吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
吉林金浦钛业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-039
2016 年 04 月
1
吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭金东、主管会计工作负责人丁宇及会计机构负责人(会计主管
人员)田建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 167,762,090.09 200,256,704.17 -16.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,695,596.20 11,368,233.36 38.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
885,467.35 2,472,864.65 -64.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -45,589,046.68 23,062,243.06 -297.68%
基本每股收益（元/股） 0.016 0.012 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.016 0.012 33.33%
加权平均净资产收益率 0.88% 0.69% 0.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,450,809,934.57 2,524,831,889.45 -2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,793,207,610.48 1,765,223,126.40 1.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,900,358.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 13,302,829.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-2,026,831.20
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,596.18
减：所得税影响额 420,824.71
合计 14,810,128.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 90,514 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金浦投资控股集
境内非国有法人 37.30% 368,040,148 368,040,148 质押 358,012,000
团有限公司
王小江 境内自然人 1.40% 13,837,186 13,837,186
广州无线电集团
国有法人 1.39% 13,736,930 0
有限公司
广发证券资管－
浦发银行－广发
其他 1.32% 13,010,188 0
资管晴天 1 号集
合资产管理计划
吉林恒金药业股
境内非国有法人 1.32% 13,000,000 0 质押 13,000,000
份有限公司
前海开源基金－
中信证券－前海
其他 0.44% 4,295,477 0
开源四季阳光 1
号资产管理计划
南京台柏投资管
理咨询中心（普 境内非国有法人 0.41% 4,015,686 4,015,686
通合伙）
柳冰 境内自然人 0.38% 3,758,600 0
延边金冠酒店管
境内非国有法人 0.35% 3,432,000 3,432,000 质押 3,000,000
理有限公司
陈红妹 境内自然人 0.24% 2,407,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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广州无线电集团有限公司 13,736,930 人民币普通股 13,736,930
广发证券资管－浦发银行－广发
13,010,188 人民币普通股 13,010,188
资管晴天 1 号集合资产管理计划
吉林恒金药业股份有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000
前海开源基金－中信证券－前海
4,295,477 人民币普通股 4,295,477
开源四季阳光 1 号资产管理计划
柳冰 3,758,600 人民币普通股 3,758,600
陈红妹 2,407,000 人民币普通股 2,407,000
中国工商银行股份有限公司－汇
添富成长多因子量化策略股票型 1,989,455 人民币普通股 1,989,455
证券投资基金
赵臣 1,896,911 人民币普通股 1,896,911
洪映青 1,729,004 人民币普通股 1,729,004
李凤春 1,469,260 人民币普通股 1,469,260
上述前 10 名股东中，除了金浦投资控股集团有限公司与王小江、南京台柏投资管理咨
上述股东关联关系或一致行动的
询中心（普通合伙）为一致行动人以外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
说明
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
项目 同比增减 变动原因
或 2016 年 1-3 月 或 2015 年 1-3 月
本期支付货款增加、银
货币资金 117,984,232.06 265,562,077.88 -55.57%
行借款减少所致
以公允价值计量且其变动计入 持有股票公允价值变动
3,460,603.20 5,487,434.40 -36.94%
当期损益的金融资产 所致
应收账款 65,069,280.25 30,679,161.10 112.10% 本期业务范围增加所致
预付款项 42,973,282.86 25,588,374.05 67.94% 预付材料款增加所致
应收利息 51,033.50 287,649.07 -82.26% 定期存单减少所致
应付保证金增加所致所
其他应付款 45,535,334.54 32,388,304.30 40.59%
致
信托产品期末单位净值
其他综合收益 22,117,294.75 10,064,294.75 119.76%
上升所致
本期银行定期存款利息
财务费用 1,766,527.60 213,336.57 728.05%
收入减少所致
本期其他应收款收回坏
资产减值损失 395,613.02 1,017,303.06 -61.11%
账准备减少所致
本期持有股票公允价值
公允价值变动收益 -2,026,831.20 1,174,038.40 -272.64%
变动所致
本期理财产品收益增加
投资收益 13,302,829.77 5,550,188.33 139.68%
所致
本期理财产品收益增加
利润总额 18,136,899.79 13,603,693.09 33.32%
所致
本期采购商品支付的现
经营活动产生的现金流量净额 -45,589,046.68 23,062,243.06 -297.68%
金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -42,148,430.55 52,911,616.67 -179.66% 本期银行借款减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书 吉林制药股份有限公司本次向金浦集
金浦集团、
或权益变动 团及其一致行动人发行的新增股份， 2012 年 11 月
南京台柏、 股份限售承诺 三年 完全履行
报告书中所 自该等股份上市之日起三十六个月内 15 日
王小江
作承诺 不转让。
本次所取得的股份自三十六个月锁定
2012 年 12 月
金浦集团 股份减持承诺 期满后的二十四个月内如有减持，其 五年 完全履行
14 日
二级市场减持价格不低于 15 元/股。
金浦集团成为上市公司的控股股东
后，将继续保持上市公司分红的连续
2012 年 11 月
金浦集团 分红承诺 性，不对上市公司现已披露的《公司 完全履行
15 日
章程》作出任何可能导致上市公司减
少对股东分红的修订。
如果金泉集团在规定期限内未履行
《资产出售协议》约定的债务清偿责
任，吉林制药应在规定期限届满之次
2013 年 02 月
金浦集团 其他承诺 日通知金浦集团，金浦集团应在收到 完全履行
25 日
通知之日起 10 日内进行核实并代为
清偿，后直接向金泉集团追偿，不再
向吉林制药追偿。
金浦集团 2013 年 5 月 9 日出具了《江
苏金浦集团有限公司关于吉林制药股
资产重组时
份有限公司债务转移事项之补充承诺
所作承诺
函》，自愿锁定本次取得的吉林制药新
增股份中的 1,000 万股股份，锁定期
限为五年，自本次新增股份上市之日
起计算，用以确保金浦集团出具的《关
于吉林制药股份有限公司债务转移事
项之承诺函》能够有效执行。为保证 2013 年 07 月
金浦集团 股份限售承诺 完全履行
若五年后该等负债仍未处理完毕，上 10 日
市公司的利益不会受到影响，金浦集
团又于 2013 年 7 月 10 日出具了《江
苏金浦集团有限公司关于吉林制药股
份有限公司股份锁定期之补充承诺
函》，承诺：在上述锁定期届满之日，
金浦集团自愿继续将上述 1,000 万股
锁定，锁定期限为三年，自上述锁定
期届满之日起计算。
若吉林制药拟出售资产交割过程产生
2013 年 02 月
金浦集团 其他承诺 的应由吉林制药缴纳的相关税费减免 完全履行
25 日
事项未能获得税务主管部门的同意，
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金浦集团承担吉林制药应缴纳的出售
资产所涉及税费的 60%，并在吉林制
药实际缴纳上述税费后的 10 日内，将
相关款项及时支付给吉林制药。
1、承诺人控制的其他企业不存在直接
或间接从事钛白粉及其综合利用化工
类产品的生产、销售业务的情形，也
未拥有可能产生同业竞争企业的任何
股份、股权或在任何竞争企业有任何
权益。并且承诺人保证上述状态持续
至南京钛白化工有限责任公司股权变
更登记至吉林制药名下时。2、承诺人
在作为吉林制药的实际控制人/控股
股东期间，不会以任何方式直接或间
接从事与吉林制药及其子公司相竞争
的业务，包括但不限于：在中国境内
外通过投资、收购、经营、兼并、受
托经营等。3、如吉林制药及其子公司
进一步拓展其产品和业务范围，承诺
人及其直接或间接投资的其他公司将
不会与吉林制药及其子公司拓展后的
业务相竞争；若与吉林制药及其子公
关于同业竞争、 司拓展后的业务产生竞争，承诺人及
关联交易、资金 其直接或间接投资的其他公司将采取 2012 年 11 月
金浦集团 完全履行
占用方面的承 必要措施（包括但不限于停止生产经 15 日
诺 营、将相竞争的业务纳入到吉林制药、
将相竞争的业务转让给无关联关系第
三方）以避免同业竞争。4、若有第三
方向承诺人及其直接或间接投资的其
他公司提供任何可从事、参与可能与
吉林制药及其子公司的生产经营构成
竞争的业务机会，或承诺人及其直接
或间接投资的其他公司有上述业务机
会需提供给第三方，承诺人及其直接
或间接投资的其他公司应当立即通知
吉林制药及其子公司该业务机会，并
尽力促使该业务以合理的条款和条件
由吉林制药或其子公司承接。5、如吉
林制药或相关监管部门认定承诺人及
其直接或间接投资的其他公司正在或
将要从事的业务与吉林制药存在同业
竞争，承诺人及其直接或间接投资的
其他公司将在吉林制药提出异议后及
时转让或终止该项业务。如吉林制药
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进一步提出受让请求，承诺人及其下
属其他公司将无条件按有证券从业资
格的中介机构审计或评估的公允价格
将上述业务和资产优先转让给吉林制
药。6、如违反以上承诺，承诺人愿意
承担由此产生的全部责任，充分赔偿
或补偿由此给吉林制药造成的所有直
接或间接损失。
1、金浦集团将按照《中华人民共和国
公司法》等法律法规及吉林制药公司
章程的有关规定行使股东权利；在股
东大会对涉及承诺人的关联交易进行
表决时，履行回避表决的义务。2、本
次重组完成后，承诺人将按照《公司
法》等法律法规及《吉林制药股份有
限公司章程》的有关规定，与吉林制
关于同业竞争、 药之间尽量避免关联交易。在进行确
关联交易、资金 有必要且无法规避的关联交易时，保 2012 年 11 月
金浦集团 完全履行
占用方面的承 证按市场化原则和公允价格进行公平 15 日
诺 操作，并按相关法律、法规及规范性
文件之规定履行交易程序及信息披露
义务。保证不通过关联交易损害吉林
制药及其他股东的合法权益。3、承诺
人和吉林制药就相互间关联事务及交
易所作出的任何约定及安排，均不妨
碍对方为其自身利益、在市场同等竞
争条件下与任何第三方进行业务往来
或交易。
承诺人将按照《公司法》、《证券法》
和其他有关法律法规对上市公司的要
求，对吉林制药实施规范化管理，合
2012 年 11 月
金浦集团 其他承诺 法合规地行使股东权利并履行相应的 完全履行
15 日
义务，采取切实有效措施保证吉林制
药在人员、资产、财务、机构和业务
方面的独立。
1、金浦集团将严格监督、敦促金泉集
团及时、有效地按照《资产出售协议》
和《资产交割确认书》中关于人员安
置及劳动争议解决措施的约定履行相 2013 年 07 月
金浦集团 其他承诺 完全履行
应的义务。2、如金泉集团未能够履行 10 日
或完全履行上述义务的，则自金浦集
团知悉前述事宜之日起十日内，金浦
集团代金泉集团履行上述义务。
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南京钛白
2012 年度实
现净利润
8,630.76 万
1、若南京钛白在盈利预测年度经审计
元，2013 年度
的合并报表净利润未能达到金浦集团
实现净利润
承诺的当年净利润，则金浦集团应就
9679.22 万
不足部分以现金方式向吉林制药补
元，均超过承
偿。2、如补偿情形发生，吉林制药应
业绩承诺及补 2013 年 07 月 诺净利润金
金浦集团 在会计师事务所出具专项核查意见之
偿安排 10 日 额。2015 年度
日起 10 个工作日内，将审计报告、专
实现净利润
项审核意见以及要求进行补偿的书面
12746.57 万
通知送达金浦集团。金浦集团应在收
元，小于盈利
到补偿通知之日起 10 工作日内完成
预测数，金浦
补偿事宜。
集团需就不
足部分向公
司进行现金
补偿。
若吉林制药拟出售资产交割过程产生
的应由吉林制药缴纳的相关税费减免
事项未能获得税务主管部门的同意，
2013 年 02 月
金泉集团 其他承诺 金泉集团承担吉林制药应缴纳的出售 完全履行
25 日
资产所涉及税费的 20%，并在吉林制
药实际缴纳上述税费后的 10 日内，将
相关款项及时支付给吉林制药。
1、金泉集团确认：已充分知悉拟出售
资产目前存在或潜在的瑕疵（包括但
不限于产权不明、权利受到限制、可
能存在的减值、无法过户、无法实际
交付、或有法律责任、或有负债、未
决法律诉讼等），其不会因拟出售资产
存在该等瑕疵要求吉林制药承担任何
法律责任，亦不会因此单方面拒绝签
署或要求终止、解除、变更本协议及 2012 年 11 月
金泉集团 其他承诺 完全履行
其就本次交易签署的其他协议。若吉 15 日
林制药资产因存在权利瑕疵等原因导
致该等资产无法在资产交割日交付给
金泉集团或过户至金泉集团名下，则
自资产交割日起，吉林制药因保管、
维护该等资产所发生的费用以及因该
等资产所遭受的损失均由金泉集团承
担。金泉集团已充分知悉吉林制药所
存在的未决诉讼及或有诉讼，即使吉
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林制药因该等诉讼造成其资产减少或
减值，拟出售资产的成交价格不变，
金泉集团亦不会要求吉林制药承担任
何法律责任。2、吉林制药在评估基准
日前可能存在的或有负债（指吉林制
药于评估基准日前的交易或事项形成
的潜在义务，其存在须通过未来不确
定事项的发生或不发生予以证实；或
评估基准日前的交易或事项形成的现
时义务（包括但不限于已贴现商业承
兑汇票形成的或有负债，未决诉讼、
未决仲裁形成的或有负债和为其他单
位提供债务担保形成的或有负债））及
过渡期因正常经营而产生的全部负债
（包括或有负债）、义务和责任均由金
泉集团承担。3、对于吉林制药尚未取
得债权人同意转移之债务（包括吉林
制药在过渡期内因正常经营而产生
的、且未取得债权人同意转移之全部
负债（包括或有负债）、义务和责任）
及评估基准日前吉林制药可能存在的
或有负债，若有关债权人在资产交割
日后要求吉林制药清偿债务，吉林制
药应在收到清偿要求之日起 3 日内通
知金泉集团偿付，金泉集团应在 3 日
内进行核实并进行清偿，同时放弃向
吉林制药追偿的权利。4、与本次资产
出售及员工安置有关的所有费用和相
关税收等，法律法规和规范性文件有
明确规定的，按规定执行；没有明确
规定的，由金泉集团承担。
若吉林制药拟出售资产交割过程产生
的应由吉林制药缴纳的相关税费减免
事项未能获得税务主管部门的同意，
2013 年 02 月
无线电集团 其他承诺 无线电集团承担吉林制药应缴纳的出 完全履行
25 日
售资产所涉及税费的 20%，并在吉林
制药实际缴纳上述税费后的 10 日内，
将相关款项及时支付给吉林制药。
由于本次募集资金将投向徐钛年产 8 南京钛白
万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用） 2015 年度实
首次公开发
项目及用于补充上市公司的流动资 2014 年 07 月 现净利润
行或再融资 金浦集团 其他承诺
金，本公司承诺的南京钛白 2015 年度 24 日 12746.57 万
时所作承诺
经审计的合并报表净利润将不包含徐 元，小于盈利
州钛白化工有限责任公司 2015 年度 预测数，金浦
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利润、本次募集资金用于补充流动资 集团需就不
产所节省的资金成本及募集资金专户 足部分向公
中未使用或暂时闲置的资金所产生的 司进行现金
利息收入等收益。若按上述口径调整 补偿。
后的 2015 年度南京钛白经审计的合
并报表净利润不低于 14,215.67 万元，
即为 2015 年业绩承诺实现，反之，则
未实现，则本公司须按照《盈利预测
补偿协议》的条款向上市公司补偿未
实现部分。
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
无
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 （元） （元） 科目
交易性金 购买原始
股票 000695 滨海能源 220,000.00 182,000 0.08% 182,000 0.08% 2,893,800.00 -1,938,300.00
融资产 股
交易性金 购买原始
股票 601328 交通银行 156,507.20 101,760 0.00% 101,760 0.00% 566,803.20 -88,531.20
融资产 股
合计 376,507.20 283,760 -- 283,760 -- 3,460,603.20 -2,026,831.20 -- --
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证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 117,984,232.06 265,562,077.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,460,603.20 5,487,434.40
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,266,271.15 38,550,503.61
应收账款 65,069,280.25 30,679,161.10
预付款项 42,973,282.86 25,588,374.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 51,033.50 287,649.07
应收股利
其他应收款 27,646,272.90 32,218,642.30
买入返售金融资产
存货 77,911,629.95 102,105,698.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 750,560,071.57 732,094,619.39
流动资产合计 1,117,922,677.44 1,232,574,160.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
14
吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 582,758,912.73 593,908,684.66
在建工程 666,906,703.55 617,419,174.46
工程物资 5,505,019.47 6,691,012.02
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,549,670.57 50,381,111.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,808,197.17 15,806,280.76
其他非流动资产 8,358,753.64 8,051,465.64
非流动资产合计 1,332,887,257.13 1,292,257,729.16
资产总计 2,450,809,934.57 2,524,831,889.45
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,818,374.94 115,578,015.56
应付账款 190,769,922.23 235,435,728.69
预收款项 23,896,948.12 15,546,663.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,617,683.13 22,819,834.96
应交税费 11,574,031.77 9,778,323.04
15
吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 265,281.25 247,002.90
应付股利
其他应付款 45,535,334.54 32,388,304.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,416,405.57 15,416,405.57
其他流动负债
流动负债合计 538,893,981.55 627,210,278.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 106,604,337.16 122,117,454.93
递延所得税负债 12,104,005.38 10,281,030.06
其他非流动负债
非流动负债合计 118,708,342.54 132,398,484.99
负债合计 657,602,324.09 759,608,763.05
所有者权益：
股本 986,833,096.00 986,833,096.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -78,808,598.67 -78,808,598.67
减：库存股
其他综合收益 22,117,294.75 10,064,294.75
专项储备 61,417.17 23,557.27
16
吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 61,925,516.46 61,925,516.46
一般风险准备
未分配利润 801,078,884.77 785,185,260.59
归属于母公司所有者权益合计 1,793,207,610.48 1,765,223,126.40
少数股东权益
所有者权益合计 1,793,207,610.48 1,765,223,126.40
负债和所有者权益总计 2,450,809,934.57 2,524,831,889.45
法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：丁宇 会计机构负责人：田建中
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,368.57 16,004,401.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 12,171,530.00 12,171,530.00
应收利息
应收股利 129,565,950.26 129,565,950.26
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 141,759,848.83 157,741,881.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,241,574,600.00 1,241,574,600.00
投资性房地产
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吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 828,553,313.25 828,553,313.25
非流动资产合计 2,070,127,913.25 2,070,127,913.25
资产总计 2,211,887,762.08 2,227,869,795.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 477,741.39
应交税费 2,560.00 2,560.00
应付利息
应付股利
其他应付款 135,595,797.04 150,599,389.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 135,598,357.04 151,079,690.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
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吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 135,598,357.04 151,079,690.96
所有者权益：
股本 986,833,096.00 986,833,096.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,055,007,830.53 1,055,007,830.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,222,129.58 4,222,129.58
未分配利润 30,226,348.93 30,727,047.94
所有者权益合计 2,076,289,405.04 2,076,790,104.05
负债和所有者权益总计 2,211,887,762.08 2,227,869,795.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 167,762,090.09 200,256,704.17
其中：营业收入 167,762,090.09 200,256,704.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,856,143.86 197,219,090.83
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吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 142,673,197.33 176,603,382.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,122,876.45 1,114,811.83
销售费用 3,605,873.45 3,891,351.86
管理费用 15,292,056.01 14,378,904.99
财务费用 1,766,527.60 213,336.57
资产减值损失 395,613.02 1,017,303.06
加：公允价值变动收益（损失以
-2,026,831.20 1,174,038.40
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,302,829.77 5,550,188.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,181,944.80 9,761,840.07
加：营业外收入 3,971,194.48 3,862,853.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 16,239.49 21,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,136,899.79 13,603,693.09
减：所得税费用 2,441,303.59 2,235,459.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,695,596.20 11,368,233.36
归属于母公司所有者的净利润 15,695,596.20 11,368,233.36
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,695,596.20 11,368,233.36
归属于母公司所有者的综合收益
15,695,596.20 11,368,233.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.016 0.012
（二）稀释每股收益 0.016 0.012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：15,695,596.20 元，上期被合并方实现的净利润为：
11,368,233.36 元。
法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：丁宇 会计机构负责人：田建中
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
21
吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
营业税金及附加
销售费用
管理费用 506,366.08 810,563.15
财务费用 -5,667.07 -259.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
30,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -500,699.01 29,189,695.98
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-500,699.01 29,189,695.98
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -500,699.01 29,189,695.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
22
吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -500,699.01 29,189,695.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,882,365.07 139,342,128.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,079,008.67 24,546,942.51
经营活动现金流入小计 164,961,373.74 163,889,070.72
购买商品、接受劳务支付的现金 148,951,215.36 92,748,678.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
23
吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
31,238,336.28 18,471,352.20
金
支付的各项税费 11,827,394.59 8,957,228.13
支付其他与经营活动有关的现金 18,533,474.19 20,649,568.99
经营活动现金流出小计 210,550,420.42 140,826,827.66
经营活动产生的现金流量净额 -45,589,046.68 23,062,243.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 530,400,000.00 1,445,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,643,813.38 5,550,188.33
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,329.73 388,800.00
投资活动现金流入小计 532,344,143.11 1,450,938,988.33
购建固定资产、无形资产和其他
61,012,285.59 63,873,906.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 530,000,000.00 1,400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 970,934.50 35,038,066.10
投资活动现金流出小计 591,983,220.09 1,498,911,972.76
投资活动产生的现金流量净额 -59,639,076.98 -47,972,984.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 64,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 2,148,430.55 1,088,383.33
24
吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,148,430.55 11,088,383.33
筹资活动产生的现金流量净额 -42,148,430.55 52,911,616.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-201,291.61 22,957.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -147,577,845.82 28,023,832.74
加：期初现金及现金等价物余额 265,562,077.88 110,066,481.45
六、期末现金及现金等价物余额 117,984,232.06 138,090,314.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,742.07 511,099.13
经营活动现金流入小计 6,742.07 511,099.13
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 7,700.00 7,680.00
支付其他与经营活动有关的现金 15,981,075.00 1,914,981.27
经营活动现金流出小计 15,988,775.00 1,922,661.27
经营活动产生的现金流量净额 -15,982,032.93 -1,411,562.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
25
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投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,982,032.93 -1,411,562.14
加：期初现金及现金等价物余额 16,004,401.50 1,449,217.50
六、期末现金及现金等价物余额 22,368.57 37,655.36
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
吉林金浦钛业股份有限公司
法定代表人：郭金东
2016 年 4 月 25 日
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