航天工业发展股份有限公司
             关于 2015 年度证券投资情况的专项说明

    按照《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息
披露业务备忘录第 25 号——证券投资》、《公司证券投资管理办法》等有关规
定要求，公司董事会对 2015 年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况
说明如下：
    一、审议情况概述
    截至 2015 年 12 月 31 日，公司总证券投资额度为 8 亿元，其中：以自有资
金投资于国内证券市场的额度为 3 亿元；以自有资金进行委托理财额度为 2.3
亿元；以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为 2.7 亿元。
    1、2015 年度证券投资额度及董事会审议情况
    截至 2015 年 12 月 31 日，公司以自有资金投资于国内证券市场的额度为 3
亿元。经 2015 年 2 月 12 日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公
司利用 3 亿元自有资金进行证券投资，主要投资于国内证券市场。投资期限为自
第七届董事会第三十次会议审议批准后，至 2015 年 12 月 31 日止，或董事会决
定不再投资之日止。
    2、2015 年度委托理财投资额度及董事会审议情况
    截至 2015 年 12 月 31 日，公司可进行委托理财的资金额度为 5 亿元，其中
募集资金 2.7 亿元，自有资金 2.3 亿元，均经董事会审议通过。
    （1）经 2014 年 4 月 16 日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过，
公司对最高额度不超过 2.7 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理。投资品
种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债产品。决议有效
期自公司董事会审议通过之日起两年之内有效。
    （2）经 2015 年 2 月 12 日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议通过，
公司使用合计不超过 2.3 亿元的自有资金进行委托理财，投资范围包括购买银行
发行的理财产品，信托产品，银行间及交易所市场发行的债券的买卖、回购及其
他固定收益产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关
的投资。公司委托理财的期限至 2016 年 4 月 15 日止。


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    二、2015 年度证券投资及损益情况
   截至 2015 年 12 月 31 日，公司因持有和出售交易性金融资产取得投资收益和
公允价值变动损益为 3,351 万元，公司购买银行理财产品及国债逆回购获得收益
883 万元 。
   三、审批程序及风险控制
    1、日常审批流程
    公司董事会审议通过证券投资决议后，由投资部等相关部门提出投资报告，
经分管领导审核签字，报公司总经理及董事长审批，由财务负责人审核后拨出款
项到相应的专门账户。公司财务部负责证券投资资金的运作和管理，投资部负责
证券投资的具体操作。
    2、风险控制
    公司制定了《公司证券投资管理办法》，对证券投资的权限、审核流程、报
告程序、责任部门等方面均做了详细规定，能有效防范投资风险。同时，公司还
将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
    经董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循相关法律法规的规定，
未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。公司利用自有资金进行证券投资或
委托理财，并对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，
并获得一定的投资效益，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存
在损害广大中小股东利益的行为。




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                                                    董 事 会
                                                 2016 年 4 月 13 日




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