福建省福发股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
项目 1994年 1993年 1994年比上年增加% 1992年
1.主营业务收入 104263493 106959482 14.05 65039563
2.利润总额 19095884 10743145 77.75 5725453
3.税后利润 16689285 9197583 81.81 4351344
4.资产总额 196280834 161964874 21.19 92914981
5.股东权益 107500924 90794639 18.41
6.每股净资产 2.02 1.71 18.13
7.每股收益 0.31 0.26 19.23
9.股东收益比率% 54.77 56.06
10.净资产收益率% 16.83 10.11
注:1994年国家实行新税制,企业营业收入均按不含税计算;若按1993年同口径计算,则营业收入为121988286.8元,比上年同期增长14.05%。
二、年度分配情况
一九九四年公司超额完成年度利润计划,董事会根据公司章程,于1995年3月31日召开会议,建议根据当年税后利润提取10%的法定公积金和10%的公益金,把当年可供股东分配利润加上1993年结转的未分配利润,作为1994年可供股东分配利润。具体方案董事会将另行公告。
三、业务回顾
1、经营情况:
1994年由于国家在宏观上实行全面调控,市场相对疲软,给机电行业生产与经营带来了一定的困难。在全体股东的大力支持和公司员工的共同努力下,公司致力于内部改革和市场开拓,坚持两个文明建设一起抓,取得了较好的经济效益与社会效益。据统计1994年公司共完成工业总产值(不变价)10003万元,比1993年增长了11.9%;实现销售收入10426万元,按上年同口径计算比1993年增长了14.05%;实现利润总额1909.6万元,完成盈利预测的100.5%,比1993年增长了77.75%,实现税后利润1668.93万元,比上年增长81.81%。按全面摊薄法计算,每股税后利润0.31元。公司主要经济指标再创历史最好水平。企业各项工作均走在省市行业前列,连续被评为市十家标兵单位、明星企业、省思想政治工作优秀企业、国家机械部思想政治工作开拓创新奖单位等荣誉称号。公司董事长兼总经理由被评为市标兵和国家部级劳动模范。
2、积极开发新产品,提高产品技术水平。1991年共开发了27项新产品,其中21项为国内首创,3项达80年代国际同类产品先进水平。90250KW微机自动化柴油发电机组被国家科委、工商银行、劳动部和国家技术监督局等评为1994年国家级采标新产品。
3、加速技改项目的实施进程,提高企业生产发展后劲。至1994年底公司已累计投资2000万元,用于“发展E系列发电机及待殊用途机组”的技术改造项目,已按期完成续建三跨同步发电机车间工程。同时还引进了端士产的计算机控制大平面线切割机床以及日本产的数控冲、剪、弯高效机床等国内外名优精密机床十余台,这些设备的交付使用,既提高产品质量,又提高了公司劳动生产率。
4、常抓不懈,抓好质量管理工作。在继续开展提高关键工序一次合格率和降低不良品损失活动,全年降耗86.12万元的同时,Y系列电动机和柴油发电机组获国家部级可靠性考核合格证书。此外公司还致力于Y系列电动机和E系列发电机两大系列产品的出口产品质量许可证工作,获得了国家机械部颁发的出口机电产品质量许可证书,企业获国家部级现场管理先进单位,还被市里推荐评审国家部级企业管理先进单位。
5、已与日本名牌大公司签定了5年的生产合同。依照合同,经公司上下共同努力与日方技术人员的现场指导,在样机试制通过日方认可的基础上,的已完成首批小批量生产,产品全部返销日本。
6、与美国名牌跨国公司合资生产发电机,由于公司近年来不断开发新产品和引进先进技术及设备,使公司面貌一新。美国名牌大公司在多次考察我国较有规模的中、小型发电机制造厂家后,经全面对比论证,最终选定我们公司作为合资生产伙伴,美方代表多次来本公司洽谈商务,并于1994年8月13日草签了合资任务合同和保密条款,目前各方面工作进展顺利。95年四月中旬公司主要领导还将应美方邀请赴美考察并进一步洽谈商务。
7、已募集股金的运用情况:
公司募集股金的运用情况已在一九九四年中期报告中披露,一九九四年度配股资金于一九九五年三月二十日全部到位,董事会将按配股说明书中所计划的用途,逐步投入使用,其具体情况待中期报告再予以披露。
四、股本及股东持股情况
(截止一九九四年十二月三十一日)
1、股本结构股份单位:股, 面值:每股1元
股份类别 年初数 占总股本% 年末数 占总股本%
一)尚未流通股份 33220800 64.42 31280100 58.78
1)发起人股份 31220000 58.66 31220000 58.66
其中:国家股 31220000 58.66 31220000 58.66
2)内部职工股 2000000 3.76 60100 0.11
尚未流通股份合计 33220000 62.42 31280100 58.78
二)已流通股份 20000000 37.58 21939900 41.22
1)A股 20000000 37.58 21939900 41.22
己流通股份合计 20000000 37.58 21939900 41.22
三)股份总数 53220000 100 53220000 100
2、持股5%以上股东持股情况(截止一九九五年二月二十五日)
股东名称 持股数量 持股比例(%)
福州市财政局 31220000 45.13
五、董事、监事及高级管理人员变更情况与持股情况
截止一九九四年十二月三十一日,公司董事、监事及高级管理人员未发生变动;其持股情况与一九九三年年度报告所披露情况一致,也无异动。
六、重要事项
1、1994年6月26日,公司内部职工股1938880股在深圳证券交易所上市。
2、公司于一九九四年十一月十五日召开第一届第三次股东(临时)大会,经股东大会和主管部门批准,公司以10:3向全体股东实施年度配股方案。配股资金于一九九五年三月二十日全部到位,并已经福州市会计师事务所(1995)榕会股字第007号验资,配股后公司股本总额为6918.6万股。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
七、关联企业
福建省福发股份有限公司关联企业有一家,企业名称:福州市鼓山发电设备铸造厂,注册地址:福州市鼓山园中村。经营范围:铸造、电机配件及开关柜等。本公司持有权益为25%。
八、业务展望
公司1995年生产经营总目标:计划实现工业总产值1.1亿元(不变价)。实现主导产品销售收入1.1亿元(不含税)。
为实现上述目标,公司1995年工作总的指导思想是:更加充分利用股份制这个全新的运行机制,紧紧围绕“深化改革、开拓市场、加速技改、强化质量、提高效益”的年度方针目标。以经济效益为中心,一业为主,多种经营。并加强精神文明建设,逐步建立现代企业制度,开拓企业全面发展。具体方向:
1、继续加大改革力度,使企业经营机制进一步适应市场经济需要,积极拓展多种经营,发展生产,促进销售,建立全国区域与行业相结合的营销网络,同时重视售后服务工作,以优质服务来吸引更多的用户。
2、根据市场用户需求,充分利用价值工程,降低设计成本,大力开发适销对路新产品。利用与外国大厂家合作合资的大好时机,开发公司第五代发电机,提高发电机的可靠性,并继续应用微机设计等高新技术,开发设计560-1000KW大容量发电机组、超低噪声发电机组、新一代电源车以及适用于邮电通讯系统的远距离集中监控无人值守备用电站,扩大市场占有率。
3、开展“福发质量年”活动,在宣传贯彻GB/T19000ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准的基础上,重新编制《质量手册》和质量管理标准(程序化文件),提高全员质量意识,使企业质量管理工作经常化、制度化、规范化,以高质量的产品满足用户需求,再创福发优势。
4、搞好一九九四年度配股募集资金的运用工作,兼顾长期投资和短平快项目,增加企业生产经营发展后劲,为股东创造更高的投资回报。公司将严格按照《招股说明书》中所披露的运用计划合理运用股金:(1)追加投入第二期技改项目500万元;(2)投资1800万元用于第三期技改项目,引进国外先进的关键设备,采用计算机优化设计,经节约原材料和加工工时,降低成本,开发公司第五代中小型同步发电机新型系列产品,增强在国内外市场的竞争能力;(3)投资200万元与日本客商合作生产25KVA800KVA品种规格的发电机,年生产能力可达2000台以上;(4)投资1700万元与美国名牌跨国公司合资生产发电机,使福发公司在近两三年内中小型发电机制造技术达到国际先进水平;(5)补充流动资金1200万元,以保证生产经营项目;(6)在保证资金安全的前提下,利用暂时闲置的资金,搞好房地产、娱乐业待短平快、高回报的项目,提高资金使用效果;同时设立“福发物资供销有限公司”和“福发工贸公司”等子公司,投入一定量的资金,使其尽快正常运营,以拓展多种经营,增加盈利来源,提高公司经济效益,为股东带来丰厚的投资回报。
九、其它事项
1、公司基本资料
公司名称:福建省福发股份有限公司
英文名称:FUJIAN FUFA CO,, LTD。
公司注册地址:福建省福州市工业路223号
法人代表:陈国相
电话:(0501)3710865
传真:(0591)3713706
邮政编码:350004
股票上市交易场所:深圳证券交易所
股票简称:闽福发A
股票证券代码:0547
会计师事务所:福州会计师事务所
律师事务所:福建对外经济律师事务所
2、公司股证事务代表:林杰 谢慧渊
联系电话:(0591)9728280 3710865891
传 真:(0591)3113706
福建省福发股份有限公司
董事长兼总经理 陈国相
一九九五年四月八日
福州会计师事务所审计报告
(95)榕会股字第008号
我所接受委托,对贵公司一九九四年在会计报表进行审计。我们审计工作是根据《中华人民共和国注册会计师法》和中国注册会计师协会颁发的《注册会计师检查验证会计报表规则(试订)》规定,审阅了贵公司提供的会计帐册、报表,并抽查了部份会计凭证等有关会计资料和实施了其他必要的审计程序。
我们认为,本报告书所附经审计的贵公司1994年12月31日资产负债表、1994年度利润表和财务状况变动表等会计报告,是符合我国有关法律、法规和《股份制试点企业会计制党》的规定,在所有重要方面恰当地反映了贵公司1994年12月31日的财务状况和该年度经营成果以及资金变动情况。
福州会计师事务所
中国注册会计师 郑更 陈炳坚
一九九一年四月五日
会计报表注释和重要事项提示
一、福建省福发股份有限公司,是原国营福州发电设备厂于1993年3月间,经福建省经济体制改革委员会闽体改(1993)034号文批准改组为规范化股份制企业。福建省人民政府闽政(1993)榕259号批准公开发行股票,在深圳证券交易所公开上市。
公司注册资本为53220000万元了,公司股本金53220000元,经福州会计师事务所1993年11月20日榕会股字019号验证,已全部到位。
二、主要会计政策:
1、公司执行的会计制度是《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》。
会计报表按权责发生制采用实际成本计价的原则进行编制。
2、坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取坏帐准备。
3、存货实行永续盘存制和实际成本核算,库存材料近计划价和材料成本差异计介,库存商品以加权平均计价。
低值易耗品采用一次摊销法。
4、固定资产及折旧,按照财务制度规定,以实际成本计价,固定资产折旧按使用年限,并扣减 固定资产残值(原价的3%),采用分类折旧和直线法计提折旧。
5、无形资产及其土地使用权摊销法依照福州市土地管理局(榕土价(1992)004号和(1993)001号工业用地按50年使用计算摊销。
专有技术引进英国AD系列自动并联柴油机组控制系统按4年摊销。
6、公司缴纳税款:
1)公司经营缴纳增值税税率17%。
2)所得税根据福建省地方税务局批准1994年减按15%征收企业所得税。
7、公司工资:
经福市工改办核定工效挂钩企业,挂钩职工数1571人,挂钩工资基数为1204.95万元。
8、利润分配:
依照公司章程规定,按税后利润的10%计提盈余公积金和5~10%计提盈余公益金,由于公司董事会对1994度税后利润撮以两金未经研究决定,故暂存未提。
三、与上年末相比变化超过30%的项目有:
1、年末待摊费用4041241元,比上年51811元增加3989430元,主要是94年期初材料待扣税金3913566元。
2、年末在期工程14981484元,上年4988468元,增加9993016元。主要是由于第二期发展E系列发电机及特殊用余机组技改项目工程增加的投资,目前尚未完工。
3、年末应付帐款1072010616元,比年初4316072元,增加640034元,其中贵州柴油机总厂3356444元;重庆汽车发动机厂1628304元;上海柴油机股份有限公司810643元等。
附:
