证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-83
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，甘肃靖远煤电股份有限公司
（以下简称“靖远煤电”或“公司”）于 2020 年 12 月通过公开发行方式，以面值发
行了 2,800 万张可转换公司债券，债券面值 100 元/张，共募集资金总额人民币
2,800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、
发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币 30,688,301.89 元（不含税），
本次发行实际募集资金净额为人民币 2,769,311,698.11 元。
靖远煤电采用公开发行方式发行的可转换公司债券募集资金共计人民币
2,800,000,000.00 元，扣除本次发行的承销及保荐费用人民币 29,499,600.00 元（含
税），实际收到可转换公司债券募集资金人民币 2,770,500,400.00 元。
截止 2020 年 12 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计
师事务所有限公司（特殊普通合伙）以“大信验字[2020]第 35-00012 号”验资报告
验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行户名 开户银行 账号 初时存放金额 截止日余额
甘肃靖远煤 中国工商银行 2704056729200160
1,170,500,400.00 749,858,213.10
电股份有限 平川支行 038
公司 中信银行兰州 8113301012755667 1,000,000,000.00 332,805,936.49
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分行营业部 788
交通银行兰州 6210601110130003
600,000,000.00 115,766,773.50
天水路支行 06708
靖远煤业集
中国工商银行 2704055129200143
团刘化化工 91,174,972.93
白银铜城支行 789
有限公司
合 计 2,770,500,400.00 1,289,605,896.02
上述截止日募集资金余额不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余
额 1,200,000,000.00 元，其中用于购买结构性存款 1,000,000,000.00 元、购买理财
产品 200,000,000.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
2020 年 12 月 16 日，本公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币
2,770,500,400.00 元。2020 年度支付有关中介服务等发行费用 1,550,000.00 元，募
集资金产生的利息收入扣除银行手续费后为115,349.47 元，截至 2020 年 12 月31 日，
募集资金专户余额为 2,769,065,749.47 元。
2021 年度，本公司使用募集资金 298,668,943.82 元，支付有关中介服务等发行
费用 1,480,000.00 元,购买结构性存款 1,700,000,000.00 元，募集资金产生的利息
收入扣除银行手续费后为 31,513,746.32 元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专
户余额为 800,430,551.97 元（不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余
额 1,700,000,000.00 元），系募集资金扣除银行手续费后的净额。
2022 年 1 至 3 月，本公司使用募集资金 49,115,293.06 元，购买结构性存款
1,000,000,000.00 元，购买理财产品 200,000,000.00 元，上期购买的结构性存款到
期收回金额 1,700,000,000.00 元，募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后为
38,290,637.11 元，截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户余额为 1,289,605,896.02
元（不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额 1,200,000,000.00 元），
系募集资金扣除银行手续费后的净额。
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
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截止 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
2.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 29 日，本公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意本
公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计34,180,060.00 元，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了审核，并出具了大信专审字[2021]第 9-00011 号《甘肃靖远煤电股份有
限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。公司独立董事、
监事会、保荐机构对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项
均发表了同意意见。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露
的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况：详见附表 2《前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表》。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金的使用
公司于 2021 年 1 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一
步提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况
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下，使用额度不超过 14 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之
日起不超过 24 个月，且公司闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过 22 亿
元。
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，
公司增加额度不超过 5 亿元闲置募集资金和 8 亿元自有资金进行现金管理，期限自股
东大会审议通过之日起不超过 24 个月，增加后闲置募集资金和自有资金现金管理合
计余额不超过 27 亿元。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理合计余额为
1,200,000,000.00 元，其中用于购买结构性存款 1,000,000,000.00 元、购买理财产
品 200,000,000.00 元。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金净额 2,769,311,698.11 元，实际
使用募集资金 347,784,236.88 元, 尚未使用募集资金 2,489,605,896.02 元，尚未使
用募集资金占前次募集资金净额的 89.90%。
尚未使用完毕的原因：项目未完工，正在建设中。
剩余资金的使用计划和安排：继续投入募投项目。
七、备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议；
2、第十届监事会第七次会议决议。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币元
募集资金总额：2,769,311,698.11 已累计使用募集资金总额：347,784,236.88
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：- 2020 年：0.00
变更用途的募集资金总额比例：- 2021 年：298,668,943.82
2022 年 1-3 月：49,115,293.06
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资
序号 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 截止日项目
目 目 金额 金额 金额 金额
金额的差额 完工程度）
靖 远 煤 电 清靖 远 煤 电 清
洁 高 效 气 化洁 高 效 气 化
2,769,311,698. 2,769,311,698. 347,784,236.8 2,769,311,698. 2,769,311,698. 347,784,236.8 -2,421,527,461
1 气 综 合 利 用气 综 合 利 用 未完工
11 11 8 11 11 8 .23
（搬迁改造） （搬迁改造）
项目一期 项目一期
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附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资项 最近两年一期实际效益 截止日累计实 是否达到预
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 1-3 月 现效益 计效益
用率
靖远煤电清洁高效气化气综合
1 不适用 不适用 建设期 建设期 建设期 建设期 不适用
利用（搬迁改造）项目一期
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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