吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
吉林制药股份有限公司
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵友永、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员) 刘英声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 198,150,374.66 195,528,005.09 1.34%
归属于上市公司股东的所有
-41,322,119.35 -44,299,543.03 -6.72%
者权益（元）
股本（股） 158,243,632.00 158,243,632.00 0%
归属于上市公司股东的每股
-0.26 -0.28 -7.14%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 28,600,246.51 11.22% 70,270,902.82 11.33%
归属于上市公司股东的净利
-1,326,468.07 -116.72% 2,977,423.68 -137.66%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 1,057,896.70 -89.93%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.01 -85.71%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.01 -120% 0.02 -140%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -120% 0.02 -140%
加权平均净资产收益率（%） 3.1% 21.69% -6.95% -25.47%
扣除非经常性损益后的加权
3.04% 21.8% -7.23% -25.52%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 25,077.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -144,961.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 -119,883.70 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
非流动资产处置损益 25,077.76
其他营业外收入和支出损
-144,961.46
益
合计 -119,883.70
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 19,451
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
2
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数量 种类 数量
景华 5,988,100 人民币普通股 5,988,100
景玉海 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
许亚林 1,354,299 人民币普通股 1,354,299
吕彬 1,196,910 人民币普通股 1,196,910
董屹 1,115,274 人民币普通股 1,115,274
张彦明 1,083,372 人民币普通股 1,083,372
孙连生 1,056,400 人民币普通股 1,056,400
张淑平 1,002,875 人民币普通股 1,002,875
上海博湖投资咨询有限公司 903,500 人民币普通股 903,500
北京易初莲花科技有限公司 889,798 人民币普通股 889,798
公司前十名无限售条件股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
股东情况的说明
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况表（单位：万元）
项目 期末数 期初数 增减金额 同比增减（%）
货币资金 296,263.71 29,483.45 266,780.26 904.85%
无形资产 6,886,993.29 0.00 6,886,993.29 100.00
预收账款 22,019,312.88 15,083,307.04 6,936,005.84 45.98%
项目 本期数 上年同期数 增减金额 同比增减（%）
营业税金及附加 703,434.34 493,249.04 210,185.30 42.61
管理费用 17,988,185.12 12,273,576.65 5,714,608.47 46.56
财务费用 64,495.67 3,737,215.74 -3,672,720.07 -98.27
资产减值损失 1,257,094.25 3,153,162.72 -1,896,068.47 -60.13
营业外收入 58,761.75 113,111.26 -54,349.51 -48.05
说明：
1、货币资金科目期末较期初数增加904.85%，主要是报告期内日常开支减少所致；
2、无形资产科目期末较期初数增加100.00%，主要是报告期内预付土地出让金结转无形资产所致；
3、预收账款科目期末较期初数增加45.98%，主要是报告期内预收货款增加所致；
4、营业税金及附加科目期末较期初数增加42.61%，主要是报告期内销售税金增加所致；
5、管理费用科目期末较期初数增加46.56%，主要是报告期内存货损失增加所致；
6、财务费用科目期末较期初数下降98.27%，主要是报告期内未发生借款利息所致；
7、资产减值损失科目期末较期初数下降60.13%，主要是报告期内计提的减值准备减少所致；
8、营业外收入科目期末较期初数下降48.05%，主要是报告期内发生的资产处置收益减少所致。
3
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
吉林制药股份有限公司 2011 年财务审计报告被立信会计师事务所出具了带强调事项段无保留审计意见。根据有关规定，
公司董事会特作如下说明：
（一）涉及事项的基本情况
经审计，公司截止 2011 年 12 月 31 日累计亏损 23,654.73 万元，归属于普通股股东的净资产为-4,429.95 万元（以下简
称“该事项”或“上述事项”）。
（二）注册会计师对该事项的基本意见
对于上述事项，注册会计师的意见为：“我们提醒财务报表使用者关注，吉林制药截止 2011 年 12 月 31 日累计亏损
23,654.73 万元，归属于普通股股东的净资产为-4,429.95 万元。吉林制药已在财务报表附注九中充分披露了已经或拟采取的
改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
（三）公司董事会对该事项的意见
公司目前生产状况良好，销售市场正常，员工队伍及心态稳定，公司认为在目前及将来可预见时间内，公司具备持续经
营能力，能够持续经营发展下去。
（四）该事项对上市公司的影响程度
截止目前，上述事项未对公司正常生产经营构成重大影响。公司已采取一系列针对措施，力争 2012 年实现扭亏为盈。
公司认为，在未来可预见时间内，上述事项不会对公司正常生产经营构成重大影响。
（五）消除该事项及其影响的可能性
目前公司已采取一系列针对性措施（详见下节内容），力争 2012 年实现扭亏为盈，使公司（归属于普通股股东）净资产
（早日）恢复到正值。截止目前，公司已成功实现扭亏为盈。公司相信，通过全体员工的共同努力，实现 2012 年扭亏为盈、
恢复公司股票上市、消除上述事项的可能性是存在的。
（六）消除该事项及其影响的具体措施
2012 年，公司将积极采取以下措施，力争实现扭亏为盈、恢复公司股票上市、使公司（归属于普通股股东）净资产（早
日）恢复到正值。
1、公司生产经营方面 2012 年公司生产经营要以稳定规范为前提，安全生产，稳健经营，加快管理创新，实施结果导向，
转变发展模式，积极促进创新，力争扭亏为盈。确保员工工作情绪稳定，生产不乱、经营不断。坚持全面预算为指导，加强
制度建设和严格落实，调动一切积极因素实现增收减支。强化创新是动力，人才是保证的理念，促调整、调结构、鼓干劲、
上水平。通过创新，提高公司的运行效率和经营效益。通过创新，提高公司的市场化经营水平、提高公司的专业化生产能力、
提高公司的资产盈利能力，找到持续发展的方案和出路。
2、公司大股东层面为保证公司 2012 年实现盈利，公司将积极争取大股东的强有力支持，充分利用证券市场优化配置资
源的功能，扩大融资渠道，积极探求外部战略投资者支持，尽最大努力确保公司的上市地位。
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 广州无线电集团有限公司，在所持股份获得流通权后三 2006 年 07 月 在所持股份获得 完全履行
4
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吉林金泉宝山药业集团股 年内不通过深圳证券交易所 18 日 流通权后三年内
份有限公司 挂牌向社会公众出售。此后 不通过深圳证券
二十四个月内，若其通过深 交易所挂牌向社
圳证券交易所挂牌出售股 会公众出售。此后
票，出售价格不能低于每股 二十四个月内，若
人民币 6.00 元（如吉林制药 其通过深圳证券
实施资本公积金转增或股票 交易所挂牌出售
分红方案、配股等，减持价 股票，出售价格不
格限制标准做相应除权调 能低于每股人民
整）。金泉集团如有违反承诺 币 6.00 元（如吉林
的卖出交易，金泉集团将卖 制药实施资本公
出资金划入本公司帐户归本 积金转增或股票
公司所有。广州无线电集团 分红方案、配股
有限公司所持有限售条件股 等，减持价格限制
份 30362500 股系受让吉林金 标准做相应除权
泉宝山药业集团股份有限公 调整）。
司所持有的部分有限售条件
股份而来，其继续遵守并履
行相关股改（限售）承诺。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产置换时所作承
诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 □ 是 □ 否 √ 不适用
题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
5
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 吉林制药股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 296,263.71 29,483.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 43,996,391.12 48,660,645.76
预付款项 10,823,274.28 14,750,982.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,574,701.45 6,305,378.91
买入返售金融资产
存货 54,405,490.77 47,754,558.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
6
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流动资产合计 116,096,121.33 117,501,049.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 73,077,804.74 75,937,500.66
在建工程 2,089,455.30 2,089,455.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,886,993.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 82,054,253.33 78,026,955.96
资产总计 198,150,374.66 195,528,005.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,802,791.48 40,078,106.26
预收款项 22,019,312.88 15,083,307.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,468,371.74 3,264,940.74
应交税费 8,657,640.83 8,614,570.63
应付利息
应付股利
其他应付款 169,524,377.08 172,786,623.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 239,472,494.01 239,827,548.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 239,472,494.01 239,827,548.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,243,632.00 158,243,632.00
资本公积 33,196,143.33 33,196,143.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 808,013.14 808,013.14
一般风险准备
未分配利润 -233,569,907.82 -236,547,331.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -41,322,119.35 -44,299,543.03
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 -41,322,119.35 -44,299,543.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 198,150,374.66 195,528,005.09
法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
2、母公司资产负债表
编制单位： 吉林制药股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 296,263.71 29,483.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款 43,996,391.12 48,660,645.76
预付款项 10,823,274.28 14,750,982.96
应收利息
应收股利
其他应收款 6,574,701.45 6,305,378.91
存货 54,405,490.77 47,754,558.05
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产
流动资产合计 116,096,121.33 117,501,049.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 73,077,804.74 75,937,500.66
在建工程 2,089,455.30 2,089,455.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,886,993.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 82,054,253.33 78,026,955.96
资产总计 198,150,374.66 195,528,005.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,802,791.48 40,078,106.26
预收款项 22,019,312.88 15,083,307.04
应付职工薪酬 3,468,371.74 3,264,940.74
应交税费 8,657,640.83 8,614,570.63
应付利息
应付股利
其他应付款 169,524,377.08 172,786,623.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 239,472,494.01 239,827,548.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 239,472,494.01 239,827,548.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,243,632.00 158,243,632.00
资本公积 33,196,143.33 33,196,143.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 808,013.14 808,013.14
一般风险准备
未分配利润 -233,569,907.82 -236,547,331.50
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 -41,322,119.35 -44,299,543.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 198,150,374.66 195,528,005.09
法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
3、合并本报告期利润表
编制单位： 吉林制药股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 28,600,246.51 25,716,014.99
其中：营业收入 28,600,246.51 25,716,014.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,900,338.76 17,707,505.30
其中：营业成本 12,877,749.88 13,054,677.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 348,144.85 220,264.85
销售费用 6,059,370.74 3,671,838.00
管理费用 9,302,185.44 3,053,449.27
财务费用 55,793.60 6,097.98
资产减值损失 1,257,094.25 -2,298,821.89
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10
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列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,300,092.25 8,008,509.69
加 ：营业外收入 48,256.33 46,471.96
减 ：营业外支出 74,632.15 119,418.84
其中：非流动资产处置损失 167,140.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,326,468.07 7,935,562.81
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,326,468.07 7,935,562.81
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -1,326,468.07 7,935,562.81
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 0.05
（二）稀释每股收益 -0.01 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,326,468.07 7,935,562.81
归属于母公司所有者的综合收益总
-1,326,468.07 7,935,562.81
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 吉林制药股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 28,600,246.51 25,716,014.99
减：营业成本 12,877,749.88 13,054,677.09
营业税金及附加 348,144.85 220,264.85
销售费用 6,059,370.74 3,671,838.00
管理费用 9,302,185.44 3,053,449.27
财务费用 55,793.60 6,097.98
资产减值损失 1,257,094.25 -2,298,821.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,300,092.25 8,008,509.69
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吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：营业外收入 48,256.33 46,471.96
减：营业外支出 74,632.15 119,418.84
其中：非流动资产处置损失 167,140.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,326,468.07 7,935,562.81
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,326,468.07 7,935,562.81
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 0.05
（二）稀释每股收益 -0.01 0.05
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,326,468.07 7,935,562.81
法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 吉林制药股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 70,270,902.82
其中：营业收入 70,270,902.82 94,723,587.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 31,784,704.12 48,778,086.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 703,434.34 920,594.01
销售费用 15,375,681.94 24,617,571.46
管理费用 17,988,185.12 21,275,200.92
财务费用 64,495.67 3,740,532.15
资产减值损失 1,257,094.25 803,493.43
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,097,307.38 -5,411,891.75
加 ：营业外收入 58,761.75 113,111.26
减 ：营业外支出 178,645.45 261,547.86
其中：非流动资产处置损失 167,140.84 167,140.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,977,423.68 -5,560,328.35
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,977,423.68 -5,560,328.35
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 2,977,423.68
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 -0.04
（二）稀释每股收益 0.02 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,977,423.68 -5,560,328.35
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 吉林制药股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 70,270,902.82 94,723,587.11
减：营业成本 31,784,704.12 48,778,086.89
营业税金及附加 703,434.34 920,594.01
销售费用 15,375,681.94 24,617,571.46
管理费用 17,988,185.12 21,275,200.92
财务费用 64,495.67 3,740,532.15
资产减值损失 1,257,094.25 803,493.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,097,307.38 -5,411,891.75
加：营业外收入 58,761.75 113,111.26
减：营业外支出 178,645.45 261,547.86
其中：非流动资产处置损失 167,140.84 167,140.84
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吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,977,423.68 -5,560,328.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,977,423.68 -5,560,328.35
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 -0.04
（二）稀释每股收益 0.02 -0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,977,423.68 -5,560,328.35
法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 吉林制药股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,933,189.09 78,652,249.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 262,401.23 11,639,544.02
经营活动现金流入小计 51,195,590.32 90,291,793.72
购买商品、接受劳务支付的现金 30,508,310.57 31,580,007.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,913,234.80 8,631,077.76
支付的各项税费 7,412,088.66 7,701,700.92
支付其他与经营活动有关的现金 4,304,059.59 30,220,109.67
经营活动现金流出小计 50,137,693.62 78,132,895.61
经营活动产生的现金流量净额 1,057,896.70 12,158,898.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
284,885.00 1,040,679.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 284,885.00 1,040,679.00
投资活动产生的现金流量净额 -284,885.00 -1,040,679.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 506,231.44 12,029,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 506,231.44 12,029,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -506,231.44 -12,029,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 266,780.26 -910,780.89
加：期初现金及现金等价物余额 29,483.45 940,264.34
六、期末现金及现金等价物余额 296,263.71 29,483.45
法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 吉林制药股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 50,933,189.09 78,652,249.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 262,401.23 11,639,544.02
经营活动现金流入小计 51,195,590.32 90,291,793.72
购买商品、接受劳务支付的现金 30,508,310.57 31,580,007.26
支付给职工以及为职工支付的现金 7,913,234.80 8,631,077.76
支付的各项税费 7,412,088.66 7,701,700.92
支付其他与经营活动有关的现金 4,304,059.59 30,220,109.67
经营活动现金流出小计 50,137,693.62 78,132,895.61
经营活动产生的现金流量净额 1,057,896.70 12,158,898.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
284,885.00 1,040,679.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 284,885.00 1,040,679.00
投资活动产生的现金流量净额 -284,885.00 -1,040,679.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 506,231.44 12,029,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 506,231.44 12,029,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -506,231.44 -12,029,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 266,780.26 -910,780.89
加：期初现金及现金等价物余额 29,483.45 940,264.34
六、期末现金及现金等价物余额 296,263.71 29,483.45
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吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
（二）审计报告
审计意见
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