神州学人集团股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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神州学人集团股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人章高路、主管会计工作负责人边勇壮及会计机构负责人(会计主管人员)郑薇声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,671,387,208.60 1,697,568,199.29 -1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,059,385,082.36 1,091,636,918.43 -2.95%
股本（股） 244,846,347.00 244,846,347.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.327 4.458 -2.94%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 68,420,768.43 62,428,267.21 9.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,526,624.98 5,029,018.95 -9.99%
经营活动产生的现金流量净额（元） 64,805,634.08 96,452,731.57 -32.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.265 0.394 -32.74%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.42% 0.58% 减少0.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.31% 0.46% 减少0.15个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,091,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 177,153.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,100.00
所得税影响额 5,100.00
少数股东权益影响额 10,721.90
合计 1,219,375.37
对重要非经常性损益项目的说明
报告期内公司无重大非经常性损益项目。
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,762
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量 种类
历琦岳 12,258,849 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 10,143,384 人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 7,332,634 人民币普通股
沈阳冠伊房地产开发有限公司 2,110,000 人民币普通股
长春铁发实业有限公司 1,441,150 人民币普通股
王靖 1,262,561 人民币普通股
锦州凯扬商贸有限公司 1,130,000 人民币普通股
李明 760,107 人民币普通股
李彧 739,700 人民币普通股
吴红梅 605,619 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产比期初减少96.31%，主要原因是子公司福州尤卡斯技术服务有限公司赎回国泰货币基金；
2、应收票据比期初增加531.74%，主要原因是子公司重庆金美通信有限责任公司销售产品收到的票据；
3、预付款项比期初减少76.03%，主要原因是子公司重庆金美通信有限责任公司收回预付款项；
4、存货比期初增加34.55%，主要原因是子公司重庆金美通信有限责任公司备产库存增加；
5、应付账款比期初增加56.43%，主要原因是子公司重庆金美通信有限责任公司应付未付的采购结算款增加；
6、应交税费比期初减少58.60%，主要原因是缴纳企业所得税；
7、其他流动资产比期初减少53.76%，主要原因是待摊费用减少；
8、在建工程比期初减少76.81%，主要原因是在建工程转入固定资产；
9、应付职工薪酬比期初减少67.19%，主要原因是支付员工工资；
10、应收股利与上年同期比增加3,087,508.00元，主要原因是根据广发证券公司的分红决议本公司应收的股利；
11、营业税金及附加比上年同期减少40.50%，主要原因是母公司因房租收入减少而相应少缴纳的税费；
12、资产减值损失比上年同期减少390.83%，主要原因是计提的坏帐损失较上年同期减少；
13、营业外收入比上年同期减少97.22%，主要原因是上年子公司重庆金美通信有限责任公司收到增值税退税款所致；
14、营业外支出比上年同期增加71.87%，主要原因是母公司支付赞助款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 福建国力民生科自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月报告期内，公司控股股
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技投资有限公司 内不得上市交易或者转让；在前项规定期满
后，48个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份。
东已履行承诺。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 601106 一重申购 1,134,300.00 99,000.00 564,300.00 75.29% -17,069.56
2 股票 002383 合众思壮 55,500.00 1,500.00 55,500.00 7.40% 0.00
3 股票 002385 大北农 35,000.00 1,000.00 35,000.00 4.67% 0.00
4 股票 002382 蓝帆股份 35,000.00 1,000.00 35,000.00 4.67% 0.00
5 股票 002386 天原集团 30,720.00 2,000.00 30,720.00 4.10% 0.00
6 股票 002381 双箭股份 16,000.00 500.00 16,000.00 2.13% 0.00
7 股票 002384 东山精密 13,000.00 500.00 13,000.00 1.73% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 484,631.92
合计 1,319,520.00 - 749,520.00 100% 467,562.36
证券投资情况说明
上述证券投资均为新股申购。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010年1-3月 公司办公室 电话沟通 公众投资者 公司生产经营情况，未提供相关资料
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 313,958,597.67 98,264,148.93 282,022,024.50 80,051,659.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 749,520.00 26,180.00 20,310,255.00 116,105.00
应收票据 11,766,734.64 1,862,603.53
应收账款 145,059,641.08 1,806,501.99 160,665,268.70 1,858,339.51
预付款项 14,516,675.26 60,565,216.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,087,508.00 3,087,508.00
其他应收款 131,497,288.37 207,243,381.82 114,805,359.07 254,561,585.74
买入返售金融资产
存货 129,082,901.83 95,939,258.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,658.68 5,749.97
流动资产合计 749,721,525.53 310,427,720.74 736,175,736.55 336,587,689.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,786,300.00 9,786,300.00 9,786,300.00 9,786,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 731,888,796.66 766,498,798.20 768,729,683.42 803,309,994.19
投资性房地产
固定资产 114,109,943.70 79,962,696.86 116,466,463.21 80,874,273.45
在建工程 50,000.00 215,600.00
工程物资
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固定资产清理 23,301,811.58 23,301,811.58 23,301,811.58 23,301,811.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,137,222.43 14,158,552.48 15,255,143.34 14,257,475.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,052,210.99 2,627,153.49 3,052,210.99 2,627,153.49
其他非流动资产 24,339,397.71 24,339,397.71 24,585,250.20 24,585,250.20
非流动资产合计 921,665,683.07 920,674,710.32 961,392,462.74 958,742,258.35
资产总计 1,671,387,208.60 1,231,102,431.06 1,697,568,199.29 1,295,329,948.21
流动负债：
短期借款 381,000,000.00 296,000,000.00 406,500,000.00 321,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 90,519,892.83 882,000.00 57,864,560.00 882,000.00
预收款项 910,136.54 28,949.06 974,258.54 28,949.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 112,588.96 343,159.47 218,279.52
应交税费 3,420,546.15 -178,708.06 8,263,074.13 -250,883.98
应付利息
应付股利
其他应付款 34,319,386.76 19,277,704.18 34,309,454.41 19,321,780.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 510,282,551.24 316,009,945.18 508,254,506.55 341,700,125.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,618,803.99 2,692,319.16
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,346.60 5,346.60
其他非流动负债
非流动负债合计 2,624,150.59 2,697,665.76
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负债合计 512,906,701.83 316,009,945.18 510,952,172.31 341,700,125.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,846,347.00 244,846,347.00 244,846,347.00 244,846,347.00
资本公积 567,157,866.95 564,735,760.63 603,936,328.00 601,514,221.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,146,166.88 24,146,166.88 24,146,166.88 24,146,166.88
一般风险准备
未分配利润 223,234,701.53 81,364,211.37 218,708,076.55 83,123,087.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,059,385,082.36 915,092,485.88 1,091,636,918.43 953,629,822.88
少数股东权益 99,095,424.41 94,979,108.55
所有者权益合计 1,158,480,506.77 915,092,485.88 1,186,616,026.98 953,629,822.88
负债和所有者权益总计 1,671,387,208.60 1,231,102,431.06 1,697,568,199.29 1,295,329,948.21
4.2 利润表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 68,420,768.43 1,555,090.61 62,428,267.21 2,405,233.98
其中：营业收入 68,420,768.43 1,555,090.61 62,428,267.21 2,405,233.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,133,084.70 6,418,277.68 56,039,722.39 6,852,635.01
其中：营业成本 42,277,779.79 1,056,484.02 37,372,277.93 1,021,087.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 222,843.43 211,956.88 374,532.61 333,884.11
销售费用 2,016,019.00 2,186,930.27
管理费用 13,328,019.63 2,717,066.85 11,847,864.20 1,939,682.57
财务费用 3,465,576.32 2,672,890.99 4,197,218.86 3,806,064.10
资产减值损失 -177,153.47 -240,121.06 60,898.52 -248,082.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 3,495,233.36 3,136,311.12 4,193,378.44 4,549,917.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,025,082.29 3,054,773.06 4,193,378.44 4,549,917.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,782,917.09 -1,726,875.95 10,581,923.26 102,516.00
加：营业外收入 6,900.00 248,511.74
减：营业外支出 72,000.00 32,000.00 41,893.25 5,686.00
其中：非流动资产处置损失 36,207.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,717,817.09 -1,758,875.95 10,788,541.75 96,830.00
减：所得税费用 2,074,876.25 1,889,447.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,642,940.84 -1,758,875.95 8,899,094.30 96,830.00
归属于母公司所有者的净利润 4,526,624.98 -1,758,875.95 5,029,018.95 96,830.00
少数股东损益 4,116,315.86 3,870,075.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
七、其他综合收益 -36,778,461.05 -36,778,461.05 749,522.61 749,522.61
八、综合收益总额 -28,135,520.21 -38,537,337.00 9,648,616.91 846,352.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 -32,251,836.07 -38,537,337.00 5,778,541.56 846,352.61
归属于少数股东的综合收益总额 4,116,315.86 3,870,075.35
4.3 现金流量表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,215,556.00 1,655,090.61 111,995,318.41 2,301,968.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 248,511.74
收到其他与经营活动有关的现金 49,939,107.43 71,041,849.23 44,097,596.68 44,069,253.69
经营活动现金流入小计 136,154,663.43 72,696,939.84 156,341,426.83 46,371,222.61
购买商品、接受劳务支付的现金 37,172,914.77 75,286.76 32,082,268.85 66,990.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金 12,881,691.83 650,535.47 11,773,814.52 641,186.37
支付的各项税费 6,952,048.64 278,962.56 8,083,528.98 504,171.13
支付其他与经营活动有关的现金 14,342,374.11 1,984,823.71 7,949,082.91 4,398,904.39
经营活动现金流出小计 71,349,029.35 2,989,608.50 59,888,695.26 5,611,252.09
经营活动产生的现金流量净额 64,805,634.08 69,707,331.34 96,452,731.57 40,759,970.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,500,756.76 892,358.06 20,002,833.02 20,002,833.02
取得投资收益收到的现金 256,524.31 594,913.50 594,913.50
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
900.00 65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,758,181.07 892,358.06 20,662,746.52 20,597,746.52
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
22,836,084.71 22,403,400.00 2,599,504.27 2,000,000.00
投资支付的现金 2,726,395.00 720,895.00 19,999,996.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,999,996.00
投资活动现金流出小计 25,562,479.71 23,124,295.00 22,599,500.27 21,999,996.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,804,298.64 -22,231,936.94 -1,936,753.75 -1,402,249.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 83,500,000.00 83,500,000.00 109,000,000.00 109,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 83,500,000.00 83,500,000.00 109,000,000.00 109,000,000.00
偿还债务支付的现金 109,000,000.00 109,000,000.00 145,700,000.00 110,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
4,564,761.02 3,762,905.08 5,272,278.38 4,861,780.69
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 113,564,761.02 112,762,905.08 150,972,278.38 115,561,780.69
筹资活动产生的现金流量净额 -30,064,761.02 -29,262,905.08 -41,972,278.38 -6,561,780.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.25
五、现金及现金等价物净增加额 31,936,573.17 18,212,489.32 52,543,699.44 32,795,940.35
加：期初现金及现金等价物余额 282,022,024.50 80,051,659.61 152,511,166.20 75,338,239.59
六、期末现金及现金等价物余额 313,958,597.67 98,264,148.93 205,054,865.64 108,134,179.94
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn神州学人集团股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
神州学人集团股份有限公司
法人代表：章高路
2010 年4 月21 日
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