150.50元；
b.城建税6,100.53元；
c.所得税55,292,960.37元。
未交税金较年初增长54,58％，主要是年底未交所得税较上年增加。
（9）资本公积金。年末余额740,574,947.98元。本年度增加245,605,691. 41
元，较年初增长49.62％，系实施10：3配股方案的溢价收入245,262,364.79元和环
保部门豁免铜陵发电厂环保贷款343,326.62元。
（10）盈余公积金。年末余额208,147,445.59元，较年初增长81.59％， 系本
年度提取10％法定盈余公积金。5 ％法定公益金和按安徽省财政厅文件将所得税超
过15％部分的返还留存任意盈余公积金。其变化情况如下：
年初数 本年增加数 年末余额
114,621,578.47 93,525,867.12 208,147,005.59
（11）未分配利润。年末余额2，299，903.19元，较年初降低82.77％， 主要
是根据董事会提出分配预案：按本年净利润258，804，106.74元，提取10％法定盈
余公积金25，880，410.67元，提取5％法定公益金12，940，205.34元。 根据安徽
省财政厅财税法字[1996]第540 号《关于皖能股份有限公司要求减征所得税问题的
批复》，所得税“超过15％部分，采取列收列支办法予以返还”，返还部分列作留
存任意盈余公积金54,705,251.11元，加上上年未分配利润13,350,491.81元，1996
年度可供股东分配的利润为178，628，731.43元，按每10股派2.40元（含税）分配，
应付股利为176，328，828.24元，年末未分配利润为2，299，903.19元，结转下年
度分配（上述分配预案尚需经公司第五次股东大会审议通过和报上级证券管理部门
批准）。
（12）投资收益。全年合计83，994，646.46元，其中：
证券投资收益 19,742,790.66元
电力投资收益 64,251,855.80元
该科目年末余额较上年增长162.14％，主要是其他投资收益中投资马鞍山二电
厂建设期利息45,757,155.80元和投资淮北二电厂建设期利息18,494,700.00元所致。
（13）营业外支出：全年合计1,398,230.21元，其中：
a.职工于弟小学经费支出 186,829.24元
b.处理固定资产净损失 197,057.04元
c.堤防维护费 152,583.20元
d.捐赠支出 475,513.00元
e.其他支出 386,247.73元
营业外支出较上年增长128.29％，主要是今年对扶贫和残疾人捐赠支出40多万
元所致。
八、其它事项
本年度公司注册地址、法定代表人、原选定会计师事务所和法律顾问皆无变动。
后两项依然为安徽会计师事务所、安徽联合律师事务所李荣律师。
九、备查文件
1.本公司1996年年度报告原件。
2.安徽会计师事务所出具的本公司1996年度财务报表及审计报告原件。
在未来的一年里公司将乘我国新一轮经济增长周期启动的东风，在抓紧主业的
同时，加快多元化战略的步伐，在目前已控股皖能高速汽车客运股份公司和参股安
徽省技术进出口股份有限公司的基础上，再开拓新领域，培育新的经济增长点，以
期通过我们的工作，为安徽经济发展贡献力量，并以优良的业绩，回报全体股东的
关心和支持。
皖能股份有限公司
董事会
1997年4月16日
