皖能股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司法定中文名称：皖能股份有限公司
英文名称及缩写：WENERGY COMPANY， LIMITED WENERGY CO， LTD
2、法定代表人：张绍仓
3、负责信息披露人员：周庆霞
联系电话：（0551）2618267
传 真：（0551）2648061
4、注册地址：安徽省合肥市芜湖路81号 邮编：230001
办公地址：安徽省合肥市芜湖路325号建工大厦
邮 编：230001
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：皖能电力
股票代码：0543
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度实现利润总额为30,080.55万元，其中：主营业 务利润18,973.76万元，其他业务利润31.17万元，投资收益10,929.35 万元，营业外收支净额－101.87万元，上年利润调整增加248.14万元。
（二）主要会计数据和财务指标
项 目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入（万元） 77,880.07 88,985.26 87,276.32
净利润（万元） 26,067.11 25,880.41 24,445.22
总资产（万元） 207,962.52 199,007.73 148,186.51
股东权益（万元） 194,659.68 168,572.57 117,794.13
每股收益（元） 0.3548 0.3523 0.4406
每股净资产（元） 2.65 2.27 2.18
调整后的每股净资产（元） 2.65 2.27 2.18
净资产收益率（摊簿）％ 13.39 15.35 20.76
净资产收益率（加权）％ 14.35 － －
（三）财务指标计算方法
1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
3、调整后的每股净资产=（年度末股东权益－待摊费用）/年度末 普通股股份总数
4、净资产收益率（摊簿）=净利润/年度末股东权益×100％
5、净资产收益率（加权）=净利润/〔（年初股东权益＋年末股东 权益）/2〕×100％
注：
（1）本报告期内公司未发新股或配股，股权结构无变化，每股收 益、每股净资产、调整后的每股净资产加权法与摊簿法计算数据一致。
（2）报告期末至本报告披露期间，本公司经批准，于1998年2月11日至3月25日进行了1997年度增资配股工作，实际共配售38,305,365股 ，本次配股后的股份变动情况，已按规定上报，并于4月2日《证券时报》、《中国证券报》刊登公告。截止本报告公布之日公司总股本增至为773,008,816股。
（四）股东权益变动情况
单位：万元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 73,470 74,057 20,815 5,115 230 168,572
本期增加 － 20 8,726 1,303 17,341 26,087
本期减少 － － － － － －
期末数 73,470 74,077 29,541 6,418 17,571 194,569
变动原因：
1.资本公积本年增加20万元，系铜陵电厂＃1、＃2机环保工程贷款项目豁免贷款20万元。
2.盈余公积本年增加8,726万元，系提取10％法定盈余公积金2,607万元，提取5％法定公益金1,303万元，省财政返还18％部分所得税按任意公积金留存4,816万元。
3.未分配利润本年增加17,341万元，系本年新增未分配利润转入。
三、股本变动及股东情况介绍
（一）股本结构情况表
截止97年12月31日，公司股本结构如下表：
每股面值：1元 单位：股
期初数 本年增减变动 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 464,750,000 －－ 464,750,000
其中:国有法人股 464,750,000 －－ 464,750,000
2.社会法人股 164,365,000 －－ 164,365,000
3.受让95年转配股 5,488,451 －－ 5,488,451
尚未流通股份合计 634,603,451 －－ 634,603,451
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 100,100,000 －－ 100,100,000
其中:高级管理人员持股 82,940 －－ 82,940
已流通股份合计 100,100,000 －－ 100,100,000
三、股份总数 734,703,451 －－ 734,703,451
（二）股东数量
报告期末，公司股东总数87249户，其中高级管理人员股东8户。
（三）主要股东持股情况
截止1997年12月31日，前十名主要股东的名称、持股数量、占总股本比例如下：
名 称 年末持股数（万股） 占总股本比例（％）
安徽省能源投资总公司
（国有法人股股东） 46475 63.26
安徽省农业投资公司 2770 3.77
安徽省能源物资供销公司 2770 3.77
安徽省建设投资公司 1989 2.71
安徽省电力公司 1100 1.50
中国宝安集团股份有限公司 1100 1.50
深圳宝安企业集团股份有限公司 1100 1.50
中国银行安徽省信托咨询公司 671 0.91
深圳鸿基（集团）股份有限公司 500 0.68
深圳万安财务顾问有限公司 440 0.56
说明：
1.报告期内上述股东持股未有变动；
2.安徽省能源物资供销公司系安徽省能源投资总公司之子公司。
（四）持股10％以上法人股东介绍
持股10％以上法人股东一家，系国有法人股股东安徽省能源投资总公司；法定代表人张绍仓；主营电力投资、建设、管理、生产、经营及开发。年内该公司未将其持股对外质押。
（五）公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股）
张绍仓 董事长兼总经理 11440 11440
李淮捷 副董事长 11440 11440
苏文才 副董事长、副总经理 11440 11440
邱先浩 董事 0 0
朱昭明 董事 11440 11440
张云华 董事 11440 11440
江浩林 董事 0 0
高志凌 董事 7150 7150
金良福 董事 0 0
吴 越 监事会主席 0 0
何家长 监事 11440 11440
李 波 监事 7150 7150
年度内上述高级管理人员持股数量未作任何变动。
四、募集资金使用情况说明报告期内公司未募集资金，也未有前年度募集资金延续到本年度内使用。
五、重要事项
（一）重大事件
1.报告期内股东大会、董事会、监事会会议情况：
（1）股东大会情况简介
97年5月28日，公司在安徽省经济信息中心多功能厅召开了第五次 股东大会（即1996年年度股东大会）。与会股东27名，代表股权57252.6278万股，占总股本73470.3451万股的77.93％。会议经李荣律师当场 见证，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，大会合法有效。会议通过如下决议：
1)审议通过《公司1996年度业务报告和董事会工作报告》；
2)审议通过《公司1996年度监事会工作报告》；
3)审议通过《公司1996年度财务决算、利润分配方案和1997年度财 务预算的报告》；1996年度分红派息方案为：以现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金2.40元（含税），方案待报请有关部门批准后实施；
4)审议通过《公司投资参股中外合作淮北国安电力有限公司（淮北 第二发电厂）议案》；
5)审议通过《公司投资兴办安徽皖能高速汽车客运股份有限公司议 案》；
6)审议通过《公司参股安徽省技术进出口股份有限公司议案》；
7)审议通过《关于授权董事会实施增资配股议案》；大会授权董事 会拟定增资配股方案，配股募集资金用于投资淮北国安电力有限公司（淮北第二发电厂）项目；配股量为总股本的30％；配股价限于每股5元 至6.8元；议案报请有关管理部门批准后组织实施；
8)审议通过《公司董事会、监事会换届选举议案》；大会选举张绍 仓、李淮捷、苏文才、邱先浩、朱昭明、张云华、高志凌、江浩林、金良福为公司第二届董事会董事；选举吴越、何家长、李波（职工代表）为第二届监事会监事。
公司第五次股东大会决议公告刊登于5月29日《中国证券报》、《 证券时报》。
（2）董事会会议情况简介
报告年度内公司董事会共召开四次会议：
Ⅰ、4月12日，公司董事会第一届第十一次会议于公司会议室召开 ，会议审议并通过了以下决议：
1)公司1996年度董事会工作报告；
2)公司1996年度总经理业务报告；
3)公司1996年度财务决算报告；
4)公司1996年度利润分配预案；
根据安徽会计师事务所审计报告，1996年公司共实现净利润258，804，106.74元，提取10％法定公积金25，880，410.67元，5％法定公益金12，940，205.34元，根据安徽省财政厅财税法字（1996）第540号《关于皖能股份有限公司要求减征所得税问题的批复》，所得税“超过15％部分，采取列收列支办法予以返还”，返还18％所得税额部分留存任意盈余公积金54，705，251.11元，加上上年未分配利润13，350，491.81元，1996年度可供股东分配的利润合计为178，628，731.43元。
分红派息方案为：每10股派现金2.40元（含税），计派送现金红利176，328，828.24元，其余未分配利润2，299，903.19元结转下一年度分配。
上述方案提请公司第五次股东大会审议，并报有关部门批准后执行。
5)关于投资国家重点建设项目淮北第二发电厂一期工程2×30万千 瓦发电机组25％股份的议案；
6)关于投资兴办皖能高速汽车客运股份有限公司的议案；
7)关于参股安徽省技术进出口股份有限公司的议案；
8)公司董事会、监事会换届选举的议案；
9)关于1997年度增资配股议案；
10)关于召开公司第五次股东大会的有关事项。
以上报告、预案、议案提请第五次股东大会审议。决议公告刊于1997年4月16日《证券时报》、《中国证券报》。
Ⅱ、5月28日，董事会于安徽省经济信息中心召开了二届一次会议 ，通过两项决议：
1)选举张绍仓先生为第二届董事会董事长，李淮捷先生、苏文才先 生为副董事长；
2)聘任张绍仓先生为公司总经理；经总经理提名，决定聘任苏文才 先生为公司副总经理。
决议公告刊于5月29日《证券时报》、《中国证券报》。
Ⅲ、8月20日，董事会于公司会议室召开了二届二次会议，作出三 项决议：
1)审议批准公司1997年度中期报告；
2)决定聘任周庆霞为公司董事会秘书。
Ⅳ、10月26日，董事会于公司会议室召开了二届三次会议。会议根据公司第五次股东大会通过《关于授权董事会实施增资配股议案》的决议，拟定了公司1997年度配股具体方案，决定按规定程序向有关证券管理部门申报审批后组织实施。
（3）监事会会议情况简介
年度内监事会共召开三次会议：
（1）4月12日，监事会在公司会议室召开了一届第十一次会议。会议审议通过了《公司1996年监事会工作报告》、《公司1996年度财务决算、利润分配方案和1997年度财务预算的报告》及董事会提交股东大会各项议案；会议对96年度公司董事会及其他高级管理人员工作情况、遵守国家政策、法律、法规情况作出公允评价，并安排97年监事会工作重点。
（2）5月28日，监事会在安徽省经济济信息中心会议室召开了二届一次会议。会议选举吴越为第二届监事会主席，何家长、李波（职工代表）为第二届监事会监事；会议认真总结了上一届监事会工作经验，部署新一届监事会工作任务。
（3）8月20日，监事会于公司会议室召开二届二次会议。会议审议通过了《公司1997年中期报告》；分析下半年经营形势，建议董事会继续严格遵守国家政策、法规及本公司章程规定，在短期投资上，加大国债投资力度，以盘活营运资金，提高资金使用效益，保证年利润计划最终实现。
2、本年度内公司未增资扩股。
3、本年度内公司未发生收购兼并事项；重大投资项目为：投资参 股中外合作淮北国安电力有限公司（淮北第二发电厂）25％股份，该项目一期工程2×30万千瓦发电机组及其输变电配套工程计划总投资367000万元。本公司应投资91750万元，年内投资拨款17216.5万元；主体工 程于11月18日开工建设，预计两台机组于2000年上半年建成投产。
4、公司注册地址、法定代表人未发生变更。年内公司第一届董事 会、监事会任期届满，经第五次股东大会选举产生了公司第二届董事会、监事会，董事、监事人选较上届未作变动，详见股东大会情况简介8 。
5、公司聘请的会计师事务所未作变动。
6、重大关联交易事项说明：
（1）经公司董事会一届九次会议讨论通过，本公司为安徽省能源 投资总公司发行2亿元人民币企业债券提供担保，债券期限3年，经中国诚信证券评估有限公司评定，债券信用等级为AA＋级，以国家批准统一收取的安徽省电力建设基金进行偿还。董事会确信，此项担保不会对本公司产生不良影响。公司于6月11日《证券时报》刊登上述公告。
（2）公司投资参股中外合作项目淮北国家电力有限公司（淮北第 二发电厂）25％股份，系受让安徽省能源投资总公司在该项目中的全部出资。遵照本公司第五次股东大会决议，经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1997]外经贸资二函字第458号文批准，并经淮北国安电力有 限公司第一届董事会第二次会议决议通过，安徽省能源投资总公司与本公司正式办理了股份转让手续，其在该项目中全部权利、责任与义务
由本公司承继。
7、无任何重大诉公、仲裁事项。有关事宜公司于8月23日《证券时报》、《中国证券报》刊登的中期报告予以披露。
8、无其它重大事件。
（二）本年度公司财务报告经安徽会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告。
（三）公司本年度税后净利润完成了年初预测数的100.52％，未发生较大差异。
（四）本年度利润分配预案：
1997年度实现净利润260，671，077.02元，提取10％法定盈余公积金26，067，107.70元，提取5％法定公益金13，033，553.85元，省财 政返还18％所得税部分，列作留存任意盈余公积金48，161，362.70元 ，加上年未分配利润2，299，903.19元，97年度可供股东分配利润为175，708，955.96元。经公司董事会二届四次会议审议，根据公司长远发展及98年投资项目资金安排需要，决定在1998年中期前不分配股利，
也不进行资本公积转增股本。
上述分配预案提请公司第六次股东大会审议并报上级证券管理部门批准。
六、财务报告
（一）审计意见：公司财务报告经安徽会计师事务所李冠华、潘峰审计，并出具无保留意见的审计报告[会股字（1998）第143号文]。
（二）财务报表（见附表）
（三）财务报表附注
1、公司简介
皖能股份有限公司是由安徽省能源投资总公司（原名安徽省电力开发总公司）作为唯一发起人，利用该公司部分净资产进行改制，经安徽省人民政府政秘（1993）165号文批准，并经中国证监会证监发审字（1993）29号文复审同意，按照社会募集方式设立的上市公司。1993年12 月13日在安徽省工商行政管理局登记注册，公司股票1993年12月20日在深交所上市。公司主营电力、节能及相关项目，主营业务规模为发电
装机总容量68.5万千瓦。
2、财务报表附注
Ⅰ）公司采用的主要会计政策
（1）执行的会计制度。公司执行《股份制试点企业会计制度》。
（2）会计期间和记帐本位币。公司以公历元月1日至12月31日为会计年度，以人民币为记帐本位币。外汇存款按当日国家外汇市场价的中间价折合人民币入帐。
（3）记帐原则和计价基础。公司会计核算以权责发生制为记帐原 则，各项财产物资按取得时实际成本为计价基础。
（4）存货计价方法。存货的购入与入库按实际成本计价，发出按 加权平均计价；低值易耗品领用时按一次摊销法进行核算。
（5）坏帐准备。按每年末应收帐款余额5‰计提。
（6）长期投资核算方法。公司对其他企业投资占已投产的被投资 企业总资本不足20％的，按成本法核算。
（7）固定资产及其折旧。固定资产按实际成本计价，固定资产折 旧采用直线法平均计算，并按国家资产类别的原价规定使用年限，估计残值3％确定折旧率如下：
资产类别 使用年限 预计残值 年折旧率
生产用房屋 30 3％ 3.23％
发电供热设备 12 3％ 8.08％
变电设备 18 3％ 5.39％
运输设备 6 3％ 16.17％
非生产设备及器具 18 5.56％
（8）在建工程核算方法：在建工程以实际成本计价，完工交付使 用时，转为固定资产；对已交付使用，但尚未办理竣工决算的工程暂估入帐，办理竣工决算后，按决算价值进行调整。
（9）无形资产核算方法：无形资产系土地使用权，按直线法计算 ，以50年分期摊销。
（10）营业收入的确认原则：以电力已发出并上网，收到价款或取得索取价款的权力时为确认原则。
（11）税项：
税 种 税 率
增值税 17％
城建税 按增值税额的7％计缴
所得税 根据安徽省财政厅皖财税字（1996）540号文批复，按
33％所得税率计缴，超过15％部分由财政部门返还。
其他税项按国家规定计缴。
（12）利润分配方法：
公司税后利润按下列顺序分配：
1计提法定盈余公积金10％；
2计提法定公益金5－10％；
3按董事会决议提取任意盈余公积金；
4其余按董事会分配预案，待提交股东大会审定。
Ⅱ）会计报表项目注释
1、货币资金：
项 目 期初余额 期末余额
现金 2,307.94 26,545.45
银行存款 210,593,136.69 235,681,787.90
其中：外币金额（美元? 7,662,162.78 8,047,355.88
折合汇率 8.2982 8.2795
折合人民币金额 63,582,149.18 66,627,917.40
其他货币资金 0 0
合 计 210,595,444.63 235,708,333.35
2、短期投资
项 目 期初余额 期末余额
股票投资 0 0
债券投资 0 82,000,000.00
其他投资 20,000,000.00 0
合 计 20,000,000.00 82,000,000.00
期末数较期初数增长310％，系国库券投资所致。
3、应收帐款
帐 龄 期初余额 期末金额
1年以内 50,542,879.70 63,184,360.01
1－2年 0 0
合 计 50,542,879.70 63,184,360.01
该科目主要核算与安徽省电力公司的售电收入往来帐款。该科目余额中无持股超
过总股本5％以上的股东单位欠款。
4、预付货款
帐 龄 期初余额 期末金额
1年以内 10,677,795.75 3,833,109.29
1－2年 0 0
合 计 10,677,795.75 3,833,109.29
该科目余额主要系预付煤炭和材料采购款。期末余额较期初余额下降64.10％，主要是所属发电机组的燃料供应趋于缓和，减少预付煤炭 款所致。
5、其他应收款
帐 龄 期初余额 占总额比例 期末金额 占总额比例 1年以内 413,039,394.83 93.12％ 83,316,167.07 26.01％
1－2年 17,335,971.06 3.91％ 225,477,013.30 70.39％
2－3年 13,189,749.29 2.97％ 11,522,574.09 3.6 ％
3年以上 0 0 0 0
合 计 443,565,115.18 100％ 320,315,754.46 100％
该科目期末余额较期初余额降低27.79％，主要是原由安徽省能源 投资总公司代投的淮北二电厂项目投资，年内已经有关部门批准，改由本公司直接投资，投资款由该科目转入长期投资科目。
6、待摊费用
项 目 期初余额 期末金额
95年期初存货待
抵扣进项税 1,188,984.88 838,560.73
合 计 1,188,984.88 838,560.73
7、存货
项 目 期初余额 期末余额
燃 料 19,350,682.89 24,444,725.29
原 材 料 9,424,662.61 8,821,136.99
事故备品 1,488,990.69 2,033,639.21
合 计 30,264,336.19 35,299,501.49
8、长期投资
（1）项 目 期初余额 期末余额
股票投资 0 0
债券投资 0 0
其他投资 408,620,000 590,285,000
合 计 408,620,000 590,285,000
（2）其它投资
被 投 单 位 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
马鞍山第二发电厂 340,000,000.00 10％
淮北国安电力公司 172,165,000.00 25％
安徽国祯能源股份有限公司 8,400,000.00 8.87％
安徽省技术进出口股份有限公司 3,220,000.00 3.72％
皖能高速汽车客运股份有限公司 4,500,000.00 45％
东方大厦 62,000,000.00 90％
合 计 590,285,000.00
该科目年末余额均为股权投资。
注：
（1）对淮北国安电力公司的长期投资系在建项目分期投入的款项 。
（2）皖能高速客运有限公司尚未正式运营。
（3）东方大厦尚在建设之中。
9、固定资产及折旧
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
（1）原值
发电及
供热设备422230070.71 4468575.77 165000.00 426533646.48
变电设备 56992790.10 349052.98 5,734,843.08
输电设备
及线路 18372932.25 240892.00 18,613,824.25
配电设备
及线路 21914226.97 36002.07 21,950,229.04
通讯设备
及线路 8030443.32 1595782.92 9,626,226.24
自动化控制31053555.04 2613104.52 33,666,659.56
及仪器仪表
机器设备 10673867.74 1139441.12 11,813,308.86
生产用
工具器具 5241686.74 467,469.31 5,709,156.05
管理工具器具 4403728.14 717,208.84 5,120,936.98
运输设备 12983985.01 1048218.61 480466.10 13551737.52
非生产用
设备及器具5246337.57 435402.08 5,681,739.56
房屋 213866535.29 8888625.82 24493883.03 198261278.08
建筑物 157200814.79 68412.66 157,269,227.45
租出固定资产 2647386.00 2,647,386.00
合计 970858359.67 22068188.70 25139349.13 967787199.24
（2）累计折旧
发电及
供热设备104966563.91 34116291.36 106656.00 138976199.27
变电设备 9906562.18 3071235.72 12,977,797.90
输电设
备及线路 4480329.77 41609.24 4,881,938.81
配电设
备及线路 4147999.59 1409800.86 5,557,800.45
通讯设
备及线路 5086471.45 1580453.52 6,666,924.97
自动化控
制及仪
器仪表 11317288.85 4121207.34 15,438,496.19
机器设备 2961076.88 1046311.62 4,007,388.50
生产用
工具器具 1857128.47 594621.61 2,451,750.08
管理工具
器具 1694883.59 846424.59 2,541,308.18
运输设备 5777069.63 2081757.01 392518.11 7,466,308.53
非生产用
设备及器具 803663.00 354975.92 1,158,638.92
房屋 21569742.53 7077174.54 3313812.07 25,333,105.00
建筑物 28662387.70 10170942.48 38,833,330.18
租出固定资产232186.30 85457.64 317,643.94
合计 203823353.85 66592263.25 3812986.18 266608630.92
本年在建工程转入固定资产金额为20,256,503.81元。
10、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本年增加 本年减少 期末数
（万元） 资金来源 工程进度
汽机辅机 165 269,171.79 269,171.79
自筹 90％
马鞍山厂设备 70 102,713.79 102,713.79
自筹 85％
马鞍山厂
输煤设备改进 60 195,305.52 195,305.52
自筹 90％
马鞍山厂
8－25浮吊更新1500 1,136,907.69 1,136,907.69
自筹 95％
马鞍山厂出
灰系统改造 150 241,563.20 241,563.20
自筹 95％
马鞍山厂
运动完善系统 15 151,753.23 147,001.48 4,751.75
自筹 90％
马鞍山厂入厂
入煤管理工程 20 119,596.39 41,120.18 160,716.57
自筹 85％
马鞍山厂
科技开发系统 120 1,024,048.03 1,024,048.03
自筹 90％
马鞍山厂
通信系统增容 15 64,248.83 64,248.83
自筹 85％
马鞍山厂
热工设备 45 107,817.82 107,817.82
自筹 85％
马鞍山厂供电
系统增容工程 45 49,548.40 299,504.58 349,052.98
自筹
马鞍山厂招待
所及教育中心 7,644,024.72 7,644,024.72 自筹 75％
铜陵电厂
集中抄表工程 100 93,342.60 93,342.60 自筹
铜陵电厂
气力出灰工程 1000000.00 1000000.00
自筹 100％
铜陵电厂
水暖工程 250 1316074.45 1316074.45
自筹 100％
其他 542542.13 20497444.96 20935027.04 104960.05
自筹
合计 10,671,786.09 24,224,942.22 23,747,155.95 1,149,572.36
注：本年度无利息资本化金额。
11、无形资产
种类 期初余额 本年增加 本期转出 本期摊销 本期余额
土地使用仅37168666.83 1,020,302.04 36,148,364.79
12、短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款 5,300,000.00 5100000.00
其中：信用 5,000,000.00 5000000.00 97.12.30－98.5.30 9.18％
信用 300,000.00 100000.00 97.12.25－98.＊ 2.88％
＊环保贷款根据工程竣工日期确定还款日期。
13、应付帐款
期初余额 期末余额
13,720,413.74 5,540,402.17
该科目期末余额较期初余额下降60.28％，主要是所属电厂应付煤 矿的购煤款减少所致。期末余额中无欠持本公司5％及其以上股份的股 东单位款项。
14、其他应付款
期初余额 期末余额
24,507,713.57 45,138,683.72
该科目期末余额较期初余额增长84.14％，主要是应付部属机组款 项增加。期末余额中无欠持本公司5％及其以上股东单位的款项。
15、未付股利
期初余额 期末余额
177,776,328.34 5,395,000.10
该科目期末余额较期初余额下降是由于股东领取96年度股利及本年度按公司董事会分配预案，1998年中期前不分配股利所致。
16、未交税金
税种 期初余额 期末余额
所得税 55,292,960.37 73,978,511.08
增值税 87,150.50 －15,000,000.00
城建税 6,100.53
合计 55,386,211.40 58,978,511.08
17、长期应付款
该科目期初余额与期末余额均为26，422，090.99元，系铜陵电厂 本公司机组租用能源投资总公司输变电线路和铁路专用线设备费用。
18、其他长期负债
项 目 期初余额 期末余额
住房周转金 483,927.68 －14,388,886.03
该科目期末余额较期初余额减少14，872，813.71元，主要是铜陵 、马鞍山电厂进行房改、出售公有住房所致。
19、股本
期初余额 增减变动 期末余额
股本总额 734,703,451.00 －－ 734,703,451.00
20、资本公积
项目 1996.12.31 1997.12.31
期初余额 494,969,256.57 740,574,947.98
本年增加 247,322,328.62 200,000.00
本年减少 1,716,637.21 0
期末余额 740,574,947.98 740,774,947.98
本年度增加200，000.00元为铜陵电厂环保工程贷款被豁免转增资 本公积。
21、盈余公积
项目 1996.12.31 1997.12.31
期初余额 114,621,578.47 208,147,445.59
本年增加 93,525,867.12 87,262,024.25
其中：法定盈余公积金 25,880,410.67 26,067,107.70
法定公益金 12,940,205.35 13,033,553.85
任意盈余公积金 54,705,251.11 48,161,362.70
本年减少 0 0
期末余额 208,147,445.59 295,409,469.84
本年增加数为：按税后利润提取的10％法定盈余公积金、5％法定 公益金，任意盈余公积金增加数为返回18％的所得税转入。
22、未分配利润
项 目 1996.12.31 1997.12.31
期初余额 13,350,491.81 2,299,903.19
加：本年实现净利润 258,804,106.74 260,671,077.02
减：本年计提法定盈余公积金 25,880,410.67 26,067,107.70
本年计提公益金 12,940,205.34 13,033,553.85
本年提取任意公积金 54,705,251.11 48,161,362.70
本年分配股利 176,328,828.24 0
期末余额 2,299,903.19 175,708,955.96
本年未分配利润余额比上年增加173，409，052.77元，主要是根据董事会提出的97年度利润分配预案：按本年净利润提取10％法定盈余公积金，提取5％法定公益金。根据安徽省财政厅财税法字（1996）第540号文件，所得税超过15％部分，采取列收列支办法予以返还，返还部分列作任意盈余公积金后，其余部分在1998年中期前不分配所致。上述分配预案尚需经公司第六次股东大会审议通过。
23、主营业务收入
项目 1996年度 1997年度
售电收入 889,852,559.40 778,800,696.42
合计 889,852,559.40 778,800,696.42
24、销售费用
项目 1996年度 1997年度
供电手续费 13,892,490.00 4,935,497.29
宣传广告费 1,773,576.00 1,672,948.00
合计 15,666,066.00 6,608,445.29
本年度较上年度下降57.82％，系本年供电环节费用较上年减少。
25、财务费用
项目 1996年度 1997年
利息支出 2,911,195.56 469,190.15
减：利息收入 14,741,219.01 14,498,686.96
汇兑损失 17,042.51 141,896.77
减：汇兑收益 25,892.40
其他 325.10 871.10
合计 －11,838,548.24 －13,886,728.94
26、其他业务利润
项目 1996年度 1997年度
出租固定资产利润 408,399.76 90,090.04
零星材料销售利润 －22,454.80 221,617.50
合 计 385,944.96 311,707.54
27、投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法
电力投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资 5,392,905.52 － 33,242,419.83 －
－ － 38,635,325.35
长期投资 － － － -
70,658,219.54 － 70,658,219.54
合计 5,392,905.52 － 33,242,419.83 －
70,658,219.54 － 109,293,544.89
本年投资收益较上年增长30％，系国债投资收益及电力投资收益增加。
28、营业外支出
项目 1996年 1997年
电厂子弟学校经费 186,829.24 317,987.96
堤防维护费 152,583.20 152,583.20
清理固定资产损失 197,057.04 115,830.30
解困资金捐助 475,923.00 200,000.00
合计 1,398,230.21 1,034,613.47
29、以前年度损益
项目 1996年度 1997年度
金额 655,280.45 2,481,411.69
上年利润调整数主要是由于96年度电力销售结算我公司与省电力公司口径不一致
而形成。
（五）关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济类型
法定代表人
安徽省能源 合肥市芜湖 电力投资、 控股公司 国有
投资总公司 路325号 生产及开发
张绍仓
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
安徽省能源 161310万元 － － 161310万元
投资总公司
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
安徽省能源
投资总公司 46475万元 63.26 － － － － 46475万元63.26
2、关联交易
（1）本公司于1997年6月10日为安徽省能源投资总公司向社会发行2亿元三年期企业债券提供担保。
（2）本公司受让安徽省能源投资总公司在中外合作淮北国安电力 公司（淮北二电厂）的全部出资，年内已经中华人民共和国对外贸易经济合作部（1997年）外经贸资二函字第458号文批准。据此，本公司已 与安徽省能源投资总公司结清帐目，实际拨付项目的投资款已由“其它应收款”改列“长期投资”科目核算。
（六）期后事项
1、根据国家计委计投资（1997）361号文和工程用款计划，本公司1998年需拨付淮北国安电力公司注册资本和融资款3.5亿元，余额于1999年至2000年拨付。
2、本公司1997年5月28日召开的第五次股东大会通过的配股方案，已经安徽省证券监督管理办公室皖证管字（1997）128号文批准，并经 中国证券监督管理委员会证监上字（1997）118号文件复审同意。此次 计配售38,305,365股，每股配售价6.80元。配股工作已于1998年2月11 日至1998年3月13日组织实施，募集资金扣除发行费用后已于1998年3月25日全部到位，经安徽会计事务所验资并出具验资报告[会事股字（19
98）第153号]。本公司于1998年4月2日《证券时报》、《中国证券报》刊登股份变动报告。
七、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1993年12月13日
注册地址：安徽合肥市芜湖路81号 邮编：230001
第二次变更注册日期：1996年10月9日
注册地址：安徽合肥市芜湖路81号 邮编：230001
2、报告期内公司注册资本及注册地址未作变更。
3、工商登记号码：14894958－9
4、税务登记号码：国税皖字340103520911249
地税皖字340104148949589
5、公司未上市股票托管机构：
深圳证券登记有限公司
深圳市红岭中路25号
6、会计师事务所：安徽会计师事务所
注册会计师：李冠华、潘峰
安徽合肥市徽州路66号3楼
八、备查文件
公司备置下列文件：
1、载有董事长兼总经理亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师亲笔签名并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本；
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
皖能股份有限公司董事会
1998年4月20日
