吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
吉林金浦钛业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-024
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭金东、主管会计工作负责人叶龙英及会计机构负责人(会计主
管人员)曹军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 173,985,384.19 214,574,948.06 -18.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,136,056.50 14,951,717.18 -45.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
698,991.63 13,037,770.11 -94.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,921,356.72 -636,969.24 -4,911.44%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40%
加权平均净资产收益率（%） 1.07% 2.24% -1.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,156,437,632.89 1,173,426,524.57 -1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 762,127,093.31 753,991,036.81 1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
子公司南京钛白搬迁补助及二
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,841,534.14 级子公司徐州钛白招商引资奖
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
励等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
公司理财产品到期收益以及公
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,136,046.72 司持有交易性金融资产公允价
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
值变动损益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,990.43
减：所得税影响额 1,484,525.56
合计 7,437,064.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、 特别说明
本公司于2013年6月1日完成了发行股份购买资产事宜，公司已取得对注入资产财务和经营政策的控制
权，根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008年年报工作的通知》 (财会函[2008]60 号)、《关于非上
市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）、《企 业会计准则讲解》
（2010）的规定，确定本次交易形成反向购买，被购买的上市公司不构成业务，按照权益性交易的原则进
行处理。本公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被收购方，南京钛白为
法律上的子公司（购买方），但为会计上的收购方。本公司合并财务报表以南京钛白本期发生额财务报表
为基础编制，权益结构（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结构，包括本次为了购买南京
钛白股权而非公开发行的权益。本合并财务报表的比较信息是南京钛白的前期合并财务报表。本财务报表
母公司报表系以本公司母公司财务报表为基础编制，对本次重大资产重组中形成的南京钛白长期股权投资
成本的确定，执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定。本财务报表母公司报表的比较信
息是本公司的前期母公司财务报表。本报告财务数据比较分析中，2013年一季度数据为南京钛白财务报表
数据，2014年一季度数据为本公司合并财务报表数据。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 27,509
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏金浦集团有限
境内非国有法人 46.16% 141,553,903 141,553,903
公司
广州无线电集团有
国有法人 9.9% 30,362,500 30,362,500 冻结 3,222,300
限公司
吉林金泉宝山药业 质押 5,000,000
境内非国有法人 3.26% 10,000,000 10,000,000
集团股份有限公司 冻结 2,600,000
王小江 境内自然人 1.74% 5,321,995 5,321,995
南京台柏投资管理
咨询中心（普通合 其他 0.5% 1,544,495 1,544,495
伙）
吉林银物资经销公
境内非国有法人 0.43% 1,320,000 1,320,000
司
上海博湖投资咨询
境内非国有法人 0.29% 903,500 0 冻结 903,500
有限公司
宫云波 境内自然人 0.26% 809,000 0
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吕彬 境内自然人 0.25% 770,000 0
丁元龙 境内自然人 0.2% 623,071 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海博湖投资咨询有限公司 903,500 人民币普通股 903,500
宫云波 809,000 人民币普通股 809,000
吕彬 770,000 人民币普通股 770,000
丁元龙 623,071 人民币普通股 623,071
吴双林 609,290 人民币普通股 609,290
李凤春 565,100 人民币普通股 565,100
袁亚素 554,000 人民币普通股 554,000
张连华 538,147 人民币普通股 538,147
布日古德 520,000 人民币普通股 520,000
魏东 519,500 人民币普通股 519,500
上述前 10 名股东中，除了江苏金浦集团有限公司与王小江、南京台柏投资管理咨询
中心（普通合伙）为一致行动人以外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
上述股东关联关系或一致行动的说 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前 10 名
明 无限售流通股东之间以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间，公司未知其是
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
2014年3月31日或2014年 2013年3月31日或2013年 同比增减
项目 变动原因
1-3月 1-3月 （%）
货币资金 166,637,639.91 220,637,361.89 -24.47% 本期销售回款比上年同期减少
本期预付燃煤脱硝钛白粉制造技术款项
预付款项 38,894,219.78 24,511,104.06 58.68%
及二级子公司徐州钛白预付设备款增加
本期二级子公司徐州钛白年产8万吨钛白
在建工程 91,855,357.54 67,294,167.86 36.50% 粉、硫钛一体化改造项目热能利用项目投
入增加
营业收入 173,985,384.19 214,574,948.06 -18.92% 本期产品销售单价下降
本期主要产品原材料钛矿价格下降，产品
营业成本 155,376,970.16 174,088,492.38 -10.75%
成本降低
管理费用 12,377,534.43 16,426,834.54 -24.65% 本期研发费用支出减少
财务费用 1,135,660.01 4,058,437.02 -72.02% 本期银行短期贷款利息支出减少
本期子公司南京钛白开始摊销2013年12
营业外收入 7,853,543.71 1,954,304.55 301.86% 月收到的搬迁补助款；二级子公司徐州钛
白获得招商引资奖励400万元。
所得税费用 1,670,251.94 2,369,283.29 -29.50% 本期实现利润低于上年同期
净利润 8,136,056.50 14,951,717.18 -45.58% 本期产品毛利下降
经营活动产生的
-31,921,356.72 -636,969.24 4911.44% 本期销售商品及提供劳务收到现金减少
现金流量净额
本期二级子公司徐州钛白购建固定资产、
投资活动产生的
-10,808,047.74 3,912,078.18 -376.27% 无形资产和其他长期资产支付的现金增
现金流量净额
加
筹资活动产生的
-10,462,350.00 -104,377,595.54 -89.98% 上年同期归还银行短期贷款较多
现金流量净额
现金及现金等价 经营活动、投资活动及筹资活动产生现金
-53,212,948.52 -101,193,630.84 -47.41%
物净增加额 流量综合影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，本公司向中国证监会递交了非公开发行股票的申请材料，2014年2月27日，中国证监会出
具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140172）号，正式受理了公司非公开发行申请材料。有关
内容详见2014年2月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
公司公告。
2014年3月6日，公司与堺化学工业株式会社签署技术使用许可合同，从该公司引进燃煤脱硝催化剂用
钛白粉制造最新专有技术。有关内容详见2014年3月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司公告。
2014年3月26日，公司召开了五届董事会第九次会议，通过了全资子公司对外投资设立全资子公司的
议案，南京钛白拟投资3000万元，设立其全资子公司。有关内容详见2014年3月26日《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司公告。
报告期末，本公司全资子公司南京钛白通过了2012年10月1日至2013年12月31日止利润分配方案，向
本公司分配1.2亿元，同时南京钛白修订了公司章程，在章程中规定：在公司当年实现盈利，且不损害公司
长期发展的情况下，每年的利润分配不少于公司当年实现的可分配利润的50%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于中国证监会受理公司非公开发行股 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
2014 年 02 月 27 日
票申请的公告 讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
第五届董事会第八次会议决议公告 2014 年 03 月 07 日
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司对外投资设立全资子公 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
2014 年 03 月 26 日
司的公告 讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在所持股份获
得流通权后三
年内不通过深
圳证券交易所
在所持股份获得流通权后三年 挂牌向社会公
内不通过深圳证券交易所挂牌 众出售。此后二
向社会公众出售。此后二十四个 十四个月内，若
月内，若其通过深圳证券交易所 其通过深圳证
广州无线电集团有限 挂牌出售股票，出售价格不能低 券交易所挂牌
公司，吉林金泉宝山 于每股人民币 6.00 元（如吉林制 2006 年 07 月 出售股票，出售
股改承诺 完全履行
药业集团股份有限公 药实施资本公积金转增或股票 18 日 价格不能低于
司 分红方案、配股等，减持价格限 每股人民币
制标准做相应除权调整）。金泉 6.00 元（如吉林
集团如有违反承诺的卖出交易， 制药实施资本
金泉集团将卖出资金划入本公 公积金转增或
司帐户归本公司所有。 股票分红方案、
配股等，减持价
格限制标准做
相应除权调
整）。
吉林制药股份有限公司本次向
收购报告书或权益变 金浦集团、南京台柏、金浦集团及其一致行动人发行 2012 年 11 月
三年 完全履行
动报告书中所作承诺 王小江 的新增股份，自该等股份上市之 15 日
日起三十六个月内不转让。
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本次所取得的股份自三十六个
月锁定期满后的二十四个月内 2012 年 12 月
金浦集团 五年 完全履行
如有减持，其二级市场减持价格 14 日
不低于 15 元/股。
金浦集团成为上市公司的控股
股东后，将继续保持上市公司分
红的连续性，不对上市公司现已 2012 年 11 月
金浦集团 完全履行
披露的《公司章程》作出任何可 15 日
能导致上市公司减少对股东分
红的修订。
因南京钛白补办截至评估基准
日的未办证房产之房产证书所
缴纳的相关费用全部由金浦集
团承担。金浦集团将在资产交割
之日起 30 日内，按照本次评估
基准日相关资产的评估值，以等
值现金对相关资产进行回购，并 2012 年 11 月
金浦集团 完全履行
在回购后将上述房产无偿提供 15 日
给南京钛白使用。如果因上述房
屋建筑物受到行政处罚，或因被
勒令拆除而导致利益受损时，金
资产重组时所作承诺 浦集团将在南京钛白利益受损
之日起 10 日内，以现金补偿南
京钛白全部经济损失。
如果金泉集团在规定期限内未
履行《资产出售协议》约定的债
务清偿责任，吉林制药应在规定
期限届满之次日通知金浦集团， 2013 年 02 月
金浦集团 完全履行
金浦集团应在收到通知之日起 25 日
10 日内进行核实并代为清偿，后
直接向金泉集团追偿，不再向吉
林制药追偿。
金浦集团 2013 年 5 月 9 日出具
了《江苏金浦集团有限公司关于
吉林制药股份有限公司债务转
移事项之补充承诺函》，自愿锁
定本次取得的吉林制药新增股
2013 年 07 月
金浦集团 份中的 1,000 万股股份，锁定期 完全履行
10 日
限为五年，自本次新增股份上市
之日起计算，用以确保金浦集团
出具的《关于吉林制药股份有限
公司债务转移事项之承诺函》能
够有效执行。为保证若五年后该
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等负债仍未处理完毕，上市公司
的利益不会受到影响，金浦集团
又于 2013 年 7 月 10 日出具了《江
苏金浦集团有限公司关于吉林
制药股份有限公司股份锁定期
之补充承诺函》，承诺：在上述
锁定期届满之日，金浦集团自愿
继续将上述 1,000 万股锁定，锁
定期限为三年，自上述锁定期届
满之日起计算。
若吉林制药拟出售资产交割过
程产生的应由吉林制药缴纳的
相关税费减免事项未能获得税
务主管部门的同意，金浦集团承
2013 年 02 月
金浦集团 担吉林制药应缴纳的出售资产 完全履行
25 日
所涉及税费的 60%，并在吉林制
药实际缴纳上述税费后的 10 日
内，将相关款项及时支付给吉林
制药。
1、承诺人控制的其他企业不存
在直接或间接从事钛白粉及其
综合利用化工类产品的生产、销
售业务的情形，也未拥有可能产
生同业竞争企业的任何股份、股
权或在任何竞争企业有任何权
益。并且承诺人保证上述状态持
续至南京钛白化工有限责任公
司股权变更登记至吉林制药名
下时。2、承诺人在作为吉林制
药的实际控制人/控股股东期间，
不会以任何方式直接或间接从
2012 年 11 月
金浦集团 事与吉林制药及其子公司相竞 完全履行
15 日
争的业务，包括但不限于：在中
国境内外通过投资、收购、经营、
兼并、受托经营等。3、如吉林
制药及其子公司进一步拓展其
产品和业务范围，承诺人及其直
接或间接投资的其他公司将不
会与吉林制药及其子公司拓展
后的业务相竞争；若与吉林制药
及其子公司拓展后的业务产生
竞争，承诺人及其直接或间接投
资的其他公司将采取必要措施
（包括但不限于停止生产经营、
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将相竞争的业务纳入到吉林制
药、将相竞争的业务转让给无关
联关系第三方）以避免同业竞
争。4、若有第三方向承诺人及
其直接或间接投资的其他公司
提供任何可从事、参与可能与吉
林制药及其子公司的生产经营
构成竞争的业务机会，或承诺人
及其直接或间接投资的其他公
司有上述业务机会需提供给第
三方，承诺人及其直接或间接投
资的其他公司应当立即通知吉
林制药及其子公司该业务机会，
并尽力促使该业务以合理的条
款和条件由吉林制药或其子公
司承接。5、如吉林制药或相关
监管部门认定承诺人及其直接
或间接投资的其他公司正在或
将要从事的业务与吉林制药存
在同业竞争，承诺人及其直接或
间接投资的其他公司将在吉林
制药提出异议后及时转让或终
止该项业务。如吉林制药进一步
提出受让请求，承诺人及其下属
其他公司将无条件按有证券从
业资格的中介机构审计或评估
的公允价格将上述业务和资产
优先转让给吉林制药。6、如违
反以上承诺，承诺人愿意承担由
此产生的全部责任，充分赔偿或
补偿由此给吉林制药造成的所
有直接或间接损失。
1、金浦集团将按照《中华人民
共和国公司法》等法律法规及吉
林制药公司章程的有关规定行
使股东权利；在股东大会对涉及
承诺人的关联交易进行表决时，
履行回避表决的义务。2、本次 2012 年 11 月
金浦集团 完全履行
重组完成后，承诺人将按照《公 15 日
司法》等法律法规及《吉林制药
股份有限公司章程》的有关规
定，与吉林制药之间尽量避免关
联交易。在进行确有必要且无法
规避的关联交易时，保证按市场
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化原则和公允价格进行公平操
作，并按相关法律、法规及规范
性文件之规定履行交易程序及
信息披露义务。保证不通过关联
交易损害吉林制药及其他股东
的合法权益。3、承诺人和吉林
制药就相互间关联事务及交易
所作出的任何约定及安排，均不
妨碍对方为其自身利益、在市场
同等竞争条件下与任何第三方
进行业务往来或交易。
承诺人将按照《公司法》、《证券
法》和其他有关法律法规对上市
公司的要求，对吉林制药实施规
范化管理，合法合规地行使股东 2012 年 11 月
金浦集团 完全履行
权利并履行相应的义务，采取切 15 日
实有效措施保证吉林制药在人
员、资产、财务、机构和业务方
面的独立。
1、金浦集团将严格监督、敦促
金泉集团及时、有效地按照《资
产出售协议》和《资产交割确认
书》中关于人员安置及劳动争议
解决措施的约定履行相应的义 2013 年 07 月
金浦集团 完全履行
务。2、如金泉集团未能够履行 10 日
或完全履行上述义务的，则自金
浦集团知悉前述事宜之日起十
日内，金浦集团代金泉集团履行
上述义务。
南京钛白 2012
1、若南京钛白在盈利预测年度
年度实现净利
经审计的合并报表净利润未能
润 8,630.76 万
达到金浦集团承诺的当年净利
元，2013 年度
润，则金浦集团应就不足部分以
实现净利润
现金方式向吉林制药补偿。2、
9679.22 万元，
如补偿情形发生，吉林制药应在 2015 年南京钛
2013 年 07 月 均超过承诺净
金浦集团 会计师事务所出具专项核查意 白《审计报告》
10 日 利润金额。截至
见之日起 10 个工作日内，将审 出具后
目前，2015 年
计报告、专项审核意见以及要求
度的盈利预测
进行补偿的书面通知送达金浦
补偿承诺仍在
集团。金浦集团应在收到补偿通
承诺期内，不存
知之日起 10 工作日内完成补偿
在违背该承诺
事宜。
的情形。
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若吉林制药拟出售资产交割过
程产生的应由吉林制药缴纳的
相关税费减免事项未能获得税
务主管部门的同意，金泉集团承
2013 年 02 月
金泉集团 担吉林制药应缴纳的出售资产 完全履行
25 日
所涉及税费的 20%，并在吉林制
药实际缴纳上述税费后的 10 日
内，将相关款项及时支付给吉林
制药。
1、金泉集团确认：已充分知悉
拟出售资产目前存在或潜在的
瑕疵（包括但不限于产权不明、
权利受到限制、可能存在的减
值、无法过户、无法实际交付、
或有法律责任、或有负债、未决
法律诉讼等），其不会因拟出售
资产存在该等瑕疵要求吉林制
药承担任何法律责任，亦不会因
此单方面拒绝签署或要求终止、
解除、变更本协议及其就本次交
易签署的其他协议。若吉林制药
资产因存在权利瑕疵等原因导
致该等资产无法在资产交割日
交付给金泉集团或过户至金泉
集团名下，则自资产交割日起，
吉林制药因保管、维护该等资产
2012 年 11 月
金泉集团 所发生的费用以及因该等资产 完全履行
15 日
所遭受的损失均由金泉集团承
担。金泉集团已充分知悉吉林制
药所存在的未决诉讼及或有诉
讼，即使吉林制药因该等诉讼造
成其资产减少或减值，拟出售资
产的成交价格不变，金泉集团亦
不会要求吉林制药承担任何法
律责任。2、吉林制药在评估基
准日前可能存在的或有负债（指
吉林制药于评估基准日前的交
易或事项形成的潜在义务，其存
在须通过未来不确定事项的发
生或不发生予以证实；或评估基
准日前的交易或事项形成的现
时义务（包括但不限于已贴现商
业承兑汇票形成的或有负债，未
决诉讼、未决仲裁形成的或有负
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债和为其他单位提供债务担保
形成的或有负债））及过渡期因
正常经营而产生的全部负债（包
括或有负债）、义务和责任均由
金泉集团承担。3、对于吉林制
药尚未取得债权人同意转移之
债务（包括吉林制药在过渡期内
因正常经营而产生的、且未取得
债权人同意转移之全部负债（包
括或有负债）、义务和责任）及
评估基准日前吉林制药可能存
在的或有负债，若有关债权人在
资产交割日后要求吉林制药清
偿债务，吉林制药应在收到清偿
要求之日起 3 日内通知金泉集团
偿付，金泉集团应在 3 日内进行
核实并进行清偿，同时放弃向吉
林制药追偿的权利。4、与本次
资产出售及员工安置有关的所
有费用和相关税收等，法律法规
和规范性文件有明确规定的，按
规定执行；没有明确规定的，由
金泉集团承担。
至出售资产交割日（2013 年 3
月 31 日），对于明确表示反对吉
截至资产交割
林制药本次债务转移的债权人，
日，未有明确表
金泉集团将根据吉林制药于交
示反对吉林制
割基准日对该等债权人负有负 2013 年 02 月
金泉集团 药本次债务转
债的账面余额，向吉林制药拨付 25 日
移的债权人，金
等额现金，用于偿还该等债务。
泉集团已经履
届时，前述范围的债务和金泉集
行了相关承诺。
团向吉林制药拨付的等额现金
不再纳入交割范围。
若吉林制药拟出售资产交割过
程产生的应由吉林制药缴纳的
相关税费减免事项未能获得税
务主管部门的同意，无线电集团
无线电集团 承担吉林制药应缴纳的出售资 完全履行
产所涉及税费的 20%，并在吉林
制药实际缴纳上述税费后的 10
日内，将相关款项及时支付给吉
林制药。
首次公开发行或再融
13
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） （元） 益（元） 科目
交易性金 购买原始
股票 000695 滨海能源 220,000.00 182,000 0.08% 182,000 0.08% 1,526,980.00 167,440.00
融资产 股
交易性金 购买原始
股票 601328 交通银行 156,507.20 101,760 0% 101,760 0% 384,652.80 -6,105.60
融资产 股及配送
合计 376,507.20 283,760 -- 283,760 -- 1,911,632.80 161,334.40 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、 衍生品投资情况
报告期内，公司未进行衍生品投资活动。
七、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动。
14
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 166,637,639.91 220,637,361.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,911,632.80 1,750,298.40
应收票据 95,887,077.68 84,410,968.13
应收账款 40,646,747.00 34,988,874.47
预付款项 38,894,219.78 24,511,104.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 136,934.99 29,447.85
应收股利
其他应收款 1,595,854.13 1,231,637.21
买入返售金融资产
存货 90,512,355.27 97,727,971.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,091,448.50 3,026,048.15
流动资产合计 439,313,910.06 468,313,711.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
15
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 558,831,942.53 570,701,567.83
在建工程 91,855,357.54 67,294,167.86
工程物资 72,037.79 81,792.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,020,936.36 53,398,054.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,343,448.61 13,637,230.93
其他非流动资产
非流动资产合计 717,123,722.83 705,112,812.90
资产总计 1,156,437,632.89 1,173,426,524.57
流动负债：
短期借款 101,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 73,263,674.63 85,786,133.76
预收款项 1,575,646.80 1,567,946.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,351,692.82 25,018,392.61
应交税费 25,736,656.65 22,147,867.58
应付利息 185,241.70 209,916.68
应付股利
其他应付款 17,645,041.79 17,335,244.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
16
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,366,136.53 15,366,136.53
流动负债合计 256,124,090.92 277,431,637.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,436,531.36 3,412,331.20
其他非流动负债 134,749,917.30 138,591,518.70
非流动负债合计 138,186,448.66 142,003,849.90
负债合计 394,310,539.58 419,435,487.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,664,025.00 306,664,025.00
资本公积 -226,904,024.00 -226,904,024.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,925,516.46 61,925,516.46
一般风险准备
未分配利润 620,441,575.85 612,305,519.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 762,127,093.31 753,991,036.81
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 762,127,093.31 753,991,036.81
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,156,437,632.89 1,173,426,524.57
计
法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军
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吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,947.79 1.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 3,027,170.00
应收利息
应收股利 120,000,000.00
其他应收款 510,000.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 123,542,117.79 1.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 979,574,600.00 979,574,600.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 979,574,600.00 979,574,600.00
资产总计 1,103,116,717.79 979,574,601.00
流动负债：
18
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 600,000.00
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 5,755,813.21 1,267,277.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,755,813.21 1,867,277.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,755,813.21 1,867,277.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,664,025.00 306,664,025.00
资本公积 906,912,110.45 906,912,110.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 808,013.14 808,013.14
一般风险准备
未分配利润 -117,023,244.01 -236,676,824.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,097,360,904.58 977,707,323.98
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,103,116,717.79 979,574,601.00
计
法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军
19
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 173,985,384.19 214,574,948.06
其中：营业收入 173,985,384.19 214,574,948.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,100,666.18 199,210,327.34
其中：营业成本 155,376,970.16 174,088,492.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 876,553.12 1,171,945.87
销售费用 3,126,099.80 3,751,194.27
管理费用 12,377,534.43 16,426,834.54
财务费用 1,135,660.01 4,058,437.02
资产减值损失 207,848.66 -286,576.74
加：公允价值变动收益（损失以
161,334.40 2,075.20
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
974,712.32
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,020,764.73 15,366,695.92
加：营业外收入 7,853,543.71 1,954,304.55
减：营业外支出 68,000.00
20
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,806,308.44 17,321,000.47
列）
减：所得税费用 1,670,251.94 2,369,283.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,136,056.50 14,951,717.18
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 8,136,056.50 14,951,717.18
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,136,056.50 14,951,717.18
归属于母公司所有者的综合收益
8,136,056.50 14,951,717.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军
21
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 19,824,759.04
减：营业成本 0.00 9,068,702.56
营业税金及附加 217,985.27
销售费用 4,915,481.39
管理费用 344,936.19 5,081,831.16
财务费用 1,483.21 4,324.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
120,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,653,580.60 536,434.40
加：营业外收入 135,200.00
减：营业外支出 101,149.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
119,653,580.60 570,485.26
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,653,580.60 570,485.26
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 119,653,580.60 570,485.26
法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军
22
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,028,429.96 156,334,022.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,420,187.05 2,696,232.28
经营活动现金流入小计 106,448,617.01 159,030,254.70
购买商品、接受劳务支付的现金 100,505,708.75 110,620,091.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,627,080.58 17,969,805.24
支付的各项税费 9,378,428.76 17,754,863.56
支付其他与经营活动有关的现金 9,858,755.64 13,322,464.09
经营活动现金流出小计 138,369,973.73 159,667,223.94
经营活动产生的现金流量净额 -31,921,356.72 -636,969.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 974,712.32
23
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长
26,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,903,317.07 7,242,105.00
投资活动现金流入小计 97,878,029.39 7,268,105.00
购建固定资产、无形资产和其他长
11,161,929.55 2,796,026.82
期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,524,147.58 560,000.00
投资活动现金流出小计 108,686,077.13 3,356,026.82
投资活动产生的现金流量净额 -10,808,047.74 3,912,078.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 21,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,462,350.00 4,377,595.54
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,462,350.00 134,377,595.54
筹资活动产生的现金流量净额 -10,462,350.00 -104,377,595.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-21,194.06 -91,144.24
响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,212,948.52 -101,193,630.84
加：期初现金及现金等价物余额 206,753,193.97 200,945,466.97
六、期末现金及现金等价物余额 153,540,245.45 99,751,836.13
法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军
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吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,273,789.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,550,088.79 21,826.62
经营活动现金流入小计 3,550,088.79 19,295,615.74
购买商品、接受劳务支付的现金 7,396,517.10
支付给职工以及为职工支付的现
1,271,626.42
金
支付的各项税费 4,979,790.92
支付其他与经营活动有关的现金 517,972.00 5,734,934.45
经营活动现金流出小计 517,972.00 19,382,868.89
经营活动产生的现金流量净额 3,032,116.79 -87,253.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,027,170.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,027,170.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,027,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
25
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,946.79 -87,253.15
加：期初现金及现金等价物余额 1.00 87,253.15
六、期末现金及现金等价物余额 4,947.79 0.00
法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军
26
吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
吉林金浦钛业股份有限公司
法定代表人：郭金东
2014 年 4 月 26 日
27