安徽省皖能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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安徽省皖能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人白泰平、主管会计工作负责人盛胜利及会计机构负责人(会计主管人员)杨治成声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 9,855,319,273.63 9,090,214,003.32 8.42%
归属于母公司所有者权益 3,722,992,885.50 3,233,104,993.32 15.15%
股本 773,008,816.00 773,008,816.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.82 4.18 15.31%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 660,150,148.30 692,796,977.32 -4.71%
归属于母公司所有者的净利润 22,455,700.68 21,800,109.57 3.01%
经营活动产生的现金流量净额 189,040,700.06 262,743,600.84 -28.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.34 -29.41%
基本每股收益 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益 0.03 0.03 0.00%
净资产收益率 0.60% 0.56% 上升0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.39% 0.53% 下降0.14 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -1,872.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
11,616,605.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 553,676.75
少数股东权益影响额 -3,069,318.75
所得税影响额 -1,278,142.23
合计 7,820,948.28
非经常性损益项目说明：
本期补贴收入主要是根据财政部《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理暂行办法》规定，2008 年公司及控股公司合计收到淘
汰落后产能财政奖励资金13562 万元，根据《新会计准则第16 号—政府补贴》的有关规定，计入本期营业外收入1130.17 万
元。安徽省皖能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 89,972
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量 种类
安徽省能源集团有限公司 421,587,541 人民币普通股
安徽皖能置业发展有限责任公司 37,100,000 人民币普通股
安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股
安徽省新能创业投资有限责任公司 11,000,000 人民币普通股
安徽省皖能大厦有限责任公司 7,850,000 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金3,009,958 人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,917,485 人民币普通股
张颖 2,000,000 人民币普通股
深圳市百山创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
深圳中航地产股份有限公司 2,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动幅度变动原因
货币资金 338,643,833.28 541,638,125.23 -37.48% 主要由于归还到期借款所致。
应收票据 50,200,000.00 90,400,000.00 -44.47% 主要由于票据到期结算所致。
应收账款 392,043,599.77 269,924,794.82 45.24%
主要由于皖能合肥发电有限公司一台60 万等级燃煤发
电机组正式投产发电，增加售电收入所致。
可供出售金融
资产
1,677,054,298.00 1,053,811,376.00 59.14%
主要由于公司持有国元证券股份有限公司股份股价上
升所致。
固定资产 4,910,782,506.33 3,185,370,942.76 54.17%
在建工程 345,432,494.34 1,986,281,345.87 -82.61%
主要由于皖能合肥发电有限公司一台60 万等级燃煤发
电机组正式投产发电，在建工程结转入固定资产所致。
工程物资 2,720,192.54 26,598,465.19 -89.77%
主要由于皖能合肥发电有限公司一台60 万等级燃煤机
组正式投产发电，工程物资减少所致。
短期借款 1,638,000,000.00 985,000,000.00 66.29% 主要由于增加短期借款归还短期融资券所致。
应付票据 139,115,600.00 4,947,200.00 2712.01%
主要由于公司利用商业承兑汇票支付货款较上年同期
增加所致。
预收款项 724,427.65 400,046.72 81.09%
主要由于皖能合肥发电有限公司粉煤灰销售收到的预
付款所致。
应交税费 -18,031,173.63 -34,845,420.36 48.25%
主要由于皖能合肥发电有限公司新机组投产新增税收
所致。
应付利息 2,532,059.75 62,378,747.63 -95.94%
其他流动负债 0 950,000,000.00 -100.00%
主要由于归还短期融资券本金及利息所致。
一年内到期的
非流动负债
5,000,000.00 60,000,000.00 -91.67% 主要由于归还到期银行贷款所致。
递延所得税负
债
433,723,921.17 277,913,190.67 56.06%
主要由于公司持有国元证券股份有限公司股份股价上
升所致。安徽省皖能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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未分配利润 63,816,719.09 41,361,018.41 54.29% 主要由于当期实现净利润所致。
利润表科目变动
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度变动原因
营业税金及附加 1,342,046.78 3,467,672.27 -61.30% 主要由于增值税转型，固定资产进项税可以抵扣所致。
投资收益 16,635,135.64 32,398,001.59 -48.65%
主要由于参股40%的阜阳华润电力有限公司本期实现利
润较上年同期下降所致。
营业外收入 12,447,503.13 1,922,536.72 547.45% 主要由于摊销淘汰落后产能财政奖励资金所致。
营业外支出 279,093.87 525,706.40 -46.91% 主要由于电费、电量考核款支出减少所致。
所得税费用 13,579,062.75 8,544,804.08 58.92%
主要由于淮北国安电力有限公司本期所得税税率上升
为20%所致。
现金流量表变动
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度变动原因
经营活动产生的
现金流量净额
189,040,700.06 262,743,600.84 -28.05%
主要由于上年同期数包含结算2007 年应收账款数额较
大所致。
投资活动产生的
现金流量净额
-377,580,857.05 -237,082,542.31 -59.26%
主要由于在建铜陵皖能发电有限公司一台100 万等级
发电机组支付工程预付款所致。
筹资活动产生的
现金流量净额 -14,454,134.96 106,397,417.65 -113.59% 主要由于归还借款及支付短期融资券利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股皖能合肥发电有限公司一台60 万千瓦等级发电机组于2009 年1 月初正式投产。
2、为加强与煤炭企业深层次合作，保证煤炭长期稳定供应，提高经营效益，2009 年1 月20 日，经董事会五届二十七
次会议决议，本公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）共同对本公司控股子公司皖能马鞍山发电
有限公司（以下简称“皖能马鞍山”）进行增资扩股。本次增资扩股完成后，皖能马鞍山注册资本为人民币66000 万元，本
公司出资比例为51%，淮南矿业出资比例为49%。双方于09 年1 月20 日签订增资扩股协议。
详细内容见2008 年1 月22 日《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn 上披露的《安徽省皖能股份有限公
司董事会五届二十七次临时会议决议公告》、《安徽省皖能股份有限公司关于子公司皖能马鞍山发电有限公司增资扩股的公
告》。
3、2008 年12 月25 日，公司董事会五届二十六次会议审议通过《关于铜陵皖能发电有限公司增资扩股的议案》，同意
控股子公司铜陵皖能发电有限公司（以下简称“铜陵皖能”）引入淮南矿业（集团）有限责任公司作为新股东，对铜陵皖能
进行增资扩股。增资扩股后，我公司在铜陵皖能的持股比例从68.5%调整至51%。目前上述事项铜陵皖能原其他股东各方正
在履行其相关决策程序，待各方决策程序完成后，签署正式增资扩股协议。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司控股股东安徽省能源集团有限公司在股改时承诺：自获得上市
流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让；禁售期满后2 年内，
通过交易所挂牌交易减持股票的最低价格不低于4.0 元/股。2005
－2007 年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于
当年实现的可分配利润的50%，并保证对该议案投赞成票。
严格履行中
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无安徽省皖能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 002257 立立电子 32,715.00 1,500.00 32,715.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 32,715.00 - 32,715.00 100% 0.00
证券投资情况说明
上述持股为新股申购。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月14 日 公司会议室实地调研 银河证券、招商基金、泰达荷银研究员 公司生产经营状况及发展战略
2009 年02 月14 日 公司会议室实地调研 东方证券研究员 公司生产经营状况及发展战略
2009 年02 月26 日 公司会议室实地调研 中金公司研究员 公司生产经营状况及发展战略
2009 年03 月05 日 公司会议室实地调研 中邮基金研究员 公司生产经营状况及发展战略
2009 年1 月1 日—3
月末 公司办公室电话沟通 个人投资者 公司生产经营状况
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
由于2009 年电煤采购合同尚未签订，本报告期内公司部分煤炭耗用成本按照年初预计数确认，最终待合同签订后进行调
整。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司安徽省皖能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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流动资产：
货币资金 338,643,833.28 105,266,000.49 541,638,125.23 356,392,891.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,715.00 32,715.00 32,715.00 32,715.00
应收票据 50,200,000.00 90,400,000.00
应收账款 392,043,599.77 31,840,774.68 269,924,794.82 13,434,740.73
预付款项 749,856,191.79 3,166,121.62 584,503,605.70 3,166,121.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 523,260.00
应收股利
其他应收款 161,287,882.86 84,479,684.81 132,336,904.11 60,568,156.73
买入返售金融资产
存货 254,219,684.91 2,829,114.01 291,096,912.15 2,905,743.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00 1,050,000,000.00
流动资产合计 1,946,283,907.61 477,614,410.61 1,909,933,057.01 1,487,023,629.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,677,054,298.00 1,677,054,298.00 1,053,811,376.00 1,053,811,376.00
持有至到期投资 220,000,000.00 220,000,000.00
长期应收款 254,011,423.80 254,011,423.80
长期股权投资 584,076,310.07 1,677,297,509.49 556,762,937.24 1,660,614,136.66
投资性房地产
固定资产 4,910,782,506.33 65,166,881.91 3,185,370,942.76 66,058,699.24
在建工程 345,432,494.34 1,986,281,345.87
工程物资 2,720,192.54 26,598,465.19
固定资产清理 42,799,812.52 12,995,850.41 42,827,812.52 12,995,850.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 313,120,945.72 295,579,260.23
开发支出
商誉 19,250,201.22 19,250,201.22
长期待摊费用
递延所得税资产 13,798,605.28 8,922,069.66 13,798,605.28 8,922,069.66
其他非流动资产
非流动资产合计 7,909,035,366.02 3,915,448,033.27 7,180,280,946.31 3,276,413,555.77
资产总计 9,855,319,273.63 4,393,062,443.88 9,090,214,003.32 4,763,437,185.49
流动负债：
短期借款 1,638,000,000.00 985,000,000.00
向中央银行借款安徽省皖能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 139,115,600.00 18,300,000.00 4,947,200.00
应付账款 286,645,070.57 11,479,903.01 289,238,528.92 61,980,596.06
预收款项 724,427.65 400,046.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,377,799.80 29,507,428.57 75,146,596.25 30,120,346.30
应交税费 -18,031,173.63 12,745,325.12 -34,845,420.36 6,540,808.50
应付利息 2,532,059.75 62,378,747.63 55,009,750.00
应付股利 5,262,517.11 5,262,517.11 5,262,517.11 5,262,517.11
其他应付款 207,255,995.84 72,542,861.57 242,829,547.55 63,381,256.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债 950,000,000.00 950,000,000.00
流动负债合计 2,344,882,297.09 149,838,035.38 2,640,357,763.82 1,172,295,274.24
非流动负债：
长期借款 2,245,000,000.00 1,845,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 433,723,921.17 388,633,256.97 277,913,190.67 232,822,526.47
其他非流动负债 154,595,040.57 32,812,500.00 155,562,696.58 37,500,000.00
非流动负债合计 2,833,318,961.74 421,445,756.97 2,278,475,887.25 270,322,526.47
负债合计 5,178,201,258.83 571,283,792.35 4,918,833,651.07 1,442,617,800.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00
资本公积 2,242,504,965.52 2,133,111,438.71 1,775,072,774.02 1,665,679,247.21
减：库存股
盈余公积 643,662,384.89 632,054,278.36 643,662,384.89 632,054,278.36
一般风险准备
未分配利润 63,816,719.09 283,604,118.46 41,361,018.41 250,077,043.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计3,722,992,885.50 3,821,778,651.53 3,233,104,993.32 3,320,819,384.78
少数股东权益 954,125,129.30 938,275,358.93
所有者权益合计 4,677,118,014.80 3,821,778,651.53 4,171,380,352.25 3,320,819,384.78
负债和所有者权益总计 9,855,319,273.63 4,393,062,443.88 9,090,214,003.32 4,763,437,185.49
公司负责人：白泰平 财务总监：盛胜利 会计机构负责人：杨治成.安徽省皖能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 660,150,148.30 28,488,666.54 692,796,977.32 59,553,090.83
其中：营业收入 660,150,148.30 28,488,666.54 692,796,977.32 59,553,090.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 641,494,159.40 24,391,869.73 679,193,180.90 83,728,699.53
其中：营业成本 602,107,796.57 16,255,686.79 632,691,003.76 66,747,740.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,342,046.78 235,215.97 3,467,672.27 178,557.21
销售费用 51,489.32 51,489.32 36,658.00 36,658.00
管理费用 3,574,765.91 3,574,765.91 4,279,306.59 4,279,306.59
财务费用 34,418,060.82 4,274,711.74 38,718,540.28 12,486,437.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
16,635,135.64 30,455,218.41 32,398,001.59 100,148,790.30
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
16,683,372.83 16,683,372.83 32,097,214.31 32,097,214.31
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
35,291,124.54 34,552,015.22 46,001,798.01 75,973,181.60
加：营业外收入 12,447,503.13 4,691,500.00 1,922,536.72 12,100.00
减：营业外支出 279,093.87 101,872.50 525,706.40 51,173.90
其中：非流动资产处置损失1,872.50 1,872.50
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
47,459,533.80 39,141,642.72 47,398,628.33 75,934,107.70
减：所得税费用 13,579,062.75 5,614,567.47 8,544,804.08
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
33,880,471.05 33,527,075.25 38,853,824.25 75,934,107.70
归属于母公司所有者的净
利润
22,455,700.68 33,527,075.25 21,800,109.57 75,934,107.70
少数股东损益 11,424,770.37 17,053,714.68安徽省皖能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04 0.03 0.10
（二）稀释每股收益 0.03 0.04 0.03 0.10
公司负责人：白泰平 财务总监：盛胜利 会计机构负责人：杨治成.
4.3 现金流量表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
605,619,402.95 22,425,705.92 843,478,890.59 156,958,970.59
收到其他与经营活动有关
的现金
21,288,322.77 4,111,311.23 81,466,359.07 24,196,877.23
经营活动现金流入小计626,907,725.72 26,537,017.15 924,945,249.66 181,155,847.82
购买商品、接受劳务支付的
现金
301,299,359.72 35,506,777.18 455,464,207.50 32,732,005.46
支付给职工以及为职工支
付的现金
53,058,313.21 2,881,886.89 64,647,967.56 16,705,206.63
支付的各项税费 49,748,560.82 2,634,921.52 98,637,865.99 10,651,730.94
支付其他与经营活动有关
的现金
33,760,791.91 47,447,125.28 43,451,607.77 27,710,153.52
经营活动现金流出小计437,867,025.66 88,470,710.87 662,201,648.82 87,799,096.55
经营活动产生的现金
流量净额
189,040,700.06 -61,933,693.72 262,743,600.84 93,356,751.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,160,000,000.00 1,547,565.00 261,547,565.00
取得投资收益收到的现金357,676.16 15,083,338.93 58,837,196.34 70,587,985.05
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
652,637.80 21,870.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
526,339.43 62,541,031.09 18,763.56
投资活动现金流入小计1,536,653.39 1,237,624,370.02 60,425,394.90 332,135,550.05
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
368,214,835.44 56,637,047.31 294,707,430.59 15,979,600.00
投资支付的现金 10,630,000.00 360,000,000.00 1,547,565.00 1,308,687,565.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
272,675.00 271,795.00 1,252,941.62 663,666.54
投资活动现金流出小计379,117,510.44 416,908,842.31 297,507,937.21 1,325,330,831.54
投资活动产生的现金
流量净额
-377,580,857.05 820,715,527.71 -237,082,542.31 -993,195,281.49安徽省皖能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
9
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 4,425,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,238,000,000.00 1,380,000,000.00 950,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
3,408,705.05 2,596,998.22
筹资活动现金流入小计2,242,425,000.00 1,383,408,705.05 952,596,998.22
偿还债务支付的现金 2,150,000,000.00 950,000,000.00 1,232,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
106,402,505.06 59,858,251.69 40,449,310.06 4,016,000.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
476,629.90 50,473.50 3,801,977.34
筹资活动现金流出小计2,256,879,134.96 1,009,908,725.19 1,277,011,287.40 4,016,000.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-14,454,134.96 -1,009,908,725.19 106,397,417.65 948,580,998.22
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-202,994,291.95 -251,126,891.20 132,058,476.18 48,742,468.00
加：期初现金及现金等价物
余额
541,638,125.23 356,392,891.69 294,472,080.43 164,774,773.63
六、期末现金及现金等价物余额338,643,833.28 105,266,000.49 426,530,556.61 213,517,241.63
公司负责人：白泰平 财务总监：盛胜利 会计机构负责人：杨治成.
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽省皖能股份有限公司董事会
董事长： 白泰平
二〇〇九年四月二十八日
