吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
1
证券代码：000545 证券简称：吉林制药 公告编号：2010-030
吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司董事长赵友永先生、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人刘英女士、会计机构负责人（会
计主管人员）刘英女士郑重声明：保证公司2009 年年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 吉林制药
股票代码 000545
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 吉林市长春路99 号
注册地址的邮政编码 132012
办公地址 吉林市经济开发区人达街9 号
办公地址的邮政编码 132115
公司国际互联网网址
电子信箱 JLZYGF@tom.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗国建
联系地址 吉林市经济开发区人达街9 号
电话 0432-63398722
传真 0432-63398756
电子信箱 JZYD@public.jl.jl.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 94,074,172.88 136,398,118.77 -31.03% 22,800,858.62
利润总额 -15,648,626.78 3,322,154.16 -571.04% 18,788,901.75
归属于上市公司股东
的净利润
-15,648,448.47 3,322,909.91 -570.93% 18,789,893.94
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-28,574,357.31 3,908,435.73 -831.09% 2,538,044.40
经营活动产生的现金
流量净额
-34,550,400.37 33,474,680.16 -203.21% 12,966,979.76
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 238,653,258.37 353,318,884.15 -32.45% 346,111,060.80
归属于上市公司股东
的所有者权益
8,599,854.12 24,248,302.59 -64.53% 20,925,392.68
股本 158,243,632.00 158,243,632.00 0.00% 158,243,632.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） -0.10 0.02 -600.00% 0.12
稀释每股收益（元/股） -0.10 0.02 -600.00% 0.12
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.18 0.02 -1,000.00% 0.02
加权平均净资产收益率（%） -95.28% 14.71% -109.99% 162.96%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-171.67% 17.30% -188.97% 22.01%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.22 0.21 -204.76% 0.0819
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
0.05 0.15 -66.67% 0.1322
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 6,502,086.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,365.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,596,187.39
合计 12,925,908.84 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他小计 数量 比例
一、有限售条件股份 47,629,889 30.10% 47,629,889 30.10%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 47,629,889 30.10% 47,629,889 30.10%
其中：境内非国有
法人持股
47,629,889 30.10% 47,629,889 30.10%
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 110,613,743 69.90% 110,613,743 69.90%
1、人民币普通股 110,613,743 69.90% 110,613,743 69.90%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 158,243,632 100.00% 158,243,632 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
吉林金泉宝山药
业集团股份有限
公司
40,362,500 0 0 40,362,500 履行股改承诺 20090728
吉林省明日实业
有限公司
5,397,389 0 0 5,397,389 履行股改承诺 20090728
吉林市银丰物资
经销公司
1,320,000 0 0 1,320,000 履行股改承诺 20070728
华夏证券有限公
司北京东四营业
部
550,000 0 0 550,000 履行股改承诺 20070728
合计 47,629,889 0 0 47,629,889 － －吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 32,052
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
吉林金泉宝山药业集团股份
有限公司
境内非国有法
人
25.51% 40,362,500 40,362,500 40,362,500
吉林省明日实业有限公司
境内非国有法
人
3.41% 5,397,389 5,397,389 0
吉林市银丰物资经销公司
境内非国有法
人
0.83% 1,320,000 1,320,000 0
哈泽宁 境内自然人 0.56% 890,000
丁元龙 境内自然人 0.52% 821,571
邵继汤 境内自然人 0.44% 697,280
李凤春 境内自然人 0.36% 565,100
王 伟 境内自然人 0.35% 560,000
华夏证券有限公司北京东四
营业部
境内非国有法
人
0.35% 550,000 550,000 0
张连华 境内自然人 0.34% 538,147
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
哈泽宁 890,000 人民币普通股
丁元龙 821,571 人民币普通股
邵继汤 697,280 人民币普通股
李凤春 565,100 人民币普通股
王 伟 560,000 人民币普通股
张连华 538,147 人民币普通股
赵建甫 508,140 人民币普通股
石玉英 477,089 人民币普通股
宫云波 450,010 人民币普通股
孙向荣 450,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前十名股东之间未发现存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东
之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
5
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司第一大股东为吉林金泉宝山药业集团股份有限公司，法定代表人张守斌，成立日期2000 年11 月7 日，注册资本9822 万
元，经营范围包括中西药制剂生产销售（合剂、丸剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂）。
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司控股股东为自然人张守斌。张守斌，男，中国国籍（未取得其它国家或地区居留权），现
任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长，大连金泉宝山生物工程制药有限公司董事长，本公司总经理。
截止报告期末，公司最终实际控制人为张守斌先生。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动
原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
张守斌
董事长总经
理 男 55 2006 年12 月28 日2009 年12 月28 日0 0 6.00 否
孙洪武 董事 男 44 2006 年12 月28 日2009 年12 月28 日0 0 4.80 否
匡文 董事 男 54 2006 年12 月28 日2009 年12 月28 日0 0 4.80 否
徐铁君 独立董事 男 56 2006 年12 月28 日2009 年12 月28 日0 0 2.00 否
张立 独立董事 女 48 2006 年12 月28 日2009 年12 月28 日0 0 2.00 否
马旭东
监事会召集
人 男 39 2006 年12 月28 日2009 年12 月28 日0 0 4.20 否
戴伟 监事 男 44 2006 年12 月28 日2009 年12 月28 日0 0 1.56 否
张大翼 监事 男 46 2006 年12 月28 日2009 年12 月28 日0 0 1.80 否
刘英 财务总监 女 35 2006 年12 月28 日2009 年12 月28 日0 0 4.20 否吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
6
罗国建 董事会秘书 男 37 2006 年12 月28 日2009 年12 月28 日0 0 3.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 34.36 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
张守斌 董事长总经理 8 2 6 0 0 否
孙洪武 董事 8 2 6 0 0 否
匡文 董事副总经理 8 2 6 0 0 否
徐铁君 独立董事 8 2 6 0 0 否
张立 独立董事 8 2 6 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无。
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司主营业务突出，主营业务收入基本来源于公司化学原料药及中西药制剂的销售收入，营业利润为公司利润的主要来源。
2009 年度随着国家不断深化医疗体制改革、对部分药品多次调控价格、反商业贿赂行动进一步开展、全面规范和整顿药品市
场秩序等一系列政策的落实，同时伴随着全球金融危机的后继影响，国内外经济发展的不确定因素进一步复杂化、多样化，
药品生产经营企业的经营环境发生了较大变化。在此形势下，公司积极调整经营策略，在逆境中求发展，强化工作流程控制，
外拓市场、内抓管理，使公司生产经营有序进行、持续发展。报告期内，公司实现营业收入9407.42 万元，较前一报告期营业
收入13639.81 万元，下降31.03%；实现净利润-1564.86 万元较前一报告期净利润332.22 万元，下降571.04%（主要系由于公
司化工原料药销售下降和公司异地搬迁发生停工损失）。2009 年4 月14 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公
司将实际持有的吉林省恒和维康药业有限公司99.9%股权以1200 万元价格转让给自然人石立更，有关事项详见2009 年4 月
16 日《证券时报》D2 版公司公告。报告期内，上述股权转让过户手续已完成，公司不再将吉林省恒和维康药业有限公司合并
财务报表。2009 年5 月公司开始进行实施整体异地搬迁新建，有关事项详见2009 年5 月8 日《证券时报》B24 版公司公告。
截止报告日，整体异地搬迁新建工作已基本完成，公司办公地已正式迁至吉林市经济开发区人达街9 号，公司主要生产车间
已于2010 年1 月3 日正式进入试生产阶段。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
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医药化工 9,406.68 4,973.76 47.13% -30.83% -32.54% 1.34%
主营业务分产品情况
化工原料药 2,064.70 2,165.03 -4.86% -49.83% -41.25% -15.31%
制剂成品药 7,341.98 2,808.73 61.74% -22.59% -23.82% 0.62%
合计 9,406.68 4,973.76 47.13% -30.83% -32.54% 1.34%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 2,872.42 -38.10%
华北地区 779.46 -58.51%
华东地区 2,976.16 10.24%
西南地区 782.10 -24.12%
其他地区 1,996.54 -9.34%
合计 9,406.68 -30.83%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中准会计师事务所审计，公司2009 年度实现净利润-1564.86 万元，资本公积金期末余额3319.61 万元。依据《公司章程》
规定，本年度亏损，无利润分配，同时资本公积金不转增股本。以上预案尚需提交股东大会审议。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
年度可分配利润吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
利润 比率
2008 年 0.00 3,322,909.91 0.00% -167,999,485.88
2007 年 0.00 18,789,893.94 0.00% -171,322,395.79
2006 年 0.00 -35,816,720.03 0.00% -190,112,289.73
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置
出资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否
为关
联交
易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
吉林市大江
房地产开发
有限公司
土地、房屋 2009 年05 月07 日 13,500.00 1,437.51 1,437.51 否 协议定价 否 否 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
吉林金泉宝山药业集团股份有限公
司
0.00 0.00% 34.88 100.00%
合计 0.00 0.00% 34.88 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 0.00 0.00 3,202.25 492.94
合计 0.00 0.00 3,202.25 492.94
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
吉林金泉宝山药业
集团股份有限公司
与吉林省明日实业
有限公司
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司在所持股份获得
流通权后三年内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公
众出售。此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所
挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币6.00 元
（如吉林制药实施资本公积金转增或股票分红方案、配
股等，减持价格限制标准做相应除权调整）。金泉集团
如有违反承诺的卖出交易，金泉集团将卖出资金划入本
公司帐户归本公司所有。吉林省明日实业有限公司承诺
遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。同
时承诺为吉林制药非流通股股东吉林市银丰物资经销
公司和华夏证券有限责任公司北京东四营业部垫付对
价股份，另外，如果金泉集团无法解冻股份用于实施本
次股权分置改革向流通股股东送股，公司将代其垫付相
应股份。
完全履行
股份限售承诺
吉林金泉宝山药业
集团股份有限公司
在所持股份获得流通权后三年内不通过深圳证券交易
所挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过
深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于每股
人民币6.00 元（如吉林制药实施资本公积金转增或股
票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调
整）。金泉集团如有违反承诺的卖出交易，金泉集团将
卖出资金划入本公司帐户归本公司所有。
完全履行
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
二○○九年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定，规范行为，加强监督，忠实地履行了法定的职责。
（一）报告期内，监事会会议情况
报告期内，监事会召开了四次会议，分别为：第三届监事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议、第三届监事会第十二
次会议、第三届监事会第十三次会议。
1、公司第三届监事会第十次会议于2009 年4 月14 日在公司会议室举行。会议以举手表决方式审议通过如下事项：公司监事
会2008 年工作报告；公司2008 年年度报告及其摘要；关于对公司2008 年年度报告的审核意见；关于对公司内部控制自我评
价的意见。
2、公司第三届监事会第十一次会议于2009 年4 月24 日在公司会议室举行。会议以举手表决方式审议通过如下事项：公司2009
年第一季度报告；关于对公司2009 年第一季度报告的审核意见。
3、公司第三届监事会第十二次会议于2009 年8 月27 日在公司会议室举行。会议以举手表决方式审议通过如下事项：公司2009
年半年度报告；关于对公司2009 年半年度报告的审核意见。
4、公司第三届监事会第十三次会议于2009 年10 月30 日在公司会议室举行。会议以举手表决方式审议通过如下事项：公司
2009 年第三季度报告；关于对公司2009 年第三季度报告的审核意见。
（二）公司监事会对下列事项发表如下独立意见
1、公司依法运作情况
2009 年度，监事会对公司依法运作情况进行了有效监督；对公司董事、经理执行公司职务以及廉洁自律情况，依照法律、法
规和公司章程进行了审查。监事会认为，公司决策程序合法，已经建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职
务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司财务决算报告进行了审核。监事会认为，所有经审核的材料如实反映了公司的财务状况和经营成果，中准会计
师事务所出具的公司2009 年度财务审计报告（标准无保留意见）及公司2009 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经
营成果。
3、公司最近三年没有募集资金，也没有以前募集资金延续到本年度使用。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司除下述事项外无其他重大收购、出售资产情况发生。
2009 年4 月14 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司将实际持有的吉林省恒和维康药业有限公司99.9%股权
以1200 万元价格转让给自然人石立更，有关事项详见2009 年4 月16 日《证券时报》D2 版公司公告。报告期内，上述股权
转让过户手续已完成，公司不再将吉林省恒和维康药业有限公司合并财务报表。
2009 年5 月7 日，经公司第三届董事会第二十三次会议及（2009 年5 月29 日）公司2008 年度股东大会审议通过，公司与吉
林市大江房地产开发有限责任公司签署拆迁补偿新建协议，主要约定事项如下：公司同意将位于吉林市长春路99 号，面积为
7.8 万平方米的土地使用权及地上建筑物（建筑面积为5.3 万平方米）转让给大江房地产公司用于房地产项目的开发，后者支
付给公司搬迁补偿安置资金1.35 亿人民币。大江房地产公司取得该项目用地使用权并支付全部补偿金后，用于房地产开发所
带来的任何收益，公司均不再享有。同时，在房地产开发中发生的任何责任均与公司无关。在债权银行监督下，大江房地产
公司以人民币现金9700 万元支付到甲方的银行帐户，同时，甲方将该笔资金即时分别偿还其在中国工商银行股份有限公司吉
林市分行贷款7800 万元、偿还在交通银行股份有限公司吉林分行贷款1570 万元、偿还在吉林市环城农村信用合作社联合社
贷款330 万元。其余款项在扣除大江房地产公司在协议签署前已支付给公司的170 万元和协议签署后15 日内支付的9700 万
元后，拆迁补偿费余额3630 万元由大江房地产公司用于公司在吉林经济开发区医药化工园区新生产基地施工项目支出，工程
竣工验收后，以工程决算书为准形成的固定资产价值支付。报告期内，公司按照有关协议及规划开始并实施整体异地搬迁新
建，截止报告日，整体异地搬迁新建工作已基本完成，公司办公地已正式迁至吉林市经济开发区人达街9 号，公司主要生产
车间已于2010 年1 月3 日正式进入试生产阶段。上述有关事项详见2009 年5 月8 日《证券时报》B24 版公司公告及2010 年
1 月6 日《证券时报》B11 版公司公告。
5、关联交易情况
（1）关联担保情况
单位：万元 币种：人民币吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
吉林金泉宝山药业
集团股份有限公司
本公司 2588 2009 年11 月27 日 2010 年10 月15 日 否
吉林金泉宝山药业
集团股份有限公司
本公司 2800 2009 年12 月30 日 2010 年12 月11 日 否
（2）其他关联交易
根据吉林省药品监督管理局中药前处理提取委托加工批件（编号2007035），公司与第一大股东吉林金泉宝山药业集团股
份有限公司签订中药前处理提取委托加工合同，委托第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公司按公司提供的原材料、
生产工艺及相关质量标准进行中药前处理和提取，公司按实际委托加工产量支付加工费。委托加工费用实际发生情况如下：
单位：元
2009年度 2008年度
支付委托加工费 348,798.15 266,824.00
欠付委托加工费 96,611.00
合 计 348,798.15 363,435.00
除上述外，公司未发生其他关联交易。
6、公司监事会认为，2009 年度中准会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，全面真实地反映了公司的财务状况和经营
状况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中准审字[2010]第2104 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 吉林制药股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的吉林制药股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009 年12 月31 日
的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量
表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，吉林制药股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了贵公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
审计机构名称 中准会计师事务所
审计机构地址 长春市自由大路1138 号
审计报告日期 2010年04 月07 日
注册会计师姓名
刘昆 禹彤
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,024,781.94 1,024,781.94 182,752.15 158,568.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 84,724,341.85 84,724,341.85 78,922,704.80 75,426,417.31
预付款项 30,345,152.06 30,345,152.06 39,490,639.82 32,483,406.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,892,064.35 46,892,064.35 19,405,594.92 27,351,664.56
买入返售金融资产
存货 45,843,088.87 45,843,088.87 66,033,821.48 57,898,778.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 208,829,429.07 208,829,429.07 204,035,513.17 193,318,835.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,000.00 30,470,000.00
投资性房地产
固定资产 4,030,339.88 4,030,339.88 145,503,432.76 130,534,321.38
在建工程 25,793,489.42 25,793,489.42 36,204.20
工程物资吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,243,734.02 1,467,134.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 29,823,829.30 29,823,829.30 149,283,370.98 162,471,455.57
资产总计 238,653,258.37 238,653,258.37 353,318,884.15 355,790,290.58
流动负债：
短期借款 99,880,000.00 99,880,000.00 154,650,145.39 154,650,145.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,512,032.93 43,512,032.93 52,286,291.80 37,925,172.01
预收款项 43,660,083.05 43,660,083.05 46,152,411.66 44,343,895.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,770,660.40 4,770,660.40 5,168,532.30 4,917,867.03
应交税费 7,978,559.22 7,978,559.22 3,158,967.00 2,592,862.65
应付利息
应付股利
其他应付款 22,952,068.65 22,952,068.65 52,348,645.88 55,423,991.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 222,753,404.25 222,753,404.25 313,764,994.03 299,853,933.69
非流动负债：
长期借款 7,300,000.00 7,300,000.00 15,300,000.00 7,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
非流动负债合计 7,300,000.00 7,300,000.00 15,300,000.00 7,300,000.00
负债合计 230,053,404.25 230,053,404.25 329,064,994.03 307,153,933.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00
资本公积 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 808,013.14 808,013.14 808,013.14 808,013.14
一般风险准备
未分配利润 -183,647,934.35 -183,647,934.35 -167,999,485.88 -143,611,431.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计8,599,854.12 8,599,854.12 24,248,302.59 48,636,356.89
少数股东权益 5,587.53
所有者权益合计 8,599,854.12 8,599,854.12 24,253,890.12 48,636,356.89
负债和所有者权益总计 238,653,258.37 238,653,258.37 353,318,884.15 355,790,290.58
9.2.2 利润表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 94,074,172.88 93,585,574.69 136,398,118.77 128,284,843.02
其中：营业收入 94,074,172.88 93,585,574.69 136,398,118.77 128,284,843.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,648,708.50 121,981,798.91 132,490,438.79 123,719,372.96
其中：营业成本 49,744,982.34 49,525,975.96 73,888,439.17 69,285,752.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 960,429.79 959,317.53 1,116,625.70 1,068,135.19
销售费用 19,674,360.02 19,586,677.82 19,833,777.79 19,276,630.99
管理费用 21,843,250.09 21,558,644.39 21,392,381.55 18,964,958.13
财务费用 15,584,082.29 15,509,579.24 14,649,834.41 13,725,773.92
资产减值损失 14,841,603.97 14,841,603.97 1,609,380.17 1,398,121.77
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
投资收益（损失以“-”号
填列）
6,596,187.39 -17,970,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-21,978,348.23 -46,366,224.22 3,907,679.98 4,565,470.06
加：营业外收入 16,466,940.32 16,466,940.32 244,481.95 244,481.95
减：营业外支出 10,137,218.87 10,137,218.87 830,007.77 732,052.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-15,648,626.78 -40,036,502.77 3,322,154.16 4,077,899.70
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-15,648,626.78 -40,036,502.77 3,322,154.16 4,077,899.70
归属于母公司所有者的净
利润
-15,648,448.47 -40,036,502.77 3,322,909.91 4,077,899.70
少数股东损益 -178.31 -755.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 -0.25 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 -0.10 -0.25 0.02 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -15,648,626.78 -40,036,502.77 3,322,154.16 4,077,899.70
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-15,648,448.47 -40,036,502.77 3,322,909.91 4,077,899.70
归属于少数股东的综合收
益总额
-178.31 -755.75
9.2.3 现金流量表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
74,787,719.04 74,060,883.04 131,392,867.42 123,706,176.94
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 62,963.92 45,551.27
收到其他与经营活动有关
的现金
500,082.10 425,002.10 39,979,274.43 39,979,274.43
经营活动现金流入小计75,287,801.14 74,485,885.14 171,435,105.77 163,731,002.64
购买商品、接受劳务支付的
现金
39,424,415.95 38,886,895.50 88,307,333.14 84,023,280.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
5,382,832.92 5,341,065.92 10,032,111.84 9,328,220.54
支付的各项税费 13,340,560.39 13,197,622.87 14,203,774.21 13,647,653.97
支付其他与经营活动有关
的现金
51,690,392.25 51,586,517.09 25,417,206.42 24,375,283.54
经营活动现金流出小计109,838,201.51 109,012,101.38 137,960,425.61 131,374,438.40
经营活动产生的现金
流量净额
-34,550,400.37 -34,526,216.24 33,474,680.16 32,356,564.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
127,116,069.50 127,116,069.50 18,900.00 18,900.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
7,250,100.00 7,250,100.00
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计134,366,169.50 134,366,169.50 18,900.00 18,900.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
33,840,801.89 33,840,801.89 443,591.35 202,004.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计33,840,801.89 33,840,801.89 443,591.35 202,004.00吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
投资活动产生的现金
流量净额
100,525,367.61 100,525,367.61 -424,691.35 -183,104.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 127,880,000.00 127,880,000.00 106,820,000.00 106,820,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计127,880,000.00 127,880,000.00 106,820,000.00 106,820,000.00
偿还债务支付的现金 182,650,145.39 182,650,145.39 126,069,854.61 126,069,854.61
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
10,362,792.06 10,362,792.06 14,741,441.10 13,819,988.44
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计193,012,937.45 193,012,937.45 140,811,295.71 139,889,843.05
筹资活动产生的现金
流量净额
-65,132,937.45 -65,132,937.45 -33,991,295.71 -33,069,843.05
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额842,029.79 866,213.92 -941,306.90 -896,382.81
加：期初现金及现金等价物
余额
182,752.15 158,568.02 1,124,059.05 1,054,950.83
六、期末现金及现金等价物余额1,024,781.94 1,024,781.94 182,752.15 158,568.02吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
158,24
3,632.0
0
33,196,
143.33
808,01
3.14
-167,99
9,485.8
8
5,587.5
3
24,253,
890.12
158,24
3,632.0
0
33,196,
143.33
808,01
3.14
-171,32
2,395.7
9
6,343.2
8
20,931,
735.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
158,24
3,632.0
0
33,196,
143.33
808,01
3.14
-167,99
9,485.8
8
5,587.5
3
24,253,
890.12
158,24
3,632.0
0
33,196,
143.33
808,01
3.14
-171,32
2,395.7
9
6,343.2
8
20,931,
735.96
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-15,648
,448.47
-5,587.
53
-15,654
,036.00
3,322,9
09.91
-755.75
3,322,1
54.16
（一）净利润
-15,648
,448.47
-178.31
-15,648
,626.78
3,322,9
09.91
-755.75
3,322,1
54.16
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -15,648 -178.31 -15,648 3,322,9 -755.75 3,322,1吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
,448.47 ,626.78 09.91 54.16
（三）所有者投入和减少
资本
-5,409.
22
-5,409.
22
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-5,409.
22
-5,409.
22
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
158,24
3,632.0
0
33,196,
143.33
808,01
3.14
-183,64
7,934.3
5
0.00
8,599,8
54.12
158,24
3,632.0
0
33,196,
143.33
808,01
3.14
-167,99
9,485.8
8
5,587.5
3
24,253,
890.12
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
158,243,6
32.00
33,196,14
3.33
808,013.1
4
-143,611,
431.58
48,636,35
6.89
158,243,6
32.00
33,196,14
3.33
808,013.1
4
-147,689,
331.28
44,558,45
7.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
158,243,6
32.00
33,196,14
3.33
808,013.1
4
-143,611,
431.58
48,636,35
6.89
158,243,6
32.00
33,196,14
3.33
808,013.1
4
-147,689,
331.28
44,558,45
7.19
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-40,036,5
02.77
-40,036,5
02.77
4,077,899
.70
4,077,899
.70
（一）净利润
-40,036,5
02.77
-40,036,5
02.77
4,077,899
.70
4,077,899
.70吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
-40,036,5
02.77
-40,036,5
02.77
4,077,899
.70
4,077,899
.70
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
158,243,6
32.00
33,196,14
3.33
808,013.1
4
-183,647,
934.35
8,599,854
.12
158,243,6
32.00
33,196,14
3.33
808,013.1
4
-143,611,
431.58
48,636,35
6.89吉林制药股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年4 月14 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司与自然人石立更签署股权转让协议（协议签署日期为
2009 年4 月15 日），公司将实际持有的吉林省恒和维康药业有限公司99.9%股权以1200 万元价格转让给自然人石立更，有关
事项详见2009 年4 月16 日《证券时报》D2 版公司公告。报告期内，上述股权转让过户手续已完成，公司不再将吉林省恒和
维康药业有限公司合并财务报表。
