甘肃靖远煤电股份有限公司 2008 年年度报告
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甘肃靖远煤电股份有限公司
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY & ELECTRICITY
POWER CO.,LTD
2009 年第一季度报告
二〇〇九年四月000552 靖远煤电 2009 年第一季度报告
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甘肃靖远煤电股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人毛鹏茜、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会
计主管人员)高来德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 600,432,286.35 513,282,342.07 16.98%
归属于母公司所有者权益 422,120,806.91 403,804,949.65 4.54%
股本 177,870,000.00 177,870,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产2.37 2.27 4.41%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 94,091,738.04 89,210,157.94 5.47%
归属于母公司所有者的净利润 18,315,857.26 21,119,530.82 -13.28%
经营活动产生的现金流量净额 89,775,170.56 57,567,531.69 55.95%
每股经营活动产生的现金流量净额0.50 0.32 56.25%
基本每股收益 0.10 0.12 -16.67%
稀释每股收益 0.10 0.12 -16.67%
净资产收益率 4.34% 5.23% -0.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
4.34% 5.23% -0.89%
非经常性损益项目
年初至报告期期
末金额
合计 0.00
非经常性损益项目说明：
无。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,888
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条种类000552 靖远煤电 2009 年第一季度报告
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件流通股的数量
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 826,228 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 613,100 人民币普通股
陈锐球 567,708 人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 500,000 人民币普通股
乔生 449,200 人民币普通股
李文健 251,280 人民币普通股
陈叠齐 249,573 人民币普通股
符传杰 236,100 人民币普通股
岑旺金 233,042 人民币普通股
居林弟 230,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产构成情况
货币资金增加的主要原因是：因应收票据本期到期解付较多，市场煤销售同比增加，
增加了现金流入。
预付款项减少的主要原因是：因前期预付的物资采购款，本期物资到货，材料入库，
导致预付账款减少。
存货增加的主要原因是：因本期库存商品煤增加及库存材料增加，导致本期存货增加。
在建工程增加的主要原因是：因本期维简工程及安全工程项目，陆续开工，导致在建
工程比年初增加。
预收款项增加的主要原因是：因本期市场煤定购增加，导致预收账款大幅增加。
应付职工薪酬增加的主要原因是：因本期计提的工资附加费，大部分未使用及上缴，
导致期末余额比年初增加。
项目 期末金额 期初金额 增减幅度％
货币资金 88,980,912.26 619,479.70 14263.81%
预付款项 1,202,661.32 2,200,460.46 -45.35%
存货 47,782,815.32 25,766,814.27 85.44%
在建工程 6,117,080.83 720,000.00 749.59%
预收款项 26,778,136.58 903,729.84 2863.07%
应付职工薪酬 50,254,576.23 2,406,490.44 1988.29%000552 靖远煤电 2009 年第一季度报告
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（2）利润情况
项目 本期金额 上期金额 增减幅度％
销售费用 1,515,732.60 684,346.90 121.49%
财务费用 362,921.35 847,703.86 -57.19%
资产减值损失 -605,746.31 1,226,491.28 -149.39%
销售费用增加的主要原因是：主要因职工薪酬增加及运费增加，导致销售费用同比大
幅提高。
财务费用减少的主要原因是：因2008 年偿还了大部分借款，所以导致本期利息支出减
少，影响财务费用同比大幅降低。
资产减值损失减少的主要原因是：因本期应收账款回收较好，冲回了前期计提的坏账
准备，导致资产减值损失同比大幅减少。
（3）现金流量情况
项目 本期金额 上期金额 增减幅度％
销售商品、提供劳务收到的现金 146,905,598.26 95,199,899.31 54.31%
收到其他与经营活动有关的现金 2,163.99 198,694.89 -98.91%
购买商品、接受劳务支付的现金 13,555,882.05 9,583,033.78 41.46%
支付的各项税费 22,810,965.10 11,930,852.45 91.19%
支付其他与经营活动有关的现金 98,497.36 357,672.79 -72.46%
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
1,413,738.00 921,201.51 53.47%
现金及现金等价物净增加额 88,361,432.56 56,646,330.18 55.99%
销售商品和提供劳务收到的现金增加的主要原因是：银行票据一季度到期解付较多，
因本期煤价比2008 年一季度有所提高，且公司销售回款政策严格，本报告期货款回收好。
收到其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是：因本期其他零星收入减少，导致
其他活动的现金收入减少。
购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是：支付的材料款同比增加所致。
支付的各项税费增加的主要原因是：主要因增值税同比提高4 个百分点，导致税费同
比大幅增加。
支付其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是：主要因一季度零星支出相对减少
所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是：主要因本期
在建工程项目陆续开工所致。现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是：主要本期销售
货款现金回笼及时。000552 靖远煤电 2009 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
追加对价承诺；关于限
制所持本公司股份上市
交易的承诺
未触发追加对价条件；靖远
煤业集团有限至今尚未未
减持公司股份
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月01 日
-2009 年3 月31 日
无现场接待 电话沟通 15 名投资者
询问公司生产经营情况、战略计划、
行业状况、定期报告等相关内容。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）公司持股30%以上股东只有靖远煤业集团有限公司一家，在报告期未提出或实施股份
增持计划；
（3）公司报告期无应披露的重大合同。000552 靖远煤电 2009 年第一季度报告
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§4 附录
本报告所列财务数据的上年同期数均为按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008
年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）的要求，对安全生产费用和维简费进行追溯调整
后的数据。
4.1 资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 88,980,912.26 88,980,912.26 619,479.70 619,479.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 56,035,000.00 56,035,000.00 62,708,275.11 62,708,275.11
应收账款 64,496,219.01 64,496,219.01 77,107,224.24 77,107,224.24
预付款项 1,202,661.32 1,202,661.32 2,200,460.46 2,200,460.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 525,392.06 525,392.06 476,822.62 476,822.62
买入返售金融资产
存货 47,782,815.32 47,782,815.32 25,766,814.27 25,766,814.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 259,022,999.97 259,022,999.97 168,879,076.40 168,879,076.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 237,495,514.07 237,495,514.07 244,876,322.04 244,876,322.04
在建工程 6,117,080.83 6,117,080.83 720,000.00 720,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产000552 靖远煤电 2009 年第一季度报告
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无形资产 97,030,158.44 97,030,158.44 97,949,548.64 97,949,548.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 766,533.04 766,533.04 857,394.99 857,394.99
其他非流动资产
非流动资产合计 341,409,286.38 341,409,286.38 344,403,265.67 344,403,265.67
资产总计 600,432,286.35 600,432,286.35 513,282,342.07 513,282,342.07
流动负债：
短期借款 19,367,680.00 19,367,680.00 19,367,680.00 19,367,680.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,252,314.41 22,252,314.41 22,474,475.30 22,474,475.30
预收款项 26,778,136.58 26,778,136.58 903,729.84 903,729.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,254,576.23 50,254,576.23 2,406,490.44 2,406,490.44
应交税费 38,388,480.74 38,388,480.74 42,204,231.25 42,204,231.25
应付利息 2,054,834.21 2,054,834.21 1,657,139.26 1,657,139.26
应付股利
其他应付款 15,642,058.07 15,642,058.07 16,890,247.13 16,890,247.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 174,738,080.24 174,738,080.24 105,903,993.22 105,903,993.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,573,399.20 3,573,399.20 3,573,399.20 3,573,399.20
其他非流动负债
非流动负债合计 3,573,399.20 3,573,399.20 3,573,399.20 3,573,399.20
负债合计 178,311,479.44 178,311,479.44 109,477,392.42 109,477,392.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,870,000.00 177,870,000.00 177,870,000.00 177,870,000.00000552 靖远煤电 2009 年第一季度
报告
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资本公积 87,236,830.99 87,236,830.99 87,236,830.99 87,236,830.99
减：库存股
盈余公积 50,610,425.67 50,610,425.67 43,026,553.67 43,026,553.67
一般风险准备
未分配利润 106,403,550.25 106,403,550.25 95,671,564.99 95,671,564.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计
422,120,806.91 422,120,806.91 403,804,949.65 403,804,949.65
少数股东权益
所有者权益合计 422,120,806.91 422,120,806.91 403,804,949.65 403,804,949.65
负债和所有者权益总计 600,432,286.35 600,432,286.35 513,282,342.07 513,282,342.07
4.2 利润表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 94,091,738.04 94,091,738.04 89,210,157.94 89,210,157.94
其中：营业收入 94,091,738.04 94,091,738.04 89,210,157.94 89,210,157.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,543,670.67 72,543,670.67 64,568,532.15 64,568,532.15
其中：营业成本 58,919,274.22 58,919,274.22 51,074,150.87 51,074,150.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,297,422.66 2,297,422.66 2,253,608.71 2,253,608.71
销售费用 1,515,732.60 1,515,732.60 684,346.90 684,346.90
管理费用 10,054,066.15 10,054,066.15 8,482,230.53 8,482,230.53
财务费用 362,921.35 362,921.35 847,703.86 847,703.86
资产减值损失 -605,746.31 -605,746.31 1,226,491.28 1,226,491.28
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填000552 靖远煤电 2009 年第一季度报告
8
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
21,548,067.37 21,548,067.37 24,641,625.79 24,641,625.79
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
21,548,067.37 21,548,067.37 24,641,625.79 24,641,625.79
减：所得税费用 3,232,210.11 3,232,210.11 3,522,094.97 3,522,094.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
18,315,857.26 18,315,857.26 21,119,530.82 21,119,530.82
归属于母公司所有者的净利
润
18,315,857.26 18,315,857.26 21,119,530.82 21,119,530.82
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.10 0.10 0.12 0.12
4.3 现金流量表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
146,905,598.26 146,905,598.26 95,199,899.31 95,199,899.31
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
金
2,163.99 2,163.99 198,694.89 198,694.89000552 靖远煤电 2009 年第一季度报告
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经营活动现金流入小计 146,907,762.25 146,907,762.25 95,398,594.20 95,398,594.20
购买商品、接受劳务支付的现
金
13,555,882.05 13,555,882.05 9,583,033.78 9,583,033.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
20,667,247.18 20,667,247.18 15,959,503.49 15,959,503.49
支付的各项税费 22,810,965.10 22,810,965.10 11,930,852.45 11,930,852.45
支付其他与经营活动有关的现
金
98,497.36 98,497.36 357,672.79 357,672.79
经营活动现金流出小计 57,132,591.69 57,132,591.69 37,831,062.51 37,831,062.51
经营活动产生的现金流量
净额
89,775,170.56 89,775,170.56 57,567,531.69 57,567,531.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
1,413,738.00 1,413,738.00 921,201.51 921,201.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,413,738.00 1,413,738.00 921,201.51 921,201.51
投资活动产生的现金流量
净额
-1,413,738.00 -1,413,738.00 -921,201.51 -921,201.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投000552 靖远煤电 2009 年第一季度报告
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资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,361,432.56 88,361,432.56 56,646,330.18 56,646,330.18
加：期初现金及现金等价物余
额
619,479.70 619,479.70 20,406,692.32 20,406,692.32
六、期末现金及现金等价物余额 88,980,912.26 88,980,912.26 77,053,022.50 77,053,022.50
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：毛鹏茜
甘肃靖远煤电股份有限公司
二〇〇九年四月二十四日
