证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2022-58
债券代码：127027           债券简称：靖远转债



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
                   关于不提前赎回“靖远转债”的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    特别提示：

    1、甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 3 月

22 日至 2022 年 5 月 19 日期间触发“靖远转债”的有条件赎回条款，公司本次

不行使“靖远转债”的提前赎回权利。同时决定在未来三个月内（即 2022 年 5

月 20 日至 2022 年 8 月 20 日），若公司再次触发“靖远转债”的赎回条件，均

不行使提前赎回权，不提前赎回“靖远转债”。

    2、以 2022 年 8 月 20 日后首个交易日重新计算，若“靖远转债”再次触发

有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“靖远转债”的提前

赎回权利。



    公司于 2022 年 5 月 19 日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关

于不提前赎回“靖远转债”的议案》。现将主要情况公告如下：

    一、“靖远转债”基本情况

    1、发行情况

    经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公

开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元。

    2、上市情况

    经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券

于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。

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    3、转股期

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 12 月 16 日）满

六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 16 日）起至可转债到期日（2026 年 12

月 9 日）止。

    4、转股价格调整情况

    因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司

现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261股

为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债” 的转股价格

由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）

起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和

巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。

    因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）

公 司 现 有 总 股 本 2,286,971,050 股 剔 除 回 购 库 存 股 份 53,810,888 股 后 的

2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转

债” 的转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12

日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》

《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公

告编号：2021-67）。

    因公司实施2021年年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司

总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），“靖远转

债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11

日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上

海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编

号：2022-28）。

    二、可转债有条件赎回条款

    根据《可转债募集说明书》，“靖远转债”有条件赎回条款的相关约定如下：


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    在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

    （2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价格计算。

    三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况

    自2022年3月22日至2022年5月19日期间，公司股票价格至少有十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发上述有条件赎回条款，

结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司董事会决定不行使本次“靖

远转债”的提前赎回权利，不提前赎回“靖远转债”。同时决定在未来三个月内（即

2022年5月20日至2022年8月20日），若公司再次触发“靖远转债”的赎回条件，均

不行使提前赎回权，不提前赎回“靖远转债”。以2022年8月20日后首个交易日重

新计算，若“靖远转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决

定是否行使“靖远转债”的提前赎回权利。

    四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董事、监事、高

级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“靖远转债”的情况

    经核查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董事、监事、


                                    3
高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内，不存在交易“靖远转债”的情况。

    敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

    特此公告。




                                  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                         2022 年 5 月 20 日




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