安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
安徽省皖能股份有限公司
2021 年半年度报告
2021-36
2021 年 08 月
1
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人李明、主管会计工作负责人方世清及会计机构负责人(会计主管
人员)王国庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司
对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论
与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险和应对措施的内
容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 20
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 22
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 25
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 42
第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 43
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 47
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备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
二、载有公司法定代表人、总经理、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司
皖能集团 指 安徽省能源集团有限公司
皖能合肥 指 皖能合肥发电有限公司
皖能马鞍山 指 皖能马鞍山发电有限公司
皖能铜陵 指 皖能铜陵发电有限公司
淮北国安 指 淮北国安电力有限公司
临涣中利 指 临涣中利发电有限公司
安徽钱营孜 指 安徽钱营孜发电有限公司
售电公司 指 安徽省售电投资开发有限公司
铜陵售电公司 指 皖能铜陵售电有限公司
电燃公司 指 安徽电力燃料有限责任公司
芜湖长能 指 芜湖长能物流有限责任公司
滨江港埠 指 铜陵皖能滨江港埠有限责任公司
皖能环保 指 安徽皖能环保有限公司
淮北涣城 指 淮北涣城发电有限公司
华润集团 指 华润(集团)有限公司
华润电力 指 华润电力投资有限公司
阜阳华润 指 阜阳华润电力有限公司
淮南洛能 指 安徽淮南洛能发电有限责任公司
中煤新集公司 指 中煤新集利辛发电有限公司
申皖公司 指 淮北申皖发电有限公司（平山电厂）
秦山核电 指 核电秦山联营有限公司
风电公司 指 安徽国电皖能风电有限公司
宿松风电 指 国电优能宿松风电有限公司
寿县风电 指 国电皖能寿县风电有限公司
太湖风电 指 国电皖能太湖风电有限公司
望江风电 指 国电皖能望江风电有限公司
财务公司 指 安徽省能源集团财务有限公司
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
天职所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司
神皖能源 指 神皖能源有限责任公司
山西潞光 指 山西潞光发电有限公司
新疆准东能源 指 新疆潞安协鑫准东能源有限公司
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 皖能电力 股票代码 000543
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽省皖能股份有限公司
公司的中文简称（如有） 皖能电力
公司的外文名称（如有） AN HUI WENERGY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写（如有）WENERGY CO.,LTD
公司的法定代表人 李明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯海晏 李天圣、方慧娟
安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 9 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 10
联系地址
层 层
电话 0551-62225806 0551-62225811
传真 0551-62225800 0551-62225800
电子信箱 wn000543@wenergy.com.cn wn000543@wenergy.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2020 年年报。
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 9,100,908,319.31 7,567,533,589.62 20.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 102,166,100.96 502,540,422.39 -79.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
88,855,807.68 474,638,493.38 -81.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,454,201,226.29 1,230,540,092.95 18.18%
基本每股收益（元/股） 0.0451 0.2217 -79.66%
稀释每股收益（元/股） 0.0451 0.2217 -79.66%
加权平均净资产收益率 0.72% 3.68% -2.96%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 36,272,403,559.34 33,692,016,765.68 7.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 13,873,196,310.21 14,490,394,193.21 -4.26%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,869,646.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,169,265.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 2,195,898.26
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性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,475,246.38
减：所得税影响额 2,620,357.92
少数股东权益影响额（税后） 9,779,404.69
合计 13,310,293.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
公司主要营业范围为：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开
发、投资、经营。公司主要以投资、建设、运营管理电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电为主，同时涉
及核电、风电、供热等能源项目。
（二）公司所属行业基本情况
电力行业是我国具有先行性的重要基础产业，与国民经济的发展息息相关。2021年上半年，全社会用电量3.93万亿千瓦
时，同比增长16.2%。2021年上半年安徽省全社会用电量1275.63亿千瓦时，同比增长17.01%。
（三）公司所处行业地位
目前我国电力仍然以火电为主。公司是安徽省较大的发电集团，发电机组多数为高参数、大容量、低能耗、高效率、环
保指标先进的火电机组。截至2021年6月底，安徽省省调火电总装机为3839.8万千瓦，公司控股装机容量占安徽省省调火电
总装机容量21.4%，在运机组中60万千瓦及以上机组装机容量占比超过72%
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求
二、核心竞争力分析
（1）发电机组性能先进
公司发电机组多数为参数高、容量大、运行效率高、煤耗低、环保性能优越的火电机组，在节能调度政策实施时属于优
先调度的序列，从而使公司火电机组在发电上网时具有较强的竞争优势。
（2）区位优势
随着安徽省提升科技创新能力，推动制造业升级和新兴产业发展，着力扩大内需畅通循环，大力实施乡村振兴战略，以
及深入推进长三角一体化发展和区域协调发展，建设长三角特高压电力枢纽等重点措施的落地实施，安徽省经济将继续保持
持续稳定增长。安徽省电力需求量大，需求增长速度较快，为公司的电力产品销售提供了较为有利的市场环境。
（3）政府部门支持公司依托准东—皖南特高压输电通道，投资建设疆电外送项目。
（4）控股股东的大力支持
公司在发展过程中一直得到皖能集团的大力支持。皖能集团把公司定位为整合电力资产的主要平台和发展电力业务的核
心企业，并承诺将在未来几年内，在符合条件的前提下，通过合理方式将皖能集团持有的火电、水电、环保发电等发电业务
类资产逐步注入公司；同时进一步考虑将风电、光伏等新能源资产注入公司。
（5）电力行业投资管理经验丰富
公司是国内最早的A股电力行业上市公司之一，在投资、建设、经营管理等方面拥有一批经验丰富、结构合理的管理人
才和技术人才。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 9,100,908,319.31 7,567,533,589.62 20.26%
营业成本 8,807,475,562.95 6,946,047,295.75 26.80%
主要系本期销售业务经
销售费用 3,099,712.19 1,160,550.05 167.09%
费增加所致。
主要系本期支付产权交
管理费用 39,037,220.20 19,191,245.26 103.41%
易服务费增加所致。
财务费用 196,260,719.92 223,721,704.98 -12.27%
主要系本期因燃料成本
所得税费用 52,928,665.30 87,426,467.75 -39.46% 增加导致利润总额下降
所致。
经营活动产生的现金流
1,454,201,226.29 1,230,540,092.95 18.18%
量净额
主要系购建固定资产、
无形资产和其他长期资
产支付的现金增加
802,660,975.27 元，同比
投资活动产生的现金流 增长 510.42%，投资支
-2,337,071,962.54 -361,842,447.27 545.88%
量净额 付的现金、取得子公司
及其他营业单位支付的
现金净额增加
871,781,870.50 元，同比
增长 156.21%所致。
主要系筹资活动现金流
入小计增加
3,001,709,784.42 元，
筹资活动产生的现金流 同比增长 69.34%，筹资
868,959,313.91 -548,318,930.68 -258.48%
量净额 活动现金流出小计增加
1,584,431,539.83 元，
同比增长 32.49%影响所
致。
现金及现金等价物净增
-13,911,422.34 320,378,715.00 -104.34% 以上综合影响所致。
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
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营业收入合计 9,100,908,319.31 100% 7,567,533,589.62 100% 20.26%
分行业
发电行业 5,887,138,077.02 64.69% 4,978,434,528.61 65.79% 18.25%
煤炭行业 3,035,950,592.07 33.36% 2,475,765,941.89 32.71% 22.63%
运输行业 146,289,144.82 1.61% 89,201,104.44 1.18% 64.00%
其他 31,530,505.40 0.34% 24,132,014.68 0.32% 30.66%
分产品
电力及相关产品 5,887,138,077.02 64.69% 4,978,434,528.61 65.79% 18.25%
煤炭 3,035,950,592.07 33.36% 2,475,765,941.89 32.71% 22.63%
运输 146,289,144.82 1.61% 89,201,104.44 1.18% 64.00%
其他 31,530,505.40 0.34% 24,132,014.68 0.32% 30.66%
分地区
华东地区 9,100,908,319.31 100.00% 7,567,533,589.62 100.00% 20.26%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
发电行业 5,887,138,077.02 5,670,692,971.36 3.68% 18.25% 28.77% -7.87%
煤炭行业 3,035,950,592.07 3,004,867,951.35 1.02% 22.63% 22.09% 0.43%
分产品
电力及相关产品 5,887,138,077.02 5,670,692,971.36 3.68% 18.25% 28.77% -7.87%
煤炭行业 3,035,950,592.07 3,004,867,951.35 1.02% 22.63% 22.09% 0.43%
分地区
华东地区 9,100,908,319.31 8,807,475,562.95 3.22% 20.26% 26.80% -4.99%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
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主要系权益法核算的长期
股权投资收益、其他权益工
投资收益 204,077,542.78 182.10% 是
具投资在持有期间的投资
收益
交易性金融资资产公允价
公允价值变动损益 -2,290.77 否
值变动
与日常经营活动无关的政
营业外收入 9,937,132.09 8.87% 府补助、往来款核销、罚款 否
收入等
对外捐赠支出、违约金、罚
营业外支出 1,607,800.38 1.43% 否
款支出等支出
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
993,334,747.1 1,024,236,169.
货币资金 2.74% 3.04% -0.30%
5 49
1,886,782,684. 1,711,260,894.
应收账款 5.20% 5.08% 0.12%
94 22
合同资产 0.00% 0.00% 0.00%
561,725,983.0
存货 1.55% 277,245,065.59 0.82% 0.73%
9
投资性房地产 11,338,637.67 0.03% 11,557,589.91 0.03% 0.00%
8,892,237,657. 8,164,555,705.
长期股权投资 24.52% 24.23% 0.29%
84 79
14,764,025,99 15,294,207,900
固定资产 40.70% 45.39% -4.69%
5.19 .45
2,068,115,990.
在建工程 5.70% 226,408,657.46 0.67% 5.03%
72
使用权资产 0.00% 0.00% 0.00%
4,055,239,613. 4,331,808,096.
短期借款 11.18% 12.86% -1.68%
91 29
287,436,732.6
合同负债 0.79% 169,044,352.88 0.50% 0.29%
0
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4,971,737,947. 2,881,041,219.
长期借款 13.71% 8.55% 5.16%
25 43
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 其他变动 期末数
值变动损益 减值 额 额
值变动
金融资产
1.交易性金融
资产（不含衍 25,224.36 -2,290.77 206,200.59 209,018.78 20,115.40
生金融资产）
4.其他权益工 4,325,397,621 -729,285,494. 221,658,000. 3,817,770,1
具投资 .97 43 00 27.54
金融资产小 4,325,422,846 -729,285,494. 221,864,200. 3,817,790,2
-2,290.77 209,018.78
计 .33 43 59 42.94
4,325,422,846 -729,285,494. 221,864,200. 3,817,790,2
上述合计 -2,290.77 209,018.78
.33 43 59 42.94
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值 受限原因
货币资 30,010,000.00 保证金
应收账款 37,816,441.32 借款质押
其他权益工具投资 595,437,903.00 融券借出
合计 663,264,344.32
本公司子公司临涣中利发电有限公司于2009年5月14号与国家开发银行安徽省分行签订了金额为6亿
元的长期借款合同，合同约定：由出质人临涣中利发电有限公司以其依法可以出质的应收账款，即淮北临
涣煤泥煤矸石电厂一期工程项目40%的电费收费权提供质押担保。截至2021年6月30日，该合同项下的质押
借款金额为6,000.00万。
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六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,429,876,318.75 174,894,448.25 717.57%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至
资产
被投资 负债 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉
公司名 合作方 表日 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉
称 的进 有） 有）
展情
况
山西潞
山西潞 巨潮资
583,22 安矿业 462,78 2021 年
光发电 火力发 自有资 已完 -8,009,0 讯网、
收购 9,900.0 35.00% (集团) 无限期 电力 9,639. 否 03 月 20
有限公 电 金 成 68.53 证券时
0 有限责 88 日
司 报
任公司
新疆潞 山西潞
巨潮资
安协鑫 956,64 安矿业 1,460, 2021 年
火力发 自有资 已完 讯网、
准东能 收购 8,460.0 53.00% (集团) 无限期 电力 985,12 755.69 否 03 月 20
电 金 成 证券时
源有限 0 有限责 4.00 日
报
公司 任公司
1,539,8 1,923,
-8,008,3
合计 -- -- 78,360. -- -- -- -- -- -- 774,76 -- -- --
12.84
00 3.88
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
1,444,5 -159,61 1,284,9 其他权
境内外 国元证 145,558 公允价 12,737, 自有资
000728 62,174. 1,222.4 50,952. 益工具
股票 券 ,564.16 值计量 045.70 金
73 3 30 投资
其他权
境内外 皖天然 97,614, 公允价 190,929 -42,874, 2,930,2 148,055 自有资
603689 益工具
股票 气 000.00 值计量 ,312.00 272.00 56.00 ,040.00 金
投资
1,600,0 -526,80 1,294,0 其他权
境内外 华安证 245,000 公允价 220,800 24,000, 自有资
600909 00,000. 0,000.0 00,000. 益工具
股票 券 ,000.00 值计量 ,000.00 000.00 金
00 0 00 投资
交易性
境内外 联科科 2,482.9 公允价 3,278.1 2,482.9 3,278.1 5,761.1 自有资
001207 金融资
股票 技 8 值计量 6 8 6 4 金
产
交易性
境内外 瑞丰银 4,287.3 公允价 3,933.6 4,287.3 3,933.6 8,220.9 自有资
601528 金融资
股票 行 6 值计量 0 6 0 6 金
产
交易性
境内外 杭州热 公允价 1,287.6 自有资
605011 894.65 392.95 894.65 392.95 金融资
股票 电 值计量 0 金
产
交易性
境内外 税友股 1,972.8 公允价 1,972.8 2,841.6 自有资
603171 868.76 868.76 金融资
股票 份 4 值计量 4 0 金
产
交易性
境内外 2,003.1 公允价 2,003.1 2,003.1 自有资
605162 新中港 0.00 0.00 金融资
股票 0 值计量 0 0 金
产
3,235,4 -729,28 2,727,0
488,184 8,473.4 220,811, 39,675,
合计 -- 91,486. 5,494.4 0.00 26,106. -- --
,205.09 7 640.93 775.17
73 3 70
证券投资审批董事会公告 2000 年 12 月 17 日
披露日期 2009 年 07 月 07 日
证券投资审批股东大会公
2001 年 02 月 08 日
告披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
电力及附属
皖能铜陵发 2,074,000,00 5,436,070,67 2,464,861,98 1,786,828,98 -95,569,01
子公司 产品生产、 -95,258,444.56
电有限公司 0.00 5.55 9.03 3.51 8.89
销售
安徽省电力
150,000,000. 1,856,610,22 566,435,483. 6,283,135,59 123,928,12
燃料有限责 子公司 煤炭销售 95,198,479.00
00 3.83 41 9.31 1.98
任公司
电力及附属
阜阳华润电 1,263,625,00 3,002,536,72 1,884,146,46 942,748,529. 79,042,614
子公司 产品生产、 60,244,046.55
力有限公司 0.00 0.48 3.41 62 .41
销售
电力及附属
皖能合肥发 1,316,585,50 2,563,757,72 1,212,771,34 991,094,769. -70,018,43
子公司 产品生产、 -67,227,042.84
电有限公司 0.00 0.53 5.98 50 4.16
销售
皖能马鞍山 电力及附属
660,000,000. 2,673,399,23 930,758,336. 930,152,184. -86,304,70
发电有限公 子公司 产品生产、 -81,832,164.81
00 3.94 86 60 8.21
司 销售
安徽钱营孜 电力及附属
624,000,000. 2,373,657,01 621,670,197. 458,275,042. 39,671,648
发电有限公 子公司 产品生产、 39,794,085.44
00 2.09 48 76 .70
司 销售
电力销售，
安徽省售电 合同能源、
201,000,000. 327,263,824. 325,470,365. 20,225,538.7 16,169,794
开发投资有 子公司 综合节能及 12,230,348.02
00 08 04 7 .56
限公司 用能咨询等
增值服务
中煤新集利 参股公司 电力及附属 1,160,000,00 4,787,424,50 1,799,710,73 1,533,506,35 179,434,88 136,531,615.33
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
辛发电有限 产品生产、 0.00 1.27 3.14 8.03 4.05
公司 销售
电力及附属
神皖能源有 产品生产、 5,732,497,45 15,190,167,8 10,171,907,0 6,857,905,00 348,294,00
参股公司 260,068,398.33
限责任公司 销售、煤炭 0.00 51.43 53.50 4.16 8.65
销售
安徽省能源
1,000,000,00 4,788,204,96 1,174,728,11 74,097,999.8 47,354,299
集团财务有 参股公司 金融服务 31,868,223.73
0.00 5.93 2.29 5 .34
限公司
安徽淮南洛 电力及附属
1,420,000,00 2,681,583,77 1,236,166,24 1,330,973,21 -164,213,0 -164,208,047.9
能发电有限 参股公司 产品生产、
0.00 9.22 4.60 9.49 47.94 4
责任公司 销售
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
新疆潞安协鑫准东能源有限公司 收购 影响忽略不计
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1. 安全管控难度持续加大。
应对措施：以体系建设为抓手，筑牢安全防线。
（1）加强安全管理制度和体系建设，规范安全生产行为，进一步夯实安全基础。
（2）强化安全政策法规的学习，开展新安全生产法、双重预防机制以及承包商管理等新建制度的宣
贯活动，促进安全制度法规规范执行。
（3）不断推进安全生产专项整治三年行动。
（4）加强安全监督检查，认真开展安全大检查，及时发现问题，消除安全隐患。
（5）重点抓好检修安全质量管控，确保设备稳定运行。
2. 环保标准日趋严格。
应对措施：以生态建设为主体，推进绿色发展。深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，进一步提高
政治站位，强化环保意识；充分认识环保工作的紧迫性、艰巨性，加大环保督查力度，强化责任追究，强
力推进环保问题整改。
（1）积极推进环保新技术的探索应用，重点推进废水零排放、火电深度调峰宽负荷脱硝等技术，推
进环保能力不断提升。
（2）加强运维管理，确保环保设施安全、稳定、可靠运行，污染物稳定达标排放。
（3）组织开展环保督查工作，持续开展隐患排查和风险防范化解工作，滚动建立环保整治数据库。
（4）推进环保整治，保障环保整治工作按期完成。
3. 煤价持续高位运行。
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应对措施：以市场为导向，推进燃料采购和使用优化工作。
面对高位震荡的煤炭市场，进一步发挥长协煤“压舱石”和“稳定器”的作用。力争提升长协煤兑现率和
煤质水平，减少采购高价市场煤。加强对燃料市场的分析和研判，按照“一厂一策”的原则不断优化采购时
机和结构，发挥煤场库存对煤炭市场和煤种匹配的双调节作用，不断推进煤炭采购、使用优化工作。
4. 煤价居高不下，电量优化难度大、操作空间小。
应对措施：以效益为导向，做好电量争取及结构优化工作。
（1）关注年度电量计划调整，积极争取。
（2）加强成本测算，积极参与各类电力交易。
（3）结合煤价走势，制定最优电量转移方案。
（4）积极参与跨省新能源代发交易。
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第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
巨潮资讯网、证券时
2020 年度股东大会 年度股东大会 57.35% 2021 年 04 月 15 日 2021 年 04 月 16 日
报
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2021 年 04 月 15
王素玲 独立董事 任期满离任 董事会换届
日
2021 年 04 月 15
徐曙光 独立董事 任期满离任 董事会换届
日
2021 年 04 月 15
邵德慧 董事 任免 董事会换届
日
2021 年 04 月 15
谢敬东 独立董事 被选举 董事会换届
日
2021 年 04 月 15
姚王信 独立董事 被选举 董事会换届
日
2021 年 04 月 15
方世清 董事 被选举 董事会换届
日
2021 年 04 月 15
魏洪文 监事会主席 任期满离任 监事会换届
日
2021 年 04 月 15
邵德慧 监事会主席 被选举 监事会换届
日
2021 年 04 月 15
廖雪松 总经理 任期满离任 高级管理人员换届
日
2021 年 04 月 15
倪鹏 副总经理 任期满离任 高级管理人员换届
日
20
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2021 年 04 月 15
徐向阳 总工程师 任期满离任 高级管理人员换届
日
2021 年 04 月 15
方世清 总经理 聘任 高级管理人员换届
日
2021 年 04 月 15
李腾 副总经理 聘任 高级管理人员换届
日
2021 年 04 月 15
徐向阳 副总经理 聘任 高级管理人员换届
日
2021 年 04 月 15
刘明 总工程师 聘任 高级管理人员换届
日
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
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第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
主要污染物
公司或子公 排放口分布 执行的污染 核定的排放 超标排放情
及特征污染 排放方式 排放口数量 排放浓度 排放总量
司名称 情况 物排放标准 总量 况
物的名称
许可为
20mg/m3、
分别为
50 mg/m3、
4.35mg/m3 分别为 分别为 549
烟尘、二氧 100
有组织连续 1 台锅炉一 、 40.71 吨、 吨、1372
皖能合肥 化硫、氮氧 2 mg/m3；企 无
排放 个，厂区内 22.37mg/m 222.04 吨、 吨、2745
化物 业执行：
3、 399.04 吨； 吨；
10mg/m3、
40.6mg/m3
35mg/m3、
50mg/m3
许可为
分别为 20mg/m3、
2.08mg/m3 50 mg/m3、
烟尘、二氧 、 100 分别为 21 分别为 530
有组织连续 1 台锅炉一
皖能马鞍山 化硫、氮氧 2 21.5mg/m3 mg/m3；企 吨、200 吨、吨、1328 无
排放 个，厂区内
化物 、 业执行： 290 吨 吨、2534 吨
28.17mg/m 10mg/m3、
3 35mg/m3、
50mg/m3
许可为
分别为 20mg/m3、
3.31mg/m3 50 mg/m3、
分别为
烟尘、二氧 、 100 分别为 922
有组织连续 1 台锅炉一 36.26 吨、
皖能铜陵 化硫、氮氧 3 19.14mg/m mg/m3；企 吨、2352 无
排放 个，厂区内 214.76 吨、
化物 3、 业执行： 吨、4602 吨
318.87 吨
29.24mg/m 10mg/m3、
3 35mg/m3、
50mg/m3
分别为 许可为
烟尘、氮氧 分别为 20.5 分别为 336
有组织连续 1 台锅炉一 4.82mg/m3 20mg/m3、
淮北国安 化物、二氧 2 吨、70.5 吨、吨、1120 无
排放 个，厂区内 、 50 mg/m3、
化硫 176.52 吨 吨、1120 吨
18.3mg/m3 100
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
、 mg/m3；企
44.76mg/m 业执行：
3 10mg/m3、
35mg/m3、
50mg/m3
许可为
分别为 20mg/m3、
5.66mg/m3 50 mg/m3、
分别为
烟尘、氮氧 、 100 分别为 384
有组织连续 1 台锅炉一 72.65 吨、
临涣中利 化物、二氧 2 9.24mg/m3 mg/m3；企 吨、1760 无
排放 个，厂区内 122.87 吨、
化硫 、 业执行： 吨、1760 吨
317.09 吨
24.56mg/m 10mg/m3、
3 35mg/m3、
50mg/m3
许可为
分别为 20mg/m3、
2.67mg/m3 50 mg/3、
烟尘、二氧 、 100 28.58 吨、 512 吨、
有组织连续 1 台锅炉一
阜阳华润 化硫、氮氧 2 20.58mg/m mg/m3；企 219.93 吨、 1280 吨、 无
排放 个，厂区内
化物 3、 业执行： 338.92 吨 2240 吨
31.71mg/m 10mg/m3、
3 35 mg/m3、
50 mg/m3
许可为
20mg/m3、
分别为 3.04
50 mg/m3、
mg/m3、 分别为 14.7 分别为 404
烟尘、二氧 100
钱营孜发电 有组织连续 1 台锅炉一 16.15mg/m 吨、81.05 吨、1348
化硫、氮氧 2 mg/m3；企 无
有限公司 排放 个，厂区内 3、 吨、165.59 吨、1348
化物 业执行：
33.67mg/m 吨； 吨；
10mg/m3、
3
35mg/m3、
50mg/m3
防治污染设施的建设和运行情况
报告期内，公司控股的各发电企业环保设施安全稳定运行，各项污染物达标排放，满足环保要求。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司控股的各发电企业均按照环保规定进行环评及验收，并获得全国统一编号的排污许可证。
突发环境事件应急预案
公司控股的各发电企业均根据环保部要求，完成突发环境事件应急预案编制、通过专家组审查，并完成备案工作。
环境自行监测方案
公司控股的各发电企业均完成编制环境自行监测方案，并报送各地市环保局进行备案。本报告期，各发电企业均定期开展环
境自行监测工作，并将自行监测结果在省、市环保局官网企业自行监测信息公开平台、全国污染源信息共享管理等平台进行
对外公示。
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
对上市公司生产经
公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
营的影响
无 无 无 无 无 无
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
本报告期，公司控股的发电企业不存在重大环保或其他重大社会安全问题。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从电力相关业务》的披露要求
一、中央经济工作会议提出，我国碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和；煤电企业是碳排放大户，碳减
排对技术、经营方面带来重大压力。
二、环保指标
1.烟尘平均排放浓度3.54mg/m3,优于排放标准（超低排放标准10mg/m3）。
2.二氧化硫平均排放浓度18.63mg/m3,优于排放标准（超低排放标准35mg/m3）；综合脱硫效率98.7%。
3.氮氧化物平均排放浓度31.69mg/m3,优于排放标准（超低排放标准50mg/m3）；综合脱硝效率84.8%。
4.常规机组供电煤耗300.33g/kWh，综合利用机组供电煤耗323.72g/kWh，全口径机组供电煤耗303.69g/kWh。
二、社会责任情况
1.公司始终坚持绿色发展理念，致力于资源节约和环境保护，在项目建设和运营过程中，重视保护所在地生态，最大限度减
少对环境的影响。
2.公司始终坚持依法合规经营，履行纳税义务，促进社会就业；加强安全生产监督和保障体系建设，切实保护员工的人身安
全和职业健康。
3.公司始终坚持诚实守信，维护公平公正；关注员工成长，促进合作共赢；积极助学、赈灾，充分履行社会责任。
4.公司认真贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，积极做好帮扶政策、
机制的接续工作，研究助力乡村振兴的具体措施，确保新阶段主要帮扶政策总体稳定。加强扶持脱贫地区乡村优势产业和基
础设施建设，继续实施消费帮扶。
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期
未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
25
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□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
原告：皖能马鞍山 1、2019 年 9 月
公司 被告：马鞍 6 日，皖能马鞍
山柏泉贸易有限 山公司法院申
公司（以下简称 请强制执行，
“柏泉公司”） 2020 年 1 月 9
案由：买卖合同纠 日依法立案执
纷案件 基本情 行，执行标的为
况：2015 年 7 月， 331922.68 元及
皖能马鞍山公司 利息，执行费
与柏泉公司签订 4879 元。
《#1 炉炉排渣销 2、2020 年 5 月
售协议》，由柏泉 13 日，法院下
公司从皖能马鞍 发《执行裁定
山公司处采购炉 书》，终结本次
渣，截至起诉时， 2019 年 7 月 30 执行程序，但不
法院分别
柏泉公司尚欠皖 日，法院一审判 免除柏泉公司
于 2018 年 6
能马鞍山公司炉 决柏泉公司一次 应当履行的生
月 28 日、
渣货款约 性偿付皖能马鞍 效法律文书确
2018 年 8 月
192418.68 元； 48.82 否 山公司货款 定的义务，若皖
2 日和 2019
2016 年 6 月，双方 327611.68 元及利 能马鞍山公司
年 5 月 27
又成立调湿灰购 息，同时支付案 发现执行人财
日公开审
销事实合同关系， 件受理费 4311 产或财产线索，
理了该案。
由柏泉公司从皖 元。 可随时持裁定
能马鞍山公司处 书及相关证据
采购调湿灰，截至 申请执行。
起诉时，柏泉公司 3、2020 年 5 月
尚欠皖能马鞍山 25 日，法院下
公司调湿灰货款 发《执行裁定
245193 元。炉渣货 书》，同意皖能
款和调湿灰货款 马鞍山公司提
合计 437611.68 出的将柏泉公
元。皖能马鞍山公 司股东薛勇和
司多次派人进行 何如霞追加为
催索，但是柏泉公 该案被执行人。
司均未偿还所欠 该案正在执行
货款。 中。截至 2020
诉讼请求：2018 年 12 月 31 日，
26
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
年 4 月 18 日，皖 柏泉公司偿还
能马鞍山公司向 合同款
马鞍山市花山区 331922.68 元及
人民法院（以下简 案件受理费
称“法院”）提出诉 4311 元。尚欠利
请，要求柏泉公司 息约 12 万元。
向皖能马鞍山公
司支付炉渣和调
湿灰货款
437611.68 元；支
付 2016 年 9 月 5
日至 2018 年 4 月
20 日的逾期付款
违约金约
50571.13 元；2018
年 4 月 21 日起至
实际清偿完毕之
日止的逾期付款
违约金。
（2021）皖 0711
民初 730 号，原告：
合肥市烁旺新型
建材有限公司，被
2021 年 6 月 2021 年 6 月 29 2021 年 6 月 29
告：皖能铜陵发电
24 日铜陵 日，法院一审判 日，法院一审判
有限公司。诉讼请 112.5 否
市郊区法 决驳回原告全部 决驳回原告全
求：1、依法判决
院开庭。 诉讼请求。 部诉讼请求。
被告返还履约保
证金 112.5 万元。
2、依法判决被告
承担诉讼费用。
（2021）皖 0711
民初 671 号，原告：
中国能源建设集
团陕西银河电力
线路器材有限公
司电力安装分公
司，第一被告：皖
0否 延期开庭。 待开庭 尚未判决
能铜陵发电有限
公司，第二被告：
中国能源建设集
团安徽省电力设
计院有限公司，第
三被告：中国能源
建设集团西北电
27
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
力建设工程有限
公司。诉讼请求：
1、请求判令第三
被告支付欠付原
告的工程款及赔
偿经济损失共计
16218578 元，并支
付逾期付款利息。
2、请求判令第一、
二被告对上述欠
款承担连带责任。
3、本案所有诉讼
费用由第三被告
承担。
（2021）皖 0711
民初 1089 号，原
告：芜湖市磐博商
贸有限公司。被
告：皖能铜陵发电 2021 年 8 月
有限公司。诉讼请 4 日在铜陵
60 否 待开庭 尚未判决
求：1、判令被告 市郊区法
立即退还原告保 院开庭。
证及 600000 元及
逾期退还利息。2、
本案诉讼费用由
被告承担。
（2020）苏 0481
民初 6488 号，原
告：安继然；被告：
史志华、被告：皖
能铜陵发电有限
公司、被告：江苏
瑞峰建设集团有 2021 年 2 月
限公司、被告：安 5 日，溧阳
徽航天环境工程 市人民法
1否 无 已撤诉
有限公司。诉讼请 院对皖铜
求：1、诉请被告 公司做出
赔偿原告医疗费、 撤诉处理。
误工费、护理费、
残疾赔偿金、精神
抚慰金等费用暂
定：10000 元（待
伤残鉴定后另行
变更诉讼请求）。
28
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2、诉讼费用由被
告承担。
2012 年甲方淮北
长源煤矸石综合
利用有限公司委
托乙方临涣中利
发电有限公司代
发电，代发电已经
完成。合同费用双
方已结算绝大部
分。余款 32 万元
至今甲方淮北长
源煤矸石综合利
淮北市烈
用有限公司仍没
士区人民
能兑现。2021 年 6
法院 2021
月，由临涣中利发
32 否 年 7 月 14 待判决 尚未判决
电有限公司在淮
日已经开
北市烈士区人民
庭，等判
法院提起诉讼
决。
2021 年 6 月 18 日
立案（2021）皖
0604 民初 1159
号，要求判令被告
立即支付欠款 32
万元；并自 2020
年 1 月 1 日起，按
欠款的年 6%支付
利息，至付清款
止。诉讼费由被告
承担。
2020 年 5 月 25 日 1、被申请人临涣
申请人中国电力 中利发电有限公
建设工程咨询有 司于 2020 年 12
2020 年 10
限公司与被申请 月 30 日前向申请
月 20 日已
人临涣中利发电 人中国电力建设
经仲裁，仲 工程结算完成。
有限公司因履行 工程咨询有限公
裁书编号： 中国电力建设
《淮北临涣工业 司支付工程款
241.45 否 淮北市仲 工程咨询有限
园区“综合利用热 200.66 万元；
裁委员会 公司在办理支
电中心”工程(电 2、如果未按本裁
（2020）淮 付手续。
厂部分)EPC 总承 决指定的履行期
仲字第 158
包合同》（合同编 间给付金钱义
号
号： 务，应当按照《中
80-FB005-101-201 华人民共和国民
5）发生争议，根 事诉讼法》第 253
29
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
据双方已有约定， 条规定，加倍支
特提请淮北市仲 付迟延履行期间
裁委员会仲裁解 的债务利息；
决。申请赔偿合同 3、仲裁费 21804
外费用人民币 元，由申请人中
241.45 万元。 国电力建设工程
咨询有限公司负
担。
(2021)皖 0604 民 法院庭审
初 142 号。原告张 认定国安
法院一审判决国
贺贺，位于江苏省 电力公司
安电力公司在本
徐州市贾汪区江 就其符合
案中无需对原告 法院一审判决
庄镇独山张村七 付款条件
承担责任。 国安电力公司
组。被告国安公司 的款项已
31.64 否 判决后一审被告 在本案中无需
（三被告之一）。 经支付完
（中电环保股份 对原告承担责
工程给付款纠纷。 毕，对中电
有限公司）对一 任。
依法判令被告支 环保公司
审原告（张贺贺）
付原告工程款 并不存在
提起上诉。
316397 元。本案诉 欠付的工
讼费由被告承担。 程价款。
(2021)皖 0603 民
初 3337 号。原告
淮北宜家宾馆，位
于淮北市。被告国
安公司（二被告之
一）。国安家园 B
栋裙房拍租纠纷，
案由，宜家宾馆以
租赁房屋无喷淋
水源起诉，要求返
还押金 42 万元， 在举证阶
房租 31.5 万元，损 88.82 否 段，尚未开 待开庭 尚未判决
失 15.32 万元，合 庭。
计 88.82 万元。我
方和拍租公司在
拍租之前已要求
对方对租赁房屋
进行实地勘察，同
时也在拍租资料
中明确消防由承
租方负责验收等
工作，也要求对方
说明对现场情况
30
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
均已了解并签字。
(2021)淮仲字第
186 号。申请人南
京苏夏设计集团
股份有限公司与
安徽皖相能源科
经双方协
技有限公司因相
商仲裁延
山供热工程 EPC
961.64 否 期至相山 待开庭 尚未判决
总承包合同纠纷
供热工程
向淮北仲裁委员
结束后。
会提出仲裁，要求
皖相公司承担材
料价差款
9616439.8 元和仲
裁费用。
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占同类 获批的 可获得
关联交 关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 交易金 交易额 的同类 披露日 披露
易定价 易金额 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 额的比 度（万 交易市 期 索引
原则 （万元） 额度 方式
例 元） 价
皖能集 皖能集 银行同
提供日
团财务 团财务 期基准 《证
安徽省 均余额
有限公 有限公 贷款利 券时
能源集 最高不 2021 年
同一控 接受资 司向公 司向公 130,873. 银行转 率下浮 报》及
团财务 超过 30 17.85% 300,000 否 03 月 26
制 金 司及控 司及控 12 账 10%至 巨潮
有限公 亿元的 日
股子公 股子公 同期基 资讯
司 资金额
司提供 司提供 准贷款 网
度
的贷款 的贷款 利率
31
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
利率不 利率，不
超过同 超过同
期银行 期银行
贷款利 贷款利
率水平 率水平
130,873.
合计 -- -- -- 300,000 -- -- -- -- --
12
大额销货退回的详细情况 无。
按类别对本期将发生的日常关联交 2021 年 4 月 15 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常
易进行总金额预计的，在报告期内 关联交易的议案》。报告期内，公司发生的上述关联交易均按照股东大会审议通过事项
的实际履行情况（如有） 执行。
交易价格与市场参考价格差异较大
不适用。
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
√ 适用 □ 不适用
存款业务
每日最高存款限
关联方 关联关系 存款利率范围 期初余额（万元）发生额（万元） 期末余额（万元）
额（万元）
安徽省能源集团
同一控制 300,000.00 0.35%-1.9% 75,004.02 12,857.39 87,861.41
财务有限公司
贷款业务
关联方 关联关系 贷款额度（万元） 贷款利率范围 期初余额（万元）发生额（万元） 期末余额（万元）
32
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
安徽省能源集团
同一控制 300,000.00 3.25%-4.41% 117,160.00 98,623.12 130,873.12
财务有限公司
授信或其他金融业务
关联方 关联关系 业务类型 总额（万元） 实际发生额（万元）
安徽省能源集团财务有
同一控制 授信 550,000.00 141,673.21
限公司
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
（1）本公司受托管理/承包情况表：
委托方/出包方名称 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包 年度确认的托管
方名称 产类型 收益定价依据 收益/承包收益
安徽省能源集团有限公司 本公司 股权托管 2018年8月8日 2023年12月31日 协议定价 0.00
受托管理小计 0.00
本次托管标的为安徽省能源集团有限公司持有的兴安控股有限公司、安徽省响洪甸蓄能发电有限、国
电蚌埠发电有限公司责任公司、国电铜陵发电有限公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪
抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司、安徽省合肥联合发电有限公司、蚌埠能源集团有
限公司、安徽皖能环保发电有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽大段家煤业有限公司的股
权，本公司接受安徽省能源集团有限公司的委托成为托管股份的唯一受托人。
（2）本公司委托管理/出包情况表：
无。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
33
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1.经营租赁出租人租出资产情况
资产类别 期末余额 期初余额
房屋建筑物 16,750,506.84 17,053,581.39
合计 16,750,506.84 17,053,581.39
2.融资租赁承租人
（1）租入固定资产情况
资产类别 期末余额 期初余额
原价 累计折旧 累计减值准备 原价 累计折旧 累计减值准备
专用设备 71,504,211.94 13,207,245.34 71,504,211.94 11,672,190.81
合计 71,504,211.94 13,207,245.34 71,504,211.94 11,672,190.81
截至2021年6月30日，未确认融资费用余额为3,066,295.07 元。
（2）以后年度最低租赁付款额情况
剩余租赁期 最低租赁付款额
1年以内（含1年） 10,250,329.44
1年以上2年以内（含2年） 10,703,545.22
2年以上3年以内（含3年） 9,810,938.75
3年以上 11,733,410.60
30,764,813.41
3.披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。
子公司芜湖长能为缓解流动资金压力，2017年12月22日与安徽省能源集团财务有限公司签订《融资租
赁合同（回租）》，将皖能501船舶，账面净值68,901,709.43元，以售后回租的方式融资7,000.00万元人民
币，期限为84个月。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
反担保
担保额度
担保对象 实际发生 实际担保 担保物（如 情况 是否履行 是否为关
相关公告 担保额度 担保类型 担保期
名称 日期 金额 有） （如 完毕 联方担保
披露日期
有）
34
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2016 年 03 2016 年 05 连带责任
淮北涣城 20,000 11,000 12 年 否 是
月 30 日 月 17 日 担保
报告期末已审批的对外 报告期末实际对外担保
20,000 11,000
担保额度合计（A3） 余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
反担保
担保额度
担保对象 实际发生 实际担保 担保物（如 情况 是否履行 是否为关
相关公告 担保额度 担保类型 担保期
名称 日期 金额 有） （如 完毕 联方担保
披露日期
有）
安徽钱营
2016 年 03 2016 年 05 连带责任
孜发电有 30,000 25,000 14 年 否 是
月 30 日 月 24 日 担保
限公司
安徽钱营
2016 年 03 2016 年 09 连带责任
孜发电有 40,000 14,793.75 12 年 否 是
月 30 日 月 12 日 担保
限公司
安徽钱营
2016 年 03 2017 年 05 连带责任
孜发电有 20,000 0 11 年 否 是
月 30 日 月 16 日 担保
限公司
安徽钱营
2016 年 03 2016 年 10 连带责任
孜发电有 25,000 4,250 12 年 否 是
月 30 日 月 09 日 担保
限公司
报告期末已审批的对子
报告期末对子公司实际
公司担保额度合计 120,000 44,043.75
担保余额合计（B4）
（B3）
子公司对子公司的担保情况
反担保
担保额度
担保对象 实际发生 实际担保 担保物（如 情况 是否履行 是否为关
相关公告 担保额度 担保类型 担保期
名称 日期 金额 有） （如 完毕 联方担保
披露日期
有）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额
140,000 55,043.75
计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产
3.97%
的比例
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
35
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
公司报告期不存在委托理财。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于参与山西潞安矿业（集团）有限责任公司公开出让股权资产竞价投标中标的公告，公司于近期收到了山西省产权交
易市场有限责任公司的通知，公司成为本项目的最终受让方，协鑫准东 53%股权转让价为 95664.846 万元，山西潞光 35%
股权转让价为 58322.99 万元。2021年3月20日，巨潮资讯网。
2、关于固定资产会计估计变更的公告。2021年3月26日，巨潮资讯网。
3、关于会计政策变更的公告。2021年3月26日，巨潮资讯网。
4、关于公司2021年度第二期超短期融资券发行结果的公告。2021年4月8日，巨潮资讯网。
5、第十届董事会第一次会议决议公告。会议选举李明任公司第十届董事会董事长，选举施大福任公司第十届董事会副董事
长，选举了第十届董事会专业委员会，聘任了公司高级管理人员。2021年4月16日，巨潮资讯网。
6、第十届监事会第一次会议决议公告。会议选举邵德慧任公司第十届监事会主席。2021年4月16日，巨潮资讯网。
7、2020年年度权益分派实施公告。2021年5月22日，巨潮资讯网。
8、关于公司2021年度第三期短期融资券发行结果的公告。2021年6月2日，巨潮资讯网。
9、第十届董事会第三次会议决议公告。制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。2021年7月9日，巨潮资
讯网。
10、2021年半年度业绩预告。2021年7月10日，巨潮资讯网。
十四、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
36
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
476,467,3 476,467,3
一、有限售条件股份 21.02% 0 0 0 0 0 21.02%
53 53
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
476,467,3 476,467,3
2、国有法人持股 21.02% 0 0 0 0 0 21.02%
53 53
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
1,790,395, 1,790,395
二、无限售条件股份 78.98% 0 0 0 0 0 78.98%
978 ,978
1,790,395, 1,790,395
1、人民币普通股 78.98% 0 0 0 0 0 78.98%
978 ,978
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2,266,863, 2,266,863
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
331 ,331
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
37
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍 发行价格（或 获准上市交 交易终止日
发行日期 发行数量 上市日期 披露索引 披露日期
生证券名称 利率） 易数量 期
股票类
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
安徽省皖能
股份有限公
司面向合格
2021 年 03 月 2021 年 03 月 2022 年 03 月 2021 年 03 月
投资者公开 3.24% 10,000,000 10,000,000
05 日 15 日 08 日 03 日
发行 2021
年公司债券
（第一期）
其他衍生证券类
报告期内证券发行情况的说明
1、公司于2019年4月22日收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]788号”文核准，皖能电力获准面向合格投资者公开
发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券，分期发行。2021年3月5日，公司公开发行2021年公司债券（第一
期），发行价格100元/张，票面利率为3.24%，发行发行规模10亿元，期限为1年。（详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网
发布的《安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）发行公告、2021年3月8日在巨潮资讯
网发布的《安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）发行结果公告、2021年3月12日在
巨潮资讯网发布的《安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）（品种一）上市的公告》）。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数 66,346 报告期末表决权恢复的优先股 0
38
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 持有无限 质押、标记或冻结情况
报告期末 报告期内
售条件的 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动
普通股数 普通股数 股份状态 数量
通股数量 情况
量 量
安徽省能源集 1,241,208 476,467,3 764,740,98
国有法人 54.75% +14800100 0
团有限公司 ,342 53 9
安徽省皖能能
41,021,00
源物资有限公 国有法人 1.81% 0 0 41,021,000 0
0
司
香港中央结算 23,176,63
境外法人 1.02% -22300099 0 23,176,638 0
有限公司 8
#上海汇海投资 10,775,06
境内非国有法人 0.48% +808000 0 10,775,068 0
有限公司 8
#李丽 境内自然人 0.36% 8,106,146 +6397851 0 8,106,146 0
基本养老保险
基金一零零六 境内非国有法人 0.35% 7,999,980 新进股东 0 7,999,980 0
组合
区佳欣 境内自然人 0.19% 4,218,700 新进股东 0 4,218,700 0
李云 境内自然人 0.15% 3,322,500 -1755600 0 3,322,500 0
李政江 境内自然人 0.14% 3,237,800 +7600 0 3,237,800 0
#刘亚丁 境内自然人 0.14% 3,187,000 新进股东 0 3,187,000 0
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 无
（如有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的 安徽省皖能能源物资有限公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是
说明 否有关联关系或一致行动关系不详。
上述股东涉及委托/受托表决权、
无
放弃表决权情况的说明
前 10 名股东中存在回购专户的特
无
别说明（如有）（参见注 11）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
安徽省能源集团有限公司 764,740,989 人民币普通股 764,740,989
安徽省皖能能源物资有限公司 41,021,000 人民币普通股 41,021,000
香港中央结算有限公司 23,176,638 人民币普通股 23,176,638
39
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
#上海汇海投资有限公司 10,775,068 人民币普通股 10,775,068
#李丽 8,106,146 人民币普通股 8,106,146
基本养老保险基金一零零六组合 7,999,980 人民币普通股 7,999,980
区佳欣 4,218,700 人民币普通股 4,218,700
李云 3,322,500 人民币普通股 3,322,500
李政江 3,237,800 人民币普通股 3,237,800
#刘亚丁 3,187,000 人民币普通股 3,187,000
前 10 名无限售条件普通股股东之
间，以及前 10 名无限售条件普通 安徽省皖能能源物资有限公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是
股股东和前 10 名普通股股东之间 否有关联关系或一致行动关系不详。
关联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券 安徽省能源集团有限公司参与转融券业务，本报告期末出借公司股份 4,000,000 股，其
业务股东情况说明（如有）（参见 于本报告期初出借公司股份 18,800,100 股，至本报告期末归还 14,800,100 股，导致本报
注 4） 告期末其所持公司股份增加 14,800,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
40
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
41
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第九节 债券相关情况
√ 适用 □ 不适用
一、企业债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
√ 适用 □ 不适用
1、公司债券基本信息
还本付息方
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 交易场所
式
采用单利按
年计息，不
安徽省皖能 计复利。每
股份有限公 年付息一
司公开发行 2019 年 07 2019 年 07 2022 年 07 1,000,000,0 次，到期一 深圳证券交
19 皖能 01 112937 3.67%
2019 年公 月 22 日 月 22 日 月 22 日 00.00 次还本，最 易所
司债券（第 后一期利息
一期） 随本金的兑
付一起支
付。
采用单利按
年计息，不
安徽省皖能
计复利。每
股份有限公
年付息一
司 2020 年
2020 年 05 2023 年 05 2023 年 05 1,000,000,0 次，到期一 深圳证券交
面向合格投 20 皖能 01 149126 2.75%
月 22 日 月 25 日 月 25 日 00.00 次还本，最 易所
资者公开发
后一期利息
行公司债券
随本金的兑
（第一期）
付一起支
付。
安徽省皖能 采用单利按
股份有限公 2021 年 03 2021 年 03 2022 年 03 1,000,000,0 年计息，不 深圳证券交
21 皖能 01 149401 3.24%
司面向合格 月 05 日 月 08 日 月 08 日 00.00 计复利。每 易所
投资者公开 年付息一
42
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
发行 2021 次，到期一
年公司债券 次还本，最
（第一期） 后一期利息
随本金的兑
付一起支
付。
投资者适当性安排（如有） 面向合格投资者
适用的交易机制 深交所债券市场交易规则
是否存在终止上市交易的风险（如
不适用
有）和应对措施
逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□ 适用 √ 不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影
响
□ 适用 √ 不适用
三、非金融企业债务融资工具
√ 适用 □ 不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
还本付息方
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 交易场所
式
安徽省皖能
股份有限公
21 皖能股 2021 年 05 2021 年 05 2022 年 02 900,000,000 到期一次还
司 2021 年 012102014 2.88% 银行间市场
SCP003 月 27 日 月 31 日 月 25 日 .00 本付息
度第三期超
短期融资券
投资者适当性安排（如有） 不涉及
适用的交易机制 银行间债券市场交易机制
是否存在终止上市交易的风险（如 不涉及
43
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
有）和应对措施
逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□ 适用 √ 不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影
响
□ 适用 √ 不适用
四、可转换公司债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□ 适用 √ 不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 0.48 0.50 -0.02
资产负债率 47.25% 42.56% 4.69%
速动比率 0.33 0.40 -0.07
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润 4,583.24 60,496.28 -92.42%
EBITDA 全部债务比 6.66% 15.80% -9.14%
利息保障倍数 1.47 4.11 -64.23%
现金利息保障倍数 9.01 7.71 16.86%
EBITDA 利息保障倍数 4.27 7.21 -40.78%
贷款偿还率 100.00% 100.00%
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
利息偿付率 100.00% 100.00%
45
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
2021 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 993,334,747.15 1,024,236,169.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,115.40 25,224.36
衍生金融资产
应收票据 51,701,338.01 210,174,748.90
应收账款 1,886,782,684.94 1,711,260,894.22
应收款项融资
预付款项 554,139,705.55 313,830,690.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 114,274,250.62 423,620,988.92
其中：应收利息 874,722.60
应收股利 85,080,644.89 85,080,644.89
买入返售金融资产
存货 561,725,983.09 277,245,065.59
46
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238,584,065.95 189,099,910.92
流动资产合计 4,400,562,890.71 4,149,493,692.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,892,237,657.84 8,164,555,705.79
其他权益工具投资 3,817,770,127.54 4,325,397,621.97
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,338,637.67 11,557,589.91
固定资产 14,764,025,995.19 15,294,207,900.45
在建工程 2,068,115,990.72 226,408,657.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 763,722,114.09 766,749,169.61
开发支出
商誉 552,019,571.98 15,574,020.27
长期待摊费用 12,178,395.58 13,890,129.90
递延所得税资产 24,507,035.58 24,451,216.27
其他非流动资产 965,925,142.44 699,731,061.17
非流动资产合计 31,871,840,668.63 29,542,523,072.80
资产总计 36,272,403,559.34 33,692,016,765.68
流动负债：
短期借款 4,055,239,613.91 4,331,808,096.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 467,925,198.17 719,410,370.17
47
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
应付账款 1,510,076,429.61 966,522,417.08
预收款项 137,722.00 588,286.87
合同负债 287,436,732.60 169,044,352.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 92,942,611.97 48,931,528.05
应交税费 61,840,401.50 318,459,724.43
其他应付款 401,883,372.52 561,007,059.03
其中：应付利息
应付股利 4,932,540.74 4,932,526.87
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,396,882,378.26 556,325,749.03
其他流动负债 978,839,272.06 691,272,905.85
流动负债合计 9,253,203,732.60 8,363,370,489.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,971,737,947.25 2,881,041,219.43
应付债券 2,036,987,019.63 2,032,743,098.99
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 28,123,825.75 32,833,316.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 166,777,414.46 167,274,188.46
递延所得税负债 681,478,145.42 861,785,241.35
其他非流动负债
非流动负债合计 7,885,104,352.51 5,975,677,064.89
负债合计 17,138,308,085.11 14,339,047,554.57
所有者权益：
48
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
股本 2,266,863,331.00 2,266,863,331.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,817,219,891.82 3,817,219,891.82
减：库存股
其他综合收益 1,505,554,800.55 2,052,518,921.37
专项储备 4,266,694.19 4,384,944.18
盈余公积 1,311,444,152.55 1,311,444,152.55
一般风险准备
未分配利润 4,967,847,440.10 5,037,962,952.29
归属于母公司所有者权益合计 13,873,196,310.21 14,490,394,193.21
少数股东权益 5,260,899,164.02 4,862,575,017.90
所有者权益合计 19,134,095,474.23 19,352,969,211.11
负债和所有者权益总计 36,272,403,559.34 33,692,016,765.68
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：方世清 会计机构负责人：王国庆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90,765,359.27 66,141,776.18
交易性金融资产 20,115.40 25,224.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 129,563.98 3,661.98
其他应收款 1,386,563,471.94 998,289,683.63
其中：应收利息
应收股利 85,080,644.89 85,080,644.89
存货
合同资产
持有待售资产
49
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,292,716.41 53,106.62
流动资产合计 1,478,771,227.00 1,064,513,452.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,974,403,760.41 12,290,073,348.36
其他权益工具投资 3,813,070,127.54 4,320,697,621.97
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,155,943.55 4,214,477.99
固定资产 37,423,006.77 37,967,441.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 154,104.30 208,494.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 300,334,655.00 183,537,845.00
非流动资产合计 18,129,541,597.57 16,836,699,228.95
资产总计 19,608,312,824.57 17,901,212,681.72
流动负债：
短期借款 1,040,949,027.76 1,081,090,999.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 404,064.26
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 22,784,076.19 23,024,726.05
应交税费 150,791.16 572,835.88
50
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
其他应付款 10,067,403.60 21,810,755.11
其中：应付利息
应付股利 4,932,540.74 4,932,526.87
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,010,208,219.16
其他流动负债 902,201,424.65 606,530,958.92
流动负债合计 2,986,765,006.78 1,733,030,275.90
非流动负债：
长期借款 1,241,190,666.67
应付债券 2,036,987,019.63 2,032,743,098.99
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 488,370,902.22 670,692,275.83
其他非流动负债
非流动负债合计 3,766,548,588.52 2,703,435,374.82
负债合计 6,753,313,595.30 4,436,465,650.72
所有者权益：
股本 2,266,863,331.00 2,266,863,331.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,660,158,651.55 3,660,158,651.55
减：库存股
其他综合收益 1,505,554,800.55 2,052,518,921.37
专项储备
盈余公积 1,273,785,310.13 1,273,785,310.13
未分配利润 4,148,637,136.04 4,211,420,816.95
所有者权益合计 12,854,999,229.27 13,464,747,031.00
负债和所有者权益总计 19,608,312,824.57 17,901,212,681.72
51
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 9,100,908,319.31 7,567,533,589.62
其中：营业收入 9,100,908,319.31 7,567,533,589.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,221,569,711.56 7,245,697,268.51
其中：营业成本 8,807,475,562.95 6,946,047,295.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 47,486,881.76 55,576,472.47
销售费用 3,099,712.19 1,160,550.05
管理费用 39,037,220.20 19,191,245.26
研发费用 128,209,614.54
财务费用 196,260,719.92 223,721,704.98
其中：利息费用 205,865,370.89 231,968,754.88
利息收入 9,870,246.45 8,789,502.79
加：其他收益 16,813,201.62 9,724,511.10
投资收益（损失以“－”号填
204,077,542.78 387,188,360.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
126,572,052.05 277,641,202.94
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -2,290.77 -3,346.87
52
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-800,632.44 -1,436,360.16
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
4,315,560.79 1,127,539.91
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,741,989.73 718,437,025.37
加：营业外收入 9,937,132.09 6,499,526.22
减：营业外支出 1,607,800.38 4,645,310.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,071,321.44 720,291,241.15
减：所得税费用 52,928,665.30 87,426,467.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,142,656.14 632,864,773.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
59,142,656.14 632,864,773.40
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 102,166,100.96 502,540,422.39
2.少数股东损益 -43,023,444.82 130,324,351.01
六、其他综合收益的税后净额 -546,964,120.82 -178,719,267.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-546,964,120.82 -178,719,267.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-546,964,120.82 -178,719,267.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-546,964,120.82 -178,719,267.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
53
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -487,821,464.68 454,145,506.40
归属于母公司所有者的综合收益
-444,798,019.86 323,821,155.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -43,023,444.82 130,324,351.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0451 0.2217
（二）稀释每股收益 0.0451 0.2217
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：方世清 会计机构负责人：王国庆
4、母公司利润表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 628,571.46 628,571.46
减：营业成本 58,534.44 86,034.22
税金及附加 1,124,606.82 312,126.33
销售费用
管理费用 26,857,298.05 9,720,880.64
研发费用
财务费用 67,109,352.52 51,357,319.45
其中：利息费用 69,627,089.51 52,017,604.00
利息收入 2,576,602.15 661,389.31
54
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
204,077,542.78 387,188,360.28
列）
其中：对联营企业和合营企
126,572,052.05 277,641,202.94
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,290.77 -3,346.87
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-57,709.06
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,496,322.58 326,337,224.23
加：营业外收入 7,200.00
减：营业外支出 5,590.34 3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
109,497,932.24 323,337,224.23
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,497,932.24 323,337,224.23
（一）持续经营净利润（净亏损
109,497,932.24 323,337,224.23
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -546,964,120.82 -178,719,267.00
（一）不能重分类进损益的其他
-546,964,120.82 -178,719,267.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-546,964,120.82 -178,719,267.00
价值变动
55
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -437,466,188.58 144,617,957.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.14
（二）稀释每股收益 0.05 0.14
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,097,677,938.23 8,071,932,526.60
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
56
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,825,550.64 2,011,169.21
收到其他与经营活动有关的现金 152,952,463.61 142,336,729.50
经营活动现金流入小计 11,256,455,952.48 8,216,280,425.31
购买商品、接受劳务支付的现金 8,850,869,817.61 6,122,545,935.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
372,952,503.07 305,252,305.48
金
支付的各项税费 449,880,343.54 431,690,846.74
支付其他与经营活动有关的现金 128,552,061.97 126,251,245.10
经营活动现金流出小计 9,802,254,726.19 6,985,740,332.36
经营活动产生的现金流量净额 1,454,201,226.29 1,230,540,092.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 208,921.60 154,882,408.01
取得投资收益收到的现金 77,643,396.32 216,586,519.13
处置固定资产、无形资产和其他
1,833,579.39
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 204,125.23
投资活动现金流入小计 78,056,443.15 373,302,506.53
购建固定资产、无形资产和其他
959,916,700.17 157,255,724.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 507,974,100.59 558,094,448.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
921,902,218.16
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,335,386.77 19,794,780.65
投资活动现金流出小计 2,415,128,405.69 735,144,953.80
57
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -2,337,071,962.54 -361,842,447.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 79,483,145.00
其中：子公司吸收少数股东投资
79,483,145.00
收到的现金
取得借款收到的现金 7,250,764,807.09 4,028,317,090.58
收到其他与筹资活动有关的现金 432,690.52 300,653,767.61
筹资活动现金流入小计 7,330,680,642.61 4,328,970,858.19
偿还债务支付的现金 6,069,139,697.84 4,666,811,027.03
分配股利、利润或偿付利息支付
386,715,878.86 204,262,800.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
10,596,743.38
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,865,752.00 6,215,961.32
筹资活动现金流出小计 6,461,721,328.70 4,877,289,788.87
筹资活动产生的现金流量净额 868,959,313.91 -548,318,930.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,911,422.34 320,378,715.00
加：期初现金及现金等价物余额 977,236,169.49 1,195,801,558.55
六、期末现金及现金等价物余额 963,324,747.15 1,516,180,273.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 85,383.34
收到其他与经营活动有关的现金 3,852,780.26 2,492,111.83
经营活动现金流入小计 3,852,780.26 2,577,495.17
购买商品、接受劳务支付的现金 23,619.73 22,409.50
支付给职工以及为职工支付的现
14,829,048.28 10,449,688.54
金
支付的各项税费 2,677,347.98 1,257,520.02
支付其他与经营活动有关的现金 13,841,699.01 6,565,144.72
58
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
经营活动现金流出小计 31,371,715.00 18,294,762.78
经营活动产生的现金流量净额 -27,518,934.74 -15,717,267.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 208,921.60 154,882,408.01
取得投资收益收到的现金 77,643,396.32 216,586,519.13
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,584,554,908.21
投资活动现金流入小计 1,662,407,226.13 371,468,927.14
购建固定资产、无形资产和其他
116,824,858.00 348,961.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,464,622,560.59 554,894,448.25
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,286,899,391.80 20,338,346.11
投资活动现金流出小计 3,868,346,810.39 575,581,755.60
投资活动产生的现金流量净额 -2,205,939,584.26 -204,112,828.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,981,901,065.18 2,040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 893,167.23
筹资活动现金流入小计 4,981,901,065.18 2,040,893,167.23
偿还债务支付的现金 2,480,000,000.00 943,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
243,818,963.09 27,168,786.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 490,154,200.00
筹资活动现金流出小计 2,723,818,963.09 1,460,322,986.17
筹资活动产生的现金流量净额 2,258,082,102.09 580,570,181.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,623,583.09 360,740,084.99
加：期初现金及现金等价物余额 66,141,776.18 80,328,745.12
六、期末现金及现金等价物余额 90,765,359.27 441,068,830.11
59
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有
少数
项目 其他权益工具 者权
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
2,266
3,817, 2,052, 1,311, 5,037, 14,490 4,862, 19,352
一、上年期末余 ,863, 4,384,
219,89 518,92 444,15 962,95 ,394,1 575,01 ,969,2
额 331.0 944.18
1.82 1.37 2.55 2.29 93.21 7.90 11.11
0
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
2,266
3,817, 2,052, 1,311, 5,037, 14,490 4,862, 19,352
二、本年期初余 ,863, 4,384,
219,89 518,92 444,15 962,95 ,394,1 575,01 ,969,2
额 331.0 944.18
1.82 1.37 2.55 2.29 93.21 7.90 11.11
0
三、本期增减变 -546,9 -70,11 -617,1 398,32 -218,8
-118,2
动金额（减少以 64,120 5,512. 97,883 4,146. 73,736
49.99
“－”号填列） .82 19 .00 12 .88
-546,9 102,16 -444,7 -43,02 -487,8
（一）综合收益
64,120 6,100. 98,019 3,444. 21,464
总额
.82 96 .86 82 .68
79,483 79,483
（二）所有者投
,145.0 ,145.0
入和减少资本
0 0
79,483 79,483
1．所有者投入
,145.0 ,145.0
的普通股
0 0
2．其他权益工
具持有者投入
资本
60
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-172,2 -172,2 -10,59 -182,8
（三）利润分配 81,613 81,613 6,743. 78,356
.15 .15 38 .53
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
-172,2 -172,2 -10,59 -182,8
3．对所有者（或
81,613 81,613 6,743. 78,356
股东）的分配
.15 .15 38 .53
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
-118,2 -118,2 -171,5 -289,8
（五）专项储备
49.99 49.99 78.40 28.39
1．本期提取
-118,2 -118,2 -171,5 -289,8
2．本期使用
49.99 49.99 78.40 28.39
372,63 372,63
（六）其他
2,767. 2,767.
61
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
72 72
2,266
3,817, 1,505, 1,311, 4,967, 13,873 5,260, 19,134
四、本期期末余 ,863, 4,266,
219,89 554,80 444,15 847,44 ,196,3 899,16 ,095,4
额 331.0 694.19
1.82 0.55 2.55 0.10 10.21 4.02 74.23
0
上期金额
单位：元
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
2,266
3,817, 1,975, 1,197, 4,223, 13,484 4,754,4 18,239,
一、上年期末 ,863, 4,690,
219,89 090,51 225,19 799,05 ,888,5 77,362. 365,907
余额 331.0 560.85
1.82 3.81 0.57 6.65 44.70 47 .17
0
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
2,266
3,817, 1,975, 1,197, 4,223, 13,484 4,754,4 18,239,
二、本年期初 ,863, 4,690,
219,89 090,51 225,19 799,05 ,888,5 77,362. 365,907
余额 331.0 560.85
1.82 3.81 0.57 6.65 44.70 47 .17
0
三、本期增减
-178,7 232,78 54,781
变动金额（减 716,79 131,364 186,145
19,267 3,686. ,211.0
少以“－”号填 2.00 ,402.15 ,613.15
.00 00 0
列）
-178,7 502,54 323,82
（一）综合收 130,324 454,145
19,267 0,422. 1,155.
益总额 ,351.01 ,506.40
.00 39 39
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
62
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-269,7 -269,7 -269,75
（三）利润分
56,736 56,736 6,736.3
配
.39 .39 9
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -269,7 -269,7 -269,75
（或股东）的 56,736 56,736 6,736.3
分配 .39 .39 9
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储 716,79 716,79 1,040,0 1,756,8
备 2.00 2.00 51.14 43.14
1．本期提取 757,14 757,14 1,098,5 1,855,7
63
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
0.04 0.04 95.34 35.38
-40,34 -40,34 -58,544 -98,892
2．本期使用
8.04 8.04 .20 .24
（六）其他
2,266
3,817, 1,796, 1,197, 4,456, 13,539 4,885,8 18,425,
四、本期期末 ,863, 5,407,
219,89 371,24 225,19 582,74 ,669,7 41,764. 511,520
余额 331.0 352.85
1.82 6.81 0.57 2.65 55.70 62 .32
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
2,266,8 4,211,4
一、上年期末余 3,660,15 2,052,51 1,273,78 13,464,74
63,331. 20,816.
额 8,651.55 8,921.37 5,310.13 7,031.00
00 95
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
2,266,8 4,211,4
二、本年期初余 3,660,15 2,052,51 1,273,78 13,464,74
63,331. 20,816.
额 8,651.55 8,921.37 5,310.13 7,031.00
00 95
三、本期增减变
-546,964 -62,783 -609,747,8
动金额（减少以
,120.82 ,680.91 01.73
“－”号填列）
109,49
（一）综合收益 -546,964 -437,466,1
7,932.2
总额 ,120.82 88.58
4
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
64
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-172,28
-172,281,6
（三）利润分配 1,613.1
13.15
5
1．提取盈余公
积
-172,28
2．对所有者（或 -172,281,6
1,613.1
股东）的分配 13.15
5
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2,266,8 4,148,6
四、本期期末余 3,660,15 1,505,55 1,273,78 12,854,99
63,331. 37,136.
额 8,651.55 4,800.55 5,310.13 9,229.27
00 04
上期金额
65
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
单位：元
2020 年半年度
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
2,266, 3,660,1 1,975,0 1,159,5
一、上年期末余 3,453,206 12,514,885,
863,33 58,651. 90,513. 66,348.
额 ,895.48 739.99
1.00 55 81 15
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
2,266, 3,660,1 1,975,0 1,159,5
二、本年期初余 3,453,206 12,514,885,
863,33 58,651. 90,513. 66,348.
额 ,895.48 739.99
1.00 55 81 15
三、本期增减变 -178,71
53,580,48 -125,138,77
动金额（减少以 9,267.0
7.84 9.16
“－”号填列） 0
-178,71
（一）综合收益 323,337,2 144,617,95
9,267.0
总额 24.23 7.23
0
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-269,756, -269,756,73
（三）利润分配
736.39 6.39
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -269,756, -269,756,73
股东）的分配 736.39 6.39
66
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2,266, 3,660,1 1,796,3 1,159,5
四、本期期末余 3,506,787 12,389,746,
863,33 58,651. 71,246. 66,348.
额 ,383.32 960.83
1.00 55 81 15
三、公司基本情况
1.公司概况
公司名称：安徽省皖能股份有限公司
注册资本：人民币2,266,863,331.00元整
法定代表人：李明
组织类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：安徽省合肥市马鞍山路76号
营业期限：长期
2.历史沿革
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府政秘（1993）第165号文
件批准，经中国证监会证监发审字（1993）29号文复审同意，由安徽省能源集团有限公司（原安徽省电力
67
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
开发总公司）作为唯一发起人，将其投资建成的合肥电厂3号燃煤发电机组、铜陵电厂1号和2号燃煤发电
机组折股32,500万国有法人股，向社会法人募集16,000万股，发行社会公众股7,000万股，总股份55,500万
股。本公司于1993年12月13日在安徽省工商行政管理局登记注册，12月20日公司股票在深圳证券交易所上
市，股票简称“皖能电力”，股票代码“000543”。
1996年5-6月，本公司实施95年度配股和分红送股方案，向全体股东按10股配售3股（每股配售价3元），
合计配售股票12,349万股。1996年8月，送红股5,621万股。
1998年2-3月，本公司实施97年度配股方案，以每股6.8元的价格第二次成功地向社会公开配售股票，
共计配售3,831万股。
2006年本公司进行股权分置改革：流通股股东每10股获得安徽省能源集团有限公司支付3.3股对价。股
改后，本公司总股本不变，安徽省能源集团有限公司持股数由46,800万股减少到42,158.75万股。
2013年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）280,165,289股，本次发行后，公司总股份为105,317.41
万股。
2015年9月,公司召开2015年第一次临时股东大会，同意以截至2015年6月30日的股份总数1,053,174,105
股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，此次权益性
分派方案后，公司总股份为179,039.60万股。
2019年7月，公司向安徽省能源集团有限公司发行股份476,46.74万股购买神皖能源有限责任公司24%
股权，此次发行股份购买资产交易后，公司总股份为226,686.33万股。
本公司属公共事业-电力行业。
本公司经营范围：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出
口创汇项目的开发、投资、经营。
本公司母公司为安徽省能源集团有限公司，最终控制方为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，
本财务报告于二○二一年八月二十七日经本公司董事会批准报出。
合并财务报表范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，
是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变更，附
注九、在其他主体中的权益。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，
并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
经评估，自本报告期末起12个月内，公司未发现存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项。
68
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释
以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金
流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务
报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函
〔2018〕453号）的列报和披露要求。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负
债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值
与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取
69
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买
日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买
方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被
投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的
其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应
享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入
当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应
将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置
子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享
有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧
失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权
取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应
当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资
产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日
的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有
原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有
子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
70
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计
准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各
参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都
不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单
独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负
债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定
进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担
的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认
共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会
计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是
指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关
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的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确
定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合
同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖
出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其
账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付
给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分
类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模
式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金
和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续
计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公
司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合
同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此
类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费
用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为
其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资
产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金
融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著
减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融
资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别
的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资
策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部
以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)
和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确
认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该
金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预
期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照
相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回
金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相
关的风险”。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工
具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对
于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余
额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其
账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利
息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本
（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失
的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进
行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，
并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量
义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于无论是否含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收
款，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃
了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按
照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者
之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金
额。
11、应收票据
本公司对于不论是否含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存
续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利
得计入当期损益。
1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行
估计。
依据风险特征将应收票据划分为以下两个组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如
下：
组合1：应收银行承兑汇票
组合2：应收商业承兑汇票
对于划分为组合1的应收票据，具有较低信用风险，不计提坏账。对于划分为组合2的应收票据，参考
历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失。
12、应收账款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑
不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续
期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得
计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续
期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损
失进行估计。
（1）按组合计提坏账准备的应收款项
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损
失进行估计。
组合名称 组合内容
关联方组合 安徽省能源集团有限公司及其控制的企业、其他关联方的应收款项
低风险组合 应收电、热、煤、运输、粉煤灰等
其他 其他应收款项
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编
制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失t。
（2）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准
备并确认预期信用损失。
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额在1,000万元以上（含1,000万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的
差额计提坏账准备，计入当期损益。
②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款
项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
额计提坏账准备，计入当期损益
13、应收款项融资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公
司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合
同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理
业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量
变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注、三（十）金融工具）进行处理。
本公司依据款项性质、风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定
组合的依据如下：
组合名称 组合内容
关联方组合 安徽省能源集团有限公司及其控制的企业、其他关联方的应收款项
低风险组合 员工备用金、代垫社保、保证金等
账龄组合 代垫项目前期费用款项
其他 其他往来款
对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
通过未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其中：账龄组合预期信用损失率
账龄 预期信用损失率（%）
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半年以内
半年至1年（含1年） 5
1-2年（含2年） 10
2-3年（含3年） 30
3-4年（含4年） 50
4-5年（含5年） 80
5年以上 100
15、存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
1.合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合
同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资
产。
2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此
形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存
续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利
得计入当期损益。
17、合同成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3.该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是对于合
同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，
并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产
在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易
中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售
计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买
协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可
能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有
待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时
计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉
的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账
面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应
当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分
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为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售
费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的
非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用
本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组
确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账
面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益
性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公
司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性
证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额
作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之
间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额
作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新
支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留
存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成
本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；
以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投
资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具
有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已
宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收
益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可
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辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投
资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资
单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营
企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损
失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利
计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股
权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额
外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值
并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用
对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权
力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值
的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应
的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损
失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余
股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与
可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑
物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产
相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与
可收回金额的差额计提相应的减值准备。
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24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资
产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
生产用房屋 年限平均法 35 0.00 2.86
受腐蚀生产用房屋 年限平均法 20 0.00 5.00
非生产用房屋 年限平均法 45 0.00 2.22
简易房 年限平均法 10 0.00 10.00
水电站大坝 年限平均法 45 5.00 2.11
其他建筑物 年限平均法 40 0.00 2.50
输电线路 年限平均法 30 0-3.00 3.23-3.33
变电设备 年限平均法 20 0-3.00 4.85-5.00
配电线路 年限平均法 20 0-3.00 4.85-5.00
脱硫系统设备 年限平均法 20 3.00 4.85
其他专用设备 年限平均法 20 3.00 4.85
通讯线路、自动化控制
年限平均法 5-8 0-5 11.88-20.00
设备
用电计量设备 年限平均法 8 0.00 12.50
其他通用设备 年限平均法 5-10 0 10-20
铁路运输设备 年限平均法 18 5.00 5.28
其他运输设备 年限平均法 10 5.00 9.50
水工机械、检修及维护
年限平均法 10-15 5.00 6.33-9.50
设备
设备工具 年限平均法 5 0.00 20.00
电子设备、生产管理用
年限平均法 5 0.00 20.00
工器具
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租
人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以
合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁
资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产
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公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%
以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始
日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
25、在建工程
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办
理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调
整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减
值准备
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本
化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
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27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统
合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限（年）
土地使用权 20-50
软件 3-5
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。
3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的
差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在
减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用
该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段
的支出在发生时计入当期损益。
② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
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形资产；
E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减
值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）
企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而
对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产
预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时
或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的
证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或
者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的
直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金
流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑
资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可
收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项
目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已
收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
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34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他
会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产
生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献
等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。;む;?
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存
金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的
期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显
著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第
一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间
时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费
用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③
项计入其他综合收益。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给
予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
职或接受补偿离职。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利
预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除
此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
在租赁期开始日，本公司及其子公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，
短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现
率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司及其子公司按
照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有
规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当
期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用
于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结
果或实际行权 情况发生变化时，本公司及其子公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量
租赁负债。
36、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现
时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项
义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入
相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务
的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，
按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服
务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠
计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值
计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务
的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公
司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得
服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认
为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑
修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确
认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司
将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处
理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取
消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履
约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。本公司满足下列条
件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
3、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已
完成的履约部分收取款项。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，
本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出
或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。
在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最
佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价
格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客
户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流
入。本公司在同时满足以下主要不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
1、电力收入
电力收入于电力供应至各电厂所在地的电网公司时确认。
2、热力收入
热力收入于热力供应至客户时确认。
3、煤炭贸易销售收入
与煤炭销售相关的收入在商品控制权转移给购货方时确认。
4、粉煤灰销售收入
与粉煤灰销售相关的收入在商品控制权转移给购货方时确认。
5、装卸航运业务
装卸航运收入于装卸运输业务完成时确认。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价
值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期
计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余
额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相
关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难
以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
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5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；
将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨
付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司
选择按照下列方法进行会计处理：
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的
适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，
有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期
间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所
得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1.作为承租人
本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁
确认使用权资产和租赁负债。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——
固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有
权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，
应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——
资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企
业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资
产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损
益。
2.作为出租人
（1）融资租赁
本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，
并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
（2）经营租赁
本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁
收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收
入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁
资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则
第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告
分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、
发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分
部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
执行《企业会计准则 21 号——租赁》》 安徽省皖能股份有限公司第九届二十八
不适用
（财会〔2018〕35 号）新准则 次董事会审议通过
（2）重要会计估计变更
√ 适用 □ 不适用
会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注
固定资产折旧年限、净残值率 安徽省皖能股份有限公司第 2021 年 01 月 01 日 由于会计估计变更，导致 2021
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
变更 九届二十八次董事会审议通 上半年固定资产计提的折旧
过 合计减少 126,700,026.19 元，
2021 上半年营业总成本减少
126,700,026.19 元，2021 上半
年利润总额增加
126,700,026.19 元。
（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
执行新租赁准则期初资产负债表科目与上年期末一致。
（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 13%、9%、6%、5%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、20%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12%
金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
安徽皖相能源科技有限公司 20.00%
皖能铜陵售电有限公司 20.00%
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安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2、税收优惠
1.增值税即征即退税收优惠
根据关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）规定，本公司
子公司临涣中利发电有限公司以煤矸石、煤泥、次煤为原料生产电力、阜阳华润电力有限公司副产品石膏，
享有增值税即征即退50%的优惠政策。
2.企业所得税抵免优惠
（1）根据《企业所得税法》第三十四条规定，对购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设
备的投资额，可以按照专用设备投资额的10%实行税额抵免。本公司子公司阜阳华润电力有限公司购置的
符合《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的专用设备享受企业所得税额抵免优惠。
（2）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规
定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%
计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部
分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司安徽皖相能源科技有限公
司、皖能铜陵售电有限公司属于小型微利企业，按20%的税率征收企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 0.00 1,642.87
银行存款 958,645,936.07 977,099,251.37
其他货币资金 34,688,811.08 47,135,275.25
合计 993,334,747.15 1,024,236,169.49
其他说明
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
20,115.40 25,224.36
的金融资产
其中：
权益工具投资 20,115.40 25,224.36
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其中：
合计 20,115.40 25,224.36
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 51,701,338.01 210,174,748.90
合计 51,701,338.01 210,174,748.90
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
其中：
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 60,888,304.99 18,860,946.78
合计 60,888,304.99 18,860,946.78
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收票据核销说明：
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5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 3,616,91 3,616,91 3,616,911 3,616,911
0.19% 100.00% 0.21% 100.00%
备的应收账款 1.95 1.95 .95 .95
其中：
按组合计提坏账准 1,891,63 4,853,67 1,886,782 1,716,114 4,853,673 1,711,260,8
99.81% 0.26% 99.79% 0.28%
备的应收账款 6,358.51 3.57 ,684.94 ,567.79 .57 94.22
其中：
1,895,25 8,470,58 1,886,782 1,719,731 8,470,585 1,711,260,8
合计 100.00% 100.00%
3,270.46 5.52 ,684.94 ,479.74 .52 94.22
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
安徽福来缘建材有限公
3,616,911.95 3,616,911.95 100.00% 回收可能性较小
司
合计 3,616,911.95 3,616,911.95 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
低风险组合 1,891,636,358.51 4,853,673.57
合计 1,891,636,358.51 4,853,673.57 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
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期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 1,891,274,502.94
其中：半年以内 1,891,274,502.94
半年至 1 年
3 年以上 3,978,767.52
4至5年 109,808.15
5 年以上 3,868,959.37
合计 1,895,253,270.46
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 8,470,585.52 8,470,585.52
合计 8,470,585.52 8,470,585.52
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
96
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
比例
国网安徽省电力有限公
1,039,810,053.61 54.86%
司
林州市林通煤炭贸易有
105,113,577.05 5.55%
限公司
林州市泰德商贸有限公
54,978,913.43 2.90%
司
金湖县盛福源贸易有限
48,066,200.00 2.54%
公司
江苏中旭贸易有限公司 47,489,734.68 2.51%
合计 1,295,458,478.77 68.36%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 554,134,325.36 100.00% 313,701,758.45 99.96%
97
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
1至2年 4,879.16 0.00% 101,515.04 0.03%
2至3年 501.03 0.00% 17,416.99 0.01%
3 年以上 10,000.00
合计 554,139,705.55 -- 313,830,690.48 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%)
晋能控股煤业集团有限公司 108,009,339.49 19.49
陕煤运销集团榆林销售有限公司 55,743,093.55 10.06
陕煤运销集团榆中销售有限公司 46,239,523.48 8.34
中煤能源南京有限公司 41,595,000.00 7.51
安徽苏能能源有限公司 37,400,000.00 6.75
合计 288,986,956.52 52.15
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 874,722.60
应收股利 85,080,644.89 85,080,644.89
其他应收款 29,193,605.73 337,665,621.43
合计 114,274,250.62 423,620,988.92
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 874,722.60
合计 874,722.60
2）重要逾期利息
单位：元
98
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
国电优能宿松风电有限公司 31,480,095.83 31,480,095.83
国电皖能太湖风电有限公司 20,215,006.83 20,215,006.83
国电皖能望江风电有限公司 33,385,542.23 33,385,542.23
合计 85,080,644.89 85,080,644.89
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
国电优能宿松风电有限 未发生减值，被投资单
881,429.14 2-3 年 补贴款未收回
公司 位经营状况良好
合计 881,429.14 -- -- --
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金 315,000,000.00
99
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
项目前期费用 54,782,030.21 51,121,929.72
部属机组 26,322,489.85 26,322,489.85
往来款 876,085.20 2,847,117.45
备用金 3,890,693.13 1,095,767.71
其他 15,788,394.88 12,862,623.64
合计 101,659,693.27 409,249,928.37
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 43,473,525.74 28,110,781.20 71,584,306.94
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
--转入第三阶段 -129,780.60 129,780.60
本期计提 962,318.60 19,462.00 981,780.60
本期转回 100,000.00 100,000.00
2021 年 6 月 30 日余额 44,206,063.74 28,260,023.80 72,466,087.54
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 19,708,271.18
其中：半年以内 18,381,727.05
半年至 1 年（含 1 年） 1,326,544.13
1至2年 4,570,489.44
2至3年 2,337,045.06
3 年以上 75,043,887.59
3至4年 1,972,786.34
4至5年 2,268,429.15
5 年以上 70,802,672.10
合计 101,659,693.27
100
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 71,584,306.94 981,780.60 100,000.00 72,466,087.54
合计 71,584,306.94 981,780.60 100,000.00 72,466,087.54
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
淮北国安电力有限
二期费用 47,119,836.51 0-5 年 46.35% 40,561,571.97
公司二期项目部
马鞍山发电厂部属 应收代垫原部属机
17,314,482.56 5 年以上 17.03% 17,314,482.56
机组 组生产资金
合肥电厂#2 机部属
部属机组 9,008,007.29 5 年以上 8.86% 9,008,007.29
机组
物业专项维修资金 公积金管理中心存
2,463,419.75 5 年以上 2.42%
管理中心 放资金
阜阳市城市管理行
应收污泥处置收入 2,059,806.00 半年以内 2.03%
政执法局
合计 -- 77,965,552.11 -- 76.69% 66,884,061.82
101
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 7,818,595.00 7,818,595.00 6,617,490.56 6,617,490.56
燃料 512,586,219.44 512,586,219.44 237,170,266.65 237,170,266.65
备品备件 50,756,394.89 9,435,226.24 41,321,168.65 42,892,534.62 9,435,226.24 33,457,308.38
合计 571,161,209.33 9,435,226.24 561,725,983.09 286,680,291.83 9,435,226.24 277,245,065.59
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
备品备件 9,435,226.24 9,435,226.24
合计 9,435,226.24 9,435,226.24
102
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
103
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
待抵进项税 195,495,705.57 166,196,319.46
待摊保险费 327,332.35
待摊利息 43,088,360.38 22,576,259.11
合计 238,584,065.95 189,099,910.92
其他说明：
14、债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
累计在其他
本期公允价 累计公允价 综合收益中
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 备注
值变动 值变动 确认的损失
准备
重要的其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
104
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
105
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
一、合营企业
二、联营企业
安徽省能
源集团财 560,001,3 15,615,42 575,616,7
务有限公 45.39 9.63 75.02
司
中煤新集
748,430,6 61,439,22 809,869,8
利辛发电
03.03 6.90 29.93
有限公司
国电优能
80,263,65 4,104,653 84,368,30
宿松风电
5.64 .78 9.42
有限公司
国电皖能
46,523,49 3,241,767 49,765,25
太湖风电
1.27 .85 9.12
有限公司
国电皖能
寿县风电 0.00 0.00
有限公司
淮北涣城
410,062,7 -5,071,86 404,990,8
发电有限
43.60 4.07 79.53
公司
淮北申皖
259,326,0 259,341,2
发电有限 15,170.97
89.98 60.95
公司
安徽淮南
洛能发电 798,603,2 -75,535,7 723,067,5
有限责任 44.72 02.04 42.68
公司
国电皖能
46,228,54 3,338,922 49,567,46
望江风电
2.75 .38 5.13
有限公司
安徽国电
皖能风电 0.00 0.00
有限公司
国电皖能
64,002,80 64,002,80
宿松风电
0.00 0.00
有限公司
神皖能源
5,131,113 127,433,5 5,258,546
有限责任
,189.41 15.18 ,704.59
公司
106
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
安徽桐城
20,000,00 17,880,00 37,880,00
抽水蓄能
0.00 0.00 0.00
有限公司
山西潞光
583,229,9 -8,009,06 575,220,8
发电有限
00.00 8.53 31.47
公司
8,164,555 601,109,9 126,572,0 8,892,237
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,705.79 00.00 52.05 ,657.84
8,164,555 601,109,9 126,572,0 8,892,237
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,705.79 00.00 52.05 ,657.84
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
国元证券股份有限公司 1,284,950,952.30 1,444,562,174.73
华安证券股份有限公司 1,294,000,000.00 1,600,000,000.00
安徽省天然气开发股份有限公司 148,055,040.00 190,929,312.00
安徽芜湖核电有限公司 22,172,733.42 22,172,733.42
马鞍山农村商业银行股份有限公司 86,770,706.95 86,770,706.95
核电秦山联营有限公司 289,223,900.00 289,223,900.00
国元农业保险股份有限公司 206,258,547.94 206,258,547.94
安徽省皖能大厦有限责任公司 6,823,413.88 5,965,413.88
徽商银行股份有限公司 474,814,833.05 474,814,833.05
安徽电力交易中心有限公司 4,700,000.00 4,700,000.00
合计 3,817,770,127.54 4,325,397,621.97
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转
值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原
计入其他综合收
额 因
益的原因
国元证券股份有
12,737,045.70 957,235,985.51
限公司
华安证券股份有
24,000,000.00 828,200,000.00
限公司
安徽省天然气开 2,930,256.00 50,441,040.00
107
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发股份有限公司
安徽芜湖核电有
7,827,266.58
限公司
马鞍山农村商业
银行股份有限公 15,370,706.95
司
核电秦山联营有
35,640,000.00 2,479,100.00
限公司
国元农业保险股
117,382,104.34
份有限公司
安徽省皖能大厦
2,965,413.88
有限责任公司
徽商银行股份有
39,252,969.35
限公司
安徽电力交易中
心有限公司
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 21,171,280.36 21,171,280.36
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
108
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 21,171,280.36 21,171,280.36
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 8,449,071.85 8,449,071.85
2.本期增加金额 218,952.24 218,952.24
（1）计提或摊销 218,952.24 218,952.24
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 8,668,024.09 8,668,024.09
三、减值准备
1.期初余额 1,164,618.60 1,164,618.60
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 1,164,618.60 1,164,618.60
四、账面价值
1.期末账面价值 11,338,637.67 11,338,637.67
2.期初账面价值 11,557,589.91 11,557,589.91
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
109
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（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
湖畔家园门面房 1,603,805.54 正在办理中
其他说明
21、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 14,562,928,703.74 15,089,904,129.74
固定资产清理 201,097,291.45 204,303,770.71
合计 14,764,025,995.19 15,294,207,900.45
（1）固定资产情况
单位：元
其他设备及工器
项目 房屋建筑物 专用设备 通用设备 运输设备 合计
具
一、账面原值：
20,230,638,882.5 28,684,534,877.8
1.期初余额 6,957,155,999.00 944,268,746.93 60,684,824.42 491,786,424.90
9 4
2.本期增加金
2,122,021.97 48,424,505.70 3,136,991.14 4,244,307.81 1,861,659.08 59,789,485.70
额
（1）购置 381,504.44 3,050,668.10 1,541,415.91 345,165.33 267,318.60 5,586,072.38
（2）在建工
1,740,517.53 45,373,837.60 1,595,575.23 0.00 1,239,506.85 49,949,437.21
程转入
（3）企业合
3,899,142.48 354,833.63 4,253,976.11
并增加
3.本期减少金
16,625,489.22 274,589.77 1,492,383.13 18,392,462.12
额
（1）处置或
16,625,489.22 274,589.77 1,492,383.13 18,392,462.12
报废
20,262,437,899.0 28,725,931,901.4
4.期末余额 6,959,278,020.97 947,405,738.07 64,654,542.46 492,155,700.85
7 2
110
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二、累计折旧
13,574,587,390.1
1.期初余额 2,817,640,543.88 9,854,811,414.34 650,517,662.18 51,705,778.32 199,911,991.38
0
2.本期增加金
85,382,528.73 450,916,581.56 23,490,644.79 2,795,903.02 16,691,463.54 579,277,121.64
额
（1）计提 85,382,528.73 450,916,581.56 23,490,644.79 913,106.41 16,680,953.64 577,383,815.13
（2）企
1,882,796.61 10,509.90 1,893,306.51
业合并增加
3.本期减少金
9,785,430.64 259,816.48 859,424.94 10,904,672.06
额
（1）处置或
9,785,430.64 259,816.48 859,424.94 10,904,672.06
报废
10,295,942,565.2 14,142,959,839.6
4.期末余额 2,903,023,072.61 674,008,306.97 54,241,864.86 215,744,029.98
6 8
三、减值准备
1.期初余额 14,350,139.72 5,389,766.81 303,451.47 20,043,358.00
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额 14,350,139.72 5,389,766.81 303,451.47 20,043,358.00
四、账面价值
1.期末账面价 14,562,928,703.7
4,041,904,808.64 9,961,105,567.00 273,397,431.10 10,412,677.60 276,108,219.40
值 4
2.期初账面价 10,370,437,701.4 15,089,904,129.7
4,125,165,315.40 293,751,084.75 8,979,046.10 291,570,982.05
值 4 4
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
111
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（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
房屋建筑物 5,411,869.17
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
集中控制楼 13,724,736.82 正在办理中
输煤综合楼主楼 1,263,250.35 正在办理中
生产综合楼 4,022,789.90 正在办理中
主厂房 22,548,014.24 正在办理中
房屋建筑物 161,325,969.41 正在办理中
合计 202,884,760.72
其他说明
（5）固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
铜陵 4 号机组关停 193,064,825.16 202,041,142.46
其他 8,032,466.29 2,262,628.25
合计 201,097,291.45 204,303,770.71
其他说明
22、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 2,068,115,990.72 226,408,657.46
合计 2,068,115,990.72 226,408,657.46
（1）在建工程情况
单位：元
项目 期末余额 期初余额
112
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账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
皖能合肥 5 号、6
号（2*630MW）
13,670,114.92 13,670,114.92 10,003,306.20 10,003,306.20
机组液氨改尿素
项目
皖能合肥发电有
5,790,435.27 5,790,435.27
限公司技改项目
皖能铜陵技改项
19,844,087.24 19,844,087.24 5,664,165.13 5,664,165.13
目
淮北国安水源置
42,612,824.08 42,612,824.08
换相关改造工程
淮北国安皖相能
源科技国安至相
36,427,908.86 36,427,908.86
山经济开发区供
热项目
淮北国安一期煤
12,155,454.71 12,155,454.71
场全封闭改造
淮北国安其他技
4,051,401.01 4,051,401.01 3,585,122.83 3,585,122.83
改项目
临涣中利 1#、2#
锅炉冷渣器及输 5,116,438.86 5,116,438.86 5,116,438.86 5,116,438.86
渣线改造
临涣中利循环水
排水节水改造项 1,117,364.39 1,117,364.39 1,117,364.39 1,117,364.39
目
临涣中利技改项
1,161,277.77 1,161,277.77 653,180.41 653,180.41
目
皖能马鞍山储煤
19,107,288.26 19,107,288.26 11,622,691.64 11,622,691.64
场全封闭改造
皖能马鞍山技改
11,021,713.62 11,021,713.62 1,299,421.82 1,299,421.82
项目
阜阳华润二期电
380,111,881.61 380,111,881.61 134,581,373.65 134,581,373.65
厂工程
阜阳华润技改项
4,869,170.51 4,869,170.51 8,696,263.15 8,696,263.15
目
售电公司服务管
2,040,576.09 2,040,576.09 1,456,505.30 1,456,505.30
理信息化平台
安徽钱营孜含煤
1,589,058.87 1,589,058.87
废水工程
113
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
芜湖长能 59900
吨绿色高效沿海 29,132,743.36 29,132,743.36
散货船建造项目
新疆准东能源
（2×660MW）工 1,520,909,075.37 1,520,909,075.37
程项目
合计 2,068,115,990.72 2,068,115,990.72 226,408,657.46 226,408,657.46
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
淮北国
安水源
55,000,0 42,612,8 439,380. 43,052,2 自有资
置换相 0.00 78.28% 100.00%
00.00 24.08 54 04.62 金
关改造
工程
合能合
肥 5 号、
6号
（2*630 29,500,0 10,003,3 3,666,80 13,670,1 自有资
46.34% 46.34%
MW）机 00.00 06.20 8.72 14.92 金
组液氨
改尿素
项目
皖能马
鞍山储
79,580,0 11,622,6 7,484,59 19,107,2 自有资
煤场全 24.01% 24.01%
00.00 91.64 6.62 88.26 金
封闭改
造
阜阳华
自有资
润二期 4,820,00 134,581, 246,940, 1,410,25 380,111, 12,626,5 9,751,58
7.89% 9.00% 3.43% 金+银行
电厂工 0,000.00 373.65 762.53 4.57 881.61 81.74 9.18
借款
程
淮北国
安皖相
120,000, 36,427,9 36,427,9 自有资
能源科 0.00 30.36% 30.36%
000.00 08.86 08.86 金
技国安
至相山
114
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经济开
发区供
热项目
淮北国
安一期
34,090,0 21,359.2 12,134,0 12,155,4 自有资
煤场全 35.66% 35.66%
00.00 2 95.49 54.71 金
封闭改
造
芜湖长
能 59900
吨绿色
164,600, 29,132,7 29,132,7 自有资
高效沿 0.00 17.70% 17.70%
000.00 43.36 43.36 金
海散货
船建造
项目
新疆准
东能源 自有资
5,213,00 1,220,88 300,317, 1,545,35 25,605,6 11,691,3
（2×660 29.64% 29.64% 4.78% 金+银行
0,000.00 0,805.73 069.87 9,217.47 26.79 45.37
MW）工 借款
程项目
10,515,7
1,419,72 636,543, 44,462,4 2,035,96 38,232,2 21,442,9
合计 70,000.0 0.00 -- -- --
2,360.52 365.99 59.19 4,609.19 08.53 34.55
0
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
（4）工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
115
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（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
项目 合计
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 978,400,570.19 26,287,800.29 1,004,688,370.48
2.本期增加金
10,520,515.24 50,840.71 10,571,355.95
额
（1）购置 50,840.71 50,840.71
（2）内部研
发
（3）企业合
10,520,515.24 10,520,515.24
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 988,921,085.43 26,338,641.00 1,015,259,726.43
二、累计摊销
1.期初余额 221,053,440.06 16,885,760.81 237,939,200.87
2.本期增加金
11,817,550.01 1,780,861.46 13,598,411.47
额
（1）计提 11,805,475.38 1,780,861.46 13,586,336.84
116
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（2）企
12,074.63 12,074.63
业合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 232,870,990.07 18,666,622.27 251,537,612.34
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
756,050,095.36 7,672,018.73 763,722,114.09
值
2.期初账面价
757,347,130.13 9,402,039.48 766,749,169.61
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地使用权 55,227,778.54 正在办理中
其他说明：
27、开发支出
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 资产 益
117
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合计
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
淮北国安电力有
3,676,180.95 3,676,180.95
限公司
皖能铜陵发电有
15,574,020.27 15,574,020.27
限公司
新疆潞安协鑫准
536,445,551.71 536,445,551.71
东能源有限公司
合计 19,250,201.22 536,445,551.71 555,695,752.93
（2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
淮北国安电力有
3,676,180.95 3,676,180.95
限公司
合计 3,676,180.95 3,676,180.95
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
临涣电厂灰厂运输 3,793,829.58 235,750.11 703,278.37 3,326,301.32
118
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公路
临涣灰场#2、#3 堆
4,680,019.22 290,818.29 867,555.12 4,103,282.39
灰区
临涣灰场防尘治理
114,954.75 7,143.33 21,309.65 100,788.43
配套灌溉工程
临涣#2、#3 号堆灰
491,355.90 30,533.05 91,084.74 430,804.21
区扩建工程
临涣接水工程 1,541,833.39 95,810.15 285,816.23 1,351,827.31
临涣灰场扬尘治理
喷淋、喷灌及绿化工 625,679.32 38,879.97 115,984.84 548,574.45
程
临涣冷却塔防腐 2,642,457.74 164,203.40 489,843.67 2,316,817.47
合计 13,890,129.90 863,138.30 2,574,872.62 12,178,395.58
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 14,397,165.36 3,599,291.34 14,397,165.36 3,599,291.34
递延收益 83,630,976.95 20,907,744.24 83,407,699.71 20,851,924.93
合计 98,028,142.31 24,507,035.58 97,804,865.07 24,451,216.27
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
592,066,316.00 148,016,579.00 584,009,205.28 146,002,301.32
产评估增值
其他权益工具投资公允
1,926,994,114.74 481,748,528.69 2,656,279,609.18 664,069,902.30
价值变动
交易性金融资产公允价
10,764.24 2,691.06 10,764.24 2,691.06
值变动
其他 206,841,386.69 51,710,346.67 206,841,386.69 51,710,346.67
119
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
合计 2,725,912,581.67 681,478,145.42 3,447,140,965.39 861,785,241.35
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 24,507,035.58 24,451,216.27
递延所得税负债 681,478,145.42 861,785,241.35
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 288,787,153.65 305,057,125.71
可抵扣亏损 637,741,957.70 352,549,052.07
合计 926,529,111.35 657,606,177.78
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2022 年 24,655,469.45 26,674,391.84
2023 年 131,731,462.08 131,731,462.08
2024 年 149,118,576.04 190,106,702.34
2025 年 4,036,495.81 4,036,495.81
2026 年 328,199,954.32
合计 637,741,957.70 352,549,052.07 --
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
665,590,487. 665,590,487. 516,193,216. 516,193,216.
预付工程款
44 44 17 17
预付购房款 300,334,655. 300,334,655. 183,537,845. 183,537,845.
120
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
00 00 00 00
965,925,142. 965,925,142. 699,731,061. 699,731,061.
合计
44 44 17 17
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 4,055,239,613.91 4,331,808,096.29
合计 4,055,239,613.91 4,331,808,096.29
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
121
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
银行承兑汇票 467,925,198.17 719,410,370.17
合计 467,925,198.17 719,410,370.17
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
工程设备款 295,053,693.79 331,760,849.24
燃料材料款 1,125,205,295.88 539,364,294.20
脱硫运行费 6,287,940.29 6,303,636.89
运输费 27,649,210.32 17,567,890.11
转发电电费 2,610,000.00 6,000,000.00
其他 53,270,289.33 65,525,746.64
合计 1,510,076,429.61 966,522,417.08
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中国电力建设工程咨询有限公司 131,729,395.45 工程款尚未支付
武汉凯迪电力环保有限公司 13,686,227.12 工程款尚未支付
中国电力工程顾问集团华东电力设计院
5,240,000.00 工程款尚未支付
有限公司
煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 4,773,585.00 工程款尚未支付
国电南京自动化股份有限公司 3,479,986.40 工程尚未决算
合计 158,909,193.97 --
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
房屋租金 137,722.00 588,286.87
122
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
合计 137,722.00 588,286.87
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
38、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
运费 2,579,636.65 611,948.95
粉煤灰款 50,111,424.75 35,214,179.73
预收煤款 225,507,514.86 132,915,180.13
供热款 5,680,327.85
其他 3,557,828.49 303,044.07
合计 287,436,732.60 169,044,352.88
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
预收煤款 92,592,334.73 新增煤炭销售合同
合计 92,592,334.73 ——
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 48,507,540.82 356,246,919.01 312,141,098.51 92,613,361.32
二、离职后福利-设定提
423,987.23 55,885,431.17 55,980,167.75 329,250.65
存计划
合计 48,931,528.05 412,132,350.18 368,121,266.26 92,942,611.97
（2）短期薪酬列示
单位：元
123
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
29,600,342.65 262,661,795.05 216,833,738.49 75,428,399.21
补贴
2、职工福利费 1,168,597.27 26,304,850.65 26,304,850.65 1,168,597.27
3、社会保险费 9,365,933.45 32,401,686.96 34,358,090.60 7,409,529.81
其中：医疗保险费 9,240,874.77 31,293,968.65 33,374,227.53 7,160,615.89
工伤保险费 125,058.68 842,223.38 719,596.61 247,685.45
生育保险费 265,286.37 264,057.90 1,228.47
其
208.56 208.56
他
4、住房公积金 177,738.00 27,597,582.59 27,580,904.59 194,416.00
5、工会经费和职工教育
8,194,929.45 5,417,598.40 5,200,108.82 8,412,419.03
经费
8.其他短期薪酬 1,863,405.36 1,863,405.36
合计 48,507,540.82 356,246,919.01 312,141,098.51 92,613,361.32
（3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 114,325.84 34,155,529.54 34,155,975.26 113,880.12
2、失业保险费 54,696.39 1,072,958.94 1,075,339.80 52,315.53
3、企业年金缴费 254,965.00 20,656,942.69 20,748,852.69 163,055.00
合计 423,987.23 55,885,431.17 55,980,167.75 329,250.65
其他说明：
40、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 11,189,007.99 138,372,504.38
企业所得税 30,110,304.62 147,079,469.10
个人所得税 247,198.12 3,180,999.42
城市维护建设税 990,667.90 4,929,293.32
教育费附加 585,631.42 2,068,060.67
土地使用税 8,515,871.18 10,335,082.60
房产税 4,560,761.73 6,795,664.93
124
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其他 5,640,958.54 5,698,650.01
合计 61,840,401.50 318,459,724.43
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 4,932,540.74 4,932,526.87
其他应付款 396,950,831.78 556,074,532.16
合计 401,883,372.52 561,007,059.03
（1）应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 4,932,540.74 4,932,526.87
合计 4,932,540.74 4,932,526.87
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
往来款 145,023,128.08 301,157,707.58
质保金和保证金 147,578,455.29 139,352,600.33
预提费用 48,650,741.40 44,006,949.27
125
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其他 55,698,507.01 71,557,274.98
合计 396,950,831.78 556,074,532.16
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 376,423,829.66 545,685,270.75
一年内到期的应付债券 1,010,208,219.16
一年内到期的长期应付款 10,250,329.44 10,640,478.28
合计 1,396,882,378.26 556,325,749.03
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 902,201,424.65 606,530,958.92
应收票据未终止确认 18,860,946.78 62,811,872.10
待转销项税 57,776,900.63 21,930,074.83
合计 978,839,272.06 691,272,905.85
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
20 皖能
100.00 2020-8-1 200 日 600,000,0 606,530,9 3,003,287 609,534,2 0.00
股
126
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
SCP002 3 00.00 58.92 .66 46.58
21 皖能
600,000,0 600,000,0 2,899,890 602,899,8
股 100.00 2021-2-8 59 日 0.00
00.00 00.00 .41 90.41
SCP001
21 皖能
600,000,0 600,000,0 2,667,123 602,667,1
股 100.00 2021-4-1 59 日 0.00
00.00 00.00 .29 23.29
SCP002
21 皖能
2021-5-2 900,000,0 900,000,0 2,201,424 902,201,4
股 100.00 270 日
7 00.00 00.00 .65 24.65
SCP003
2,700,000 606,530,9 2,100,000 10,771,72 1,815,101 902,201,4
合计 -- -- --
,000.00 58.92 ,000.00 6.01 ,260.28 24.65
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 60,079,625.00 60,080,850.00
保证借款 1,653,542,664.75 1,133,907,140.71
信用借款 3,258,115,657.50 1,687,053,228.72
合计 4,971,737,947.25 2,881,041,219.43
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
19 皖能 01 1,034,199,348.40 1,016,092,414.06
20 皖能 01 1,002,787,671.23 1,016,650,684.93
合计 2,036,987,019.63 2,032,743,098.99
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
127
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
19 皖能 2019 年 7 1,000,000 1,016,092 18,106,93 1,034,199
100.00 3年
01 月 22 日 ,000.00 ,414.06 4.34 ,348.40
20 皖能 2020 年 5 1,000,000 1,016,650 13,636,98 27,500,00 1,002,787
100.00 3年
01 月 22 日 ,000.00 ,684.93 6.30 0.00 ,671.23
2,000,000 2,032,743 31,743,92 27,500,00 2,036,987
合计 -- -- --
,000.00 ,098.99 0.64 0.00 ,019.63
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
48、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 28,123,825.75 32,833,316.66
合计 28,123,825.75 32,833,316.66
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
融资租赁 28,123,825.75 32,833,316.66
其他说明：
128
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（2）专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 123,584,782.35 6,897,384.52 5,663,753.89 124,818,412.98 收到政府补助
未实现售后租回损 43,689,406.11 1,730,404.63 41,959,001.48 融资租赁售业务
129
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
益
合计 167,274,188.46 6,897,384.52 7,394,158.52 166,777,414.46 --
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
皖能合肥#5
机建设财政 2,166,519.88 135,407.52 2,031,112.36 与资产相关
贴息
皖能合肥能
量系统优化
1,142,857.13 57,142.86 1,085,714.27 与资产相关
节能项目补
贴
皖能合肥重
大项目固定
8,273,563.71 337,080.78 7,936,482.93 与资产相关
资产投资补
助
皖能合肥发
电节能优化 2,605,025.24 130,251.24 2,474,774.00 与资产相关
补贴
皖能马鞍山
货物港务费 5,217,493.48 187,455.42 5,030,038.06 与资产相关
项目资金
皖能马鞍山
节能循环经
济和资源节
1,191,666.63 45,833.34 1,145,833.29 与资产相关
约重大项目
中央建设投
资预算补贴
淮北国安环
3,355,918.97 113,055.56 3,242,863.41 与资产相关
保专项资金
淮北国安节
能综合利用 247,146.79 8,333.34 238,813.45 与资产相关
奖励
淮北国安生
11,852,013.5 11,477,727.8
态文明建设 374,285.69 与资产相关
6 7
专项
皖能铜陵基 17,647,245.0 16,598,893.7
1,048,351.26 与资产相关
建营业税返 0 4
130
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还
皖能铜陵契 38,895,575.1 38,313,596.4
581,978.70 与资产相关
税返还 1 1
皖能铜陵节
能减排资金 5,785,714.20 321,428.58 5,464,285.62 与资产相关
款
皖能铜陵 3#
机电除尘改
4,000,000.00 250,000.00 3,750,000.00 与资产相关
造环保专项
资金
皖能铜陵 5#
机组超低排 6,008,205.10 356,923.08 5,651,282.02 与收益相关
放项目
皖能铜陵
3/4#机组能
2,681,249.80 446,875.00 2,234,374.80 与资产相关
量优化系统
改造
皖能铜陵#5
号机组超低
7,919,398.02 282,835.64 7,636,562.38 与资产相关
排放改造奖
励资金
皖能合肥西
线供热技改 1,563,869.29 70,024.02 1,493,845.27 与资产相关
补助
皖能合肥#5、
6 机组循环
1,214,914.30 36,086.58 1,178,827.72 与资产相关
水达标处理
项目
皖能合肥生
活污水处理
984,793.66 30,774.78 954,018.88 与资产相关
及再利用改
造
皖能马鞍山
疫情重点保
361,300.00 361,300.00 0.00 与收益相关
障企业中央
贴息
铜陵市财政
局疫情专项
470,312.48 470,312.48 0.00 与收益相关
贷款财政贴
息资金
皖能铜陵 4 4,000,000.00 18,018.02 3,981,981.98 与资产相关
131
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号煤场封闭
改造环保资
金
临涣中利政
府专项补助
款（煤场全封 2,897,384.52 2,897,384.52 与资产相关
闭专项资金
补贴）
123,584,782. 124,818,412.
合计 6,897,384.52 0.00 5,663,753.89 0.00 0.00
35 98
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
2,266,863,331. 2,266,863,331.
股份总数
00 00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
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55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,457,281,078.52 3,457,281,078.52
其他资本公积 359,938,813.30 359,938,813.30
合计 3,817,219,891.82 3,817,219,891.82
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
一、不能重分类进损益的其他综 2,052,518,9 -729,285,4 -182,321,3 -546,964,1 1,505,55
合收益 21.37 94.43 73.61 20.82 4,800.55
权益法下不能转损益的 309,214.
309,214.50
其他综合收益 50
其他权益工具投资公允 2,052,209,7 -729,285,4 -182,321,3 -546,964,1 1,505,24
价值变动 06.87 94.43 73.61 20.82 5,586.05
2,052,518,9 -729,285,4 -182,321,3 -546,964,1 1,505,55
其他综合收益合计
21.37 94.43 73.61 20.82 4,800.55
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 4,384,944.18 118,249.99 4,266,694.19
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合计 4,384,944.18 118,249.99 4,266,694.19
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 919,766,669.46 919,766,669.46
任意盈余公积 380,069,376.56 380,069,376.56
企业发展基金 11,608,106.53 11,608,106.53
合计 1,311,444,152.55 1,311,444,152.55
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 5,037,962,952.29 4,223,799,056.65
调整后期初未分配利润 5,037,962,952.29 4,223,799,056.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润 102,166,100.96 1,013,564,890.60
减：提取法定盈余公积 95,761,491.64
应付普通股股利 172,281,613.15 269,756,736.39
其他 -166,117,233.07
期末未分配利润 4,967,847,440.10 5,037,962,952.29
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,879,866,516.70 8,797,879,877.58 7,406,909,892.09 6,939,128,193.44
其他业务 221,041,802.61 9,595,685.37 160,623,697.53 6,919,102.31
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合计 9,100,908,319.31 8,807,475,562.95 7,567,533,589.62 6,946,047,295.75
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型 9,100,908,319.31
其中：
电力及相关产品 5,887,138,077.02
煤炭 3,035,950,592.07
运输 146,289,144.82
其他 31,530,505.40
按经营地区分类 9,100,908,319.31
其中：
华东地区 9,100,908,319.31
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
公司通常与客户签订合同后，按照合同约定履行履约义务，以控制权转移作为收入确定的时点的标准。本公司销售商品
主要包含电力、热力、煤炭等，在客户取得商品控制权的时点即商品验收移交时确认收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 287,436,732.60 元，其中，287,436,732.60
元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。
其他说明
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 6,371,391.24 13,738,817.51
教育费附加 4,468,564.84 9,926,228.17
房产税 8,151,909.51 7,133,314.81
土地使用税 15,414,319.20 14,869,333.56
车船使用税 1,271,035.99 22,567.94
印花税 6,045,244.86 2,830,093.68
135
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水利基金 3,154,547.71 5,073,269.38
环境保护税 2,366,540.30 1,982,847.42
其他 243,328.11
合计 47,486,881.76 55,576,472.47
其他说明：
63、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,348,300.49 993,635.49
差旅费 164,822.74 54,106.60
广告宣传费 12,837.86 9,433.96
业务经费 1,486,675.58 99,574.00
办公费 493.00 2,000.00
其他 86,582.52 1,800.00
合计 3,099,712.19 1,160,550.05
其他说明：
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 16,766,981.26 14,499,544.18
业务招待费 438,565.42 292,170.07
租赁费 289,184.28 231,344.02
折旧费 1,199,072.09 1,081,719.21
差旅费 888,861.05 618,215.23
运输费及劳务费 863,260.11 570,247.48
物业管理费 350,189.92 385,800.61
电话费 205,123.40 194,699.99
会议费 42,802.34 13,000.00
中介机构费用 16,557,551.42 713,218.85
其他 1,435,628.91 591,285.62
合计 39,037,220.20 19,191,245.26
其他说明：
136
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65、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 25,461,239.75
原材料 97,869,332.38
外委费 229,736.28
折旧 4,611,555.93
其他 37,750.20
合计 128,209,614.54
其他说明：
66、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 205,865,370.89 231,968,754.88
减：利息收入 9,870,246.45 8,789,502.79
手续费 264,195.48 520,280.14
其他 1,400.00 22,172.75
合计 196,260,719.92 223,721,704.98
其他说明：
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
皖能合肥#5 机建设财政贴息 135,407.52 135,407.52
皖能合肥能量系统优化节能项目补贴 57,142.86 57,142.86
皖能合肥重大项目固定资产投资补助 337,080.78 337,080.78
皖能合肥发电节能优化补贴 130,251.24 130,251.24
皖能合肥西线供热技改补助 70,024.02 70,024.02
皖能马鞍山节能循环经济和资源节约重
45,833.34 45,833.34
大项目中央建设投资预算补贴
皖能马鞍山货物港务费项目资金 187,455.42 187,455.42
淮北国安环保专项资金 113,055.56 113,055.56
淮北国安综合利用奖励 8,333.34 8,333.34
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淮北国安生态文明建设专项 374,285.69 355,224.87
皖能铜陵基建营业税返还 1,048,351.26 1,048,351.26
皖能铜陵契税返还 581,978.70 581,978.70
皖能铜陵节能减排资金款 321,428.58 321,428.58
皖能铜陵 3#机电除尘改造环保专项资金 250,000.00 250,000.00
皖能铜陵 5#机组超低排放项目 356,923.08 356,923.08
皖能铜陵 3/4#机组能量优化系统改造 446,875.00 446,875.00
皖能铜陵#5 号机组超低排放改造奖励资
282,835.64 282,835.64
金
芜湖长能收花桥政府财政扶持基金 2,000,000.00
临涣中利增值税退税款 5,563,216.53 1,799,016.38
阜阳华润石膏增值税退税 254,607.61 47,745.12
个税手续费返还 44,821.91 7,494.35
进项税加计减抵 37,123.72 29,241.04
稳岗补贴 81,290.44 992,557.00
失业保险费返还款 120,256.00
阜阳华润新型工业化发展奖补 1,000,000.00
阜阳华润支持企业设备投资奖补资金 2,000,000.00
阜阳华润奖励企业税收贡献 2,000,000.00
阜阳华润支持工业项目建设 1,000,000.00
皖能合肥生活污水处理补贴 30,774.78
皖能合肥循环水达标处理项目补贴 36,086.58
皖能铜陵 4 号煤场封闭改造环保资金 18,018.02
合计 16,813,201.62 9,724,511.10
68、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 126,572,052.05 277,641,202.94
处置交易性金融资产取得的投资收益 240,423.34 22,913,566.85
其他权益工具投资在持有期间取得的股利
75,307,301.70 86,631,256.00
收入
其他 1,957,765.69 2,334.49
合计 204,077,542.78 387,188,360.28
其他说明：
138
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69、净敞口套期收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -2,290.77 -3,346.87
合计 -2,290.77 -3,346.87
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -800,632.44 -1,881,752.52
应收账款坏账损失 445,392.36
合计 -800,632.44 -1,436,360.16
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 4,315,560.79 1,127,539.91
合计 4,315,560.79 1,127,539.91
74、营业外收入
单位：元
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计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 300,000.00 301,056.56 300,000.00
长期挂账款项清理 2,780,795.37 4,661,800.91 2,780,795.37
其他 6,856,336.72 1,536,668.75 6,856,336.72
合计 9,937,132.09 6,499,526.22 9,937,132.09
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因从事国家
鼓励和扶持
滨江港埠
特定行业、产
2020 年度财 铜陵市郊区
奖励 业而获得的 否 是 200,000.00 与收益相关
政税收贡献 人民政府
补助（按国家
单位奖励款
级政策规定
依法取得）
因研究开发、
皖能马鞍山
马鞍山市城 技术更新及
收省级节水 奖励 否 否 100,000.00 与收益相关
乡建设局 改造等获得
企业奖励
的补助
因符合地方
政府招商引
铜陵市财政
房产税减免 奖励 资等地方性 否 是 301,056.56 与收益相关
局
扶持政策而
获得的补助
合计 300,000.00 301,056.56
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 202,848.00 3,529,984.00 202,848.00
非流动资产处置损失 445,914.67 445,914.67
其他 959,037.71 1,115,326.44 959,037.71
合计 1,607,800.38 4,645,310.44 1,607,800.38
其他说明：
140
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76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 59,475,880.78 87,068,370.96
递延所得税费用 -6,547,215.48 358,096.79
合计 52,928,665.30 87,426,467.75
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 112,071,321.44
按法定/适用税率计算的所得税费用 28,017,830.36
调整以前期间所得税的影响 -3,279,336.36
非应税收入的影响 -19,318,845.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4,412,414.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -10,807,581.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
82,050,561.26
损的影响
归属于合营企业和联营企业的损益 -31,643,013.01
其他 3,496,635.37
所得税费用 52,928,665.30
其他说明
77、其他综合收益
详见附注七、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用-利息收入 10,744,969.05 8,438,589.18
收到的保证金 45,490,565.29 35,319,902.13
141
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收到的往来款 47,681,820.02 75,106,626.07
质保金及押金 11,041,668.76 8,603,350.85
政府补助 10,400,950.60 3,263,261.70
租金收入 1,826,562.65
本期到期的票据保证金 16,572,612.36 1,780,000.00
其他 9,193,314.88 9,824,999.57
合计 152,952,463.61 142,336,729.50
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
外部劳务费 19,738,598.25 13,816,765.52
其他费用化支出 33,991,734.86 21,640,551.86
往来款 13,583,328.44 57,057,657.25
质保金及押金 22,326,859.01 16,722,180.26
罚款及捐款 202,848.00 3,320,048.95
劳动保护费 717,758.14
备用金-员工借款 325,356.76 2,461,822.57
支付的保证金 25,672,918.91 100,000.00
其他 12,710,417.74 10,414,460.55
合计 128,552,061.97 126,251,245.10
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他 204,125.23
合计 204,125.23
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
142
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支付的产权交易服务费 16,899,391.80
其他 8,435,994.97 19,794,780.65
合计 25,335,386.77 19,794,780.65
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的安徽省能源集团有限公司借款 300,000,000.00
其他 432,690.52 653,767.61
合计 432,690.52 300,653,767.61
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的融资租赁款 5,865,752.00 5,936,691.32
其他 279,270.00
合计 5,865,752.00 6,215,961.32
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 59,142,656.14 632,864,773.40
加：资产减值准备 800,632.44 1,436,360.16
固定资产折旧、油气资产折耗、
577,383,815.13 702,086,437.89
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 13,586,336.84 14,580,655.13
长期待摊费用摊销 2,574,872.62 2,545,070.84
处置固定资产、无形资产和其他 4,315,560.79 -1,127,539.91
143
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”
445,914.67
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
2,290.77 3,346.87
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 205,865,370.89 231,968,754.88
投资损失（收益以“－”号填列） -204,077,542.78 -387,188,360.28
递延所得税资产减少（增加以
-55,819.31 640,472.58
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-6,491,396.17 -282,375.79
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -284,480,917.50 -176,835,732.67
经营性应收项目的减少（增加以
-110,442,800.81 -455,731,379.69
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
1,195,632,252.57 665,579,609.54
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,454,201,226.29 1,230,540,092.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 963,324,747.15 1,516,180,273.55
减：现金的期初余额 977,236,169.49 1,195,801,558.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,911,422.34 320,378,715.00
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 956,648,460.00
其中： --
新疆潞安协鑫准东能源有限公司 956,648,460.00
144
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 34,746,241.84
其中： --
新疆潞安协鑫准东能源有限公司 34,746,241.84
其中： --
取得子公司支付的现金净额 921,902,218.16
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 963,324,747.15 977,236,169.49
其中：库存现金 0.00 1,642.87
可随时用于支付的银行存款 958,645,936.07 977,099,251.37
可随时用于支付的其他货币资金 4,678,811.08 135,275.25
三、期末现金及现金等价物余额 963,324,747.15 977,236,169.49
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 30,010,000.00 保证金
应收账款 37,816,441.32 借款质押
其他权益工具投资 595,437,903.00 融券借出
145
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
合计 663,264,344.32 --
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元
欧元
港币
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
146
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
皖能铜陵基建营业税返还 31,665,000.00 递延收益/其他收益 1,048,351.26
皖能铜陵契税返还 54,609,000.00 递延收益/其他收益 581,978.70
皖能铜陵 3/4#机组能量优化系
7,150,000.00 递延收益/其他收益 446,875.00
统改造
皖能铜陵 5#机组超低排放项
9,280,000.00 递延收益/其他收益 356,923.08
目
皖能合肥重大项目固定资产
11,974,000.00 递延收益/其他收益 337,080.78
投资补助
皖能铜陵节能减排资金款 9,000,000.00 递延收益/其他收益 321,428.58
皖能铜陵#5 号机组超低排放
10,000,000.00 递延收益/其他收益 282,835.64
改造奖励资金
皖能铜陵 3#机电除尘改造环
7,000,000.00 递延收益/其他收益 250,000.00
保专项资金
皖能马鞍山货物港务费项目
6,310,998.37 递延收益/其他收益 187,455.42
资金
淮北国安节能综合利用奖励 300,000.00 递延收益/其他收益 8,333.34
淮北国安生态文明建设专项 13,100,000.00 递延收益/其他收益 374,285.69
皖能合肥#5 机建设财政贴息 4,874,670.00 递延收益/其他收益 135,407.52
皖能合肥发电节能优化补贴 4,320,000.00 递延收益/其他收益 130,251.24
淮北国安环保专项资金 4,070,000.00 递延收益/其他收益 113,055.56
皖能合肥能量系统优化节能
2,000,000.00 递延收益/其他收益 57,142.86
项目补贴
皖能马鞍山节能循环经济和
资源节约重大项目中央建设 1,650,000.00 递延收益/其他收益 45,833.34
投资预算补贴
皖能合肥西线供热技改补助 1,750,600.00 递延收益/其他收益 70,024.02
皖能合肥#5、6 机组循环水达
1,269,044.17 递延收益/其他收益 36,086.58
标处理项目
皖能合肥生活污水处理及再
1,030,955.83 递延收益/其他收益 30,774.78
利用改造
皖能马鞍山疫情重点保障企
2,030,000.00 递延收益/财务费用 361,300.00
业中央贴息
147
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
铜陵市财政局疫情专项贷款
2,300,000.00 递延收益/财务费用 470,312.48
财政贴息资金
皖能铜陵 4 号煤场封闭改造环
4,000,000.00 递延收益/其他收益 18,018.02
保资金
临涣中利政府专项补助款（煤
2,897,384.52 递延收益/其他收益 0.00
场全封闭专项资金补贴）
临涣中利增值税退税款 5,563,216.53 其他收益 5,563,216.53
阜阳华润石膏增值税退税 254,607.61 其他收益 254,607.61
进项税加计减抵 37,123.72 其他收益 37,123.72
稳岗补贴 81,290.44 其他收益 81,290.44
阜阳华润新型工业化发展奖
1,000,000.00 其他收益 1,000,000.00
补
阜阳华润支持企业设备投资
2,000,000.00 其他收益 2,000,000.00
奖补资金
阜阳华润奖励企业税收贡献 2,000,000.00 其他收益 2,000,000.00
阜阳华润支持工业项目建设 1,000,000.00 其他收益 1,000,000.00
滨江港埠 2020 年度财政税收
200,000.00 营业外收入 200,000.00
贡献单位奖励款
皖能马鞍山省级节水企业奖
100,000.00 营业外收入 100,000.00
励
合计 204,817,891.19 17,899,992.19
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
新疆潞安协 2021 年 04 月 956,648,460. 53.00% 收购 2021 年 04 月 工商变更日 0.00 755.69
148
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
鑫准东能源 30 日 00 30 日
有限公司
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
合并成本 新疆潞安协鑫准东能源有限公司
--现金 956,648,460.00
合并成本合计 956,648,460.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 420,202,908.29
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
536,445,551.71
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 34,746,241.84 34,746,241.84
固定资产 2,192,229.52 2,172,596.97
无形资产 10,388,792.67 547,071.69
在建工程 1,356,846,345.82 1,288,318,281.34
资产总计 1,418,931,344.39 1,350,179,137.48
借款 495,541,324.20 492,884,046.36
应付款项 106,965,794.92
递延所得税负债 8,505,673.85
负债总计 626,095,668.38 582,571,682.79
净资产 792,835,676.01 767,607,454.69
取得的净资产 792,835,676.01 767,607,454.69
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
149
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
150
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
皖能合肥发电有
安徽省合肥市 安徽省合肥市 发电企业 51.00% 投资设立
限公司
皖能铜陵发电有
安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 发电企业 51.00% 投资设立
限公司
皖能马鞍山发电
安徽省马鞍山市 安徽省马鞍山市 发电企业 51.00% 投资设立
有限公司
淮北国安电力有
安徽省淮北市 安徽省淮北市 发电企业 40.00% 投资设立
限公司*1
临涣中利发电有 同一控制下企业
安徽省淮北市 安徽省淮北市 发电企业 51.00%
限公司 合并取得
安徽电力燃料有 同一控制下企业
安徽省合肥市 安徽省合肥市 商品流通 80.00%
限责任公司 合并取得
芜湖长能物流有 同一控制下企业
安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 内河货物运输 51.00%
限责任公司 合并取得
铜陵皖能滨江港 同一控制下企业
安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 装卸，搬运 74.56%
埠有限责任公司 合并取得
安徽钱营孜发电 非同一控制下企
安徽省宿州市 安徽省宿州市 生产企业 48.00% 2.00%
有限公司*2 业合并取得
安徽省售电开发 非同一控制下企
安徽省合肥市 安徽省合肥市 贸易企业 55.00%
投资有限公司 业合并取得
151
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
皖能淮北能源销
安徽省淮北市 安徽省淮北市 贸易企业 60.00% 投资设立
售有限公司
皖能铜陵售电有
安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 贸易企业 95.00% 投资设立
限公司
阜阳华润电力有
安徽省阜阳市 安徽省阜阳市 发电企业 56.36% 投资设立
限公司
安徽皖相能源科 非同一控制下企
安徽省淮北市 安徽省淮北市 贸易企业 51.00%
技有限公司 业合并取得
合肥皖恒综合能
安徽省合肥市 安徽省合肥市 贸易企业 80.00% 投资设立
源有限公司
池州皖能综合能
安徽省池州市 安徽省池州市 贸易企业 51.00% 投资设立
源有限公司
新疆潞安协鑫准 非同一控制下企
新疆昌吉州 新疆昌吉州 发电企业 53.00%
东能源有限公司 业合并取得
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注*1：公司持有淮北国安电力有限公司40.00%股权，公司母公司安徽省能源集团有限公司的全资子公
司兴安控股有限公司持有淮北国安电力有限公司12.50%股权，2003年兴安控股有限公司将其在淮北国安电
力有限公司的表决权委托给公司，公司拥有对淮北国安电力有限公司52.50%的表决权后，将其纳入合并报
表范围。
注*2:公司直接和间接合计持有安徽钱营孜发电有限公司（以下简称“安徽钱营孜”）50%股权，安徽钱
营孜董事会成员共7人，其中4名董事由本公司代表，本公司在安徽钱营孜董事会中持有半数以上表决权，
另安徽钱营孜尚处于经营初期，其专业化管理及项目融资更加依赖及受控于本公司，且公司章程约定公司
财务报表由本公司并表，将其纳入合并报表范围。7?
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
皖能合肥发电有限公司
49.00% -32,941,250.99 594,257,964.54
（以下简称"皖能合肥"）
皖能铜陵发电有限公司
49.00% -46,156,107.45 1,178,160,853.96
（以下简称"皖能铜陵"）
皖能马鞍山发电有限公 49.00% -40,097,760.76 456,071,594.06
152
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
司（以下简称"皖能马鞍
山"）
淮北国安电力有限公司
60.00% 1,037,007.65 565,810,242.74
（以下简称"淮北国安"）
临涣中利发电有限公司
49.00% 2,340,717.90 412,075,536.70
（以下简称"临涣中利"）
安徽电力燃料有限责任
公司（以下简称"电燃公 20.00% 30,100,262.11 10,596,743.38 183,025,852.09
司"）
阜阳华润电力有限公司
43.64% 17,341,747.15 1,004,357,546.02
（以下简称"阜阳华润"）
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
皖能合 307,112, 2,256,64 2,563,75 1,079,54 271,442, 1,350,98 443,105, 2,333,69 2,776,79 1,181,65 315,147, 1,496,79
肥 056.43 5,664.10 7,720.53 4,040.82 333.73 6,374.55 749.82 0,633.80 6,383.62 0,298.40 696.40 7,994.80
皖能铜 635,499, 4,800,57 5,436,07 1,778,25 1,192,94 2,971,20 794,966, 4,972,26 5,767,23 2,153,79 1,053,31 3,207,11
陵 338.84 1,336.71 0,675.55 9,212.07 9,474.45 8,686.52 281.52 9,434.78 5,716.30 5,545.96 9,736.75 5,282.71
皖能马 328,712, 2,344,68 2,673,39 1,278,65 463,990, 1,742,64 306,051, 2,411,55 2,717,60 1,379,46 325,554, 1,705,01
鞍山 444.65 6,789.29 9,233.94 0,604.10 292.98 0,897.08 929.42 3,731.76 5,661.18 0,494.18 665.33 5,159.51
淮北国 429,288, 668,063, 1,097,35 188,639, 14,959,4 203,599, 479,294, 638,047, 1,117,34 209,672, 15,455,0 225,127,
安 168.91 345.77 1,514.68 932.18 04.73 336.91 720.57 877.72 2,598.29 833.13 79.32 912.45
临涣中 232,796, 1,291,96 1,524,76 527,683, 156,108, 683,791, 245,593, 1,352,61 1,598,21 629,842, 132,177, 762,019,
利 533.68 5,762.85 2,296.53 483.95 329.52 813.47 572.03 9,870.30 3,442.33 064.57 870.00 934.57
电燃公 1,692,42 164,183, 1,856,61 1,261,58 28,587,6 1,290,17 768,882, 139,165, 908,047, 428,549, 33,738,0 462,287,
司 6,373.25 850.58 0,223.83 7,129.91 10.51 4,740.42 461.71 532.02 993.73 463.84 98.71 562.55
阜阳华 363,278, 2,639,25 3,002,53 1,002,49 115,896, 1,118,39 497,757, 2,900,32 3,398,08 944,380, 191,873, 1,136,25
润 287.06 8,433.42 6,720.48 3,561.08 695.99 0,257.07 772.34 6,481.50 4,253.84 441.78 727.86 4,169.64
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
皖能合肥 991,094,769. -67,227,042.8 -67,227,042.8 177,206,147. 886,162,760. 35,668,044.3 35,668,044.3 365,606,769.
153
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
50 4 4 30 28 9 9 72
1,786,828,98 -95,258,444.5 -95,258,444.5 770,514,066. 1,395,110,14 41,964,002.1 41,964,002.1 670,216,630.
皖能铜陵
3.51 6 6 19 8.24 1 1 23
930,152,184. -81,832,164.8 -81,832,164.8 -81,499,188.0 853,830,089. 53,872,977.3 53,872,977.3 303,650,807.
皖能马鞍山
60 1 1 7 30 4 4 24
361,334,739. 94,058,292.2 299,989,913.
淮北国安 1,537,491.93 1,537,491.93 1,511,661.58 1,511,661.58 -4,183,313.57
19 9 33
429,455,509. 15,819,522.9 333,230,389. 92,935,014.4
临涣中利 4,776,975.30 4,776,975.30 -4,717,338.63 -4,717,338.63
58 7 89 3
6,283,135,59 95,198,479.0 95,198,479.0 -27,870,833.8 4,467,477,89 70,034,671.9 70,034,671.9 -62,268,920.2
电燃公司
9.31 0 0 3 7.87 1 1 4
942,748,529. 60,244,046.5 60,244,046.5 228,307,502. 873,795,230. 83,046,391.3 83,046,391.3 -34,220,175.0
阜阳华润
62 5 5 25 34 9 9 4
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
安徽省能源集团
财务有限公司 合肥市 合肥市 金融 49.00% 权益法
（以下简称"财
154
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
务公司"）
中煤新集利辛发
电有限公司（以
新集 新集 发电 45.00% 权益法
下简称"中煤新
集公司"）
国电优能宿松风
电有限公司（以
宿松县 宿松县 发电 49.00% 权益法
下简称"宿松风
电"）
淮北涣城发电有
限公司（以下简 淮北市 淮北市 发电 49.00% 权益法
称"淮北涣城"）
淮北申皖发电有
限公司（以下简 淮北市 淮北市 发电 24.50% 权益法
称"申皖公司"）
安徽淮南洛能发
电有限责任公司
淮南市 淮南市 发电 46.00% 权益法
（以下简称"淮
南洛能"）
神皖能源有限责
任公司（以下简 合肥市 合肥市 发电 49.00% 权益法
称"神皖能源"）
山西潞光发电有
限公司（以下简 长治市 长治市 发电 35.00% 权益法
称"山西潞光"）
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
财务公 宿松风 中煤新 申皖公 淮南洛 淮北涣 神皖能 山西潞 财务公 宿松风 中煤新 申皖公 淮南洛 淮北涣 神皖能
155
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
司 电 集公司 司 能 城 源 光 司 电 集公司 司 能 城 源
2,395,4 101,24 588,44 378,53 664,70 258,29 2,033,6 265,52 1,655,7 534,22 515,53 607,07 269,49 1,414,5
流动资 88,548,
86,483. 1,033.5 0,386.0 3,424.1 7,261.8 4,922.4 20,442. 6,621.8 17,309. 1,057.2 5,636.4 4,573.0 4,438.2 20,587.
产 348.00
87 4 3 4 5 0 07 1 94 5 6 0 6 47
2,392,7 438,18 4,198,9 3,713,7 1,972,3 1,540,2 13,156, 4,691,5 2,563,5 482,56 4,278,2 3,828,0 2,074,5 1,588,4 13,081,
非流动
18,482. 7,022.7 84,115. 47,314. 61,612. 86,527. 547,40 75,559. 73,069. 7,494.9 58,443. 09,355. 09,206. 23,868. 078,44
资产
06 4 24 73 28 31 9.36 87 74 1 98 12 22 39 2.34
4,788,2 539,42 4,787,4 4,092,2 2,637,0 1,798,5 15,190, 4,957,1 4,219,2 571,11 4,812,4 4,343,5 2,681,5 1,857,9 14,495,
资产合
04,965. 8,056.2 24,501. 80,738. 68,874. 81,449. 167,85 02,181. 90,379. 5,842.9 79,501. 44,991. 83,779. 18,306. 599,02
计
93 8 27 87 13 71 1.43 68 68 1 23 58 22 65 9.81
3,611,7 112,71 1,192,0 2,019,7 1,060,8 465,11 3,369,7 1,046,0 3,074,7 156,75 1,140,2 1,949,0 940,73 515,05 2,180,1
流动负
82,694. 5,590.0 33,954. 44,979. 00,647. 6,835.1 60,717. 64,650. 36,332. 7,221.1 85,372. 71,154. 8,324.6 5,564.6 45,343.
债
71 8 13 95 47 8 38 41 19 7 42 93 2 1 18
255,28 1,795,6 1,014,0 504,31 506,95 1,648,5 2,441,2 251,30 2,009,0 1,336,0 504,67 506,00 2,664,8
非流动 1,694,1 1,694,1
3,263.2 79,814. 00,000. 0,030.0 2,615.4 00,080. 11,840. 6,263.2 15,011. 00,000. 9,210.0 0,000.0 48,834.
负债 58.93 58.93
9 00 00 0 8 55 92 9 00 00 0 0 14
3,613,4 367,99 2,987,7 3,033,7 1,565,1 972,06 5,018,2 3,487,2 3,076,4 408,06 3,149,3 3,285,0 1,445,4 1,021,0 4,844,9
负债合
76,853. 8,853.3 13,768. 44,979. 10,677. 9,450.6 60,797. 76,491. 30,491. 3,484.4 00,383. 71,154. 17,534. 55,564. 94,177.
计
64 7 13 95 47 6 93 33 12 6 42 93 62 61 32
归属于
1,174,7 171,42 1,799,7 1,058,5 1,071,9 826,51 10,171, 1,469,8 1,142,8 163,05 1,663,1 1,058,4 1,236,1 836,86 9,650,6
母公司
28,112. 9,202.9 10,733. 35,758. 58,196. 1,999.0 907,05 25,690. 59,888. 2,358.4 79,117. 73,836. 66,244. 2,742.0 04,852.
股东权
29 1 14 92 66 5 3.50 35 56 5 81 65 60 4 49
益
按持股
比例计 575,61 809,86 259,34 493,10 404,99 4,984,2 514,43 560,00 748,43 259,32 568,63 410,06 4,728,7
84,000, 79,895,
算的净 6,775.0 9,829.9 1,260.9 0,770.4 0,879.5 34,456. 8,991.6 1,345.3 0,603.0 6,089.9 6,472.5 2,743.6 96,377.
309.42 655.64
资产份 2 3 5 6 3 22 2 9 3 8 2 0 72
额
229,96 274,31 229,96 402,31
调整事 368,00 60,781, 368,00
6,772.2 2,248.3 6,772.2 6,811.6
项 0.00 839.85 0.00
2 7 0 9
229,96 274,31 229,96 402,31
368,00 60,781, 368,00
--其他 6,772.2 2,248.3 6,772.2 6,811.6
0.00 839.85 0.00
2 7 0 9
对联营
企业权 575,61 809,86 259,34 723,06 404,99 5,258,5 575,22 560,00 748,43 259,32 798,60 410,06 5,131,1
84,368, 80,263,
益投资 6,775.0 9,829.9 1,260.9 7,542.6 0,879.5 46,704. 0,831.4 1,345.3 0,603.0 6,089.9 3,244.7 2,743.6 13,189.
309.42 655.64
的账面 2 3 5 8 3 59 7 9 3 8 2 0 41
价值
营业收 74,097, 38,335, 1,533,5 984,88 1,330,9 501,30 6,857,9 42,204, 68,292, 44,689, 1,323,1 792,43 1,278,5 379,60 3,849,2
入 999.85 196.87 06,358. 4,094.2 73,219. 9,398.6 05,004. 590.76 440.34 590.23 71,386. 0,593.8 89,709. 9,657.8 65,403.
156
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
03 1 49 5 16 36 6 15 7 12
136,53 -164,2 -10,35 260,06 -28,22 187,72 304,29
31,868, 8,376,8 61,922. 41,156, 14,069, 14,136, 414,94 8,831,4
净利润 1,615.3 08,047. 0,742.9 8,398.3 1,351.0 1,923.8 0,566.8
223.73 44.46 27 607.68 505.13 114.24 4.87 68.36
3 94 9 3 3 9 8
136,53 -164,2 -10,35 260,06 -28,22 187,72 304,29
综合收 31,868, 8,376,8 61,922. 41,156, 14,069, 14,136, 414,94 8,831,4
1,615.3 08,047. 0,742.9 8,398.3 1,351.0 1,923.8 0,566.8
益总额 223.73 44.46 27 607.68 505.13 114.24 4.87 68.36
3 94 9 3 3 9 8
本年度
收到的 128,89
来自联 7,282.1
营企业 3
的股利
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 201,215,524.25 176,754,834.02
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 4,157,683.35 9,021,522.01
--综合收益总额 4,157,683.35 9,021,522.01
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
享的净利润）
国电寿县风电有限公司 27,254,684.88 1,442,608.76 28,697,293.64
安徽国电皖能风电有限公司 15,968,708.92 980,398.13 16,949,107.05
合计 43,223,393.80 2,423,006.89 45,646,400.69
其他说明
157
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这
些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负
债，如应收账款和应付账款等。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2021年6月30日
金融资产项目 以摊余成本计量的金融资产 以公允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动计入 合计
入当期损益的金融资产 其他综合收益的金融资产
货币资金 993,334,747.15 993,334,747.15
交易性金融资产 20,115.40 20,115.40
应收票据 51,701,338.01 51,701,338.01
应收账款 1,886,782,684.94 1,886,782,684.94
应收款项融资
其他应收款 114,274,250.62 114,274,250.62
其他权益工具投资 3,817,770,127.54 3,817,770,127.54
合计 3,046,093,020.72 20,115.40 3,817,770,127.54 6,863,883,263.66
（2）2020年12月31日
金融资产项目 以摊余成本计量的金融资产 以公允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动计入 合计
入当期损益的金融资产 其他综合收益的金融资产
158
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
货币资金 1,024,236,169.49 1,024,236,169.49
交易性金融资产 25,224.36 25,224.36
应收票据 210,174,748.90 210,174,748.90
应收账款 1,711,260,894.22 1,711,260,894.22
应收款项融资
其他应收款 423,620,988.92 423,620,988.92
其他权益工具投资 4,325,397,621.97 4,325,397,621.97
合计 3,369,292,801.53 25,224.36 4,325,397,621.97 7,694,715,647.86
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2021年6月30日
金融负债项目 以公允价值计量且其变动 其他金融负债 合计
计入当期损益的金融负债
短期借款 4,055,239,613.91 4,055,239,613.91
应付票据 467,925,198.17 467,925,198.17
应付账款 1,510,076,429.61 1,510,076,429.61
其他应付款 396,950,831.78 396,950,831.78
一年内到期的非流动负债 1,396,882,378.26 1,396,882,378.26
其他流动负债 978,839,272.06 978,839,272.06
长期借款 4,971,737,947.25 4,971,737,947.25
应付债券 2,036,987,019.63 2,036,987,019.63
长期应付款 28,123,825.75 28,123,825.75
合计 15,842,762,516.42 15,842,762,516.42
（2）2020年12月31日
金融负债项目 以公允价值计量且其变动 其他金融负债 合计
计入当期损益的金融负债
短期借款 4,331,808,096.29 4,331,808,096.29
应付票据 719,410,370.17 719,410,370.17
应付账款 966,522,417.08 966,522,417.0800
其他应付款 556,074,532.16 556,074,532.16
一年内到期的非流动负债 556,325,749.03 556,325,749.03
其他流动负债 606,530,958.92 606,530,958.92
长期借款 2,881,041,219.43 2,881,041,219.43
应付债券 2,032,743,098.99 2,032,743,098.99
长期应付款 32,833,316.66 32,833,316.66
合计 12,683,289,758.73 12,683,289,758.73
（二）信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式
进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大
159
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
坏账风险。
本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自
交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
1.信用风险显著增加判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可
获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信
息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产
负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的
变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
（1）定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
（2）定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等
2.已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标
保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
（1）发行方或债务人发生重大财务困难；
（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做
出的让步；
（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3.预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个
存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风
险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口
模型。
相关定义如下：
（1）违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公
司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下
债务人违约概率；
（2）违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索
的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的
160
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
（3）违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的
金额。
（4）前瞻性信息
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，
识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（四）和附注六、（七）
中。
（三）流动性风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公
司运营产生的预计现金流量。
本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的
持续性与灵活性的平衡。流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式履行结算义务时发生
资金短缺的风险。
本报告期内，公司流动比率0.48，速动比率0.33；上期公司流动比率为0.57，速动比率0.47。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
项目 2021年6月30日
1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合计
短期借款 4,055,239,613.91 4,055,239,613.91
应付票据 467,925,198.17 467,925,198.17
应付账款 1,510,076,429.61 1,510,076,429.61
其他应付款 396,950,831.78 396,950,831.78
一年内到期的非 1,396,882,378.26 1,396,882,378.26
流动负债
其他流动负债 902,201,424.65 902,201,424.65
长期借款 617,320,094.91 1,435,010,143.05 2,959,454,153.73 5,011,784,391.69
应付债券 2,036,987,019.63 2,036,987,019.63
合计 8,729,275,876.38 2,654,307,114.54 1,435,010,143.05 2,959,454,153.73 15,778,047,287.70
项目 2020年12月31日
1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合计
短期借款 4,331,808,096.29 4,331,808,096.29
应付票据 719,410,370.17 719,410,370.17
应付账款 966,522,417.08 966,522,417.08
其他应付款 556,074,532.16 556,074,532.16
一年内到期的非 556,325,749.03 556,325,749.03
流动负债
其他流动负债 606,530,958.92 606,530,958.92
长期借款 727,027,309.58 409,232,185.01 1,744,781,724.84 2,881,041,219.43
应付债券 1,016,092,414.06 1,016,650,684.93 2,032,743,098.99
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合计 7,736,672,123.65 1,743,119,723.64 1,425,882,869.94 1,744,781,724.84 12,650,456,442.07
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。
1.利率风险
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的
以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新
的市场状况及时做出调整。
2.汇率风险
本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。
3.权益工具投资价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的
风险。
本公司持有的上市权益工具投资在上海、深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。
以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的
最高收盘点和最低收盘点如下：
证券交易所 期末余额 本期最高/最低 期初余额 上期最高/最低
上海—A股指数 3,591.20 3,731.69/3,328.31 3,473.07 3,127.17/2,646.80
深圳—A股指数 14,470.68 16,293.09/13,252.24 14,470.68 12,013.60/9,578.87
（五）资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展
并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资
本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要
求约束。2021年上半年年和2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。2021年6月末和2020年度末公
司的资产负债率分别为47.25%、42.56%。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
项目 期末公允价值
162
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第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）交易性金融资产 20,115.40 20,115.40
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 20,115.40 20,115.40
资产
（2）权益工具投资 20,115.40 20,115.40
（三）其他权益工具投资 2,727,005,992.30 774,667,501.82 316,096,633.42 3,817,770,127.54
持续以公允价值计量的
2,727,026,107.70 774,667,501.82 316,096,633.42 3,817,790,242.94
资产总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可
观察市场数据验证的利率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预
测等。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无。
163
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8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无。
9、其他
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
安徽省能源集团有
安徽省合肥市 控股投资 437,500.00 万元 54.75% 54.75%
限公司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注附注九、（1）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、（3）。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
安徽皖能电力运营检修有限公司 同一控制方
164
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马鞍山隆达电力实业总公司 本公司对其有重大影响
安徽皖中电力实业股份合作公司 本公司对其有重大影响
安徽顺达电力设备制造有限公司 本公司对其有重大影响
安徽皖能节能服务有限公司 同一控制方
安徽金鼎物业管理有限责任公司 同一控制方
安徽省新能电气科技有限公司 同一控制方
淮北涣城发电有限公司（以下简称“淮北涣城”） 本公司对其有重大影响
安徽省能源集团财务有限公司 同一控制方
安徽皖能电力运营检修有限公司合肥分公司 同一控制方
安徽皖能电力运营检修有限公司铜陵分公司 同一控制方
安徽省新能创业投资有限责任公司 同一控制方
铜陵恒发电力实业总公司 本公司对其有重大影响
安庆皖能中科环保电力有限公司 同一控制方
安徽省皖能能源物资有限公司 同一控制方
国电铜陵发电有限公司 本公司对其有重大影响
安徽安庆皖江发电有限责任公司 本公司对其有重大影响
国电优能宿松风电有限公司 本公司对其有重大影响
国电皖能太湖风电有限公司 本公司对其有重大影响
国电皖能望江风电有限公司 本公司对其有重大影响
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
安徽皖能电力运营 电力设备检修服
10,778,273.14 250,000,000.00 否 10,782,422.54
检修有限公司 务
安徽省新能电气科
购料款 300,336.28 300,336.28 否
技有限公司
铜陵恒发电力实业
修理费及劳务费 1,388,126.41 1,388,126.41 否 315,665.09
总公司
安徽金鼎物业管理
物业费等费用 1,628,320.36 21,250,000.00 否 437,014.30
有限责任公司
国电铜陵发电有限 代发电成本 否 30,000,000.00
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公司
安徽皖能节能服务 节能改造服务及
333,291.50 50,000,000.00 否
有限公司 修理费
安徽皖中电力实业
劳务费 801,886.79 801,886.79 否 990,000.00
股份合作公司
淮北涣城发电有限
材料款 351,770.28 351,770.28 否 3,279,156.27
公司
淮北涣城发电有限
市场电合同转让 2,161,858.41 1,000,000,000.00 否
公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
安徽皖能电力运营检修有限公
劳务费 486.92 5,000.00
司
安徽皖能电力运营检修有限公
用水、用电费 86,795.58
司
安徽皖能电力运营检修有限公
租赁费 787,500.00 496,125.00
司
淮北涣城发电有限公司 售材料 417,103.39 453,877.87
淮北涣城发电有限公司 售电 3,139,425.43 3,363,999.72
淮北涣城发电有限公司 资产租赁 4,475,278.08 7,286,049.78
淮北涣城发电有限公司 劳务费 3,169,811.34 3,335,417.00
淮北涣城发电有限公司 市场电合同转让 9,242,718.32
安徽皖中电力实业股份合作公
用汽、用水、用电费 120,000.00 235,430.97
司
国能神皖安庆发电有限责任公
市场电合同转让 12,518,350.00
司
中煤新集利辛发电有限公司 市场电合同转让 11,170,619.47
淮北涣城发电有限公司 煤炭销售 203,169,027.89
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
安徽省能源集团 本公司 股权托管 2018 年 08 月 08 2023 年 12 月 31 协议定价
166
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有限公司 日 日
关联托管/承包情况说明
本次托管标的为安徽省能源集团有限公司持有的兴安控股有限公司、安徽省响洪甸蓄能发电有限、国
电蚌埠发电有限公司责任公司、国电铜陵发电有限公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪
抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司、安徽省合肥联合发电有限公司、蚌埠能源集团有
限公司、安徽皖能环保发电有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽大段家煤业有限公司的股
权，本公司接受安徽省能源集团有限公司的委托成为托管股份的唯一受托人。
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
安徽皖能电力运营检修有限
房屋建筑物 787,500.00 472,500.00
公司
安徽省能源集团财务有限公
房屋建筑物 628,571.46 628,571.46
司
本公司作为承租方：
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
安徽省能源集团有限公司 房屋租赁 7,875.00
安徽省新能创业投资有限责
房屋租赁 188,485.68 188,485.68
任公司
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
淮北涣城 110,000,000.00 2016 年 05 月 17 日 2026 年 05 月 16 日 否
本公司作为被担保方
167
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单位：元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
安徽省能源集团有限公
33,000,000.00 2008 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 否
司
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
安徽省能源集团财务有
8,000,000.00 2019 年 05 月 15 日 2022 年 05 月 14 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团财务有
22,000,000.00 2019 年 06 月 21 日 2022 年 06 月 20 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团财务有
70,000,000.00 2020 年 08 月 24 日 2023 年 08 月 23 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团财务有
34,000,000.00 2020 年 12 月 28 日 2023 年 12 月 27 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2021 年 02 月 08 日 2022 年 02 月 07 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团有限公
150,000,000.00 2020 年 02 月 24 日 2021 年 02 月 23 日 皖能合肥借款
司
安徽省能源集团财务有
120,000,000.00 2020 年 09 月 07 日 2021 年 01 月 08 日 股份本部借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2020 年 09 月 28 日 2021 年 09 月 27 日 股份本部借款
限公司
安徽省能源集团财务有
100,000,000.00 2020 年 10 月 14 日 2021 年 01 月 08 日 股份本部借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2020 年 11 月 16 日 2021 年 01 月 08 日 股份本部借款
限公司
安徽省能源集团财务有
170,000,000.00 2020 年 12 月 14 日 2021 年 01 月 08 日 股份本部借款
限公司
安徽省能源集团财务有
40,750,000.00 2016 年 05 月 19 日 2028 年 05 月 18 日 安徽钱营孜借款
限公司
安徽省能源集团财务有
43,250,000.00 2016 年 05 月 27 日 2028 年 05 月 18 日 安徽钱营孜借款
限公司
安徽省能源集团财务有
54,000,000.00 2020 年 08 月 18 日 2023 年 08 月 17 日 安徽钱营孜借款
限公司
168
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
安徽省能源集团财务有
18,000,000.00 2020 年 08 月 27 日 2023 年 08 月 17 日 安徽钱营孜借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2021 年 03 月 29 日 2022 年 03 月 28 日 安徽钱营孜借款
限公司
安徽省能源集团财务有
9,500,000.00 2020 年 04 月 29 日 2022 年 04 月 28 日 临涣中利借款
限公司
安徽省能源集团财务有
10,500,000.00 2020 年 04 月 29 日 2022 年 04 月 28 日 临涣中利借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2020 年 06 月 10 日 2021 年 06 月 09 日 临涣中利借款
限公司
安徽省能源集团财务有
100,000,000.00 2021 年 01 月 11 日 2022 年 01 月 10 日 临涣中利借款
限公司
安徽省能源集团财务有
70,000,000.00 2021 年 05 月 28 日 2022 年 05 月 27 日 临涣中利借款
限公司
安徽省能源集团财务有
99,500,000.00 2019 年 05 月 05 日 2022 年 05 月 04 日 皖能铜陵借款
限公司
安徽省能源集团财务有
48,000,000.00 2020 年 08 月 30 日 2023 年 08 月 10 日 皖能铜陵借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2021 年 06 月 29 日 2022 年 06 月 28 日 皖能铜陵借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2021 年 02 月 13 日 2021 年 02 月 24 日 皖能铜陵借款
限公司
安徽省能源集团财务有
5,000,000.00 2021 年 05 月 17 日 2021 年 05 月 26 日 皖能铜陵借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2021 年 06 月 17 日 2021 年 06 月 18 日 皖能铜陵借款
限公司
安徽省能源集团有限公
150,000,000.00 2020 年 02 月 17 日 2021 年 02 月 16 日 皖能铜陵借款
司
安徽省能源集团财务有
120,000,000.00 2020 年 06 月 29 日 2021 年 06 月 28 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
80,000,000.00 2021 年 03 月 30 日 2022 年 03 月 29 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
150,000,000.00 2021 年 06 月 30 日 2024 年 06 月 29 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
35,000,000.00 2021 年 05 月 18 日 2022 年 05 月 17 日 电燃公司借款
限公司
安徽省能源集团财务有
80,000,000.00 2021 年 06 月 22 日 2021 年 06 月 30 日 电燃公司借款
限公司
169
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2021 年 06 月 22 日 2022 年 06 月 21 日 电燃公司借款
限公司
安徽省能源集团财务有
166,231,152.66 2021 年 06 月 11 日 2037 年 06 月 10 日 新疆准东能源借款
限公司
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,990,400.00 1,893,000.00
（8）其他关联交易
(1)截至2021年6月30日，本公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款余额为878,614,134.73元，
本期取得存款利息收入4,788,252.06元，向安徽省能源集团财务有限公司借款的余额为1,308,731,152.66元，
借款确认利息支出共21,272,770.97元，期初计提利息1,272,941.74元，期末计提利息2,141,326.81元。
(2)截至2021年6月30日，本公司直接向安徽省能源集团有限公司借款的余额为0元，借款确认的利息支
出共计1,105,000.00元。
(3)安徽皖能节能服务有限公司系为本公司子公司淮北国安电力有限公司、临涣中利发电有限公司、皖
能马鞍山发电有限公司、皖能铜陵发电有限公司提供节能技术改造服务，该项服务符合国家节能减排政策。
双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标
准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，双方分享节能效益。分享期结束，安徽
皖能节能服务有限公司将技改设备无偿转让给本公司。
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 承租方
安徽皖能节能服务有限公司 专用设备 333,291.50 临涣中利
安徽皖能节能服务有限公司 专用设备 10,943.02 22,913.17 皖能马鞍山
安徽省能源集团财务有限公司 专用设备 5,866,705.32 5,936,691.32 芜湖长能
170
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
淮北涣城发电有限
应收账款 39,408,246.47 32,477,510.06 502,713.85
公司
中煤新集利辛发电
应收账款 4,211,500.00
有限公司
安徽皖能电力运营
应收账款 330,750.00
检修有限公司
国能神皖安庆发电
应收账款 41,855.57 13,220,000.00
有限责任公司
安徽省新能创业投
预付账款 188,485.74 94,242.87
资有限责任公司
淮北涣城发电有限
其他应收款 2,897,384.52
公司
安徽皖能节能服务
其他应收款 24,342.45
有限公司
安徽省能源集团财
应收利息 874,722.60
务有限公司
国电优能宿松风电
应收股利 31,480,095.83 31,480,095.83
有限公司
国电皖能太湖风电
应收股利 20,215,006.83 20,215,006.83
有限公司
国电皖能望江风电
应收股利 33,385,542.23 33,385,542.23
有限公司
（2）应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 安徽省能源集团有限公司 300,311,666.66
安徽皖能电力运营检修有限
其他应付款 1,228,535.77 38,089.00
公司
安徽省新能电气科技有限公
其他应付款 182,520.00 67,985.00
司
171
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
其他应付款 马鞍山隆达电力实业总公司 4,000.00
安徽金鼎物业管理有限责任
其他应付款 107,590.00
公司
应付账款 安徽皖能节能服务有限公司 430,547.73 430,050.00
安徽皖能电力运营检修有限
应付账款 4,572,426.20 3,116,619.00
公司
安徽省新能电气科技有限公
应付账款 12,736.00 25,456.00
司
安徽金鼎物业管理有限责任
应付账款 607,509.79
公司
应付账款 淮北涣城发电有限公司 2,442,900.00
应付账款 安徽皖中电力实业有限公司 840,000.00
长期应付款（含一年内到期） 安徽皖能节能服务有限公司 430,650.00 557,714.39
安徽省能源集团财务有限公
长期应付款（含一年内到期） 48,071,610.41 42,916,080.55
司
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
172
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1.皖能铜陵售电有限公司于2017年03月16日成立，本公司子公司安徽省售电开发投资有限公司（以下
简称“售电公司”）2016年12月23日召开董事会会议通过《关于公司与铜陵经开区合资成立售电子公司议案》，
为顺应售电侧改革形势，以适应电力市场变化，和铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江公司”）合
资设立皖能铜陵售电有限公司。股权比例分别为：售电公司持有95%股份，大江公司持有5%股份。合资协
议约定，售电公司认缴人民币47,500,000.00元，大江公司认缴人民币2,500,000.00元，出资方式为货币。认
缴注册资本50,000,000.00元人民币，首次实际出资20,000,000.00元。截至2021年6月30日止，售电公司、大
江公司缴纳的注册资本合计人民币20,000,000.00元。根据皖能铜陵售电有限公司2019年第五次股东会决议，
对于剩余出资额，售电公司、大江公司将按照《合资协议》随市场和运营情况延长到2037年前逐步同比例
到位。
2.截至2021年6月30日，本公司的子公司安徽省售电开发投资有限公司、皖能铜陵售电有限公司、皖能
淮北能源销售有限公司、合肥皖恒综合能源有限公司在安徽省能源集团财务有限公司开出履约保函，向国
网安徽省电力有限公司提供履约担保，合计金额为1,900.00万元，保函期限分别为2020年11月25日至2022
年6月30日、2020年11月25日至2022年3月31日、2020年11月04日至2022年3月31日、2020年11月4日至2022
年6月30日。
3.2019年12月12日，本公司和国网新源控股有限公司、国网安徽省电力有限公司、申能股份有限公司
共同投资设立安徽桐城抽水蓄能有限公司注册资本1,451,230,000.00元，本公司认缴的出资比例20.00%，出
资方式为货币。截止2021年6月30日，本公司按出资比例足额缴纳出资额37,880,000.00元，对于剩余出资额，
于每年股东会会议决议要求的期限内，按出资比例分年度以货币形式注入。
除上述事项外，截至2021年6月30日止，本公司未发生其他影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2021年6月30日止，本公司未发生其他影响财务报表阅读和理解的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
173
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
无。
4、其他资产负债表日后事项说明
2021年3月20日，我公司中标新疆潞安协鑫准东能源有限公司（以下简称“新疆准东能源”）
53%股权，根据《新疆潞安协鑫准东能源有限公司53%股权交易公告》（国资监测编号
G32020SX1000073）的相关内容，如公司竞价购买股权成功，公司应当概括受让转让方（山
西潞安矿业（集团）有限责任公司）为新疆准东能源提供的人民币204,000万元贷款的连带保
证责任。2021年7月6日，我公司与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国
农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订银团贷款保证合同，为新疆准东能源银团
贷款提供担保，新疆准东能源合计借款金额384,855万元，按股权比例，公司担保金额
203,973.15万元。合同签订日我公司按担保合同实际担保金额26,122.85万元，以后随着项目建
设提款额的增加，实际担保金额按持股比例相应增加。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
174
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司对划分经营分部进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司
的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有经营分部的损益资料。因此，
本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。
175
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
（一）借款费用
当期资本化的借款费用21,442,934.55元，利息资本化率为4.05%。
（二）外币折算
本公司无计入当期损益的汇兑差额和处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响事项。
（三）租赁
1.经营租赁出租人租出资产情况
资产类别 期末余额 期初余额
房屋建筑物 16,750,506.84 17,053,581.39
合计 16,750,506.84 17,053,581.39
2.融资租赁承租人
（1）租入固定资产情况
资产类别 期末余额 期初余额
原价 累计折旧 累计减值准备 原价 累计折旧 累计减值准备
专用设备 71,504,211.94 13,207,245.34 71,504,211.94 11,672,190.81
合计 71,504,211.94 13,207,245.34 71,504,211.94 11,672,190.81
截至2021年6月30日，未确认融资费用余额为3,066,295.07 元。
（2）以后年度最低租赁付款额情况
剩余租赁期 最低租赁付款额
1年以内（含1年） 10,250,329.44
1年以上2年以内（含2年） 10,703,545.22
2年以上3年以内（含3年） 9,810,938.75
30,764,813.41
3.披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。
子公司芜湖长能为缓解流动资金压力，2017年12月22日与安徽省能源集团财务有限公司签订《融资租
赁合同（回租）》，将皖能501船舶，账面净值68,901,709.43元，以售后回租的方式融资7,000.00万元人民
币，期限为84个月。
（四）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
（五）其他
截至2021年6月30日，本公司为子公司借款提供担保情况如下：
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
176
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
本公司 安徽钱营孜 250,000,000.00 2016-5-24 2030-5-23 否
本公司 安徽钱营孜 42,500,000.00 2016-10-9 2028-10-8 否
本公司 安徽钱营孜 147,937,500.00 2016-9-12 2028-9-11 否
本公司 安徽钱营孜 0.00 2017-5-16 2028-5-15 否
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准
0.00 0.00 0.00
备的应收账款
其中：
合计 0.00 0.00
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
177
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
1 年以内（含 1 年） 0.00
合计 0.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 85,080,644.89 85,080,644.89
178
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
其他应收款 1,301,482,827.05 913,209,038.74
合计 1,386,563,471.94 998,289,683.63
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
国电优能宿松风电有限公司 31,480,095.83 31,480,095.83
国电皖能太湖风电有限公司 20,215,006.83 20,215,006.83
国电皖能望江风电有限公司 33,385,542.23 33,385,542.23
合计 85,080,644.89 85,080,644.89
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
国电优能宿松风电有限 未发生减值，被投资单
881,429.14 2-3 年 补贴款未收回
公司 位经营状况良好
合计 881,429.14 -- -- --
179
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金 315,000,000.00
项目前期费用 2,226,788.97 1,154,181.12
部属机组 17,314,482.56 17,314,482.56
统借统贷 1,298,588,909.56 596,422,109.60
备用金 505,000.00 632,748.02
其他 219,837.58
合计 1,318,855,018.67 930,523,521.30
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 17,314,482.56 17,314,482.56
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 57,709.06 57,709.06
2021 年 6 月 30 日余额 57,709.06 17,314,482.56 17,372,191.62
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 1,301,540,536.11
半年以内 1,301,038,878.46
半年至 1 年 501,657.65
180
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3 年以上 17,314,482.56
5 年以上 17,314,482.56
合计 1,318,855,018.67
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 17,314,482.56 57,709.06 17,372,191.62
合计 17,314,482.56 57,709.06 17,372,191.62
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
皖能马鞍山发电有限
往来款 463,841,939.72 1 年以内 35.17%
公司
皖能合肥发电有限公
往来款 452,265,041.08 1 年以内 34.29%
司
皖能铜陵发电有限公
往来款 151,531,232.86 1 年以内 11.49%
司
安徽钱营孜发电有限
往来款 130,706,093.14 1 年以内 9.91%
公司
181
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
临涣中利发电有限公
往来款 100,244,602.76 1 年以内 7.60%
司
合计 -- 1,298,588,909.56 -- 98.46%
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,082,166,102.57 5,082,166,102.57 4,125,517,642.57 4,125,517,642.57
对联营、合营企
8,892,237,657.84 8,892,237,657.84 8,164,555,705.79 8,164,555,705.79
业投资
13,974,403,760.4 13,974,403,760.4 12,290,073,348.3 12,290,073,348.3
合计
1 1 6 6
（1）对子公司投资
单位：元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
阜阳华润电力 1,015,185,778. 1,015,185,778.
有限公司 82 82
临涣中利发电 438,438,172.2
438,438,172.26
有限公司 6
皖能马鞍山发 336,762,200.0
336,762,200.00
电有限公司 0
皖能铜陵发电 776,664,196.0
776,664,196.07
有限公司 7
182
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
淮北国安电力 339,600,000.0
339,600,000.00
有限公司 0
安徽钱营孜发 299,518,790.4
299,518,790.40
电有限公司 0
安徽省售电开
110,550,000.0
发投资有限公 110,550,000.00
0
司
皖能合肥发电 671,459,103.3
671,459,103.35
有限公司 5
安徽电力燃料 137,339,401.6
137,339,401.67
有限责任公司 7
新疆潞安协鑫
956,648,460.0
准东能源有限 956,648,460.00
0
公司
4,125,517,642. 956,648,460.0 5,082,166,102.
合计
57 0 57
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
安徽省能
源集团财 560,001,3 15,615,42 575,616,7
务有限公 45.39 9.63 75.02
司
中煤新集
748,430,6 61,439,22 809,869,8
利辛发电
03.03 6.90 29.93
有限公司
国电优能
80,263,65 4,104,653 84,368,30
宿松风电
5.64 .78 9.42
有限公司
国电皖能
46,523,49 3,241,767 49,765,25
太湖风电
1.27 .85 9.12
有限公司
国电皖能 0.00 0.00
183
安徽省皖能股份有限公司 2021 年半年度报告全文
寿县风电
有限公司
淮北涣城
410,062,7 -5,071,86 404,990,8
发电有限
43.60 4.07 79.53
公司
淮北申皖
259,326,0 259,341,2
发电有限 15,170.97
89.98 60.95
公司
安徽淮南
洛能发电 798,603,2 -75,535,7 723,067,5
有限责任 44.72 02.04 42.68
公司
国电皖能
46,228,54 3,338,922 49,567,46
望江风电
2.75 .38 5.13
有限公司
安徽国电
皖能风电 0.00 0.00
有限公司
国电皖能
64,002,80 64,002,80
宿松风电
0.00 0.00
有限公司
神皖能源
5,131,113 127,433,5 5,258,546
有限责任
,189.41 15.18 ,704.59
公司
安徽桐城
20,000,00 17,880,00 37,880,00
抽水蓄能
0.00 0.00 0.00
有限公司
山西潞光
583,229,9 -8,009,06 575,220,8
发电有限
00.00 8.53 31.47
公司
8,164,555 601,109,9 126,572,0 8,892,237
小计
,705.79 00.00 52.05 ,657.84
8,164,555 601,109,9 126,572,0 8,892,237
合计
,705.79 00.00 52.05 ,657.84
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
184
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收入 成本 收入 成本
其他业务 628,571.46 58,534.44 628,571.46 86,034.22
合计 628,571.46 58,534.44 628,571.46 86,034.22
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
无。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度
确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 126,572,052.05 277,641,202.94
处置交易性金融资产取得的投资收益 240,423.34 22,913,566.85
其他权益工具投资在持有期间取得的股利
75,307,301.70 86,631,256.00
收入
其他 1,957,765.69 2,334.49
合计 204,077,542.78 387,188,360.28
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6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 3,869,646.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,169,265.13
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,195,898.26
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,475,246.38
减：所得税影响额 2,620,357.92
少数股东权益影响额 9,779,404.69
合计 13,310,293.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 0.72% 0.0451 0.0451
扣除非经常性损益后归属于公司
0.62% 0.0392 0.0392
普通股股东的净利润
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3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
安徽省皖能股份有限公司
董事长： 李明
2021年8月31日
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