神州学人集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。投资
者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人章高路、主管会计工作负责人边勇壮及会计机构负责人(会计主管人员)郑薇声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,189,893,480.96 2,180,263,572.77 0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,570,590,428.76 1,524,768,156.75 3.01%
总股本（股） 618,428,326.00 618,428,326.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.54 2.47 2.83%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 61,053,763.77 75,972,887.65 -19.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,282,559.94 4,231,455.55 1,371.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,428,069.41 37,431,223.75 -77.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 0.15 -93.33%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.01 900.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.01 900.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.02% 0.35% 增加 3.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.20% 0.12% 减少 0.32 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 66,248.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,311,999.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 7,517,248.49
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,503.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,140,967.65
所得税影响额 -102,369.07
少数股东权益影响额 -424,677.57
合计 65,310,914.28 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,285
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建国力民生科技投资有限公司 151,744,358 人民币普通股
北京金谷融通投资有限公司 28,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
19,901,424 人民币普通股
合型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
19,298,856 人民币普通股
资基金
北京新荣拓展投资管理有限公司 17,600,000 人民币普通股
张传义 10,000,000 人民币普通股
王庆华 8,270,300 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资
4,010,000 人民币普通股
集合资金信托计划
长春铁发实业有限公司 3,398,300 人民币普通股
奉友谊 3,135,632 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较上年同期增加 56.61%，主要原因是公司本期进行证券投资，按 2012 年 3 月 31 日收盘价计量期末持仓
股票公允价值增加；
2、应收票据较上年同期增加 198.94%，主要原因是本期以银行承兑汇票结算的应收款项增加；
3、预付款项较上年同期增加 36.72%，主要原因是预付材料款增加；
4、在建工程较上年同期增加 135.32%，主要原因是支付连江工程项目改造款；
5、短期借款较上年同期减少 37.35%，主要原因是公司本期偿还流动资金借款；
6、应交税费较上年同期减少 72.50%，主要原因是本期缴纳相关税费；
7、长期应付款较上年同期增加 98.98%，主要原因是本期收到通信项目拔款；
8、资产减值损失较上年同期下降 162.41%，主要原因是计提的坏账损失减少；
9、公允价值变动收益较上年同期增长 2164.72%，主要原因是期末未出售的股票公允价值变动收益增加；
10、投资收益较上年同期增长 2674.69%，主要原因是主要是按权益法核算的大华大陆投资有限公司的投资收益增加；
11、营业外收入较上年同期下降 43.25%，主要原因是本期罚没收入等减少；
12、所得税费用较上年同期下降 70.34%，主要原因是子公司重庆金美通信有限公司本期计提的所得税减少；
13、其他综合收益较上年同期增长 81.09%，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动和按权益法核算大华大陆投资有限公
司的其他综合收益变动。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、国力民生和实际控制人章高路先生
承诺：在国力民生（或本人）作为发行
人控股股东（或实际控制人）期间，国
力民生（或本人）及国力民生（或本人）
控制的企业、公司或其他经济组织将不
以任何形式实际经营与贵公司主营业
务或者主要产品相竞争或者构成竞争
威胁的业务活动，包括在中国境内外投
1、国力民生和实际
资、收购、兼并或受托经营管理与贵公
控制人章高路先
司主营业务或者主要产品相同或者相
生；2、本次发行的
似的公司、企业或者其他经济组织；若
5 家投资者：国力民
贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司 报告期内，上述承诺人均
发行时所作承诺 生、北京新荣拓展
享有优先权，国力民生（或本人）及本 履行承诺。
投资管理有限公
公司（或本人）控制的企业、公司或其
司、北京金谷融通
他经济组织将不再发展同类业务。2、
投资有限公司、张
国力民生承诺：认购发行人本次非公开
传义、奉友谊。
发行 3,500 万股；按最终确定的发行价
格以现金方式向贵公司支付认购股票
数量相应的认购价款；按照贵方确认的
最终认购金额和时间缴纳认购款。3、
国力民生、北京新荣拓展投资管理有限
公司、北京金谷融通投资有限公司、张
传义、奉友谊承诺：所认购的公司本次
非公开发行股票的限售期为 36 个月。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金额 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） 量（股）
（%）
1 股票 000778 新兴铸管 24,822,721.97 3,037,751 22,691,999.97 31.44% -2,130,722.00
2 股票 600688 ST 上石化 11,328,755.73 1,725,901 10,010,225.80 13.87% -1,318,529.93
3 股票 600000 浦发银行 9,629,377.92 1,038,500 9,273,805.00 12.85% -355,572.92
4 股票 601169 北京银行 5,596,121.75 570,000 5,597,400.00 7.76% 1,278.25
5 股票 600068 葛洲坝 6,924,602.63 710,000 5,083,600.00 7.04% -1,841,002.63
6 股票 000786 北新建材 3,546,448.83 320,000 4,070,400.00 5.64% 523,951.17
7 股票 600153 建发股份 3,512,953.80 490,000 3,586,800.00 4.97% 73,846.20
8 股票 600203 ST 福日 4,079,588.70 600,000 3,174,000.00 4.40% -905,588.70
9 股票 600737 中粮屯河 3,886,674.48 380,000 2,413,000.00 3.34% -1,473,674.48
10 股票 000514 渝开发 2,482,428.10 400,349 1,961,710.10 2.72% -520,718.00
期末持有的其他证券投资 5,249,361.17 - 4,314,302.00 5.98% -935,059.17
报告期已出售证券投资损益 - - - - 2,209,077.99
合计 81,059,035.08 - 72,177,242.87 100% -6,672,714.22
证券投资情况说明
为提高公司自有资金的使用效率，经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会同意公司在符合自身财务状况，
不影响主营业务正常开展的情况下，根据公司经营发展的需要，使用不超过 10,000 万元自有资金进行证券投资。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司生产经营情况，未提供相关
2012 年 1-3 月 公司办公室 电话沟通 个人 公众投资者
资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 712,066,044.24 591,438,794.41 798,581,209.81 677,583,013.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 72,177,242.87 47,085,145.77 46,087,187.76 27,478,509.89
应收票据 15,851,995.97 5,302,800.00
应收账款 150,257,485.47 181,222,501.52
预付款项 15,993,078.29 552,638.51 11,697,821.32 2,952,638.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 95,690,230.84 117,191,189.22 91,681,417.59 115,395,248.96
买入返售金融资产
存货 247,927,047.49 211,884,479.07
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动资产 289,136.22
流动资产合计 1,310,252,261.39 756,267,767.91 1,356,457,417.07 833,409,410.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 248,288,596.77 248,288,596.77 192,359,596.77 192,359,596.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 454,560,729.45 529,244,821.83 456,331,668.60 530,512,432.37
投资性房地产
固定资产 87,094,829.87 29,876,697.83 89,165,571.67 30,155,419.21
在建工程 7,211,056.29 5,437,500.00 3,064,420.29 1,314,864.00
工程物资
固定资产清理 22,806,797.98 22,806,797.98 22,806,797.98 22,806,797.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,831,936.11 23,717,905.24 30,984,974.80 23,804,790.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 6,474,695.31 5,240,093.58 6,474,695.31 5,240,093.58
其他非流动资产 22,372,577.79 22,372,577.79 22,618,430.28 22,618,430.28
非流动资产合计 879,641,219.57 886,984,991.02 823,806,155.70 828,812,425.09
资产总计 2,189,893,480.96 1,643,252,758.93 2,180,263,572.77 1,662,221,835.80
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 80,000,000.00 207,500,000.00 157,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 151,028,153.89 883,000.00 128,323,801.16 883,000.00
预收款项 5,333,851.83 16,509.41 4,821,974.75 16,509.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 181,058.25 146,163.10
应交税费 1,844,637.15 -254,786.26 6,706,824.15 -245,676.15
应付利息
应付股利
其他应付款 31,103,610.90 29,018,334.07 30,621,662.39 29,142,112.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 319,491,312.02 109,663,057.22 378,120,425.55 187,295,945.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 13,195,169.05 6,631,526.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 63,346,681.94 59,584,521.46 49,403,592.35 45,602,271.46
其他非流动负债 97,993,642.88 92,483,067.08 97,993,642.88 92,483,067.08
非流动负债合计 174,535,493.87 152,067,588.54 154,028,762.17 138,085,338.54
负债合计 494,026,805.89 261,730,645.76 532,149,187.72 325,381,284.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 618,428,326.00 618,428,326.00 618,428,326.00 618,428,326.00
资本公积 584,276,041.71 579,997,685.36 600,736,329.64 596,457,973.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,686,864.93 32,686,864.93 32,686,864.93 32,686,864.93
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一般风险准备
未分配利润 335,199,196.12 150,409,236.88 272,916,636.18 89,267,387.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,570,590,428.76 1,381,522,113.17 1,524,768,156.75 1,336,840,551.73
少数股东权益 125,276,246.31 123,346,228.30
所有者权益合计 1,695,866,675.07 1,381,522,113.17 1,648,114,385.05 1,336,840,551.73
负债和所有者权益总计 2,189,893,480.96 1,643,252,758.93 2,180,263,572.77 1,662,221,835.80
4.2 利润表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 61,053,763.77 887,098.03 75,972,887.65 872,163.56
其中：营业收入 61,053,763.77 887,098.03 75,972,887.65 872,163.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 60,009,802.30 3,199,077.91 63,458,156.60 4,588,729.52
其中：营业成本 36,772,201.42 245,852.49 43,247,829.84 245,852.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 192,968.56 121,706.60 198,628.95 114,310.00
销售费用 3,066,722.31 3,085,043.65
管理费用 19,069,319.49 2,209,233.87 14,911,829.90 2,789,947.06
财务费用 1,175,597.42 605,722.44 1,587,012.22 1,404,041.29
资产减值损失 -267,006.90 16,562.51 427,812.04 34,578.68
加：公允价值变动收益（损失
5,308,170.50 4,743,343.80 -257,089.08
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
58,956,190.46 58,710,485.45 2,124,784.63 -1,457,912.82
填列）
其中：对联营企业和合
56,636,098.78 57,139,427.39 -1,425,133.72 -1,457,912.82
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
65,308,322.43 61,141,849.37 14,382,426.60 -5,174,478.78
列）
加：营业外收入 25,000.00 44,049.00 9,060.00
减：营业外支出 157,255.21 164,202.00
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其中：非流动资产处置损失 66,248.33 102,824.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
65,176,067.22 61,141,849.37 14,262,273.60 -5,165,418.78
号填列）
减：所得税费用 963,489.27 3,248,900.21
五、净利润（净亏损以“-”号填
64,212,577.95 61,141,849.37 11,013,373.39 -5,165,418.78
列）
归属于母公司所有者的净
62,282,559.94 61,141,849.37 4,231,455.55 -5,165,418.78
利润
少数股东损益 1,930,018.01 6,781,917.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.01
（二）稀释每股收益 0.10 0.01
七、其他综合收益 -16,460,287.93 -16,460,287.93 -87,063,930.50 -87,063,930.50
八、综合收益总额 47,752,290.02 44,681,561.44 -76,050,557.11 -92,229,349.28
归属于母公司所有者的综
45,822,272.01 44,681,561.44 -82,832,474.95 -92,229,349.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,930,018.01 6,781,917.84
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
79,905,016.54 861,332.11 127,417,770.82 1,509,094.04
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
11,109,918.75 463,372.84 28,271,162.82 658,866.19
的现金
8
神州学人集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流入小计 91,014,935.29 1,324,704.95 155,688,933.64 2,167,960.23
购买商品、接受劳务支付的
47,844,037.54 53,004,326.42
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
19,935,048.15 846,302.28 14,237,884.41 739,136.09
付的现金
支付的各项税费 5,891,035.83 214,816.27 7,961,786.98 233,638.21
支付其他与经营活动有关
8,916,744.36 1,037,290.30 43,053,712.08 1,980,163.28
的现金
经营活动现金流出小计 82,586,865.88 2,098,408.85 118,257,709.89 2,952,937.58
经营活动产生的现金
8,428,069.41 -773,703.90 37,431,223.75 -784,977.35
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,700,219.62 37,200,533.90 3,829,508.35
取得投资收益收到的现金 111,310.36 111,013.69
处置固定资产、无形资产和
50,478,140.00 50,369,060.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 42,811,529.98 37,311,547.59 54,307,648.35 50,369,060.00
购建固定资产、无形资产和
2,086,066.86 1,736,216.00 16,983,302.19 12,829,925.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 51,273,322.91 40,603,781.61 10,869,040.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
950,000.00 950,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
50,121.59 50,121.59 342,530.00
的现金
投资活动现金流出小计 53,409,511.36 42,390,119.20 29,144,872.19 13,779,925.00
投资活动产生的现金
-10,597,981.38 -5,078,571.61 25,162,776.16 36,589,135.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 52,000,000.00 52,000,000.00
发行债券收到的现金
9
神州学人集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 52,000,000.00 52,000,000.00
偿还债务支付的现金 77,500,000.00 77,500,000.00 83,500,000.00 83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,212,631.69 2,342,065.02 3,284,667.79 2,820,042.79
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
500,000.00 500,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 81,212,631.69 80,342,065.02 86,784,667.79 86,320,042.79
筹资活动产生的现金
-81,212,631.69 -80,342,065.02 -34,784,667.79 -34,320,042.79
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,382,543.66 -86,194,340.53 27,809,332.12 1,484,114.86
加：期初现金及现金等价物
775,770,832.92 662,050,067.71 186,795,493.83 85,405,628.77
余额
六、期末现金及现金等价物余额 692,388,289.26 575,855,727.18 214,604,825.95 86,889,743.63
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
神州学人集团股份有限公司
法定代表人：章高路
2012 年 4 月 24 日
10