福建省福发股份有限公司1993年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载内容的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。
福建省福发股份有限公司
一九九四年四月九日
一、近三年财务指标
单位:元
财务指标 1993年 1992年 93年比92年增长 1991年
1主营业务收务 106959,482 65039,563 64.45% 46107,413
2利润总额 10743,145 5725,453 87.64% 3894,038
3税后利润 9179,583 4351,344 110.96% 2959,469
4资产总额 161964,874 92914,981 74.32% 56071,132
5股东权益 90794,639 35346,164 156.8% 12137.833
6每股净资产 1.71
7每股收益(1) 0.26
每股收益(2) 0.17
8股东权益比率(%) 56.06
9净资产收益率(%) 10.11
附:(1)每股收益按加权平均法计算0.26元
(2)每股收益按全面摊薄法计算0.17元
二、年度分配情况
一九九三年已超额完成年度计划利润,董事会建议税后利润提取10%的法定盈余公积金和5%的公益金,分红基金为85%。鉴于分红配股问题须经股东会讨论,报有关主管部门批准,具体分配方案待股东会通过后再另行公布。
三、业务回顾
1993年福发公司全体员工紧紧围绕“综合改革、科技先导、突出质量,税利超千万”的年度工厂方针,以股份制改革和三大劳动制度综合改革为契机,全面推进企业转换经营机制,促进了企业各项工作的全面发展,企业产销两旺,经济效益稳步增长。据统计,1993年公司共完成工业总产值10800万元,完成年计划的120%,比1992年的6191万元增长了74.45%;实现销售收入10696万元,完成年计划的118.84%,比1992年的6504万元增长了64.45%;实现利润总额1074.31万元,完成计划的101.16%,比1992年的572.54万元增长了84.64%,所得税156万元,税后利润918万元,按全面摊薄法计算每股税后利润为0.17元,按加权平均法计算每股税后利润为0.26元。
1993年福发公司还继续实行了科研项目重奖承包方法,充分调整动科研人员的积极性,全年共设计开发新产品31项,其中TFE3系列无刷发电机和多机并联自动化柴油发电机组两项通过省级鉴定,达到了国际八十年代末先进水平。
已募集股金的运用情况
公司首次股票发行已于1993年11月10日全部结束,其发行社会个人股2200万股(其中包括公司职工股200万股),每股面值1元,发行价格2.38元,扣除发行费用,共募资金5060万元。所募资金主要运用于:
(1)总投资为2362万元的发展E系列发电机及特殊用途机组技术改造项目,于1993年3月动工,至年底已投入资金900万元,引进了数控线切割机床、数控多工位机床、数控折边机、数显剪床以及真空浸漆设备等五台设备,完成了续建三跨同步机车间的“三通一平”工作,于年内开始打桩,完成大型屋面板的预制工作,并购置了部份国内高精尖设备如单柱座标锉床、高精度万能外圆磨床、线切割机床、数控铣底脚钻孔机床,并根据企业实际状况自制了电工加工专用设备如的涂漆机、250T油压机等,同时拟建立的前处理空压机站也按计划在紧张地实施中。项目完工达产后可望新增生产能力35万KW。
(2)投资600万元与沈阳冠信房地产开发公司合作进行房地产开发,目前2000平方米的育生里住宅楼已在实施建造中,1994年完工交付使用。
(3)归还福州市工商银行技改部贷款370万元。
(4)补充流动资金1143万元,以弥补企业因长期税后留利用于技改还贷而造成的流动资金不足,保证了企业改制初期生产经营活动的良好运行。
(5)长期投资上海柴油机股份有限公司(法人股)104万元
(6)投资743万元用于股票、证券等短期投资业务,使资产有较高的变现能力,并使暂时闲置的资金在较短的时间内产生出较大的效益。
(7)为扩大公司的经营规模,投资200万元征用土地9.27亩。
附注说明:本次募集股金的实际运用情况与《招股说明书》及《上市公告书》中的资金投向有所区别,主要是与香港顺昌集团──祺丰国际贸易有限公司及印尼客商关于合资、合作项目因主管机关审批拖延一年多而未取得成功,考虑到资金的使用效果,经董事会反复考察、论证,决定将原来与香港顺昌集团──祺丰国际贸易有限公司及印尼客商合资、合作项目改为投资房地产业、金融投资业等短期投资业务,以便用活所筹股金,为股东创造较高的投资回报。
四、股本及股东持股情况
1、股本结构:
截止1994年3月31日,公司的股本结构为:
总股本:5322万股
其中:国家股3122万股,占总股本的58.66%
社会个人股2200万股(含公司职工股200万股),占总股本的41.34%
2、公司前十名股东持股情况 截止94年3月31日
名称 持股数量(股) 持股比例(%)
01国家持股 31220000 58.66
02林楠 422200 0.79
03高锦辉 343600 0.64
04林榕 250000 0.47
05邹亦武 249100 0.47
06孙宝琪 105000 0.20
07贵州证券 102200 0.192
08太克公司 100000 0.189
09金正海 90000 0.169
10古达奇 80000 0.150
合计 32962100 61.94
五、董事、监事及高级管理人员变更及持股情况
该情况已在上市公告书上披露,截止94年3月31日,并无异动。
六、关联企业
福建省福发股份有限公司关联企业有一家,企业名称为福州市鼓山发电设备铸造厂,注册地址:福州市古山园中村。经营范围有铸造、电机配件及开关柜等,本公司持有权益为25%。
七、业务展望
1、新一年度的业务发展规划
1994年是福建省福发股份公司创立后投入运行的第二年。公司1994年生产经营总目标:计划完成营业收入11000万元,全年实现利润1900万元。
为实现上述目标,公司1994年工作的总的指导思想是:充分利用新的运行机制,执行“一业为主,多种经营”的经营战略,以高科技产品为先导,立足国内市场,开拓国际市场,抓紧在建工程的竣工投产,涉足房地产开发、金融投资、商业贸易等,扩大盈利来源,分散经营风险。具体方向为:
(1)在投资900万元进行E系列发电机及特殊用途机组技术改造的基础上,今年继续投资1500万元进行技改,完成厂房建造及设备整型购置安装工作,并确定全厂工艺平面布置图,以满足生产需要。
(2)根据市场用户需求,大力开发适销新产品。1994年将进一步开发新产品市场,采用先进PLC控制器,开发大容量系列(720~1000KW)自动化机组,E7系列电机通过省级鉴定,提高TFE系列发电机及自动化机组可靠性,满足用户需求,提高产品竞争能力,扩大市场占有率。在保证满足军工等老用户的基础上,今年将拓展医药、交通等新用户,开发小汽油发电机等新产品,以满足不同层次用户的需要。
(3)积极拓展多种经营
A、公司将以股份制新运行机制为契机,进行公司化管理制度的政策,拟在现有公司经营科、供应科的基础上建立福发供销公司,福发专用设备贸易公司,开辟盈利来源,拓展公司业务范围。
B、涉足金融投资业,努力办好证券办、参与证券、股权投资业务。
C、继续与沈阳冠信房地产开发公司合作进行房地增开发。在1993年投600万元进行200平方米育生里住宅楼建造的基础上,今年将继续投资1000万元,实施长江街小区32号商住楼、南市小区等房地产开发项目。
D、拓展第三产业。在原有公司医疗室、招待所、食堂的基础上,1994年将投以一定比例的资金,使之成为自负盈亏的经济实体。
2、1994年度盈利预测
公司董事会根据1993年度经营业绩和1994年经济形势,审议通过了1994年度盈利预测,经福州会计师事务所审计,出具1994榕会股字第012号《关于审核福建省福发股份有限公司1994年盈利预测的函》,预计1994年全年实现利润1900万元,每股收益0.27元。
八、重要政策变更公告
我公司于一九九四年四月七日接到福建省财政厅,闽财预函「1994」17号文件,同意对我省上市公司1993年、1994年减按15%的税负水平征收所得税。由于上述一九九三年年度财务报告内容及财务指标经福州会计师事务所与深圳交易所审定,考虑财务帐务处理的时间性与工作方便,暂不作调整,现将1993年调整后的各项指标补充公布如下:
一、财务指标:
1、利润总额 10743145.19元;
2、税后利润 9766182.52元;
3、股东权益 91381238.45元;
4、每股净资产 1.72元;
5、每股收益:
①按加权平均法计算 0.28元;
②按全面摊薄法计算 0.18元。
二、盈利预测:
1、利润总额 1900万元;
2、税后利润 1615万元;
3、每股税后利润 0.30元。
九、其他事项
1、公司基本资料
公司名称:福建省福发股份有限公司
英文名称:FUJIAN FUFA CO.,LTD.
公司注册地址:福建省福州市工业路223号
邮政编码:350004, 电话:(0591)3710865
传真:(0591)3713706
法定代表人:陈国相
股票上市交易场所名称:深圳证券交易所
股票证券代码:0547
会计师事务所名称:福州会计师事务所
律师事务所名称:福建对外经济律师事务所
2、有关本公司资料置于公司本部,以备股东查阅,并规定每月15日为股东接待日。
3、公司股证事务代表:林杰 、 林榕
联系电话:(0591)3710865-78
传真:(0591)3713706
福建省福发股份有限公司
董事长兼总经理 陈国相
一九九四年四月九日
审计报告
(94)榕会股字第003号
福建省福发股份有限公司:
我所接受委托,对贵公司1993年度会计报表进行审计。我们的审计是依照中国注册会计师协会颁发的《注册会计师检查验证会计报表规则》实施的,查阅了贵公司提供的会计帐册、报表,并抽查了部分会计凭证等会计资料和其他必要的审计程序。
我们认为,本报告书所附业经审计的贵公司1993年12月31日资产负债表、1993年度利润表、财务状况变动表等会计报表是符合我国有关法律、法规和现行《股份制试点企业会计制度》的规定,恰当地反映了贵公司1993年财务状况、经营业绩和本年度资金变动情况。
福州会计师事务所
中国注册会计师:郑 苏 陈炳坚
一九九四年二月五日
福建省福发股份有限公司1994年度盈利预测及其假设条件
1、公司的盈利预测系以本公司1993年经营业绩为基础,考虑到94年经营计划的实施及近期投资项目等因素而编制的。
2、假设条件如下:
(1)本公司遵循的我国法律、法规、政策仍如现时状况,无重大变化;
(2)本公司所在的福州市的社会经济环境无重大变化;
(3)本公司经营业务及其产品出口地区的法律政策政治经济情况无重大变化;
(4)未来的信贷利率、税率、汇率无明显变动或重大调整;
(5)本公司计划投资项目能如期实现而无较大变化;
(6)无其他不可抗力因素造成的重大不利影响。
3、本公司未来盈利预测如下表:
单位:万元
项目 一九九四年
产品销售收入 11000
减:销售工厂成本 7700
销售及其他费用 330
地方税及附加 90
产品销售利润 2880
减:管理费用 1000
财务费用 400
加:营业外收入及
投资收益 500
减:营业外支出 80
利润总额 1900
减:所得税 456
税后利润 1444
每股税后利润(元) 0.27
说明:
(1)93年全年订单金额为9000多万元,在本公司生产能力和市场需求内,预测产品销售收入13000万元,按新税制计算的不含税产品销售收入为11000万元。
(2)假设在各种原材料及基础有耗成本没有明显提高的情况下,销售工厂成本平均按70%计算,销售税金按新税制规定:销项、进项税率均按17%计算,地方税及附加按增值税的14%计算,销售及其他费用按3%计算。
(3)所得税率参照福建省人民政府闽政「1993」函67号《关于我省公开发行股票的股份有限公司所得税问题的函》的有关规定,按24%税率计算所得税,税后利润为1444万元。每股税后利润为0.27元,但1994年所得税税率尚待国家有关部门批准后执行。
