现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2816296 |
63292412 |
43644707 |
26721290 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
285523190 |
1675218891 |
970062133 |
597609774 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47451262 |
146167459 |
143580310 |
93299547 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
238745580 |
1148721951 |
592624184 |
315491048 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13592663 |
116016692 |
88625479 |
56545798 |
| 经营活动现金流出小计 |
315187900 |
1462362968 |
861985362 |
493630765 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29664711 |
212855923 |
108076771 |
103979009 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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52580000 |
52580000 |
52580000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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551124 |
270000 |
120000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50151153 |
107275460 |
59901492 |
52287493 |
| 投资活动现金流入小计 |
50151153 |
161820964 |
113390702 |
105260693 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89622066 |
322254684 |
177320343 |
101288084 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
51055625 |
48290620 |
180318634 |
184205616 |
| 投资活动现金流出小计 |
140677691 |
370545304 |
357638977 |
285493699 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90526538 |
-208724340 |
-244248275 |
-180233007 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
252000000 |
551655884 |
551689063 |
300870677 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3191739 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
252000000 |
710847623 |
551689063 |
300870677 |
| 偿还债务所支付的现金 |
241250000 |
691827671 |
522484717 |
290666331 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
253374857 |
717962390 |
543465084 |
305172570 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1374857 |
-7114767 |
8223978 |
-4301893 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
505981 |
6845 |
3499366 |
2524623 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-121060125 |
-2976338 |
-124448159 |
-78031269 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-161163886 |
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-78521263 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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84076624 |
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38507763 |
| 无形资产摊销 |
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2004516 |
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998867 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2394133 |
-- |
12355 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1101788 |
-- |
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| 财务费用 |
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25951060 |
-- |
7342152 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
71187292 |
-- |
8312560 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
113887874 |
-- |
107870147 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-588691952 |
-- |
-83910612 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
676790389 |
-- |
98344715 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-3749984 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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212855923 |
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103979009 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
254143885 |
-- |
179088637 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
257120223 |
-- |
257119905 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2976338 |
-- |
-78031269 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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946446 |
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465929 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
282706893 |
1609311192 |
926417426 |
570888484 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
2615287 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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52580000 |
52580000 |
52580000 |
