吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长赵友永先生、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人刘英女士及会计机构负责人(会
计主管人员)刘英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 232,601,984.00 223,561,073.86 4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -40,594,905.56 -38,739,214.68 4.79%
股本（股） 158,243,632.00 158,243,632.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.26 -0.24 8.33%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 21,067,560.63 16,580,660.61 27.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,855,690.88 -1,189,822.98 55.96%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,307,195.33 124,181,598.43 -101.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 0.78 -101.28%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.68% -14.86% 19.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.71% -14.85% 19.56%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 11,829.30
合计 11,829.30 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,416
1
吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王建成 1,544,102 人民币普通股
陈耀强 1,250,140 人民币普通股
黎燕 1,235,302 人民币普通股
王春山 1,100,000 人民币普通股
北京易初莲花科技有限公司 889,798 人民币普通股
宫云波 670,000 人民币普通股
丁元龙 633,071 人民币普通股
曹平艳 589,900 人民币普通股
李凤春 565,100 人民币普通股
张连华 538,147 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况表（单位：万元）
项目 期末数 期初数 增减金额 同比增减（%）
货币资金 13.31 94.03 -80.72 -85.84
其他应收款 816.40 2829.65 -2013.25 -71.15
固定资产 502.90 208.95 293.95 140.68
项目 本期数 上年同期数 增减金额 同比增减（%）
营业成本 1258.03 850.45 407.58 47.93
财务费用 186.48 97.82 88.66 90.64
营业利润 -186.75 -118.85 -67.90 57.13
营业外支出 4.91 0.14 4.77 3407.14
利润总额 -185.57 -118.98 -66.59 55.97
说明：
1、货币资金科目期末较期初数减少 80.72 万元，下降 85.84%，主要系公司本期资金支出增加；
2、固定资产科目期末较期初数增加 293.95 万元，增长 140.68%，主要系公司本期购入固定资产增加；
3、营业成本较期初数增加 407.58 万元，增长 47.93%，主要系公司本期销售数量增加、生产成本加大所致；
4、财务费用较期初数增加 88.66 万元，增长 90.64%，主要系公司本期借款利息增加所致；
5、营业利润较期初数减少 67.90 万元，下降 57.13%，主要系公司本期营业成本增加、毛利率下降所致;
6、营业外支出较期初数增加 4.77 万元，增长 3407.14%，主要系公司处置固定资产净损失增加所致；
7、利润总额较期初数减少 66.59 万元，下降 55.97%，主要系公司本期营业利润减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
吉林制药股份有限公司 2010 年财务审计报告被立信羊城会计师事务所出具了带强调事项段无保留审计意见。
2
吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
1、涉及事项的基本情况
经审计，公司截止 2010 年 12 月 31 日累计亏损 23098.70 万元，归属于普通股股东的净资产为-3873.92 万元（以下简称“该
事项”或“上述事项”）。
2、注册会计师对该事项的基本意见
对于上述事项，注册会计师的意见为：“我们提醒财务报表使用者关注，吉林制药截止 2010 年 12 月 31 日累计亏损 23,098.70
万元，归属于普通股股东的净资产为-3,873.92 万元。吉林制药已在财务报表附注十一、（九）中充分披露了已经或拟采取的改
善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
3、公司对该事项的意见
公司目前生产状况良好，销售市场正常，员工队伍及心态稳定，公司认为在目前及将来可预见时间内，公司具备持续经营能
力，能够持续经营发展下去。
4、该事项解决的措施及目前解决的情况
2011 年，公司将积极采取以下措施，力争实现扭亏为盈、化解退市风险、使公司（归属于普通股股东）净资产（早日）恢复
到正值。
（1）积极调整经营策略，在逆境中求发展，强化工作流程控制，外拓市场、内抓管理，使公司生产经营有序、持续地经营；
（2）加强生产经营管理，公司主要生产车间已于 2010 年正式进入试生产阶段，到现在公司已完成固体制剂、精细化工车间
GMP 改造验收并投入正式生产；
（3）加强三项费用控制，节约生产成本降低能源消耗；
（4）扩展融资渠道，缓解流动资金紧张；
（5）争取大股东支持，优化资产结构，盘活资产存量。
公司一季度虽然继续亏损，但公司相信通过上述一系列措施的积极落实，经过全体员工的共同努力，公司实现 2011 年扭亏为
盈、化解退市风险、消除上述事项的可能性是存在的。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010 年公司拟进行重大资产重组，公司拟将现有全部资产、负债及相关业务整体出售给吉林金泉宝山药业集团股份有限公司，
同时向广州广电房地产开发集团有限公司全体股东非公开发行股份购买其持有的广电地产 100%的股权。有关内容详见 2010
年 2 月 5 日、4 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。报告期内，公司该重大资产重组事
项已终止。有关内容详见 2011 年 3 月 8 日、3 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
广州无线电集团有限公司所持有限售条
件股份 30362500 股系受让吉林金泉宝山
广州无线电集团 药业集团股份有限公司所持有的部分有
有限公司、吉林 限售条件股份而来，其继续遵守并履行相
股改承诺 完全履行
金泉宝山药业集 关股改（限售）承诺。吉林金泉宝山药业
团股份有限公司 集团股份有限公司在所持股份获得流通
权后三年内不通过深圳证券交易所挂牌
向社会公众出售。此后二十四个月内，若
3
吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出
售价格不能低于每股人民币 6.00 元（如
吉林制药实施资本公积金转增或股票分
红方案、配股等，减持价格限制标准做相
应除权调整）。金泉集团如有违反承诺的
卖出交易，金泉集团将卖出资金划入本公
司帐户归本公司所有。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
流动资产：
货币资金 133,069.01 940,264.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
4
吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
应收账款 64,298,650.53 55,092,741.96
预付款项 13,956,727.60 14,163,235.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,956,407.32 28,296,529.13
买入返售金融资产
存货 46,999,660.76 44,930,615.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 146,344,515.22 143,423,386.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 81,228,440.83 78,048,232.01
在建工程 5,029,027.95 2,089,455.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 86,257,468.78 80,137,687.31
资产总计 232,601,984.00 223,561,073.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,877,568.52 54,532,407.18
预收款项 15,853,139.49 15,853,139.49
5
吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,591,596.22 3,095,217.82
应交税费 7,301,329.47 7,281,658.14
应付利息
应付股利
其他应付款 194,573,255.86 181,537,865.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 273,196,889.56 262,300,288.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 273,196,889.56 262,300,288.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,243,632.00 158,243,632.00
资本公积 33,196,143.33 33,196,143.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 808,013.14 808,013.14
一般风险准备
未分配利润 -232,842,694.03 -230,987,003.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -40,594,905.56 -38,739,214.68
少数股东权益
所有者权益合计 -40,594,905.56 -38,739,214.68
负债和所有者权益总计 232,601,984.00 223,561,073.86
4.2 利润表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
6
吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
一、营业总收入 21,067,560.63 16,580,660.61
其中：营业收入 21,067,560.63 16,580,660.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,935,080.81 17,769,116.90
其中：营业成本 12,580,284.60 8,504,495.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 100,627.20 124,083.19
销售费用 5,298,064.57 5,963,715.99
管理费用 3,091,342.36 2,198,659.67
财务费用 1,864,762.08 978,162.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,867,520.18 -1,188,456.29
加：营业外收入 60,949.30
减：营业外支出 49,120.00 1,366.69
其中：非流动资产处置损失 49,120.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,855,690.88 -1,189,822.98
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,855,690.88 -1,189,822.98
归属于母公司所有者的净利润 -1,855,690.88 -1,189,822.98
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,855,690.88 -1,189,822.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,855,690.88 -1,189,822.98
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7
吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,011,518.01 14,395,862.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,000,000.00 141,937,821.87
经营活动现金流入小计 17,011,518.01 156,333,684.06
购买商品、接受劳务支付的现金 7,706,308.65 20,113,261.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,256,483.25 1,099,504.20
支付的各项税费 1,364,925.77 2,278,135.01
支付其他与经营活动有关的现金 7,990,995.67 8,661,184.87
经营活动现金流出小计 18,318,713.34 32,152,085.63
经营活动产生的现金流量净额 -1,307,195.33 124,181,598.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
500,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
14,540,303.94
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
8
吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,540,303.94
投资活动产生的现金流量净额 500,000.00 -14,540,303.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 107,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 968,699.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 108,148,699.28
筹资活动产生的现金流量净额 -108,148,699.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -807,195.33 1,492,595.21
加：期初现金及现金等价物余额 940,264.34 1,024,781.94
六、期末现金及现金等价物余额 133,069.01 2,517,377.15
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
9
吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
（此页无正文，为吉林制药股份有限公司 2011 年第一季度报告签章页）
吉林制药股份有限公司
董事长：
赵 友 永
二○一一年四月二十九日
10