吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张守斌先生、主管会计工作负责人刘英女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘英女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 311,055,702.13 353,318,884.15 -11.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,160,434.84 24,248,302.59 -33.35%
股本（股） 158,243,632.00 158,243,632.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
0.10 0.15 -33.33%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 21,532,802.87 -40.25% 71,878,918.00 -32.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,610,646.07 -3,321.23% -31,475,922.05 -825.80%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -5,574,446.97 -120.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.04 -123.53%
基本每股收益（元/股） -0.09 -3,100.00% -0.21 -800.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -3,100.00% -0.21 -800.00%
净资产收益率（%） -84.22% -85.89% -194.77% -211.94%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
-27.71% -29.46% -137.85% -158.00%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -9,198,628.38
合计 -9,198,628.38 -吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
丛慧 1,056,200 人民币普通股
邵继汤 699,731 人民币普通股
戴文 627,210 人民币普通股
李凤春 565,100 人民币普通股
张连华 538,147 人民币普通股
姜勇 494,446 人民币普通股
泉州永春卓越文化科技有限公司 475,900 人民币普通股
陆宝春 430,188 人民币普通股
廖穗芳 418,643 人民币普通股
李向辉 416,908 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况表（单位：万元）
项目 期末数 期初数 增减金额 同比增减（%）
货币资金 263.27 18.28 244.99 1340.21
固定资产 1,275.96 14,550.34 -13,274.38 -91.23
在建工程 1,112.85 3.62 1,109.23 30641.71
固定资产清理 8,845.63 0.00 8,845.63 100.00
短期借款 5,463.52 15,465.01 -10,001.49 -64.67
预收款项 15,644.39 4,615.24 11,029.15 238.97
应交税费 185.18 315.90 -130.72 -41.38
其他应付款 3,240.35 5,234.86 -1,994.51 -38.10
项目 本期数上年同期数增减金额 同比增减（%）
营业收入 7,187.89 10,721.37 -3,533.48 -32.95
营业成本 3,755.61 6,033.60 -2,277.99 -37.76
投资收益 -1,779.19 0.00 -1,779.19 -100.00
营业外支出 919.86 75.42 844.44 1119.65
利润总额 -3,147.61 433.62 -3581.23 -825.89
说明：
1、货币资金科目期末较期初数增加244.99 万元，增长1340.21%，主要系公司本期资金节余增加；
2、固定资产科目期末较期初数减少13274.38 万元，下降91.23%，主要系公司本期与吉林市大江房地产开发有限公司签定协
议将公司位于长春路99 号的土地使用权及地上建筑物转让开发，固定资产转入清理科目核算所致；
3、在建工程科目期末较期初数增加1109.23 万元，增长30641.71%，主要系公司发生的整体异地搬迁新建工程支出；
4、固定资产清理科目期末较期初数增加8845.63 万元，增长100%，主要系公司发生的待处理的原厂区房屋、地上建筑物等吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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资产；
5、短期借款科目期末较期初数减少10001.49 万元，下降64.67%，主要系公司本期偿还了银行借款所致；
6、预收帐款科目期末较期初数增加11029.15 万元，增长238.97%，主要系公司本期预收吉林市大江房地产开发有限公司支付
的搬迁补偿安置金；
7、应交税费较期初数减少130.72 万元，下降41.38%，主要系公司本期营业收入下降，实现的税金减少所致；
8、其他应付款科目期末较期初数减少1994.51 万元，下降38.10%，主要系公司本期偿还部分借款所致；
9、营业收入较期初数减少3533.48 万元，下降32.95%，主要系公司本期受化工原料药市场影响，销售数量减少所致；
10、营业成本较期初数减少2277.99 万元，下降37.76%，主要系公司本期营业收入减少所致；
11、投资收益较期初数增加-1779.19 万元，下降100%，主要系公司本期与自然人石立更签署股权转让协议，将持有的吉林省
恒和维康药业有限公司99.9%股权以1,200.00 万元人民币价格转让给石立更。采用成本法核算长期股权投资，按照初始投资
成本计价，发生一次性投资损失所致;
12、营业外支出较期初数减少844.44 万元，下降1119.65%，主要系公司本期处理固定资产损失增加。
13、利润总额较期初数减少3581.23 万元，下降825.89%，主要系公司本期营业利润减少，非经常性损益增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无。
2.日常经营重大合同的签署和履行情况：
关于公司向自然人石立更先生出售公司所持有的吉林省恒和维康药业有限公司全部99.9%股权事项详见2009 年4 月16
日《证券时报》D2 版公司公告。截止报告期末，该股权转让事项已全部完成。
关于公司整体异地搬迁新建事项详见2009 年5 月8 日《证券时报》B24 版公司公告和2009 年10 月13 日《证券时报》
C7 版公司公告。截止报告期末，相关工作正在进行中。
3. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：不适用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
吉林金泉宝山药业集团股份有限
公司在所持股份获得流通权后三
年内不通过深圳证券交易所挂牌
向社会公众出售。此后二十四个
月内，若其通过深圳证券交易所
挂牌出售股票，出售价格不能低
于每股人民币6.00 元（如吉林制
药实施资本公积金转增或股票分
红方案、配股等，减持价格限制
标准做相应除权调整）。金泉集团
如有违反承诺的卖出交易，金泉
集团将卖出资金划入本公司帐户
归本公司所有。吉林省明日实业
有限公司承诺遵守法律、法规和
规章的规定，履行法定承诺义务。
同时承诺为吉林制药非流通股股
东吉林市银丰物资经销公司和华
夏证券有限责任公司北京东四营
业部垫付对价股份，另外，如果
金泉集团无法解冻股份用于实施
本次股权分置改革向流通股股东
送股，公司将代其垫付相应股份。
完全履行
股份限售承诺 无 无吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
（1）是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：否。
（2）报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况：不适用。
（3）按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第4 号－证券投资》应披露的报告期证券投资情况：不适用。
（4）按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况：不适用。
（5）按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第8 号－衍生品投资》应披露的报告期衍生品投资情况：不适用。
（6）按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》应披露的报告期接待调研、沟通和采访等活动情况：无。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,632,715.25 2,632,715.25 182,752.15 158,568.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 72,755,779.77 72,755,779.77 78,922,704.80 75,426,417.31
预付款项 37,383,406.92 37,383,406.92 39,490,639.82 32,483,406.92吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,163,247.74 28,163,247.74 19,405,594.92 27,351,664.56
买入返售金融资产
存货 56,062,934.51 56,062,934.51 66,033,821.48 57,898,778.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 196,998,084.19 196,998,084.19 204,035,513.17 193,318,835.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,000.00 500,000.00 500,000.00 30,470,000.00
投资性房地产
固定资产 12,759,569.55 12,759,569.55 145,503,432.76 130,534,321.38
在建工程 11,128,512.54 11,128,512.54 36,204.20
工程物资
固定资产清理 88,456,297.78 88,456,297.78
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,213,238.07 1,213,238.07 3,243,734.02 1,467,134.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 114,057,617.94 114,057,617.94 149,283,370.98 162,471,455.57
资产总计 311,055,702.13 311,055,702.13 353,318,884.15 355,790,290.58
流动负债：
短期借款 54,635,154.08 54,635,154.08 154,650,145.39 154,650,145.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 37,254,130.32 37,254,130.32 52,286,291.80 37,925,172.01
预收款项 156,443,895.03 156,443,895.03 46,152,411.66 44,343,895.03
卖出回购金融资产款吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,006,833.41 5,006,833.41 5,168,532.30 4,917,867.03
应交税费 1,851,766.26 1,851,766.26 3,158,967.00 2,592,862.65
应付利息
应付股利
其他应付款 32,403,488.19 32,403,488.19 52,348,645.88 55,423,991.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 287,595,267.29 287,595,267.29 313,764,994.03 299,853,933.69
非流动负债：
长期借款 7,300,000.00 7,300,000.00 15,300,000.00 7,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,300,000.00 7,300,000.00 15,300,000.00 7,300,000.00
负债合计 294,895,267.29 294,895,267.29 329,064,994.03 307,153,933.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00
资本公积 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 808,013.14 808,013.14 808,013.14 808,013.14
一般风险准备
未分配利润 -176,087,353.63 -176,087,353.63 -167,999,485.88 -143,611,431.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计16,160,434.84 16,160,434.84 24,248,302.59 48,636,356.89
少数股东权益 5,587.53
所有者权益合计 16,160,434.84 16,160,434.84 24,253,890.12 48,636,356.89
负债和所有者权益总计 311,055,702.13 311,055,702.13 353,318,884.15 355,790,290.58
4.2 本报告期利润表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 21,532,802.87 21,532,802.87 36,040,223.49 33,252,563.16吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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其中：营业收入 21,532,802.87 21,532,802.87 36,040,223.49 33,252,563.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,010,494.02 26,010,494.02 35,599,165.75 32,261,716.17
其中：营业成本 11,562,319.53 11,562,319.53 20,064,819.07 18,206,039.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 221,455.62 221,455.62 358,992.44 340,643.86
销售费用 5,089,044.60 5,089,044.60 7,226,339.27 7,121,592.30
管理费用 6,836,996.58 6,836,996.58 4,892,903.18 3,826,643.37
财务费用 2,300,677.69 2,300,677.69 3,056,111.79 2,766,797.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-4,477,691.15 -4,477,691.15 441,057.74 990,846.99
加：营业外收入
减：营业外支出 9,132,954.92 9,132,954.92 19,080.26 16,380.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-13,610,646.07 -13,610,646.07 421,977.48 974,466.73
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-13,610,646.07 -13,610,646.07 421,977.48 974,466.73
归属于母公司所有者的净
利润
-13,610,646.07 422,529.97
少数股东损益 -552.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.09 0.00 0.01
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.09 0.00 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -13,610,646.07 -13,610,646.07 421,977.48 974,466.73吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的综
合收益总额
-13,610,646.07 -13,610,646.07 422,529.97 974,466.73
归属于少数股东的综合收
益总额
-552.49
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 71,878,918.00 71,390,319.81 107,213,737.89 101,174,350.91
其中：营业收入 71,878,918.00 71,390,319.81 107,213,737.89 101,174,350.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,364,523.07 76,697,613.48 102,123,299.56 95,620,585.64
其中：营业成本 37,556,120.43 38,337,114.05 60,336,030.79 56,835,823.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 669,591.97 668,479.71 783,556.60 739,037.15
销售费用 13,155,500.18 13,067,817.98 15,780,524.88 15,464,200.39
管理费用 15,665,621.84 15,465,128.09 14,910,763.80 12,763,058.06
财务费用 9,233,576.70 9,159,073.65 10,312,423.49 9,818,466.68
资产减值损失 84,111.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-17,791,866.91 -17,970,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-22,277,471.98 -23,277,293.67 5,090,438.33 5,553,765.27
加：营业外收入
减：营业外支出 9,198,628.38 9,198,628.38 754,219.43 711,439.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-31,476,100.36 -32,475,922.05 4,336,218.90 4,842,325.30吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-31,476,100.36 -32,475,922.05 4,336,218.90 4,842,325.30
归属于母公司所有者的净
利润
-31,475,922.05 4,336,725.01
少数股东损益 -178.31 -506.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.21 -0.21 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 -0.21 -0.21 0.03 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -31,476,100.36 -32,475,922.05 4,336,218.90 4,842,325.30
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-31,475,922.05 -32,475,922.05 4,336,725.01 4,842,325.30
归属于少数股东的综合收
益总额
-178.31 -506.11
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
57,918,970.41 57,918,970.41 96,450,089.43 90,900,796.41
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,551.27 45,551.27
收到其他与经营活动有关
的现金
5,967,782.31 5,967,782.31 16,834,711.68 16,834,711.68
经营活动现金流入小计63,886,752.72 63,886,752.72 113,330,352.38 107,781,059.36
购买商品、接受劳务支付的
现金
38,357,519.94 38,357,519.94 49,756,622.28 46,292,376.90吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
4,320,221.38 4,320,221.38 7,689,644.52 6,923,497.70
支付的各项税费 9,529,240.48 9,529,240.48 10,090,737.41 9,555,933.60
支付其他与经营活动有关
的现金
17,254,217.89 17,254,217.89 18,691,459.12 18,526,463.95
经营活动现金流出小计69,461,199.69 69,461,199.69 86,228,463.33 81,298,272.15
经营活动产生的现金
流量净额
-5,574,446.97 -5,574,446.97 27,101,889.05 26,482,787.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,250,100.00 7,250,100.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
116,306,069.50 116,306,069.50 18,900.00 18,900.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计123,556,169.50 123,556,169.50 18,900.00 18,900.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
8,647,634.88 8,647,634.88 368,911.92 202,004.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计8,647,634.88 8,647,634.88 368,911.92 202,004.00
投资活动产生的现金
流量净额
114,908,534.62 114,908,534.62 -350,011.92 -183,104.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 28,000,000.00 28,000,000.00 103,520,000.00 103,520,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计28,000,000.00 28,000,000.00 103,520,000.00 103,520,000.00吉林制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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偿还债务支付的现金 128,014,991.31 128,014,991.31 119,800,000.00 119,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
6,844,949.11 6,844,949.11 10,292,809.82 9,798,853.01
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计134,859,940.42 134,859,940.42 130,092,809.82 129,598,853.01
筹资活动产生的现金
流量净额
-106,859,940.42 -106,859,940.42 -26,572,809.82 -26,078,853.01
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,474,147.23 2,474,147.23 179,067.31 220,830.20
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额2,474,147.23 2,474,147.23 179,067.31 220,830.20
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
