甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2009-011
甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告。
1.5 公司负责人、董事长毛鹏茜、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人（会计
主管人员）高来德声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 靖远煤电
股票代码 000552
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 甘肃省白银市平川区王家山镇
注册地址的邮政编码 730913
办公地址 甘肃省白银市平川区王家山镇
办公地址的邮政编码 730913
公司国际互联网网址 -
电子信箱 jingymd@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁焕仁
联系地址 甘肃省兰州市城关区雁滩路3501 号
电话 0931-8512882
传真 0931-8508220
电子信箱 jingymd@163.com甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 405,863,873.88 284,138,797.11 284,138,797.11 42.84% 247,682,159.62 247,682,159.62
利润总额 107,080,458.39 53,314,842.97 70,233,508.25 52.46% 40,270,908.74 48,641,062.10
归属于上市公司
股东的净利润
90,958,980.33 45,266,308.97 61,170,248.72 48.70% 40,322,556.68 48,692,710.04
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
81,795,567.45 40,642,932.76 56,546,872.51 44.65% 40,452,674.47 48,822,827.83
经营活动产生的
现金流量净额
36,342,174.41 44,108,929.18 44,108,929.18 -17.61% 98,856,059.32 98,856,059.32
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 513,282,342.07 445,142,973.45 444,082,585.67 15.58% 413,713,279.75 407,942,477.72
所有者权益（或股
东权益）
403,804,949.65 282,237,865.60 312,845,969.32 29.07% 228,074,663.63 251,675,720.60
股本 177,870,000.00 177,870,000.00 177,870,000.00 0.00% 177,870,000.00 177,870,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.51 0.25 0.34 50.00% 0.23 0.27
稀释每股收益（元/股） 0.51 0.25 0.34 50.00% 0.23 0.27
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
0.46 0.23 0.32 43.75% 0.23 0.27
全面摊薄净资产收益率
（%）
22.53% 16.04% 19.55% 2.98% 17.68% 19.35%
加权平均净资产收益率
（%）
25.38% 18.06% 21.67% 3.71% 23.57% 28.07%
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率（%）
20.26% 14.40% 18.07% 2.19% 17.74% 19.40%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
（%）
22.83% 16.21% 20.03% 2.80% 23.65% 28.14%
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
0.20 0.25 0.25 -20.00% 0.56 0.56甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
2.27 1.59 1.76 28.98% 1.28 1.41
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 57,441.18
债务重组损益 10,781,868.09
罚款支出 -50,000.00
所得税影响额 -1,625,896.39
合计 9,163,412.88 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 85,805,119 48.24% -408,400 -408,400 85,396,719 48.01%
1、国家持股
2、国有法人持股 83,509,120 46.95% 83,509,120 46.95%
3、其他内资持股 2,295,999 1.29% -408,400 -408,400 1,887,599 1.06%
其中：境内非国有
法人持股
2,295,999 1.29% -408,400 -408,400 1,887,599 1.06%
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 92,064,881 51.76% 408,400 408,400 92,473,281 51.99%
1、人民币普通股 92,064,881 51.76% 408,400 408,400 92,473,281 51.99%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
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股
4、其他
三、股份总数 177,870,00
0100.00% 177,870,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
德阳金威光缆有
限公司
300,000 300,000 0 0 股权分置改革 2008 年5 月20 日
杭州环通汽车配
件有限公司
50,000 50,000 0 0 股权分置改革 2008 年5 月20 日
上海渝华电话工
程有限公司
36,500 36,500 0 0 股权分置改革 2008 年5 月20 日
上海红艺图书文
化用品社
21,900 21,900 0 0 股权分置改革 2008 年5 月20 日
合计 408,400 408,400 0 0 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 49,014
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
靖远煤业集团有限责任公司 国有法人 46.95% 83,509,120 83,509,120 0
天泰新产业投资租赁公司
境内非国有法
人
0.41% 726,000 726,000 0
甘肃证券有限责任公司
境内非国有法
人
0.41% 726,000 726,000 0
陈锐球 境内自然人 0.31% 544,508 0 0
郭春玲 境内自然人 0.23% 414,900 0 0
蔡建斌 境内自然人 0.23% 401,500 0 0
张俊西 境内自然人 0.21% 370,000 0 0
甘肃金厦房地产开发有限责
任公司
境内非国有法
人
0.18% 326,769 326,769 0
合肥市国正资产经营有限公
司
境内非国有法
人
0.17% 300,000 0 0
吴维歆 境内自然人 0.17% 299,888 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陈锐球 544,508 人民币普通股
郭春玲 414,900 人民币普通股
蔡建斌 401,500 人民币普通股
张俊西 370,000 人民币普通股
合肥市国正资产经营有限公司 300,000 人民币普通股甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
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吴维歆 299,888 人民币普通股
德阳金威光缆有限公司 276,400 人民币普通股
李文健 257,200 人民币普通股
陈叠齐 249,573 人民币普通股
巢敏 206,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东间是
否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：靖远煤业集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：甘肃省白银市平川区
法定代表人：毛鹏茜
注册资本：155,923 万元
企业法人营业执照注册号码：6204001001308
税务登记证号码：620403224761810
经营范围：煤炭生产、销售、运输；矿山建筑安装工程设计、施工、监理（凭资质证经营）；设备租赁；建筑材料、化工产品
（国家限制经营的除外）的批发零售；机械产品的生产、销售、维修；供电。
靖远煤业集团有限责任（以下简称“靖远煤业”）公司成立于2001 年7 月27 日，前身为靖远矿务局，原为国家统配煤
矿，隶属于煤炭部，1998 年划归甘肃省煤炭工业局管理。2000 年实施债转股，由省煤炭工业局与信达资产管理公司、华融资
产管理公司共同出资组建靖远煤业有限责任公司。目前，甘肃省国资委持有62.69%股权，信达资产管理公司持有33.59%股权，
华融资产管理公司持有3.72%股权。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务
性
别
年
龄 任期起始日期 任期终止日期
年初
持股
数
年末
持股
数
变动
原因
报告期内从公
司领取的报酬
总额（万元）（税
前）
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取薪酬
毛鹏茜 董事长 男 59 2006 年11 月10 日2008 年08 月02 日0 0无 0.00 是
陈 虎 董事、总经理 男 44 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 18.79 否
王 军 董事 男 47 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 0.00 是
宋永强 董事 男 51 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 0.00 是
李俊明 董事 男 46 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 0.00 是
高相德 董事、董秘 男 57 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 0.00 是
孙雅丽 董事 女 39 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 0.00 否
尚海涛 独立董事 男 69 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 2.00 否
杨世龙 独立董事 男 68 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 2.00 否
张 萍 独立董事 女 40 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 2.00 否
李新民 独立董事 男 53 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 2.00 否
朱启孝 监事会主席 男 61 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 0.00 是
杨先春 监事 男 46 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 0.00 是
朱 锐 监事 男 39 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 0.00 是
高来德 职工监事 男 38 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 10.45 否
丁焕仁 职工监事 男 44 2008 年04 月21 日2008 年08 月02 日0 0无 11.84 否
杨 富
副总经理、总
工程师 男 45 2008 年04 月25 日2008 年08 月02 日0 0无 17.62 否
林 胜 副总经理 男 43 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 16.32 否
杨吉文 副总经理 男 43 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 16.42 否
贺来祥 副总经理 男 45 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 16.68 否
王文建 财务总监 男 36 2005 年08 月02 日2008 年08 月02 日0 0无 15.19 否
陈建鹏 副总经理 男 46 2008 年04 月25 日2008 年08 月02 日0 0无 16.65 否
合计 - - - - - 0 0 - 147.96 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
毛鹏茜 董事长、董事 6 1 5 0 0 否
陈 虎 董事、总经理 6 1 5 0 0 否
王 军 董事 6 1 4 0 1 否
宋永强 董事 6 1 5 0 0 否
李俊明 董事 6 1 5 0 0 否甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
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高相德 董事、董秘 6 1 5 0 0 否
孙雅丽 董事 6 0 5 1 0 否
尚海涛 独立董事 6 1 5 0 0 否
杨世龙 独立董事 6 1 5 0 0 否
张 萍 独立董事 6 1 5 0 0 否
李新民 独立董事 6 1 5 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、 公司经营情况的回顾
（1）公司总体经营情况
2008 年，我国先后发生南方冻雨、汶川地震等特大自然灾害，国际国内经济形势先抑后扬，生产材料价格迅速攀升，国
内经济运行态势急剧变化，煤炭行业发展困难和机遇交互出现。报告期内，公司理性分析形势变化，紧紧围绕“十一五”发
展规划和年度经营计划，紧跟市场需求，抓住煤炭市场机遇，明确发展思路和经营方略，科学决策，不断加强成本管理，持
续改进生产工艺，推进节能降耗，降低运营成本，公司保持了持续、健康、协调发展的态势，取得了良好的经营效果。
公司安全生产、原煤产量、销售收入、经营利润等各项技术和经济指标均得到了较大幅度提高。全年实现营业收入40586.39
万元，同比增长42.84％，净利润9095.9 万元，同比增长48.70％，每股收益0.51 元，同比增长50％，每股净资产2.27 元，
同比增长28.98％。
2、 对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局
根据对未来三年的经济形势进行的普遍预测，全球经济衰退将在今后较长时间内持续，金融危机对中国实体经济的影响
还在进一步扩大，经济发展中各种不稳定、不确定因素仍然存在。危机导致的煤炭下游企业产能相对过剩，产品市场需求萎
缩，开工不足等现象难以在短期内扭转，公司煤炭销售将受到严峻考验。
同时应该看到，煤炭在国民经济中的战略地位短期内难以改变，我国经济持续快速发展的基本因素也没有本质改变。国
家出台了4 万亿元扩大内需和促进经济增长投资计划，并先后推出了相关行业的产业振兴规划，这将有力地促使煤炭行业克
服困难，走出困境。而预计国家将加大对能源产业结构调整力度，将对煤炭企业自身发展带来新的机遇。2009 年公司将发挥
自身优势，加强基础管理，优化产品结构，努力取得新的发展。
（2）公司的发展思路和主要目标
2009 年公司的发展思路是：以党的十七大精神为指导，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕加快矿井发展和提升综合实
力的目标，突出强化安全生产、接续调整和创新管理“三件大事”，坚持不懈地抓好安全基础建设，稳步提高矿井生产能力和
资源利用效率，大力拓展销售渠道和改进销售方式，不断巩固区域市场地位，实现公司又好又快发展目标。
（3）经营中存在的困难和影响、制约公司实现未来发展目标的风险因素及解决方案
1）市场风险
煤炭价格走势主要受国家宏观经济运行情况和煤炭供需变化、煤炭运力情况、税收及行业政策等变动影响。煤炭需
求和价格的变化会对公司业绩产生影响。
2）安全风险
公司煤炭生产为井下开采作业，存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性。
3）成本上升风险
由于物价上升、国家节能减排的推进以及不可预见的政策性因素，将会导致公司成本支出的加大，影响公司业绩。甘肃靖远煤电股份
有限公司2008 年年度报告摘要
8
（4）针对上述风险因素，公司采取的措施和对策：
一是加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的分析、预测，根据市场情况，及时调整煤炭营销策略，优化产品结构，提高
产品质量，搞好优质服务，提高市场营销能力，有效化解市场风险。
二是公司将全面落实以各级安全第一责任人为核心的安全管理责任体系，继续实行安全目标管理，全面推进安全质量标
准化建设，全方位推进公司员工的安全培训与教育，创建安全长效机制。
三是公司将强化经营管理，严控成本，积极开展“修旧利废，回收复用”和“技术挖潜，节支降耗”的降本增效活动，
在确保安全生产的前提下最大限度地降低投入。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
煤炭采掘 40,084.81 24,007.22 40.11% 43.36% 46.06% -1.11%
主营业务分产品情况
煤 40,084.81 24,007.22 40.11% 43.36% 46.06% -1.11%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
省内 37,699.53 45.47%
省外 2,385.28 16.55%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
根据“财政部关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知”（财会函[2008]60 号）的要求，本公司对计提的维简
费（不包括井巷工程基金）、安全生产费，按照《企业会计准则讲解（2008）》的具体要求，在所有者权益“盈余公积”项下
以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。本公司对此项会计政策的变更采用了追溯调整法，2007 年报表已重新表
述。2007 年期初运用上述新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为23,601,056.97 元。调增2007 年的期初留存收益
23,601,056.97 元，其中：调减未分配利润597,123.03 元，调增盈余公积29,371,859.00 元，调减资本公积5,173,679.00 元。
上述会计政策变更对本公司2007 年末的财务状况及2007 年度经营成果形成的主要影响如下表所示：
项目 变更前金额 变更影响额 变更后金额甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
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资本公积 101,307,402.99 -14,070,572.00 87,236,830.99
盈余公积 2,869,662.17 37,667,377.55 40,537,039.72
未分配利润 190,800.44 7,011,298.17 7,202,098.61
股东权益合计 282,237,865.60 30,608,103.72 312,845,969.32
净利润 45,266,308.97 15,903,939.75 61,170,248.72
提取法定盈余公积 21,200.05 1,530,681.67 1,551,881.72
提取专项储备 26,880,000.00 26,880,000.00
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2008 年公司实现净利润90,958,980.33 元。根据《公司法》和《公司章程》
对利润分配顺序的有关规定，按10％的比例提取法定盈余公积9,095,898.03 元后，提取安全费和维简费专项储备28,320,000
元，盈余公积转回未分配利润34,926,384.08 元后，公司累计未分配利润为95,671,564.99 元。
公司董事会拟以2008 年12 月31 日的总股本17787 万股为基数，向全体股东每10 股派现金股利人民币0.60 元（含税），
共计10,672,200 元。剩余的未分配利润84,999,364.99 元，暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 61,170,248.72 0.00%
2006 年 0.00 48,692,710.04 0.00%
2005 年 0.00 32,817,637.03 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
靖远煤业集团有限责任公司 0.00 0.00% 4,140.34 32.11%
合计 0.00 0.00% 4,140.34 32.11%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
靖远煤业集团有限责任公司 0.00 0.00 4,140.34 987.18
合计 0.00 0.00 4,140.34 987.18
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司在实施股权分置改革时，大股东靖远煤业集团有限责任公司（以下称“靖远煤业”）作出如下承诺：
（1）追加对价承诺：
如果靖远煤电2006 年实现的经审计净利润低于3400 万元或2007 年实现经审计净利润低于3740 万元或2008 年实现经审
计净利润低于4114 万元或2006 年度至2008 年度任何一年财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，靖远煤业将实施
追加对价一次；追加对价安排最多仅限一次。按照本次股权分置改革方案实施公告刊登前一交易日的流通股股东持股数量每
10 股获付2 股计算标准确认追加对价股份数量，共计1335.84 万股。在实际追送时，如果部分限售条件的流通股已经变为非
限售条件流通股，则每10 股非限售流通股股东实际获得的追加对价股份数量将少于2 股。
在靖远煤电实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股不影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对
价股份总数将按同比例做出调整；在靖远煤电实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追
加对价股份总数不做调整。
当上述追加对价触发条件发生时，本公司董事会将在公司相应会计年度年报披露5 个工作日内发布关于追加对价的股权
登记日公告，并协助靖远煤业启动追加对价程序。追送对价的对象为追加对价股权登记日登记在册的持有无限售条件流通股
股东。
（2）代为垫付对价承诺
鉴于本公司目前只有靖远煤业集团有限责任公司、深圳市瑞富源投资有限公司、安徽国元建设投资有限公司、合肥市高甘肃靖远煤电
股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
科技风险投资有限公司、海南昌旺经济信息咨询有限公司、海南胜宇实业有限公司、甘肃电子集团物业公司、上海超健机械
配件有限公司、深圳兰光电子集团有限公司等九家非流通股东同意参加本次股权分置改革，尚有上海冠浦商贸有限公司等38
家非流通股股东未明确表示参与股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东靖远煤业有限
责任公司同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股
股东所持股份如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向靖远煤业有限责任公司偿还代为垫付的对价安排款
项0.5313 元/股（5901÷17787+5901x37.55%÷11107.8）或股份，或者取得靖远煤业的同意。
（3）关于限制所持本公司股份上市交易的承诺
靖远煤业持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，靖远煤
业通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占靖远煤电股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五，在24 个月内不超过
百分之十。靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于6 元/股。（若自股权分置改革方案实施之日起至
出售股份期间上市公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理），靖远煤业如有违反承诺的卖
出交易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
追加对价承诺；关于限制所持本
公司股份上市交易的承诺
未触发追加对价条件；靖远煤业集团有限至今尚未未
减持公司股份
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）监事会会议情况：甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下：
1、2008 年4 月25 日以现场会议方式召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过以下议案：关于公司《2007 年度监
事会工作报告》的议案；关于公司《2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》的议案；关于公司2007 年度利润分配预
案；关于公司《2007 年年度报告正文及摘要》的议案；关于公司《2008 年第一季度报告》的议案；关于变更公司固定资产净
残值率的议案；关于变更公司综采设备折旧方法的议案；关于公司2008 年日常关联交易预计的议案；关于公司与靖远煤业集
团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁关联交易协议》的议案；关于公司与靖远煤业集团有限责任
公司签订《综合服务协议》的议案；关于公司《内部控制自我评价报告》的议案；关于聘请北京五联方圆会计师事务所有限
公司作为公司2008 年度财务报告审计机构的议案。会议决议公告刊登于2007 年3 月30 日《证券时报》；
2、2008 年8 月11 日以通讯表决的方式召开五届十二次监事会会议，审议通过关于公司《2008 年中期报告正文及摘要》
的议案。会议决议公告刊登于2008 年8 月12 日《证券时报》；
3、2008 年10 月21 日以通讯表决方式召开第五届监事会第十三次会议，审议通过公司《2008 年第三季度报告》。刊登于
2008 年10 月22 日《证券时报》。
（二）监事会发表独立意见情况
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008 年，公司严格遵守国家法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营，不断完善公司治理结构。公司建立了
较为完善的内部控制制度，对防范和化解经营风险起到了重要作用，公司的决策程序合法有效；公司信息披露真实、准确、
完整，有效保护了投资者的利益。公司监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会，调阅业务资料等方式，对公司股东
大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司
管理制度等进行监督检查后认为，公司董事会和高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》相关的法规细则依法履行职责，工作勤勉敬业，未发现任何违反国家法律、
法规和《公司章程》规定损害股东权益的问题。
2、监事会对公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司财务结构合理，财务状况良好，财务管理
规范，2008 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《企业会计准
则》和《公司章程》的有关规定，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告公正、客观。
3、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司没有发生收购和出售资产的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司所有的关联交易都严格按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》以及双方签订的日常关联交易协议进
行。协议的签署、信息披露等程序合法合规，交易定价遵循了公允的市场价格与条件，体现了公平、公正、公开的原则，不
存在损害公司、中小股东及其他利益相关方权益的情况。
（三）监事会成员列席会议情况
监事会成员列席了公司2008 年度历次董事会会议和股东大会，并对公司定期报告发表了审核意见。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
北京五联方圆会计师事务所有限公司
五联方圆审字[2009]05129 号
审 计 报 告
甘肃靖远煤电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电公司”）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产
负债表，2008 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是靖远煤电公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报
表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作
出合理的会计估计。甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，靖远煤电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了靖远煤电公司2008 年
12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：唐洪广
中国注册会计师：李宗义
中国 北京 二○○九年四月二十三日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 619,479.70 619,479.70 20,406,692.32 20,406,692.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 62,708,275.11 62,708,275.11 53,150,000.00 53,150,000.00
应收账款 77,107,224.24 77,107,224.24 2,110,087.14 2,110,087.14
预付款项 2,200,460.46 2,200,460.46 2,616,274.28 2,616,274.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 476,822.62 476,822.62 740,007.18 740,007.18
买入返售金融资产
存货 25,766,814.27 25,766,814.27 20,512,853.02 20,512,853.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 168,879,076.40 168,879,076.40 99,535,913.94 99,535,913.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 244,876,322.04 244,876,322.04 241,907,088.78 241,907,088.78
在建工程 720,000.00 720,000.00 952,300.00 952,300.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,949,548.64 97,949,548.64 101,627,109.44 101,627,109.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 857,394.99 857,394.99 60,173.51 60,173.51
其他非流动资产
非流动资产合计 344,403,265.67 344,403,265.67 344,546,671.73 344,546,671.73
资产总计 513,282,342.07 513,282,342.07 444,082,585.67 444,082,585.67
流动负债：
短期借款 19,367,680.00 19,367,680.00 34,743,680.00 34,743,680.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,474,475.30 22,474,475.30 17,569,507.52 17,569,507.52
预收款项 903,729.84 903,729.84 9,727,009.19 9,727,009.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,406,490.44 2,406,490.44 1,129,844.47 1,129,844.47
应交税费 42,204,231.25 42,204,231.25 16,346,930.04 16,346,930.04
应付利息 1,657,139.26 1,657,139.26 10,317,483.58 10,317,483.58
应付股利
其他应付款 16,890,247.13 16,890,247.13 15,981,657.17 15,981,657.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 105,903,993.22 105,903,993.22 125,816,111.97 125,816,111.97
非流动负债：甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
长期借款
应付债券
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,573,399.20 3,573,399.20 5,420,504.38 5,420,504.38
其他非流动负债
非流动负债合计 3,573,399.20 3,573,399.20 5,420,504.38 5,420,504.38
负债合计 109,477,392.42 109,477,392.42 131,236,616.35 131,236,616.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,870,000.00 177,870,000.00 177,870,000.00 177,870,000.00
资本公积 87,236,830.99 87,236,830.99 87,236,830.99 87,236,830.99
减：库存股
盈余公积 43,026,553.67 43,026,553.67 40,537,039.72 40,537,039.72
一般风险准备
未分配利润 95,671,564.99 95,671,564.99 7,202,098.61 7,202,098.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计403,804,949.65 403,804,949.65 312,845,969.32 312,845,969.32
少数股东权益
所有者权益合计 403,804,949.65 403,804,949.65 312,845,969.32 312,845,969.32
负债和所有者权益总计 513,282,342.07 513,282,342.07 444,082,585.67 444,082,585.67
9.2.2 利润表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 405,863,873.88 405,863,873.88 284,138,797.11 284,138,797.11
其中：营业收入 405,863,873.88 405,863,873.88 284,138,797.11 284,138,797.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 309,572,724.76 309,572,724.76 219,362,202.05 219,362,202.05
其中：营业成本 243,864,885.94 243,864,885.94 167,070,467.05 167,070,467.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,318,681.73 9,318,681.73 7,421,972.36 7,421,972.36甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
销售费用 4,322,519.60 4,322,519.60 3,347,979.94 3,347,979.94
管理费用 45,703,378.33 45,703,378.33 37,951,734.15 37,951,734.15
财务费用 2,580,178.46 2,580,178.46 3,860,861.84 3,860,861.84
资产减值损失 3,783,080.70 3,783,080.70 -290,813.29 -290,813.29
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
96,291,149.12 96,291,149.12 64,776,595.06 64,776,595.06
加：营业外收入 10,839,309.27 10,839,309.27 6,550,132.22 6,550,132.22
减：营业外支出 50,000.00 50,000.00 1,093,219.03 1,093,219.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
107,080,458.39 107,080,458.39 70,233,508.25 70,233,508.25
减：所得税费用 16,121,478.06 16,121,478.06 9,063,259.53 9,063,259.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
90,958,980.33 90,958,980.33 61,170,248.72 61,170,248.72
归属于母公司所有者的净
利润
90,958,980.33 90,958,980.33 61,170,248.72 61,170,248.72
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.51 0.51 0.34 0.34
（二）稀释每股收益 0.51 0.51 0.34 0.34
9.2.3 现金流量表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
334,482,737.24 334,482,737.24 269,464,199.72 269,464,199.72
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
492,433.51 492,433.51 285,876.03 285,876.03
经营活动现金流入小计334,975,170.75 334,975,170.75 269,750,075.75 269,750,075.75
购买商品、接受劳务支付的
现金
85,590,779.74 85,590,779.74 97,670,317.12 97,670,317.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
159,880,281.43 159,880,281.43 85,840,002.95 85,840,002.95
支付的各项税费 48,575,442.25 48,575,442.25 38,716,604.77 38,716,604.77
支付其他与经营活动有关
的现金
4,586,492.92 4,586,492.92 3,414,221.73 3,414,221.73
经营活动现金流出小计298,632,996.34 298,632,996.34 225,641,146.57 225,641,146.57
经营活动产生的现金
流量净额
36,342,174.41 36,342,174.41 44,108,929.18 44,108,929.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
57,441.18 57,441.18
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计57,441.18 57,441.18
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
19,877,828.21 19,877,828.21 8,541,946.70 8,541,946.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
投资活动现金流出小计19,877,828.21 19,877,828.21 8,541,946.70 8,541,946.70
投资活动产生的现金
流量净额
-19,820,387.03 -19,820,387.03 -8,541,946.70 -8,541,946.70
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,309,000.00 1,309,000.00 2,482,400.00 2,482,400.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计36,309,000.00 36,309,000.00 22,482,400.00 22,482,400.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-36,309,000.00 -36,309,000.00 -22,482,400.00 -22,482,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-19,787,212.62 -19,787,212.62 13,084,582.48 13,084,582.48
加：期初现金及现金等价物
余额
20,406,692.32 20,406,692.32 7,322,109.84 7,322,109.84
六、期末现金及现金等价物余额619,479.70 619,479.70 20,406,692.32 20,406,692.32甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年
度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
177,870,
000.00
87,236,8
30.99
40,537,0
39.72
7,202,09
8.61
312,845,
969.32
177,870,
000.00
92,410,5
09.99
2,848,46
2.12
-45,054,
308.48
228,074,
663.63
加：会计政策变更
-5,173,6
79.00
29,371,8
59.00
-597,12
3.03
23,601,0
56.97
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
177,870,
000.00
87,236,8
30.99
40,537,0
39.72
7,202,09
8.61
312,845,
969.32
177,870,
000.00
87,236,8
30.99
32,220,3
21.12
-45,651,
431.51
251,675,
720.60
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
2,489,51
3.95
88,469,4
66.38
90,958,9
80.33
8,316,71
8.60
52,853,5
30.12
61,170,2
48.72
（一）净利润
90,958,9
80.33
90,958,9
80.33
61,170,2
48.72
61,170,2
48.72
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
90,958,9
80.33
90,958,9
80.33
61,170,2
48.72
61,170,2
48.72
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
37,415,8
98.03
-37,415,
898.03
28,431,8
81.72
-28,431,
881.72
1．提取盈余公积
9,095,89
8.03
-9,095,8
98.03
1,551,88
1.72
-1,551,8
81.72
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
28,320,0
00.00
-28,320,
000.00
26,880,0
00.00
-26,880,
000.00甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
（五）所有者权益内部结
转
-34,926,
384.08
34,926,3
84.08
-20,115,
163.12
20,115,1
63.12
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-34,926,
384.08
34,926,3
84.08
-20,115,
163.12
20,115,1
63.12
四、本期期末余额
177,870,
000.00
87,236,8
30.99
43,026,5
53.67
95,671,5
64.99
403,804,
949.65
177,870,
000.00
87,236,8
30.99
40,537,0
39.72
7,202,09
8.61
312,845,
969.32甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、 根据“财政部关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知”（财会函[2008]60 号）的要求，本公司对计提的
维简费（不包括井巷工程基金）、安全生产费，按照《企业会计准则讲解（2008）》的具体要求，在所有者权益“盈余公积”
项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。本公司对此项会计政策的变更采用了追溯调整法，2007 年报表已重
新表述。2007 年期初运用上述新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为23,601,056.97 元。调增2007 年的期初留
存收益23,601,056.97 元，其中：调减未分配利润597,123.03 元，调增盈余公积29,371,859.00 元，调减资本公积
5,173,679.00
元。
上述会计政策变更对本公司2007 年末的财务状况及2007 年度经营成果形成的主要影响如下表所示：
项目 变更前金额变更影响额 变更后金额
资本公积 101,307,402.99 -14,070,572.00 87,236,830.99
盈余公积 2,869,662.17 37,667,377.55 40,537,039.72
未分配利润 190,800.44 7,011,298.17 7,202,098.61
股东权益合计 282,237,865.60 30,608,103.72 312,845,969.32
净利润 45,266,308.97 15,903,939.75 61,170,248.72
提取法定盈余公积 21,200.05 1,530,681.67 1,551,881.72
提取专项储备 26,880,000.00 26,880,000.00
2、 会计估计变更的内容和原因
由于公司综采设备常年处于强震动、阴暗潮湿的环境中，磨损程度大，为更加准确地反映该项固定资产带来的经济利益
方式，本公司于2008 年4 月1 日起将综采设备折旧方法变更为年数总和法。此会计估计变更影响本年度净利润减少数为
3,911,911.22 元。
为更加准确的反映固定资产净残值，本公司自2008 年4 月1 日起将全部固定资产净残值率由3%变更为5%。此会计估计
变更影响本年度净利润增加数为1,025,245.83 元。
上述两项估计变更合计影响本年度净利润减少数为2,886,665.39元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：毛鹏茜
甘肃靖远煤电股份有限公司甘肃靖远煤电股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
二〇〇九年四月二十四日
