现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7004714 |
5982800 |
2816296 |
63292412 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
936790483 |
613730099 |
285523190 |
1675218891 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141334902 |
96139308 |
47451262 |
146167459 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
676122904 |
420634271 |
238745580 |
1148721951 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62257221 |
40927837 |
13592663 |
116016692 |
| 经营活动现金流出小计 |
919016184 |
590624863 |
315187900 |
1462362968 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17774299 |
23105236 |
-29664711 |
212855923 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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52580000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
148742 |
148742 |
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551124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
62879032 |
49463610 |
50151153 |
107275460 |
| 投资活动现金流入小计 |
63027774 |
49612352 |
50151153 |
161820964 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
103603408 |
99912885 |
89622066 |
322254684 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
63594800 |
51074800 |
51055625 |
48290620 |
| 投资活动现金流出小计 |
167198208 |
150987685 |
140677691 |
370545304 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-104170434 |
-101375333 |
-90526538 |
-208724340 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
468000000 |
309000000 |
252000000 |
551655884 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
-- |
3191739 |
| 筹资活动现金流入小计 |
469000000 |
310000000 |
252000000 |
710847623 |
| 偿还债务所支付的现金 |
483724361 |
323250000 |
241250000 |
691827671 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8900000 |
4900000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
511215092 |
340693370 |
253374857 |
717962390 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42215092 |
-30693370 |
-1374857 |
-7114767 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2020041 |
2284997 |
505981 |
6845 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-126591186 |
-106678469 |
-121060125 |
-2976338 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-20004097 |
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-161163886 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42060710 |
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84076624 |
| 无形资产摊销 |
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1024227 |
-- |
2004516 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
2394133 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
1101788 |
| 财务费用 |
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6456155 |
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25951060 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8235747 |
-- |
71187292 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21698040 |
-- |
113887874 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-62870148 |
-- |
-588691952 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27448874 |
-- |
676790389 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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373670 |
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-3749984 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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23105236 |
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212855923 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
147474186 |
-- |
254143885 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
254152655 |
-- |
257120223 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-106678469 |
-- |
-2976338 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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702063 |
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946446 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
929785768 |
607747299 |
282706893 |
1609311192 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
2615287 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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52580000 |
