现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
260210538 |
260730534 |
187300385 |
281850369 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2377036427 |
1867530693 |
1029643362 |
3966921648 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
621241664 |
425420339 |
245741845 |
740388049 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1668774165 |
1248193120 |
642861019 |
3030429633 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
368641112 |
266064309 |
144065971 |
575027079 |
| 经营活动现金流出小计 |
2765816235 |
2013386242 |
1082961221 |
4484516502 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-388779808 |
-145855549 |
-53317858 |
-517594854 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31796447 |
9401644 |
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26400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13650 |
13650 |
13650 |
271961 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
542177710 |
382375000 |
219401644 |
960003568 |
| 投资活动现金流入小计 |
585816086 |
402106573 |
219415294 |
988866011 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115597336 |
97670735 |
27957383 |
133919289 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
662233500 |
535000000 |
370000000 |
601519200 |
| 投资活动现金流出小计 |
777830836 |
632670735 |
397957383 |
735438489 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-192014750 |
-230564162 |
-178542088 |
253427522 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
682264360 |
476316800 |
50000000 |
888621111 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
242093657 |
179998333 |
32398333 |
665324733 |
| 筹资活动现金流入小计 |
924358017 |
656315133 |
82398333 |
1722933844 |
| 偿还债务所支付的现金 |
719201621 |
586560214 |
188628452 |
716890196 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
352060400 |
278352938 |
161422407 |
164952139 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1164744104 |
941560269 |
359163298 |
973338856 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-240386087 |
-285245136 |
-276764964 |
749594989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1020099 |
1011644 |
-8382 |
-488897 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-820160546 |
-660653203 |
-508633293 |
484938759 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-354212231 |
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60283177 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
39225665 |
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70313599 |
| 无形资产摊销 |
-- |
52433867 |
-- |
110063915 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-18543 |
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6284 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
161734 |
| 财务费用 |
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-7244462 |
-- |
23675416 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
20247824 |
-- |
-49216727 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-361588390 |
-- |
-126057621 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
190370979 |
-- |
-702390993 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
241961491 |
-- |
-27931547 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-26005036 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-145855549 |
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-517594854 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
657959726 |
-- |
1258093729 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1318612929 |
-- |
773154970 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-660653203 |
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484938759 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2418894 |
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6787363 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2097109187 |
1590925036 |
835076560 |
3572960563 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19716702 |
15875123 |
7266417 |
112110715 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31796447 |
9401644 |
-- |
26400000 |
