安徽省皖能股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
韦伟 因公出国 许昌明
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长方平、财务总监盛胜利及会计机构负责人杨治成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,739,458,853.24 5,141,243,342.39 31.09%
所有者权益（或股东权益） 2,902,602,338.94 2,448,398,154.00 18.55%
每股净资产 3.75 3.17 18.30%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 243,055,025.52 -26.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 -27.90%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 36,053,527.86 133,400,669.12 -8.80%
基本每股收益 0.05 0.17 0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.17 -
稀释每股收益 0.05 0.17 0.00%
净资产收益率 1.24% 4.60% 减少了0.42个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.25% 4.59% 减少了0.41个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 433,858.12
所得税影响数 8,221.82
少数股东收益影响数 -305,879.49
合计 136,200.45
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 55,796户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国东方资产管理公司 9,625,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 5,000,000 人民币普通股
白晓瑞 2,038,599 人民币普通股
深圳市集信投资发展有限公司 2,000,000 人民币普通股
深圳市龙岗区投资管理有限公司 1,500,000 人民币普通股
余静 1,217,336 人民币普通股
王宝良 1,064,485 人民币普通股
王京 1,058,909 人民币普通股
王斌 1,022,700 人民币普通股
深圳三九国裕实业有限公司 1,000,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表变动幅度较大的项目如下：
单位：元
项目 期末数 期初数 变动额 变动幅度
货币资金 228,588,630.62 458,194,190.64 -229,605,560.02 -50.11%
应收帐款 526,895,816.53 392,879,136.81 134,016,679.72 34.11%
预付款项 399,598,440.95 257,608,582.67 141,989,858.28 55.12%
其他应收款 313,026,671.65 212,007,197.51 101,019,474.14 47.65%
存货 154,698,201.69 56,190,828.43 98,507,373.26 175.31%
固定资产 3,761,084,169.57 2,851,179,046.39 909,905,123.18 31.91%
在建工程 268,835,737.72 128,126,417.73 140,709,319.99 109.82%
无形资产 265,562,687.03 28,972,646.43 236,590,040.60 816.60%
应付票据 64,000,000.00 133,000,000.00 -69,000,000.00 -51.88%
一年内到期的非流动负债 107,000,000.00 166,000,000.00 -59,000,000.00 -35.54%
长期借款 1,513,760,000.00 398,760,000.00 1,115,000,000.00 279.62%
负债合计 2,906,659,045.38 2,056,008,507.08 850,650,538.30 41.37%
资本公积 1,299,504,990.88 963,241,298.76 336,263,692.12 34.91%
股东权益（归属母公司） 2,902,602,338.94 2,448,398,154.00 454,204,184.94 18.55%
总资产 6,739,458,853.24 5,141,243,342.39 1,598,215,510.85 31.09%
变动原因：
1、货币资金减少较大，主要系报告期公司投资合肥皖能发电有限公司新建60万千瓦发电机组所致；
2、应收帐款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期借款增幅较大，主要系本期控股子公司铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司，导致相关会计科目增加金额较大所致；
3、预付款项增幅较大，主要系报告期公司控股子公司合肥皖能发电有限公司预付设备采购及工程款较大所致；
4、在建工程增幅较大，主要系本期控股子公司合肥皖能发电有限公司正在建设1台60万千瓦发电机组所致；
5、应付票据降幅较大，主要由于报告期末公司控股子公司淮北国安电力有限公司银行承兑汇票减少所致；
6、一年内到期的非流动负债降幅较大，主要由于报告期末公司控股子公司淮北国安电力有限公司一年内到期的长期借款减少所致；
7、资本公积增幅较大，主要由于报告期内本公司以2台12.5万千瓦机组对铜陵皖能发电有限公司进行增资，机组评估价值与账面价值差额按照不具备商业实质的非货币性资产交换的会计处理，导致该项目增幅较大。
8、总资产增幅较大，主要系本期控股子公司铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司，导致资产增加金额较大所致。
3.1.2利润表变动幅度较大的项目如下：
单位：元
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 变动额 变动幅度
管理费用 9,356,716.54 33,904,079.80 -24,547,363.26 -72.40%
财务费用 58,337,656.27 39,107,969.83 19,229,686.44 49.17%
投资收益 118,222,231.69 49,382,148.59 68,840,083.10 139.40%
利润总额 226,153,290.61 126,457,001.78 99,696,288.83 78.84%
所得税费用 39,317,096.66 14,050,678.29 25,266,418.37 179.82%
变动原因：
1、管理费用减幅较大，主要系上年同期公司按照安徽省国资委核定的基数计提工资结余，以及控股子公司铜陵皖能发电有限公司摊销开办费，导致本期同比减幅较大；
2、财务费用增幅较大，主要系本期控股子公司铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司，导致财务费用增加金额较大所致；
3、投资收益增幅较大，主要系本期权益法核算的阜阳华润电力有限公司利润大幅增加所致；
4、利润总额增幅较大，主要系本期投资收益大幅增加及管理费用减少所致；
5、所得税费用增幅较大，主要系本期应纳税所得额增加及递延所得税增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司董事会于2007年5月29日召开五届八次会议审议通过了《关于铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司及增资的议案》，决定对公司直属的铜陵电厂进行资产重组。根据重组方案，铜陵皖能发电有限公司（以下简称：铜陵皖能）吸收合并铜陵深能发电有限公司，同时本公司以铜陵电厂2 12.5万千瓦燃煤发电机组对铜陵皖能进行增资。
报告期内，铜陵电厂重组工作已经完成。2007年7月25日，铜陵皖能在铜陵市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。变更登记后，铜陵皖能注册资本为62,400万元，本公司持有其61.7％的股权。根据铜陵皖能《合并增资协议》约定，经铜陵皖能2007年第一次股东会决议、本公司总经理办公会第十二次会议审议通过，本公司受让了安徽力源电力发展有限责任公司所持有的铜陵皖能3％股权，受让价格为2,543万元。转让后，本公司持有铜陵皖能64.7％的股权，安徽力源电力发展有限责任公司不再持有铜陵皖能公司股权。
《关于铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司及增资的议案》的详细内容请见2007年5月31日《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn本公司董事会刊登的五届八次会议决议公告。
由于铜陵皖能公司系我公司控股子公司存在关联方关系，依据《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》第六条的规定，本公司以铜陵电厂2 12.5万千瓦燃煤发电机组账面价值确认铜陵皖能股权价值。上述会计处理导致本公司合并铜陵皖能会计报表时，资本公积增加33,626万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
承诺履行
股东名称 特殊承诺 履约情况
情况
自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或转让；
禁售期满后2年内，通过交易所挂牌交易减持股票的最低
严格遵守
安徽省能源集团有限公司 价格不低于4.0元/股。2005－2007年连续三年向公司股东 履约中
承诺
大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利
润的50%，并保证对该议案投赞成票。
严格遵守
安徽省新能创业投资有限责任公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中
承诺
严格遵守
安徽省能源物资供销公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中
承诺
严格遵守
安徽省电力公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中
承诺
严格遵守
深圳市鸿基（集团）股份有限公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中
承诺
严格遵守
国信证券有限责任公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中
承诺
深圳农村商业银行宝安支行（原深圳 严格遵守
自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中
市农村信用合作社联合社宝安支社） 承诺
严格遵守
深圳市丰宜实业发展有限公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中
承诺
严格遵守
深圳市百山创业投资有限公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中
承诺
严格遵守
深圳市南光（集团）股份有限公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让。履约中
承诺
深圳农村商业银行股份有限公司（原 严格遵守
自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中
深圳市农村信用合作社联合社） 承诺
自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易，12个月 严格遵守
深圳华强集团有限公司 履约中
不转让 承诺
严格遵守
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中
承诺
严格遵守
中国航空技术进出口深圳公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中
承诺
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明
√适用□不适用
2006年度，公司实现净利润4589.48万元，每股收益0.06元。由于公司2007年1-9月份已实现净利润13,340.07万元，同时公司参股40%的阜阳华润电力有限公司预计全年盈利情况较好，加之公司积极通过替代发电方式降低发电成本，使营业利润较上年同期大幅度增加。经初步测算，除非经营性因素影响外，公司2007年全年实现的净利润将比上年同期增长220%-300％。具体数据将在2007年年度报告中披露。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公
报告期损 报告期所有者权
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 司股权 期末账面值
益 益变动
比例
国元证券有限责任公司 149,000,000.00 149,000,000.00 7.34% 149,000,000.00 0.00 0.00
华安证券有限责任公司 100,000,000.00 100,000,000.00 4.54% 20,000,000.00 0.00 0.00
合计 249,000,000.00 249,000,000.00 - 169,000,000.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
中金公司组织的机
2007年07月02日 公司办公楼 实地调研 主营业务经营情况及发展战略
构调研团
中信建投公司组织
2007年09月02日 公司办公楼 实地调研 主营业务经营情况及发展战略
的机构调研团
4附录
4.1资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 228,588,630.62 163,680,061.06 458,194,190.64 290,320,945.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 526,895,816.53 101,652,595.89 392,879,136.81 154,875,266.83
预付款项 399,598,440.95 2,245,508.13 257,608,582.67 4,099,720.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 27,551,908.21 27,551,908.21
其他应收款 313,026,671.65 89,892,320.22 212,007,197.51 37,533,151.99
买入返售金融资产
存货 154,698,201.69 12,645,149.60 56,190,828.43 21,462,268.68
一年内到期的非流动资产 300,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,650,359,669.65 697,667,543.11 1,376,879,936.06 508,291,353.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 337,250,000.00
长期应收款 297,451,423.80
长期股权投资 733,504,394.29 1,432,307,112.02 682,019,435.16 1,341,805,856.82
投资性房地产
固定资产 3,761,084,169.57 160,103,968.97 2,851,179,046.39 310,524,507.82
在建工程 268,835,737.72 93,379.23 128,126,417.73 26,238,770.48
工程物资 2,751,562.78 3,556,846.90
固定资产清理 2,314,394.67 2,314,394.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 265,562,687.03 18,682,219.90 28,972,646.43 28,972,646.43
开发支出
商誉 2,205,708.55 2,205,708.55 2,205,708.55 2,205,708.55
长期待摊费用 54,278.00 54,278.00
递延所得税资产 52,786,250.98 50,313,638.83 68,249,027.17 65,776,415.02
其他非流动资产
非流动资产合计 5,089,099,183.59 1,963,471,845.97 3,764,363,406.33 2,112,773,905.12
资产总计 6,739,458,853.24 2,661,139,389.08 5,141,243,342.39 2,621,065,258.73
流动负债：
短期借款 835,000,000.00 918,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 64,000,000.00 133,000,000.00
应付账款 114,488,112.08 53,173,115.72 125,237,115.94 72,741,503.34
预收款项 657,385.41 657,385.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,382,832.86 31,379,378.66 59,763,748.56 31,958,775.85
应交税费 10,827,339.82 -2,577,217.74 19,049,092.08 7,540,355.21
应付利息 1,597,686.75
应付股利 5,875,482.07 5,875,482.07 6,567,951.99 6,567,951.99
其他应付款 194,667,893.14 9,763,341.77 228,032,911.76 53,858,518.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 107,000,000.00 166,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,392,899,045.38 98,271,485.89 1,657,248,507.08 172,667,104.73
非流动负债：
长期借款 1,513,760,000.00 398,760,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,513,760,000.00 398,760,000.00
负债合计 2,906,659,045.38 98,271,485.89 2,056,008,507.08 172,667,104.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00
资本公积 1,299,504,990.88 963,241,298.76 963,241,298.76 963,241,298.76
减：库存股
盈余公积 622,016,703.86 610,440,792.04 622,016,703.84 610,440,792.04
一般风险准备
未分配利润 208,071,828.20 216,176,996.39 90,131,335.40 101,707,247.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,902,602,338.94 2,562,867,903.19 2,448,398,154.00 2,448,398,154.00
少数股东权益 930,197,468.92 636,836,681.31
所有者权益合计 3,832,799,807.86 2,562,867,903.19 3,085,234,835.31 2,448,398,154.00
负债和所有者权益总计 6,739,458,853.24 2,661,139,389.08 5,141,243,342.39 2,621,065,258.73
4.2本报告期利润表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 757,888,058.35 158,817,939.72 641,683,160.48 246,682,057.10
其中：营业收入 757,888,058.35 158,817,939.72 641,683,160.48 246,682,057.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 755,279,717.71 173,142,807.64 584,990,837.97 256,766,191.05
其中：营业成本 717,659,109.63 169,796,198.29 544,302,837.14 233,300,703.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,852,523.31 1,865,074.85 4,001,218.62 2,769,577.04
销售费用 52,500.00 52,500.00 166,235.65 166,000.00
管理费用 2,590,874.27 3,063,192.50 21,976,017.89 21,217,314.27
财务费用 31,124,710.50 -1,634,158.00 14,544,528.67 -687,403.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
50,877,577.65 54,569,952.65 24,558,225.74 55,498,472.57
填列）
其中：对联营企业和合 50,988,267.78 50,988,267.78 27,883,832.72 27,883,832.73
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
53,485,918.29 40,245,084.73 81,250,548.25 45,414,338.62
列）
加：营业外收入 43,496.12 88,239.00 72,989.00
减：营业外支出 253,089.82 102,449.44 454,311.45 201,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
53,276,324.59 40,142,635.29 80,884,475.80 45,286,327.62
号填列）
减：所得税费用 799,068.19 -3,768,670.93 9,997,691.86 5,752,677.04
五、净利润（净亏损以“-”号填
52,477,256.40 43,911,306.22 70,886,783.94 39,533,650.58
列）
归属于母公司所有者的净
36,053,527.86 39,533,650.58
利润
少数股东损益 16,423,728.54 31,353,133.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,866,898,402.26 599,018,070.26 1,679,807,207.23 678,679,311.32
其中：营业收入 1,866,898,402.26 599,018,070.26 1,679,807,207.23 678,679,311.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,759,401,201.46 571,306,633.63 1,602,492,936.89 703,919,825.17
其中：营业成本 1,681,017,499.86 557,934,830.46 1,518,584,615.13 669,002,340.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,536,379.00 5,117,832.64 10,218,904.87 7,562,330.93
销售费用 95,740.00 95,740.00 677,367.26 676,000.00
管理费用 9,356,716.54 9,356,716.54 33,904,079.80 28,750,548.29
财务费用 58,337,656.27 -3,255,695.80 39,107,969.83 -2,071,394.40
资产减值损失 2,057,209.79 2,057,209.79
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
118,222,231.69 131,688,452.940 49,382,148.59 82,675,265.82
填列）
其中：对联营企业和合
118,847,780.54 118,847,780.54 52,441,683.48 52,441,683.48
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
225,719,432.49 159,399,889.57 126,696,418.93 57,434,751.97
列）
加：营业外收入 627,144.04 81,377.07 1,851,517.67 635,245.72
减：营业外支出 193,285.92 231,549.44 2,090,934.82 1,335,180.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
226,153,290.61 159,249,717.20 126,457,001.78 56,734,817.69
号填列）
减：所得税费用 39,317,096.66 29,319,791.69 14,050,678.29 5,752,677.04
五、净利润（净亏损以“-”号填
186,836,193.95 129,929,925.51 112,406,323.49 50,982,140.65
列）
归属于母公司所有者的净
133,400,669.12 50,982,140.65
利润
少数股东损益 53,435,524.83 61,424,182.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.07
（二）稀释每股收益 0.17 0.07
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,045,868,589.43 754,101,954.43 1,989,241,406.38 836,518,962.54
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,609,000.00
收到其他与经营活动有关
116,866,368.45 7,182,816.25 3,160,164.00
的现金
经营活动现金流入小计 2,217,343,957.88 754,101,954.43 1,996,424,222.63 839,679,126.54
购买商品、接受劳务支付的
1,487,110,884.09 541,007,198.25 1,195,418,326.32 513,590,480.82
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
135,427,214.46 95,020,566.93 174,920,077.31 138,459,109.88
付的现金
支付的各项税费 218,035,416.68 73,781,656.96 220,288,229.12 113,108,653.58
支付其他与经营活动有关
133,715,417.13 35,475,859.45 74,974,118.06 67,243,252.81
的现金
经营活动现金流出小计 1,974,288,932.36 745,285,281.59 1,665,600,750.81 832,401,497.09
经营活动产生的现金
243,055,025.52 8,816,672.84 330,823,471.82 7,277,629.45
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,992,214.54 287,250,000.00 54,299,796.80 245,970,000.00
取得投资收益收到的现金 67,362,821.41 109,959,456.53 266,072.10 64,324,862.10
处置固定资产、无形资产和
210,309.67 5,000.00 435,680.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
3,973,011.11 1,732,640.48 1,500.48
的现金
投资活动现金流入小计 75,538,356.73 397,214,456.53 56,734,189.38 310,296,362.58
购建固定资产、无形资产和
557,514,028.29 33,024,368.04 307,552,753.86 32,697,959.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 275,430,000.00 483,495,000.00 96,800,000.00 325,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
2,219,323.14 462,680.00
的现金
投资活动现金流出小计 835,163,351.43 516,519,368.04 404,815,433.86 357,697,959.75
投资活动产生的现金
-759,624,994.70 -119,304,911.51 -348,081,244.48 -47,401,597.17
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 72,525,015.19 4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,232,000,000.00 232,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
6,586,614.54 1,005,131.35 1,005,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,311,111,629.73 237,805,131.35 1,005,000.00
偿还债务支付的现金 849,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
174,716,689.65 16,152,646.24 120,179,268.73 837,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
430,530.92
的现金
筹资活动现金流出小计 1,024,147,220.57 16,152,646.24 420,179,268.73 837,000.00
筹资活动产生的现金
286,964,409.16 -16,152,646.24 -182,374,137.38 168,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -229,605,560.02 -126,640,884.91 -199,631,910.04 -39,955,967.72
加：期初现金及现金等价物
458,194,190.64 290,320,945.97 517,864,596.21 258,465,087.44
余额
六、期末现金及现金等价物余额 228,588,630.62 163,680,061.06 318,232,686.17 218,509,119.72
4.5审计报告
审计意见：未经审计
安徽省皖能股份有限公司董事会
董事长：方平
二〇〇七年十月二十六日