神州学人集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人章高路、主管会计工作负责人边勇壮及会计机构负责人(会计主管人员)郑薇声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,804,617,499.08 1,874,370,115.58 -3.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,157,172,520.21 1,240,004,995.16 -6.68%
股本（股） 244,846,347.00 244,846,347.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.73 5.06 -6.52%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 75,972,887.65 68,420,768.43 11.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,231,455.55 4,526,624.98 -6.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） 37,431,223.75 64,805,634.08 -42.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 0.26 -42.31%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.35% 0.42% 减少 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.12% 0.31% 减少 0.19 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -111,884.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,195,333.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 3,292,829.27
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,269.00
所得税影响额 -492,705.50
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少数股东权益影响额 -1,035,161.33
合计 2,840,142.77 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,956
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 9,667,571 人民币普通股
华宝投资有限公司 2,400,000 人民币普通股
长春铁发实业有限公司 1,699,150 人民币普通股
招行银行－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 1,602,092 人民币普通股
刘爱琴 1,384,397 人民币普通股
蒋志平 1,056,392 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 A10 1,000,000 人民币普通股
北京合创开元投资有限公司 909,200 人民币普通股
何丽华 856,100 人民币普通股
嘉禾人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 849,918 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产比期初增加 8903.9%，主要原因是期末尚未出售的股票投资；
2、应收票据比期初增加 115.57%，主要原因是本期以银行承兑汇票结算的应收款项增加；
3、应收账款比期初减少 32.63%，主要原因是收回销售款；
4、预付款项比期初增加 63.55%，主要原因是预付材料款增加；
5、固定资产比期初减少 54.87%，主要原因是因土地收储将被收储的厂房转入固定资产清理；
6、固定资产清理比期初增加 362.11%，主要原因是因土地收储将被收储的厂房及土地净值转入固定资产清理；
7、无形资产比期初减少 57.88%，主要原因是因土地收储将被收储的土地净值转入固定资产清理；
8、预收款项比期初增加 395.48%，主要原因是销售预收款增加；
9、应交税费比期初减少 53.59%，主要原因是缴纳上年度所得税及增值税；
10、专项应付款比期初增加 5000 万元，主要原因是本期收到福州市土地发展中心 5000 万元土地收储款；
11、销售费用比上年同期增加 53.03%，主要原因是子公司重庆金美销售费用增加；
12、财务费用比上年同期减少 54.21%，主要原因是因银行借款减少，利息支出相应减少；
13、资产减值损失比上年同期增加 341.49%，主要原因是本期计提的坏帐损失较上年同期增加；
14、投资收益比上年同期减少 39.21%，主要原因是上年收到广发证券分红；
15、所得税费用比上年同期增加 56.58%，主要原因是子公司重庆金美因利润比上年同期增加而相应多计提的所得税；
16、其他综合收益比上年同期减少 136.73%，主要原因是太平洋证券及广发证券的股价变动影响所致；
17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 42.24%，主要原因是上年子公司收回往来款项；
18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 997.29%，主要原因是本期收到福州市土地发展中心 5000 万元土地收储款。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
自股权分置改革方案实施之日起，在十二
报告期内，公司控
福建国力民生科技 个月内不得上市交易或者转让；在前项规
股改承诺 股股东已履行承
投资有限公司 定期满后，48 个月内不通过深圳证券交
诺。
易所挂牌交易出售原非流通股股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金额 期末持有
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） 数量（股）
（%）
1 股票 600557 康缘药业 5,021,270.00 320,000 4,869,527.04 45.11% -151,742.96
2 股票 600655 豫园商城 3,607,360.00 300,000 3,580,945.20 33.17% -26,414.80
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3 股票 600276 恒瑞医药 1,589,600.00 35,000 1,600,605.72 14.83% 11,005.72
4 股票 002028 思源电气 226,570.00 10,000 228,657.96 2.12% 2,087.96
5 股票 601558 华锐风电 270,000.00 3,000 218,610.00 2.03% -51,390.00
6 股票 601700 风范股份 70,000.00 2,000 56,680.00 0.53% -13,320.00
7 股票 002540 亚太科技 60,000.00 1,500 50,415.00 0.47% -9,585.00
8 股票 601137 博威合金 54,000.00 2,000 50,160.00 0.46% -3,840.00
9 股票 002539 新都化工 50,820.00 1,500 44,925.00 0.42% -5,895.00
10 股票 002541 鸿路钢构 41,000.00 1,000 40,450.00 0.37% -550.00
期末持有的其他证券投资 61,250.00 - 53,805.00 0.50% -7,445.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,549,918.35
合计 11,051,870.00 - 10,794,780.92 100% 3,292,829.27
证券投资情况说明
为进一步提高子公司重庆金美通信有限责任公司资金使用效率，根据《公司章程》、《公司总经理工作细则》的授权，经
公司 2010 年第 4 次总经理办公会议决定，同意其在不影响年度生产准备和生产性流动资金需求的前提下，使用不超过 4500
万元的闲置资金在二级市场进行证券投资；鉴于其此前曾利用暂时闲置资金在一级市场进行新股申购，故同意上述两项证券
投资总额不超过人民币 5000 万元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1-3 月 公司办公室 电话沟通 公众投资者 公司生产经营情况，未提供相关资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 215,651,825.95 86,889,743.63 188,442,493.83 85,405,628.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,794,780.92 119,890.00
应收票据 27,580,342.86 12,793,931.43
应收账款 125,832,495.10 162,682.50 186,770,035.20 771,339.24
预付款项 18,243,693.84 2,381,956.10 11,154,876.08 2,196,956.10
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 121,229,811.94 135,324,314.51 102,250,092.69 123,239,046.60
买入返售金融资产
存货 158,170,396.21 131,399,689.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,723.50
流动资产合计 677,541,070.32 224,758,696.74 632,931,008.35 211,612,970.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 359,543,231.12 359,543,231.12 492,215,238.56 492,215,238.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 535,406,754.14 609,616,614.80 524,391,812.78 598,634,452.54
投资性房地产
固定资产 57,788,719.42 24,120,604.38 128,036,938.72 98,151,558.47
在建工程 28,127,818.76 5,807,695.00 24,550,239.50 4,312,448.00
工程物资
固定资产清理 110,443,081.97 109,993,890.50 23,899,712.58 23,899,712.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,974,090.37 1,595,447.38 21,306,579.62 13,861,783.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,436,745.23 3,015,416.72 3,436,745.23 3,015,416.72
其他非流动资产 23,355,987.75 23,355,987.75 23,601,840.24 23,601,840.24
非流动资产合计 1,127,076,428.76 1,137,048,887.65 1,241,439,107.23 1,257,692,450.71
资产总计 1,804,617,499.08 1,361,807,584.39 1,874,370,115.58 1,469,305,421.42
流动负债：
短期借款 244,500,000.00 209,500,000.00 276,000,000.00 241,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 93,754,178.92 882,000.00 75,528,437.04 917,032.00
预收款项 6,208,049.53 1,252,942.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 156,728.08 115,830.03 13,806.00
应交税费 5,107,614.12 -261,298.83 11,006,413.72 -226,648.81
应付利息
应付股利
其他应付款 37,220,648.14 34,553,731.61 33,070,488.94 35,070,729.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 386,947,218.79 244,674,432.78 396,974,112.69 276,774,918.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,799,228.96 6,306,392.59
专项应付款 50,000,000.00 50,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 89,356,623.10 85,555,056.18 122,524,624.96 118,723,058.04
其他非流动负债
非流动负债合计 145,155,852.06 135,555,056.18 128,831,017.55 118,723,058.04
负债合计 532,103,070.85 380,229,488.96 525,805,130.24 395,497,976.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,846,347.00 244,846,347.00 244,846,347.00 244,846,347.00
资本公积 640,673,493.25 636,395,136.90 727,737,423.75 723,459,067.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,146,166.88 24,146,166.88 24,146,166.88 24,146,166.88
一般风险准备
未分配利润 247,506,513.08 76,190,444.65 243,275,057.53 81,355,863.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,157,172,520.21 981,578,095.43 1,240,004,995.16 1,073,807,444.71
少数股东权益 115,341,908.02 108,559,990.18
所有者权益合计 1,272,514,428.23 981,578,095.43 1,348,564,985.34 1,073,807,444.71
负债和所有者权益总计 1,804,617,499.08 1,361,807,584.39 1,874,370,115.58 1,469,305,421.42
4.2 利润表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 75,972,887.65 872,163.56 68,420,768.43 1,555,090.61
其中：营业收入 75,972,887.65 872,163.56 68,420,768.43 1,555,090.61
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 63,458,156.60 4,588,729.52 61,133,084.70 6,418,277.68
其中：营业成本 43,247,829.84 245,852.49 42,277,779.79 1,056,484.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 198,628.95 114,310.00 222,843.43 211,956.88
销售费用 3,085,043.65 2,016,019.00
管理费用 14,911,829.90 2,789,947.06 13,328,019.63 2,717,066.85
财务费用 1,587,012.22 1,404,041.29 3,465,576.32 2,672,890.99
资产减值损失 427,812.04 34,578.68 -177,153.47 -240,121.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -257,089.08
投资收益（损失以“-”号填列） 2,124,784.63 -1,457,912.82 3,495,233.36 3,136,311.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,425,133.72 -1,457,912.82 3,025,082.29 3,054,773.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,382,426.60 -5,174,478.78 10,782,917.09 -1,726,875.95
加：营业外收入 44,049.00 9,060.00 6,900.00
减：营业外支出 164,202.00 72,000.00 32,000.00
其中：非流动资产处置损失 102,824.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,262,273.60 -5,165,418.78 10,717,817.09 -1,758,875.95
减：所得税费用 3,248,900.21 2,074,876.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,013,373.39 -5,165,418.78 8,642,940.84 -1,758,875.95
归属于母公司所有者的净利润 4,231,455.55 -5,165,418.78 4,526,624.98 -1,758,875.95
少数股东损益 6,781,917.84 4,116,315.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
七、其他综合收益 -87,063,930.50 -87,063,930.50 -36,778,461.05 -36,778,461.05
八、综合收益总额 -76,050,557.11 -92,229,349.28 -28,135,520.21 -38,537,337.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 -82,832,474.95 -92,229,349.28 -32,251,836.07 -38,537,337.00
归属于少数股东的综合收益总额 6,781,917.84 4,116,315.86
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
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合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,417,770.82 1,509,094.04 86,215,556.00 1,655,090.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,271,162.82 658,866.19 49,939,107.43 71,041,849.23
经营活动现金流入小计 155,688,933.64 2,167,960.23 136,154,663.43 72,696,939.84
购买商品、接受劳务支付的现金 53,004,326.42 37,172,914.77 75,286.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,237,884.41 739,136.09 12,881,691.83 650,535.47
支付的各项税费 7,961,786.98 233,638.21 6,952,048.64 278,962.56
支付其他与经营活动有关的现金 43,053,712.08 1,980,163.28 14,342,374.11 1,984,823.71
经营活动现金流出小计 118,257,709.89 2,952,937.58 71,349,029.35 2,989,608.50
经营活动产生的现金流量净额 37,431,223.75 -784,977.35 64,805,634.08 69,707,331.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,829,508.35 22,500,756.76 892,358.06
取得投资收益收到的现金 256,524.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
50,478,140.00 50,369,060.00 900.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,307,648.35 50,369,060.00 22,758,181.07 892,358.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,983,302.19 12,829,925.00 22,836,084.71 22,403,400.00
投资支付的现金 10,869,040.00 2,726,395.00 720,895.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 950,000.00 950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 342,530.00
投资活动现金流出小计 29,144,872.19 13,779,925.00 25,562,479.71 23,124,295.00
投资活动产生的现金流量净额 25,162,776.16 36,589,135.00 -2,804,298.64 -22,231,936.94
三、筹资活动产生的现金流量：
8
神州学人集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 52,000,000.00 52,000,000.00 83,500,000.00 83,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 52,000,000.00 52,000,000.00 83,500,000.00 83,500,000.00
偿还债务支付的现金 83,500,000.00 83,500,000.00 109,000,000.00 109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,284,667.79 2,820,042.79 4,564,761.02 3,762,905.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,784,667.79 86,320,042.79 113,564,761.02 112,762,905.08
筹资活动产生的现金流量净额 -34,784,667.79 -34,320,042.79 -30,064,761.02 -29,262,905.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.25
五、现金及现金等价物净增加额 27,809,332.12 1,484,114.86 31,936,573.17 18,212,489.32
加：期初现金及现金等价物余额 186,795,493.83 85,405,628.77 282,022,024.50 80,051,659.61
六、期末现金及现金等价物余额 214,604,825.95 86,889,743.63 313,958,597.67 98,264,148.93
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
神州学人集团股份有限公司
法人代表： 章高路
2011 年 4 月 25 日
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