甘肃靖远煤电股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王军 因公出差 --
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人毛鹏茜、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人高来德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 551,332,226.05 445,142,973.45 23.86%
所有者权益（或股东权益） 316,681,988.75 282,237,865.60 12.20%
每股净资产 1.78 1.59 11.95%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 94,731,287.07 151.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 151.60%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 8,444,881.64 34,444,123.15 -11.97%
基本每股收益 0.0475 0.1936 -11.87%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.1934 -
稀释每股收益 0.0475 0.1936 -11.87%
净资产收益率 2.67% 10.88% -1.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.65% 10.86% -1.06%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 57,441.18
所得税影响数 -8,616.18
合计 48,825.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 50,346
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
郭惠 799,680 人民币普通股
陈锐球 544,508 人民币普通股
方迅 400,000 人民币普通股
合肥市国正资产经营有限公司 309,905 人民币普通股
中开盛投资有限公司 309,185 人民币普通股
郭春玲 300,200 人民币普通股
德阳金威光缆有限公司 300,000 人民币普通股
李文健 257,200 人民币普通股
陈叠齐 249,573 人民币普通股
金雪珍 227,008 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
资 产 期末余额 年初余额 幅度 说明
货币资金 107,507,736.95 20,406,692.32 426.83% 煤炭适销对路，货款回笼及时，票据到期解兑相对增加
应收账款 11,095,762.65 2,110,087.14 425.84% 跨月结算货款所致
预付款项 1,650,816.82 2,616,274.28 -36.90% 预付性业务减少
存货 29,535,050.35 21,573,240.80 36.91% 材料价格上涨导致正常材料储备物资价值增加
在建工程 13,862,237.87 952,300.00 1355.66% 属本年度专项计划未完工程
递延所得税资产 104,035.35 60,173.51 72.89% 应收帐款较年初增加，计提坏帐准备增加所致
应付职工薪酬 28,795,271.98 1,129,844.47 2448.60% 主要由于对职工薪酬跨月结算形成，无拖欠性质的职工薪酬
应交税费 24,681,549.09 16,346,930.04 50.99% 本年度营业收入增加，相应税费增加，属正常的应付而未付款项
其他应付款 15,831,268.48 32,880,959.17 -51.85% 原计提的维简费从其他应付款调至长期应付款科目核算
长期应付款 68,387,254.33 19,237,393.88 255.49% 属本年度计提的维简费，安全费等，由于工程未完工，故未结转
未分配利润 34,634,923.59 190,800.44 18052.43% 本年度前三季度利润增加所致
(2)公司利润表项目大幅变动的情况及原因
项 目 本报告期 上年同期 幅度 说明
营业收入 95,957,666.66 72,112,676.95 33.07% 主要是主营业务收入同比增加所致
营业成本 73,222,193.85 49,006,227.78 49.41% 材料价格上涨、税费增加、工资上调等引起成本上升
销售费用 1,155,944.79 855,288.19 35.15% 运输费、差旅费等增加,工资上调影响
资产减值损失 -393,939.08 -685,957.57 -42.57% 计提的应收款项坏帐准备同比减少
(3)公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
项 目 本年年初至报告期末 上年年初至报告期末 幅度 说明
销售商品、提供劳务收到的现金 283,061,593.67 184,611,985.68 53.33% 公司主营业务产品煤炭适销对路，货款回笼及时
支付给职工及为职工支付的现金 86,525,082.01 51,040,962.31 69.52% 支付给职工或为职工支付的工资、养老金、医保金、待业金等职工薪酬增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,852,492.44 3,992,933.70 71.62% 购建设备等固定资产支付的现金同比增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 777,750.00 1,310,400.00 -40.65% 由于公司去年偿还了长期借款2000万元，故今年借款利息同比大幅下降
现金及现金等价物净增加额 87,101,044.63 32,348,365.55 169.26% 公司主营业务产品煤炭适销对路，货款回笼及时
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司在实施股权分置改革时，大股东靖远煤业集团有限责任公司（以下称"靖远煤业"）作出如下追加承诺：1、追加对价承诺： 如果靖远煤电2006年实现的经审计净利润低于3400万元或2007年实现经审计净利润低于3740万元或2008年实现经审计净利润低于4114万元或2006年度至2008年度任何一年财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，靖远煤业将实施追加对价一次；追加对价安排最多仅限一次。按照本次股权分置改革方案实施公告刊登前一交易日的流通股股东持股数量每10股获付2股计算标准确认追加对价股份数量，共计1335.84万股。在实际追送时，如果部分限售条件的流通股已经变为非限售条件流通股，则每10股非限售流通股股东实际获得的追加对价股份数量将少于2股。 在靖远煤电实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股不影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将按同比例做出调整；在靖远煤电实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数不做调整。当上述追加对价触发条件发生时，本公司董事会将在公司相应会计年度年报披露5个工作日内发布关于追加对价的股权登记日公告，并协助靖远煤业启动追加对价程序。追送对价的对象为追加对价股权登记日登记在册的持有无限售条件流通股股东。2、关于限制所持本公司股份上市交易的承诺 靖远煤业持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占靖远煤电股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于6元/股。（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间上市公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理），靖远煤业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年1月1日-2008年09月30日 无现场接待 电话沟通 公众投资者 询问公司生产经营情况、战略计划、行业状况、定期报告等相关内容。
公司没有其他需要说明的重大事项。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 107,507,736.95 107,507,736.95 20,406,692.32 20,406,692.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 66,140,173.41 66,140,173.41 53,150,000.00 53,150,000.00
应收账款 11,095,762.65 11,095,762.65 2,110,087.14 2,110,087.14
预付款项 1,650,816.82 1,650,816.82 2,616,274.28 2,616,274.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 694,566.55 694,566.55 740,007.18 740,007.18
买入返售金融资产
存货 29,535,050.35 29,535,050.35 21,573,240.80 21,573,240.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 216,624,106.73 216,624,106.73 100,596,301.72 100,596,301.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 221,872,907.26 221,872,907.26 241,907,088.78 241,907,088.78
在建工程 13,862,237.87 13,862,237.87 952,300.00 952,300.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,868,938.84 98,868,938.84 101,627,109.44 101,627,109.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 104,035.35 104,035.35 60,173.51 60,173.51
其他非流动资产
非流动资产合计 334,708,119.32 334,708,119.32 344,546,671.73 344,546,671.73
资产总计 551,332,226.05 551,332,226.05 445,142,973.45 445,142,973.45
流动负债：
短期借款 34,743,680.00 34,743,680.00 34,743,680.00 34,743,680.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,339,307.08 17,339,307.08 17,569,507.52 17,569,507.52
预收款项 12,210,728.86 12,210,728.86 9,727,009.19 9,727,009.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,795,271.98 28,795,271.98 1,129,844.47 1,129,844.47
应交税费 24,681,549.09 24,681,549.09 16,346,930.04 16,346,930.04
应付利息 12,661,177.48 12,661,177.48 10,317,483.58 10,317,483.58
其他应付款 15,831,268.48 15,831,268.48 32,880,959.17 32,880,959.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 952,300.00 952,300.00
流动负债合计 166,262,982.97 166,262,982.97 143,667,713.97 143,667,713.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 68,387,254.33 68,387,254.33 19,237,393.88 19,237,393.88
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 68,387,254.33 68,387,254.33 19,237,393.88 19,237,393.88
负债合计 234,650,237.30 234,650,237.30 162,905,107.85 162,905,107.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,870,000.00 177,870,000.00 177,870,000.00 177,870,000.00
资本公积 101,307,402.99 101,307,402.99 101,307,402.99 101,307,402.99
减：库存股
盈余公积 2,869,662.17 2,869,662.17 2,869,662.17 2,869,662.17
一般风险准备
未分配利润 34,634,923.59 34,634,923.59 190,800.44 190,800.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 316,681,988.75 316,681,988.75 282,237,865.60 282,237,865.60
少数股东权益
所有者权益合计 316,681,988.75 316,681,988.75 282,237,865.60 282,237,865.60
负债和所有者权益总计 551,332,226.05 551,332,226.05 445,142,973.45 445,142,973.45
4.2 本报告期利润表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 95,957,666.66 95,957,666.66 72,112,676.95 72,112,676.95
其中：营业收入 95,957,666.66 95,957,666.66 72,112,676.95 72,112,676.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,015,371.36 86,015,371.36 60,600,397.97 60,600,397.97
其中：营业成本 73,222,193.85 73,222,193.85 49,006,227.78 49,006,227.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,009,801.68 2,009,801.68 1,917,510.60 1,917,510.60
销售费用 1,155,944.79 1,155,944.79 855,288.19 855,288.19
管理费用 9,132,616.27 9,132,616.27 8,396,469.49 8,396,469.49
财务费用 888,753.85 888,753.85 1,110,859.48 1,110,859.48
资产减值损失 -393,939.08 -393,939.08 -685,957.57 -685,957.57
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 9,942,295.30 9,942,295.30 11,512,278.98 11,512,278.98
加：营业外收入 57,441.18 57,441.18
减：营业外支出 100,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 9,999,736.48 9,999,736.48 11,412,278.98 11,412,278.98
减：所得税费用 1,554,854.84 1,554,854.84 1,819,475.59 1,819,475.59
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 8,444,881.64 8,444,881.64 9,592,803.39 9,592,803.39
归属于母公司所有者的净利润 8,444,881.64 8,444,881.64 9,592,803.39 9,592,803.39
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0475 0.0475 0.0539 0.0539
（二）稀释每股收益 0.0475 0.0475 0.0539 0.0539
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 282,132,536.72 282,132,536.72 211,642,440.98 211,642,440.98
其中：营业收入 282,132,536.72 282,132,536.72 211,642,440.98 211,642,440.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 241,719,082.24 241,719,082.24 175,691,263.86 175,691,263.86
其中：营业成本 203,379,313.93 203,379,313.93 144,399,598.49 144,399,598.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,559,379.44 6,559,379.44 5,696,478.71 5,696,478.71
销售费用 2,892,127.73 2,892,127.73 2,268,441.22 2,268,441.22
管理费用 25,773,762.64 25,773,762.64 20,592,167.52 20,592,167.52
财务费用 2,775,691.02 2,775,691.02 3,001,006.95 3,001,006.95
资产减值损失 338,807.48 338,807.48 -266,429.03 -266,429.03
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 40,413,454.48 40,413,454.48 35,951,177.12 35,951,177.12
加：营业外收入 57,441.18 57,441.18
减：营业外支出 100,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 40,470,895.66 40,470,895.66 35,851,177.12 35,851,177.12
减：所得税费用 6,026,772.51 6,026,772.51 5,425,808.73 5,425,808.73
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 34,444,123.15 34,444,123.15 30,425,368.39 30,425,368.39
归属于母公司所有者的净利润 34,444,123.15 34,444,123.15 30,425,368.39 30,425,368.39
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1936 0.1936 0.1711 0.1711
（二）稀释每股收益 0.1936 0.1936 0.1711 0.1711
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,061,593.67 283,061,593.67 184,611,985.68 184,611,985.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 359,090.06 359,090.06 414,759.04 414,759.04
经营活动现金流入小计 283,420,683.73 283,420,683.73 185,026,744.72 185,026,744.72
购买商品、接受劳务支付的现金 65,029,122.78 65,029,122.78 60,941,907.35 60,941,907.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 86,525,082.01 86,525,082.01 51,040,962.31 51,040,962.31
支付的各项税费 35,122,172.59 35,122,172.59 32,765,676.91 32,765,676.91
支付其他与经营活动有关的现金 2,013,019.28 2,013,019.28 2,626,498.90 2,626,498.90
经营活动现金流出小计 188,689,396.66 188,689,396.66 147,375,045.47 147,375,045.47
经营活动产生的现金流量净额 94,731,287.07 94,731,287.07 37,651,699.25 37,651,699.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,852,492.44 6,852,492.44 3,992,933.70 3,992,933.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,852,492.44 6,852,492.44 3,992,933.70 3,992,933.70
投资活动产生的现金流量净额 -6,852,492.44 -6,852,492.44 -3,992,933.70 -3,992,933.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 777,750.00 777,750.00 1,310,400.00 1,310,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 777,750.00 777,750.00 1,310,400.00 1,310,400.00
筹资活动产生的现金流量净额 -777,750.00 -777,750.00 -1,310,400.00 -1,310,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 87,101,044.63 87,101,044.63 32,348,365.55 32,348,365.55
加：期初现金及现金等价物余额 20,406,692.32 20,406,692.32 7,322,109.84 7,322,109.84
六、期末现金及现金等价物余额 107,507,736.95 107,507,736.95 39,670,475.39 39,670,475.39
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
甘肃靖远煤电股份有限公司
董事长：毛鹏茜
二〇〇八年十月二十一日
