靖远煤电:2020年度财务决算及2021年度财务预算报告2021-03-31
甘肃靖远煤电股份有限公司
2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
2020年是国家进一步深化供给侧结构性改革的重要一年,也是公司确定的
“安全生产成果巩固提升年”,更是公司转型升级取得实效的关键之年。一年来,
公司坚持疫情防控与安全生产两手抓、两不误,以高质量发展为目标,以安全生
产为保障,坚持“巩固成果、力求创新、推动发展”工作总思路,紧紧围绕年度
生产经营目标,贯彻落实股东大会、董事会决议事项安排,倒排生产经营进度,
持续推进降本增效,强化接续调整抓生产,突出担当意识抓落实,进一步凝心聚
力,精心组织生产经营活动,确保了平稳发展的态势,保持了生产经营平稳运行,
实现了全年经营目标。
第一部分 2020 年财务决算报告
公司2020年财务报表已经信永中和会计师事务所审计,并出具了标准无保留
意见的审计报告。
一、生产经营主要指标完成情况
1.煤炭产销量:煤炭产量完成885.62万吨,同比增产4.06万吨,销量完成
881.53万吨,同比减少4.54万吨。
2.火力发电量:火力发电量完成32.66亿度,同比增加2.54亿度。
3.营业收入:实际完成368,717.53万元,同比减收37,754.88万元,降幅9.29%。
主要因为煤炭销售收入同比减少。
4.营业总成本:实际311,877.37万元,同比降低27,113.99万元,降幅8%。
主要原因为:一是煤炭售价降低影响发电成本降低;二是安全及效益目标考核影
响薪酬成本同比降低。
5.利润总额:实际完成52,854.18万元,同比减少8,447.95万元,降幅13.78%,
主要是煤炭售价同比降低。
6.净利润:实际完成44,544.52万元,同比减少7,465.11万元,降幅14.35%。
7.每股收益:全年0.1946元,同比减少0.0325元,降幅14.31%,主要原因为
净利润同比减少。
二、财务状况变动情况
1.资产变动情况及原因分析
截 止 2020 年 12 月 31日 , 公司 资 产总 额 1,354,282.38 万 元 ,比 年 初增 加
258,438.92万元,增幅23.58%。其中:
(1)流动资产763,793.68万元,占总资产56.4%,比年初增加262,441.78
万元,增幅52.35%,主要是发行可转债28亿元,货币资金同比增加。
(2)非流动资产590,488.69万元,占总资产43.6%,比年初减少4,002.86
万元,降幅0.67%。
2.负债变动情况及原因分析
2020年末负债总额500,880.62万元,比年初增加182,824.67万元,增幅
57.48%。其中:
(1)流动负债184,998.75万元,比年初减少51,565.03万元,降幅21.8%,
主要是应交税费、应付职工薪酬同比降低。
(2)非流动负债年末315,881.87万元,比年初增加234,389.7万元,增幅
287.62%,主要是预计负债、应付债券同比增加。
3.股东权益变动情况
2020年末股东权益853,401.75万元,较年初增加75,614.25万元,增加的主
要原因是2020年公司净利润和其他权益工具增加。其中:股本年末228,697.11
万元,资本公积年末189,323.43万元,盈余公积年末44,861.59万元,专项储备
53,788.49万元,未分配利润273,316.30万元。
公司资产负债率36.98%,较年初升高7.96个百分点,整体看资产负债结构保
持稳健。
第二部分 2021 年财务预算安排意见
2021年公司财务预算聚焦短板全面防范经营风险,紧密配合和服务公司年度
生产经营和发展目标,制定2021年财务预算:
1、2021 年主要生产经营预算目标(以下生产经营预算数据不构成对投资者
的实质承诺,请投资者注意风险)
煤炭产量计划完成860万吨,力争完成880万吨,实现产销平衡,发电量30.5
亿度,供热580万吉焦,工业供汽量180万吉焦。
2、专项投资预算
2021年,公司安排专项计划投资174,396.01万元。专项计划中,安全生产及
维简更新项目88,540.25万元,占50.77%;新建及其他项目85,855.76万元,占
49.23%。