证券代码：000545 证券简称：吉林制药 公告编号：2007-010
吉林制药股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 在审议公司2006年年度报告等事项的公司第三届第二次董事会上，公司独立董事徐铁君先生因出差在外未亲自出席会议，授权独立董事张立女士代为行使表决权，其余董事（张守斌先生、孙洪武先生、匡文先生、张立女士）全部出席会议并行使表决权。
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
徐铁君 出差在外 张立
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1.4 中准会计师事务所为本公司2006年度出具了标准无保留意见审计报告。
1.5 公司董事长、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人孙洪武先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士郑重声明：保证公司2006年年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 吉林制药
股票代码 000545
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 吉林市长春路99号
注册地址的邮政编码 132012
办公地址 吉林市长春路99号
办公地址的邮政编码 132012
公司国际互联网网址
电子信箱 JLZYGF@tom.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗国建
联系地址 吉林市长春路99号
电话 0432－5079887
传真 0432－5079996
电子信箱 JZYD@public.jl.jl.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 81,456,361.01 96,543,995.88 -15.63% 157,264,156.56
利润总额 -35,837,978.76 -126,512,697.28 -71.67% 13,002,791.55
净利润 -35,816,720.03 -126,414,203.29 -71.67% 13,002,791.55
扣除非经常性损益的净利润 -35,726,760.37 -109,925,875.29 -67.50% 9,664,322.24
经营活动产生的现金流量净额 9,450,353.38 -1,148,501.50 -922.84% 9,771,051.67
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 346,091,030.66 363,274,056.34 -4.73% 450,926,679.64
股东权益（不含少数股东权益 2,135,498.74 38,680,218.77 -94.48% 165,094,422.06
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 -0.2263 -0.9320 75.74% 0.0959
每股收益（注） -0.2263 - - -
净资产收益率 -1,677.21% -326.82% -1,350.39% 7.88%
扣除非经常性损益的净利润为基 -1,672.99% -284.19% -1,388.80% 6.09%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.0597 -0.008 -587.50% 0.072
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 0.0135 0.2852 -95.27% 1.217
调整后的每股净资产 -0.2206 0.0939 -334.93% 1.1689
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
投资收益 279,895.48
营业外收支净额 -369,855.14
合计 -89,959.66
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 67,540,000 49.80% -4,085,74 -4,085,74 63,454,251 40.10%
9 9
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 67,540,000 49.80% -4,085,74 -4,085,74 63,454,251 40.10%
9 9
其中：境内法人持股 67,540,000 49.80% -4,085,74 -4,085,74 63,454,251 40.10%
9 9
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 68,095,820 50.20% 4,085,749 22,607,81 26,693,56 94,789,381 59.90%
2 1
1、人民币普通股 68,095,820 50.20% 4,085,749 22,607,81 26,693,56 94,789,381 59.90%
2 1
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 135,635,82 100.00% 0 22,607,81 22,607,81 158,243,63 100.00%
0 2 2 2
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-07-28 9,782,181 53,672,070 104,571,562 无
2008-07-28 7,912,181 45,759,889 112,483,743 无
2009-07-28 45,759,889 0 158,243,632 无
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 吉林金泉宝山药业集团 40,362,500 2009-07-28 40,362,500 在所持股份获得流通权后三
股份有限公司 年内不通过深圳证券交易所
挂牌向社会公众出售。此后
二十四个月内，若其通过深
圳证券交易所挂牌出售股票
，出售价格不能低于每股人
民币6.00元（如吉林制药实
施资本公积金转增或股票分
红方案、配股等，减持价格
限制标准做相应除权调整）
。金泉集团如有违反承诺的
卖出交易，金泉集团将卖出
资金划入本公司帐户归本公
司所有。
2 吉林省明日实业有限公 21,221,751 2007-07-28 7,912,181 遵守法定承诺
司 2008-07-28 7,912,181
2009-07-28 5,397,389
3 吉林市银丰物资经销公 1,320,000 2007-07-28 1,320,000 吉林市银丰物资经销公司所
司 持股份流通需经吉林省明日
实业有限公司同意。
4 华夏证券有限公司北京 550,000 2007-07-28 550,000 华夏证券有限公司北京东四
东四营业部 营业部所持股份流通需经吉
林省明日实业有限公司同意
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 26,644
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
吉林金泉宝山药业集团股份有 其他 25.51% 40,362,500 40,362,500 40,362,500
限公司
吉林省明日实业有限公司 其他 13.41% 21,221,751 21,221,751 0
吉林市银丰物资经销公司 其他 0.83% 1,320,000 1,320,000 0
厦门市九发进出口有限公司 其他 0.44% 698,201
华夏证券有限公司北京东四营 其他 0.35% 550,000 550,000 0
业部
张连华 其他 0.34% 538,147
汤滨旭 其他 0.30% 480,000
陈宝媛 其他 0.28% 443,700
徐杰 其他 0.27% 430,000
陈庆明 其他 0.23% 365,574
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
厦门市九发进出口有限公司 698,201 人民币普通股
张连华 538,147 人民币普通股
汤滨旭 480,000 人民币普通股
陈宝媛 443,700 人民币普通股
徐杰 430,000 人民币普通股
陈庆明 365,574 人民币普通股
任晓勇 337,600 人民币普通股
张顺妹 291,214 人民币普通股
王凤林 281,880 人民币普通股
廊坊市光阳摩托车销售服务中心 250,560 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司前十名股东之间未发现存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
的说明 一致行动人。公司前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间，公司未
知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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公司第一大股东为吉林金泉宝山药业集团股份有限公司，法定代表人张守斌，成立日期2000年11月7日，注册资本9822万元，经营范
围包括中西药制剂生产销售（合剂、丸剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂）。吉林金泉宝山药业集团股份有限公司控股股东为自然人张守
斌。张守斌，男，中国国籍（未取得其它国家或地区居留权），现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长，大连金泉宝山生物
工程制药有限公司董事长，本公司董事长、总经理、法定代表人。截止报告期末，公司最终实际控制人为张守斌先生。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
张守斌 董事长 男 52 2006-12-28 2009-12-28 0 0 无 6.00 否
孙洪武 董事 男 41 2006-12-28 2009-12-28 0 0 无 4.80 否
匡文 董事 男 51 2006-12-28 2009-12-28 0 0 无 4.80 否
徐铁君 独立董事 男 53 2006-12-28 2009-12-28 0 0 无 2.00 否
张立 独立董事 女 45 2006-12-28 2009-12-28 0 0 无 2.00 否
马旭东 监事 男 36 2006-12-28 2009-12-28 0 0 无 4.20 否
戴伟 监事 男 41 2006-12-28 2009-12-28 0 0 无 1.56 否
张大翼 监事 男 43 2006-12-28 2009-12-28 0 0 无 1.80 否
罗国建 董事会秘书 男 34 2006-12-28 2009-12-28 0 0 无 2.40 否
合计 - - - - - 0 0 - 29.56 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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公司主营业务突出，主营业务收入基本来源于公司化学原料药及中西药制剂的销售收入，主营业务利润为公司利润的主要来源。2006
年度随着国家对药品多次调控价格、开展反商业贿赂行动、全面规范和整顿药品市场秩序等一系列政策的落实，药品生产经营企业的
经营环境发生了重大变化。公司及时调整经营策略，在逆境中求发展，强化工作流程控制，外拓市场、内抓管理。报告期内，公司受
到化工原料价格上升、能源成本不断上扬、人民币升值、出口退税率下调以及环保成本逐渐加大等严重冲击，产品成本不断上升，这
些不利因素导致行业竞争加剧，原料药产品的价格战持续不断，市场价格不断走低，上述因素对公司的生产经营产生了不利影响，导
致公司主营业务收入下降，报告期内主营业务收入较前一报告期主营业务收入下降1508.76万元，下降15.63%。本报告期，公司将吉
林省恒和维康药业有限公司合并报表。吉林省恒和维康药业有限公司实现主营业务收入370.08万元，净利润-102.48万元，合并报表
后，也给公司带来一定亏损。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3
号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据
财政部新会计准则规定进行核算后确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：（1）所得税公司按照现行
会计准则的规定，公司制定了会计政策对所得税采用应付税款法核算。根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，改按资产负
债表债务法核算所得税并进行计算调整，公司对应收账款、其他应收款计提了坏帐准备84,816,401.78元，对存货计提了存货跌价准
备15,953,794.63元，对长期投资计提了投资减值准备151,400.00元，上述事项形成了资产账面价值小于计税基础的可抵扣暂时性差
异，产生了递延所得税资产33,248,643.73元。上述事项累计增加了母公司留存收益33,248,643.73元。2、执行新会计准则后可能发
生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项
，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：（1）根据《企业会计
准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当
期损益，但本事项不影响公司合并报表。（2）根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行
制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股
东权益。（3）根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准
则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与
收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。（4）根据《企业会计准则第17号——借款费用
》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本
化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。（5）根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公
司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和
股东权益。3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
医药 8,145.64 4,201.36 48.42% -15.63% -30.15% 10.72%
主营业务分产品情况
化工原料产品 1,026.19 1,016.18 0.98% -67.51% -68.07% 0.20%
制剂：普药产品 956.32 944.62 1.22% -7.76% -8.41% -14.74%
制剂：参芪片等产品 6,000.58 2,076.00 65.40% 26.56% 68.74% -8.65%
化工进出口产品 162.54 164.56 -1.24% -77.36% -77.46% -0.43%
合计 8,145.64 4,201.36 48.42% -15.63% -30.15% 10.72%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
东北地区 3,215.14 94.07%
华北地区 1,071.52 -68.20%
华东地区 1,800.34 11.92%
西南地区 332.22 -78.48%
其他地区 1,726.41 16.95%
合计 8,145.64 -15.63%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经中准会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润-3581.67万元，资本公积金期末余额3319.61万元。依据《公司章程》规定，本
年度无利润分配，同时资本公积金不转增股本。以上预案尚需提交股东大会审议。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
出售日该出 生的损 为关 明 的资产 的债权
售资产为上 益 联交 产权是 债务是
市公司贡献 易 否已全 否已全
的净利润 部过户 部转移
梅河口市金地印 吉林金泉宝山集团 2006-10-16 150.00 -219.03 27.99 否 协议 是 是
刷厂 医药有限公司
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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无。
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7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
吉林金泉宝山药业集团股 在所持股份获得流通权后三年内不通过深圳证券交易所 报告期内完全履行并处继 无
份有限公司 挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过深 续履行中
圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人
民币6.00元（如吉林制药实施资本公积金转增或股票分
红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）
。金泉集团如有违反承诺的卖出交易，金泉集团将卖出
资金划入本公司帐户归本公司所有。
吉林省明日实业有限公司 吉林省明日实业有限公司承诺遵守法律、法规和规章的 吉林省明日实业有限公司 无
规定，履行法定承诺义务。同时承诺为吉林制药非流通 已经为吉林市银丰物资经
股股东吉林市银丰物资经销公司和华夏证券有限责任公 销公司、华夏证券有限责
司北京东四营业部垫付对价股份，另外，如果金泉集团 任公司北京东四营业部及
无法解冻股份用于实施本次股权分置改革向流通股股东 吉林金泉宝山药业集团股
送股，公司将代其垫付相应股份。 份有限公司代垫付相应股
份，同时严格履行法定承
诺内容。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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二○○六年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定，规范行为，加强监督，忠实地履行了法定的职责。（一）报告期内
，监事会会议情况报告期内，监事会召开了六次会议，分别为：第二届监事会第四次会议、第二届监事会第五次会议、第二届监事会
第六次会议、第二届监事会第七次会议、第二届监事会第八次会议、第三届监事会第一次会议。1、公司第二届监事会第四次会议于2
006年4月20日在公司会议室召开。会议以举手表决方式审议通过如下事项：公司监事会2005年工作报告；公司2005年年度报告及其摘
要。2、公司第二届监事会第五次会议于2006年4月22日在公司会议室举行，会议以举手表决方式审议通过公司2006年第一季度报告。
3、公司第二届监事会第六次会议于2006年8月13日在公司会议室举行，会议以举手表决方式审议通过如下事项：公司2006年中期报告
全文及其摘要；公司监事会关于对公司2006年中期报告的审核意见。4、公司第二届监事会第七次会议于2006年10月22日在公司会议
室举行，会议以举手表决方式审议通过如下事项：公司2006年第三季度报告；公司监事会关于对公司2006年第三季度报告的审核意见
。5、公司第二届监事会第八次会议于2006年11月26日在公司会议室举行，会议以举手表决方式审议通过如下事项：修改《监事会议
事规则》；公司第二届监事会任期届满，提名马旭东先生、戴伟先生为公司第三届监事会监事候选人。6、公司第三届监事会第一次
会议于2006年12月28日在公司会议室举行，会议以举手表决方式审议通过如下事项：选举马旭东先生为公司第三届监事会召集人。（
二）公司监事会对下列事项发表如下独立意见1、公司依法运作情况2006年度，监事会对公司依法运作情况进行了有效监督；对公司
董事、经理执行公司职务以及廉洁自律情况，依照法律、法规和公司章程进行了审查。监事会认为，公司决策程序合法，已经建立了
完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、公司财务情况监事
会对公司财务决算报告进行了审核。监事会认为，所有经审核的材料如实反映了公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所出具
的公司2006年度财务审计报告（标准无保留意见）及公司2006年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司最近三
年没有募集资金，也没有以前募集资金延续到本年度使用。4、公司收购、出售资产情况报告期内，公司除下述事项外无其他收购、
出售资产情况发生。报告期内，经公司董事会审议通过，公司将所持有的吉林金泉宝山集团医药有限公司全部99%股权以150万元价格
转让给梅河口市金地印刷厂，此次交易不构成关联交易，交易价格合理，未发现存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司
资产流失，对公司财务状况和经营成果无重大影响。有关内容详见2006年10月17日《证券时报》第A11版公司公告。5、关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。6、公司监事会认为，2006年度中准会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，全面真实地反
映了公司的财务状况和经营状况。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 340,898.43 335,053.45 921,025.46 274,478.80
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 51,707,685.06 51,650,725.67 68,085,385.61 55,380,657.49
其他应收款 20,482,845.81 28,278,290.58 23,014,687.45 31,452,994.15
预付账款 24,735,538.89 19,539,283.77 20,854,904.12 18,096,322.00
应收补贴款
存货 52,907,522.19 47,750,197.02 54,975,399.78 38,314,786.50
待摊费用 151,689.10 151,689.10
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 150,174,490.38 147,553,550.49 168,003,091.52 143,670,928.04
长期投资：
长期股权投资 1,640,400.00 8,968,536.65 1,640,400.00 13,215,600.07
长期债权投资
长期投资合计 1,640,400.00 8,968,536.65 1,640,400.00 13,215,600.07
合并价差
固定资产：
固定资产原价 301,269,920.43 282,871,524.56 300,181,550.58 283,055,244.80
减：累计折旧 129,141,418.24 125,393,922.04 115,575,027.14 112,650,180.65
固定资产净值 172,128,502.19 157,477,602.52 184,606,523.44 170,405,064.15
减：固定资产减值准备
固定资产净额 172,128,502.19 157,477,602.52 184,606,523.44 170,405,064.15
工程物资
在建工程 874,182.60 471,163.50
固定资产清理
固定资产合计 173,002,684.79 157,477,602.52 185,077,686.94 170,405,064.15
无形资产及其他资产：
无形资产 21,273,455.49 18,233,495.66 8,552,877.88 2,482,718.67
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,273,455.49 18,233,495.66 8,552,877.88 2,482,718.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计 346,091,030.66 332,233,185.32 363,274,056.34 329,774,310.93
流动负债：
短期借款 194,270,000.00 194,270,000.00 185,770,000.00 185,770,000.00
应付票据
应付账款 55,140,301.88 47,367,444.35 49,100,669.65 33,452,809.09
预收账款 33,297,439.45 30,165,503.49 34,847,786.92 26,392,134.95
应付工资 429,660.59 429,660.59
应付福利费 5,099,211.80 4,504,833.52 5,380,610.52 4,832,252.85
应付股利
应交税金 -346,099.10 -853,932.37 -1,219,760.54 -1,561,306.56
其他应交款 576,849.75 559,001.82 595,509.44 576,124.31
其他应付款 37,222,042.02 35,396,385.12 31,498,850.72 21,503,745.78
预提费用 958,790.06 958,790.06 10,277,252.37 10,219,151.54
预计负债 1,002,000.00 1,002,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 326,648,196.45 312,797,686.58 317,252,919.08 282,186,911.96
长期负债：
长期借款 17,300,000.00 17,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 17,300,000.00 17,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 343,948,196.45 330,097,686.58 324,552,919.08 289,486,911.96
少数股东权益 7,335.47 40,918.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,243,632.00 158,243,632.00 135,635,820.00 135,635,820.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 158,243,632.00 158,243,632.00 135,635,820.00 135,635,820.00
资本公积 33,196,143.33 33,196,143.33 56,531,955.33 56,531,955.33
盈余公积 808,013.14 808,013.14 808,013.14 808,013.14
其中：法定公益金 808,013.14 808,013.14 808,013.14 808,013.14
未分配利润 -190,112,289.73 -190,112,289.73 -154,295,569.70 -152,688,389.50
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,135,498.74 2,135,498.74 38,680,218.77 40,287,398.97
负债和所有者权益（或股东权益 346,091,030.66 332,233,185.32 363,274,056.34 329,774,310.93
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 81,456,361.01 47,242,655.35 96,543,995.88 81,520,126.53
减：主营业务成本 42,013,609.79 34,200,254.55 60,146,415.18 61,019,989.16
主营业务税金及附加 310,701.51 175,536.07 657,058.20 513,199.99
二、主营业务利润（亏损以“-” 39,132,049.71 12,866,864.73 35,740,522.50 19,986,937.38
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 35,891.18 35,891.18 107,675.78 107,675.78
号填列）
减：营业费用 29,424,760.61 4,328,026.29 58,804,949.25 34,611,910.73
管理费用 32,346,618.38 29,798,327.92 74,585,865.17 61,610,473.31
财务费用 13,144,581.00 13,131,286.88 12,473,588.98 12,468,892.58
三、营业利润（亏损以“-”号填 -35,748,019.10 -34,354,885.18 -110,016,205.12 -88,596,663.46
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 279,895.48 -2,747,063.42 -8,164.16 -29,234,799.93
列）
补贴收入
营业外收入 318,667.54 318,667.54 91,099.36 91,099.36
减：营业外支出 688,522.68 640,619.17 16,579,427.36 7,066,659.06
四、利润总额（亏损以“-”号填 -35,837,978.76 -37,423,900.23 -126,512,697.28 -124,807,023.09
列）
减：所得税
少数股东损益 -21,258.73 -98,493.99
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 -35,816,720.03 -37,423,900.23 -126,414,203.29 -124,807,023.09
）
加：年初未分配利润 -154,295,569.70 -152,688,389.50 -27,881,366.41 -27,881,366.41
其他转入
六、可供分配的利润 -190,112,289.73 -190,112,289.73 -154,295,569.70 -152,688,389.50
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -190,112,289.73 -190,112,289.73 -154,295,569.70 -152,688,389.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 -190,112,289.73 -190,112,289.73 -154,295,569.70 -152,688,389.50
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 279,895.48 279,895.48
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 76,277,249.16 46,350,015.42
收到的税费返还 136,547.32 47,822.92
收到的其他与经营活动有关的现金 5,549,465.95 3,198,071.95
经营活动现金流入小计 81,963,262.43 49,595,910.29
购买商品、接受劳务支付的现金 37,552,658.57 25,021,941.50
支付给职工以及为职工支付的现金 7,362,626.17 6,535,868.54
支付的各项税费 4,293,887.74 3,398,026.69
支付的其他与经营活动有关的现金 23,303,736.57 4,564,471.06
经营活动现金流出小计 72,512,909.05 39,520,307.79
经营活动产生的现金流量净额 9,450,353.38 10,075,602.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,500,000.00 1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 225,869.20 225,869.20
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,725,869.20 1,725,869.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,606,270.87 16,590,818.31
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,606,270.87 16,590,818.31
投资活动产生的现金流量净额 -14,880,401.67 -14,864,949.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 86,500,000.00 86,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 86,500,000.00 86,500,000.00
偿还债务所支付的现金 68,000,000.00 68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 12,922,078.74 12,922,078.74
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 728,000.00 728,000.00
筹资活动现金流出小计 81,650,078.74 81,650,078.74
筹资活动产生的现金流量净额 4,849,921.26 4,849,921.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -580,127.03 60,574.65
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -35,816,720.03 -37,423,900.23
加：计提的资产减值准备 6,327,050.97 5,792,094.96
固定资产折旧 13,566,634.54 12,743,741.39
无形资产摊销 1,298,561.34 666,881.32
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 151,689.10 151,689.10
预提费用增加（减：减少） -8,465,737.47 -9,260,361.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -42,249.04 -42,249.04
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 12,922,078.74 12,922,078.74
投资损失（减：收益） -279,895.48 -2,747,063.42
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 1,941,499.54 -9,561,788.57
经营性应收项目的减少（减：增加） 11,158,521.80 5,012,287.02
经营性应付项目的增加（减：减少） 6,710,178.10 31,822,192.71
其他
少数股东损益 -21,258.73
经营活动产生的现金流量净额 9,450,353.38 10,075,602.50
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 340,898.43 335,053.45
减：现金的期初余额 921,025.46 274,478.80
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -580,127.03 60,574.65
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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吉林金泉宝山集团医药有限公司本年度不再纳入合并会计报表范围。
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9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 2,135,498.74
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 33,248,643.73
少数股东权益 7,335.47
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 35,391,477.94
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会计师事务所的审阅意见
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关于吉林制药股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告中准审字[2007]第2062号吉林制药股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的吉林制药股份有限公司（以下简称贵公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照
《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]
136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节
表出具审阅报告。我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实
施审阅工作，以对该差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员差异调节表相关会计政策和所
有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序
，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们
相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节
表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新企业会计准则）与2007年度
财务报告中所列报的相应数据可能因所采用的会计政策或重要认定进行调整存在差异。
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