安徽省皖能股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细 内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:安徽省皖能股份有限公司
公司法定英文名称:WENERGY COMPANY,LIMITED
公司英文名称缩写:WENERGYCO.,LTD
2、公司法定代表人:张绍仓
3、公司董事会秘书:周庆霞
联系地址:安徽省合肥市芜湖路325号建工大厦
联系电话:0551-2618267
传真:0551-2648061
4、公司注册地址:安徽省合肥市芜湖路81号
邮编:230001
公司办公地址:安徽省合肥市芜湖路325号建工大厦
邮编:230001
5、公司年度报告备置地点:本公司策划部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:皖能电力
股票代码:0543
二、会计数据及业务数据摘要
(一)本年度会计数据及业务数据摘要
单位:万元
利润总额 24849.94
净利润 21529.13
主营业务利润 15899.81
其它业务利润 8.00
投资收益 9177.92
补贴收入 0.00
营业外收支净额 20.60
经营活动产生的现金流量净额 7541.24
现金及现金等价物净增加额 880.23
(二)近三年主要会计数据和财务指标:
1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 67441.85 77880.07 88985.26
净利润(万元) 21529.13 25256.21 25880.41
总资产(万元) 239705.45 207962.52 199007.73
股东权益(万元) 225480.47 194059.71 168572.57
每股收益(元) 0.2785 0.3438 0.3523
加权平均每股收益(元) 0.2923 0.3438 0.4108
每股净资产(元) 2.92 2.64 2.27
调整后的每股净资产(元) 2.91 2.64 2.27
净资产收益率(％) 9.55 13.01 15.35
加权平均净资产收益率(％) 9.96 13.93 17.69
计算公式如下:
1、每股收益=净利润/年度末公司总股本
2、每股净资产=年度末股东权益/年度末公司总股本
3、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
4、调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末总股本
5、加权平均净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)÷2+配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份-6)÷12]×100％
6、加权平均每股收益=净利润/[期末总股本÷(1+配股比例)+期末总股本÷(1+配股比例)×配股比例×自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数÷12]
注:公司1998年度因补交以前年度委托贷款利息收入8％营业税及附加和按新会计制度的规定分别调整上年利润及其相关指标,1997年度有关指标进行了相应调整。
(三)股东权益变动情况
单位:元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合计
期初数
734703451 740774947.98 295409469.84 64180618.68 169709202.73
1940597071.55
本期增加
38305365 215212654.41 72143409.43 10764566.41 215291328.15
540952756.99
本期减少 226745172.63
226745172.63
期末数
773008816 955987602.39 367552879.27 74945185.09 158255358.25
2254804655.91
变动原因
配股增资 配股溢价增加 本期提留 本期提留 98年度不分配
增加和97年度
利润分配减少
三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
1、股本变动情况表
数量单位:股
股份类别 期初数 本次增减变动(+,-) 期末数
配股 合计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 464750000 3250000 3250000 468000000
其中:国有法人股 464750000 3250000 3250000 468000000
2、募集法人股 164365000 0 0 164365000
3、受让法人股转配股
5488451 5025365 5025365 10513816
尚未流通股份合计 634603451 8275365 8275365 642878816
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
100100000 30030000 30030000 130130000
其中:高级管理人员股 82940 24882 24882 107822
已流通股份合计 100100000 30030000 30030000 130130000
三、股份总数 734703451 38305365 38305365 773008816
2、股票发行与上市情况
(1)公司前三年股票及其它证券发行情况
最近三年内,公司除两次增资配股发行股票外,没有发行其它形式股票和及其衍生证券。
96年5月16日至5月29日,实施公司1995年度配股,配股价每股3.0元人民币;配股数量计12348.9501万股,其中:国有法人股9750万股,社会公众股可流通股2100万股,社会公众股股东受让社会法人股转配股498.9501万股;获准交易数量为2100万股,于1996年7月3日上市流通。
98年2月11日至3月25日,实施公司1997年度配股,配股价每股6.8元人民币;配股数量计3830.5365万股,其中:国有法人股325万股,社会公众股可流通股3003万股,社会公众股股东受让国有法人股及社会法人股转配股502.5365万股;获准交易数量为3003万股,于1998年4月9日上市流通。
(2)报告期内公司股份变动情况
报告期内公司实施1997年度配股,配股数量为38305365股,公司总股本由配股前的734703451股增至为773008816股。年内公司未实行送股、公积金转增股本、增发新股等其它股份变动事项。公司股本结构变动情况如下:
股份类别 配股前 配股后
数量 占总股本比例 数量 占总股本比例
(股) (％) (股) (％)
国有法人股 464750000 63.257 468000000 60.543
社会法人股 164365000 22.372 164365000 21.263
受让转配股 5488451 0.747 10513816 1.360
上市流通股 100100000 13.625 130130000 16.834
总股本 734703451 100.00 773008816 100.00
(3)现存内部职工股情况
公司1993年12月上市发行的内部职工股700万股,经批准于1994年9月19日上市流通,公司现无结存内部职工股。
(二)股东情况介绍
1、股东数量
报告期末,公司股东总数95622人,其中高级管理人员股东7人。
2、主要股东持股情况
截至1998年12月31日,公司前十名主要股东的名称、持股数量及增减变动如下:
名称 年末持股数 增减变动 占总股本比例
(股) (+/-) (％)
安徽省能源投资总公司 468000000 3250000 60.543
(国有法人股)
安徽省农业投资公司 27700000 0 3.583
安徽省能源物资供销公司 27700000 0 3.583
中国宝安集团股份有限公司 22000000 0 2.846
安徽省建设投资公司 19890000 0 2.573
安徽省电力公司 11000000 0 1.423
中行安徽信托投资公司 6710000 0 0.868
安徽省证券公司 5785375 5635375 0.748
深圳鸿基(集团)股份有限公司 5000000 0 0.647
安徽国祯能源股份有限公司 3360000 0 0.435
说明:
(1)国有法人股东安徽省能源投资总公司持股数量,因参加年内配股,比年初增加3,250,000股;
(2)中国宝安集团股份有限公司持股2200万股,系该公司将其持有的1100万股与深圳宝安企业集团股份有限公司的1100万股的两个股东帐户合并为一个帐户,并在深圳证券交易所办理了帐户合并和股东名称变更登记手续所致;
(3)安徽省证券公司年内作为公司配股的主承销商,由于包销社会公众股受让国有及社会法人股转配股部分等原因,持股数量比年初增加5,635,375股;
(4)上述股东持有的本公司股份均未有对外质押和冻结情况;
(5)安徽省能源物资供销公司系安徽省能源投资总公司之子公司。
3、持股10％以上法人股东介绍
公司持股10％以上法人股东一家,系国有法人股股东安徽省能源投资总公司,该公司为国有独资企业,1985年11月成立,注册资本161310万元,法定代表人张绍仓;该公司主营电力投资、建设、管理、生产、经营及开发。
4、报告期内,公司控股股东未发生变更。
5、公司现任董事、监事和高级管理人员及其持股情况
姓 名 职务 年初持 年末持 增减 变动
股数 股数 变动 原因
(股) (股) (+/—) 股
张绍仓 董事长 11440 14872 3432 配股
苏文才 副董事长 11440 14872 3432 配股
邱先浩 董事 0 0 0
朱昭明 董事 11440 14872 3432 配股
张云华 董事 11440 14872 3432 配股
江浩林 董事 0 0 0
高志凌 董事 7150 9295 2145 配股
金良福 董事 0 0 0
郑家方 董事 0 0 0
吴 越 监事会主席 0 0 0
何家长 监事 11440 14872 3432 配股
李 波 监事 7150 9295 2145 配股
四、股东大会简介
报告期内,公司计召开两次股东大会:
(一)公司第六次股东大会(1997年年会)情况
6月18日,公司在合肥市建工大厦召开第六次股东大会。出席会议股东和股东代表36人,代表股权594,083,463股,占公司总股本的76.8543％;会议由董事长张绍仓先生主持,经联合律师事务所李荣律师当场见证,以记名投票方式审议通过了以下决议:
1、公司1997年度董事会工作报告;
2、公司1997年度总经理业务报告;
3、公司1997年度监事会工作报告;
4、公司1997年度财务决算、利润分配方案及1998年度财务预算的报告。公司1997年度利润分配方案为:
1997年度公司共实现净利润260,671,077.02元,提取10％法定盈余公积金26,067,107.70元,提取5％法定公益金13,033,553.85元,省财政返还18％所得税部分,列作留成任意盈余公积金48,161,362.70元,加上年未分配利润2,299,903.19元,1997年度可供股东分配利润为175,708,955.96元。会议决定1998年中期前不分配股利,1997年度未分配利润结转到1998年中期后分配;不进行资本公积转增股本。
5、投资6150万元,以51％投资比例发起兴建合肥市汽车客运总站;投资303万元参股安徽发展投资股份有限公司22.44％股份。
6、设立皖能大厦有限责任公司,注册资本3000万元,负责建设、经营、管理皖能大厦;本公司占注册资本的90％。
7、股东大会授权董事会单个项目决策权限在公司最近一次经审计的净资产3％以内(含3％)。
8、通过董事会根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。
9、变更公司注册资本为77300.9万元。
10、增选郑家方先生任公司董事。
大会决议公告于6月19日《证券时报》、《中国证券报》。
(二)1998年度第一次临时股东大会情况
10月16日,公司在合肥市建工大厦召开98年度第一次股东大会。出席会议的股东和股东代表31人,代表股权575,774,043股,占公司现有总股本773,008,816股的77.48％;会议由董事长张绍仓先生主持,经联合律师事务所李荣律师当场见证,以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
1、本公司与淮北电力实业发展有限公司共同设立淮北电力开发有限公司,主营电力开发和经营,注册资本12735万元,本公司以现金8277.75万元出资,实业公司以淮北发电厂7＃机组容量为20万千瓦40％股权(不含配套输变电部分)出资,双方出资比例分别为65％、35％。
2、1997年度股利分配方案为:以公司现有总股本773,008,816股为基数,向全体股东每10股派现金红利2元(含税),计派送现金154,601,763.20元,其余未分配利润结转到以后年度进行分配;一九九七年度不进行资本公积转增股本。
大会决议公告于10月19日《证券时报》、《中国证券报》。
(三)公司现任董事、监事情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
张绍仓 董事长兼
总经理 男 46岁 97.5～2000.5 19818
苏文才 副董事长、
副总经理 男 57岁 97.5～2000.5 22050
邱先浩 董事 男 42岁 97.5～2000.5 16212
朱昭明 董事 男 45岁 97.5～2000.5 17210
张云华 董事 男 55岁 97.5～2000.5 不在本公司领取
江浩林 董事 男 52岁 97.5～2000.5 不在本公司领取
高志凌 董事 男 54岁 97.5～2000.5 18019
金良福 董事 男 55岁 97.5～2000.5 不在本公司领取
郑家方 董事 男 53岁 98.6～2000.5 不在本公司领取
吴越监 事会
主席 男 47岁 97.5～2000.5 不在本公司领取
何家长 监事 男 53岁 97.5～2000.5 17401
李 波 监事 男 40岁 97.5～2000.5 16332
(四)报告期内离任的董事、监事情况
本公司原董事、副董事长李淮捷先生,因工作变动,无法继续在董事会履行职责,其本人提出辞呈,要求辞去公司董事、副董事长职务;公司10月16日董事会二届七次会议决议,接受其本人的辞呈。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、董事会会议情况
报告期内,公司董事会计召开了四次会议:
(1)4月15日,董事会召开二届四次会议,作出如下决议:
①审议通过公司1997年年度报告及其摘要、董事会工作报告、总经理业务报告、公司1997年度财务决算、利润分配预案及1998年度财务预算报告;
②投资6150万元,以51％投资比例发起兴建合肥市汽车客运总站;投资303万元参股安徽发展投资股份有限公司22.44％股份;
③设立皖能大厦有限责任公司,注册资本3000万元,负责建设、经营、管理皖能大厦;本公司占注册资本的90％;
④提请股东大会授权董事会单个项目决策权限在公司最近一次经审计的净资产3％以内(含3％);
⑤通过董事会根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》;
⑥变更公司注册资本为77300.9万元;
⑦增选郑家方先生任公司董事。
将上述7项决议提请第六次股东大会审议。
会议决议公告于4月20日《证券时报》、《中国证券报》。
(2)8月14日,董事会召开二届五次会议,审议通过了如下决议:
①公司1998年度中期报告;
②公司1997年度股利分配预案;
③决定于9月25日召开98年度第一次临时股东大会审议上述两项议案。
会议决议公告于8月18日《证券时报》、《中国证券报》。
(3)9月12日,董事会召开二届六次会议,审议通过了《关于共同设立淮北电力开发有限公司》的决议,提请98年度第一次临时股东大会审议,并将临时股东大会延期至10月16日召开。
会议决议公告于9月15日《证券时报》、《中国证券报》。
(4)10月16日,董事会召开二届七次会议,审议通过了李淮捷先生关于辞去公司董事、副董事长职务的辞呈。
会议决议公告于10月19日《证券时报》、《中国证券报》。
2、报告期内,董事会未发生聘任或解聘公司经理、董事会秘书事项。
3、本公司聘请的安徽华普会计师事务所中国注册会计师何本英、潘峰对本公司1998年度财务报告进行了审计,出具了无保留意见审计报告[会事审字(1999)第138号]。
4、本年度公司实现净利润21529.13万元,完成了经安徽会计师事务所审核并报公司1997年度股东大会审议批准的1998年度财务预算净利润的90.62％[安徽会计师事务所会股字(1998)第239号盈利预测审核报告],未发生较大差异。
(二)本次利润分配预案
公司1998年度共实现净利润215,291,328.15元。根据董事会二届八次会议决议,公司1998年度利润分配预案为:提取10％法定盈余公积金21,529,132.82元,提取5％法定公益金10,64,566.41元,提取18.51％任意盈余公积金39,849,710.20元,加上上年未分配利润15,107,439.53元,可供股东分配利润158,255,358.25元。本公司根据淮北二电厂项目投资计划,1999年度需投入5亿多元,资金缺口较大;为保证该项目按计划顺利进行,董事会决定98年度不进行股利分配,也不分红送股,将上述股利结转到以后年度进行分配;98年度不进行资本公积转增股本。该预案将提请公司第七次股东大会(1998年会)审议通过并报安徽省证券管理办公室批准后实施。
(三)报告期内公司利润分配方案及配股实施情况
1、利润分配实施情况
公司1997年度分红派息方案经公司1998年度第一次临时股东大会审议通过,并经安徽省证管办皖证管字(1998)143号文批准,11月13日,公司于《证券时报》、《中国证券报》刊登1997年度分红派息公告,股权登记日为11月20日。社会公众股股东和法人股转配股股东现金红利于11月27日通过股东托管证券商直接划入股东帐户;国有法人股东、募集法人股东、高级管理人员股东红利自11月27日起由本公司直接派发。
2、配股实施情况
公司1997年度配股方案于1997年12月26日获中国证监会证监上字(1997)118号文批准,公司于98年2月11日至3月25日组织实施,配股价每股6.8元人民币;配股数量计3830.5365万股,其中,获准交易数量为3003万股,于1998年4月9日上市流通。募集资金25354万元于3月25日全部到位,并由安徽会计师事务所出具验资报告[会事股字(1998)第153号]。
(四)其它报告事项
报告期内,公司选定的信息批露报纸未发生变更,仍为《证券时报》、《中国证券报》。公司聘请的会计师事务所仍为安徽会计师事务所,年内该所根据财政部和中国注册会计师协会文件精神进行了体制改革,更名为“安徽华普会计师事务所”。
六、监事会报告
公司监事会坚持“法制、监管、自律、规范”的方针,本着对广大股东负责的精神,认真、忠实、独立地履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的职责。报告期内,召开了三次监事会会议,列席了公司历次董事会会议,参与了公司的各项重大决策,对公司规范运作、股东大会决议执行情况、董事会决议、公司业务经营管理、募集资金及其使用、财务状况及高级管理人员遵纪守法等情况进行了检查和监督。本监事会认为,上述均没有违法、违纪、违规和违反公司章程的行为发生。
1、监事会会议召开情况
4月15日,监事会召开了二届三次会议,审议了董事会二届四次会议的各项决议;审议并通过了《公司1997年度监事会工作报告》。
8月14日,监事会召开了二届四次会议,审议了公司1998年度中期报告、公司1997年度股利分配方案。
9月12日,监事会召开了二届五次会议,审议了公司董事会作出的《关于共同组建淮北电力开发有限公司议案》。
2、安徽华普会计师事务所对本公司98年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。
3、本年度公司实现净利润21529.13万元,完成了经安徽会计师事务所审核并报公司1997年度股东大会批准的1998年度财务预算净利润的90.62％,利润实现数比年初预测数没有产生较大差异。
七、业务报告摘要
(一)公司报告期经营情况
1、公司主营业务情况
公司主营电力、节能及相关项目。1998年,我省在复杂的国内外经济环境影响下,电力市场需求不足,电力供求负荷低下。公司完成发电量241248万千瓦时,上网电量219146万千瓦时,均较上年同期降低15.64％;实现主营业务收入67442万元,较上年降低13.40％;主营业务利润15900万元,较上年降低10.76％。
2、公司财务状况及经营情况
(1)报告期末,总资产达239705.45万元,较上年同期增长了15.26％;股东权益达225480.47万元,较上年同期增长16.19％,主要由于年内实施了配股和98年经营净利润使股东权益增加所致。
(2)报告期末,负债合计14224.99万元,较上年同期增长2.32％,主要由于年末燃煤估价入帐而款项未付及应付税金增加。
(3)主营业务利润15899.81万元,较上年降低10.76％;净利润21529.13万元,较上年降低14.76％。主要由于公司发电量下降了15.64％及国家贷款利息率下调使公司长期债权投资收益降低。
(4)公司主要财务指标良好,主营业务利润率23.58％,资产负债率为5.93％,流动比率为4.26。公司资金周转较快,偿债能力极强。
3、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩情况
公司控股子公司皖能大厦有限责任公司、皖能置业发展有限公司、皖能高速汽车客运股份有限公司均属项目建设期、安徽省电脑应用研究所为机构变动期,报告期内均无经营收益。淮北电力开发有限公司11月28日方登记注册,因成立晚,本报告期内暂无收益。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年是公司经营和发展不平凡的一年。在复杂的国内外经济环境影响下,我省电力市场极为疲软,全社会用电水平尤其是工业用电有所下降,加上本年度公司所投资项目多属建设期,资金投入量大且不能产生经营收益,使公司经营上遇到了前所未有的困难。在董事会坚强领导下,公司上下齐心协力,审时度势,将工作重心集中到“外拓电力市场,内抓经营管理”上来。
(1)积极拓展省内外电力市场,通过增发华东电网经销电量等多种努力,使下半年发电量较上半年增长了27.16％;
(2)进一步强化管理,深入挖潜,降低成本,遏制了由于发电量下降所带来负面的影响;
(3)狠抓投资在建项目的工程技术、资金、合同等方面管理,确保工程质量和计划进度,降低投资成本。
(二)、公司投资情况
报告期末,公司长期投资余额为106769.55万元,较上年净增加41424.39万元,增长了63.39％,其中长期股权投资和长期债权投资分别增加了16868.17万元、24556.22万元,主要投资于中外合作淮北国安电力有限公司(下简称国安公司)25％股份和淮北电力开发有限公司(下简称开发公司)65％股份。
国安公司建设、经营淮北第二发电厂,生产并销售电力,注册资本84900万元。开发公司主营电力开发和经营,注册资本12735万元,拥有淮北发电厂7号机组(20万千瓦)40％股份,并作为淮北国安电力有限公司的一投资方,投资淮北二电厂15％股份。本公司及通过本公司控股子公司淮北电力开发有限公司直接和间接持有国安公司注册资本34.75％。
1、报告期内募集资金使用情况
公司于2月11日至3月25日实施了1997年度配股方案,净募集资金253,543,019.40元,按照股东大会决议及配股说明书之承诺,按计划投向淮北第二发电厂项目,全部资金于98年6月底前拨付完毕。至98年底,该项目各投资方累计投资拨款130946万元,其中本公司累计拨款42558万元,其中股权投资14433万元,债权投资28125万元。该项目于97年11月18日开工,至98年底,土建工程基本完工,主体工程均按计划进度顺利进行。报告期内本公司计获取债权投资收益1555.66万元。
2、非募集资金投资项目情况
报告期内,公司根据董事会二届六次会议决议及98年度第一次临时股东大会决议,投资8277.75万元,与淮北市电力实业发展有限公司共同组建淮北电力开发有限公司,占该公司65％股份。开发公司于11月28日在淮北市工商局登记注册。该公司因成立晚,报告期内暂无收益。
3、新年度业务发展规划
1999年我省电力市场需求预计不容乐观,发电企业的市场竞争将进一步加剧,同时电价受国家政策宏观控制难以上调。为克服困难,确保99年经营业绩,公司将着重抓好以下几方面工作:
(1)全面推行经营责任目标跟踪管理,以内挖潜力,外拓市场为突破口,进一步抓好所属电厂的增收节支管理,力争多发电量,降低生产成本。
(2)抓住国家进行电力体制改革的契机,积极对所属电厂进行公司化改制,按照现代企业制度改造成独立发电公司,建立起自主经营、自我发展、自我约束的企业运行机制,努力提高其市场竞争能力。
(3)抓住控股公司改制并组建企业集团这一有利时机,积极开展公司资产重组和资本运作,优化资产结构,促进公司快速健康发展。
(4)抓好淮北二电厂工程的建设工作,积极筹措和合理安排项目资金,满足工程计划用款,确保工程质量和施工进度。力保按计划在2000年上半年第一台机组竣工。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
报告期内,公司无任何重大诉讼和仲裁事项。
2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内,公司未发生收购及出售资产和吸收合并事项。
3、重大关联交易事项
(1)存在交易的关联方:
企业名称主营业务注册资本占本公司权益与本公司关系
安徽省能源电力、能源161310万元60.543％母公司
投资总公司投资、经营
(2)其它关联方情况详见财务报告附注说明。
(3)关联交易事项
a、本公司于1997年6月10日为安徽省能源投资总公司向社会发行的2亿元三年期企业债券提供担保。该公司以省级电力建设基金作为还款保证,本公司无担保风险。该事项分别公告于1997年6月11日《证券时报》、公司1997年中期报告、年度报告及其摘要、1998年中期报告。
b、本公司于1998年2月17日向该公司提供借款3500万元人民币,期限10个月,年利率8.64％。该公司已于12月17日归还了本息。
4、报告期末,公司无逾期未收回的委托贷款。
5、报告期内,公司聘任的“安徽会计师事务所”因改制更名为“安徽华普会计师事务所”。
6、报告期内,公司未签订重大合同,未更改公司名称或股票简称。
7、计算机2000年问题
(1)本公司所属发电厂及业务相关联的省电力公司所属电网一定程度地存在计算机2000年问题。为保证电力系统可靠、稳定运行,根据国务院办公厅关于解决计算机2000年问题的通知精神,国家电力公司成立了“国家电力公司解决计算机2000年问题领导小组”,全系统统一在99年3月底前完成调查和测试,4至6月进行监测修改和更新工作,7至8月完成工作验收。本公司所属电厂计算机2000年问题将按上述计划由安徽省电力公司一并组织解决,保证不受2000年问题影响。
(2)公司已对新建和在建的项目中的计算机系统进行了严格审查、更换和升级,确保不受影响。
(3)公司及所属电厂使用的财务软件由软件公司统一组织解决。
九、财务报告
(一)审计报告
公司财务报告业经安徽华普会计师事务所注册会计师何本英、潘峰审计,并出具无保留意见的审计报告[会事审字(1999)第138号]。
(二)会计报表(附后)
(三)财务报表附注
1、主要会计政策
(1)执行的会计政策:公司本年度起执行《股份有限公司会计制度》,并按新制度的规定,对资产负债表项目的“年初数”和利润表项目的“上年数”作了调整。
(2)会计年度:公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3)记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币,外汇存款按当日国家外汇市场价的中间价折合人民币入帐,所产生的汇兑损益列入本年损益。
(4)记帐基础和计价原则:公司会计核算以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时实际成本为计价原则。
(5)现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性强,易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
(6)坏帐核算方法:公司坏帐确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款;c.本公司坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的0.5％提取。
(7)存货核算方法:公司存货分为燃料、原材料、事故备品备件、低值易耗品。存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均计价;低值易耗品领用时按一次摊销法进行核算。公司未提取存货跌价损失准备。
(8)短期投资核算方法:短期投资指公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等,本期宣告发放的股利作为股票投资收益;债券投资收益到债券转让或到期兑付时予以确认。公司未提取短期投资跌价准备。
(9)长期投资核算方法:
①长期股权投资:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价格或评估确定的价值及合同、协议确定的价值记帐
。公司对其他企业投资占被投资企业资本总额20％以下的,按成本法核算;若公司对其他企业投资占被投资企业资本总额20％以上的,按权益法核算;若公司对其他企业投资占被投资企业资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。
②长期债权投资:长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各种附加费用,以及支付的自发行期至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本,并按权责发生制原则计算应计利息。
(10)固定资产计价和折旧方法。
公司固定资产标准为使用年限在1年以上,生产经营用房屋建筑物、机器设备、交通运输工具和与生产经营有关的其他设备,以及不属于主要生产经营设备的单位价值在内2000元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按实际成本计价,折旧计提方法采用平均年限法。按照固定资产的类别、原值、规定使用年限,扣除残值率3％确定其折旧率如下:
固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
生产用房屋 30 3％ 3.23％
发电供热设备 12 3％ 8.08％
变电设备 18 3％ 5.39％
运输设备 6 3％ 16.17％
非生产设备及器具 18 5.56％
(11)在建工程核算方法:在建工程以实际成本计价,完工交付使用时转为固定资产;对已交付使用,但尚未办理竣工决算的工程暂估入帐,办理竣工决算后,按决算价值进行调整。建设期利息计入在建固定资产成本;完工交付使用后的工程利息计入当期损益核算。
(12)无形资产计价及摊销方法:公司无形资产系土地使用权,以确认的评估价值入帐,按直线法计算,以50年分期摊销。
(13)收入确认原则:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
(14)所得税的会计处理方法:公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。
2、税项
①增值税:按法定税率17％执行,应缴纳增值税额为销项税额抵扣进项税额后的余额。
②营业税:经营性租赁收入按5％缴纳,委托贷款利息收入按8％计缴。
③城建税:按增值税和营业税额的7％计算缴纳。
④教育费附加:按增值税和营业税额的3％计算缴纳。
⑤所得税:经安徽省财政厅皖财税字(1996)540号文批复,本公司按33％所得税率计缴,超过15/％部分由财政部门返还。
⑥其他税项:按国家规定计缴。
3、控股子公司及合营企业
被投资单位名称
注册地址 注册资本 投资额 占权益比例 经营范围
皖能大厦有限责任公司
合肥市 3000万元 2700万元 90％ 客房餐饮、娱乐
皖能置业发展有限公司
合肥市 500万元 450万元 90％ 房地产开发
安徽省电脑应用研究所
合肥市 50万元 45万元 90％ 计算机及配件、电
子产品开发销售
皖能高速汽车客运股份有限公司
合肥市 3000万元 1800万元 60％ 站务经营、管理
淮北电力开发有限公司
淮北市 12735万元 8277.75万元 65％ 电力投资、经营
安徽发展投资股份有限公司
合肥市 1350万元 303万元 22.44％ 高新技术产品
、现代农业、
基础设施建设、
房地产投资开发
淮北国安电力有限公司
淮北市 57732万元 14433万元 25％ 生产、销售电力电量
注:
⑴以上控股子公司及合营企业除安徽发展投资股份有限公司按权益法核算外,其他公司分别在建设和筹建中,故未纳入合并报表范围。
⑵淮北国安电力有限公司注册资本为1998年底各投资方按计划实际注入注册资本额。
4、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 26545.45 5879.57
银行存款 235681787.90 244504771.86
其他货币资金 0 0
合计 235708333.35 244510651.43
注:银行存款期初数包括美元存款8,047,355.88元,折合率8.2795,期末数包括美元存款8,293,292.96元,折合率8.2786。
(2)短期投资
项目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备
股票投资 0 0 0 0
债券投资 82000000.00 0 52000000.00 0
其他投资 140000000.00 0 0 0
合计 222000000.00 0 52000000.00 0
期末数较期初数下降76.57％,系本年收回短期债券投资和委托金融机构贷款。
(3)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 63184360.01 100％ 146683195.22 100％
1—2年 0 0
2—3年 0 0
3年以上 0 0
合计 63184360.01 100％ 146683195.22 100％
应收帐款均系省电力公司当年结欠的售电收入,年末数较年初数增长132.15％,主要系与省电力公司当年售电收入结欠数增加。该科目余额无持有本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
(4)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 83076167.07 73.49％ 107419183.59 67.56％
1—2年 19934972.65 17.64％ 21652555.68 13.62％
2—3年 10025851.29 8.87％ 19895705.42 12.51％
3年以上 0 0 10025851.29 6.31％
合计 113036991.01 100％ 158993295.98 100％
主要明细户如下:
户名 款项内容 金额
合肥市桃花源实业公司 借款 9825851.29
芜湖一汽扬子底盘厂 借款 11000000.00
淮北电力开发有限公司 借款 16260000.00
安徽省财政厅 应退所得税款 38579174.14
合肥电厂应收部属机组款 往来款 40402477.88
小计 105067503.31
期末数较期初数增长40.66％,主要是公司所属机组与部属机组的往来帐项的增加所致。该科目期末余额中无持股超过总股本5％以上股东单位欠款。本公司董事会认为三年以上应收款可以收回。
(5)存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
燃料 24444725.29 0 17505988.49 0
原材料 8821136.99 0 8313995.78 0
事故备件 2033639.21 0 1625480.43 0
合计 35299501.49 0 27445464.70 0
(6)待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初待抵
扣进项税 2096401.83 838560.73 / 419280.36 419280.37
财产保险费
499449.24 / 499449.24 / 499449.24
修理费 4091258.07 / 4091258.07
2104570.89 1986687.18
合计
6687109.14 838560.73
4590707.31 2523851.25 2905416.79
(7)长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 123285000.00 168681727.85 291966727.85
长期债权投资 530166520.65 245562211.59 775728732.24
合计 653451520.65 414243939.44 1067695460.09
①长期股权投资—其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权 累计权 期末余额
注册资本比例 益增减 益增减
a.皖能大厦有限责任公司
27000000.00 90％ 27000000.00
b.皖能置业发展有限公司
4500000.00 90％ 4500000.00
c.安徽省电脑应用研究所
450000.00 90％ 450000.00
d.皖能高速汽车
客运有限公司
30年 18000000.00 60％ 18000000.00
e.淮北电力开发有限公司
82777500.00 65％ 82777500.00
f.淮北国安电力有限公司
19年 144330000.00 25％ 144330000.00
g.安徽发展投资
股份有限公司
3030000.00 22.44％ 259227.85 259227.85 3289227.85
h.安徽省技术进出口
股份有限公司
3220000.00 3.72％ 3220000.00
i.安徽国祯能源股份有限公司
8400000.00 8.87％ 8400000.00
合计
291707500.00 259227.85 259227.85
291966727.85
期末数较期初数增长136.82％,主要系增加淮北国安电力有限公司投资款7216.50万元、淮北电力开发有限公司8277.75万元、皖能高速汽车客运有限公司1350万元。
②长期债权投资—其他债权投资
期末数较期初数增长46.32％,主要系增加淮北国安公司18125万元
、皖能大厦有限责任公司3500万元。
被投资单位名称
本金 年限 年利率 到期日 本期利息 累计应收或
已收利息
皖能大厦有限责任公司
70000000.00
淮北电力开发有限公司
3820500.00 8-12年 7.56％ 2006-2010年
淮北国安电力有限公司
281250000.00 11年 7.56-10.53％ 2009年 15556580.01
15556580.01
马鞍山第二发电厂
340000000.00 8-10年 7.56-10.53％ 2004年 37491711.59
75658232.24
庐江化学工业(集团)公司
5000000.00 100000.00
100000.00
期末数较期初数增长46.32％主要系增加淮北国安公司18125万元
、皖能大厦有限责任公司3500万元。
(8)固定资产及折旧
A.固定资产原价
类别
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其中:本期在建
工程转入
a.发电及供热设备
426533646.48 1670864.29 351449.06 427853061.71 1196042.77
b.变电设备
57341843.08 11600.40 57330242.68
c.输电设备及线路
18613824.25 127813.52 18741637.77 127813.52
d.配电设备及线路
21950229.04 404370.30 22354599.34 404370.30
e.通讯设备及线路
9626226.24 692475.20 104879.71 10213821.73 692475.20
f.自动控制及仪器仪表
33666659.56 3994190.77 37660850.33 3980190.77
g.机器设备
11813308.86 1749265.09 13562573.95 1749265.09
h.生产用工具器具
5709156.05 207198.03 5916354.08 207198.03
i.管理工具器具
5120936.98 1079963.49 15950.02 6184950.45 730117.49
j.运输设备
13551737.52 13653107.36 3475867.42 23728977.46 13483145.36
k.非生产用工具器具
5681739.65 601149.55 6282889.20 23950.08
l.房屋
198261278.08 2927974.95 27542980.59 173646272.44 2927974.95
m.建筑物
157269227.45 -1.00 157269226.45 -1.00
n.租出固定资产
2647386.00 2647386.00
合计
967787199.24 27108371.55 31502727.20 963392843.59 25591196.14
B.累计折旧
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注
a.发电及功热设备
138976199.27 34475724.41 146561.34 173305362.34
b.变电设备
12977797.90 3089677.90 3181.96 16064293.84
c.输电设备及线路
4881938.81 50518.56 4932457.37
d.配电设备及线路
5557800.45 1410801.72 6968602.17
e.通讯设备及线路
6666924.97 1935780.88 102590.09 8500135.90
f.自动控制及仪器
15438496.19 4411639.71 19850135.90
仪表
g.机器设备
40017388.50 1215629.05 5223017.55
h.生产用工具器具
2451750.08 621471.48 3073221.56
i.管理工具器具
2541308.18 924588.91 8380.41 3457516.68
j.运输设备
7466308.53 2431882.38 3488336.67 6409854.24
k.非生产用工具器具
1158638.92 478256.18 1636895.10
l.房屋
25333105.00 6854198.52 2977966.40 9209337.12
m.建筑物
38833330.18 10173604.44 49006934.62
n.租出固定资产
317643.94 85457.64 403101.58
合计
266608630.92 68159231.78 6727016.87 328040845.83
固定资产净值
701178568.32 635351997.76
(9)在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入
固定资产
金额 利息资本 金额 利息资本 金额 利息资本
其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
金额 利息资本 金额 利息资本
1.机组用电
设备工程
102713.79 444982.92
547696.71 自有资金 84.26％
2.机组辅焊
设备工程
195305.52 162576.02
357881.54 自有资金 98％
3.机组浮吊
更新工程
1136907.69 11254421.58 12323895.21
67434.06 自有资金 99.50％
4.汽机辅机
安装工程
269171.79 665052.39
934224.18 自有资金 94.36％
5.厂出灰系统
改造工程
241563.20 313754.36
555317.56 自有资金 78％
6.入厂出煤
工程
160716.57
160716.57 自有资金 80.36％
7.厂运动完善
系统工程
4751.75 160750.00
165501.75 自有资金 65.10％
8.厂科技开
发系统工程
1024048.03 1083034.83
2107082.86 自有资金 98％
9.厂通讯系统
增容工程
64248.83
64248.83 自有资金 75％
10.厂热设备
工程
107817.82 249864.15
357681.97 自有资金 92％
11.厂锅炉设 285369.66
备工程
285369.66 自有资金 32.06％
12.厂培训基 308063.97
地工程
308063.97 自有资金 77％
13.厂招待所
教育中心
7644024.72
7644024.72 自有资金 99％
14.厂12＃炉燃 417362.28
烧器改造工程
417362.28 自有资金 83.47％
15.集中抄表
工程
93342.60 76111.60 169454.20
16.零星技改工程
104960.05 4067776.58 3850996.27
321740.36 自有资金
17.MIS工程 1786641.10 1786641.10
18.＃1炉粗细 382359.35
粉分离改造
382359.51 自有资金 75％
19.电缆防火工程 204532.00
204532.00 自有资金 70％
20.住宅楼工程
2484927.66
2484927.66
21.物资管理系统 203296.51
203296.51 自有资金 80％
22.零星购置 3654618.01 3654618.01
自有资金
23.非生产建筑 520723.21
改造
520723.21 自有资金 86.79％
24.设备购置 2641742.35 1320663.69
1321078.66 自有资金 70.44％
25.其他
96580.25
96580.25 自有资金
合计
11149572.36 31464540.94 25591196.14
17022917.16
本期无利息资本化。
(10)无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权
39597304.85 36148364.79 797302.04 35351062.75
合计 39597304.85 36148264.79 797302.04 35351062.75
(11)短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款
担保借款
信用借款 5100000.00 100000.00
合计 5100000.00 100000.00
期末数较期初数下降98.04％主要是马鞍山电厂归还短期流动资金贷款
。
(12)应付帐款
期初数 期末数
5450402.17 21715011.13
期末数较期初数增长298.41％主要是合肥、铜陵电厂年末燃煤暂估入帐款。该科目期末余额无欠持本公司5％以上股份股东单位的款项。
(13)应交税金
税种 金额
增值税 4201382.69
企业所得税 65428486.08
营业税 6013653.34
城建税 2002348.27
固定资产投资
方向调节税 124936.19
土地使用税 69331.94
合计 77840138.51
(14)住房周转金
期初数 期末数
-14388886.03 -34779113.79
期末数较期初数下降141.71％,主要是出售职工住房原因。
(15)股本
期初股本为734,703,451.00元,配股增加38,305,365.00元,期末股本为773,008,816.00。其变动增减情况见本报告摘要(三)股本变动部分。
(16)资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 215212654.41 215212654.41
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值
投资准备
未分类资本公积
740774947.98 740774947.98
合计 740774947.98 215212654.41 955987602.39
(17)盈余公积金
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 103907012.92 21529132.82 125436145.74
公益金 64180618.68 10764566.41 74945185.09
任意盈余公积 127321838.24 39849710.20 167171548.44
合计 295409469.84 72143409.43 367552879.27
(18)未分配利润
期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
169709202.73 215291328.15 226745172.63 158255358.25
公司上年未分配利润原为175,708,955.96元,本年度因补交以前年度委贷利息收入营业税及附加5,999,753.23元,年初数调整为169,709,202.73元。
根据1998年10月16日第一次临时股东大会决议,公司已向全体股东每10股派1997年度红利2元,计派送现金154,601,763.20元;公司本年度税后净利润215,291,328.15元,根据董事会提出的1998年度分配预案,按本年度净利润提取10％的法定盈余公积金21,529,132.82元,提取5％公益金10,764,566.41元,提取18.51％任意盈余公积金39,849,710.20元,期末未分配利润为158,255,358.25元。
(19)财务费用
类别 本年数 上年数
利息支出 18785.00 469190.15
减:利息收入 12972124.46 14498686.96
汇兑损失 3523.65 141896.77
减:汇兑收益
其他 402.20 871.10
合计 -12949413.61 -13886728.94
(20)其他业务利润
项目本年数上年数
零星材料销售利润
-490.60 221617.50
固定资产出租利润
80514.00 90090.04
合计 80023.40 311707.54
(21)营业外收入、支出
项目 本年数 上年数
①营业外收入 1964482.84 15870.00
其中:处理固定资产净收益 1512478.80 10000.00
其他 452004.04 5870.00
②营业外支出 1758524.84 1034613.47
其中:固定资产报废损失 312651.56 115830.30
堤防维护费 200000.00 152583.20
子弟学校经费 221901.21 317987.96
解困、赈灾款 505000.00 200000.00
其他 518972.07 248212.01
(22)投资收益
公司本年度投资收益如下:
类别 金额
股票投资收益 0
债权投资收益 90157725.70
非控股公司分配来的利润 1362265.58
年末调整的被投资公司所有
者权益净增减的金额 259227.85
合计 91779219.13
其中债权收益主要是:a.短期投资收益25,458,900.00元,系购买国库券利息收入;b.长期债权投资收益64,698,825.70元,主要系对马鞍山二电厂的债权投资委贷利息收入37,491,711.59元,淮北国安电力有限公司债权投资委贷利息收入15,556,580.01元。
(23)支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金本年度发生额为69,310,996.16元,其主要明细项目如下:
部属机组占用资金 35,704,389.51元
支付销售费用 11,771,200.00元
支付淮北电力开发有限公司流动资金 16,260,000.00元
6、关联方关系及其交易
(1)关联方关系
①存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济类型 法定代表人
安徽省能源投资
安徽省合肥市 电力、能源及 本公司的 国有经济 张绍仓
总公司芜湖路 节能开发 控股公司
325号
皖能高速汽车客运有限公司
合肥市 站务经营、管理 子公司 有限责任公司 张绍仓
淮北电力开发有限公司
淮北市 电力投资、经营 子公司 有限责任公司 张绍仓
皖能大厦有限责任公司
合肥市 客房、餐饮娱乐 子公司 有限责任公司 张绍仓
皖能置业发展有限公司
合肥市 房地产开发 子公司 有限责任公司 汤大举
安徽电脑应用研究所
合肥市 计算机及配件、电 子公司 有限责任公司 苏文才
子产品开发销售
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
安徽省能源投资总公司
1613100000.00 1613100000.00
皖能高速汽车客运有限公司
10000000.00 20000000.00 30000000.00
淮北电力开发有限公司
127350000.00 127350000.00
皖能大厦有限责任公司
30000000.00 30000000.00
皖能置业发展有限公司
5000000.00 5000000.00
安徽省电脑应用研究所
50000.00 500000.00
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额(万元) ％ (万元) (万元) 金额(万元) ％
安徽省能源
46475 63.26 46800 60.54
投资总公司
皖能高速汽车客运
450 45 1350 1800 60
股份有限公司
淮北电力开发 8277.75 8277.75 65
有限公司
皖能大厦有限
2700 2700 2700 90
责任公司
皖能置业发展 450 450 90
有限公司
安徽省电脑应 45 45 90
用研究所
(2)关联方交易
①关联方应收应付款余额
企业名称 期初数 期末数
安徽省能源投资总公司
a.应收利息 1008000.00
淮北电力开发有限公司
a.其他应收款 16260000.00
安徽省电脑应用研究所
a.其他应收款 50000.00
②无其他关联交易事项
7、或有事项
本年度本公司无或有事项。
8、承诺事项
本公司于1997年6月10日为安徽省能源投资总公司向社会发行2亿元三年期企业债券提供经济担保。
9、资产负债表日后事项
根据1998年12月25日马鞍山第二发电厂第一次股东大会决议,马鞍山第二发电厂按现代企业制度要求设立马鞍山万能达发电有限责任公司(简称万能达公司)。原投资各方投入的资金,划出15％作为注册资本金,总计46230万元;其余作为股东融资。本公司占马鞍山万能达公司10％股份,已投入的资金分别划分为长期股权投资(注册资本金)4623万元、长期债权投资(股东融资)为23077万元,其余部分该公司已于99年1月29日退回本公司。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1993年12月13日
第二次变更注册日期:1996年10月9日
第三次变更注册日期:1998年3月21日
注册地址:安徽省合肥市芜湖路81号邮编:230001
2、报告期内公司注册资本变更为77300.9万元;注册地址未作变更。
3、法人营业执照注册号:14894958--9
4、税务登记号码:国税皖字34010414894958-9
地税皖字340104148949589
5、公司未上市股票托管机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市深南东路5045号
6、报告期内证券主承销商:安徽省证券公司
地址:安徽省合肥市长江中路357号
7、会计师事务所:安徽华普会计师事务所
注册会计师:何本英、潘峰
地址:安徽省合肥市徽州路66号3楼
十一、备查文件
1、载有董事长兼总经理亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师亲笔签名并盖章的财务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
皖能股份有限公司董事会
1999年4月15日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:皖能股份有限公司 1998年度
项目 本年累计数 上年实际数
一、主营业务收入 674418461.57 778800696.42
减:折扣与折让
主营业务收入净额 674418461.57 778800696.42
减:主营业务成本 505343736.99 584993504.45
主营业务税金及附加 10076586.43 15632498.25
二、主营业务利润 158998138.15 178174693.72
加:其它业务利润 80023.40 311707.54
减:存货跌价损失
营业费用 11771200.00 6608445.29
管理费用 3742132.30 2773885.30
财务费用 -12949413.61 -13886728.94
三、营业利润 156514242.86 182990799.61
加:投资收益 91779219.13 109293544.89
补贴收入
营业外收入 1964482.84 15870.00
减:营业外支出 1758524.84 1034613.47
四、利润总额 248499419.99 291265601.03
减:所得税 33208091.84 38703477.18
五、净利润 215291328.15 252562123.85
加:年初未分配利润 169709202.73 4409103.13
盈余公积转入
六、可分配的利润 385000530.88 256971226.98
减:提取法定盈余公积 21529132.82 26067107.70
提取法定公益金 10764566.41 13033553.85
七、可供股东分配的利润
352706831.65 217870565.43
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 39849710.20 48161362.70
应付普通股股利 154601763.20 —
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 158255358.25 169709202.73
资产负债表
编制单位:皖能股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
会计报表项目 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 235708333.35 244510651.43
短期投资 222000000.00 52000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 222000000.00 52000000.00
应收票据
应收股利
应收利息 4112242.80 4158453.92
应收帐款 63184360.01 146683195.22
减:坏帐准备 315921.80 733415.98
应收帐款净额 62868438.21 145949779.24
预付帐款 3833109.29 5670007.35
应收补贴款
其他应收款 113036991.01 158993295.98
存货 35299501.49 27445464.70
减:存货跌价准备
存货净额 35299501.49 27445464.70
待摊费用 838560.73 2905416.79
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 677697176.88 641633069.41
长期投资:
长期股权投资 123285000.00 291966727.85
长期债权投资 530166520.65 775728732.24
长期投资合计 653451520.65 1067695460.09
减:长期投资减值准备
长期投资净额 653451520.65 1067695460.09
固定资产:
固定资产原价 967787199.24 963392843.59
减:累计折旧 266608630.92 328040845.83
固定资产净值 701178568.32 635351997.76
工程物资
在建工程 11149572.36 17022917.16
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 712328140.68 652374914.92
无形资产及其他资产:
无形资产 36148364.79 35351062.75
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 36148364.79 35351062.75
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2079625203.00 2397054507.17
流动负债:
短期借款 5100000.00 100000.00
应付票据
应付帐款 5450402.17 21715011.13
预收帐款
代销商品款
应付工资 469200.00
应付福利费 921036.19 1714039.63
应付股利 5395000.10 5791076.00
应交税金 64809911.13 77840138.51
其他应交款 179893.18 853391.70
其他应付款 44669483.72 42593217.09
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 126994926.49 150606874.06
长期负债:
长期借款应付债券
长期应付款 26422090.99 26422090.99
住房周转金 -14388886.03 -34779113.79
其他长期负债
长期负债合计 12033204.96 -8357022.80
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 139028131.45 142249851.26
股东权益:
股本 734703451.00 773008816.00
资本公积 740774947.98 955987602.39
盈余公积 295409469.84 367552879.27
其中:公益金 64180618.68 74945185.09
未分配利润 169709202.73 158255358.25
股东权益合计 1940597071.55 2254804655.91
负债和股东权益总计 2079625203.00 2397054507.17
现金流量表
编制单位:皖能股份有限公司 1998年度 单位:元
报表项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 706354478.76
收取的租金 85200.00
收到的税费返还 40351914.82
收到的其他与经营活动有关的现金 452004.04
现金流入小计 747243597.62
购买商品、接受劳务支付的现金 378892928.62
经营租赁所支付的现金 327809.00
支付给职工以及为职工支付的现金 68105503.43
实际交纳的增值税款 62357811.94
支付的所得税款 79278511.08
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
13557667.68
支付的其他与经营活动有关的现金 69310996.16
现金流出小计 671831227.91
经营活动产生的现金流量净额 75412369.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 490000000.00
分得股利或利润所收到的现金 1686892.18
取得债券利息收入所收到的现金 77341687.51
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 9393258.82
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 578421838.51
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 13813792.10
权益性投资所支付的现金 176422500.00
债券性投资所支付的现金 545070500.00
支付的其他与投资活动有关的现金 312651.56
现金流出小计 735619443.66
投资活动产生的现金流量净额 -157197605.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 253518019.41
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 269968.59
现金流入小计 253787988.00
偿还债务所支付的现金 5000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 154205687.30
偿付利息所支付的现金 18785.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3975962.18
现金流出小计 163200434.48
筹资活动产生的现金流量净额 90587553.52
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8802318.08
补充资料 金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 215291328.15
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐准备 417494.18
固定资产折旧 68138303.54
无形资产摊销 797302.04
待摊费用的减少(减增加) -2066856.06
预提费用的增加(减减少)
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 1512478.80
固定资产报废损失 312651.56
财务费用 -12961272.76
投资损失(减收益) -91779219.13
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 7854036.79
经营性应收项目的减少(减增加) -129225182.18
经营性应付项目的增加(减减少) 28215871.67
其他 -8066609.29
经营活动产生的现金流量净额 75412369.71
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 244510651.43
减:货币资金的期初余额 235708333.35
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8802318.08
