神州学人集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2013-007 神州学人集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 闽福发A 股票代码 000547 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴小兰 许多 电话 0591-83283128 0591-83283128 传真 0591-83296358 0591-83296358 电子信箱 fufa@szxrjt.com fufa@szxrjt.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 423,557,014.45 408,753,586.70 3.62% 447,049,200.28 归属于上市公司股东的净利润(元) 120,370,764.05 107,137,035.02 12.35% 24,566,980.98 归属于上市公司股东的扣除非经常 34,324,650.14 26,093,276.42 31.55% 16,664,088.20 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,128,708.93 58,516,528.09 -87.82% 98,828,235.01 基本每股收益(元/股) 0.14 0.14 0% 0.04 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.14 0% 0.04 加权平均净资产收益率(%) 7.64% 7.29% 0.35% 2.11% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 2,585,018,672.98 2,180,263,572.77 18.56% 1,874,370,115.58 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,624,010,285.81 1,524,768,156.75 6.51% 1,240,004,995.16 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日 报告期股东总数 45,740 前第 5 个交易日 48,395 末股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 1 神州学人集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 (%) 的股份数量 股份状态 数量 福建国力民生科技投资有 境内非国有法 22.15% 184,906,129 94,500,000 质押 158,829,412 限公司 人 北京金谷融通投资有限公 境内非国有法 4.53% 37,800,000 37,800,000 质押 24,300,000 司 人 北京新荣拓展投资管理有 境内非国有法 2.85% 23,760,000 23,760,000 限公司 人 中国建设银行-华商动态 阿尔法灵活配置混合型证 其他 2.62% 21,854,512 券投资基金 曹延峰 境内自然人 1.81% 15,082,580 张传义 境内自然人 1.62% 13,500,000 13,500,000 中国建设银行-华宝兴业 其他 0.86% 7,201,239 多策略增长证券投资基金 境内非国有法 长春铁发实业有限公司 0.55% 4,587,705 人 广州市大富投资管理有限 境内非国有法 0.51% 4,255,581 公司 人 奉友谊 境内自然人 0.51% 4,233,103 4,233,103 上述股东中,未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2012年,公司紧跟国家产业发展政策,顺势而为,以“科技兴企、人才强企”的战略思路为指导,在 经营班子的科学领导和明智决策下,紧紧围绕公司年度经营目标,把握市场机遇,紧抓科研生产,全体员 工齐心协力、攻坚克难,基本达成了年初下达的经营指标,并为公司接下来的可持续发展奠定了坚实基础。 (1)把握机遇,确保市场稳中求进。过去一年,在军品方面,公司重点围绕全年工作目标和计划开 展工作,以重大和支撑性项目为核心,继续巩固了总参、装甲兵和空军等重点市场,同时开拓了海军、炮 兵、防空兵、工化领域等新兴市场。在2012年市场行情整体不太景气的情况下,公司仍能在逆境中保持相 对稳定的市场增幅。民品方面,轨道交通业务已逐渐稳固,并呈现纵深发展态势,2012年成功中标轨道交 2 神州学人集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 通六号线二期AFC项目;专网通信稳步发展,分别在人防、民防和轨道交通项目上亦取得突破;中频发电 机方面,公司成功生产出350KW中频发电机和350KW中频方舱式电站,完成了5KW—350KW全系列的中频发电 机样机的研发和生产,并销往国外,成为国内有生产中频发电机厂家中生产功率最大的厂家。 (2)励精图治,深化科研创新能力。2012年,公司围绕我军信息化建设的总体规划,以“一网四系 统”和集团军信息系统集成改造为主线,重点深化技术,完成各项系统改造、升级任务,努力提升科研创 新能力。军品领域,公司全年组织申报专利14项,其中发明专利9项,外观设计专利4项,实用新型专利1 项;组织申报软件著作权6项,已成功登记5项;软件产品登记2项,组织在核心刊物发表论文6篇。民品领 域,全年共完成了专利申请7项,其中3项已经获得授权。 (3)科学组织,按期交货确保质量。2012年,是公司科研生产任务极为艰巨的一年,任务重、时间 紧,生产计划变动大。为了确保任务的顺利完成,各部门密切配合,通过加强合同评审,把握客户需求; 科学组织,强化生产过程控制,掌控生产节奏;按照公司“质量全覆盖”的要求,严格把控产品质量关; 合理调配各项资源,及时有效确保物资齐套;充分利用信息管理系统,提升成本和质量管理成效。通过紧 张有序的分工协作,公司从计划调度、生产组织、质量保障、物资齐套、交验发运和安全保密等环节,顺 利完成了2012年的产品交付任务。 (4)用心服务,夯实基础管理能力。2012年,公司秉承“标准化、精细化、规范化”的管理思路, 继续加强内部控制管理,完善和优化制度体系,开展专项培训,加大宣贯力度,进一步提升了公司风险识 别和控制能力。同时,公司继续加强人才培养和企业文化建设,积极引进后备人才资源,并组织开展各种 形式的培训及各类文娱活动,深化了企业文化建设。 2012年度,公司营业收入、营业利润、净利润及同比增减情况详见下表: 单位:元 项目 2012年度 2011年度 同比增减(%) 营业收入 423,557,014.45 408,753,586.70 3.62 营业利润 160,684,774.49 141,678,041.53 13.42 净利润 120,370,764.05 107,137,035.02 12.35 (1)主营业务分析 单位:万元 同比增 项目 本年数 上年同期数 变动的情况及原因 减% 营业收入 42,355.70 3.62 - 40,875.36 营业成本 25,167.47 6.33 - 23,668.39 期间费用 10,280.02 -1.59 - 10,446.41 控股子公司重庆金美通信有限责任公 经 营 活动 产生 的 -87.82 司货款的结算方式发生变化,结算时间 现金流量净额 712.87 5,851.65 推迟导致销售商品收到的货款减少 投 资 活动 产生 的 本期公司运用较多资金进行购买债券、 -31,280.32 -555.61 现金流量净额 6,865.64 国债逆回购、银行理财等投资活动 筹 资 活动 产生 的 上期公司增发股票,本期归还银行借 15,967.29 -65.42 现金流量净额 46,180.31 款、本期发行公司债 3 神州学人集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 (2)主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%) 分行业 通信产业 357,219,414.45 201,499,552.47 43.59% 0.76% 4.69% -2.11% 轨道交通 17,355,580.46 12,103,487.14 30.26% 853.32% 942.51% -5.97% 发电机组 30,414,376.53 27,599,842.40 9.25% -25.44% -21.41% -4.65% 其他 13,048,481.88 6,878,733.24 47.28% 88.33% 135.18% -10.51% 分产品 综合交换类通信 161,289,450.30 79,622,230.80 50.63% 14.65% 5.71% 4.17% 产品 网络、传输等通 195,929,964.15 121,877,321.67 37.8% -8.37% 4.03% -7.41% 信类产品 轨道交通产品 17,355,580.46 12,103,487.14 30.26% 853.32% 942.51% -5.97% 发电机类产品 30,414,376.53 27,599,842.40 9.25% -25.44% -21.41% -4.65% 其他 13,048,481.88 6,878,733.24 47.28% 88.33% 135.18% -10.51% 分地区 华北地区 146,492,523.29 87,167,279.55 40.5% 29.76% 37.89% -3.51% 华南地区 2,868,292.12 1,933,883.26 32.58% -80.84% -82.58% 6.73% 西南地区 70,112,314.37 46,754,282.01 33.32% 52.95% 79.68% -9.92% 华东地区 118,001,819.59 69,039,217.29 41.49% -41.46% -38.32% -2.98% 华中地区 77,454,183.52 41,681,919.34 46.19% 229.27% 156.19% 15.36% 西北地区 1,711,870.00 853,152.84 50.16% -48.01% -52.59% 4.81% 东北地区 1,396,850.43 651,880.96 53.33% -28.81% -51.89% 22.39% (3)资产项目重大变动情况 单位:元 2012年末 2011年末 比重增减 占总资产 占总资产 (%) 重大变动说明 金额 金额 比例(%) 比例(%) 货币资金 648,372,334.49 25.08% 798,581,209.81 36.63% -11.55% - 子公司重庆金美通信有限责任 应收账款 254,279,666.93 9.84% 181,222,501.52 8.31% 1.53% 公司货款的结算方式发生变化, 导致结算时间推迟 控股子公司重庆金美通信有限 存货 276,821,368.30 10.71% 211,884,479.07 9.72% 0.99% 责任公司为2013年生产做准备, 新产品投料和备货增加 长 期 股 权 投 419,803,992.58 16.24% 456,331,668.60 20.93% -4.69% - 4 神州学人集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 资 固定资产 87,639,288.42 3.39% 89,165,571.67 4.09% -0.7% - 本期连江柴油机项目工程中厂 在建工程 9,942,123.00 0.38% 3,064,420.29 0.14% 0.24% 房建设支出增加 本期购买债券进行债券投资以 交易性金融 341,524,634.14 13.21% 46,087,187.76 2.11% 11.1% 及在证券市场上购买股票进行 资产 投资 其他应收款 92,491,175.54 3.58% 91,681,417.59 4.21% -0.63% - 其他流动资 本期购买银行理财产品和国债 73,950,000.00 2.86% 0% 2.86% 产 逆回购产品 可供出售金 公司所持有的广发证券股份有 260,937,240.00 10.09% 192,359,596.77 8.82% 1.27% 融资产 限公司期末收盘价上涨 (4)负债项目重大变动情况 单位:元 2012年 2011年 比重增 占总资产 占总资产 减(%) 重大变动说明 金额 金额 比例(%) 比例(%) 短期借款 207,500,000.00 9.52% -9.52% 本期公司归还了全部借款 本期材料采购增加以及未到付 应付账款 203,162,243.17 7.86% 128,323,801.16 5.89% 1.97% 款期的采购结算款增加 应付债券 400,628,551.40 15.5% 0% 15.5% 公司本期发行的“12福发债” 递延所得税负 公司持有的广发证券股票按照 67,093,083.87 2.6% 49,403,592.35 2.27% 0.33% 债 期末市价计量的公允价值上升 其他非流动负 97,502,009.70 3.77% 97,993,642.88 4.49% -0.72% - 债 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 (1)公司本期无会计政策变更事项。 (2)公司本期无会计估计变更事项。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司本期无前期会计差错更正事项。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 2012年本公司全资子公司福州尤卡斯技术服务有限公司出资50万元设立北京燕侨学人企 业管理服务有限公司,目前公司持有其100.00%股权,故期末合并范围新增北京燕侨学人企业 5 神州学人集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 管理服务有限公司。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 神州学人集团股份有限公司 2013 年 4 月 17 日 6