现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
297137993 |
223339539 |
110146490 |
400122665 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8384292950 |
6349890763 |
2310314034 |
12937045371 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2952126797 |
2287378686 |
1004110537 |
4257630841 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2869216885 |
2666309545 |
1002747442 |
4315558112 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
495357649 |
203101414 |
192361286 |
603355022 |
| 经营活动现金流出小计 |
7567603493 |
6045898645 |
2619197568 |
11087247836 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
816689457 |
303992118 |
-308883534 |
1849797535 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
298335524 |
120000000 |
100000000 |
4080000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
808215 |
808215 |
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5215358 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
261008033 |
209000000 |
-- |
19000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
569406492 |
329938900 |
100000000 |
4144823490 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2728273721 |
1811447555 |
455542093 |
3019957914 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
205568927 |
194500000 |
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693970000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4306867839 |
3325947555 |
455542093 |
6773927914 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3737461346 |
-2996008655 |
-355542093 |
-2629104424 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1750000000 |
1357000000 |
720000000 |
2783198331 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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572536116 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1750000000 |
1357000000 |
720000000 |
5325734445 |
| 偿还债务所支付的现金 |
602000000 |
601000000 |
100000000 |
2550388000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12793099 |
12793099 |
39913 |
441128571 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1278977139 |
1217854671 |
129665405 |
3871730794 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
471022861 |
139145329 |
590334595 |
1454003651 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2449749028 |
-2552871209 |
-74091032 |
674696762 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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898789463 |
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1743097541 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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366763585 |
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1213790225 |
| 无形资产摊销 |
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82420510 |
-- |
166076364 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-58818 |
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-1568354 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
1629233 |
| 财务费用 |
-- |
89873633 |
-- |
229354421 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-496018 |
-- |
-18663221 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-658494633 |
-- |
-229789809 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-522826155 |
-- |
-1367577264 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-252769941 |
-- |
-318185179 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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170536903 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
303992118 |
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1849797535 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5633541499 |
-- |
8186412708 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8186412708 |
-- |
7511715947 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2552871209 |
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674696762 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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294964721 |
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216594238 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8049928065 |
6094096062 |
2196371748 |
12474597552 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
37226892 |
32455163 |
3795796 |
62325154 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
298335524 |
120000000 |
100000000 |
4080000000 |
