甘肃靖远煤电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2010-023
甘肃靖远煤电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李新民 董事 因事外出 王万华
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人梁习明、总经理李宗德、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)
高来德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 881,937,092.61 624,159,577.48 41.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 529,088,033.30 434,615,186.69 21.74%
股本（股） 177,870,000.00 177,870,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.97 2.44 21.72%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 271,546,523.82 32.35% 708,066,740.77 22.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,763,134.36 17.37% 58,152,121.47 16.17%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 55,333,853.67 -80.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.31 -80.27%
股）
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.33 17.86%
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.33 17.86%
加权平均净资产收益率（%） 2.76% 0.49% 12.59% 0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.76% 0.5% 12.56% 0.9%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -131771.48
所得税影响额 32942.87
合计 -98828.61 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,377
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
靖远煤业集团有限责任公司 83,793,368 国有法人(01)
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个
2,980,172 基金、理财产品等其他(06)
险分红
孔淑梅 469,300 境内自然人(03)
王志强 300,001 境内自然人(03)
钟耀江 300,000 境内自然人(03)
巢敏 258,000 境内自然人(03)
张文斌 241,869 境内自然人(03)
钟健潮 240,000 境内自然人(03)
杨小玲 238,600 境内自然人(03)
吴金泽 226,370 境内自然人(03)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 增减幅度 变动原因
应收账款 216,616,147.66 69,983,070.62 209.53% 本期货款回收较缓慢。
属本年正常预付款，其中材料款 378 万、
预付款项 9,013,085.39 379,254.13 2276.53%
铁路运费 363 万、设备款 120 万。
其他应收款 1,001,024.95 230,934.49 333.47% 当年备用金借款增加。
存货 127,783,294.53 48,481,780.79 163.57% 本期库存产成品增加所致。
应收账款资产减值准备增加，相应形成
递延所得税资产 4,111,363.90 1,776,103.48 131.48%
了递延所得税资产。
预收款项 14,397,232.76 22,324,662.78 -35.51% 预收款的零散客户减少，致预收款减少。
属跨月结算的职工薪酬，无拖欠性质职
应付职工薪酬 141,801,251.72 10,604,411.40 1237.19%
工薪酬。
主要是跨月支付的养老金、待业金、住
其他应付款 40,231,230.40 18,202,798.22 121.02%
房公积金、医保金等形成。
专项储备 46,116,100.30 4,459,275.16 934.16% 属本年正常计提的安全费、维简费。
未分配利润 196,840,008.06 144,023,986.59 36.67% 当年利润增加所致。
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减幅度 变动原因
销售费用 20,471,009.10 5,117,153.79 300.05% 本期支付大客户铁路运费大幅增加。
大修费较同期完成较多，职工薪酬和资
管理费用 68,205,589.43 43,445,687.51 56.99%
源费同比增加。
资产减值损失 7,770,440.63 -3,055,313.64 -354.33% 坏账准备增加形成。
营业外收入 350.00 61,500.00 -99.43% 本期营业外收入减少。
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营业外支出 132,121.48 60,000.00 120.20% 本期营业外支出增加。
本期利润总额同比增加，致使所得税费用
所得税费用 15,464,807.96 9,677,332.76 59.80%
同比增加。
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减幅度 变动原因
收到的其他与经营 本期出售废旧材料数额大，致使其他收
3,336,912.76 1,234,336.45 170.34%
活动有关的现金 入增加。
购买商品、接受劳
125,885,968.67 91,218,467.01 38.00% 本期材料采购增加。
务支付的现金
支付的其他与经营
1,206,739.90 2,915,272.38 -58.61% 支付的其他项目减少。
活动有关的现金
偿还债务所支付的
13,900,000.00 -100.00% 本年无债务偿还。
现金
分配股利、利润或
偿付利息所支付的 5,076,206.34 8,442,353.63 -39.87% 本年股利分配减少。
现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
本公司正在筹划的重大资产重组事项，涉及公司收购靖远煤业集团有限责任公司下属煤炭生产矿井及辅助生产等相关单位资
产。经公司申请，公司股票自 2011 年 9 月 9 日起连续停牌。公司于 2011 年 9 月 9 日、16 日、23 日、30 日和 10 月 14 日、21
日在巨潮资讯网和证券时报披露了重大资产重组停牌公告和进展情况公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
靖远煤业持有靖远煤电
的股份在承诺锁定期满
后，减持价格不低于 6
股改承诺 靖远煤业 元/股，经公司 2008、 未出售股份，严格履行。
2009、2010 年度现金分
红后，上述减持限定价
格调整为 5.86 元/股。
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靖远煤业如果计划未来
通过深圳证券交易所证
券交易系统出售所持解
除限售流通股，并于第
一笔减持起六个月内减
其他承诺（含追加承诺） 靖远煤业 持数量达到股份总数 未出售股份，严格履行。
5%以上的，靖远煤业将
于第一次减持前两个交
易日内通过靖远煤电对
外披露出售提示性公
告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司基本面、煤质、销售及资源情况，控股股东基
2011 年 08 月 23 日 公司证券部 实地调研 兴业证券汪洋
本情况，省内及周边省份行业发展状况等。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：梁习明
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十五日
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