甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2012-009
甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁习明、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)高来德声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 866,374,066.30 733,507,002.13 18.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 538,166,109.12 500,514,455.66 7.52%
总股本（股） 177,870,000.00 177,870,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.03 2.81 7.83%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 242,018,795.44 208,570,863.91 16.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,511,985.46 21,866,463.77 -6.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） 133,348,611.23 31,745,543.09 320.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.75 0.18 316.67%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.02% 4.91% -0.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.01% 4.93% -0.92%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,937.00
所得税影响额 7,234.25
合计 -21,702.75 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,457
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
靖远煤业集团有限责任公司 83,793,368 人民币普通股
吴依忠 865,800 人民币普通股
国信证券－工行－国信“金理财”内需升级集
601,599 人民币普通股
合资产管理计划
东方汇理银行 540,890 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
384,575 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
张英 328,643 人民币普通股
陈宏康 280,181 人民币普通股
巢敏 258,000 人民币普通股
王志强 250,000 人民币普通股
张文斌 241,869 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因
货币资金 172,834,605.28 47,688,594.05 262.42 银行承兑汇票一季度到期解付较多。
预付款项 1,926,910.16 3,963,564.68 -51.38 前期预付货款，本期到货验收入库转销账务。
其他应收款 194,028.72 302,119.55 -35.77 职工备用金减少。
应付账款 75,598,961.89 111,066,399.05 -31.93 本期支付的商品采购货款较多。
预收款项 36,140,403.66 8,946,472.83 303.96 本期预收的煤款增加所致。
应付职工薪酬 163.26 职工薪酬跨月结算所致，无拖欠性质的职工
131,588,820.66 49,982,755.40
薪酬。
其他应付款 179.48 全员安全风险抵押金增加及代扣的职工个人
44,334,874.49 15,862,964.88
社会保险金未缴纳所致。
专项储备 22,020,952.62 4,881,284.62 351.13 本期计提的安全费、维简费未使用完所致。
利润表：
项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
财务费用 -572,572.26 -176,388.01 224.60 本季度利息收入大幅增加。
资产减值损失 416.85 应收的货款增加，相应计提的坏账准备增加
1,737,130.64 336,095.17
所致。
营业外收入 28,937.00 0 100 上期无营业外收入。
营业外支出 0 132,121.48 -100 本期无营业外支出。
现金流量表：
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项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 266,437,693.94 158,412,112.44 68.19 一季度银行承兑汇票到期解付较多。
收到的其他与经营活动有关的现金 2,279,667.19 236,317.01 864.66 收到职工全员安全风险押金。
购买商品、接受劳务支付的现金 24,610,094.00 40,462,563.57 -39.17 物资采购同比减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金 1,057,455.50 376,733.00 180.69 支付全员安全风险抵押金。
购建固定资产、无形资产和其他长期 8,202,600.00 17,614,894.44 -53.43 工程款支付较少。
资产所支付的现金
现金及现金等价物净增加额 125,146,011.23 14,130,648.65 785.63 银行承兑汇票一季度到期解付较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 31 公众投资者十二人 公司基本面、生产经营状况、股
公司证券部 电话沟通 个人
日 次 价波动、资产重组事项等情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
董事长：梁习明
二〇一二年四月二十日
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