甘肃长风宝安实业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司法定中英文名称
公司法定中文名称:甘肃长风宝安实业股份有限公司
公司法定英文名称:GANSU CHANGFENG BAOAN INDUSTRY CO.,LTD
2.公司法定代表人:邵乐冲
3.公司董事会秘书:张学文
联系地址:甘肃省兰州市安宁区安宁西路270号
电话:0931—7666251
传真:0931—7667172
4.公司注册地址、办公地址、邮政编码、电子信箱:
注册地址:甘肃省兰州市安宁区安宁西路270号
办公地址:甘肃省兰州市安宁区安宁西路270号
邮政编码:730070
电子信箱:cfjqc @ public. lz.gs.cn.
5.公司年度报告备置地点:甘肃省兰州市安宁区安宁西路270号公司总部。
6.公司股票上市交易所、股票简称、股票代码:
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:甘长风
股票代码:0552
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度公司实现利润总额-37568414.30元;净利润-37568414.30元;主要业务利润11244073.97元;其他业务利润6512222.75元;补贴收入2333785.57元;营业外收支净额9343583.67元;经营活动产生的现金流量净额9044516.62元;现金及现金等价物净增加额2738659.52元。
2、
项 目 单位 98年 97年 96年
主营业务收入 万元 26064 25886 20040
净利润 万元 -3757 1596 260
总资产 万元 66461 71233 67690
股东权益 万元 21442 29231 27399
每股收益 元 -0.21 0.11 0.02
每股净资产 元 1.21 1.97 1.85
净资产收益率(摊薄) ％ -17.52 5.46 0.95
净资产收益率(加权法) ％ -16.11 5.64 0.95
调整后每股净资产 元 1.03 1.50 1.35
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率(摊薄法)=净利润/年度末股东权益×100％
净资产收益率(加权法)=净利润[(期初股东权益+期末股东权益)/2]
×100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产损失-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3、股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数 148225000 114216235.38 4423916.34 4138701.09
21310478.99 292314331.80
本期增加 296450000 1595517.64 1595517.64 0
32836035.28
本期减少 0 11858000 0 0
98872330.44 110730330.44
期末数 177870000 102358235.38 6019433.98 5734218.73
-77561851.45 214420036.64
变动原因 97年10送1.2 转增股本 97年净利润 97年净利润
转增0.8 中提取 中提取
以前年度损益
调整、本年亏损
转股本、提取盈
余公积金
三.股本变动及股东情况
1股本变动情况:
数量单位:股
本次变动增减(+、-)
期初数 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
83490000 10018800 6679200 16698000 100188000
其中:
国家拥有股份
61710000 7405200 4936800 12342000 74052000
境内法人持有股份
21780000 2613600 1742400 2786000 26136000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
9075000 1089000 726000 1815000 10890000
3、内部职工股
15652.51 878.31 252.23 130.51 8783
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
92580652.51 1109678.37 406452.21 8516130.51 11096783
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
55644347.56 677321.74 451547.81 1128869.56 6773217
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
55644347.56 677321.74 451547.81 1128869.56 6773217
三、股份总数
148225000 17787000 11858000 29645000 177870000
股本变动情况说明:
①报告期内,公司实施1997年度分红方案,以截止1997年12月31日总股本14822.5万股的基础上,每10股送1.2股红股,同时用资本公积金转增0.8股,方案实施后总股本由14822.5万股增至17787万股。
②尚未流通公司职工股18783股系公司高级管理人员持股。
2股东情况介绍:
⑴截止1998年12月31日,本公司股东总数为40270户。
其中公司职工股(高级管理人员持股)股东为7户。
⑵主要股东持股情况
序号 股东姓名 年初持股数 年末持股数 增减(+、-) 持股
比例％
1 甘肃电子集团公司 61710000 74052000 12342000 41.63
2 中国宝安集团股份有限公司
22506000 27007200 4501200 15.18
3 甘肃电子集团物业公司 3630000 4356000 726000 2.45
4 海南长江实业集团公司 1210000 1452000 242000 0.82
5 甘肃省工业交通投资公司 726000 871200 145200 0.49
6 天泰新产业投资租赁公司 605000 726000 121000 0.41
7 深圳银康实业股份有限公司
605000 726000 121000 0.41
8 甘肃证券有限责任公司 605000 726000 121000 0.41
9 兰海电子有限公司 363000 435600 72600 0.24
10 甘肃金厦房地产开发有限公司
272307.5 326769 54461.5 0.18
合计 110678769 62.22
注:股份变动原因:97年分红
①肃电子集团公司代表国家持有公司股份,持股额占总股本的41.63％,甘肃电子集团物业公司是其下属独立法人单位。
②中国宝安(集团)股份有限公司为公司发起人之一,持股额占公司总股本的15.18％。
中国宝安(集团)股份有限公司法定代表人:陈政立
中国宝安(集团)股份有限公司经营范围:房地产、金融投资、生物医药。
以上两公司持有公司股份未有质押或冻结的情况。
⑶现任董事、监事和高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 增减变动原因
邵乐冲 董事长 0 0
李宝泉 副董事长 2904 348497 年度分红
杜志伟 董事总经理 0 0
陈球庚 董事副总经理 1452 174297 年度分红
李常华 董事 2299 275897 年度分红
李承本 董事 2904 348497 年度分红
林世武 董事 0 0
郭双喜 董事 0 0
王培林 董事 0 0
张升霞 董事 1210 145297 年度分红
李 丹 董事 0 0
蒋国泰 董事 0 0
赵中英 董事财务总监 0 0
张宝珊 监事会主席 2904 348497 年度分红
张世东 监事会副主席 0 0
何锡波 监事 1980 237697 年度分红
赵林清 监事 0 0
向丽珠 监事 0 0
毛瑞银 副总经理 0 0
李卫平 副总经理 0 0
马中学 副总经理 0 0
张学文 董事会秘书 0 0
四、股东大会简介
1、股东大会召开情况
公司1997年度股东大会于1998年4月16日在甘肃省兰州市陇保山庄召开。出席会议的股东及股东代表22名,代表有效股份90540453股,占公司总股本的61.08％,大会审议通过了以下决议:
⑴1997年度董事会报告;
⑵1997年度监事会报告;
⑶1997年度总经理业务报告;
⑷公司章程修改报告;
⑸关于增补李承本、赵中英为公司董事的提案;
⑹1997年度财务决算报告、分红派息方案。
2、经1998年4月16日召开的股东大会选举通过,增补李承本先生、赵中英女士
为公司董事。
3、董事、监事任期及年度报酬情况:
姓 名 职务 年龄 任期 年度报酬(元)
邵乐冲 董事长 54 三年 16636.60
李宝泉 副董事长 55 三年 18285.70
杜志伟 董事 47 三年 15009.20
陈球庚 董事 54 三年 14990.90
林世武 董事 54 三年 15960.60
李常华 董事 55 三年 16587.80
李承本 董事 55 三年 15981.60
王培林 董事 34 三年 未在公司领取报酬
郭双喜 董事 32 三年 未在公司领取报酬
张升霞 董事 52 三年 未在公司领取报酬
李 丹 董事 55 三年 未在公司领取报酬
蒋国泰 董事 54 三年 未在公司领取报酬
赵中英 董事 49 三年 11634.00
张宝珊 监事会主席 53 三年 15692.30
张世东 监事会副主席 59 三年 未在公司领取报酬
何锡波 监事 50 三年 11398.80
赵林清 监事 53 三年 10798.80
向丽珠 监事 40 三年 8098.40
五、董事会报告
1董事会工作报告
⑴本公司在1998年度内共召开八次董事会议,其中主要会议情况及决议内容如下:
①公司于1998年3月16日召开二届董事会五次会议。会议讨论通过了1997年度董事会报告、总经理业务报告、修改公司章程报告、97年度财务决算报告、97年度利润分配预案及分红派息预案,增选李承本先生、赵中英女士为公司董事的提案,并提交公司六次股东大会。同时决定于1998年4月28日召开公司第六次股东大会。本次董事会还通过了经董事长邵乐冲提名聘任杜志伟董事任公司总经理,董事长邵乐冲先生不再兼任总经理一职,聘任张学文任董事会秘书的决议。
②公司于1998年4月10日召开二届董事会六次会议,会议听取了公司民品科研工作汇报,就公司在变频洗衣机、节能冰箱、富氧产品、DVD产品开发研制上形成了一致意见。
③公司于1998年7月16日召开二届董事会七次会议,会议讨论通过了公司98年度中期报告。
④公司于1998年8月26日召开临时董事会议,就公司部分不良资产处理及公司与国有股控股股东间的资产重组问题形成了一致意见,授权总经理全权处理历史商业呆坏帐,并授权副总会计师负责提出公司与国有股控股股东间的资产重组方案。
⑤公司于1998年10月23日召开二届董事会八次会议,会议听取了总经理杜志伟先生关于98年1-3季度经营工作汇报及4季度工作安排。会议根据总经理杜志伟先生提名,聘任马中学先生为公司副总经理。通过董事李常华先生、李承本先生因年龄问题,不再担任公司常务副总经理、总工程师职务的决议。
2、董事会执行股东大会决议的情况
根据本公司1997年度股东大会决议,董事会于1998年5月顺利组织实施了1997年度分红派息及公积金转增股本方案。
3、对公司1998年度出现亏损的说明
1998年,公司的产品产量、工业总产值以及销售收入指标在亚洲金融危机和国内外家电市场持续向淡的经营环境下,均有一定幅度的增长。但由于公司为适应竞争,下调了部分产品销售价格。特别是因为处理以往年度的呆帐、坏帐、不良资产,因此出现较大亏损,亏损额达3756.8万元。其中:
⑴、为了盘活发出商品三年以上应收帐款的沉淀资金,一次性处理清欠损失828万元。
⑵、由于家电市场竞争激烈,公司不得不多次降低产品价格,以迎接挑战,做到让利不让市场。主导产品洗衣机售价低于计划价格20％,减少当年利润2615万元。
⑶、与长岭合作生产的长岭218电冰箱,98年收购价格比97年下调10.5％,影响利润939万元。
4、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
因亏损,1998年度公司不分红。
六、监事会报告
1998年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》赋予的权力和职责开展工作,认真履行监督职能,维护公司和股东的合法权益。全年共召开监事会两次,有关会议情况如下:
1、1998年3月16日,在公司总部召开了第二届监事会第三次会议,全体监事出席了会议。会议主要审议了监事会1997年度报告以及董事会通过的拟提交股东大会审议的1997年度董事会报告、总经理业务报告、财务决算报告、分红派息预案等文件。
2、1998年7月16日,在公司总部召开第二届监事会第四次会议,除一名监事因公出差未能出席外,其余监事全部参加了会议。会议主要审议了董事会通过的公司1998年度中期报告。
98年公司经营出现亏损,监事会通过对公司的经营状况进行全面的调查了解,认为董事会、经营班子对亏损原因的分析是符合实际的。98年,董事会和经营班子为了强化企业管理和财务管理,保证公司规范运作和健康发展,实事求是地采取果断措施,集中处理历史包袱,剔除低效和不良资产,抵减了当年利润,公司经营出现了亏损。
七、业务报告摘要
一.公司报告期的经营情况
(一)公司主营业务情况
1主要经济指标
⑴、完成工业总产值44088万元。
⑵、实现销售收入26064万元,同比增长0.7％。
⑶、生产洗衣机371480台,同比增长18.6％。
生产电冰箱70110台,同比增长25％。
生产电视机9392台,同比增长98.1％。
⑷、出口创汇134.6万美元,同比下降34.2％。
⑸、实现利润-3757万元。
(二)公司的财务状况及经营情况
1、截至1998年12月31日,公司资产总额66461万元,比期初的71233万元减少4772万元。
主要是因为:本年亏损所致。
2、长期负债总额期末为874万元,比期初的2514万元减少1640万元。
主要是因为:将建设银行长期借款转至长风机器厂。
3、股东权益期末为21442万元,比期初的29231万元减少7789万元。
主要是因为:本年亏损及以前年度损益调整所致。
4、公司主营业务利润98年为1124万元,比97年的1425万元减少301万元。
主要是因为:产品销售价格偏低所致。
5、98年净利润为-3757万元,比1997年的1596万元减少5353万元。
主要是因为:①、为了盘活发出商品应收帐款的沉淀资金,本届班子根据董事会授权,强化销售财务管理,对销售环节的历史问题进行了处理。对其中37个商业单位的历史往来帐目进行了全面核对,并对其中即将破产或改制的单位,移交销售、法律、财务、质量四个部门组成的清欠组,进行清欠和处理。过去未及时处理,98年一次性的清理损失,共计828万元。这些损失虽然是历史包袱所造成的,但在98年处理后,则减少了当年利润。②、为适应市场,给今后销售奠定一个较好的商业基础,根据董事会授权,对一部分以往年度发出商品应收帐款,进行了调价处理和一次性降价买断处理(反映在98年的帐目上),使公司98年度主要产品(洗衣机)平均售价比97年下降11％以上,减少当年利润2615万元。③、与长岭合作生产的长岭218电冰箱,98年收购价格比97年下降10.5％,减少当年利润939万元。
上述问题是公司董事会和领导班子为了强化企业管理和财务管理保证公司规范运作和健康发展而果断采取措施,集中处理历史包袱,剔除低效和不良资产而形成的。虽然减少了当年利润4382万元,形成了亏损;但是,公司甩掉包袱,轻装前进,为今后的发展奠定了扎实的基础。
1998年,在公司内外部经营环境非常严峻的情况下,几乎没有贷款的支持,财务费用大幅下降;利用亚洲金融危机大幅降低进口设备、原材料成本;加强内部管理,提高经济运行效率,产品和销售收入都有了一定幅度的增长。如不是这样亏损将会更大。
(三)、经营中的问题与困难及解决方案
1998年,在经济结构矛盾突出,市场有效需求不足,家电市场竞争加剧,供销矛盾日益突出的情况下,公司在生产经营上经受了严重困难和挑战。
1、新品开发与市场联系的紧密程度不够,适销对路的后续产品没有跟上,加之资金周转困难,新品开发资金投入不足,致使产品品种短缺,产品市场竞争力不强。
2、公司主导产品洗衣机、电冰箱等产品价格下滑,其中洗衣机进入淡季后,价格下浮3-5％,直接影响了公司的盈利水平。
3、受东南亚经济危机的冲击,公司出口受到影响,出口额为134.6万美元,同比下降34.2％。
4、公司在经营机制上还没有完全理顺,内部改革还有差距,管理人员相对过多,管理费用较高。
针对以上情况,在公司董事会的领导下,经营班子本着实事求是的原则,求真务实,采取积极措施,下决心克服困难,提高企业的整体素质和效益水平。
1、在1998年的基础上加快新品开发,加大科研投资力度,提高产品档次,提升产品的科技含量和附加值,增加产品品种,提高价格,增强产品市场竞争力和盈利水平。
2、进一步加强内部管理,提高产品质量,降低成本,把重点放在开源节流,节能降耗和成本控制上,以邯钢模式实施目标成本管理,合理调配资金,控制好原材料采购成本。
3、进一步采取扩大销售、稳定市场价格的有力措施,逐步在条件成熟的地区设立直销门市部,直接面对广大中、小城市及农村市场用户,加强对市场的预测和正确判断,以销定产,合理安排全年生产,促进收支的良性循环。
4、产品出口方面,采取积极措施,加速实施市场多元化战略,巩固和维持东南亚出口的同时,不断开拓欧洲新市场,为99年出口业务的发展打下良好的基础。
二、公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司本报告期内未募集资金
2、其他投资情况
项 目 1998年 1997年 增减额
①、短期投资 0 393 -393
其中:其他投资 0 393 -393
②、长期投资 352 350 2
其中:甘肃证券公司 352 50 302
北京亚细亚夜总会 0 200 -200
厦门兴华大厦 0 100 -100
1998年末,公司短期投资为0,与1997年末相比减少393万元。
减少原因是:将原投资中的302万元入股甘肃证券公司,故转入长期投资,另91万元经审计确认为对内借款,故转作其他应收款。
1998年末,公司长期投资为352万元,与1997年相比净增2万元。
其中:
①从短期投资转入302万元。
②原对北京亚细亚夜总会的投资,是由长风机器厂签订的投资合同,经审计确认,转回长风机器厂。
③原对厦门兴华大厦的投资,经审计确认为购房款,故转作预付帐款。
三、1999年度公司业务发展计划
(一)、1999年公司经营目标
实现工业总产值 38000万元
实现销售收入 28000万元
出口创汇 250万美元
生产洗衣机 400000台
生产电冰箱 80000台
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、重大关联交易事项:
⑴、材料销售:公司给长风机器厂采购材料,货物运达后公司按计划成本入帐。长风机器厂领用时公司不开具发票。本年长风机器厂领用材料计划成本为7727549.53元。
⑵、提供劳务:公司各下属车间为长风机器厂提供材料加工、供暖、供燃料等服务。本年提供材料加工取得收入为6313147.38元。
⑶、租赁:公司与长风机器厂1994年6月25日签定协议,公司每年支付530万元租用长风机器厂的固定资产。
⑷、担保和抵押:(截止98年月12月31日)
电子集团公司为股份公司担保借款350万元;
长风机器厂为股份公司担保借款人民币12632万元;美元673.6万元
。
股份公司为长风机器厂担保借款7287万元;
股份公司为长风机器厂抵押固定资产借款1290万元(以冰箱生产线部分固定资产抵押)。
⑸、关联方应收应付款项余额:截止98年12月31日,其他应付款—长风机器厂余额为7284541.61元。
4、报告期内公司聘任的甘肃会计师事务所更名为甘肃五联会计师事务所。
5、计算机2000年问题对公司的影响及解决方案。
目前全公司计算机应用主要集中在企业管理、科研开发和生产控制等三个方面。在企业管理方面,主要集中在财务、计划、销售、进出口、生产管理几个部门,普遍存在时间表述问题。
科研开发方面,主要用途在于产品辅助设计上,即进行CAD/CAM,基本上不受日期影响。
生产控制方面,主要集中在生产分厂的自动化控制仪器和和电气设备。
提出解决方案如下:
⑴、更新和淘汰一些旧机器设备。
⑵、组织技术人员对目前正在使用的自行开发的应用软件,有关涉及到时间的部分重新进行修编和完善。
⑶、对公司购买的有关软件和生产控制设备中有关软件,我们将和软件开发单位、设备制造商联系解决。
目前的工作进度:
软件测试工作基本上已完成,有关计算机设备正在更新,软件修编工作正在进行,预计到八月底之前能够完成修编工作,基本上能够消除2000年问题所带来的影响。
费用预算:170万元
九、财务报告
一.审计报告
公司财务报表经甘肃五联会计师事务所中国注册会计师惠全红、唐洪广审计,并出具了无保留意见的审计报告[甘会审字(1999)第379号]。
二.会计报表(附后)
三.会计报表附注
1、本年度的会计制度由原《股份制试点企业会计制度》变为《股份有限公司会计制度》是根据中华人民共和国财政部的要求而变更的。公司按照《股份有限公司会计制度》的规定,在编制比较会计报表时对期初数作了适当调整。
2、或有事项:截止98年12月31日公司或有损失为:
(1)公司为长风机器厂借款提供担保总额人民币7287万元,美元400万元;
(2)公司将3年以上应付帐款1363万元核销转为营业外收入。
3、关联方及其交易:
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 关联关系 法定代表人
甘肃电子集团公司 兰州 电子通讯设备等 控股公司 任继东
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
甘肃电子集团公司 612620000.00 - - 612620000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 本年增加 期末数
业名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例
甘肃电子集团公司
61710000 41.63％ 12342000 - 74052000 41.63％
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 关联方关系
中国宝安集团股份有限公司 发起人
甘肃省电子集团物业公司 发起人
国营长风机器厂与本公司 同一法定代表人
(5)关联交易
1)材料销售:公司给长风机器厂采购材料,与长风机器厂按计划价格结算。本年长风机器厂共计领用材料为7,727,549.53元。
2)提供劳务:公司各下属车间为长风机器厂提供材料加工、供暖、供燃料等服务。本年提供材料加工取得收入为6,313,147.38元。
3)租赁:公司与长风机器厂1994年6月25日签定协议,公司每年支付530万元租赁费租用长风机器厂的部分固定资产。
4)担保和抵押:(截止98年12月31日)
电子集团公司为股份公司担保借款350万元;
长风机器厂为股份公司担保借款人民币12632万元;
美元673.6万元;
股份公司为长风机器厂担保借款7287万元;
股份公司为长风机器厂抵押固定资产借款1290万元(以冰箱生产线部分固定资产抵押)。
(6)关联方应收应付款项余额:截止98年12月31日,其他应付款—长风机器厂余额为7,284,541.61元。
4、期后事项:
(1)截止审计报告日本公司正在办理资产重组的相关手续;
(2)长风机器厂99年3月31日自工行安宁办借款2000万元由公司提供担保。
5、会计科目
(1)应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 39841339.21 90.87 50077842.87 86.32
1-2年 23523.49 0.05 3527409.48 6.08
2-3年 3882340.55 8.85 484938.35 0.84
3年以上 97197.63 0.23 3922335.87 6.76
合计 43844400.88 100.00 58012526.57 100.00
注:应收帐款中无应收持本公司5％以上股份的股东的帐款。期末数比期初数增加了32.31％,主要是由于长岭公司的欠款增加所致。
(2)其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 24312066.63 89.70 8454987.82 82.83
1-2年 503841.21 1.86 122171.17 1.20
2-3年 699936.15 2.58 41990.00 0.40
3年以上 1588890.58 5.86 1588890.58 15.57
合计 27104734.57 100.00 10208039.57 100
注:其他应收款中无应收持本公司5％以上股份的股东的帐款。期末数比期初数下降了62.34％,主要由于公司与长风机器厂的往来结算业务减少所致。
(3)长期投资
其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
甘肃证券公司 3520000.00 1.549％
(4)在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固 其他减少数 期末数
定资产数
(其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息
资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额)
资金来源 项目进度
全自动洗衣机生产线
10688694.53 72755.95 8766257.19 - 1995193.29
股金 100％
(2317397.70) (2317397.70)
低氟冰箱线改造
164181.99 528300.00 4158.19 - 688323.80
自筹 100％
无氟冰箱线改造
354687.86 4800068.94 1431744.02 - 3723012.88
自筹 30％
(1251466.69) (164844.57) (1086622.12)
8000G注塑机改造
5150290.00 273626.00 13300.00 - 5410616.00
以货抵物 100％
其他
1122256.66 3847007.73 517063.72 1337700.79 3114499.88
- -
合计
17480111.14 9521758.62 10732523.12 1337700.79 14931645.85
(2317397.70)(1251466.69)(2482242.27)(1086622.12)
(5)开办费、长期待摊费用
项目
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费
2431047.11 486209.40 - 486209.40 0
待摊管理费
12216854.33 7341348.19 - 1223558.04 6117790.15
待摊汇兑损益
15655738.73 0 - 0 0
合计
30304640.17 7827557.55 - 1709767.44 6117790.15
(6)其他业务利润
项 目 1997年 1998年
其他业务收入 12778851.81 15669255.05
其他业务成本 7593160.00 9157032.30
其他业务利润 5185691.81 6512222.75
(7)补贴收入
根据出口退税申报表,本年出口退税2,333,785.57元。
(8)营业外收支
项目 1998年 1997年
营业外收入 14019732.36 297023.22
营业外支出 4676148.69 2817557.30
注:营业外收入中,有核销三年以上的应付帐款13,626,927.23元,
营业外支出中,因送股应上缴个人所得税1,335,840元。
十、公司的其它有关资料
1、公司首次注册日期:1993年12月18日
注册地点:甘肃省兰州市
2、企业法人营业执照注册号:22434478-5
3、税务登记号码:税证字620105224344785
4、公司未流通股票的托管机构:甘肃证券投资公司营业部、兰州信托投资公司营业部
5、公司聘请的会计事务所名称:甘肃五联会计师事务所
办公地点:甘肃省兰州市庆阳路258号国贸大厦写字楼5楼
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证券会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
甘肃长风宝安实业股份有限公司
一九九九年四月十七日
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利润分配表
编制单位:甘肃长风宝安实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一.主营业务收入 260639263.74 258862578.60
减:折扣与折让
主营业务收入净额 260639263.74 258862578.60
减:主营业务成本 249003134.73 170264864.12
主营业务税金及附加 392055.04 284972.56
二.主营业务利润 11244073.97 88312741.92
加:其他业务利润 6512222.75 5185691.81
减:存货跌价损失
营业费用 12563237.86 20586578.24
管理费用 30338324.44 41012057.73
财务费用 24100517.96 24692354.56
三.营业利润 -49245783.54 7207443.20
加:投资收益 1861238.00
以前年度损益调整
补贴收入 2333785.57 2526710.83
营业外收入 14019732.36 297023.22
减:营业外支出 4676148.69 2817357.30
四.利润总额 -37568414.30 9075057.95
减:所得税 2820598.32
减:少数股东本期损益
五.净利润 -37568414.30 6254459.63
加:年初未分配利润 -39993437.15 -25269861.50
盈余公积转入数
六.可供分配利润 -77561851.45 -19015401.87
减:提取法定公积金 1595517.64
提取法定公益金 1595517.64
七.可供股东分配利润 -77561851.45 -22206437.15
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作普通股股利 17787000.00
八.未分配利润 -77561851.45 -39993437.15
资产负债表
编制单位:甘肃长风宝安实业股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产:
货币资金 8940876.12 6202216.60
短期投资 3925082.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 3925082.00
应收票据 4821424.00 10251904.00
应收股利
应收利息
应收帐款 58012526.57 43844400.88
减:坏帐准备
应收帐款净额 58012526.57 43844400.88
预付帐款 1000000.00
应收补贴款
其他应收款 10208039.57 27104734.57
待摊费用 12916373.77 18505907.57
存货 455832193.23 455275734.51
减:存货跌价准备
存货净额 455832193.23 455275734.51
待处理流动资产净损失 5635643.07
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计: 557367076.33 565109980.13
长期投资:
长期股权投资 3520000.00 3500000.00
长期债权投资
长期投资合计 3520000.00 3500000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 3520000.00 3500000.00
固定资产:
固定资产原价 127764075.19 115401495.34
减:累计折旧 50267328.80 42255487.91
固定资产净值 77496746.39 73146007.43
固定资产清理
工程物资
在建工程 14931645.85 17480111.14
待处理固定资产净损失
固定资产合计: 92428392.24 90626118.57
无形及其他资产
无形资产 5174492.88 4940790.08
开办费 486209.40
长期待摊费用 6117790.15 7341348.19
其他长期资产
无形及其他资产合计 11292283.03 12768347.67
递延税项:
递延税项借款
资产总计 664607751.60 672004446.37
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 251052730.00 239568650.00
应付票据 2020000.00 9310000.00
应付帐款 141794639.63 113085147.25
预收帐款 1725612.80
应付工资
应付福利费
应付股利 2244000.00 2244000.00
应交税金 10825720.34 14156439.27
其他应交款 470323.40 381342.76
其他应付款 10364017.23 7209644.74
预提费用 17450253.53 8920353.38
一年内到期的长期负债 3500000.00
其他流动负债
流动负债合计: 441447296.93 394875577.40
长期负债:
长期借款 7770000.00 24170000.00
应付债券
长期应付款 970418.03 970418.03
住房周转金
其他长期负债
递延税款:
递延税款贷项
长期负债合计 8740418.03 25140418.03
负债合计 450187714.96 420015995.43
少数股东权益
股东权益:
股本 177870000.00 177870000.00
资本公积 102358235.38 102358235.38
盈余公积 11753652.71 11753652.71
其中:公益金 5734218.73 5734218.73
未分配利润 -77561851.45 -39993437.15
股东权益合计 214420036.64 251988450.94
负债及股东权益合计 664607751.60 672004446.37
现金流量表
1998年度
编制单位:甘肃长风宝安实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 金 额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 168423156.96
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 28631936.68
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2051255.20
现金流入小计 199106348.84
购买商品,接受劳务支付的现金 124456164.00
经营租赁所支付的现金 941921.60
支付给职工及为职工支付的现金 31294055.33
支付的增值税款 3056952.21
支付的所得税款 499000.00
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 754237.58
支付的其他与经营活动有关的现金 29059501.50
现金流出小计 190061832.22
经营活动产生的现金流量净额 9044516.62
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 84973.17
现金流入小计 84973.17
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
1903484.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1903484.00
投资活动产生的现金流量净额 -1818510.83
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 174080000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 174080000.00
偿还债务所支付的现金 162737430.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 15777629.69
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 52286.58
现金流出小计 178567346.27
筹资活动产生的现金流量净额 -4487346.27
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 2738659.52
现金流量表附注
1998年度
编制单位:甘肃长风宝安实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 1129017.30
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 73972679.21
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -37568414.30
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 5777616.00
无形资产摊销 330969.96
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 21000.00
财务费用 24100517.96
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -556458.72
经营性应收项目的减少(减增加) 7159049.31
经营性应付项目的增加(减减少) 8709421.74
增值税增加净额(减减少) 1070814.67
其他
经营活动产生的现金流量净额 9044516.62
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 8940876.12
减:货币资金的期初余额 6202216.60
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2738659.52
