关于航天工业发展股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
（2018 年募集资金）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于航天工业发展股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告（2018 年募集资金）
航天工业发展股份有限公司 2019 年度募集资金
1-5
存放与实际使用情况的专项报告（2018 年募集资金）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于航天工业发展股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
（2018 年募集资金）
致同专字（2020）第 110ZA5786 号
航天工业发展股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展公司”）
《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年募集资金）》。根
据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制《2019 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告（2018 年募集资金）》，保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天发展公司董事会的责任，
我们的责任是在实施审核工作的基础上对航天发展公司董事会编制的《2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年募集资金）》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年募集资金）》不存在重大错
报。在审核工作中，我们结合航天发展公司实际情况，实施了包括核查会计记录
等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了
合理的基础。
经审核，我们认为，航天发展公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告（2018 年募集资金）》符合《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供航天发展公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 张冲良
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 冯海英
中国北京 二Ｏ二Ｏ年 四 月二十八日
航天工业发展股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
（2018年募集资金）
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司截止2019
年12月31日2018年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1978号）核准，本
公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易
所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民
币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币
280,999,993.72元。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】
01540002号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额。
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目2,587.07万元。截至2019年12月31日，本公司募集
资金累计直接投入募投项目2,587.07万元。
综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入2,587.07万元，尚未使用的金额
1
为27,462.40万元（其中募集资金27,412.93万元，专户存储累计利息扣除手续费49.47
万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符
合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年
度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为
严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、
监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用
效率，保证资金使用安全。
2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同意公
司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧
北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23
日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。
3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公司航天
开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用
于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司南
京壹进制信息科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募
集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资
金存储和使用。截至2019年12月31日，募集资金尚未实际转入上述专户，故监管协
议也尚未签订。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单
位：人民币元）如下：
2
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限
公司北京清华园支 110919518210102 活期 -
行
招商银行股份有限
公司北京清华园支 11091951828000082 通知存款 143,061,320.75
行
招商银行股份有限
公司北京清华园支 11091951828000106 通知存款 2,327,889.62
行
中国建设银行股份
有限公司北京定慧 11050101020000000346 通知存款 129,234,809.52
北桥支行
合 计 274,624,019.89
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入49.75万元（其中2019年度利息
收入49.75万元），已扣除手续费0.28万元（其中2019年度手续费0.28万元），尚未从
募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于
调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实
际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资
金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自
筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：
原计划使用募集 实际募集资金分
项目名称 项目总投资金额
资金投资额 配金额
面向云计算和大数据的自主
4.24 4.05 1.45
可信备份容灾系统项目
面向信息安全的运营云服务
3.79 3.6 1.29
平台建设项目
本次交易中介机构相关费用 0.35 0.35 0.26
合计 8.38 8.00 3.00
2、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于
3
使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费
用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用
5,488,679.25元（不含税）。
3、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整
部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项
目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，
项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万
元）：
（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况
序号 项目 调整前 调整后 调整额度
1 购买场所 11,600.00 11,600.00
2 装修 1,160.00 1,160.00
3 办公设备购置 900.00 900.00
4 研发设备购置 8,311.00 1,611.00 -6,700.00
5 生产线建设 2,140.00 1,240.00 -900.00
6 公共业务平台建设 7,880.00 7,880.00
7 自有研发 6,080.00 4,000.00 -2,080.00
8 委托开发投资 1,650.00 9,330.00 7,680.00
9 知识产权购置 2,700.00 4,700.00 2,000.00
总投资额 42,421.00 42,421.00
（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况
序号 项目 调整前 调整后 调整额度
1 机房装修 600.00 600.00
2 办公场所装修 180.00 180.00
3 办公设备购置 120.00 120.00
4 运营平台设备购置 36,971.00 14,310.00 -22,661.00
5 运营平台服务购置 19,161.00 19,161.00
6 自主研发 3,500.00 3,500.00
总投资额 37,871.00 37,871.00
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
4
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募
集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况。
附件：
募集资金使用情况对照表
航天工业发展股份有限公司
董事会
2020年 4 月 28 日
5
附表1：
2019年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 30,000.00 本年度投入募集资金总额 2,587.07
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 2,587.07
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 本年度投入 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
项目(含部 总额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 备注
投向 诺投资总额 金额 的效益 计效益 发生重大变化
分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1、面向云计算和大数据
的自主可信备份容灾系统 否 40,500.00 14,512.73 — — — — — 不适用 否
项目
2、面向信息安全的运营
否 36,000.00 12,900.20 — — — — — 不适用 否
云服务平台建设项目
3、中介机构相关费用 否 3,500.00 2,587.07 2,587.07 2,587.07 100.00% — — 不适用 否
承诺投资项目小计 — 80,000.00 30,000.00 2,587.07 2,587.07 — — — — —
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 — 80,000.00 30,000.00 2,587.07 2,587.07 — — — — —
面向信息安全的运营云服务平台建设项目：随着对云平台服务业务理解的不断深化，以及市场对云服务业务需求的变
化，本着对募投资金负责的态度，使募投项目更好的助力企业长期发展，需要对投资内容进一步论证。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：随着相关技术与产业分工更加精细，生态圈和合作开发的重要
程度日益加深，项目实施要求将更高，故项目建设的进度及节奏稍有放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案
募集资金投资项目先期投入及置换情况 》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费
用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。
