吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
吉林金浦钛业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-028
2015 年 04 月
1
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭金东、主管会计工作负责人叶龙英及会计机构负责人(会计主
管人员)曹军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 200,256,704.17 173,985,384.19 15.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,368,233.36 8,136,056.50 39.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,472,864.65 698,991.63 253.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,062,243.06 -31,921,356.72 -172.25%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.69% 1.07% -0.38%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,220,378,271.31 2,114,500,178.71 5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,635,321,588.33 1,623,953,354.97 0.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
3,854,034.12
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 6,724,226.73
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,281.10
减：所得税影响额 1,668,611.04
合计 8,895,368.71
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24,389
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
金浦投资控股集
境内非国有法人 37.30% 184,020,074 184,020,074 质押 184,006,000
团有限公司
德邦创新资本－
华夏银行－聚富
其他 3.87% 19,080,104 19,080,104
定增 1 号专项资
产管理计划
德邦创新资本－
华夏银行－聚富
其他 3.87% 19,080,103 19,080,103
定增 2 号专项资
产管理计划
德邦创新资本－
华夏银行－聚富
其他 3.87% 19,080,102 19,080,102
定增 3 号专项资
产管理计划
融通资本－工商
银行－融通资本
其他 3.38% 16,681,656 16,681,656
聚盈 10 号资产
管理计划
中国华电集团财
国有法人 2.27% 11,197,243 11,197,243
务有限公司
广州无线电集团
国有法人 2.08% 10,243,065 0
有限公司
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 1.95% 9,634,108 9,634,108
－分红－银保分
红
王小江 境内自然人 1.40% 6,918,593 6,918,593
吉林恒金药业股
境内非国有法人 1.32% 6,500,000 0 质押 5,000,000
份有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
4
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广州无线电集团有限公司 10,243,065 人民币普通股 10,243,065
吉林恒金药业股份有限公司 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
中国建设银行－华宝兴业多策略
5,661,288 人民币普通股 5,661,288
增长证券投资基金
兵工财务有限责任公司 3,965,679 人民币普通股 3,965,679
厦门国际信托有限公司－鑫龘一
4,567,200 人民币普通股 4,567,200
号证券投资集合资金信托
四川信托有限公司－金赢 6 号结
3,101,055 人民币普通股 3,101,055
构化证券投资集合资金信托计划
中国建设银行－华夏盛世精选股
2,631,584 人民币普通股 2,631,584
票型证券投资基金
华宝信托有限责任公司－时节好
2,384,980 人民币普通股 2,384,980
雨 6 号集合资金信托信托计划
嘉实资本－工商银行－海通 MOM
2,204,150 人民币普通股 2,204,150
－雍贯 6 号资产管理计划
四川信托有限公司－宏赢三十二
2,148,469 人民币普通股 2,148,469
号证券投资集合资金信托计划
上述前 10 名股东中，除了金浦投资控股集团有限公司与王小江为一致行动人以外，本
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明
办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015年3月31日 2015年1月1日
项 目 同比增减 变动原因
或2015年1-3月 或2014年1-3月
交易性金融资产 4,188,326.40 3,014,288.00 38.95% 本期持有股票公允价值变动所致
应收票据 83,595,356.93 55,879,668.71 49.60% 本期销售额增加所致
应收账款 48,618,141.13 34,956,775.75 39.08% 本期销售额增加所致
预付款项 21,594,999.20 14,785,354.25 46.06% 本期预付原材料款项增加所致
其他应收款 6,105,724.14 698,342.29 774.32% 本期暂付外部单位款项增加所致
应收利息 879,967.54 588,764.24 49.46% 本期银行定期存款利息增加所致
工程物资 30,966,729.01 23,368,389.78 32.52% 本期建设项目采购工程物资增加所致
短期借款 84,000,000.00 30,000,000.00 180.00% 本期银行贷款增加所致
应付票据 105,580,206.20 80,000,000.00 31.98% 本期签发银行承兑汇票增加所致
应交税费 9,257,553.76 5,023,902.66 84.27% 本期收入、利润上升导致税费增加所致
本期银行定期存款利息收入增加抵减财务费
财务费用 213,336.57 1,135,660.01 -81.21%
用所致
资产减值损失 1,017,303.06 207,848.66 389.44% 本期计提应收款项坏账准备增加所致
投资收益 5,550,188.33 974,712.32 469.42% 本期理财产品收益增加所致
所得税费用 2,235,459.73 1,670,251.94 33.84% 本期实现利润高于上年同期所致
净利润 11,368,233.36 8,136,056.50 39.73% 本期产品毛利、理财产品收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额 23,062,243.06 -31,921,356.72 -172.25% 本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -47,972,984.43 -10,808,047.74 343.86% 本期购买理财产品支出及项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 52,911,616.67 -10,462,350.00 -605.73% 本期银行贷款增加，上期银行贷款减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
金浦集团、 吉林制药股份有限公司本次向金浦集
收购报告书或权益变
南京台柏、 团及其一致行动人发行的新增股份， 2012 年 11 月 15 日 三年 完全履行
动报告书中所作承诺
王小江 自该等股份上市之日起三十六个月内
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不转让。
本次所取得的股份自三十六个月锁定
金浦集团 期满后的二十四个月内如有减持，其 2012 年 12 月 14 日 五年 完全履行
二级市场减持价格不低于 15 元/股。
金浦集团成为上市公司的控股股东
后，将继续保持上市公司分红的连续
金浦集团 性，不对上市公司现已披露的《公司 2012 年 11 月 15 日 完全履行
章程》作出任何可能导致上市公司减
少对股东分红的修订。
如果金泉集团在规定期限内未履行
《资产出售协议》约定的债务清偿责
任，吉林制药应在规定期限届满之次
金浦集团 日通知金浦集团，金浦集团应在收到 2013 年 02 月 25 日 完全履行
通知之日起 10 日内进行核实并代为
清偿，后直接向金泉集团追偿，不再
向吉林制药追偿。
金浦集团 2013 年 5 月 9 日出具了《江
苏金浦集团有限公司关于吉林制药股
份有限公司债务转移事项之补充承诺
函》，自愿锁定本次取得的吉林制药新
增股份中的 1,000 万股股份，锁定期
限为五年，自本次新增股份上市之日
资产重组时所作承诺 起计算，用以确保金浦集团出具的《关
于吉林制药股份有限公司债务转移事
项之承诺函》能够有效执行。为保证
金浦集团 2013 年 07 月 10 日 完全履行
若五年后该等负债仍未处理完毕，上
市公司的利益不会受到影响，金浦集
团又于 2013 年 7 月 10 日出具了《江
苏金浦集团有限公司关于吉林制药股
份有限公司股份锁定期之补充承诺
函》，承诺：在上述锁定期届满之日，
金浦集团自愿继续将上述 1,000 万股
锁定，锁定期限为三年，自上述锁定
期届满之日起计算。
若吉林制药拟出售资产交割过程产生
的应由吉林制药缴纳的相关税费减免
事项未能获得税务主管部门的同意，
金浦集团 金浦集团承担吉林制药应缴纳的出售 2013 年 02 月 25 日 完全履行
资产所涉及税费的 60%，并在吉林制
药实际缴纳上述税费后的 10 日内，将
相关款项及时支付给吉林制药。
1、承诺人控制的其他企业不存在直接
金浦集团 或间接从事钛白粉及其综合利用化工 2012 年 11 月 15 日 完全履行
类产品的生产、销售业务的情形，也
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未拥有可能产生同业竞争企业的任何
股份、股权或在任何竞争企业有任何
权益。并且承诺人保证上述状态持续
至南京钛白化工有限责任公司股权变
更登记至吉林制药名下时。2、承诺人
在作为吉林制药的实际控制人/控股
股东期间，不会以任何方式直接或间
接从事与吉林制药及其子公司相竞争
的业务，包括但不限于：在中国境内
外通过投资、收购、经营、兼并、受
托经营等。3、如吉林制药及其子公司
进一步拓展其产品和业务范围，承诺
人及其直接或间接投资的其他公司将
不会与吉林制药及其子公司拓展后的
业务相竞争；若与吉林制药及其子公
司拓展后的业务产生竞争，承诺人及
其直接或间接投资的其他公司将采取
必要措施（包括但不限于停止生产经
营、将相竞争的业务纳入到吉林制药、
将相竞争的业务转让给无关联关系第
三方）以避免同业竞争。4、若有第三
方向承诺人及其直接或间接投资的其
他公司提供任何可从事、参与可能与
吉林制药及其子公司的生产经营构成
竞争的业务机会，或承诺人及其直接
或间接投资的其他公司有上述业务机
会需提供给第三方，承诺人及其直接
或间接投资的其他公司应当立即通知
吉林制药及其子公司该业务机会，并
尽力促使该业务以合理的条款和条件
由吉林制药或其子公司承接。5、如吉
林制药或相关监管部门认定承诺人及
其直接或间接投资的其他公司正在或
将要从事的业务与吉林制药存在同业
竞争，承诺人及其直接或间接投资的
其他公司将在吉林制药提出异议后及
时转让或终止该项业务。如吉林制药
进一步提出受让请求，承诺人及其下
属其他公司将无条件按有证券从业资
格的中介机构审计或评估的公允价格
将上述业务和资产优先转让给吉林制
药。6、如违反以上承诺，承诺人愿意
承担由此产生的全部责任，充分赔偿
或补偿由此给吉林制药造成的所有直
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接或间接损失。
1、金浦集团将按照《中华人民共和国
公司法》等法律法规及吉林制药公司
章程的有关规定行使股东权利；在股
东大会对涉及承诺人的关联交易进行
表决时，履行回避表决的义务。2、本
次重组完成后，承诺人将按照《公司
法》等法律法规及《吉林制药股份有
限公司章程》的有关规定，与吉林制
药之间尽量避免关联交易。在进行确
有必要且无法规避的关联交易时，保
金浦集团 2012 年 11 月 15 日 完全履行
证按市场化原则和公允价格进行公平
操作，并按相关法律、法规及规范性
文件之规定履行交易程序及信息披露
义务。保证不通过关联交易损害吉林
制药及其他股东的合法权益。3、承诺
人和吉林制药就相互间关联事务及交
易所作出的任何约定及安排，均不妨
碍对方为其自身利益、在市场同等竞
争条件下与任何第三方进行业务往来
或交易。
承诺人将按照《公司法》、《证券法》
和其他有关法律法规对上市公司的要
求，对吉林制药实施规范化管理，合
金浦集团 法合规地行使股东权利并履行相应的 2012 年 11 月 15 日 完全履行
义务，采取切实有效措施保证吉林制
药在人员、资产、财务、机构和业务
方面的独立。
1、金浦集团将严格监督、敦促金泉集
团及时、有效地按照《资产出售协议》
和《资产交割确认书》中关于人员安
置及劳动争议解决措施的约定履行相
金浦集团 2013 年 07 月 10 日 完全履行
应的义务。2、如金泉集团未能够履行
或完全履行上述义务的，则自金浦集
团知悉前述事宜之日起十日内，金浦
集团代金泉集团履行上述义务。
1、若南京钛白在盈利预测年度经审计 南京钛白 2012 年
的合并报表净利润未能达到金浦集团 度实现净利润
承诺的当年净利润，则金浦集团应就 2015 年南 8,630.76 万元，
不足部分以现金方式向吉林制药补 京钛白《审 2013 年度实现净
金浦集团 2013 年 07 月 10 日
偿。2、如补偿情形发生，吉林制药应 计报告》出 利润 9679.22 万
在会计师事务所出具专项核查意见之 具后 元，均超过承诺
日起 10 个工作日内，将审计报告、专 净利润金额。截
项审核意见以及要求进行补偿的书面 至目前，2015 年
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通知送达金浦集团。金浦集团应在收 度的盈利预测补
到补偿通知之日起 10 工作日内完成 偿承诺仍在承诺
补偿事宜。 期内，不存在违
背该承诺的情
形。
若吉林制药拟出售资产交割过程产生
的应由吉林制药缴纳的相关税费减免
事项未能获得税务主管部门的同意，
金泉集团 金泉集团承担吉林制药应缴纳的出售 2013 年 02 月 25 日 完全履行
资产所涉及税费的 20%，并在吉林制
药实际缴纳上述税费后的 10 日内，将
相关款项及时支付给吉林制药。
1、金泉集团确认：已充分知悉拟出售
资产目前存在或潜在的瑕疵（包括但
不限于产权不明、权利受到限制、可
能存在的减值、无法过户、无法实际
交付、或有法律责任、或有负债、未
决法律诉讼等），其不会因拟出售资产
存在该等瑕疵要求吉林制药承担任何
法律责任，亦不会因此单方面拒绝签
署或要求终止、解除、变更本协议及
其就本次交易签署的其他协议。若吉
林制药资产因存在权利瑕疵等原因导
致该等资产无法在资产交割日交付给
金泉集团或过户至金泉集团名下，则
自资产交割日起，吉林制药因保管、
维护该等资产所发生的费用以及因该
等资产所遭受的损失均由金泉集团承
金泉集团 2012 年 11 月 15 日 完全履行
担。金泉集团已充分知悉吉林制药所
存在的未决诉讼及或有诉讼，即使吉
林制药因该等诉讼造成其资产减少或
减值，拟出售资产的成交价格不变，
金泉集团亦不会要求吉林制药承担任
何法律责任。2、吉林制药在评估基准
日前可能存在的或有负债（指吉林制
药于评估基准日前的交易或事项形成
的潜在义务，其存在须通过未来不确
定事项的发生或不发生予以证实；或
评估基准日前的交易或事项形成的现
时义务（包括但不限于已贴现商业承
兑汇票形成的或有负债，未决诉讼、
未决仲裁形成的或有负债和为其他单
位提供债务担保形成的或有负债））及
过渡期因正常经营而产生的全部负债
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（包括或有负债）、义务和责任均由金
泉集团承担。3、对于吉林制药尚未取
得债权人同意转移之债务（包括吉林
制药在过渡期内因正常经营而产生
的、且未取得债权人同意转移之全部
负债（包括或有负债）、义务和责任）
及评估基准日前吉林制药可能存在的
或有负债，若有关债权人在资产交割
日后要求吉林制药清偿债务，吉林制
药应在收到清偿要求之日起 3 日内通
知金泉集团偿付，金泉集团应在 3 日
内进行核实并进行清偿，同时放弃向
吉林制药追偿的权利。4、与本次资产
出售及员工安置有关的所有费用和相
关税收等，法律法规和规范性文件有
明确规定的，按规定执行；没有明确
规定的，由金泉集团承担。
若吉林制药拟出售资产交割过程产生
的应由吉林制药缴纳的相关税费减免
事项未能获得税务主管部门的同意，
无线电集团 无线电集团承担吉林制药应缴纳的出 2013 年 02 月 25 日 完全履行
售资产所涉及税费的 20%，并在吉林
制药实际缴纳上述税费后的 10 日内，
将相关款项及时支付给吉林制药。
由于本次募集资金将投向徐钛年产 8
万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）
项目及用于补充上市公司的流动资
金，本公司承诺的南京钛白 2015 年度
经审计的合并报表净利润将不包含徐
州钛白化工有限责任公司 2015 年度
利润、本次募集资金用于补充流动资
首次公开发行或再融 产所节省的资金成本及募集资金专户
金浦集团 2014 年 07 年 24 日 正在履行
资时所作承诺 中未使用或暂时闲置的资金所产生的
利息收入等收益。若按上述口径调整
后的 2015 年度南京钛白经审计的合
并报表净利润不低于 14,215.67 万元，
即为 2015 年业绩承诺实现，反之，则
未实现，则本公司须按照《盈利预测
补偿协议》的条款向上市公司补偿未
实现部分。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份来
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 （元） （元） 科目 源
交易性金 购买原
股票 000695 滨海能源 220,000.00 182,000 0.08% 182,000 0.08% 3,538,080.00 1,215,760.00
融资产 始股
交易性金 购买原
股票 601328 交通银行 156,507.20 101,760 0.00% 101,760 0.00% 650,246.40 -41,721.60
融资产 始股
合计 376,507.20 283,760 -- 283,760 -- 4,188,326.40 1,174,038.40 -- --
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 240,109,653.35 194,683,065.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
4,188,326.40 3,014,288.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 83,595,356.93 55,879,668.71
应收账款 48,618,141.13 34,956,775.75
预付款项 21,594,999.20 14,785,354.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 879,967.54 588,764.24
应收股利
其他应收款 6,105,724.14 698,342.29
买入返售金融资产
存货 66,873,453.90 79,788,502.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 691,364,852.62 730,866,809.40
流动资产合计 1,163,330,475.21 1,115,261,570.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 540,832,957.15 550,942,521.62
在建工程 400,871,945.43 332,425,203.56
工程物资 30,966,729.01 23,368,389.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,512,465.08 51,889,582.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,583,478.48 12,390,965.11
其他非流动资产 20,280,220.95 28,221,945.15
非流动资产合计 1,057,047,796.10 999,238,608.12
资产总计 2,220,378,271.31 2,114,500,178.71
流动负债：
短期借款 84,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 105,580,206.20 80,000,000.00
应付账款 194,372,307.25 170,841,545.64
预收款项 7,176,268.02 6,187,597.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,965,715.78 22,899,416.45
应交税费 9,257,553.76 5,023,902.66
14
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 158,822.23 59,080.00
应付股利
其他应付款 23,568,864.17 30,880,340.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,416,338.31 15,416,405.57
其他流动负债
流动负债合计 459,496,075.72 361,308,288.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 122,020,809.94 125,874,844.06
递延所得税负债 3,539,797.32 3,363,691.56
其他非流动负债
非流动负债合计 125,560,607.26 129,238,535.62
负债合计 585,056,682.98 490,546,823.74
所有者权益：
股本 493,416,548.00 379,551,191.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 414,607,949.33 528,473,306.33
减：库存股
其他综合收益 294.75 294.75
专项储备
15
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 61,925,516.46 61,925,516.46
一般风险准备
未分配利润 665,371,279.79 654,003,046.43
归属于母公司所有者权益合计 1,635,321,588.33 1,623,953,354.97
少数股东权益
所有者权益合计 1,635,321,588.33 1,623,953,354.97
负债和所有者权益总计 2,220,378,271.31 2,114,500,178.71
法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,655.36 1,449,217.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 12,474,830.00 12,171,530.00
应收利息
应收股利 30,000,000.00
其他应收款 100,754,471.15 100,459,073.03
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 143,266,956.51 114,079,820.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 979,574,600.00 979,574,600.00
投资性房地产
16
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 828,264,497.33 828,264,497.33
非流动资产合计 1,807,839,097.33 1,807,839,097.33
资产总计 1,951,106,053.84 1,921,918,917.86
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 2,560.00 5,120.00
应付利息
应付股利
其他应付款 24,343.06 24,343.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 26,903.06 29,463.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 26,903.06 29,463.06
所有者权益：
股本 493,416,548.00 379,551,191.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,548,424,084.78 1,662,289,441.78
减：库存股
其他综合收益 293.75 293.75
专项储备
盈余公积 808,013.14 808,013.14
未分配利润 -91,569,788.89 -120,759,484.87
所有者权益合计 1,951,079,150.78 1,921,889,454.80
负债和所有者权益总计 1,951,106,053.84 1,921,918,917.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 200,256,704.17 173,985,384.19
其中：营业收入 200,256,704.17 173,985,384.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,219,090.83 173,100,666.18
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吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 176,603,382.52 155,376,970.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,114,811.83 876,553.12
销售费用 3,891,351.86 3,126,099.80
管理费用 14,378,904.99 12,377,534.43
财务费用 213,336.57 1,135,660.01
资产减值损失 1,017,303.06 207,848.66
加：公允价值变动收益（损失以
1,174,038.40 161,334.40
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,550,188.33 974,712.32
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,761,840.07 2,020,764.73
加：营业外收入 3,862,853.02 7,853,543.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,000.00 68,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,603,693.09 9,806,308.44
减：所得税费用 2,235,459.73 1,670,251.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,368,233.36 8,136,056.50
归属于母公司所有者的净利润 11,368,233.36 8,136,056.50
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,368,233.36 8,136,056.50
归属于母公司所有者的综合收益
11,368,233.36 8,136,056.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
20
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 810,563.15 344,936.19
财务费用 -259.13 1,483.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
30,000,000.00 120,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,189,695.98 119,653,580.60
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,189,695.98 119,653,580.60
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,189,695.98 119,653,580.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,189,695.98 119,653,580.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,342,128.21 99,028,429.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,546,942.51 7,420,187.05
经营活动现金流入小计 163,889,070.72 106,448,617.01
购买商品、接受劳务支付的现金 92,748,678.34 100,505,708.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,471,352.20 18,627,080.58
22
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付的各项税费 8,957,228.13 9,378,428.76
支付其他与经营活动有关的现金 20,649,568.99 9,858,755.64
经营活动现金流出小计 140,826,827.66 138,369,973.73
经营活动产生的现金流量净额 23,062,243.06 -31,921,356.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,445,000,000.00 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,550,188.33 974,712.32
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 388,800.00 6,903,317.07
投资活动现金流入小计 1,450,938,988.33 97,878,029.39
购建固定资产、无形资产和其他长
63,873,906.66 11,161,929.55
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,400,000,000.00 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,038,066.10 7,524,147.58
投资活动现金流出小计 1,498,911,972.76 108,686,077.13
投资活动产生的现金流量净额 -47,972,984.43 -10,808,047.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 64,000,000.00 21,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,000,000.00 21,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,088,383.33 1,462,350.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 11,088,383.33 31,462,350.00
筹资活动产生的现金流量净额 52,911,616.67 -10,462,350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
22,957.44 -21,194.06
响
五、现金及现金等价物净增加额 28,023,832.74 -53,212,948.52
加：期初现金及现金等价物余额 110,066,481.45 206,753,193.97
六、期末现金及现金等价物余额 138,090,314.19 153,540,245.45
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
511,099.13 3,550,088.79
金
经营活动现金流入小计 511,099.13 3,550,088.79
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 7,680.00
支付其他与经营活动有关的现
1,914,981.27 517,972.00
金
经营活动现金流出小计 1,922,661.27 517,972.00
经营活动产生的现金流量净额 -1,411,562.14 3,032,116.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 3,027,170.00
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长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,027,170.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,027,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,411,562.14 4,946.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,449,217.50 1.00
六、期末现金及现金等价物余额 37,655.36 4,947.79
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
吉林金浦钛业股份有限公司
法定代表人：郭金东
2015 年 4 月 21 日
26