证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2013-008
神州学人集团股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012年度)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1774号文《关于核准神州学人集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年4月29日非公开发行人民币普通股
（A股）64,367,816股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.70元，共募集资
金人民币559,999,999.20元，扣除发行费用人民币12,780,000元，实际募集资金净额为
人民币547,219,999.20元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公
司审验并出具闽华兴所（2011）验字C-002号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
单位：万元
实际募集资金 2012 年度支出 2012 年度
2012 年末余额
2011 年末余额 募集资金投入 其他使用 利息收入
48,773.39 903.03 0.33 1182.26 49052.29
注：其他使用系本年支付的银行手续费。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护全体股东的合法权益，2010年6月23日召开
的2009年度股东大会审议通过了《募集资金管理办法》，制定了严格的募集资金使用审批
程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了
明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。
为规范募集资金的管理和使用，2011年公司在中国建设银行股份有限公司福州城东
支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金专项账户，并和保
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荐机构万联证券有限责任公司与上述两家银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。在
使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时
接受保荐代表人的监督。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：（含存
款利息收入）
单位：万元
开户银行 存款方式 账号 存款余额
中国建设银行股份有限公司福州城东支行 活期存款 35001610007059000777 231.08
中国建设银行股份有限公司福州城东支行 定期存款 35001610007049000777*000*13 10,000.00
中国建设银行股份有限公司福州城东支行 定期存款 35001610007049000777*000*14 10,000.00
中国建设银行股份有限公司福州城东支行 定期存款 35001610007049000777*000*15 2,500.00
中国建设银行股份有限公司福州城东支行 定期存款 35001610007049000777*000*16 3,000.00
中国建设银行股份有限公司福州城东支行 定期存款 35001610007049000777*000*17 5,000.00
上海浦东发展银行福州分行 活期存款 43010155260003035 306.91
上海浦东发展银行福州分行 七天通知 43010167310003332 1,000.00
上海浦东发展银行福州分行 定期存款 43010167010001105 2,014.30
上海浦东发展银行福州分行 定期存款 43010167020003694 5,000.00
上海浦东发展银行福州分行 定期存款 43010167020003678 10,000.00
合 计 49,052.29
注：各募集资金专户存款余额为尚需在2013年度及以后年度继续支付的募投项目资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2012年12月31日，公司增发募投项目使用募集资金6,966.69万元，尚未使用募
集资金49,052.29万元，其中尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入1,297.34万元，
扣除累计支付银行手续费 0.36万元，募集资金专户银行存款利息收入实际结余为
1,296.98万元。
汽车电子系统项目计划投资总额为31,956.00万元，截至2012年12月31日，该项目实
际投资额为2,133.14万元，尚未使用募集资金29,822.86万元。
新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额24,044万元，因募集资金
扣减发行费用后净额减少，故该项目的计划投资总额调整为22,766万元，截至2012年12
月31日，该项目实际投资额为4,833.55万元，未使用募集资金17,932.45万元。
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募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2012年11月28日，新一代低噪音柴油发电机组项目已投入募集资金4,740万元，
剩余未使用募集资金18,414万元(含利息收入388万元)。根据公司2012年12月17日召开的
公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司
将对剩余18,414万元的募集资金用途进行变更，变更后的项目如下:
（1）“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”投资额为8,542万元，实施主体
拟变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司，以募集资金对子公司增资8,542
万元的形式继续运作。
（2）“无刷同步发电机项目”投资额为5,000万元，以募集资金投资设立全资子公司
的形式运行。
（3）“配套用地和厂房建设项目” 投资额为4,872万元。鉴于上述两个项目的实施
地福州连江县东湖山岗工业园区的土地使用权为本公司所有，因此本公司将负责为上述
两个项目在该地块上建设配套的厂房、车间等地上建筑物，该配套建设所需后续投资资
金为4,872万元。
截至2012年12月31日，原项目剩余未使用的募集资金尚处于原募集资金专户中，相
关银行账户的分立手续目前尚处于办理之中，变更相关事宜尚未完成。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管
理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况，不存
在募集资金管理违规情形。
六、募集资金使用期后事项以及投资计划的变化说明
公司非公开发行股票事宜经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2010年12
月经中国证券监督管理委员会核准。2011年4月29日，公司完成非公开发行股票认购事宜。
鉴于本次募集资金募集到位时间比公司原预计时间晚等原因，目前“汽车电子系统项目”
和“新一代低噪音柴油发电机组项目”两个项目均未如期完成。
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公司“汽车电子系统项目” 主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场，打造汽车电子
技术和产品的专业化科研、生产能力。但由于近年来我国汽车产业整体增长放缓，国家
对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解（如开发页岩气）以
及新能源汽车市场销售遇冷等因素，使得新能源汽车（混合动力车和纯电动车）整体发
展滞后于公司预期。未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战，如汽车充电设施、消费
者接受度、环保措施等。鉴于上述原因，公司及时进行了战略调整，为降低募投资金的
风险，决定暂停“汽车电子系统项目”，将视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。
公司为整合资源，优化产业结构，提升项目的经营管理水平，决定对“新一代低噪
音柴油发电机组项目”变更实施方式，其完工和达产时间也相应推后。目前，该项目在
福州经济技术开发区快安延伸区厂区的改造工程已完工，在连江厂区已完成成品库、试
车检测及机组总装配车间建设，其余综合办公楼及机组加工车间尚在建设中，预计在2013
年底完成。项目全部的设备招标采购工作预计于2014年2月底完成，设备的安装、调试及
试生产预计于2014年6月底完成。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月17日
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 54,722.00
本年度投入募集资金总额 903.03
报告期内变更用途的募集资金总额 18,414.00
累计变更用途的募集资金总额 18,414.00
已累计投入募集资金总额 6,966.69
累计变更用途的募集资金总额比例 33.65%
截至期
是否已变 末投资
截至期末 项目达到预 本报告 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 进度 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 定可使用状 期实现 是否发生
(含部分 诺投资总额 总额(1) 投入金额 (%)(3) 预计效益
金额(2) 态日期 的效益 重大变化
变更) ＝
(2)/(1)
承诺投资项目
汽车电子系统项目 否 31,956.00 31,956.00 0 2,133.14 6.68 暂停 0.00 不适用 是
2014 年 6 月
新一代低噪音柴油发电机组项目 是 24,044.00 22,766.00 903.03 4,833.55 21.23 0.00 不适用 否
30 日
承诺投资项目小计 - 56,000.00 54,722.00 903.03 6,966.69 - - 0.00 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
补充流动资金（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
合计 - 56,000.00 54,722.00 903.03 6,966.69 - - 0.00 - -
公司非公开发行股票事宜经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，于 2010 年 12 月经中国证券监督管理委员会核准。
2011 年 4 月 29 日，公司完成非公开发行股票认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚等原因，
目前“汽车电子系统项目”和“新一代低噪音柴油发电机组项目”两个项目均未如期完成。
未达到计划进度或预计收益的情 “汽车电子系统项目” 主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场，打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。但
况和原因（分具体项目） 由于近年来我国汽车产业整体增长放缓，国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解（如开发
页岩气）以及新能源汽车市场销售遇冷等因素，使得新能源汽车（混合动力车和纯电动车）整体发展滞后于公司预期。未
来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战，如汽车充电设施、消费者接受度、环保措施等。鉴于上述原因，公司及时进行了
战略调整，为降低募投资金的风险，决定暂停“汽车电子系统项目”，将视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。
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公司为整合资源，优化产业结构，提升项目的经营管理水平，决定对“新一代低噪音柴油发电机组项目”变更实施方式，
其完工和达产时间也相应推后。目前，该项目在福州经济技术开发区快安延伸区厂区的改造工程已完工，在连江厂区已完
成成品库、试车检测及机组总装配车间建设，其余综合办公楼及机组加工车间等尚在建设中。
公司“汽车电子系统项目” 主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场，打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。
但由于近年来我国汽车产业整体增长放缓，国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解（如开
项目可行性发生重大变化的
发页岩气）以及新能源汽车市场销售遇冷等因素，使得新能源汽车（混合动力车和纯电动车）整体发展滞后于公司预期。
情况说明
未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战，如汽车充电设施、消费者接受度、环保措施等。鉴于上述原因，公司及时进行
了战略调整，为降低募投资金的风险，决定暂停“汽车电子系统项目”，将视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
公司为整合公司资源，优化产业结构，提升项目的经营管理水平，经公司2012年第二次临时股东大会审议“新一代低噪音
募集资金投资项目实施方式
柴油发电机组项目”的实施主体将变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司，以募集资金对子公司增资8,542万
调整情况
元的形式继续运作；本公司仍负责为该项目建设配套的厂房、车间等地上建筑物。
募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金项目共计 6,768.39 万元。其中汽车电子系统项目已先期投入 3,133.14
万元，新一代低噪音柴油发电机组项目已先期投入 3,635.25 万元。2011 年 6 月 15 日，公司第六届董事会第三十三次会
募集资金投资项目先期投入及 议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有
置换情况 资金共计 6,768.39 万元。该事项已经福建华兴会计师事务所有限公司审核并出具专项审核报告、万联证券有限责任公司
出具核查意见。截至 2011 年 12 月 31 日，上述资金已全部置换，其中置换 2010 年支付的福州金山工业区开发公司厂房预
付款 1000 万元，因公司延缓“汽车电子系统项目”募投项目，2011 年 11 月退回该款项，已回到募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问
报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。
题或其他情况
备注: 截至 2012 年 11 月 28 日，新一代低噪音柴油发电机组项目已投入募集资金 4,740 万元，剩余未使用募集资金 18,414 万元(含利息收入 388 万元)。
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根据公司 2012 年 12 月 17 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司将对剩余 18,414 万元的募集资
金用途进行变更, 截至 2012 年 12 月 31 日，原项目剩余未使用的募集资金尚处于原募集资金专户中，相关银行账户的分立手续目前尚处于办理之中，变更相
关事宜尚未完成。
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