新疆国力民生股权投资有限公司
2016 年度财务报表及附注（未经审计）
一、财务报表
二、财务报表附注
编制单位：新疆国力民生股权投资有限公司 单位：人民币元
一、合并财务报表主要项目注释（未经审计）
以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2016 年 1 月 1 日，“年
末”指 2016 年 12 月 31 日，“上年”指 2015 年度，“本年”指 2016 年度。
1、货币资金
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日
现金 31,865.11 14,549.63
银行存款 310,135,118.89 326,894,544.40
其他货币资金 70,882,528.93 53,457,057.06
合 计 381,049,512.93 380,366,151.09
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资
金明细如下：
项 目 金额 使用受限制的原因
银行承兑汇票保证金 67,498,962.47
信用证保证金 1,000,000.00
保函保证金 1,000,000.00
履约保证金 2,400,000.00
合 计 71,898,962.47 -
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。
2、应收账款
（1）账龄分析
2016年12月31日 2015年12月31日
账 龄
余额 坏账准备 余额 坏账准备
1年以内（含1年） 111,065,508.59 5,553,275.44 92,943,870.78 4,522,193.53
1-2年（含2年） 476,857.71 47,685.78 33,630.23 3,363.02
2-3年（含3年） 29,626.03 14,813.02
3年以上 231,742.72 231,742.72
合 计 111,542,366.30 5,600,961.22 93,238,869.76 4,772,112.29
（2）应收账款金额前五名单位情况
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 账龄
的比例(%)
第一名 客户 18,155,406.73 一年以内 16.28
第二名 客户 12,876,093.51 一年以内 11.54
第三名 客户 12,658,823.79 一年以内 11.35
第四名 客户 7,691,349.08 一年以内 6.90
第五名 客户 6,706,001.03 一年以内 6.01
合 计 58,087,674.14 52.08
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,411,384.04 元；本期收回或转回坏账准备金额-53,522.00 元。
3、预付款项
（1）预付款项账龄分析如下：
2016年12月31日 2015年12月31日
账 龄
余额 比例(%) 余额 比例(%)
1年以内（含1年） 32,168,197.96 99.87 12,782,225.66 97.76
1-2年（含2年） 37,591.95 0.12 282,880.51 2.16
2-3年（含3年） - 790.12 0.01
3年以上 3,280.00 0.01 8,992.50 0.07
合 计 32,209,069.91 100.00 13,074,888.79 100.00
（2）期末无一年以上重大预付账款。
4、其他应收款
（1）账龄分析
年末数 年初数
账 龄
余额 坏账准备 余额 坏账准备
1年以内（含1年） 5,451,619.76 147,580.99 1,573,233,761.00 8,077,809.89
1-2年（含2年） 1,566,966,929.53 7,876,967.50 460,595.05 46,059.51
2-3年（含3年） 252,726.31 126,363.16 14,169,646.00 153,041.00
3年以上 76,271,751.62 1,356,717.46 62,024,219.61 1,042,767.45
合 计 1,648,943,027.22 9,507,629.11 1,649,888,221.66 9,319,677.85
（2）本期计提坏账准备金额 15,787.26 元；本期无收回或转回的坏账准备。
5、存货
2016年12月31日
项 目
账面金额 跌价准备 账面价值
原材料 211,677,637.36
自制半成品及在产品 1,944,945.40
周转材料（包装物、低值易耗品等） 20,243,246.07
发出商品 422,058,788.76
库存商品 81,594,592.15
合 计 737,519,209.74 - -
（续）
2015年12月31日
项 目
账面金额 跌价准备 账面价值
原材料 191,254,061.66
自制半成品及在产品 3,860,752.42
周转材料（包装物、低值易耗品等） 16,224,204.49
发出商品 232,832,581.56
库存商品 124,248,794.94
合 计 568,420,395.07 - -
6、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产分类
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日
可供出售债券
可供出售权益工具 961,476,023.26 1,346,088,601.95
对被投资单位不具有控制、共同控
制、重大影响，且在活跃市场中无 50,690,023.83 27,100,023.83
报价的股权投资
其他
小计 1,012,166,047.09 1,373,188,625.78
可供出售金融资产减值准备
合计 1,012,166,047.09 1,373,188,625.78
（2）对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中无报价的股权投
资明细：
被投资单位
称 核算方法 投资成本 2015年12月31日 增减变动 2016年12月31日
合 计 27,100,023.83 25,101,200.00 30,000,000.00 50,690,023.83
其中①福建全路通机电科技发展公
司 成本法 18,583,200.00 18,583,200.00 18,583,200.00
②厦门津桥科技有限公司 成本法 108,000.00 108,000.00 108,000.00
③嘉兴中易碳素科技有限公司 成本法 6,410,000.00 6,410,000.00 -6,410,000.00 -
④南京蔚蓝股权投资有限合伙企业 成本法 1,998,823.83 1,998,823.83
⑤山东新巨丰科技包装有限
成本法 30,000,000.00 30,000,000.00
责任公司
（续）
在被投资单位持股 本年计提减
被投资单位
称 累计减值准备 本年现金红利
比例（%） 值准备
合 计 - - -
其中①福建全路通机电科技发展公
司
18.00%
②厦门津桥科技有限公司 10.00%
③嘉兴中易碳素科技有限公司
④南京蔚蓝股权投资有限合伙企业 14.04%
⑤山东新巨丰科技包装有限责任公
司 1.94%
7、其他流动资产
项目 期末余额 年初余额
待抵扣进项税 8,993,820.89
增值税留抵 4,111,164.90
合计 13,104,985.79
8、固定资产
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日
① 账面原值合计 1,260,876,965.96 1,126,440,721.69
其中：土地资产
房屋、建筑物 689,280,601.97 659,089,428.94
机器设备 488,944,142.71 389,543,064.29
运输工具 18,861,546.98 17,392,236.74
办公及电子设备 22,601,699.38 19,384,954.48
其他 41,188,974.92 41,031,037.24
②累计折旧合计 261,689,595.09 187,207,644.07
其中：土地资产
房屋、建筑物 90,958,213.82 61,006,398.56
机器设备 125,696,148.46 89,531,480.37
运输工具 12,598,067.63 11,044,512.30
办公及电子设备 14,669,614.10 10,682,104.46
其他 17,767,551.08 14,943,148.38
③账面净值合计 999,187,370.87 939,233,077.62
其中：土地资产 - -
房屋、建筑物 598,322,388.15 598,083,030.38
机器设备 363,247,994.25 300,011,583.92
运输工具 6,263,479.35 6,347,724.44
办公及电设备 7,932,085.28 8,702,850.02
其他 23,421,423.84 26,087,888.86
④减值准备合计 1,322,335.49 2,115,772.15
其中：土地资产
房屋、建筑物 - -
机器设备 1,283,052.23 2,076,488.89
运输工具 - -
办公及电子设备 - -
其他 39,283.26 39,283.26
⑤账面价值合计 997,865,035.38 937,117,305.47
其中：土地资产 - -
房屋、建筑物 598,322,388.15 598,083,030.38
机器设备 361,964,942.02 297,935,095.03
运输工具 6,263,479.35 6,347,724.44
办公及电子设备 7,932,085.28 8,702,850.02
其他 23,382,140.58 26,048,605.60
注：（1）本报告期期末余额中无用于抵押或担保的固定资产。
（2）2016 年 12 月 31 日未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 情况说明
房屋及建筑物 115,775,716.63 无锡新建厂房产权证书正在办理中
合 计 115,775,716.63 -
（3）暂时闲置的固定资产
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
机器设备 3,629,520.54 2,152,086.92 1,283,052.23 194,381.39 无锡晓星新厂区投产后
原无锡老厂区部分设备
其他设备 213,000.00 163,256.25 39,283.26 10,460.49 暂停使用
合 计 3,842,520.54 2,315,343.17 1,322,335.49 204,841.88
9、在建工程
(1)在建工程情况
2016年12月31日 2015年12月31日
项 目
账面金额 跌价准备 账面价值 账面金额 跌价准备 账面价值
泰州新厂区建设工程一期扩建 674,025.00 674,025.00
泰州新厂区建设工程二期 49,070,311.55 49,070,311.55 290,000.00 290,000.00
无锡晓星厂房配套工程 2,132,822.80 2,132,822.80
四川厂区建设工程 2,387,202.62 2,387,202.62
辽宁厂房二期工程 29,279,678.43 29,279,678.43
安装工程 26,902,843.82 26,902,843.82 26,957,461.98 26,957,461.98
合 计 107,640,036.42 - 107,640,036.42 30,054,309.78 - 30,054,309.78
本报告期期末余额中无用于抵押或担保的在建工程。
(2)重要在建工程项目变动情况
本期增加 本期转入固定资产 本期其他
项目名称 预算数 2015年12月31日 2016年12月31日
金额 金额 减少金额
无锡晓星厂房配套工程 20,000,000.00 2,132,822.80 20,051,408.32 22,184,231.12 -
辽宁厂房二期工程 32,112,000.00 29,279,678.43 29,279,678.43
泰州新厂区建设工程二期 110,000,000.00 290,000.00 48,780,311.55 49,070,311.55
辽宁新厂公共项目 45,000,000.00 5,787,413.71 5,787,413.71 -
四川厂区建设工程 150,000,000.00 2,387,202.62 2,387,202.62
合 计 357,112,000.00 2,422,822.80 106,286,014.63 27,971,644.83 80,737,192.60
10、无形资产
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日
①原价合计 106,106,577.88 86,617,703.88
其中：软件 6,777,626.97 6,215,382.97
土地使用权 98,392,300.91 79,465,670.91
专利权 191,900.00 191,900.00
非专利权 -
商标权 744,750.00 744,750.00
②累计摊销额合计 16,087,134.72 13,279,974.79
其中：软件 5,027,423.49 4,050,683.94
土地使用权 10,210,825.02 8,399,594.56
专利权 104,136.21 84,946.29
非专利权 -
商标权 744,750.00 744,750.00
③减值准备金额合计 - -
其中：软件
土地使用权
专利权
非专利权
商标权
④账面价值合计 90,019,443.16 73,337,729.09
其中：软件 1,750,203.48 2,164,699.03
土地使用权 88,181,475.89 71,066,076.35
专利权 87,763.79 106,953.71
非专利权 - -
商标权 - -
截至 2016 年 12 月 31 日，无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。
本报告期期末余额中无用于抵押或担保的无形资产。
11、商誉
项目 2016年12月31日 2015年12月31日
无锡安井食品营销有限公司 1,059,552.59 1,059,552.59
合 计 1,059,552.59 1,059,552.59
12、长期待摊费用
项目 2016年12月31日 2015年12月31日
装修费支出 10,782,074.08 10,326,479.17
租赁支出 90,000.00 120,000.00
合 计 10,872,074.08 10,446,479.17
13、递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日
递延所得税资产 13,089,812.28 14,063,815.38
递延所得税负债 121,294,206.37
14、其他非流动资产
项目 2016年12月31日 2015年12月31日
预付设备款 13,912,850.20 7,678,646.58
合 计 13,912,850.20 7,678,646.58
15、短期借款
借款类别 2016年12月31日 2015年12月31日
信用借款 20,000,000.00 55,000,000.00
保证借款 97,562,557.23
抵押借款 151,992,345.91 20,000,000.00
质押借款 200,000,000.00 200,000,000.00
合 计 371,992,345.91 372,562,557.23
16、应付票据
种 类 2016年12月31日 2016年12月31日
商业承兑汇票 - -
银行承兑汇票 167,693,738.16 139,335,695.75
合 计 167,693,738.16 139,335,695.75
17、应付账款
（1）账龄分析
账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日
1年以内（含1年） 558,063,609.46 487,140,774.24
1年以上 18,586,650.50 4,183,545.70
合 计 576,650,259.96 491,324,319.94
本期无一年以上重大应付款项主要单位
18、预收款项
（1）账龄分析
账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日
1年以内（含1年） 384,877,685.54 356,318,664.13
1年以上 61,779.60 2,850.00
合 计 384,939,465.14 356,321,514.13
本报告期各期期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。
19、应付职工薪酬
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日
①工资、奖金、津贴和补贴 59,077,187.22 42,969,226.77
合 计 59,077,187.22 42,969,226.77
20、应交税费
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日
增值税 10,944,214.15 708,089.73
消费税 - -
营业税 - -
资源税 - -
企业所得税 22,479,449.47 13,635,074.47
城市维护建设税 766,099.08 559,428.39
房产税 1,669,773.10 601,250.48
土地使用税 388,594.58 286,879.82
个人所得税 260,682.30 276,778.83
教育费附加 547,213.64 399,591.72
其他税费 218,904.65 379,468.29
合 计 37,274,930.97 16,846,561.73
21、应付利息
项目 2016年12月31日 2015年12月31日
期付息到期还本的长期借款利息
短期借款应付利息 383,390.52 463,113.09
合 计 383,390.52 463,113.09
22、应付股利
23、其他应付款
（1）账龄分析
账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日
1年以内（含1年） 183,968,464.49 218,613,914.70
1-2年（含2年） 196,900,000.00
合 计 380,868,464.49 218,613,914.70
24、长期应付职工薪酬
年末余额最大的前五项：
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日
长期福利—职工奖励及福利基金 2,146,477.45 2,146,477.45
合计 2,146,477.45 2,146,477.45
25、递延收益
项目/类别 2016年12月31日 2015年12月31日 备注
政府补助 59,171,064.14 44,314,145.37
合 计 59,171,064.14 44,314,145.37
26、实收资本
2016年12月31日 2015年12月31日
投资者名称
投资金额 所占比例(%) 投资金额 所占比例(%)
章高路 82,500,000.00 32.93 82,500,000.00 32.93
陆秋文 63,000,000.00 25.15 63,000,000.00 25.15
戴玉寒 65,000,000.00 25.95 65,000,000.00 25.95
孙刚 40,000,000.00 15.97 40,000,000.00 15.97
合 计 250,500,000.00 100.00 250,500,000.00 100.00
27、资本公积
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日
①资本（股本）溢价
②其他资本公积 62,963,002.56 82,994,853.77
其中：被投资单位除净损益、其他综合收
益及利润分配以外的所有者权益的其他变 62,963,002.56 82,994,853.77
动
③原制度资本公积转入
合 计 62,963,002.56 82,994,853.77
28、盈余公积
项 目 2015年12月31日 本年增加 本年减少 2016年12月31日 变动原因、依据
法定盈余公积金 579,639.24 579,639.24
合 计 579,639.24 - - 579,639.24
29、未分配利润
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日
本年年初余额 1,369,817,399.00 302,146,215.93
本年增加额 196,365,057.00 1,367,671,183.07
其中：本年净利润转入 176,333,205.79 1,420,460,891.43
其他调整因素 20,031,851.21 -52,789,708.36
本年减少额 - 300,000,000.00
其中：本年提取盈余公积数
本年提取一般风险准备
本年分配现金股利数 300,000,000.00
转增资本
其他减少
本年年末余额 1,566,182,456.00 1,369,817,399.00
30、营业收入、营业成本
2016年度 2015年度
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务小计 2,995,883,648.98 2,182,769,194.37 2,563,309,963.81 1,864,567,915.83
其他业务小计 1,386,993.99 1,070,843.99 3,321,190.47 3,108,112.37
合 计 2,997,270,642.97 2,183,840,038.36 2,566,631,154.28 1,867,676,028.20
31、资产减值损失
项 目 2016年度 2015年度
坏账损失 1,417,135.30 6,637,904.51
固定资产减值损失 -
合 计 1,417,135.30 6,637,904.51
32、投资收益
产生投资收益的来源 2016年度 2015年度
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 2,859,606.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益 96,891,214.98 1,359,576,162.27
合 计 99,750,821.20 1,359,576,162.27
33、营业外收入
项 目 2016年度 2015年度
非流动资产处置利得合计 40,626.27 25,129.97
其中：固定资产处置利得 40,626.27 25,129.97
其他
政府补助 24,522,582.66 32,499,490.92
其他 409,425.86 388,605.14
合 计 24,972,634.79 32,913,226.03
34、营业外支出
项 目 2016年度 2015年度
非流动资产处置损失合计 1,702,735.27 913,961.29
其中：固定资产处置损失 1,702,735.27 913,961.29
非货币性资产交换损失 - -
债务重组损失 - -
对外捐赠 49,000.00 159,000.00
罚款支出 30.00 304.29
其他支出 90,998.59 61,087.80
合 计 1,842,763.86 1,134,353.38
35、所得税费用
项 目 2016年度 2015年度
按税法及相关规定计算的当期所得税 67,255,554.35 40,361,415.69
递延所得税调整 -970,607.70 -2,537,701.42
其他 - -
合 计 66,284,946.65 37,823,714.27
八、现金流量情况
1、采用间接法计算净利润调节为经营活动现金流量的信息：
1、将净利润调节为经营活动现金流量 2016年度 2015年度
净利润 251,713,480.80 1,474,994,055.15
加：资产减值准备 1,417,135.30 6,637,904.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 79,040,283.89 54,453,389.08
无形资产摊销 2,807,159.93 2,616,773.88
长期待摊费用摊销 4,104,757.56 4,007,659.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 1,662,109.00 888,831.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 22,435,896.98 20,857,587.54
投资损失（收益以“－”号填列） -99,750,821.20 -1,359,576,162.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 974,003.10 -2,537,701.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） -150,501,667.63 -14,763,104.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -52,459,750.25 23,717,883.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 316,699,338.61 200,284,412.42
其 他 -84.31
经营活动产生的现金流量净额 378,141,926.09 411,581,444.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净变动情况 - -
现金的期末余额 309,150,550.46 326,911,043.51
减：现金的年初余额 326,911,043.51 167,099,921.40
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的年初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -17,760,493.05 159,811,122.11
九、按照有关财务会计制度应披露的其他内容
本报告期内无其他需要披露的重要事项
新疆国力民生股权投资有限公司
2017 年 4 月 28 日