吉林制药股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人刘英女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 380,196,215.63 379,339,674.39 0.23%
所有者权益（或股东权益） 52,782,984.66 35,377,875.54 49.20%
每股净资产 0.33 0.22 50.00%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -10,339,104.53 9.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.065 8.33%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 1,040,539.34 17,405,109.12 -114.23%
基本每股收益 0.01 0.11 -120.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04 -
稀释每股收益 0.01 0.11 -120.00%
净资产收益率 1.97% 32.97% 49.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.97% 10.94% 50.30%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 11,632,194.28
合计 11,632,194.28
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,374
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
吉林省明日实业有限公司 7,112,181 人民币普通股
吴立梅 2,078,015 人民币普通股
曲丹丹 2,011,650 人民币普通股
邢小彬 1,422,988 人民币普通股
齐彬 1,230,260 人民币普通股
程鸿博 1,074,700 人民币普通股
程子峰 1,030,980 人民币普通股
詹爱华 850,000 人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票
831,000 人民币普通股
型证券投资基金
北京汇智汇科技发展有限公司 760,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况表（单位：万元）
项目 期末数 期初数 增减金额 同比增减（%）
货币资金 88.76 34.09 54.67 160.37
应收帐款 7624.09 5170.77 2453.32 47.45
无形资产 409.69 2127.35 -1717.66 -80.74
应交税费 72.91 23.08 49.83 215.90
项目 本期数 上年同期数 增减金额 同比增减（%）
营业收入 9052.44 6914.21 2138.23 30.93
营业成本 4922.63 3264.28 1658.35 50.80
营业税金及附加 72.71 25.14 47.57 189.22
销售费用 873.37 3091.05 -2217.68 -71.75
营业外收入 1186.37 31.87 1154.50 3622.53
营业外支出 23.15 5.99 17.16 286.48
说明：
1、货币资金较期初数增加54.67万元，增长160.37%，主要是公司本期销售回款增加；
2、应收帐款较期初数增加2453.32万元，增长47.45%，主要是公司本期销售增加所致；
3、无形资产较期初数减少1717.66万元，下降80.74%，主要是公司本期转让了部分土地使用权；
4、应交税费较期初数增加49.83万元，增长215.90%，主要是公司本期实现的增值税额等税费增加；
5、营业收入较上年同期增加2138.23万元，增长30.93%，主要是公司本期制剂产品加大营销力度，销售量增加；
6、营业成本较上年同期增加1658.35万元，增长50.80%，主要是公司本期营业收入增加；
7、营业税金及附加较上年同期增加47.57万元，增长189.22%，主要是公司本期收入、实现增值税税额增加；
8、销售费用较上年同期下降，主要是公司会计报表合并范围发生变化，导致该科目不具备可比性；
9、营业外收入较上年同期增加1154.50万元，主要是公司本报告期转让土地使用权实现的收益；
10、营业外支出较上年同期增加17.16万元，主要是公司本报告期逾期滞纳金支出增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年9月13日，公司收悉公司第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公司（以下简称“吉林金泉宝山药业集团”或“卖方”）送达的股权转让及资产重组意向书。根据该意向书，吉林金泉宝山药业集团与龙口矿业集团有限公司（以下简称“龙口矿业集团”或“买方”）于2007年9月11日签订股权转让及资产重组意向书，意向双方就如下内容达成意向并共同信守：
买方拟向卖方购买其持有的吉林制药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“目标公司”）20.83%的股权计3296.25万股（卖方现持有本公司4036.25万股，占公司总股本的25.51%），收购价不超过1.6亿元人民币。买方拟通过“股权收购及以资产认购定向增发股份”的方式实现对目标公司的绝对控股（占目标公司51%以上股权），具体方案待有关评估结果出来后确定。
公司郑重提醒广大投资者，上述事项仅为股权转让双方达成的意向，尚存在重大不确定性，公司将关注其进展情况，及时履行上市公司信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
有关内容详见《证券时报》2007年9月14日C3版。
2、公司根据深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6号-重大合同》的要求，披露公司报告期内重大合同签署及履行情况：无。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
序 有限售条件
股改承诺事项 承诺履行情况 备注
号 股东名称
在所持股份获得流通权后三年内不
通过深圳证券交易所挂牌向社会公众
出售。此后二十四个月内，若其通过
深圳证券交易所挂牌出售股票，出售
吉林金泉宝
价格不能低于每股人民币6.00元（如
山药业集团
1 吉林制药实施资本公积金转增或股票 完全履行 无
股份有限公
分红方案、配股等，减持价格限制标
司
准做相应除权调整）。金泉集团如有
违反承诺的卖出交易，金泉集团将卖
出资金划入本公司帐户归本公司所
有。
吉林省明日实业有限公司承诺遵守法
律、法规和规章的规定，履行法定承 吉林省明日实业有限公司已
诺义务。同时承诺为吉林制药非流通 经为吉林市银丰物资经销公
吉林省明日 股股东吉林市银丰物资经销公司和华 司、华夏证券有限责任公司北
2 实业有限公 夏证券有限责任公司北京东四营业部 京东四营业部及吉林金泉宝 无
司 垫付对价股份，另外，如果金泉集团 山药业集团股份有限公司代
无法解冻股份用于实施本次股权分置 垫付相应股份，同时严格履行
改革向流通股股东送股，公司将代其 法定承诺内容。
垫付相应股份。
吉林市银丰
3 物资经销公 无 无 无
司
华夏证券有
4 限公司北京 无 无 无
东四营业部
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据公司财务部门初步预计，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为2000万元左右。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
无 无 无 无 无
4附录
4.1资产负债表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 887,597.18 799,870.03 340,898.43 335,053.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 76,240,929.12 74,887,006.25 51,707,685.06 51,650,725.67
预付款项 20,099,132.49 19,539,283.77 24,735,538.89 19,539,283.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 20,589,310.96 28,302,993.48 20,482,845.81 28,278,290.58
买入返售金融资产
存货 60,970,588.50 53,512,270.53 52,907,522.19 47,750,197.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 178,787,558.25 177,041,424.06 150,174,490.38 147,553,550.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,640,400.00 15,229,195.62 1,640,400.00 15,229,195.62
投资性房地产
固定资产 161,624,219.80 147,440,413.50 172,128,502.19 157,477,602.52
在建工程 901,746.40 874,182.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,096,908.24 1,425,428.41 21,273,455.49 18,233,495.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,145,382.94 26,929,730.67 33,248,643.73 26,981,717.83
其他非流动资产
非流动资产合计 201,408,657.38 191,024,768.20 229,165,184.01 217,922,011.63
资产总计 380,196,215.63 368,066,192.26 379,339,674.39 365,475,562.12
流动负债：
短期借款 198,640,000.00 198,640,000.00 194,270,000.00 194,270,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 49,593,450.11 48,292,868.44 56,099,091.94 48,326,234.41
预收款项 34,153,267.65 30,715,621.49 33,297,439.45 30,165,503.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,650,655.06 13,076,620.32 14,535,961.72 13,941,583.44
应交税费 729,126.22 545,202.78 230,750.65 -294,930.55
应付利息
其他应付款 15,333,316.00 16,526,613.46 28,214,952.69 26,389,295.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 312,099,815.04 307,796,926.49 326,648,196.45 312,797,686.58
非流动负债：
长期借款 15,300,000.00 7,300,000.00 17,300,000.00 17,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,300,000.00 7,300,000.00 17,300,000.00 17,300,000.00
负债合计 327,399,815.04 315,096,926.49 343,948,196.45 330,097,686.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00
资本公积 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33
减：库存股
盈余公积 808,013.14 808,013.14 808,013.14 808,013.14
一般风险准备
未分配利润 -139,464,803.81 -139,278,522.70 -156,869,912.93 -156,869,912.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 52,782,984.66 52,969,265.77 35,377,875.54 35,377,875.54
少数股东权益 13,415.93 13,602.40
所有者权益合计 52,796,400.59 52,969,265.77 35,391,477.94 35,377,875.54
负债和所有者权益总计 380,196,215.63 368,066,192.26 379,339,674.39 365,475,562.12
4.2本报告期利润表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 33,070,828.36 31,055,153.28 28,160,496.68 12,093,088.15
其中：营业收入 33,070,828.36 31,055,153.28 28,160,496.68 12,093,088.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 31,884,279.97 29,905,993.28 35,553,841.71 21,194,214.88
其中：营业成本 18,546,542.36 17,434,094.23 15,225,825.95 9,132,553.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 291,179.18 281,188.58 103,278.38 50,820.49
销售费用 4,323,065.37 4,236,552.25 9,680,288.04 1,240,572.52
管理费用 5,108,095.10 4,486,485.74 7,373,215.53 7,604,014.12
财务费用 3,615,397.96 3,467,672.48 3,171,233.81 3,166,254.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,186,548.39 1,149,160.00 -7,393,345.03 -9,101,126.73
列）
加：营业外收入 -36,513.19 -36,513.19 128,669.20 128,669.20
减：营业外支出 109,699.97 109,699.97 46,071.26 28,416.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,040,335.23 1,002,946.84 -7,310,747.09 -9,000,873.59
号填列）
减：所得税费用 -241.50 -241.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
1,040,576.73 1,003,188.34 -7,310,747.09 -9,000,873.59
列）
归属于母公司所有者的净
1,040,539.34 -7,310,747.09
利润
少数股东损益 37.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01 -0.05 -0.06
（二）稀释每股收益 0.01 0.01 -0.05 -0.06
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 90,524,356.44 85,992,951.97 69,142,078.58 31,901,320.78
其中：营业收入 90,524,356.44 85,992,951.97 69,142,078.58 31,901,320.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,648,367.28 79,981,768.86 92,806,333.95 53,161,051.52
其中：营业成本 49,226,285.28 46,324,148.35 32,642,750.30 22,775,771.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 727,138.99 713,433.04 251,419.79 115,321.98
销售费用 8,733,669.03 8,489,073.85 30,910,524.20 2,719,612.30
管理费用 14,629,933.75 13,122,743.32 19,522,668.53 18,085,359.08
财务费用 11,480,851.43 11,332,370.30 9,478,971.13 9,464,986.89
资产减值损失 -149,511.20
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-2,408,282.62
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
5,875,989.16 6,011,183.11 -23,664,255.37 -23,668,013.36
列）
加：营业外收入 11,863,718.70 11,863,718.70 318,667.54 318,667.54
减：营业外支出 231,524.42 231,524.42 59,943.05 32,044.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
17,508,183.44 17,643,377.39 -23,405,530.88 -23,381,390.15
号填列）
减：所得税费用 103,260.79 51,987.16
五、净利润（净亏损以“-”号填
17,404,922.65 17,591,390.23 -23,405,530.88 -23,381,390.15
列）
归属于母公司所有者的净
17,405,109.12 -23,381,390.15
利润
少数股东损益 -186.47 -24,140.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11 -0.15 -0.15
（二）稀释每股收益 0.11 0.11 -0.15 -0.15
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：吉林制药股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
55,429,591.27 51,607,909.88 59,349,705.41 35,942,556.21
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,142.42
收到其他与经营活动有关
13,012,757.90 12,866,437.90 11,150,095.81 8,359,231.81
的现金
经营活动现金流入小计 68,442,349.17 64,474,347.78 70,512,943.64 44,301,788.02
购买商品、接受劳务支付的
49,978,250.04 48,585,106.22 41,860,556.00 35,508,770.55
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
5,560,331.79 4,714,994.19 8,161,710.32 7,646,819.72
付的现金
支付的各项税费 8,971,710.59 8,618,725.14 2,394,962.58 1,567,643.08
支付其他与经营活动有关
14,271,161.28 12,993,390.01 27,523,653.13 9,010,077.53
的现金
经营活动现金流出小计 78,781,453.70 74,912,215.56 79,940,882.03 53,733,310.88
经营活动产生的现金
-10,339,104.53 -10,437,867.78 -9,427,938.39 -9,431,522.86
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
28,567,050.00 28,567,050.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 28,567,050.00 28,567,050.00
购建固定资产、无形资产和
1,500.00 71,152.56 60,000.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
21,702.68
的现金
投资活动现金流出小计 23,202.68 71,152.56 60,000.00
投资活动产生的现金
28,543,847.32 28,567,050.00 -71,152.56 -60,000.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 134,350,000.00 126,350,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 134,350,000.00 126,350,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00
偿还债务支付的现金 139,973,678.40 131,980,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
12,034,365.64 12,034,365.64 8,805,152.71 8,805,152.71
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 152,008,044.04 144,014,365.64 27,805,152.71 27,805,152.71
筹资活动产生的现金
-17,658,044.04 -17,664,365.64 9,694,847.29 9,694,847.29
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 546,698.75 464,816.58 195,756.34 203,324.43
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额 546,698.75 464,816.58 195,756.34 203,324.43
4.5审计报告
审计意见：未经审计