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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 186839454 167798156 113634407 446112690
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2354925340 1555771772 639717823 4348936645
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 469932963 310346872 161075142 450982646
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2036301471 1375944007 776745164 2979325801
支付的其他与经营活动有关的现金 393952036 239961546 102076496 581126167
经营活动现金流出小计 3049187120 2045268511 1096787942 4154128655
经营活动产生的现金流量净额 -694261780 -489496739 -457070119 194807989
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 58488299 -- 23621200 85413351
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 261290 390 -- 458000
收到的其他与投资活动有关的现金 381288622 182521200 8000000 413391890
投资活动现金流入小计 482984734 200241001 49340611 501988741
购建固定无形和长期资产支付的现金 129054530 83869180 26176731 64319953
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 804000000 610000000 -- 384030000
投资活动现金流出小计 933054530 693869180 26176731 460499953
投资活动产生的现金流量净额 -450069797 -493628179 23163880 41488788
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 635652924 424407347 103454172 1142458644
收到的其他与筹资活动有关的现金 81183054 54327737 29002436 132474676
筹资活动现金流入小计 716835978 478735084 132456608 1788933320
偿还债务所支付的现金 575248740 426666111 216418123 1287864031
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 84429743 35239974 5083764 156573923
筹资活动现金流出小计 719034761 463606182 222012887 1593737615
筹资活动产生的现金流量净额 -2198784 15128902 -89556279 195195704
五、汇率变动对现金的影响 -686034 -395209 -137226 -729964
六、现金及现金等价物净增加额 -1147216394 -968391225 -523599745 430762518
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 347265437 -- 873149698
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 27392204 -- 69411466
无形资产摊销 -- 35624622 -- 59451125
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -10087 -- -517907
固定资产报废损失 -- -- -- 25980
财务费用 -- -5240417 -- 28230878
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 23198942 -- -101115509
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -161944572 -- -464844123
经营性应收项目的减少(减增加) -- -487195164 -- -1702060044
经营性应付项目的增加(减减少) -- -304912703 -- 1383067367
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 7317349 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -489496739 -- 194807989
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 635315515 -- 1603706740
减:货币资金的期初余额 -- 1603706740 -- 1172944222
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -968391225 -- 430762518
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 502671 -- 25743486
销售商品、提供劳务收到的现金 2154076858 1379587522 523223366 3891275194
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 14009028 8386095 2860050 11548760
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 58488299 -- 23621200 85413351