证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2022-17
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                      甘肃靖远煤电股份有限公司
                    关于开展金融资产池业务的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于 2022 年 2 月
28 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于开展金融资产池业务的议

案》，现将相关情况公告如下：

   一、金融资产池业务概述

    1、业务概述

    金融资产池业务是指合作金融机构为公司提供的金融资产集合管理服务，即

公司及下属成员单位（包括公司下属全资子公司、控股子公司）将持有的金融资

产保管于该金融机构，实现公司金融资产信息的集合管理；或质押于该金融机构，

形成共享的担保额度，用于公司或下属成员单位向金融机构申请融资的业务。

    金融资产池入池资产包括但不限于票据、存单、理财产品、债券等金融资产。

    2、合作金融机构

    公司拟开展金融资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具

体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。

    3、实施额度

    公司使用不超过 3 亿元人民币金融资产池额度，业务期限内，该额度可滚动

使用。

    4、有效期限
    董事会批准之日起两年。

    5、担保方式

    在风险可控的前提下，公司以金融资产池为担保，向金融机构申请办理融资

业务，具体融资业务以公司与金融机构另行签订的单笔融资业务合同为准，该担

保额度可以由公司或者公司下属成员单位共享使用，具体每笔担保形式及金额将

根据公司及下属成员单位的经营需要按照利益最大化原则确定。

        二、开展金融资产池业务的目的

        公司本次开展金融资产池业务，能够进一步实现公司及下属成员单位金融

 资产的集中管理和使用；同时，充分利用尚未到期的金融资产作为抵押进行融

 资，盘活金融资产资源，有利于减少货币资金占用，提升资产的流动性，优化

 财务结构，提高资金使用效率，实现股东效益最大化。

        三、金融资产池业务的风险与风险控制

        公司本次开展金融资产池业务不会对公司的生成经营造成不利影响，公司

 已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险。

        四、决策程序及组织实施

        1、在额度范围内公司董事会授权经理层行使具体操作的决策权并签署相关

 合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的金融资产

 池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

        2、授权公司财务部门负责组织实施金融资产池业务。公司财务部门将及时

 分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，

 控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

        3、独立董事、监事会有权对公司金融资产池业务的具体情况进行监督和检

 查；

    4、公司审计处负责对金融资产池业务开展情况进行审计和监督。

    五、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。




                                  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                           2022年3月2日