吉林制药股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本报告摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
公司中文名称:吉林制药股份有限公司
公司英文名称:JILIN PHARMACEUTICAL CO,.LTD
公司法定代表人:马景田
公司注册地址:吉林省吉林市长春路99号
公司办公地址:吉林省吉林市长春路99号
邮政编码:132012
公司信息披露事务负责人:董事会秘书 闻成
联系地址:吉林市长春号99号
电话:0432-4809008
传真:0432-4841728
股票简称:吉制药A
公司股票上市地:深圳证券交易所
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总数及其构成:(合并)
单位:万元
利润总数: 962204.75
其中:主营业务利润 -142505.63
其他业务利润 -303960.84
投资收益 1769682.22
营业外收支净额 -361011.00
2.主要会计数据和财务指标(合并报表):
单位:万元
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 14796.73 21030.4 19554.7
净利润 68.55 712.80 1738.92
总资产 42023.20 43778.99 42233.63
股东权益 31066.56 30998.01 30285.21
每股收益(元) 0.005 0.052 0.128
每股净资产9元) 2.29 2.29 2.23
调整后的每股净资产(元)2.25 2.22 2.15
净资产收益度(%) 0.22 2.3 5.74
加权净资产收益率(%) 0.22 -- --
注1.因本年度没有增发新股,也没有实施配股,股本末发生变化。因 此,每股收益、每股净资产加权指标与摊薄指标相同。
注2:主要财务指标的计算公式:
每股收益=利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年末股东收益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权净资产收益率(%)=净利润/[人00%
3.报告期内股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 末分配利润
合计
期初数135635820 152668790 14576767.91 2723064.78 7098716.93
30980094.84
本期增加 0 0 102818.79 34272.93 582639.85
685458.64
本期减少 0 0 0 0 0
0
期末数135635820 152668790 14679586.70 2757337.71 7681356.78
310665553.48
说明:①盈余公积金本期增加102818.79元,是由于本年度从税后利 润中计提所致。
②末分配利润本期增加582639.85元,是由于1997年本公司增加末 分配利润留等待1998年后分配所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
数量单位:股
一、尚末流通股份 期初数 期末数
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份 28655000 28655000
境内法人持有股份 37015000 37015000
其他
2.募集法人股 1870000 1870000
3.内部职工股
4.优先股或其他 49600 49600
尚末流通股份合计 67589600 67589600
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 68020120 68020120
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他(高管人员) 26100 26100
已流通股份合计 68046220 68046220
三、股份总数 135635820 35635820
2.报告期末的股东数量
截止至1997年12月31日,本公司主要股东及持股情况如下:
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)
吉林市国有资产管理局 2865.50 21.12
天骥投资基金 1850.75 13.64
深圳经济物区房地产 1850.75 13.64
(集团)股份有限公司
吉林市银丰物资经销公司 132.00 0.97
李小英 67.6071 0.50
林思巧 64.00 0.47
中兴信托投资有限责任公司 55.00 0.41
刘羊氏 49.29 0.36
刘世俭 48.3496 0.356
曾 林 45.49 0.34
4.10%以上股东情况介绍
①发起法人股东天骥投资基金,其经理人深圳投资基金管理公司,法人代表为陈儒,公司注册资本人民币5000万元,经济性质为股份制,主营 烽务为:发起和设立各类基金,基金投资与管理,股权投资,资金短期拆借等。现持有本公司股份1850.75万股,占总股份的13.64%。
②发起法人股东深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司,法人代 表为邓惠强。公司注册资本人民币101166万元,经济性质为股份制主营 业力为:房地产开发及商品房销售;进出口业务;楼宇管理、租赁、建筑 设计。现持有本公司股份1850.75万股,占总股份的13.64%。
5.董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
马景田 董事长、总经理 5000 5000
陈 儒 副董事长 0 0
端 然 副董事长 0 0
臧友维 副董事长、副总经理 0 0
高文章 董事、副总经理 1500 1500
范庆吉 董事、副总经理 900 900
邢福生 董事 1000 1000
艾廷春 董事 4500 4500
郭俊元 董事 0 0
李新义 董事 2000 2000
闻 成 董事、董事会秘书 2900 2900
吴荣翘 董事 900 900
李志良 董事 0 0
王玉林 监事会主席 2500 2500
韩玉荣 监事会副主席 0 0
刘建智 监事 1900 1900
高振强 监事 0 0
张宪国 监事 0 0
付宝才 副总经理 1000 1000
叶荣富 副总经理 0 0
四、募集资金使用情况
本报告年度内,本公司末有新的募集资金行为。
1993年发行及1995年配股募集的资金,已按原招股配股投资议方向,陆续投入到化学原料药基地及阿斯匹林(配套水杨酸)扩产改造项目中。 截止1997年末,项目总投资累计达11480万元,较上年的8626万元啬798万元。1997年主要投资情况如下:
①为使公司生产的解热镇痛药自成体系,互保优势,协同促销,结束公司 只生产低效原料药的历史,公司加快技改步伐,经过短短八个月时间,完 成年产2500吨安乃近、氨基比林技改项目的设计和安装,并于10月份一 次试车成功,经短期调整后,于12月底即1998年初将进入正式投产。该项目设备投资1800万元,达产达标后,年实现销售收入1.25亿元,实现利税2000万元。
②完成了主导产品阿斯匹林及配套水杨酸产品的坟产改造,使阿斯 匹林、水杨酸产品在原生产能力的基础上,增加产量1200吨。并于7月份投产达标,保证了阿斯匹林产品产量、销量、创汇额在同类产品中的主 导地位,使企业生存在了保障,同时完成了阿斯匹林的深加工产品DC-90 的扩产改造。使该产品在原生产能力的基础上增长269%,已投入正常生 产。该产品主要出口销往美国,市场前景广阔,成为公司新的利润增长点。上述项目合计为531万元,年内新增利润达200万元。
五、重要事项
1.重大事件
(1)股东大会情况
本公司于1997年4月15日在深圳证券时报刊登了"关于召开1996年度股东大会公告"。本次股东大会于1997年5月16日上午九时在公司会议室 如期召开,会期半天。会议由公司董事长马景田先生主持。出席会议共32人,代表股份6773.67万股,占总股份的49.94%。会议审议并通过如下决议:
①公司董事会1996年度工作报告;
②公司监事会1996年度工作报告;
③关于修改公司章程的议案。
④公司1996年度财务决算报告及利润分配方案。
经吉林会计师事务所审计,公司1996年实现净利润712.80万元。具 体分配为:提取法定公积金72.88万元,提取公益金36.44万元,余603.48 万元,加上年末分配利润406.39万元,可供股东分配利润共709.87万元, 本年度暂不分配。
此决议于1997年5月17日刊登于深圳证券时报。
(2)董事会会议情况
1997年4月14日,公司第二届第五次董事会议在本公司会议室召开, 出席会议的董事会共12人,会议由董事长马景田先生主持。会议回顾了 1996年公司先生经营情况,确定了1997年公司业务发展计划和目标,审议通过了1996年度财务决算报告及利润分配预案。经吉林会计师事务所审计,公司1996年实现净利润712.80。具体分配为:提取公积金72.88万元,提取公益金36.44万元,余603.48万元,加上年末分配利润106.39万元,可供股东分配利润共709.87万元,1996年度暂不分配;审议通过修改公司章程议案、公司1996年年度报告摘要,确定了召开1996年度股东大会的时 间及议程等事宜。
1997年8月15日,公司第二届第六次董事会会议在本公司会议室举行。与会董事共11人。会议由董事长马景田先生主持。会议审议并通过了董事会1997年上半年工作报告、1997年度中期报告;并对原建行信托投 资公司持有的法人股更名为中兴信托投资有限责任公司有关事项作出说明;同意因工作变动原因,崔振吉先生辞去本公司董事、副董事长、常务副总经理职务,增补臧友维先生为董事,并经与会董事表决选举为副董事长, 同时聘任该同志为副总经理。
1997年10月7日,公司董事会在本公司会议室召开临时董事会议。与 会董事共8人,会议由董事马景田先生主持。专题讨论通过了将本公司持 有的吉林吉辉药业有限公司56.7%的股权(即537.6万元)和累计投资10万元人民币的全资子公司深圳振扬吉化贸易公司的全部资产一次性全额转让于吉林制药集团有限责任公司,并从1997年7月1日起其报表不再与本 公司进行合并等有关事宜。
(3)监事会会议情况
本公司会1997年4月15日召开了全体监事会议,对本公司董事会拟提交股东大会的1996年度工作报告、财务决算报告及利润分配、修改公司章程议案等有关文件进行了讨论和审议,并拟定了监事会1996年度工作 报告。
(4)本年度内末发生增资扩股事项。
(5)本报告期内末发生过收购兼并事项。
(6)根据1997年8月15日第二届第六次董事会决议,崔振吉先生辞去 本公司董事、副董事长、常务副总经理职务,增补臧友维先生为董事,并选举为副董事长,同时聘任该同志为副总经理。
本报告期内公司的注册地址、法人代表、监事等末发生任何变动。
(7)报告期内公司的会计师事务所为吉林会计师事务所,末发生变动。
(8)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(9)无其他重大事项发生。
2.会计师事务所对本公司会计报表审议结果出具无保留意见,公司 董事会、监事会均认为该意见真实地反映了本公司的财务状况。
3.本公司在本年度前并末作出事前利润预测数。
4.本年度利润分配预案。
经吉林会计师事务所审议,1997年公司实现净利润为68.55万元,提 取法定公积金6.85万元,提取公益金3.43万元,可供股东分配利润为58.27万元,加上年末分配利润709.,87万元,合计可供股东分配利润为768.14万元。
根据公司目前生产经营状况,在考虑企业发展和技术改造以及生产 流动资金需求的基础上,可供股东分配利润本年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。可分配利润转入下一年度一并分配。该预案尚需股东大会审议批准。
六、财务报告
1.审议意见
公司财务报告经吉林会计师事务所中国注册会计师高原、禹彤审议,并出具无保留意见的审议报告(吉会计股审字)(1998)第13号
2.会计报表(见附表)
3.会计报表附注
附注1:公司简介
吉林制药股份有限公司系经吉林市经济体制改革委员会以吉市改(1992)年第50号文及吉林省经济体制改革委员会以吉改批(1992)第29号文批准,由吉林市制药厂、深圳经济特区房地产总公司、深圳投资基金管 理公司三家企业法人发起,在原吉林市制药厂基础上改组成立的股份有 限公司。公司在吉林市工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照注册号为12450182--7。公司生产经营原料药、中西药制剂 、化工产品,是国家医药局原料药和制剂产品的重点生产企业。
附注2:会计报表编制基准
公司会计报表系按《股份制试点企业会计制度》、财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》而编制的。对于公司拥有被投资单位50%(不含50%)以上权益的控股公司的会计报表予以合并。对纳入合并会计报表的控股公司之间的内部往来、内部投资及内部交易均已抵销,其余项目一一合并。
公司名称 业务性质 投资额 占被单位权益比例
吉林制药股份有限公 商业 1000000.00 100%
司进出口公司
*根据1997年10月7日临时董事会决定,本公司已将持有的全资子公 司---深圳振扬吉化贸易公司、控股子公司--吉辉药业有限瓮的权益,分 别以100万元和537.6万元一次性全额转让给吉林制药集团有限公司。上 述两家公司不再纳入本公司合并会计报表范围。
附注3:重要会计政策
(1)会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
(20会计期间
公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
(3)记帐原则和计价基础
公司采用权责发生制记帐,以历史成本为计价基础。
(4)记帐方法及记帐本位币
公司采用借贷复式记帐法,以人民币为记帐本位币。
(5)坏帐核算方法
公司按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备,并调整当期损益。
(6)存货核算方法
公司存货中除低易耗品采用计划成本计价外,其余均按实际成本计 价。发出原材料采用移动加权平均法计算结转成本,发出产成品采用先 进先出法计算结转成本,低值易耗品采用一次摊销法。
(7)长期投资核算方法
A:对外投资属权益性投资的占被投资单位权益比例20%(含20%)以下的按成本法核算,权益比例在20%以上的按权益法核算。
B:债券投资按历史成本计价并按票面面值及国家公布之利率确认收益。
(8)固定资产核算方法
公司固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在1500元以上 的劳动资料,固定资产按实际成本计价。按照行业财务制度的规定,采用 平均年限法计提折旧,预计净残值率为3%-5%。
固定资产类别 年折旧率(%)
房屋及建筑物 3.00
机械设备 5.00-9.00
运输设备 5.00-9.00
其他设备 5.00
(9)无形资产核算方法
公司购入、自行研制或开发的无形按实际成本计价,接受投资的按 评估确认或合同约定价值计价。公司各种无形按照规定期限从开始使用之起分期摊销。
(10)递延资产核算方法
公司递延资产按实际成本计价。其中:开办费按5年平均摊销;其他 递延资产按实际受益期平均摊销。
(11)收入确认原则
公司以产品已经发出、劳务已经提供,同时收讫价款或者取行收取 价款的凭据时,确认收入的实现。
(12)税项及附加
A.增值税:公司按销售收入的17%计算销项税额,扣除进项税后的差 额计缴。
B.营业税:公司按租金收入和向其他单位拆借资金利息收入的5%计 缴。
C.城建税和教育费附加:公司分别按应缴增值税额、营业税的5%和3%计缴。
D.所得税:公司按应纳税所得额的33%计缴。根据列入优化资本结构 试点城市享受的若干优惠政策,经吉林市财政同意,公司享受所得税退回4.95%的政策。
(13)销售费用
公司实行销售费用包干的办法,根据吉林市经济贸易委员会吉市经 贸联字(1997)164号文件,按销售收入(不含新产品,新产品按实列支)的3%提取承包费。
(14)利润分配
按公司章程规定,净利润分配执行以下比例:
提取法定公积金 10%
提取法定公益金 5%
可供股东分配利润 85%
附注4:货币资金
项目 期初余额 期末余额
现金 2662.09 498.02
银行存款 42879971.36 14001137.14
合计 42882633.45 14001635.16
*公司货币资金期末余额比期初余额下降67%,主要原因为公司资金 增加需求。
附注5:短期投资
项目 期初余额 期末余额
股票投资(1) 364693.13 50000.00
其他投资(2) 31100000.00 6100000.00
合计 31464693.13 6150000.00
(1)股票投资期末余额50000.00元,系公司股票帐户余额。
(2)其他投资期末余额6100000.00元,系公司股票帐户余额。
单位名称 金额 投入时间 所得收益
吉林纸业股份有限公司 5600000.00 97.5.10 1120000
吉林省联泰集团公司 500000.00 97.5.10 90000
*公司短期投资期末余额比期初余额下降80.5%,原因为:1.公司收回在吉林市信托投资公司的投资2500万元;2.公司减少了股票投资。
附注6:应收帐款
期初余额 期末余额
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 30339003.43 59.41% 24743982.08 62.10%
一年至二年 10640340.41 20.83% 8852641.79 22.22%
二年至三年 8649771.30 16.88% 5026966.14 12.62%
三年以上 1471899.62 5.40% 1219700.12 3.06%
合计 51071014.76 100.00% 39843290.13 100.00%
*应收帐款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东应收 款。
附注7:预付货款
期初余额 期末余额
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 3178542.12 64.12% 3807211.88 67.10%
一年至二年 1485670.20 29.97% 1897026.81 25.80%
二年至三年 277452.19 5.60% 1520950.92 0.07%
三年以上 15538.79 0.31% 23914.38 7.03%
合计 4957203.30 100% 7249103.99 100.00%
*预付帐款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股东单位的预付 款。
预付帐款期末余额比期初上 要是增加两安工程设备预付款。
附注8:其他应收款
期初余额 期末余额
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 35255569.61 94.25% 67943807.81 98.52%
一年至二年 1112446.93 2.98% 519548.23 0.75%
二年至三年 931463.03 2.49% 500000.00 0.73%
三年以上 105484.12 0.28% 635.00 0.00%
合计 37404963.69 100.00% 68963991.04 100.00%
*其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东应 收款。
*其他应收款期末余额比期初余额增长84%,主要原因地公司1997年10月7日临时董事会决定,将公司持有的全资子公司---深圳振扬吉化贸易公司、控股子公司--吉辉药业有限公司的权益,分别以100万元和537.6 万元一次性全额转让给吉林制药集团有限公司。根据双方签署的股权转让协议,吉林制药集团有限公司从1998年起至2002年止,5年内付清全部 转让金。
附注9:待摊费用
类别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
待扣税金 4824135.68 1368737.29 3455398.39
保险费 618273.86 762904.73 1036023.74 345154.85
取暖费 282794.56 756876.64 749641.74 260059.46
停工损失 938768.38 -938768.38
合计 6663972.48 581012.99 3154402.77 4090612.70
待摊费用期末余额比期初余额下降38.6%,主要是由于本期抵扣期初待扣税金所致。
附注10:存货
期初余额 期末余额
原材料 23684228.30 14905700.46
在产品 2568432.47 4322727.27
产成品 31255454.87 31403249.94
包装物 1181517.02 1142171.55
低值易耗品 1993831.13 1730174.28
燃料 622480.88 853710.87
专项物资 172610.30 1780875.48
合计 61478554.97 56138609.85
附注11:长期投资
长期投资期末余额1291400.00元。其构成如下:
项目 期初余额 期末余额
股权投资(1) 100000.00 1140400.00
其他投资(2) 151000.00 151000.00
合计 1151000.00 1291400.00
(1)股权投资期末余额1140400.00元,构成如下:
被投资单位名 称 股份类别 股数 投资金额
交通银行 法人股 1140400.00 1140400.00
(2)其他投资期末余额151000.00元,系向联营公司投资。
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位股权比例
中联璜胺集团 末设定 20000.00 1%以下
东北制药总厂 末设定 100000.00 1%以下
长白山医药药材公司 末设定 31000.00 1%以下
附注12:固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值:
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 71366235.32 5398575.71 7139101.65 69625709.38
机械设备 45495442.63 709913.07 6138194.85 40067160.85
运输设备 9262989.75 4491055.09 2056153.35 11697891.49
其他设备 2618076.50 502650.00 139590.80 2981135.70
合计 128742744.20 11102193.87 15473040.65 124371897.42
(2)累计折旧:
类别 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋及建筑物 9433719.50 2030062.92 1674685.50 9789096.92
机械设备 11718948.27 1762721.33 2489045.51 10992624.09
运输设备 1436149.98 617852.71 485757.60 1568245.09
其他设备 1221303.09 411587.37 82458.78 1550421.68
合计 23810120.84 4822224.33 4731957.39 23900387.78
(3)净值
固定资产净值104932623.36 100471509.64
附注13:在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
工程进度 资金来源
阿匹林
扩产工程 12210000.00 13109910.51 1210142.59 14320053.10
90% 其他
污水改造工程 1050000.00 957656.86 15000.00 972656.86
95% 其他
总机改造工程 600000.00 577163.01 80000.00 657163.01
100% 其他
*大先导工程 162000000.00 64873541.21 2263765.76 67137306.97
60% 募股资金和贷款
西山仓库 1900000.00 1947749.29 -1947749.29 0.00
两安工程 25000000.00 7087215.12 7087215.12
30% 其他
TC-90工程 1200000.00 771362.08 771362.08
80% 其他
升华水杨酸改造4400000.00 3334695.89 3334695.89
80% 其他
职工疗养院 4876291.26 2690280.31 7266571.57
工程物资 499420.23 11560300.00 12059720.23
合计 86841732.37 26765012.46 113606744.83
*大先导工程中含资本化利息1673128.22元。
在建工程期末数比期初增加31%,主要是本年新增加两氨工程项目。
附注14:无形资产
项目 原值 本期增加 本期摊销 已摊金额 期末数
剩余摊销年限
非专利技术
苯乙酮 2824435.40 279756.60 796200.61 2028234.79
7年
末使用 1537435.00 75597.64 1613032.64
商誉 800000.00 39375.00 209374.92 590625.08
15年
土地使用权4752482.16 225730.97 1140786.69 3611695.47
16年
房屋使用权535985.75 56000.00 17915.85 49717.70 542268.05
31年
合计10450338.31 131597.64 562778.42 2196079.92 8685856.03
附注15:递延资产
项目 原值 本期摊销 已摊金额 期末数 剩余期限
开办费 432887.16 86579.28 274165.68 158721.96 22个月
附注16:短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款 71480000.00 73060000.00 1997.3.7-1998.12.30
7.92‰-9.24‰
其中:抵押 57680000.00 59060000.00 1997.3.7-1998.12.30
7.92‰-9.24‰
担保 13800000.00 14000000.00 1997.4.19-1998.10.19
非银行金融
机构借款 5000000.00 52862000.00 1997.2.11-1998.12.29
9.24‰-10.065‰
其中:抵押 2386000.00 1997.12.31-1998.12.30
9.24‰
担保 5000000.00 2900000.0 1997.2.11-1998.2.10
10.065‰
合计 76480000.00 78346000.00
附注17:应付票据
应付票据期末余额2500000.00元。
收款单位 票面金额 出票日期 到期日
长春制药有限责任公司 2500000.00 1997.12.31 1988.5.5
附注18:应付帐款/预收帐款/其他应付款
*上述债项期末余额中没有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位 欠款。
附注19:应交税金
种类 期初数 期末数
末交营业税 12456.70 374323.17
末交增值税 778827.20 -1814370.41
末交所得税 -2043571.84 372373.70
末交城建税 35875.34 -51650.21
末交个人所得税 -256.81
末交印花税 1144.56
合计 -1216412.60 -1218436.00
附注20:其他末交款
种类 期初数 期末 数
本交教育费加 15337.66 -22477.45
末交防洪基金 85550.87 216652.68
合计
附注21:一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款 14000000.00 7850000.00 93.10.31-98.10.31
9.24%-12.24%
其中:担保 14000000.00 7850000.00 93.10.31-98.10.31
9.24%-12.24%
其他单位借款 1800000.00 600000.00 95.8.30-98.8.30 5.04%
其中:担保 1800000.00 600000.00 95.8.30-98.8.30 5.04%
合计 15800000.00 8450000.00
*长期借款期末余额比期初余额下降46.5%,主要原因是偿还借款增 加。
附注22:股本
股本结构 期初余额 期末余额 持股比例
国家股 28655000.00 28655000.00 21.13%
法人股 38885000.00 38885000.00 28.67%
个人股 68046220.00 68046220.00 50.17%
法人股转配 49600.00 49600.00 0.03%
合计 135636820.00 135635820.00 100%
附注23:资本公积
期初数 152668790.00
本期增加
本期减少
期末数 152668790.00
附注24:盈余公积
期初数 14576767.91
本期增加 102818.79
其中:法定盈余公积 68545.86
公益金 34272.93
本期减少
期末数 14679586.70
附注25:主营业务收入/营业成本
主营业务收入本年147967304.97元比上年210303607.41元下降30%,营业成本本年104749050.09元比上年162179537.53下降35%,系因深圳振扬吉化贸易公司、吉辉药业有限公司不再纳入公司合并报表范围所至。
附注26:投资收益
股票投资收益 其他投资收益
1996年度 1997年度 1996年度 1997年度
短期投资
(成本法) 3768404.19 483977.41 6154133.90 1210000.00
长期投资
(成本法) 150000.00 324004.40 -248299.59
合计 3918404.19 807981.81 6154133.90 961700.41
附注27:营业外收入
类别 1996年度 1997年度
罚款收入 37307.50 129891.02
固定资产清理收入 23654.00 11458.17
托赔收入 92639.33
其他收入 32169.21
合计 185770.04 141349.19
附注28:营业外支出
类别 1996年 1997年度
处理固定资产净损失 363825.50 257392.38
防洪基金 18954.14 131101.81
捐赠支出 122000.00 105000.00
赔偿支出 279236.65 8866.00
罚款支出 48605.61
合计 832621.90 502360.19
会注29:关联方关系及交易
1.关联方关系
关联方名称 经济性质 与本企业关系 法人代表 注册地 注册资本
主营业务
吉林制药集团 国有 同一法人代表 马景田 吉林市 12,523 有限责任公司 万元
医药、化工产品
吉林吉辉药业 合资 同一法人 马景田 吉林市 265
有限公司 万美元
磺胺系列原料药
2.关联方交易
(a)应收应付关系方款项余额
占期末余额
项目 关联公司名称 1997.12.31 经济内容 比例(%)
其他应收款 吉林制药集团有限责任公司 6375527.55 往来款 6.10
其他就收款 鼓励吉辉药业有限公司 7789058.08 往来款 7.46
(b)提供蒸汽、水
关联公司名称 1997年(万元) 占本项总额(%) 购货价格
吉林吉辉药业有限公司 150.40 100% 市价
(c)转让股权
吉林制药股份有限公司与吉林制药集团有限责任公司于1997年10月28日签订关于吉林制药股份有限公司鼓励制药集团有限责任公司转让" 吉辉有限公司""深圳振扬吉化贸易公司"股权协议书,吉林制药股份有限公司将本公司持有的全资子公司--深圳振扬吉化贸易公司、控股子公司--吉辉有限公司的权益,分别以100万元和537.6万元一次性全额转让给 吉林制药集团有限责任公司。吉林制药邻里有限责任公司从1998年起至2002年止,5年内付清全部转让金。
附注30:或有事项
公司1996年月16日,将500万元人民币存入中国农业银行恩平市支行桥南储蓄所,整取定期一年,到期日为1997年5月16日。截止1997年12月31日,该笔款项尚末收回。
附注31:期后事项
公司截止本报告签发日无影响投资者对公司会计报表正确阅读和理解的重大期后事项。
七、备查文件
1.截有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章和财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审议报告 正本。
吉林制药股份有限公司董事会
1998年4月29日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 14,001,635.16
短期投资 6,150,000.00
应收票据
应收帐款 39,843,290.13
备抵坏帐 119,529.87
应收帐款净额 39,723,760.26
预付货款 7,249,103.99
其它应收款 68,963,991.04
存货 56,138,609.85
待摊费用 4,090,612.70
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其它流动资产
流动资产合计 196,317,713.00
长期投资：
长期投资 1,291,400.00
固定资产：
固定资产原价 124,371,897.42
累计折旧 23,900,387.78
固定资产净值 100,471,509.64
固定资产清理
在建工程 113,606,744.83
待处理固定资产损失
固定资产合计 214,078,254.47
无形资产及递延资产：
无形资产 8,385,856.03
递延资产 158,721.96
无形及其它资产合计
8,544,577.99
其它长期资产
资产总计 420,231,945.46
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 78,346,000.00
应付票据 2,500,000.00
应付帐款 14,859,635.36
预收帐款 1,477,797.78
应付福利费 1,239,594.40
未缴税金 -1,218,436.00
其它未缴款 194,175.23
其它应付款 3,907,965.25
应付工资
预提费用
一年内到期的长期负债
8,450,000.00
其它流动负债
流动负债合计 109,756,732.02
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 -190,340.04
其它长期负债
长期负债合计 -190,340.04
股东权益：
股本 135,635,820.00
资本公积金 152,668,790.00
盈余公积金 14,679,586.70
其中公益金 2,607,337.71
未分配利润 7,681,356.78
股东权益合计 310,665,553.48
少数股东及权益
负债及股东权益合计
420,231,945.46
** 利润表 **
一、主营业务收入 147,967,304.97
营业成本 104,749,050.09
销售费用 14,537,148.55
管理费用 20,796,787.33
财务费用 7,224,953.17
进货费用
营业税金及附加 801,871.46
二、主营业务利润 -142,505.63
其它业务利润 -303,960.84
三、营业利润 -446,466.47
投资收益 1,769,682.22
营业外收入 141,349.19
营业外支出 502,360.19
补贴收入
以前年度利润调整
以前年度所得税调整
四、利润总额 962,204.75
应交所得税 276,746.11
少数股权
五、净利润 685,458.64
年初未分配利润 7,098,716.93
盈余公积转入
六、可分配利润 7,784,175.57
提取法定盈余公积金
68,545.86
提取公益金 34,272.93
七、可供股东分配的利润
7,681,356.78
提取任意公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 7,681,356.78
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 685,458.64
固定资产折旧 4,825,046.62
无形资产递延资产摊销
789,236.00
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
146,131.60
其它不减少流动资金的费用合损失
小计 6,445,872.86
2、其它来源：
固定资产清理收入
增加长期负债 19,501.68
收回长期投资
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 102,818.79
小计 -4,345,418.91
流动资金来源合计 2,100,453.95
二、流动资金运用：
1、利润分配：
应交所得税
提盈余公积(补亏以－表示)
68,545.86
应付利润
提取公益金 34,272.93
减调上年利润(调增以－表示)
小计 102,818.79
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
27,275,076.96
增加无形资产递延资产及其它资产
271,475.94
偿还长期负债 16,162,715.90
增加长期投资 140,400.00
小计 43,849,668.80
流动资金运用合计 43,952,487.59
流动资金增加净额 -41,852,033.64
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 -28,880,998.29
短期投资 -25,314,693.13
应收票据
应收帐款净额 -11,226,411.72
预付帐款 2,291,900.69
其它应收款 31,559,027.35
存货 -5,339,945.12
待摊费用 -2,573,359.78
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
其它流动资产
流动资产增加净额 -39,484,480.00
二、流动负债本年增加数：
短期借款 1,866,000.00
应付票据 176,400.00
应收帐款 -1,972,227.84
预收帐款 -1,050,710.80
其它应付款 -4,853,946.10
应付工资
应付福利费 170,220.35
未交税金 -2,023.40
未付利润
其它未交款 93,286.70
预提费用 -509,445.27
一年内到期长期负债
8,450,000.00
其它流动负债
流动负债增加净额 2,367,553.64
流动资金增加净额 -41,852,033.64
