神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000547 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：2012－043
神州学人集团股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人章高路、主管会计工作负责人边勇壮及会计机构负责人(会计主管人员)郑薇声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 闽福发Ａ
A 股代码 000547
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴小兰 许多
联系地址 福州市五一南路 17 号工行五一支行 13 层 福州市五一南路 17 号工行五一支行 13 层
电话 0591-83283128 0591-83283128
传真 0591-83296358 0591-83296358
电子信箱 fufa@szxrjt.com fufa@szxrjt.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
1
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本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 2,261,191,647.05 2,180,263,572.77 3.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,599,709,917.29 1,524,768,156.75 4.91%
股本（股） 618,428,326.00 618,428,326.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.59 2.47 4.86%
股）
资产负债率（%） 23.53% 24.41% -0.88%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 146,885,351.22 186,029,672.90 -21.04%
营业利润（元） 95,247,448.21 48,991,696.21 94.42%
利润总额（元） 94,698,538.59 50,678,773.03 86.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 84,721,177.85 27,244,171.79 210.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
950,290.34 16,850,498.99 -94.36%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.05 180%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.05 180%
加权平均净资产收益率（%） 5.42% 1.97% 3.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.06% 1.22% -1.16%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,489,793.74 30,855,434.10 -78.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.01 0.1 -90%
股）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -147,559.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,607,333.32
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
2
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
26,526,463.57
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -401,350.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,956,122.96
少数股东权益影响额 -660,858.96
所得税影响额 -1,109,263.76
合计 83,770,887.51 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表（截至 2012 年 6 月 30 日）
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股 转股
一、有限售条件股份 128,759,632 20.82% 0 0 0 0 0 128,759,632 20.82%
1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、其他内资持股 128,735,632 20.82% 0 0 0 0 0 128,735,632 20.82%
其中：境内法人持股 115,600,000 18.69% 0 0 0 0 0 115,600,000 18.69%
境内自然人持股 13,135,632 2.12% 0 0 0 0 0 13,135,632 2.12%
4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3
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其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
5.高管股份 24,000 0% 0 0 0 0 0 24,000 0%
二、无限售条件股份 489,668,694 79.18% 0 0 0 0 0 489,668,694 79.18%
1、人民币普通股 489,668,694 79.18% 0 0 0 0 0 489,668,694 79.18%
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
三、股份总数 618,428,326.00 100% 0 0 0 0 0 618,428,326.00 100%
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 40,453
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
福建国力民生科技投资有
境内非国有法人 24.54% 151,744,358 70,000,000 质押或冻结 90,000,000
限公司
北京金谷融通投资有限公
境内非国有法人 4.53% 28,000,000 28,000,000 质押或冻结 28,000,000
司
中国建设银行－华商动态
阿尔法灵活配置混合型证 境内非国有法人 3.48% 21,543,396 0 0
券投资基金
中国建设银行－华宝兴业
境内非国有法人 3.03% 18,728,856 0 0
多策略增长证券投资基金
北京新荣拓展投资管理有
境内非国有法人 2.85% 17,600,000 17,600,000 质押或冻结 10,000,000
限公司
张传义 境内自然人 1.62% 10,000,000 0 0
广发证券股份有限公司客
境内非国有法人 0.58% 3,561,400 0 0
户信用交易担保证券账户
长春铁发实业有限公司 境内非国有法人 0.55% 3,398,300 0 0
广州市大富投资管理有限
境内非国有法人 0.51% 3,152,282 0 0
公司
奉友谊 境内自然人 0.51% 3,135,632 0 0
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
福建国力民生科技投资有限公司 81,744,358 A股 81,744,358
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
21,543,396 A股 21,543,396
合型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
18,728,856 A股 18,728,856
资基金
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
3,561,400 A股 3,561,400
券账户
长春铁发实业有限公司 3,398,300 A股 3,398,300
4
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广州市大富投资管理有限公司 3,152,282 A股 3,152,282
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资
3,000,000 A股 3,000,000
集合资金信托计划
刘爱琴 2,768,794 A股 2,768,794
李建国 1,737,140 A股 1,737,140
王志南 1,731,188 A股 1,731,188
上述股东中，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
数（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
章高路 董事、董事长 0 0 0 0 0
王勇 董事、总经理 0 0 0 0 0
边勇壮 董事、财务总监 30,000 0 0 30,000 22,500
华荣 董事 0 0 0 0 0
于宁杰 独立董事 0 0 0 0 0
陈玲 独立董事 0 0 0 0 0
张梅 独立董事 0 0 0 0 0
林琴 监事会主席 0 0 0 0 0
郑薇 监事 0 0 0 0 0
刘尚捷 监事 0 0 0 0 0
曹阳 监事 2,000 0 0 2,000 1,500
张光玺 监事 0 0 0 0 0
肖宏 副总经理 0 0 0 0 0
吴小兰 董事会秘书 0 0 0 0 0
李文 原独立董事 0 0 0 0 0
合计 32,000 0 0 32,000 24,000
5
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五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
通信产业 118,510,449.43 65,909,371.86 44.39% -29.81% -28.7% -0.86%
轨道交通 1,752,737.75 1,169,796.32 33.26%
专网通信 1,928,871.82 1,767,046.48 8.39%
汽车电子 3,053,120.69 1,297,974.42 57.49%
发电机组 16,186,187.99 14,930,962.42 7.75% 26.8% 28.42% -1.17%
机电制造、安装 1,665,276.71 1,128,039.80 32.26% 76.64% 45.95% 14.24%
技术服务 304,605.91 152,253.15 50.02% -12.91% -14.32% 0.83%
其他 913,974.36 744,681.82 18.52% -29.01% 253.48% -65.12%
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
华北地区 61,809,045.18 110.5%
华南地区 1,612,434.00 -41.39%
西南地区 19,384,967.91 24.12%
华东地区 35,722,188.62 -72.23%
华中地区 18,991,238.52 265.6%
西北地区 6,168,000.00 179.5%
东北地区 627,350.43 54.31%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
1、本期公允价值变动损益较上年同期增长898.32%，系期末持仓股票的公允价值变动，
6
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2、本期投资收益较上期同期增长502.60%，主要系权益法核算的投资收益增加,以及母公司本期减持广发
证券股份有限公司股票取得的投资收益增加。
3、本期营业外收入较上年同期下降99.97%，主要系上年将工业路土地厂房搬迁损失和补偿支出由递延收
益转入营业外收入的金额较大所致。
4、本期营业外支出较上年同期下降99.34%，主要系上期结转工业路土地厂房搬迁成本和补偿支出金额较
大所致。
5、本期所得税费用较上年同期下降47.44%，主要系本期计算的当期所得税费用减少所致。
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 54,722 本报告期
投入募集 458.04
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 6,521.7
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
汽车电子系统项目 否 31,956 31,956 0 2,133.14 6.68% 05 月 31 0 不适用 否
日
2012 年
新一代低噪音柴油发
否 24,044 22,766 458.04 4,388.56 17.28% 12 月 31 0 不适用 否
电机组项目
日
承诺投资项目小计 - 56,000 54,722 458.04 6,521.7 - - 0- -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - - - 0- -
合计 - 56,000 54,722 458.04 6,521.7 - - 0- -
公司非公开发行股票事宜经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，2010 年 12 月经中国证券监
督管理委员会核准，2011 年 4 月 29 日完成认购事宜，共募集资金净额为人民币 547,219,999.20 元。
因本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚，目前“汽车电子项目”和“新一代低噪声柴
未达到计划进度或预 油发电机组项目”两个项目均无法按预期完成。此外，“汽车电子系统项目”一方面受前期研发周期
计收益的情况和原因 延长的影响，另一方面受下游的混合动力汽车市场需求有所放缓，公司为降低募投资金的风险，放
（分具体项目） 缓了募投节奏的影响，因此延缓了募投项目的进程，按照目前的进度，预计该项目将延迟到 2013
年 5 月完工（原预计为 2012 年 5 月）；“新一代低噪音柴油发电机组项目”由于原规划土地拆迁缓慢，
重新变更了实施地点，导致项目建设进度缓慢，其完工和达产时间也相应推后，目前预计将于 2012
年底完工（原预计为 2011 年 12 月）。
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项目可行性发生重大
报告期内未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
□ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
□ 适用 √ 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
□ 适用 √ 不适用
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金项目共计 6,768.39 万元。其中汽车电子系统项
目已先期投入 3,133.14 万元，新一代低噪音柴油发电机组项目已先期投入 3,635.25 万元。2011 年 6
募集资金投资项目先 月 15 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项
期投入及置换情况 目资金的议案》，拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金共计 6,768.39 万元。该事项已经
福建华兴会计师事务所有限公司审核并出具专项审核报告、万联证券有限责任公司出具核查意见。
截至 2011 年 12 月 31 日，上述资金已全部置换，其中置换 2010 年支付的福州金山工业区开发公司
厂房预付款 1000 万元，因公司延缓“汽车电子系统项目”募投项目，2011 年 11 月退回该款项，已
回到募集资金专户。
用闲置募集资金暂时
□ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
□ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
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六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是 □ 否
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
燕京华侨大学 260.73 8,749.95
重庆机电控股（集团）公司 0 300
广州西尔思环境科技发展有限公司 120
合计 260.73 8,869.95 0 300
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
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（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证券
最初投资成本 期末持有数 期末账面价值 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
（元） 量（股） （元） （元）
（%）
1 股票 000778 新兴铸管 13,968,474.05 1,731,779 11,585,601.51 22.57% 2,808,810.54
-1,054,435.9
2 股票 002024 苏宁电器 12,460,053.68 1,359,430 11,405,617.70 22.22%
8
3 股票 600000 浦发银行 8,710,106.64 950,000 7,723,500.00 15.05% -986,606.64
4 股票 600068 葛洲坝 8,236,029.14 895,000 5,844,350.00 11.39% -934,076.51
5 股票 601169 北京银行 4,897,715.11 500,000 4,885,000.00 9.52% -12,715.11
6 股票 600203 ST 福日 4,079,588.70 600,000 2,850,000.00 5.55% -42,000.00
7 股票 600153 建发股份 2,835,800.00 385,000 2,756,600.00 5.37% 345,800.00
8 股票 600688 S 上石化 1,987,848.34 295,000 1,711,000.00 3.33% 823,027.93
9 股票 600655 豫园商城 2,094,637.63 200,000 1,576,000.00 3.07% -103,496.45
10 股票 000701 厦门信达 782,720.30 80,900 706,257.00 1.38% -76,463.30
期末持有的其他证券投资 622,870.00 -- 281,425.00 0.55% 355,129.62
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 7,283,577.46
合计 60,675,843.59 -- 51,325,351.21 100% 8,406,551.56
证券投资情况的说明：
为提高公司自有资金的使用效率，经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会同意公司在
符合自身财务状况，不影响主营业务正常开展的情况下，根据公司经营发展的需要，使用不超过10,000万
元自有资金进行证券投资。
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
占该公司
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 会计核算科
证券代码 证券简称 股权比例 股份来源
（元） （元） （元） 权益变动（元） 目
（%）
长期股权投
601099 太平洋 14,465,658.79 0.93% 83,747,818.84 76,256,626.70 -56,908,712.95 投资
资
可供出售金
000776 广发证券 7,143,621.51 0.29% 252,391,630.00 18,119,912.01 47,129,191.99 投资
融资产
合计 21,609,280.30 -- 336,139,448.84 94,376,538.71 -9,779,520.96 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明：无
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
10
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持
续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无
1、国力民生和实际控制人章高路先生承
诺：在国力民生（或本人）作为发行人控
股股东（或实际控制人）期间，国力民生
（或本人）及国力民生（或本人）控制的
企业、公司或其他经济组织将不以任何形
式实际经营与贵公司主营业务或者主要
产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活
1、国力民生和实际 动，包括在中国境内外投资、收购、兼并
控制人章高路先生； 或受托经营管理与贵公司主营业务或者
2、本次发行的 5 家 主要产品相同或者相似的公司、企业或者
投资者：国力民生、 其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业
报告期内，上述承
发行时所作承诺 北京新荣拓展投资 务领域，贵公司享有优先权，国力民生（或
诺人均履行承诺。
管理有限公司、北京 本人）及本公司（或本人）控制的企业、
金谷融通投资有限 公司或其他经济组织将不再发展同类业
公司、张传义、奉友 务。2、国力民生承诺：认购发行人本次
谊。 非公开发行 3,500 万股；按最终确定的发
行价格以现金方式向贵公司支付认购股
票数量相应的认购价款；按照贵方确认的
最终认购金额和时间缴纳认购款。3、国
力民生、北京新荣拓展投资管理有限公
司、北京金谷融通投资有限公司、张传义、
奉友谊承诺：所认购的公司本次非公开发
行股票的限售期为 36 个月。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 62,839,060.85 -126,113,756.56
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 15,709,765.21 -31,528,439.14
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
11
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
小计 47,129,295.64 -94,585,317.42
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 -66,951,427.00 -60,703,888.83
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
-10,042,714.05 -46,986,812.88
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -56,908,712.95 -13,717,075.95
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -9,779,417.31 -108,302,393.37
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
公司生产经营情况，未提
2012 年 1-6 月 公司办公室 电话沟通 个人 公众投资者
供相关资料
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 神州学人集团股份有限公司
单位： 元
12
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 804,026,944.77 798,581,209.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 51,325,351.21 46,087,187.76
应收票据 14,939,866.17 5,302,800.00
应收账款 158,595,767.81 181,222,501.52
预付款项 15,331,572.39 11,697,821.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 96,590,322.37 91,681,417.59
买入返售金融资产
存货 271,910,724.71 211,884,479.07
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00
其他流动资产 191,818.20 0.00
流动资产合计 1,412,912,367.63 1,356,457,417.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 254,701,364.97 192,359,596.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 416,673,308.68 456,331,668.60
投资性房地产
固定资产 87,516,247.81 89,165,571.67
在建工程 8,447,209.50 3,064,420.29
工程物资
固定资产清理 22,807,463.11 22,806,797.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,609,274.38 30,984,974.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,397,685.67 6,474,695.31
其他非流动资产 22,126,725.30 22,618,430.28
非流动资产合计 848,279,279.42 823,806,155.70
资产总计 2,261,191,647.05 2,180,263,572.77
流动负债：
短期借款 149,000,000.00 207,500,000.00
13
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 173,198,139.15 128,323,801.16
预收款项 2,686,886.42 4,821,974.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 183,761.53 146,163.10
应交税费 1,192,567.69 6,706,824.15
应付利息
应付股利
其他应付款 31,213,649.07 30,621,662.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 357,475,003.86 378,120,425.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 11,643,464.79 6,631,526.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 65,035,002.19 49,403,592.35
其他非流动负债 97,993,642.88 97,993,642.88
非流动负债合计 174,672,109.86 154,028,762.17
负债合计 532,147,113.72 532,149,187.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 618,428,326.00 618,428,326.00
资本公积 590,956,912.33 600,736,329.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,427,272.76 32,686,864.93
一般风险准备
未分配利润 349,897,406.20 272,916,636.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,599,709,917.29 1,524,768,156.75
少数股东权益 129,334,616.04 123,346,228.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,729,044,533.33 1,648,114,385.05
14
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,261,191,647.05 2,180,263,572.77
法定代表人：章高路 主管会计工作负责人：边勇壮 会计机构负责人：郑薇
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 675,826,255.15 677,583,013.35
交易性金融资产 36,325,349.18 27,478,509.89
应收票据
应收账款
预付款项 576,857.51 2,952,638.51
应收利息
应收股利
其他应收款 118,226,318.07 115,395,248.96
存货
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 830,954,779.91 833,409,410.71
非流动资产：
可供出售金融资产 254,701,364.97 192,359,596.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 490,466,934.38 530,512,432.37
投资性房地产
固定资产 29,584,150.57 30,155,419.21
在建工程 8,316,778.00 1,314,864.00
工程物资
固定资产清理 22,807,463.11 22,806,797.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,556,119.58 23,804,790.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,371,363.78 5,240,093.58
其他非流动资产 22,126,725.30 22,618,430.28
非流动资产合计 855,930,899.69 828,812,425.09
资产总计 1,686,885,679.60 1,662,221,835.80
流动负债：
短期借款 99,000,000.00 157,500,000.00
15
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
交易性金融负债
应付票据
应付账款 883,000.00 883,000.00
预收款项 16,509.41
应付职工薪酬
应交税费 -255,897.92 -245,676.15
应付利息
应付股利
其他应付款 28,998,295.57 29,142,112.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 128,625,397.65 187,295,945.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 61,312,002.12 45,602,271.46
其他非流动负债 92,483,067.08 92,483,067.08
非流动负债合计 153,795,069.20 138,085,338.54
负债合计 282,420,466.85 325,381,284.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 618,428,326.00 618,428,326.00
资本公积 586,678,555.98 596,457,973.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,427,272.76 32,686,864.93
未分配利润 158,931,058.01 89,267,387.51
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,404,465,212.75 1,336,840,551.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,686,885,679.60 1,662,221,835.80
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本本期金额 上期金额
一、营业总收入 146,885,351.22 186,029,672.90
其中：营业收入 146,885,351.22 186,029,672.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,486,219.82 149,709,069.05
16
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：营业成本 88,857,515.77 106,341,928.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 381,468.56 364,057.24
销售费用 6,123,057.96 6,583,338.75
管理费用 39,667,179.35 34,325,500.65
财务费用 1,749,102.77 1,828,206.77
资产减值损失 -292,104.59 266,036.78
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,839,470.33 -606,207.51
投资收益（损失以“－”号填列） 80,008,846.48 13,277,299.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 56,850,353.03 4,350,455.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,247,448.21 48,991,696.21
加 ：营业外收入 25,000.00 88,938,706.92
减 ：营业外支出 573,909.62 87,251,630.10
其中：非流动资产处置损失 147,559.33 86,624,034.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,698,538.59 50,678,773.03
减：所得税费用 3,988,973.00 7,589,164.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,709,565.59 43,089,608.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 84,721,177.85 27,244,171.79
少数股东损益 5,988,387.74 15,845,436.76
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.05
（二）稀释每股收益 0.14 0.05
七、其他综合收益 -9,779,417.31 -108,302,393.37
八、综合收益总额 80,930,148.28 -65,212,784.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 74,941,760.54 -81,058,221.58
归属于少数股东的综合收益总额 5,988,387.74 15,845,436.76
法定代表人：章高路 主管会计工作负责人：边勇壮 会计机构负责人：郑薇
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,777,160.20 1,809,080.14
减：营业成本 491,704.98 491,704.98
17
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
营业税金及附加 244,088.75 235,881.37
销售费用
管理费用 4,510,999.72 5,039,763.39
财务费用 484,631.32 1,757,347.04
资产减值损失 376,754.99 183,812.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,851,535.99
投资收益（损失以“－”号填列） 79,065,136.56 29,801,364.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 56,963,214.96 4,333,841.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,585,652.99 23,901,935.07
加：营业外收入 0.00 86,539,717.92
减：营业外支出 312,879.41 86,530,657.92
其中：非流动资产处置损失 86,094,177.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,272,773.58 23,910,995.07
减：所得税费用 868,695.25 -45,953.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,404,078.33 23,956,948.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -9,779,417.31 -108,302,393.37
七、综合收益总额 67,624,661.02 -84,345,445.15
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,360,191.42 195,864,741.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,192,546.31 4,689,223.09
经营活动现金流入小计 167,552,737.73 200,553,964.92
购买商品、接受劳务支付的现金 94,011,480.43 95,795,427.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
18
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,067,640.50 31,132,637.00
支付的各项税费 9,806,623.41 13,951,676.74
支付其他与经营活动有关的现金 18,177,199.65 28,818,789.28
经营活动现金流出小计 161,062,943.99 169,698,530.82
经营活动产生的现金流量净额 6,489,793.74 30,855,434.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 246,114,067.92 48,844,643.65
取得投资收益所收到的现金 40,683,237.72 4,817,712.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180,885,648.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 286,797,305.64 234,548,004.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,182,018.17 21,927,294.37
投资支付的现金 213,440,212.66 48,571,887.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 101,154.24 33,816,291.81
投资活动现金流出小计 219,723,385.07 104,315,473.66
投资活动产生的现金流量净额 67,073,920.57 130,232,530.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 548,999,999.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,000,000.00 77,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,000,000.00 626,499,999.20
偿还债务支付的现金 77,500,000.00 196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,036,438.37 17,252,697.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,205,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 935,000.00
筹资活动现金流出小计 84,036,438.37 214,187,697.05
筹资活动产生的现金流量净额 -65,036,438.37 412,312,302.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 48.28 -303.67
五、现金及现金等价物净增加额 8,527,324.22 573,399,963.33
加：期初现金及现金等价物余额 775,770,832.92 186,795,493.83
六、期末现金及现金等价物余额 784,298,157.14 760,195,457.16
6、母公司现金流量表
单位： 元
19
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,734,884.87 2,609,510.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,092,218.80 1,009,658.04
经营活动现金流入小计 2,827,103.67 3,619,168.66
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,389,708.24 1,258,753.55
支付的各项税费 585,716.56 630,810.17
支付其他与经营活动有关的现金 2,533,441.17 3,040,406.18
经营活动现金流出小计 4,508,865.97 4,929,969.90
经营活动产生的现金流量净额 -1,681,762.30 -1,310,801.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 227,938,682.99
取得投资收益所收到的现金 40,272,383.55 25,467,522.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180,768,173.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 268,211,066.54 206,235,695.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,639,113.00 12,962,552.00
投资支付的现金 200,507,155.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 101,154.24 33,816,291.81
投资活动现金流出小计 205,247,422.83 46,778,843.81
投资活动产生的现金流量净额 62,963,643.71 159,456,851.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 548,999,999.20
取得借款收到的现金 19,000,000.00 77,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,000,000.00 626,499,999.20
偿还债务支付的现金 77,500,000.00 161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,139,842.13 5,213,152.05
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 935,000.00
筹资活动现金流出小计 82,139,842.13 167,148,152.05
筹资活动产生的现金流量净额 -63,139,842.13 459,351,847.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 48.28 -303.67
五、现金及现金等价物净增加额 -1,857,912.44 617,497,594.19
加：期初现金及现金等价物余额 662,050,067.71 85,405,628.77
六、期末现金及现金等价物余额 660,192,155.27 702,903,222.96
20
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
618,428 600,736, 32,686, 272,916, 123,346,2 1,648,114,
一、上年年末余额
,326.00 329.64 864.93 636.18 28.30 385.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
618,428 600,736, 32,686, 272,916, 123,346,2 1,648,114,
二、本年年初余额
,326.00 329.64 864.93 636.18 28.30 385.05
三、本期增减变动金额（减少 -9,779,4 7,740,4 76,980,7 5,988,387 80,930,148
以“－”号填列） 17.31 07.83 70.02 .74 .28
84,721,1 5,988,387 90,709,565
（一）净利润
77.85 .74 .59
-9,779,4 -9,779,417.
（二）其他综合收益
17.31 31
-9,779,4 84,721,1 5,988,387 80,930,148
上述（一）和（二）小计
17.31 77.85 .74 .28
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
7,740,4 -7,740,4
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07.83 07.83
7,740,4 -7,740,4
1．提取盈余公积
07.83 07.83
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
21
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
618,428 590,956, 40,427, 349,897, 129,334,6 1,729,044,
四、本期期末余额
,326.00 912.33 272.76 406.20 16.04 533.33
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
244,846 727,737, 24,146, 243,275, 108,559,9 1,348,564,
一、上年年末余额
,347.00 423.75 166.88 057.53 90.18 985.34
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
244,846 727,737, 24,146, 243,275, 108,559,9 1,348,564,
二、本年年初余额
,347.00 423.75 166.88 057.53 90.18 985.34
三、本期增减变动金额（减少 64,367, 374,549, 2,395,6 24,848,4 3,639,536 469,801,31
以“－”号填列） 816.00 789.83 94.82 76.97 .76 4.38
27,244,1 15,845,43 43,089,608
（一）净利润
71.79 6.76 .55
-108,30 -108,302,3
（二）其他综合收益
2,393.37 93.37
-108,30 27,244,1 15,845,43 -65,212,78
上述（一）和（二）小计
2,393.37 71.79 6.76 4.82
64,367, 482,852, 547,219,99
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
816.00 183.20 9.20
64,367, 482,852, 547,219,99
1．所有者投入资本
816.00 183.20 9.20
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
2,395,6 -2,395,6 -12,205,9 -12,205,90
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.82 94.82 00.00 0.00
2,395,6 -2,395,6
1．提取盈余公积
94.82 94.82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -12,205,9 -12,205,90
配 00.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
22
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
309,214 1,102,28 26,541, 268,123, 112,199,5 1,818,366,
四、本期期末余额
,163.00 7,213.58 861.70 534.50 26.94 299.72
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
618,428,32 596,457,97 32,686,864 89,267,387 1,336,840,
一、上年年末余额
6.00 3.29 .93 .51 551.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
618,428,32 596,457,97 32,686,864 89,267,387 1,336,840,
二、本年年初余额
6.00 3.29 .93 .51 551.73
三、本期增减变动金额（减少 -9,779,417. 7,740,407. 69,663,670 67,624,661
以“－”号填列） 31 83 .50 .02
77,404,078 77,404,078
（一）净利润
.33 .33
-9,779,417. -9,779,417.
（二）其他综合收益
31 31
-9,779,417. 77,404,078 67,624,661
上述（一）和（二）小计
31 .33 .02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
7,740,407. -7,740,407.
（四）利润分配
83 83
7,740,407. -7,740,407.
1．提取盈余公积
83 83
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
23
神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）其他
618,428,32 5,866,785, 40,427,272 158,931,05 1,404,465,
四、本期期末余额
6.00 555.98 .76 8.01 212.75
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
244,846,34 723,459,06 24,146,166 81,355,863 1,073,807,
一、上年年末余额
7.00 7.40 .88 .43 444.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
244,846,34 723,459,06 24,146,166 81,355,863 1,073,807,
二、本年年初余额
7.00 7.40 .88 .43 444.71
三、本期增减变动金额（减少以 64,367,816 374,549,78 2,395,694. 21,561,253 462,874,55
“－”号填列） .00 9.83 82 .40 4.05
23,956,948 23,956,948
（一）净利润
.22 .22
-108,302,3 -108,302,3
（二）其他综合收益
93.37 93.37
-108,302,3 23,956,948 -84,345,44
上述（一）和（二）小计
93.37 .22 5.15
64,367,816 482,852,18 547,219,99
（三）所有者投入和减少资本
.00 3.20 9.20
64,367,816 482,852,18 547,219,99
1．所有者投入资本
.00 3.20 9.20
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
2,395,694. -2,395,694.
（四）利润分配
82 82
2,395,694. -2,395,694.
1．提取盈余公积
82 82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
309,214,16 1,098,008, 26,541,861 102,917,11 1,536,681,
四、本期期末余额
3.00 857.23 .70 6.83 998.76
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神州学人集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 23 日
25